Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04, értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése( kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 ok, értékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, i kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése ( kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 11 Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányza által folyósított ellátások részletezése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 14 Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 15 Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 16 Helyi önkormányza sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbségi önkormányza kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenként (működési és felhalmozás teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányza egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 26 Települési és területi kisebbségi önkormányza kiadásai és bevételei tevékenként 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 32 A cél elszámolása 33 Központosított előirányza és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai - 2 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató ada a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett elszámolása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevék taira) 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású ok előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányza és egyéb kötött felhasználású ok előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású ok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 50 A települési önkormányza 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 50-GEN A települési önkormányza 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált ada 51 A normatív, kötött felhasználású ok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató ada 55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányza ának elszámolása 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 70 75 Intézményi előirányza kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányza és egyébb kötött tám. elszámolása - 3 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányza ának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív ok elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80-4 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 23 475 21 779 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 302 629 203 950 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 500 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 326 104 226 229 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 21 455 456 23 146 282 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 269 926 299 905 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 109 257 82 828 11 4. Tenyészálla (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 526 856 437 261 13 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 5 532 8 723 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 22 367 027 23 974 999 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 142 857 142 662 18 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 30 922 951 19 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 16 289 415 027 20 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 190 068 558 640 24 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 1 257 386 1 217 313 25 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 1 437 007 1 400 608 27 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 29 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 0 0 2 694 393 2 617 921 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 25 577 592 27 377 789 31 1. Anyagok (21., 241.) 10 036 7 925 32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33 3. Növendék-, hízó és egyéb álla (252,262) 0 0 34 4. Késztermékek (251,261) 0 0 35 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 0 0 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 10 036 7 925 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 33 629 111 186 39 2. Adósok (281,2881) 144 421 134 216 40 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 152 528 44 417 42 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 43 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 4 037 0 44 - nemzetközi i programok miatti követelések (2874.) 0 0 45 - i program előlegek (2871.) 0 0 46 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 47 - i programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 48 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 330 578 289 819 50 1. Forgatás részesedés (2951,298-ból) 0 0 51 1/a Forgatás részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 52 1/b Forgatás részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 53 2. Forgatás hitelviszony megtestesítő értékpapírok 0 0 54 2/a Forgatás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0 55 2/b Forgatás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 56 III. Értékpapírok összesen (50+53) 0 0 57 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 1 338 676 58 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 3 672 697 2 746 143 59 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 60 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 7 142 15 011 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 3 681 177 2 761 830 62 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 81 104 65 131 63 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 14 117 54 008 64 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0-6 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 65 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 66 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 95 221 119 139 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 4 117 012 3 178 713 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 29 694 604 30 556 502 FORRÁSOK 69 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 70 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 1 231 429 71 I. Tartós tőke (69+70) 930 455 1 231 429 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 73 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 21 455 557 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 20 881 939 21 455 557 75 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 76 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 77 III. Értékelési tartalék (75+76) 0 0 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 21 812 394 22 686 986 79 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) 3 647 299 2 849 286 80 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 3 647 299 2 849 286 81 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 82 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 83 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0 84 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 85 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 86 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 3 647 299 2 849 286 87 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) 0 0 88 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 89 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 90 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 91 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 92 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 93 II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92) 0 0 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 3 647 299 2 849 286 95 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 96 2. Tartozások fejlesztés kötvénykibocsátásból (434112.) 3 657 724 4 359 026 97 3. Tartozások működés kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0 98 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 163 598 216 764 99 5. Működés hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 100 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 101 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 3 821 322 4 575 790 102 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 103 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 104 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működés kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 28 399 79 997 106 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 8 539 20 107 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 19 860 79 977 108 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+ +126) 256 091 332 760 109 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 110 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 111 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 112 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 27 646 29 500 113 - nemzetközi i programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 114 - i program előlege miatti kötelezettség (4491.) 203 921 263 035 115 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 116 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 117 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 118 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 119 - felhalmozás kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 120 - működés kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 0 0 121 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 17 973 18 186 122 - működés hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 123 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 124 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 6 522 21 914 125 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) 29 125 126 - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) 0 0 127 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 284 490 412 757 128 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 118 768 10 617 129 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 3 189 6 055 130 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0-7 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 131 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 7 142 15 011 132 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 5 477 13 134 133 - Nemzetközi i programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 134 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 129 099 31 683 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 4 234 911 5 020 230 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 29 694 604 30 556 502-8 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 242 869 1 217 250 1 186 451 02 Illetménykiegészítések 11 571 10 832 10 832 03 Nyelvpótlék 7 973 8 575 8 575 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 44 462 40 231 40 164 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 500 1 735 1 700 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 308 375 1 278 623 1 247 722 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 6 279 105 486 103 784 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 314 654 1 384 109 1 351 506 10 Jutalom (normatív) 23 998 18 122 18 121 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 20 711 18 413 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 29 740 35 910 35 725 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 19 027 111 551 109 052 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 72 765 186 294 181 311 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 3 016 2 993 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 72 765 189 310 184 304 17 Keresetkiegészítés fedezete 96 0 0 18 Végkielégítés 3 528 1 953 1 952 19 Jubileumi jutalom 22 508 15 881 12 557 20 Napidíj 1 451 1 503 951 21 Biztosítási díjak 169 2 805 769 22 Egyéb sajátos juttatások 1 885 14 673 14 066 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 29 541 36 815 30 295 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 4 416 4 410 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 29 541 41 231 34 705 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 6 531 6 316 6 316 27 Üdülési hozzájárulás 0 12 394 8 767 28 Közlekedési költségtérítés 14 740 11 265 10 768 29 Étkezési hozzájárulás 49 495 54 298 48 388 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 7 286 5 383 5 350 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 78 052 89 656 79 589 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 1 221 1 220 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 78 052 90 877 80 809 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 4 580 4 657 704 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 4 580 4 657 704 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 2 542 2 421 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 2 542 2 421 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 184 938 319 964 294 320 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 8 653 8 623 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 185 034 328 617 302 943 43 Állományba nem tartozók juttatásai 85 280 119 208 118 714 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 85 280 119 208 118 714 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 584 968 1 831 934 1 773 163 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 410 162 439 870 435 619 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 3 698 3 372 53 Táppénz hozzájárulás 1 283 4 747 4 636 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 1 750 0 0 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 7 176 12 751 12 726 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 420 371 461 066 456 353 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 5 737 12 314 12 283-9 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 26 510 31 521 31 520 02 Gyógyszerbeszerzés 737 765 760 03 Vegyszerbeszerzés 728 920 680 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 11 573 18 151 15 018 05 Könyv beszerzése 12 972 15 943 15 871 06 Folyóirat beszerzése 3 714 3 873 3 213 07 Egyéb információhordozó beszerzése 1 522 1 504 1 397 08 Tüzelőanyagok beszerzése 675 482 490 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 12 505 15 102 14 317 10 Szakmai anyagok beszerzése 3 524 6 273 6 105 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 4 883 17 101 14 487 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 2 217 2 397 2 103 13 Egyéb anyagbeszerzés 29 532 51 956 50 954 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 111 092 165 988 156 915 15 Nem adatátvitel távközlési díjak 13 783 13 748 13 696 16 Adatátvitel távközlési díjak 2 998 2 396 2 498 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 721 4 819 3 503 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 20 502 20 963 19 697 19 Vásárolt élelmezés 74 980 71 818 69 125 20 Bérleti és lízing díjak 1 300 2 699 3 818 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 23 22 22 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 5 785 11 258 11 120 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 30 870 32 584 32 449 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 84 280 83 486 83 483 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 46 785 43 049 42 730 27 Víz- és csatornadíjak 16 323 17 176 16 785 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29 510 38 204 36 277 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 122 109 339 382 338 543 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 9 413 9 413 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 27 011 31 023 32 873 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 6 657 8 814 6 880 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 445 610 688 906 683 496 34 Vásárolt közszolgáltatások 40 594 68 422 61 124 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 133 622 227 045 214 241 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 3 377 40 710 74 690 37 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 314 161 255 701 38 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 10-0 0 0 39 Működés általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 136 999 581 916 544 632 40 Belföldi kiküldetés 4 389 4 956 4 068 41 Külföldi kiküldetés 900 1 017 1 012 42 Reprezentáció 11 617 17 722 13 837 43 Reklám és propagandakiadások 1 373 5 982 6 429 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 18 279 29 677 25 346 45 Szellemi tevék teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 414 414 46 Egyéb dologi kiadások 10 765 18 354 15 258 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 783 841 1 574 640 1 506 882 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 4 416 4 416 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 51 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 52 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 54 Egyéb befizetési kötelezettség 4 000 24 233 24 260 55 Különféle költségvetési befizetések (48+ +54) 4 000 28 649 28 676 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 4 818 11 370 10 463 57 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 58 Rehabilitációs hozzájárulás 20 969 13 313 13 827 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 3 897 60 Díjak, egyéb befizetések 12 387 20 673 14 412 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 38 174 45 359 39 599 62 Működés kamatkiadások államháztartáson belülre 0 3 458 3 459 63 Felhalmozás kamatkiadások államháztartáson belülre 0 305 304 64 Működés kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 18 18 65 Felhalmozás kamatkiadások államháztartáson kívülre 59 954 54 493 54 493 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 59 954 58 274 58 274 67 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 15 68 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 102 128 132 282 126 564 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 885 969 1 706 922 1 633 446-11 -
04 -, értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési 262 486 270 261 270 108 02 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 0 0 0 03 ok folyósítása összesen (01+02) 262 486 270 261 270 108 04 értékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 05 értékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 0 0 06 értékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó értékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 értékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 értékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 171 171 10 értékű működési kiadás helyi önkormányzanak és költségvetési szerveiknek 8 848 16 414 15 198 11 értékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 18 700 19 402 17 665 12 értékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 13 értékű működési kiadások (04+...+12) 27 548 35 987 33 034 14 Működés garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 értékű működési kiadások összesen (13+14) 27 548 35 987 33 034 16 értékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 17 értékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 0 0 18 értékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó értékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 értékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 értékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 értékű beruházási kiadás helyi önkormányzanak és költségvetési szerveiknek 0 0 0 23 értékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 24 értékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 25 értékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 értékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 27 értékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 0 0 28 értékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó értékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 értékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 értékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 értékű felújítási kiadás helyi önkormányzanak és költségvetési szerveiknek 0 0 0 33 értékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 34 értékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 35 értékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 értékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozás garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 értékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 értékű kiadás összesen (15+38) 27 548 35 987 33 034 40 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 41 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 0 42 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 43 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzanak és költségvetési szerveiknek 45 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 46 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 0 759 759 0 0 0 0 0 0 47 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 759 759 48 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 49 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 50 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzanak és költségvetési szerveiknek 53 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 54 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 759 759 57 Államháztartáson belüli ok és jellegű kiadások összesen (03+39+56) 290 034 307 007 303 901-12 -
04 -, értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 58 Működés pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 40 772 73 770 70 478 59 Működés pénzeszközátadás egyházaknak 1 500 150 150 60 Működés pénzeszközátadás háztartásoknak 276 722 0 0 61 Működés pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 337 595 336 715 62 Működés pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0 63 Működés pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működés pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 65 Működés pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 318 994 411 515 407 343 66 Működés garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működés pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 318 994 411 515 407 343 68 Beruházás pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházás pénzeszközátadás egyházaknak 20 590 20 590 20 590 70 Beruházás pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházás pénzeszközátadás vállalkozásoknak 1 161 619 62 993 62 993 72 Beruházás pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0 73 Beruházás pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházás pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházás pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 1 182 209 83 583 83 583 76 Felújítás pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 70 351 70 351 77 Felújítás pénzeszközátadás egyházaknak 0 400 400 78 Felújítás pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítás pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 1 300 1 300 80 Felújítás pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0 81 Felújítás pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítás pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítás pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 72 051 72 051 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pénzbeli a végleges jelleggel 0 8 083 8 082 86 Felhalmozás pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 1 182 209 163 717 163 716 87 Felhalmozás garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozás pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 1 182 209 163 717 163 716 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 1 501 203 575 232 571 059 90 Családi ok 0 0 0 91 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányza által folyósított ellátások 83 710 244 754 241 779 93 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 200 127 127 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 90+...+93) 83 910 244 881 241 906 95 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 49 781 50 374 46 484 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 49 781 50 374 46 484 101 Egyéb működés ok, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 0 0 0 102 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 0 0-13 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 864 186 761 972 446 702 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 22 22 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészálla felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 216 047 245 469 166 650 06 Felújítás összesen (01+...+05) 1 080 233 1 007 463 613 374 07 Immateriális javak vásárlása 0 44 925 44 925 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 6 315 350 5 910 182 713 410 09 Földterület vásárlás 0 3 149 3 149 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 107 222 190 698 176 014 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 9 514 4 899 12 Tenyészálla vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 6 422 572 6 158 468 942 397 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Felhalmozás pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20 Felhalmozás egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 21 Központi beruházási kiadások (14+ +20) 0 0 0 22 Felhalmozás pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23 Lakás (=22) 0 0 0 24 Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25 Lakásépítés (=24) 0 0 0 26 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 1 605 643 1 578 714 271 973 28 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29 Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 1 605 643 1 578 714 271 973 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 8 028 215 7 737 182 1 214 370 34 Befektetés részesedések vásárlása 0 0 0 35 Felhalmozási kiadások és befektetés részesedések vásárlása összesen (33+34) 8 028 215 7 737 182 1 214 370-14 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése( kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működés i kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 0 0 0 02 Működés i kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0 03 Működés i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 04 Működés i kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 05 Működés i kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 0 0 0 06 Működés i kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 0 0 0 07 Működés i kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működés i kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 13 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 15 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 i kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működés i kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működés i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működés, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 21 Működés, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 22 Működés, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) 23 Működés, a 20. sorba nem tartozó i kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 24 Működés, a 21. sorba nem tartozó i kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Működés i kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működés i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működés i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működés i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működés i kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozás, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozás, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozás, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozás, a 32. sorba nem tartozó i kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozás, a 33. sorba nem tartozó i kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 860 0 0 0 37 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 381 860 38 Felhalmozás ideiglenes i kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás a) 0 0 153 39 Egyéb felhalmozás i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozás i kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 10 000 382 013 382 013 43 i kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 10 000 382 013 382 013 44 Működés i kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 0 0 0 45 Működés i kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0 46 Működés i kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 47 Működés i kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 48 Működés i kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működés i kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működés i kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működés i kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzanak 0 0 0 56 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0-15 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése( kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Felhalmozás i kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 i kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 10 000 382 013 382 013 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 1 957 553 2 711 042 0 64 Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Alap- és vállalkozási tevék közötti elszámolások 0 0 0 67 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 1 957 553 2 711 042 0 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 5 193 16 972 16 972 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 70 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 71 Likviditás hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 5 193 16 972 16 972 74 Likviditás hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 0 0 75 Működés hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 76 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 0 0 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 5 193 16 972 16 972 78 Forgatás belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 79 Forgatás belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80 Befektetés belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetés belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 82 Befektetés egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 83 Befektetés belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 84 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83) 0 0 0 85 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 5 193 16 972 16 972 86 Forgatás külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 87 Befektetés külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetés egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 89 Befektetés külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 90 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 91 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 92 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 93 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 94 Külföldi finanszírozás kiadásai (86+ +93) 0 0 0 95 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 5 193 16 972 16 972 96 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 97 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 98 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 99 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 100 Helyi önkormányzatól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 101 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 102 Országos kisebbségi önkormányzatól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 103 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +102) 0 0 0 104 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 105 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 106 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 107 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 108 Helyi önkormányzatól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 109 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 110 Országos kisebbségi önkormányzatól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) 0 0 0 112 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111) 0 0 0 113 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 114 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 115 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 116 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116) 0 0 0 118 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 119 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 120 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 121 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0-16 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése( kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 122 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121) 0 0 0 123 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122) 0 0 0 124 Függő kiadások 0 0-15 973 125 Átfutó kiadások 0 0 39 891 126 Kiegyenlítő kiadások 0 0 0 127 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0 23 918 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 1 972 746 3 110 027 422 903-17 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj 27 843 15 895 16 023 0 02 Felügyeleti jellegű tevék díja 03 Bírság bevétele 1 500 1 530 377 0 04 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) 29 343 17 425 16 400 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 94 93 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 37 098 43 806 44 150 0 07 Egyéb sajátos bevétel 12 380 16 190 10 854 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 000 37 986 37 967 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 109 512 109 650 110 206 0 10 Intézményi ellátási díjak 110 451 113 608 115 727 0 11 Alkalmazottak térítése 7 800 7 800 5 411 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 64 1 4 234 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 240 552 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 286 305 329 375 329 194 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 7 958 11 140 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 383 655 1 378 943 2 471 0 17 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 61 259 74 564 75 476 0 19 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 295 208 295 208 0 20 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 15 103 15 103 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 1 444 914 1 771 776 399 398 0 22 Működés kamatbevételek államháztartáson belülről 23 Felhalmozás kamatbevételek államháztartáson belülről 24 Működés kamatbevételek államháztartáson kívülről 32 300 310 611 29 578 0 25 Felhalmozás kamatbevételek államháztartáson kívülről 250 276 0 281 276 0 26 Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 233 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 282 576 310 611 311 087 0 28 Működés pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 7 848 7 033 11 204 0 29 Működés pénzeszközátvétel egyházaktól 8 316 0 0 0 30 Működés pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 286 292 0 31 Működés pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1 000 1 512 2 162 0 32 Működés pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 6 655 18 673 0 33 Működés pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 34 Működés pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 35 Működés pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 17 164 15 486 32 331 0 36 Működés garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 37 Működés pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 17 164 15 486 32 331 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 2 060 302 2 444 673 1 088 410 0-18 -
08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 56 773 56 773 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 1 400 1 400 06 Tenyészálla értékesítése 0 0 0 07 Egyéb felhalmozási bevételek 0 3 610 3 610 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 61 783 61 783 10 Osztalék- és hozambevétel 0 6 6 11 - önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 12 - nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 6 6 13 Tartós részesedések értékesítése 0 142 142 14 Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) 0 148 148 15 Beruházás pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 673 533 673 533 23 278 16 Beruházás pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 17 Beruházás pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 1 421 1 421 18 Beruházás pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 264 000 264 000 19 Beruházás pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 0 0 0 20 Beruházás pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 21 Beruházás pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 22 Beruházás pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+ +21) 673 533 938 954 288 699 23 Felújítás pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 24 Felújítás pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 25 Felújítás pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Felújítás pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 27 Felújítás pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0 28 Felújítás pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Felújítás pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Felújítás pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 0 0 31 Felhalmozás pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30) 673 533 938 954 288 699 32 Felhalmozás garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 33 Felhalmozás pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 673 533 938 954 288 699 34 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33) 673 533 1 000 885 350 630-19 -
09 - ok, értékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés a 262 486 270 261 270 108 02 Intézményi felhalmozási kiadások a 0 0 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások a 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányza a 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott (01+...+04) 262 486 270 261 270 108 06 Önkormányza költségvetési a 1 121 520 1 761 500 1 761 500 07 értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 4 400 98 969 98 864 08 értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 3 793 3 793 09 értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 6 726 3 785 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 755 755 11 értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 46 800 50 947 48 644 12 értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 93 013 93 013 13 értékű működési bevétel helyi önkormányzatól és költségvetési szerveiktől 17 340 48 580 48 495 14 értékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 82 600 82 446 81 699 15 értékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatól 0 0 0 16 értékű működési bevételek (07+ +15) 151 140 385 229 379 048 17 Működés garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 értékű működési bevételek összesen (16+17) 151 140 385 229 379 048 19 értékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 20 értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 660 977 660 977 21 értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 4 687 125 4 687 870 745 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 396 467 0 0 25 értékű beruházási bevétel helyi önkormányzatól és költségvetési szerveiktől 0 4 090 4 090 26 értékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 27 értékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatól 0 0 0 28 értékű beruházási bevételek (19+ +27) 6 083 592 5 352 937 665 812 29 értékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 0 8 083 8 083 30 értékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 11 271 11 271 31 értékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó értékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 értékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 értékű felújítási bevétel helyi önkormányzatól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 értékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 37 értékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatól 0 0 0 38 értékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 19 354 19 354 39 értékű felhalmozási bevételek (28+38) 6 083 592 5 372 291 685 166 40 Felhalmozás garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 értékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 6 083 592 5 372 291 685 166 42 értékű bevételek összesen (18+41) 6 234 732 5 757 520 1 064 214 43 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 47 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 0 0 48 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 50 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatól és költségvetési szerveiktől 51 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 52 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatól 0 0 0 0 759 759 0 0 0 0 0 0 53 Előző évi működés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 759 759 54 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 55 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatól és költségvetési szerveiktől 59 Előző évi felhalmozás előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -