Közhasznúsági jelentés 2012. év Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Készítette: Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető Balatonkenese, 2013. április 20.
Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege - Könyvvizsgálói jelentés III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása IV. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai V. Vagyon felhasználása VI. Cél szerinti juttatások VII. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások VIII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások IX. Közhasznú tevékenység bemutatása
A Tátorján szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége A társaság cégneve: Tátorján szociális szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft A társaság székhelye: 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester A társaság fióktelepe: 8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/A A társaság jogállása: a nonprofit kft jogi személyiségű gazdasági társaság, kiemelten közhasznú feladatokat lát el A társaság tagjai: - Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester - Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. Képviselője: Pozsonyi Monika intézményvezető - Balatonkenese Városért Közalapítvány 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Szijártó Csaba kuratórium elnöke A társaság feladata: A társaság feladata Balatonkenese, Balatonalmádi kistérség települései, valamint Berhida, Papkeszi, Ősi Vilonya, települések közigazgatási területén élőknek gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde működtetése, családi napközi működtetése, házi gyermekfelügyelet nyújtása, valamint alternatív ellátások keretében játszóház, és játéktár létrehozása, működtetése, elhelyezés nélküli további szociális ellátások létrehozása, fenntartása. A társaság tevékenysége: A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26. c pontja alapján: Khsz.26. c) 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khsz.26. c)10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre TEOR- ( megjelöléssel: A társaság fő tevékenysége: 88.91 08 Gyermekek napközbeni ellátása (közhasznú) 88.99 08 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú)
I. Számviteli beszámoló A nonprofit kft gazdálkodása A társaság bevételei a különböző egységek (játéktár, kihelyezett játszóházak, gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés, jelmezkölcsönzés) árbevételéből, állami normatívákból (bölcsődei normatíva, családi napközi normatíva), családi napközi intézményi térítési díja, étkezési térítési díjakból, önkormányzatok támogatásából, esetenként pályázati pénzekből keletkezik. A társaság kiadásai: bérek, bérek közterhei, cafetéria, cafetéira adója, alkalmi foglalkoztatás költségei, közüzemi díjak, étkezési szolgáltatás díja, dologi kiadások.(üzemanyag, tisztítószerek, foglalkozások anyagköltségei stb.) A kft nem nyereségorientált, befektetési tevékenységet nem végez, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság a pénzeszközökről és annak forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról készített bizonylatok alapján vezeti könyveit, további részletes analitikus nyilvántartásait kettős könyvelés szabályai szerint végzi. Egyszázezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközei után az amortizációt évente egyszer, év végén számolja el a bruttó érték alapján lineáris kulccsal. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységben használja fel és ennek mértéke nem éri el az 1996. LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. A nonprofit kft kiemelten közhasznú tevékenysége alapján adó és illetékmentes. A 2012. évi mérleg főösszege: 1207 e Ft Mérleg szerinti eredménye: -773e Ft Az éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. Mérlegfőösszegek tájékoztató adatai: ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése 2011 2012 A.Befektetett eszközök 490 102 I. Immateriális javak 0 0 II.Tárgyi eszközök 490 102 III.Befektetett pü.eszközök 0 0
adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése 2011 2012 B. Forgóeszközök 358 251 I.Készletek 31 0 II.Követelések 122 101 III.Értékpapírok 0 0 IV.Pénzeszközök 205 150 Tétel megnevezése 2011 2012 C.Aktív időbeli elhatárolás 0 854 FORRÁSOK Tétel megnevezése 2011 2012 D.Saját tőke - 2401-3174 I.Jegyzett tőke 3000 3000 II.Jegyzett, de még be nem fi. 0 0 III.Tőketartalék 0 0 IV.Eredménytartalék - 5603-5401 V.Lekötött tartalék 0 0 VI.Értékelési tartalék 0 0 VII.Mérleg szerinti eredmény 201-773 Mérleg szerinti eredm. alak. Tárgyévi eredmény alaptev. (közhasznú) Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 201-773 12 0 2011 2012 F.Kötelezettségek 3250 4382 I.Hátrasorolt köt. 0 0 II.Hosszúlejáratú köt. 0 0 III.Rövid lejáratú köt. 3250 4382 Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Ft-ban Bérkötelezettség 1.057.413 Költségvet. szembeni befiz. köt. 1.968.392 Szállítói kötelezettség 1.329.556 Rövid lejáratú köt. munkaváll. 26.386
Rövid lejáratú köt. összesen: 4.381.747 II. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása Intézmény neve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft által működtetett Mókuska Bölcsőde (Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/a Tátorján Bölcsőde (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Tátorján Családi Napközi (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) BEVÉTELEK Államtól kapott normatív támogatás Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Állami normatíva 7.340.472 4.446.900 1.341.000 Ingyenes étkezési normatíva 0 0 Továbbképzés, 0 0 szakvizsga Normatíva összesen 7.340.472 4.446.900 1.341.000 Térítési díj bevételek Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Étkezési térítési díj 698.335 714.565 561.175 Intézményi térítés 652.500 Térítési díjak összes 698.335 714.565 1.213.675 Támogatások Önkormányzatok részéről gyermekek napközbeni ellátásához: Támogató önkormányzat Támogatás összege Balatonkenese Város Önkormányzata 4.342.239 Berhida Város Önkormányzata 2.316.000 Papkeszi Község Önkormányzata 800.000 Támogatások összesen: 7.458.239 Állami normatívák, térítési díjak, támogatások összesen: Állami normatívák összesen 13.128.372 Térítési díjak összesen: 2.626.575 Önkormányzati támogatások összesen: 7.458.239 Összes bevétel gyermekek napközbeni ellátásához 23.213.186
Kiadások a gyermekek napközbeni ellátáshoz, normatíva felhasználás Jogcím Mókuska Bölcsőde Papkeszi Tátorján Bölcsőde Balatonkenese Családi Napközi Balatonkenese Bérek 6.934.055 4.463.343 1.332.000 Személyi jellegű juttatások (cafetéria,utazási ktg. térítés 705.160 340.000 112.000 Béreket, személyi juttatásokat terhelő járulékok 1.313.357 882.676 237.925 Étkeztetési szolgáltatás 1.874.280 1.651.200 476.520 közüzemi költségek 908.502 476.599 238.300 Dologi kiadások,(anyagok,. tisztítószer, irodaszer, ) 62.624 38.850 Igénybevett szolg.(bérleti díj, könyvelés, rágcsáló irtás, bölcsőde orvos, karbantartás, tűzjelző karbantartás, telefon 427.180 624.189 99.816 Kiadások összesen: 12.225.158 8.476.857 2.496.561 Költségek összesítése Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi működtetése) során felmerülő összes költség 23.198.576
III. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai Bevételi tételek Összeg Külső játszóházi szolgáltatások, szállodai animációk 1.630.190 Játéktári árbevétel 385.600 Strandi szolgáltatások 2.353.944 Vállalkozói kereskedelmi tevékenység 21.040 Balatonkenese Város működési támogatás 5.000.000 Egyéb, pénzügyi műveletek bevételi 359.342 Egyéb bevételek összesen: 9.750.116 Egyéb közhasznú tevékenység kiadásai Összeg Személyi kiadások Bérek 4.963.895 Személyi jellegű egyéb kifizetések 401.000 Kiküldetés és munkába járási költség 324.197 Bérek járulékai 1.388.223 AM Könyves foglalkoztatás 1.196.500 Személyi juttatások összesen 8.273.815 Dologi és egyéb kiadások Közüzemi díjak 239.309 Biztosítási díjak 41.288 Javítás, karbantartás, bérleti díjak,üzemanyag 150.492 Hirdetés, reklám Telefon, posta, internet 522.372 Igénybevett szolg. (könyvelés, tűzjelző ellenőrzés, üzemorvos, étkezés tábor 417.014 Pénzügyi szolgáltatás díjai,egyéb,p.ü ktg. 144.934 Segédanyag, tisztítószer, kellékek Irodaszer, nyomtatvány 394.197 Dologi és egyéb kiadások összesen: 1.909.606
Vagyon felhasználása Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások 2011 2012 Saját tőke -2401-3174 Jegyzett tőke 3000 3000 Eredménytartalék -5388-5401 Mérleg szerinti eredmény 176-773 E ft IV. Cél szerinti juttatások Szerveztünk nem nyújtott támogatást, így e soron nem történt kifizetés. V. Önkormányzatoktól,kistérségektől kapott támogatások Juttató szerv Juttatás megnevezése Támogatott összeg Balatonkenese Város Önkormányzata Bölcsődei normatíva kiegészítés 4.342.239 Balatonkenese Város Önkormányzata Működési támogatás 5.000.000 Papkeszi Község Önkormányzata Bölcsődei normatíva kiegészítés 800.000 Berhida Város Önkormányzata Bölcsődei normatíva kiegészítés 2.316.000 Kapott támogatások összesen: VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az ügyvezetőnek nyújtott juttatások 2012. évben. Bruttó bér: 190.000,-Ft Munkába járáshoz: 9,- Ft költségtérítés Kiküldetéshez, hivatalos utakhoz törvény szerinti költségtérítés Cafetéria: havi 10.000,-Ft VII. Közhasznú tevékenység bemutatása Mókuska Bölcsőde Papkeszi Colorchemia lakótelep
A bölcsőde pályázathoz kapcsolódó működtetési kötelezettsége 2011. decemberében lejárt, a kft fő tulajdonosának (Balatonkenese Város Önkormányzatának) határozata értelmében az igénybevevő önkormányzatoknak (Papkeszi és Berhida települések) kellett a további működtetést finanszírozni. Mindkét település önkormányzata biztosította 2012. évben az előzetes költségvetés alapján az állami normatíva kiegészítést. Az év elején még 16-19 fő volt a beíratott létszám, így a két csoport működtetése 16 igényelt normatíva mellett biztosított volt. A nyári időszakban látszott, hogy a szeptemberben induló csoportok létszámai jelentősen csökkennek. Az óvodába menők létszámát nem pótolták a nyáron jelentkező bölcsődések. Ennek oka az egyébként is a kevés születésszám, valamint Berhida már májusban tervbe vette újabb bölcsődei csoport indítását. Ezen tények ismeretében 2012. szeptember hónapban a többségi tulajdonos Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testületi ülésére előterjesztést nyújtottam be. Ezen előterjesztés alapján született 418/2012. (IX. 13.) határozat alapján a Mókuska Bölcsőde 2012. december 31-e utáni üzemeltetése nem megoldott. A bölcsőde további működtetésére Balatonkenese Város Polgármestere (képviselő testületi felhatalmazással megkereste az igénybevevő önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak, kívánják-e továbbiakban a bölcsődét működtetni. Mivel mindkét település azt nyilatkozta, hogy nem kívánják a továbbiakban vállalni az üzemletetést,a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit kft 2012. október 9. ülésén 9/2012. számú határozattal megszavazták, hogy a Papkeszi Mókuska Bölcsődét a Kft 2012. december 31-vel bezárja. Mivel a beírt gyermeklétszám fokozatosan csökkent, 2012. szeptemberében már csak 10 fő volt, állami normatívát viszont 16 főre igényeltünk. Normatíva igénylést módosítani nem tudtunk, mert a módosítás egész évre vonatokozó, visszamenőleges, így a következő hónapok pénzügyi stabilitását veszélyeztette volna a módosítás. Az egész éves adatokat látva december hónapban egy fő éves normatíváját visszavontuk, ami a december havi kiutalásnál okozott kevesebb kiutalást. Az éves összesített elszámolásnál így is jelentkezik visszafizetési kötelezettség, amit majd részletekben elosztva vissza tudunk fizetni.. Törvényi kötelezettségnek eleget téve 2012. október 10-én szülői értekezlet keretében az érintett önkormányzatok polgármesterei, képviselő testületi tagjai, a bölcsődébe járó családok részvételével a gyermekek elhelyezésének lehetőségeiről tájékoztattuk a családokat. Minden kisgyermek elhelyezésre került (óvoda, másik bölcsőde). Erről tájékoztattuk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, akiket szintén törvényi kötelezettségünk volt tájékoztatni. 2012. szeptembertől az egyik gondozónő másik bölcsődében talált állást, így a helyére nem vettünk fel senkit. Az ő bére csökkentette 2012. évi költségeinket. A többi dolgozó munkaviszonya 2012.december 1- vel 2012. december 31-i hatállyal felmondásra került. Az ő törvényben rögzített végkielégítésüket- mint munkáltatónak -ki kellett fizetni. Ez azonban nem került betervezésre az év elején, így a kft fő tulajdonosa ezen összeget kifizetette a kftnek, melyet ha lehetséges, jogi úton kérnek Papkeszi és Berhida önkormányzatától. A bölcsőde bezárása és átadása a lehető legbékésebben, bár nagyon fájó szívvel történt. Az igénybevevő családok, az ott dolgozó kollegák, a kft vezetése is nagyon nehezen élte meg az utolsó hónapokat. A kulcsokat 2013. január 2-án átadtuk az épület tulajdonosának, Papkeszi Község Önkormányzatának. Balatonkenese Város tulajdonát képező eszközöket - előzetes egyeztetés után leltárjegyzéken otthagytuk az épületben, melyről későbbi megbeszélések, határozatok után dönt a tulajdonos, valamint Papkeszi Önkormányzata (átveszik-e az eszközöket térítésért, vagy visszakerül Balatonkenesére).
Tátorján Bölcsőde A Tátorján Bölcsőde teljes kishasználtsággal működik immár 2008 óta. A beíratott kisgyermek száma 2012. első 8 hónapjában 12 és 14 fő között mozgott. 2012. szeptemberétől ez idáig 9 fő a beíratott létszám, de áprilisban ás májusban újabb 2 fővel gyarapodunk. Bölcsődénk nagy előnye, hogy a tárgyi feltételeink, gondozónőink felkészültsége lehetővé teszi, hogy e magas létszámok mellett is tudunk fogadni igen pici gyerekeket is. Augusztus hónapban érkezett egy 7 hónapos baba, utána közvetlenül kettő 12 hónapos gyermek is. Ugyanakkor a már közel három éveseknek másféle napirenddel, más gondozási és nevelési feladatokkal is biztosítani kell a módszertani követelményeket egy csoporton belül. Ezen munkát csak nagy elhivatottsággal, gyermekszeretettel, lelkiismerettel lehet végezni. Kolleganőim csak köszönetet és tiszteletet érdemelnek. Népszerűségünket és a szülők elégedettségét bizonyítja, hogy 2008 óta..kisgyermek járt bölcődénkbe. Balatonkenese Város önkormányzata 2012. évben is biztosított támogatást az állami normatíván felül a bölcsődés gyermekek ellátására. Étkezési térítési díjunka 2012. január elején emelkedett 410,-Ft-ra. Gondozási díjat az önkormányzattal egyetértésben nem vezettünk be. Nyitva tartásunk változatlan: 6.30-17 óráig. Nyáron 3 hétre zártunk be, de aki ezen idő alatt nem tudta elhelyezni kisgyermekét, annak biztosítottunk tábort, vagy gyermekfelügyeletet, napi vagy heti szinten. Tátorján Családi Napközi Az elmúlt évek alatt a jobb kihasználtság és a tevékenységek bővítési miatt alakítottuk ki a családi napközit. A bölcsőde mellett, ez a legjobban működő területünk anyagi értelemben és a kihasználtságban is. 2009-től folyamatosan fogadunk kisgyermekeket Keneséről és a környező településekről. Az állami normatíva mellett a szülők intézményi térítési díjat,(10.000,-ft/fő/hó) és teljes árú étkezési térítési díjat (640,Ft/fő/nap) fizetnek a szülők. Az itt dolgozó kolléganő a gyerekek korának és egyéniségének megfelelően nagy szeretettel foglalkozik a gyermekekkel. A kis létszámú csoportban jobban tudunk a gyerekek és a szülők igényeihez rugalmasan igazodni, lehetőség van az egyes gyermekek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe venni. Tavalyi évben kisgyermek vette igénybe a családi napközi szolgáltatásait hosszabb, rövidebb ideig. Tátorján Játéktár Játszóházi szolgáltatásunk a turisztikai szezon idején a legkihasználtabb. Évek óta örömmel jönnek hozzánk a nyaraló vendégek, sok a visszajáró családunk, de mindig jönnek és megtalálnak bennünket új családok, akik főleg rossz idő esetén szeretnének pár órára jó programot szervezni a családnak. Sajnos a kenesei és akarattyai szülők csak ritkán keresnek fel bennünket, pedig nagyon olcsó és kedvezményes jegy és bérletárakat biztosítunk nekik. Sajnos intézményünk évek óta küzd a kenesei családok elfogadottságáért, több kevesebb sikerrel. Sokszor olyanok mondanak véleményt és fejtik ki véleményüket, akik még nem jártak az intézményben. Ez nagyon sajnálatos, hiszen így lehetőséget sem adtak maguknak,hogy megismerjenek bennünket, s nekünk sem, hogy bebizonyítsuk,hogy a
kenesei gyermeknek és a családoknak épült az intézmény. Akik újonnan beköltözők a településre, ők nagyon értékelik szolgáltatásainkat, bérletet vásárolnak, rendszeresen látogatnak bennünket. Nyáron a környező településekről is sokan látogatnak bennünket, hozzák vissza évről évre gyermeküket és unokájukat játszóházba és táborba a családok. Bevételünk elmaradt ez elmúlt évhez viszonyítva, ez a tavalyi igen meleg nyárnak is betudható, inkább a strandot látogatták a gyerekekkel. 2012-ben is a téli hónapok forgalmát jelentősen növelte a jelmezkölcsönzés. Évek során jelmezkészletünket bővítettük, így a jelentős számú gyermekjelmez mellett már a felnőtteknek is tudunk jelmezt kínálni. 68 jelmezt adtunk ki a farsangi mulatságokra. (Kenesén kívül Papkeszire,Fűzfőre, Főkajárra, Almádiba, Berhidára, Felsőőrsre.) 4 születésnapi zsúrt rendeztünk. Leglátogatottabb rendezvényünk idén is a születésnapi rendezvényünk volt, melyet ingyenesen látogathatott mindenki. Volt bábelőadás, bohócparádé, bűvészprogram, ugrálóvár, egész napos játszóház és alkotófoglalkozások. Ezen a programon örömünkre nagyon sok kenesei kisgyermek is részt vett. Nyitva tartásunk a nyári hónapokban hosszabb idejű, a bölcsőde már fél hétkor nyit, a játszóház pedig 18 óráig nyitva tart. Ezekben a hónapokban nagyon nehéz megoldani, hogy kollegáimmal közösen le tudjuk fedni a nyitva tartási időt. Kihelyezett játszóházak Balatonkenesén és egyéb rendezvényeken 17 alkalommal voltunk különféle településeken, helyi rendezvényeken játszóházunkkal, 8 alkalommal mese-báb és bohócparádéval. Sajnos ezek is elmaradtak ez előző évhez képest. Ennek okait az alábbiakban látom. Az elmúlt években szinte az össze környező településen voltunk játszóházzal, bábelőadással. Nagyon sok településen többször is voltunk. az elmúlt évek alatt játékainkat jelentős mértékben nem tudtuk bővíteni, anyagi lehetőségeink nem voltak rá. Ezen kívül több vállalkozás is hasonló programokkal kereste meg a településeket. Sajnos olyan vállalkozások is megkeresték volt partnereinket, aki az előző évben nálunk dolgoztak, és nálunk szerzett ismeretségüket felhasználva ajánlottak olcsóbb árakat. Sok helyi programon lehetőséget kaptunk, játszóházzal, bábelőadással, csillámtetoválással és arcfestéssel. Köszönjük a Kultúra Házának ezen lehetőségeket. A helyi rendezvényeken kívül voltunk Papkeszin, Lovason, Alsóőrsön, Litéren, Leader programon a Széchenyi Parkban, Siófokon. A házhoz menő Mikulásaink az idén is nagy sikert arattak több családnál. Strandi játszóházak A játszóházak a tavalyi évben a hét minden napján napi 6 órában fogadták a kisgyermekeket biztonságosan elkerített területen. A játszóházban jelen levő kollegánk igény szerint gyermekfelügyeletet vállalt. Most is biztosítottuk minden nap az ingyenes, mindenki számára elérhető alkotó foglakozásokat. A visszatérő nyaralótulajdonosok, szállóvendégek, látgatók körében nagyon népszerűek voltak a foglalkozások. Szállodai animáció Sajnos az elmúlt évhez hasonlóan a 2012. évi szolgáltatásunk a Marina Port Szállodában csak az animátor biztosításában merült ki. a szálloda saját játszóházat alakított ki. Így csak a
felügyeletre kértek tőlünk animátort. Októbertől a tulajdonos váltás miatt és takarékossági okokból már ezt sem igényelték. Az év összefoglaló gazdasági értékelése Bevételeink tervezhető, állandó részei nagyrészt a terveknek megfelelően alakultak. Papkeszi Mókuska Bölcsődében kellett év végén 1 fő normatívát visszamondani, így december hónapban csaknem 500.000,-Ft-tal kevesebb normatívához jutottunk. Ez a téli hónapok egyébként is szűkösebb bevételeinél érzékenyen érintett bennünket. Az éves normatíva elszámolásnál is keletkezik visszafizetési kötelezettségünk, mert szeptembertől mindkét bölcsődében kevesebb kisgyermek volt, sok betegséggel, ami kevesebb gyermeklétszámot eredményezett. Nyári bevételeink is csökkentek, kevesebb rendezvényen tudtunk részt venni, kevesebb pénzért. Szállodai animációnk sem növekedett az előző évhez képest. A játszóház bevételünk is kevesebb a tervezettnél, mert nagyon kevés nap volt, amikor nem a strandokat látogatták a családok. Strandi bevételeink a jó időnek köszönhetően meghaladták a tervezettet. Létszámunk ez elmúlt évekhez képest 2-3 fővel volt kevesebb, nagyon nehéz volt megoldani a hosszított nyitva tartást, a szabadások kiadását, a rendezvényeken való részvételt. Programszervező animátorunk augusztus végén más munkahelyre ment, az ő munkája is kiesett az év többi részén. Idei évben a zavartalan működéshez mindenképpen segítséget várunk az önkormányzattól az udvar rendben tartásához, a játszóházi segítők biztosításához. Az Fogyasztóvédelmi ellenőrzéskor megállapított udvari játékok és a terep átrendezését sem tudjuk saját erőből megoldani. (térkő felszedése). Összességében kevesebb bevétellel, kevesebb munkaerővel nagyon nehezen oldottuk meg feladatunkat 2012-ben. Balatonkenese, 2013. április 20. Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Mellékletek: 2 2 3 4 9 1 0 7 8 8 9 9 5 7 1 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese,Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 2 Év adatok E. Ft S.sz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 490 102 2. I. IMMATERIÁLI S JAVAK 0 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 490 102 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 358 251
7. I. KÉSZLETEK 32 0 8. II. KÖVETELÉSEK 122 101 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 205 150 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 854 12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 848 1207 13. D. Saját tőke (14.-19 sorok) -2401-3174 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 3000 3000 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -5603 5401 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 168-773 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 33 0 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 3250 4382 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3250 4382 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 848 1207 Keltezés:Balatonkenese, 2012. április 20. Hollósiné Kovács Ildikó Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. KETTŐ KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012. év adatok E.ft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 32430 32979 (1.+2.+3.+4.+5.) 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 26750 25598 3. a.) alapítótól 0 0 4. b.) központi költségvetéstől 14203 13128 5. c.) helyi önkormányzattól 12547 12470 6. d.) társadalombiztosítótól 0 0 7. e.) egyéb, ebből 1% 0 0 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5460 7041 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 11. 5. Egyéb bevétel 220 340
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 82 21 13. C. Összes bevétel (A.+B.) 32512 33000 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 32262 33715 15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 8586 8853 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23026 24076 17. 3. Értékcsökkenési leírás 37 414 18. 4. Egyéb ráfordítások 601 372 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12 0 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 49 0 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 49 21 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 25. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 c d 28. F. Összes ráfordítás (D+E) 32311 33736 29. G. Adózás előtti eredménye (B-E) 33 0 30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 33 0 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 168 0 Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások 23026 24076
34. 1. Bérköltség 16843 18890 35. Ebből:- megbízási díjak 0 0 36. - tiszteletdíjak 0 0 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1688 1364 38. 3. Bérjárulékok 4495 3822 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 41. D. Továbbutalt támogatás 0 0 Balatonkenese, 2012. április 20. Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető