IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszáma: 08 10 001579 Székhelye: 9011 Győr Károlyháza Kikötő egyéb 1. Adószáma: 11126177 2 08 KSH jelzőszáma: 11126177 5222 114 08 (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Pintér Ákos neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2014.01.01. 2014.12.31. Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: 2015.03.19. Legfőbb szerv határozatának száma: 3/2015.(03.19.) Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Horváthné Kuti Ágnes A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Győr Károlyháza, 2015.03.19. 15EB 01/A http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=Bp%2bJ7BgSGZVI9RGJ80TjAA%3d%3d&so=20&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d 1/6

2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszám: 08 10 001579 KSH szám: 11126177 5222 114 08 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) 1139534 966756 2 I. Immateriális javak (03 09 sorok) 929 502 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 479 240 6 4. Szellemi termékek 450 262 7 5. Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) 1062043 966104 11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 581688 528839 12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 471646 415891 13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 6941 19212 14 4. Tenyészállatok 15 5. Beruházások, felújítások 1768 1162 16 6. Beruházásokra adott előlegek 1000 17 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) 76562 150 19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban 23 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 150 150 24 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 76412 25 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszám: 08 10 001579 KSH szám: 11126177 5222 114 08 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) 388120 378896 http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=Bp%2bJ7BgSGZVI9RGJ80TjAA%3d%3d&so=20&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d 2/6

2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) 834 207 29 1. Anyagok 834 207 30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 32 4. Késztermékek 33 5. Áruk 34 6. Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) 55622 100280 36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 52666 92775 37 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben 39 4. Váltókövetelések 40 5. Egyéb követelések 2956 7505 41 6. Követelések értékelési különbözete 42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) 66512 34101 44 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 2. Egyéb részesedés 46 3. Saját részvények, saját üzletrészek 47 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 66512 34101 48 5. Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) 265152 244308 50 1. Pénztár, csekkek 3900 2664 51 2. Bankbetétek 261252 241644 52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) 1514 646 53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1101 194 54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 413 452 55 3. Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen (01+27+52 sor) 1529168 1346298 ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszám: 08 10 001579 KSH szám: 11126177 5222 114 08 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) 695452 647869 58 I. Jegyzett tőke 379500 379500 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék 2985 2985 62 IV. Eredménytartalék 308970 215384 63 V. Lekötött tartalék 3997 50000 64 VI. Értékelési tartalék ( 65 66 sorok) 65 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény 68 E. Céltartalékok (69 71 sorok) 69 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 3. Egyéb céltartalék http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=Bp%2bJ7BgSGZVI9RGJ80TjAA%3d%3d&so=20&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d 3/6

2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok) 432267 352368 73 I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) 74 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben 76 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) 96267 69800 78 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 2. Átváltoztatható kötvények 80 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 81 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 37234 15957 82 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben 59033 53843 85 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszám: 08 10 001579 KSH szám: 11126177 5222 114 08 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 97 sorok) 336000 282568 87 1. Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 2. Rövid lejáratú hitelek 47880 21276 90 3. Vevőktől kapott előlegek 91 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 60800 96275 92 5. Váltótartozások 93 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 101186 73866 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 94 98814 vállalkozással szemben 72134 95 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 27320 19017 96 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 97 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások (99 101 sorok) 401449 346061 99 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 23 100 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5263 7734 101 3. Halasztott bevételek 396163 338327 102 Források összesen (57+68+72+98 sorok) 1529168 1346298 EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszám: 08 10 001579 KSH szám: 11126177 5222 114 08 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 445135 404901 2 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 74815 201004 http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=Bp%2bJ7BgSGZVI9RGJ80TjAA%3d%3d&so=20&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d 4/6

2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 519950 605905 4 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 5 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 03+04) 7 III. Egyéb bevételek 72516 63615 8 Ebből: visszaírt értékvesztés 9 05. Anyagköltség 40387 44911 10 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 88009 111760 11 07. Egyéb szolgáltatások értéke 5919 7052 12 08. Eladott áruk beszerzési értéke 201000 92500 13 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6970 59892 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 342285 316115 15 10. Bérköltség 86208 87462 16 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 8914 11224 17 12. Bérjárulékok 24390 25588 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 119512 124274 19 VI. Értékcsökkenési leírás 117262 117120 20 VII. Egyéb ráfordítások 12289 17908 21 Ebből: értékvesztés 243 22 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) 1118 94103 23 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 556 212 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 12250 4640 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 6007 11677 32 Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18813 16529 EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Győr Gönyű Kikötő ZRt. Cégjegyzékszám: 08 10 001579 KSH szám: 11126177 5222 114 08 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 34 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3342 1650 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 8455 3191 40 Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+ 20+21) 11797 4841 42 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) 7016 11688 43 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) 8134 105791 44 X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 140 92 46 D. Rendkívüli eredmény (X XI) 140 92 47 E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) 7994 105699 http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=Bp%2bJ7BgSGZVI9RGJ80TjAA%3d%3d&so=20&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d 5/6

2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség 1084 7282 49 F. Adózott eredmény (+ E XII) 6910 98417 50 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 193090 47583 51 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 200000 146000 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) 0 0 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) 2009 2011 http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=Bp%2bJ7BgSGZVI9RGJ80TjAA%3d%3d&so=20&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d 6/6

Kiegészítő melléklet a Győr-Gönyű Kikötő ZRt. 2014. december 31-i éves beszámolójához Pintér Ákos vezérigazgató Győr-Gönyű Kikötő Zrt. Kiegészítő melléklet - 2014 1

Információk a társaságról Társaság neve: Győr-Gönyű Kikötő Befektetési és Beruházásszervezési Zártkörű Részvénytársaság Rövidített cégnév: Győr-Gönyű Kikötő ZRt. Székhely: 9011 Győr-Károlyháza, Kikötő 1. Fióktelep: 9071 Gönyű, 098. hrsz. Tevékenységi körök: Kikötők üzemeltetése Rakománykezelés Raktározás és tárolás Alapítás időpontja: 1993. március 1. (jogelőd: Győr-Gönyű Kikötő Kft. 1991.) Alapítói határozat száma: Cg. 08-10-001579 A társaság adószáma: 11126177-2-08 A társaság statisztikai száma: 11126177-5222-114-08 Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel elsődleges 5-ös költségkönyvelés Mérlegkészítés módja: éves beszámoló Választott mérleg típusa: A Eredménykimutatás módja: összköltségeljárás A Mérlegkészítés időpontja: január 31. A számviteli politikánkban meghatározott főbb elvek Sem a mérleg, sem az eredménykimutatás tekintetében nem élünk a további alábontás lehetőségével. Az eszközök vonatkozásában a társaság a Számviteli törvény választási lehetősége alapján úgy döntött, hogy a 100.000 Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket a beszerzés időpontjában számoljuk el amortizációként, de az analitikus nyilvántartásunkban továbbra is szerepeltetjük. A nagyobb értékű tárgyi eszközöknél egyedi elbírálással állapítjuk meg az eszköz maradványértékét, a várható használati időt, és erre osztjuk fel az eszköz beszerzési összegét. Maradványérték vonatkozásában az eszköz beszerzési értékének 20 %-át vagy 3 000 000 Ft-ot meghaladó összeget tekintjük jelentősnek. Az amortizáció elszámolásánál a bruttó értékre vetített lineáris elszámolást alkalmazzuk. Az értékcsökkenést havonta rögzítjük mind az analitikában, mind a főkönyvi könyvelésben. A követelések között szereplő vevőinket szintén egyenként értékeljük és az értékelésnek megfelelően határozzuk meg a szükséges értékvesztést. Kisösszegű követelésként és hitelezési veszteségként kezeljük azokat a követeléseinket, amelyek behajtása többszöri kísérlet ellenére is eredménytelen, és az értékük háromszorosát meghaladja a végrehajtás várható költsége. Valutában és devizában meglévő eszközeink elszámolásához és értékeléséhez az MNB középárfolyamát használjuk. Jelentősnek a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladó hibahatásokat tekintjük. Győr-Gönyű Kikötő Zrt. Kiegészítő melléklet - 2014 2

A mérleg és eredménykimutatás adataihoz kapcsolódó kiegészítések BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Az immateriális javak illetve a tárgyi eszközök állományára és elszámolt értékcsökkenésére vonatkozó változásokat az Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása elnevezésű táblázat tartalmazza. Tárgyi eszközök beszerzése, illetve aktiválása tekintetében megvalósult a 2013-as előrejelzésünk, 4 720 E Ft értékben végeztettünk villamosítást és nyílászáró korszerűsítést. Ezen kívül a személygépkocsi parkot frissítettük 2 db beszerzéssel. A korábbi nagyberuházásokhoz (mobil daru, raktárkapacitás bővítés), a 2010-ben üzembe helyezett úszó munkagéphez, valamint a 2011-ben aktivált kikötői mobil rakodóhoz jelentős összegű támogatásban részesült a társaság. A kapott GVOP és GOP támogatásokhoz, valamint a térítés nélküli átvételhez kapcsolódó (passzív időbeli elhatároláson nyilvántartott) rendkívüli bevételt az elszámolt amortizációval egyidejűleg a támogatási arány figyelembe vételével oldjuk fel és számoljuk el egyéb bevételként. A tartósan adott kölcsönök értékében a MOL-kártya letéti díja szerepel. A 2013. év végén fedezeti betétként szolgáló devizabetétünk 2014-ben megszűnt, emiatt csökkent jelentősen a befektetett pénzügyi eszközök értéke. FORGÓESZKÖZÖK Készletek 2014-ben az év végi beszerzésből készleten maradt idegen helyen tárolt üzemanyag, valamint reprezentációs célú készlet szerepel. Értéküket az utolsó beszerzési számla alapján állapítottuk meg. Követelések Követeléseink közül vevőink értékét a kiküldött egyenlegközlők visszaigazolásai is alátámasztják. Külföldi pénzértékre szóló követeléseinknél elvégeztük a december 31-i deviza átszámítási feladatokat. Kintlévőségeink közül két külföldi vevő 2012-es, és szintén egy külföldi vevő számláit voltunk kénytelenek behajthatatlan követelésként elszámolni 348 E Ft értékben, mivel a partnerek nem válaszolnak megkeresésünkre, valamint az összegek behajtási költsége lényegesen meghaladná azok értékét. Az egyéb követelések legnagyobb részét a társasági adó, az áthúzódó ÁFA, és iparűzési adó túlfizetések adják. Ezeken kívül itt jelenik meg a (jogosan) T egyenlegű szállító és az adott kaució. Értékpapírok Az adóévben folytatódott a forgatási célú vásárlás MKB kötvények formájában. a korábbi években vásárolt állomány ugyan beváltásra került, de az újonnan indított MKB IX-es kötvényekből már történt újabb beszerzés. Az állományt mennyiségben és értékben visszaigazolta az értékpapírjainkat kezelő pénzintézet. Emellett jelenleg is rendelkezünk jelentős összegű (50 M Ft), rövidtávra lekötött betéttel. Az év közbeni lekötésekből származó bevétel 4 853 E Ft volt. Pénzeszközök A forint- és a kis forgalmat lebonyolító valutapénztár mellett e mérlegsorban jelennek meg a forintos és devizás bankszámlák, valamint a rövidtávra lekötött betét egyenlegei. A Győr-Gönyű Kikötő Zrt. Kiegészítő melléklet - 2014 3

devizás pénzeszközök (devizaszámla, valutapénztár) esetében is elvégeztük a szükséges év végi értékelést. A mérlegben megjelenő értéket a banki auditlevél is alátámasztja. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolásaink között a Számviteli törvény előírásai szerint könyvelt tételek találhatóak. Az MKB (IX) kötvényekhez, valamint a Hungarograin értékpapírhoz kapcsolódó várható hozamok értéke 194 E Ft. A költségek (biztosítás, előfizetés, stb.) időbeli elhatárolása mindössze 452 E Ft-ot tesz ki. SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Értéke 379 500 E Ft, az alaptőke részvényfajták szerinti megoszlása: 16 db egyenként 200 000 Ft-os névre szóló részvény, 3763 db egyenként 100 000 Ft-os névre szóló részvény. Tulajdonosi összetétel: 0,632 % belföldi magánszemély, 0,448 % önkormányzat, 40,291 % külföldi társaság, 58,629 % belföldi társaság. EREDMÉNYTARTALÉK A változást egyrészt a lekötött tartalékhoz kapcsolódó mozgások (3 997 E Ft felhasználás és 50 M Ft képzés), valamint a mérleg szerinti eredmény kiegészítésére igénybe vett csökkentő összeg (47 583 E Ft) okozza. LEKÖTÖTT TARTALÉK A 2013-ban képzett és lekötött tartalékba átvezetett fejlesztési tartalékot a személygépjárművek vásárlásával 2014-ben teljes egészében felhasználtuk. A 2014-es eredménytartalék terhére képzett fejlesztési tartalék összege 50 M Ft. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY A 2014-es adózás utáni eredmény 98 417 E Ft. A közgyűlés 146 M Ft osztalék kifizetését hagyta jóvá, ezért szükségessé vált a mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő kiegészítése. KÖTELEZETTSÉGEK A hosszú lejáratú kötelezettségek között a 2010-ben felvett deviza hitel 2013-as forintos kiváltása szerepel, melynek 2015-ben visszafizetendő része a rövid lejáratú kötelezettségeken belül jelenik meg. A korábbi devizás hitelek 2014-ben visszafizetésre kerültek. Ugyanitt jelennek meg a korábbi közgyűlési határozatok alapján (visszaigazolások hiányában) még ki nem fizetett osztalékok értékei is. Kötelezettségeink közötti egyéb rövid lejáratúak o az aktuális adótartozásokat tartalmazzák, melyek értékét (11 727 E Ft) az adófolyószámla kivonat is alátámasztja o itt szerepel még a januárban kifizetésre került munkabér összege (4 391 E Ft) o 2013-ra jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék (2 899 E Ft) o 2014-re jóváhagyott osztalék (146 000 E Ft). PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A 2014-es évre vonatkozó költségek legnagyobb tétele a tárgyévre vonatkozó prémium és járulékai. Itt jelenik meg 90 E Ft értékben az időarányos hitelkamat is. Győr-Gönyű Kikötő Zrt. Kiegészítő melléklet - 2014 4

Halasztott bevételként mutatjuk ki továbbra is a korábbi támogatások, valamint a térítés nélküli átadás még fel nem oldott részét. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Cégjegyzésre, aláírásra jogosult adatai: Kelemenné dr. Visky Katalin 1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 8. Kelemen János 2481 Velence, Klein köz 18. Pintér Ákos 9026 Győr, Ady Endre u. 36/b. Könyvvizsgálat, könyvelés A társaság könyvelését a Nomina Könyvelőiroda Kft. végzi. Székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93. Cégjegyzékszáma: 08-09-009066 Képviseletre jogosult: Papp Imre Könyvvizsgáló adatai. Név: Kuti Audit Kft. Könyvvizsgáló: Horváthné Kuti Ágnes Székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 4. Cégjegyzékszáma: 08-09-012739 Zálogjog és egyéb kötelezettségek A 32911. számú hitelszerződéshez kapcsolódik külön jelzálogszerződés. Személyi kifizetések adatai: Tiszteletdíjas Nyugdíjas alkalmazott Egyszerűsített foglalkoztatottak Alkalmazott Összesen 5 636 E Ft 7 630 E Ft 34 E Ft 74 162 E Ft 87 462 E Ft Adóalap korrekciós tételek (E Ft): a.) Növelő jogcímek: - amortizáció 120 120 - nem vállalkozási célú kiadás 38 - behajthatatlan követelés 348 összesen 120 506 b.) Csökkentő jogcímek: - amortizáció 96 788 - támogatás meghatározott része 17 - fejlesztési tartalék 50 000 összesen 146 805 A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó mutatószámokat a kiegészítő melléklet táblázata tartalmazza. Győr, 2015. február 25. Győr-Gönyű Kikötő Zrt. Kiegészítő melléklet - 2014 5

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA Gyr-Göny Kiköt ZRt. - 2014. Számviteli törvény szerinti ÉCS Befektetett eszközök megnevezése BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 2 596 0 0 2 596 1 667 427 0 2 094 502 NETTÓ Záró 1 257 223 4 963 0 1 262 186 675 535 57 813 0 733 348 528 838!"#$ 1 179 202 243 0 1 179 445 651 660 53 066 0 704 726 474 719 %&'()'( & 956 958 1 159 0 958 117 485 312 56 913 0 542 225 415 892 ))'(*'( 41 978 17 237 12 173 47 042 35 037 1 967 9 173 27 831 19 211 +' 2 258 755 23 360 12 173 2 269 942 1 197 551 117 120 9 173 1 305 498 964 444 RLB-60 Bt. A program jogos felhasználója: NOMINA KFT 1. oldal Ketts Könyvvitel 2015.05.14

MUTATÓSZÁMOK Gyr-Göny Kiköt ZRt. - 2014. Sorszám Megnevezés/Tartalom Elz év Tárgyév 1. Befektetett eszközök aránya 74,52% 71,81% Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100 2. Eszközfcsoportok aránya 34,06% 39,19% Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tke lekötöttsége) 61,03% 67,01% Saját tke / Befektetett eszközök * 100 4. Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tke lekötöttsége) 65,48% 67,06% Saját tke / Tárgyi eszközök * 100 5. Eszközök fordulatszáma 0,34 0,45 Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz 6. Tárgyi eszközök hatékonysága 48,96% 62,72% Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100 7. Tárgyi eszközök aránya 73,24% 71,83% Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100 8. Mszaki berendezések, gépek, jármvek aránya 44,41% 43,05% Mszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100 9. Forgóeszközök aránya 25,38% 28,14% Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100 10. A források szerkezete 54,52% 51,88% Idegen forrás / Források összesen * 100 11. Tkeersség 45,48% 48,12% Saját tke / Források összesen * 100 12. Tkemultiplikátor 2,20 2,08 Források összesen / Saját tke 13. Tkefeszültség mutatója 119,88% 107,80% Idegen forrás / Saját tke * 100 14. Kötelezettségek részaránya 28,27% 26,17% Kötelezettségek / Források összege * 100 15. Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója 28,65% 24,70% Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 16. Saját tke növekedési mutató 1,83 1,71 Saját tke / Jegyzett tke 17. Tke forgási sebessége 0,75 0,94 Értékesítés nettó árbevétele / Saját tke 18. A tkearányos adózott eredmény 0,01 0,15 Adózott eredmény / Saját tke 19. Likviditási mutató 89,79% 107,53% Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100 20. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) 115,51% 134,09% Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 21. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) 98,96% 98,60% (Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 22. Likviditási gyorsráta 1,15 1,34 (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek 23. Készpénz likviditási mutató 0,79 0,86 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 24. Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) 98,71% 98,53% (Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 25. Dinamikus likviditás 0,33% 33,30% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 26. Hosszú távú likviditási mutató 0,26% 26,71% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100 27. Hitelfedezettségi mutató 16,55% 35,49% Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 28. Átlagos vev futamid 43,81 nap Átlagos vevállomány / Értékesítés nettó árbevétele 29. Szállítók átfutási ideje 90,68 nap Átlagos szállítói állomány / Anyagjelleg ráfordítások 30. Vevállomány aránya a szállítóállományhoz 86,62% 96,36% Vevk / Szállítók * 100 RLB-60 Bt. Ketts Könyvvitel A program jogos felhasználója: NOMINA KFT 1. oldal

MUTATÓSZÁMOK Gyr-Göny Kiköt ZRt. - 2014. Sorszám Megnevezés/Tartalom Elz év Tárgyév 31. Eladósodottság mértéke 62,16% 54,39% Kötelezettségek / Saját tke * 100 32. Eladósodottság foka 28,27% 26,17% Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100 33. Nettó eladósodottság foka 54,16% 38,91% (Kötelezettségek-Követelések) / Saját tke * 100 34. Adósságállomány aránya 12,16% 9,73% Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100 35. A saját tke aránya 87,84% 90,27% Saját tke / (Saját tke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100 36. Exportarány 14,39% 33,17% Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100 37. Árbevétel arányos üzemi eredmény 0,22% 15,53% Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100 38. Tkearányos üzemi eredmény 0,16% 14,53% Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tke * 100 39. Eszközhatékonyság 0,07% 6,99% Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100 RLB-60 Bt. Ketts Könyvvitel A program jogos felhasználója: NOMINA KFT 2. oldal

CASH-FLOW KIMUTATÁS Gyr-Göny Kiköt ZRt. 2015.02.25 I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (mködési cash-flow 1-13. sorok) 30 569 1. Adózás eltti eredmény +/- 105 699 2. Elszámolt amortizáció + 117 120 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 0 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 0 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 0 6. Szállítói kötelezettség változása +/- 35 475 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/- -8 303 8. Passzív idbeli elhatárolások változása +/- -55 388 9. Vevkövetelés változása +/- -40 109 10. Forgóeszközök (vevkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/- 28 489 11. Aktív idbeli elhatárolások változása +/- 868 12. Fizetett, fizetend adó (nyereség után) - -7 282 13. Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - - 146 000 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok) -20 754 14. Befektetett eszközök beszerzése - -23 754 15. Befektetett eszközök eladása + 3 000 16. Kapott osztalék, részesedés + 0 III. PÉNZÜGYI MVELETEKBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok) -30 659 17. Részvénykibocsátás, tkebevonás bevétele + 0 18. Kötvényt, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 19. Hitel és kölcsön felvétele + 0 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 0 megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 22. Részvénybevonás, tkekivonás (tkeleszállítás) - 0 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése - 0 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -47 881 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 76 412 26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- -59 190 IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok) -20 844