ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru, ;;";y;yz,;,#ii{k J6vfhagytaz CE#ok-,, a,,/l
zvn. 6vi KiizhasznriJelent6s szdl6 mfrlcriddsdrril jogdtldsr6l, valaminta civil szervezetek az egtesiildsijo916l, a knzhasznit Sztv.),a zlt l.6vi CLXXV.n,a Sz6mvitelrols26162000.6vi C. 6vi tdrv6ny(tov6bbiakban szol6 k6rddseirol egyes 6sa kozhasznishg az adomilnygyrijt6s civil szervezetekgazd6lkod6sa, 6s konywezet6si 35012011(XII.30.) Korm. Rend. alapj,in,6s a besz6mol6k6szit6si k6szit,6s ( XII.19)Korm. Rend.el6ir6saialapjanbesz6mol6t szol622412000. saj6toss6gaiiol kett6sk6nywitelt vezet. A Di6tiir6sAlapitvfny 2012.6vikiizhasznf jelent6seaz alibbiakat tartalmazzaz,/ a20126vesszfmviteli besz{molt6t',/ a kiizhasznrisigimell6kletet' '/ a kieg6szitdmell6kletet besz6mol6ja A Di6tiir6sAlapitviny 20126vesp6nziigyilszdmviteli A. Alr.tlANos JELLEcUrrncn SziTESEK 1. Az alapitv6nyismertet6se A Di6tor6sAlapitvany. (a tov6bbiakban Alapitvany), mely 1997. november 4-6n alakult Ft indul6 t6kdvel. 170.000,inv 1 segit6se. Az Llapitvdny alapveto c6lja: h6tr6nyoshelyzetri, volt 6llamt gondozott fiatalok Bejegyiett sz6khelye:1134budapest,szabolcsutca 7' 4-l-41. Ad6sz6m:1816037 2. Szimvitelipolitika Az Alapitv1ny szitmvitelipolitiki$finaklegf6bb c61ja,hogy az, Alaprtv6nysz6mviteli va16s,a torv6nyi eldir6soknakmegfelel6legyen,szolg6lvaezzel, rendszeiemegbizhat6, nyerni' hogy azalapitvanyr6lre6lis6shri k6petlehessen Sztv.),a civil szervezetek A Sz6mvitelr6lsz6l62000.6vi C. 6vi t6rv6ny(tov6bbiakban szol6 3501201I kdrd6seir6l 6s a kdzhasznis6gegyes az adom6nygyujtds gazd1lkoddsa, k6szit6si6skdnywezet6sisaj6toss6gair6l ixff.:0.) Korm. Rend. atipjtn,6s a besz6mol6 ( XII.19) korm. rend.el6ir6saialapjanaz Alapitvanykettosktinywitelt szol622412000. l6t k6szit. v ezet,6segyszenisitett6vesbesz6mo 6s tal6koztat6 6ves besz6mol6mdrlegbol, eredm6nykimutat6sb6l Az.gyr".*rit"tt adatokb6l611. 6vesbesz6mol6adataiezerforintban6rtend6k. Az egyszerisitett 31. a: 2012.december A m6rlegfordulonapj 20. 2013.6prilis id6pontja: A m6rlegk6szit6s a. Befektetetteszkdzdk
n A befektetett eszkoz<ikbekeriil6se a kiinyvekbe a beszerz6stik 6rdek6ben felmeriilt kiilts6gek Szfv. szerint aktivflhat6 iisszeg6bentiirt6nik. A targyi eszkdzdketpiaci 6rt6kre nem helyesbitik, tehit 6rt6khelyesbit6snem keriil kimutat:isra. E rtdkcsii kken ds elszdmoldsa (brutt6 6rt6khez)viszonyitott a bekeriildsi6rt6kjrrez 6rtdkcstikkendsnek Az 6venkdntelszSmoland6 6s fizikai elhasznsl6d5sa ad6d6 6lettartama, hasznslata, ebb6l v6rhat6 az egyedi eszkoz ar6nyht, jellemzo figyelembevdtel6vel kdriilm6nyek tev6kenys6gre erkolcsiavul6sa,az adottv6llalkozssi tdrt6n6 rdgzitdstkdvetoen a rendeltet6sszeni kell megtervezni,6s azokata nyilvsntart6sokon i. keli alkalmazn az izembehelyez6stol atbav6telt6l, hasznsl A terven feltili 6itdkcsdkken6srea Sztv. eloir6sait alkalmazzilk. el. pediga kivezetds napj6igsz6molunk helyezds napj6t6l,kivezet6skor az i.izembe Ert6kcsdkken6st vagy el6sllit6si6rt6k alatti tsrgyi eszkdzcjkbeszerz6si Az 100 ezer forint egyedibeszerz6si, elszsmoljuk. leir6sk6ntegyosszegben 6rtdkcsokkendsi elodllit6sikolts6g6tahasznillatbavdtelkor Befektetettpdnztigyi eszkozzelaz AlapitvSny nem rendelkezik. b. Forg6eszkozdk Az Alapitviny kdszletekkelnem rendelkezik. A kdveteldsek6rt6kel6se kiinw szerinti 6rt6ken tiirt6nik. c. C6ltartal6kok Az Alapftvriny a 2012-es6v folyamdn c6ltartal6kot nem k6pzett. d. K0telezetts6gek A kdtelezetts6gek 6rt6kel6se kiinyv szerinti 6rt6ken tiirt6nik kiinyveiben riividlej6ratf kiitelezetts6gkeriilt elszfmol6sra. Az Alapitvfny ME RLEGH EZ KAP CSOLO D O KI EGESZ TESEK 1. Befektetetteszkdzdk Az Alapifvdnynfl a terv szerinti amortizfci6 elszfmolisakor a linefris m6dszer keriilt kizir6lagosan alkalmazilsra. A trirgy6vben az Alapifvdny terven feliili leirfst nem szimolt el. Befektetettp6nziigyi eszkcizok:2012.6v folyamin az Alapitviny 15.000 eft 6rt6kben r6szv6nytdrsasdgothozott l6tre, melyet a befektetett p6nziigyi eszkiizei kiiziitt mutat ki. Az Alapifvdny eszkiizei kiiziitt szerepel olyan eszkdz,melyet zflogiog terhel. r (Suzuki Swift KMB 509 forgalmi rendszfmrfi - szem6lyg6pjirmii) 2. Fors6eszkozdk
A k6szletek 6rt6ke: 0 eft A k<jvetel6se az Alapitvfnynak 2012.6vben 917 eft, melyb6l: Vevdvel szembeni kiivetel6s: 300 eft 2012. 6vre j6r6 tfmogatis: 617 eft Az Alapftvfny pdnzeszkoze2012. december 31-6n 30.713 eft, melyb6l: K6szp6nz k6szlet 157 eft Banki p6nz k6szlet 30.556 eft 3. Aktiv id6beli elhatarol6s: Bev6telek aktiv id6beli elhatdrolfsa a 2013-ben befoly6, 2012.6vet 6rint6 tfmogatisok: 7.506 eft 20l2.6vet 6rint6 kiadisok: lol eft 4. Saj6toke A indul6 t6ke iisszeg e 170 e forint, melyet az alihbiaiapitrik fizett6k meg: F6v6rosi Szociflis Kiizpont 6s Int6zm6nyei 150 e Ft Frideczkyn6 Kender Irma l0eft Kassai Melinda l0eft T6kev6ltoz6s: Kiizhasznrf tev6kenys6 g 2012. 6vi eredm6nye : Vrillalkozi si tev6kenys 69 eredm 6ny e 2012. 6vb en : Osszes tfrgy 6vi eredm6ny : 55.137 eft -5.788 eft 15.000 eft 9.212 eft 5. Kcitelezetts6gek A rovid lej6ratri kdtelezetts6gek iisszege2l.35l eft, melyb{l Riividlej 6ratf kiilcsiiniik: Munkab6rek 6s kozterhei: Szillit6k Egy6b kiitelezetts6g: A hosszri lejaratu k<itelezetts6g: nincs 13.885 eft 3.046 eft 4.384 eft 36 eft 6. Passziv idobeli elhatarol6sok A passziv idsbeli elhat6rol6s 20l2.6vben 71.322 eft, melyb6l: - Kiivetkezf id6szak kiilts6geinek fedezet6re kapott timogatis: - Tirgy6vet 6rint6 kiilts6gek: - Fejleszt6si c6lra kapott timogatdsok elhatdrolisa: 0 eft 60 eft 71.262 eft
c. E REDMENvKTMUTATAS Hoz KAp c so Lo Do xt nc nszir asax 1. Bev6tel Az Alapffviny c6lja szerinti bev6tele 125.795 e Ft Az Alapifvriny vdllalkozdsi tev6kenys6g6nek bev6tele (aktivrilt sajr{t telj.): 15.000 eft 2. Kiad6sok kiad6sok iisszege 131.583 eft D. TAJEK ozt ATo JELLEGU KIEGESZITESEK 1. B6r- 6s ldtszrimadatok Szellemi-6llom6ny 15 f6 27.725 6.563 34.288 Tizikai fllomnnv 10 f6 9.885 2.520, 12.405 Osszesen 25 f6 37.610 9.083 46.693 Az Alapftvdny irinyftisit I 16lfltta el, a Kurat6rium elniike. A vezet6s r6sz6re sem el6leg, sem kiilcsiin nem kertilt foly6sitfsra a t6rgy6vben. 2. Egy6b tsjekoztat6 adatok Az Alapifvfnynfl Feliigyel6 Bizottsig miikiidiko melynek tagiai: Kerekes Andrfs eln0k dr. Kdsa Karolina tag Margitay Agnes tag Az Alap itvinynril kiinywizs gdl6 nem m tiktidik. Lz egrszeriisitett 6ves beszdmol6 al6irds6ra jogosult szem6ly a Kuratdrium elniike: Neve: Cs6prinyi Gabriella Lakcime: 1082 Budapest, Horvith Mihily tfir 16.
Di6tiir6sAlapitvfny 2012,6v Kozhaszruiegyszer{isfteu dves beszdmolf mdrlege -2012.r2.31 2012.01.0r (errivar) ESZKOaOK A t6telmesnevez6se BefektetetteszkOzdk Sor sz. El6z6 6v 1 l. lmmateririlisiavak I 13593 0 3 II. Tfrpvi eszkdziik 113593 4 III. Befektetettn6nziisvieszkiiziik I 5 A. B. I. 1 ll. Ktivetel6sek IIl. Ert6kpapirok 8 9 23286 786 Fors6eszktizdk K6szletek 6 Mdnzeszkdziik 10 C. Aktfv id6beli elhatfroldsok n Eszkdzdk dsszesen T{rsv6v 118055 2l 103034 l5 000 30713 4 901 911 t7 599 21 264 30713 158143 157 192 7 507 pesszivary FoRRASoK 12 Sajft D. t6ke 13 I. li. III. l4 15 lv. V. 16 l7 Vl. l8 l9 E' 20 F. 2l 'r) L II. IfI. 25 55 307 170 50 971 Indul6 tdke/jesyzettt6ke T6kev6ltozds/Eredm6ny Lekiitdtt tartaldk Ert6kel6sitartal6k T6rgy6vieredm6nyalaptevdkenys6gb6l (kiizhasznftev6kenys6eb6l) 4 166 T6rgy6vi eredm6ny vfllalkoz{si tev6kenys69b6l C6ltartalekok Kiitelezetts6eek H6trasorolt kdtelezetts6gek Hosszrllej6ratf kdtelezetts6gek 64 519 170 55 137-5788 l5 000 19 257 2l 351 19 257 21 351 83s79 71322 157192 Rdvid lejfratri kiitelezetts6gek 23 24 G' Tdrsv6v El6z6 6v A t6tel mesnevez6se Sor sz. Passzivid6beli elhatdrotrlsok Forrdsok0sszesen Budapest, 2013mdjus20. 158143 At[i,,r,-il.i.Jl{E$ttLAPtTll 'iifj;x1f :ij" :;1,?11?? CE+V.qb,,,lL--
Az egyszeriisltett dvesbesz6mol6eredmdny-kimutat6sa J (Adatok aer fo r intban.) Alaptev6kenysdg Villalkozfsi Osszesen tev6kenvs6p el6zd& 1. Ert6kesit6snett6 drbevdtele 2. Aktiv{lt sajdtteljesitmdnyek 6rt6ke 3. Egy6bbev6telek 2 000 el6zt tv helyesbit ise tuirgtdv el6zd ev elfzti ev helyesbitc 8e ldrgtev 4 559 el6z6tv el6z64v helyesb{tds e 2 000 t5 000 tdrgtdv 4 559 15000 1 8 7122 t 2 l 076 r 8 7t22 tzt 076 - tdmogatdsok t64 034 74879 164034 74 8'.79 - adominyok 3 441 462 3 441 I 462 279 l19 - tagdfj, alapft6t6lkapott befizet6s 4. Pdnztigyimiiveletekbev6telei 279 il9 5. Rendkiviili bevdtelek 4l 4l ebb6l: - alapit6t6lkapott befizet6s - t{mosat{sok ts 000 1 8 9 4 0 1 A. Osszesbevetel(1+2+3+4+5) I 89401 125795 ebbdl:kdzhasznitevdkenys g bev6telei 6. Anyagiellegiirdforditf sok 89401 125795 189401 t40795 125795 I 02458 55085 I 02458 55085 60327 61 897 60327 6t 897 8. Ert6kcs0kken6sileirds l8 879 tl 224 r 88 7 9 n 224 9. Egydbniforditisok 379 618 379 618 10.Pdnzllgyimiiveletek rdfordit{sai 868 r 973 868 973 I L Rendkivlllirdforditdsok 324 786 324 786 t 3 l 583 7. Szemdlyijelleg{irdfordftdsok ebb6l: vezetdtisztsdgvisel6k i rrffefdsei 1 8 52 3 5 IJI 583 t85235 1 8 5235 l3l 583 *18523s l 3 l 583 4 166-5 788 l5 000 4 166 9 212 4 t66-5 788 r5000 4 166 9 212 4 166-5 788 15000 4 t66 9 2r2 5 241 L203r 5 241 12031 C. Az Eurdpai[Jni6strukturdlis alapjaib6l,illetvea Kohdzi6s Alapb6l nyfjtott t{mogatfs 4t 128 23293 4t 128 23 293 D. Normativ tdmogatfs 36180 25 787 36180 25 787 B. Osszesriforditis (6+7+8+9+10+11) ebb6l: kozhasznri tevdkenys6g rfforditdsai C. Ad6zdseldtti eredmeny(a-b) 2. Ad6fizet6sikdtelezettsdg D. Ad6zotteredm6ny(C-12) 13.J6vdhagyottosztaldk E. T{rgy6vi eredmfny @-13) T6j6koztat6adatok A. Kiizponti kiiltsdgvetdsi tdmoeatis B. Helyi0nkormdnyzati k6ltsdgvetdsi tdmogatfs E. A szem6lyij0vedelamad6 meghatdrozott r sz6nek ad6z6 rendelkezose szerinti felhaszndl{sdr6lsz6l61996.6vi CXXVl.tdrv6nyalapjin kiutalt dsszeg F. Kiizszolgdltatfsibevdtel 340 35273 187 34 397 340 35273 187 34 397
Kieg6szft6 mell6klet 1. Tfmogatis program elnevez6se: TAMOP 5.3.1 Timogat6 megnevez6se: NFU.ESZA Tfmogatr{s forrfsa: nemzetkiizi T6mogat6s id6tartama: 2010.12.01-2012.11.30 Thmogathsi iisszeg: 75998339 Ft - ebb6l tfrgy6vre jut6 tisszeg: 40203016 Ft - tirgyfvben felhasznflt iisszeg: 40203016 Ft - thrgyfvben foly6sftott iisszeg: 38066355 Ft Tfmogatfs tfpusa: vissza nem t6ritend6 Tdrgy6vb en felhaszn 6lt ii ssze g j o gcim enk 6nt r 6szletezv ez - Szemdlyi - Dologi - Felhalmoz6si Osszesen: 2. Tfmogatis program elnevez6se: Trimogat6 megnevez6se: Timogatds forrdsa: Timogat{s id6tartama: Timogatisi iisszeg: 23 778 742Ft t6 4242748t 40 203 016 Ft KAB-FF-I2-7660 NCSSZI kiilts6gvet6si 2012.08.01-2013.05.15 500 000 Ft 240 000 F't 240 000 Ft - ebb6l t:irgy6vre jut6 iisszeg: - tirgyfvben felhaszn6lt iisszeg: - tirgy6vben foly6sitott iisszeg: Timogat6s tfpusa: vissza nem t6rftend6 Tdrgy6vben felhasznf lt iisszeg j ogcimenk6nt r6szletezve: - Szemdlyi - Dologi 240000 Ft - Felhalmozfsi Usszesen: 240000 Ft 3. T {tmogatits pro gram elnevez6se : KAB-ME-12-7659 NCSSZI T6mogat6 megnevez6se: Tfmogatds forrfsa: Trimogatis id6tartama : Tflmogatirsi iisszeg: kiilts6gvet6si 2012.07.01-201 3.05. 15 500000 Ft - ebb6l tfrgy6vre jut6 iisszeg: 450000 Ft - t6rgr6vben felhasznfilt iisszeg: 450000 Ft - tfirgy6vben foly6sitott 0sszeg: Thmogatils tfpusa: vissza nem t6ritend6 Tri rgy6vben felhaszn 6lt iis sze g j o gcim enk6nt r6szletezve : - Szemdlyi 100000 Fr - Dologi 350000 Ft - Felhalmozrisi 0 F't Osszesen: 450000 Ft 4. Tf mogatis program elnevez6se: NEA-E-12-0102
T6mogat6 megnevez6se: Miniszt6rium Thmognths forrisa: k0lts6gvet6si Timogatris id6tartama: 2012.05.01-2013.04.30 Trimogatrisi 0sszeg: I 000 000 Ft - ebb6l tirgy6vre jut6 iisszeg: I 000 000 Ft - tirgy6vben felhasznilt 0sszeg: I 000 000 Ft - tirgy6vben foly6sitott iisszeg: 1000000 Fr Tfmogatits tfpusa: vissza nem t6ritend6 Tf rgy6vben felhasznilt iisszeg j o gcimenk6nt r6szletezve : - Szem6lyi 1000000 Ft - Dologi - Felhalmozisi. Osszesen: 1000000 Ft J. Tfmogatfs program elnevez6se: NEA-TF.12.52.0425 Tr{mo gattf megnevez6se : NEA Timogatfs forrisa: kiilts6gvet6si T ilmogatits id6tartam a : 2012.08.01-2013.03.3 I Timogatisi iisszeg: 2 s00 000 Ft - ebbdl tirgy6vre jut6 iisszeg: I 665810 Ft - tirgy vben felhaszndlt iisszeg: 1665810 Ft - tirgy6vben foly6sitott tisszeg: Timogatis tipusa: vissza nem t6ritend6 Tf rgy6vben felhasznilt iisszeg j o gcimenk6nt r6szletezve : - Szem6lyi 757700 Ft - Dologi 908110 Ft - Felhalmozfsi Osszesen: I 665810 Ft 20126vben felhasznilt, de m6rlegk6szit6s id6pontj 6ig nem foly6sitott tfmogatris: 1.003 eft 240 eft 450 eft rauop s.:.r KAB-FF'-I2-7660 KAB-ME-12-7659
Kapottt6mogat6sok 6sbev6telekc6lszerintifelhaszn6l6s6nak kimutatdsa(ft) R6bert Anyagk6ltsds0ssesen Energia r 630385 713303 415128 486408 90 323 94 890 Elelmiszer Tisztit6szer Nvomtatvdnv 46 664 855r0 Gv6svszerek Uzemanvas Lakrisfelszerel6s TAMOP Di6hd Di6fa Osszesen 8 001047 2 042634 l 5 5 5 60 1 5 27 943 384 I 301138 3 566 452 5 769 126 7 90964r 231237 3 437 236 tt 668 437 237024 970 346 348924 91 107 9 l t20 267737 40 263 1290 659 I 4r1070 23 654 Egv 6ven beliil elhaszn.eszk 56 494 637 286 24 879 138445 Epvdb anvaskts 225 979 13538 299 6 944952 1 569752 8 347983 Anyagiellegii szolgdltatds 5z6llft6s.fuvaroz6s B6rletidiiak Javitds. karbantartds K0zdskts Hirdet6s,rekl6m.Dropasanda Oktatis 4 370 r53t00 t78 439 L927 192 391160 Egvdbanyaqiell.szols6ltat6s 964 435 Eeydbkoltsde 286 661 Hat6sdeidiiak 71 000 665320 488341 t7 725 8463t I Bankkiilts6s B6rkiilts6s Esv6bszem6lviellesii k6lts6sek Szem6lyjellegfi kifizet6sek i6rul6kai Ertdkcs0kkends R6forditdsok Pdnziigyimiiveletekriiforditiisai Rendkiv0lir6fordit6s Osszes kdlts6s 2 698118 il8196 107795 3 394243 t18240 3 276 093 3 634r49 1 613 671 5 955295 24 431653 t90 261 259 437 174287 r 61760s 796262 21 590 181956 240 901 I 484110 2 L091.48 225672 210820 601980 559260 472 680 22860 1 0 1560 36 510 77 500 tl 400 6563s 0 2 558 732 2 254 500 3 228398 2 005980 309351 214083 7t6 560 472427 864s00 100000 I 330000 2 500000 4 650 623748 472200 l 533780 2 559300 413068 r 8888s4 7 069 296 20860 205 127 I 1.92421 2 709992 60000 Biztositrisidfiak Szem6lvi ellesr.ikdlts6eek 72 572 43 180 536400 293620 Utazdsik0lts6sek Uisde.szakkdnvv P{lvfizati dii Posta.telefon.internet Csoportfoslalkozds Orvosiszolsdltat6s Uewiteli szole6ltatis.or.men. Mr{shova nem sorolt esv6b kts 58 839 42 696 13 197 4 490 62000 2307 5 5 2 357800 J 243639 4 923 4 923 205 127 4 500 75s00 I r87 921 2 063 291 s0920r 20 860 62000 3 688666 23 9'72217 4 877355 26 ru.-466 61 896 459 2 72t 000 t9 847 634 4 335016 2050t 088 49 762 538 536 632 375 879 209988 s8638 r 067898 2 249 03s 336323 591787 3 914595 48370r 4 558 480 9 884886 1 369 067 75 692 658213 9 t2l 348 t25005 u 224320 493241 l6 1l 6 1 8273 I 973104 1 973104 786473 786 473 17714638 6 052336 40 342123 9 397011 58077550 131583658 j4fiwanv sis''u&fr$ r,4a 't134 Budapest. Szabolcs u. Z Ad$szitrm:1B1603y4-1-41