MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdıfejlesztı Kft-nek Melléklet: Kölcsönszerzıdés, tagi kölcsön ütemezésérıl szóló táblázat A fürdı beruházás nagyságrendje és tervezett hatásai igényelték a jelenlegi fürdıvagyon tulajdonosi és üzemeltetési struktúrájának felülvizsgálatát, melynek keretében Makó Város Képviselı - testülete a 483/2007. (XII.19.) MÖKT határozatával döntött Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) megalapításáról. A DAOP-2007-2.1.1/A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat benyújtójával és kedvezményezettjével, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Makói Fürdıfejlesztı Kft.-vel Makó Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor konzorciumi szerzıdést írt alá, melyben szerepelt,hogya Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdı megszőnik, feladatai jogutódlással az üzemeltetıhözkerülnek. A pályázatban és a konzorciumi szerzıdésben az is rögzítésre került, hogy a projekt önerejét, és a projekt lebonyolításához szükséges szakértelmet és tapasztalatot Makó Város Önkormányzata a Fürdıfejlesztı Kft. rendelkezésére bocsátja, valamint hogy a pályázat eredményeként megvalósuló létesítmények üzemeltetését egy harmadik, az önkormányzat által alapított üzemeltetı társaság fogja ellátni. Tekintettel arra, hogy a Fürdıfejlesztı Kft. jelenleg bevétellel nem rendelkezik, így a pályázatban kiírtak megvalósítása céljából elengedhetetlen Makó Város Önkormányzatának a beruházáshoz szükséges 1.829.364.900,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhatvannégyezerkilencszáz forint önerıt tagi kölcsönként a Fürdıfejlesztı Kft. mint adós rendelkezésére bocsátania a pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából, azok felmerülését követıen a tagi kölcsönszerzıdésben meghatározottak szerint. A tervezett ütemnek megfelelı megvalósítás esetén 2009-ben nyújtandó tagi kölcsön összege 1.034.224.646.- Ft, míg 2010. évben 795.140.254.- Ft kerülne folyósításra elıreláthatólag. A forrás egy sikeres kötvénykibocsátásnak köszönhetıen az önkormányzat rendelkezésére áll, így az önkormányzat és a Fürdıfejlesztı Kft. között a tagi kölcsönre irányuló kölcsönszerzıdés megkötésre kerülhet a mellékelt tartalom szerint. A kölcsönszerzıdés alapján adós a kölcsön teljes összegét a szerzıdés aláírását követı 20 év elteltével köteles hitelezı részére teljes egészében visszafizetni. Az átadott kölcsön kamatmentes, adós szerzıdésszerő teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem kötnek ki. Ezen szervezeti struktúra összegezve biztosítja azt, hogy a létrejövı vagyon mindvégig az üzemeltetı Önkormányzat ellenırzése alatt álljon, ugyanakkor a kialakuló társasági forma lehetıvé teszi a piaci követelményekhez igazodó, azokra érzékeny és rugalmas beruházás megvalósítást és üzemeltetést. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
A beruházás pénzügyi folyamatait illetıen is optimális modell jön létre, mely hozzájárul a projekt hosszú távú fenntarthatóságához, melyben az önkormányzat, mint a beruházás önerejének költségviselıje nyilvánvalóan érdekelt. Tisztelt Képviselı-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint tagi kölcsönt nyújtó, 1.829.364.900,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-háromszázhatvannégyezerkilencszáz forinttagi kölcsönt nyújt a Makói Fürdıfejlesztı Kft-nek, mintkölcsönbe vevıneka DAOP-2007-2.1.1/A - Délalföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerzıdés aláírására a mellékelt tartalommal, valamint felkéri a jegyzıt, hogy az elızıekben meghatározottösszegő tagi kölcsönbıl1.034.224.646.- Ft-ot 2009. évi, 795.140.254.- Ft-ot pedig a 2010. évi költségvetés tervezésekor a felmerülés ütemének megfelelıen vegyen figyelembe. A szerzıdés megkötéséért felelıs: polgármester Határidı: azonnal A tagi kölcsön költségvetésbe való megtervezéséért felelıs: jegyzı Határidı: 2009.évi költségvetési rendelet megalkotása Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzıje, - Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıje (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Makó, 2009. január 5. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
KÖLCSÖNSZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: dr. Buzás Péter polgármester, törzsszám: 15354745), mint hitelezı (a továbbiakban: hitelezı), másrészrıl a Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Cg.06-09-011972, statisztikai számjel: 14163409-6810-113-06, adószám: 14163409-2-06, képviseli: Pıcze Lászlóné ügyvezetı) mint adós (a továbbiakban: adós) között az alábbi feltételekkel: 1. Felek egyezıen rögzítik, hogy adós a hitelezı kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdéssel hitelezı kölcsönt nyújt adósnak a DAOP-2007-2.1.1/A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából. (a továbbiakban: pályázat) 3. Felek egyezıen rögzítik, hogy az adós által igénybe vehetı kölcsön felsı határa 1.829.364.900,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhatvannégyezerkilencszáz forint. 4. Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott keretösszegbıl hitelezı oly módon nyújt kölcsönt adós részére, hogy adós a 2. pontban meghatározott költségérıl szóló számlát és a számlát alátámasztó teljesítési igazolást köteles a hitelezı részére a kölcsön lejáratáig, korlátlan alkalommal - benyújtani. (a továbbiakban: kölcsön-igénylés) A hitelezı a pályázat keretében elszámolható költségeknél a nettó számlaérték 50,5%- át, míg az el nem számolható költségeknél a nettó számlaérték 100%-át köteles átutalni adós részére a kölcsön-igénylés kézhezvételét követı 7 banki napon belül. Hitelezı jogszabályban meghatározott esetek mellett abban az esetben is megtagadhatja a kölcsön nyújtását, amennyiben: a) a részére benyújtott számla nincs összefüggésben a pályázat útján elérni kívánt céllal; vagy b) a számla és a teljesítésigazolás között eltérés van (pl. tárgy, összeg tekintetében) Adós köteles gondoskodni az általa kötött szerzıdésekben arról, hogy a részére kiállítandó számlák kiegyenlítésének határideje ne legyen rövidebb idıtartamú, mint a kölcsön nyújtására nyitva álló 7 banki napos határidı. 5. Felek megállapodnak abban, hogy adós a kölcsön teljes összegét a jelen szerzıdés aláírását követı 20 év elteltével köteles hitelezı részére teljes egészében visszafizetni.
2 6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés alapján átadott kölcsön kamatmentes, adós szerzıdésszerő teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem kötnek ki. 7. Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult a kölcsönt lejárat elıtt is részben vagy egészben visszafizetni. A visszafizetésre bármely évben, de kizárólag április 15. vagy október 15. napján kerülhet sor. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos költségeket adós viseli. 9. Felek jogvita esetére kikötik perértéktıl függıen - a Makói Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 10. A hitelezı képviseletében eljáró polgármestert és az adós képviseletében eljáró ügyvezetıt Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a.. MÖKT határozattal felhatalmazta a jelen szerzıdés aláírására. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben tekintetében a Ptk. és az Áht. az irányadóak. Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. Makó, 2009. január.. Makó Város Önkormányzata hitelezı képviseletében dr. Buzás Péter polgármester Makói Fürdıfejlesztı Kft. adós képviseletében: Pıcze Lászlóné ügyvezetı Ellenjegyzem Makón, 2009. január... napján:
Tagi kölcsön nyújtásáról szóló táblázat sor. sz. Megnevezés Nyitó állomány (kivitelezés megkezdéséig felmerült kiadások) 1. negyedév (2009. év. 04. hó 2009. év 06. hó) 2. negyedév (2009. év 07. hó 2009. év 09. hó) 3. negyedév (2009. év. 10. hó 2009. év. 12. hó) 4. negyedév (2010. év. 01. hó 2010. év. 03. hó) 5. negyedév (2010. év. 04. hó 2010. év. 06. hó) Összesen 1 Projekt elıkészítés (tanulmányok, tervek) 125 160 000 125 160 000 2 Kivitelezési költségek 273 706 200 684 265 500 684 265 500 547 412 400 547 412 400 2 737 062 000 3 Berendezés beszerzés 195 200 000 195 200 000 4 Immateriális javak beszerzése 20 858 000 20 858 000 5 Kivitelezés összesen 0 273 706 200 684 265 500 684 265 500 763 470 400 547 412 400 2 953 120 000 6 Mérnöki, szakértıi díj 0 4 695 000 11 737 500 11 737 500 9 390 000 9 390 000 46 950 000 7 Rendezvényszervezés 0 600 000 2 000 000 2 600 000 8 Képzés költsége 0 3 970 000 1 030 000 5 000 000 9 Nyilvánosság biztosítása 0 5 793 700 1 634 000 2 725 700 4 721 500 7 845 100 22 720 000 10 Közbeszerzés lebonyolítása 0 7 900 000 7 900 000 11 Könyvvizsgálat 0 5 000 000 5 000 000 12 Szakértıi díjak összesen 0 18 988 700 13 371 500 14 463 200 18 081 500 25 265 100 90 170 000 13 Projektmenedzsment bérköltsége 0 445 454 445 454 445 454 445 454 445 454 2 227 270 14 Projektmenedzsment bérköltségét terhelı járulékok 0 142 546 142 546 142 546 142 546 142 546 712 730 15 Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás 0 2 412 000 2 412 000 2 412 000 2 412 000 2 412 000 12 060 000 16 Egyéb támogatott tevékenység díjai összesen 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 17 Szla költség, tranzakciós ktg-ek 0 1 050 000 2 000 000 2 000 000 2 300 000 2 200 000 9.550.000 18 Egyéb a projekthez kapcsolódó költségek 0 1 050 000 2 000 000 2 000 000 2 300 000 2 200 000 9 550 000 19 Bekerülési költségek összesen /NETTÓ/ 125 160 000 296 744 900 702 637 000 703 728 700 786 851 900 577 877 500 3 193 000 000 20 Elıkészítés költsége 20 000 000 20 000 000 21 Kivitelezés 25 000 000 62 500 000 62 500 000 50 000 000 50 000 000 250 000 000 22 Projekthez kapcsolódó szolgáltatások 8 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000 8 000 000 30 000 000 23 A projekthez kapcsolódó de nem elszámolható költségek összesen /NETTÓ/ 20 000 000 33 000 000 67 500 000 67 500 000 54 000 000 58 000 000 300 000 000 A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE ÖSSZESEN 24 /NETTÓ/ 145 160 000 329 744 900 770 137 000 771 228 700 840 851 900 635 877 500 3 493 000 000 25 TÁMOGATÁS 1 593 307 000 26 Elıkészítés költsége /már kifizetett/ 111 310 000 111 310 000 27 Elıkészítés költsége /még fizetendı/ 13 850 000 13 850 000 28 TAGI KÖLCSÖN 13 850 000 181 374 607 419 226 549 419 773 491 447 918 214 347 222 040 1 829 364 900