~ '" ~; ~.:~:. :~.,,t". ~, fo " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: "36 42 524'500 FAX: "36 42524-501 E.MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/39/2017. Ügyintéző: Hagymási gyula Előterjesztés - a Közgyűléshez - A Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszerről dr. Kovács Ferenc polgármester Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási?:;~üci-... Pató né Nagy Magdolna gazdasági osztá Iyvezető Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment refer~vezető Dr. POd~(t Roland Sóstó-GyÓgYfürdő~rt. vezérigazgató törvényességi véleményezést végző személyek aláírása : Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző C\ 4... P... Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője R E G Y H Á Z A WWW.NYIREGYHAZA.HU ------------------- 1
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4401 NvíREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E MAIL: POLGARM ESTER @NYIREGYHAZA.HU Tisztelt Közgyűlés! A Kormánya Modern Városok Program keretében 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzattal, a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette meg. A Magyarország Kormánya és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XIL17.) Korm. határozat 6. a) pontja a Sóstó fejlesztési program támogatása keretében tervezett szálláshelybővítés (Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt) kormányzati támogatássa l történő megvalósításának előkészítésére vonatkozóan határozott meg feladatot a nemzeti fejlesztési miniszter, mint főfelelős számára. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (L 13.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat 500.000.000,- Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből a sóstó i szállodafejlesztési projektre nettó 207.913.300,- Ft. összeget használt fel. A projekt előkészítési szakasza 2016. január 1. napján megkezdődött. Az építési engedély 2017. január 9. napján kiadásra került, a kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30. napján megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezési szerződés megkötésére 2017. április 24. napján került sor. A projekt megvalósítására nyújtott kormányzati vissza nem térítendő támogatás maximális összege 3,1 milliárd forint. A fentiek tekintetében a 3,1 milliárd forint támogatás 2. rész letet 2017. április 28. napján hagyta jóvá a Modern Város Programok Bizottsága, amelyről írásos tájékoztatást kapott az Önkormányzat. A kivitelezési szerződés - a támogatói döntés értelmében - 2017. május 2. napján hatályba lépett, a munkálatok elkezdődtek, a kivitelezés az elfogadott ütemterv szerint folyik. A támogató okirat 2017. május 18. napján aláírásra került a Miniszterelnökség, mint támogató és az Önkormányzat, mint Kedvezményezett között. A SÓSTÓ- GYÓGYFŰROŐK Zrt. a "Sóstó fejlesztési program megvalósítósa keretében négyesiliagos szálloda fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósításához szükséges önrész (Támogató Okirat mellékletét képező NFM Előterjesztés 1.5. pontja szerint nettó 900.000.000,- Ft. összeg) rendelkezésre bocsátásával, mint Társberuházó részt vesz a projekt megvalósításá ban. A projekt lezárultával a SÓSTÓ- GYÓGYFŰROŐK Zrt. a tényleges befektetése arányában tulajdonjogot szerez a projekt tárgyában a telek kivételével. A hotel üzemeltetésére nyilvános, koncessziós pályázat kerül majd kiírásra. R E G Y H Á Z A WWW.NYIREGYHA2A.HU ------------------- 2
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4401 NViREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU " Módosított" Az Önkormányzat és a SÓSTÓ- GYÓGYFŰRDŐK Zrt. között a jelen előterjesztés alapján meghozandó határozat mellékletét képező Társberuházói Megállapodás kerül aláírásra, mely megállapodás a Felek közötti együttműködés részleteit szabályozza. A SÓSTÓ- GYÓGYFŰRDŐK Zrt. beruházási forrását 900 MFt. G:w banki hitel képezi, me ly összeg a tervek szerint 2018.1. negyedévében kerülne felvételre, illetve folyósításra, és beruházási célú pénzeszköz átadással a projektgazda Önkormányzat felé elkülönített projektszámlára történő átutalással átadásra. A hitel visszafizetésre 2019-2028 között, 10 év alatt, havi egyenletes részletekben kerül sor a SÓSTÓ GYÓGYFŰRDŐK Zrt. által. A Társberuházói Megállapodás vonatkozó rendelkezése szerint az üzemeltető által fizetendő és a SÓSTÓ- GYÓGYFŰRDŐK Zrt.-t megillető koncessziós díj rész teljes egészében fedezetet fog nyújtani a hitel visszafizetésére, és a kamatokra. A hitelfelvételhez önkormányzati kezességvállalás nem kapcsolódik, a hitel visszafizetés biztosítékát a SÓSTÓ- GYÓGYFŰRDŐK Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok képezik. A SÓSTÓ- GYÓGYFŰRDŐK Zrt. beruházási hitelfelvéteiéhez kormányzati engedély szükséges. A fentiekről folyamatos egyeztetések zajlanak a támogatóval is. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, szerint jóváhagyni szíveskedjen. az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezeteket amellékletek Nyíregyháza, 2017. június 23. R E G Y H Á Z A ------------------- 3 WWW. NY IREG YHAZA.HU
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE..../2017. (VI.29.) számú határozata A Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszerről A Közgyűlés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszerről szó ló előterjesztést és jelen határozat mellékletét képező társberuházói megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, a társberuházási megállapodás aláírására. Határidő : folyamatos Nyíregyháza, 2017. június 29. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SÓSTÓ - GYÓGYFÜRDŐK Zrt. NYíREGYHÁZA WWW.NYJREGYHAZA. HU ------------------- 4
; w- ~;, :O;,;~ * i I!o-... ~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: "'36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-M AIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE..../1017. (VI.19.) számú határozata A Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszerhez kapcsolódóan A Közgyűlés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszerhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el: Egyetért a SÓSTÓ- GYÓGYFÜROŐK Zrt. 900.000.000,- Ft. összegű hosszú lejáratú, beruházási célú hitel felvételével, a SÓSTÓ- GYÓGYFÜROŐK Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok fedezetként történő bevonásáva l, 10 éves lejárattal, 2019. évtől kezdődően, havi azonos összegű visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét - a SÓSTÓ- GYÓGYFÜROŐK Zrt. adatszolgáltatása alapján - a kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására. Felelős : Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Or.Podlovics Roland vezérigazgató Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2017. július 7. Nyíregyháza, 2017. június 29. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SÓSTÓ -GYÓGYFÜROŐK Zrt. R E G Y H Á Z A ------------------------ 5 WWW_NYIREGYHAZA.HU
TÁRSBERUHÁZÓI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Adószáma: 15731766-2- 15, statisztikai számjele: 15731766-8411-325-15, PIR törzsszám: 731762, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyű helyi önkormányzat, mint leendő többségi tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a "SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg.:15-10-040189, Adószáma: 11256779-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11744003-20606419-00000000, képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szóda ház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint leendő kisebbségi tulajdonos (a továbbiakban Társberuházó), együttesen Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A Kormánya Modern Városok Program keretében 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzattal, a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette meg. A Magyarország Kormánya és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XI1.17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. a) pontja a Sóstó fejlesztési program támogatása keretében tervezett s z álláshelybővítés (Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt) kormányzati támogatással történő megvalósításának előkészítésére vonatkozóan határozott meg feladatot a nemzeti fejlesztési miniszter, mint főfelelős számára. Az egyes megyei jog Ú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat 500.000.000,- Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből a sóstói szállodafejlesztési projektre nettó 207.913.300,- Ft. összeget használt fel. A projekt előkészítése szakasza 2016. január l-jén megkezdődött. Az építési engedély 2017. január 9. napján kiadásra került, a kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezés re irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30. napján megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az Önkormányzat és a Társberuházó közös ajánlatkérők voltak. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezési szerződés megkötésére 2017. április 24. napján került sor. A projekt megvalósítására nyújtott kormányzati vissza nem térítendő támogatás maximális összege 3,1 milliárd forint. A fentiek tekintetében a 3,1 milliárd forint támogatás 2. részletet 2017. április 28. napján hagyta jóvá a Modern Város Programok Bizottsága, amelyről írásos tájékoztatást kapott az Önkormányzat. A kivitelezési szerződés - a támogatói döntés értelmében - 2017. május 2. napján hatályba lépett, a munkálatok elkezdődtek, a munkaterület átadásra került. A támogató okirat (a továbbiakban: Támogatói akirat) 2017. május 18. napján aláírásra került a Miniszterelnökség, mint támogató és az Önkormányzat, mint Kedvezményezett között. Felek rögzítik, hogy a Támogatói Okirat vonatkozó rendelkezései szerint Társberuházó a "Sástá fejlesztési pragram megvalósítása keretében négycsi/lagos szálloda fejjesztése" elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges önrész (Támogató Okirat mellékletét képező Oldali / 4
NFM Előterjesztés 1.5. pontja szerint nettó 900.000.000,- Ft. összeg) rendelkezésre bocsátásával részt vesz a projekt megvalósításában, Felek együttműködésüket az alábbiak szerint részletezik: 1./ A megállapodás tárgya, a Projekt tervezett összköltsége: 1.1./ A Felek társberuházói pozícióban valósítják meg a teljes Projektet. A Projekt tartalom részét képezi az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló hotel felépítmény (beleértve minden, a megvalósítás érdekében felmerülő egyéb, építéshez kötődő költséget), valamint az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök és immateriális javak biztosítása, és az üzemeltetéshez szükséges minden egyéb felszerelés biztosítása. 1.2./ A Projekt teljes tervezett nettó összköltsége (telek értéke nélkül): 4.000.000.000,- Ft. összeg. A Projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló Önkormányzati tulajdonban lévő telek nettó értéke: 290.000.000,- Ft. összeg. A Projekt teljes nettó bekerülési értéke (telekkel együtt): 4.290.000.000,- Ft. összeg. 2./ A Projekt megvalósítás tervezett forrásai: 2.1./ Az Önkormányzat biztosítja a Projekt megvalósításához szükséges telek-ingatlant (15094/3 hrsz.), mely kizárólagos tulajdonában áll, s melynek értékét Felek közösen nettó 290.000.000,- Ft. összegben fogadják el. 2.2./ Az Önkormányzat a Projekt megvalósításához nettó 3.100.000.000,- Ft. összeget biztosít, melynek forrása vissza nem térítendő kormányzati támogatás. 2.3./ A Projekt megvalósításához Társberuházó nettó 900.000.000,- Ft. összeget biztosít (önerő), melynek tervezett forrása hosszú lejáratú beruházási hitel. 204./ Felek rögzítik, hogya Projekt megvalósításhoz rendelkezésre bocsájtandó források teljes összege: nettó 4.290.000.000,- Ft. összeg. 3./ A beruházás bonyolítása, tulajdoni arányok: 3.1./ A Támogató okirat 3.1. pontja szerinti támogatott tevékenység (Projekt) megvalósításához szükséges valamennyi (köz)beszerzést a Támogató okirat 2.1. pontjának rendelkezései szerint az Önkormányzat, mint Kedvezményezett folytatja le. A lefolytatott (köz)beszerzés eredményeként létrejött szerződések megrendelője az Önkormányzat, a számlák az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, s az elkülönített bankszámláról kerülnek kiegyenlítésre. A már megkötött szerződések vonatkozásában Felek a jelen okiratban foglalt megállapodásuk szerint járnak el. 3.2./ Felek rögzítik, hogya Projekt közös együttműködés keretében történő megvalósulása esetén közös tulajdon keletkezik, a Társberuházó a ténylegesen megfizetett összeg értékében - szerez tulajdonjogot (ráépítés jogcímen) a Hotellngatlanban, a Hotel Ingatlan értékéhez viszonyított arányban. Felek a tényleges tulajdoni arányokat a Projekt lezárásakor, a ténylegesen rendelkezésre bocsátott források arányában határozzák meg. Felek a Projekt közös megvalósítása esetén ingatlannyilvántartási bejegyzésre is alkalmas külön okiratba foglalják megállapodásukat a tényleges tulajdoni hányadoknak megfelelően és az Ingatlan-nyilvántartásba egymás között osztatlan közös tulajdonként bejegyeztetik. 3.3./ Felek a Projekt közös megvalósítása esetén ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre is alkalmas okiratba foglalják megállapodásukat a tényleges tulajdoni hányadoknak megfelelően és az Ingatlannyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyeztetik a Projekt keretében létrejött felépítményeket. Olda l 2/4
4./ Tervezett folyósítás, finanszírozás: 4.1./ Felek rögzítik, hogya Projekt érdekében felmerülő költségek kifizetésére az Önkormányzat elkülönített bankszámlát nyitott. Elkülönített bankszámla száma: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-14010002 számú bankszámla. Felek megállapodnak abban, hogya Projekt megvalósítása érdekében szükséges források az Önkormányzat elkülönített bankszámláján kerülnek jóváírásra. 4.2./ Az Önkormányzat kijelenti, hogya Támogatói okirat rendelkezései szerint folyósított támogatási összeg az elkülönített bankszámlára megérkezett. 4.3./ Társberuházó - a jelen megállapodás 5. pontja szerinti beruházási hitel rendelkezésre állását követően - a Projekt megvalósításához 2018. I. negyedév végéig 900.000.000,- Ft pénzeszközt ad át az Önkormányzat részére. 4.4./ Felek a 4.3. pont szerint átadott pénzeszközzel a Projekt lezárását követően számolnak el, melynek keretében az Önkormányzat a Társberuházó felé leszámlázza a Társberuházót jelen megállapodás szerint terhelő költségelemeket, a Társberuházót illető eszközöket, immateriális javakat, illetve a Projekt eredményeként létrejövő felépítmények Társberuházót jelen megállapodás szerint megillető tulajdonrészéről számlát helyettesítő okmányt állít ki a nyilvántartásba vétel végett. 5./ Társberuházó általi forrás biztosítása Társberuházó az önerőt hosszú lejáratú beruházási hitelből tudja biztosítani. Társberuházó előzetes egyeztetéseket folytatott számlavezető pénzintézetével, hogy a szálloda beruházáshoz szükséges nettó 900.000.000,- Ft. hosszú lejáratú (10 éves futamidejű) beruházási hitelt milyen feltételekkel és biztosítékrendszerrel tudná biztosítani a Társaság részére. A bank részéről a hitelígérvény megtörtént, a konkrét hitelkérelem benyújtása folyamatban van. Felek megállapodnak abban, hogy az önerő Társberuházó általi biztosíthatóságának hiánya esetén elszámolnak egymással. 6./ Felek együttműködése, Szálloda üzemeltetése 6.1./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önerő biztosítás jelen pontban részletezett előkészítése során együttműködnek egymással, a szükséges egyeztetéseket teljes körűen lefoly tat ják a Támogatóval és a hitelintézettel. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogya Projekt megvalósítása érdekében jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 6.2./ Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató okirat 13.3. pontjának rendelkezései szerinti kiválasztási mód alkalmazásával kívánnak piaci üzemeltetőt kiválasztani és a Szálloda üzemeltetésére szerződést kötni. Az üzemeltetési feltételeket Felek közösen határozzák meg azzal, hogya Projekt megvalósítás eredményeként létrejött valamennyi beszerzésre kerülő eszköz a szálloda üzemeltetését fogja szolgálni. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési szerződés alapján a jövőbeni üzemeltető minimum 10 éves időtartamra koncessziós díj fizetésére lesz kötelezve, amelyből a Társberuházót havonta nettó 11.100.000,- Ft. összeg illeti meg a 10 éves időtartam alatt. A 10 éves üzemeltetési ciklus, s egyben a jelen megállapodás 5. pontjában hivatkozott beruházási hitel futamidejének lejártával Felek a Társberuházót megillető koncessziós díj összegét felülvizsgálják és külön megállapodás keretében újraszabályozzák. Oldal 3/4
7./ Záró rendelkezések Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyul, vagy érvénytelen né válik, ez a teljes megállapodás érvényességét nem érinti. Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést - a jogszabályok keretei között - olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Ezen megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése... sz. határozatával jóváhagyta. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Nyíregyháza, 2017.......... Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester "SÓSTÓ-GYÓGYFŰRDŐK" Zrt. képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Pénzügyileg ellenjegyezte:................................... Oldal 4 / 4