E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 1 718 702 294 025 02 2.Állampapírok 8 802 504 9 828 568 03 a) forgatási célú 495 943 0 04 b) befektetési célú 8 306 561 9 828 568 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 0 0 06 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 10 015 000 9 076 815 07 a) látra szóló 5 000 676 568 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 10 010 000 8 400 247 09 ba) éven belüli lejáratú 7 796 000 5 680 545 10 Ebb l:- kapcsolt vállalkozással szemben 7 796 000 5 680 545 11 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 12 - MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 bb) éven túli lejáratú 2 214 000 2 719 702 15 Ebb l:- kapcsolt vállalkozással szemben 2 204 000 2 709 702 16 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 17 - MNB-vel szemben 18 - elszámolóházzal szemben 19 c) befektetési szolgáltatásból 20 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 22 - elszámolóházzal szemben 23 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 24 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 8 807 481 9 481 968 25 a) pénzügyi szolgáltatásból 8 807 481 9 481 968 26 aa) éven belüli lejáratú 4 319 255 3 697 399 27 Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben 28 -egyéb részesedési viszonyban lév vállalk.-al szemben 29 ab) éven túli lejáratú 4 488 226 5 784 569 30 Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben 31 -egyéb részesedési viszonyban lév vállalk.-al szemben 32 b) befektetési szolgáltatásból 0 0 33 Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben 34 -egyéb részesedési viszonyban lév vállalk.-al szemben 35 ba) t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó köv. 36 bb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó k. 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységb l ered, ügyf.sz.köv. 38 bd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettel, központi szerz d féllel szembeni követelés 39 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0

5. Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, beleértve a rögzített 41 kamatozásúakat is 982 254 302 311 a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által 42 kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 0 43 aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 982 254 302 311 46 ba) forgatási célú 679 943 293 461 47 Ebb l:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalk. által kib. 49 - visszavásárolt saját kibocsátású 50 bb) befektetési célú 302 311 8 850 51 Ebb l:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 8 850 8 850 52 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalk. által kib. 53 5/A. Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok értékelési különbözete 0 0 54 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 55 a) részvények, részesedések forgatási célra 56 Ebb l:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalk. által kib. 58 b) változó hozamú értékpapírok 0 0 59 ba) forgatási célú 60 bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 0 0 61 62 7. Részvények, részesedések befektetési célra 5 350 5 350 63 a) részvények, részesedések befektetési célra 5 350 5 350 64 Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés 5 000 5 000 65 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66 Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés 67 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 0 0 68 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 86 627 86 627 69 a) részvények, részesedések befektetési célra 86 627 86 627 70 Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés 86 527 86 527 71 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 72 Ebb l: - hitelintézetekben lév részesedés 73 9. Immateriális javak 156 43 74 a) immateriális javak 156 43 75 b) immateriális javak értékhelyesbítése 76 10. Tárgyi eszközök 305 399 321 284 77 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 228 339 242 863 78 aa) ingatlanok 194 780 206 278 79 ab) m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek 30 594 36 068 80 ac) beruházások 2 965 517 81 ad) beruházásra adott el legek 0 82 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. 0 0 83 ba) ingatlanok 84 bb) m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek 0 85 bc) beruházások 86 bd) beruházásra adott el legek 87 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 77 060 78 421 88 11. Saját részvények

89 12. Egyéb eszközök 320 794 369 498 90 a) készletek 287 921 250 519 91 b) egyéb követelések 32 873 118 979 92 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 1 708 93 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni követelés 94 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 0 0 95 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 96 13. Aktív id beli elhatárolások 144 082 107 858 97 a) bevételek aktív id beli elhatárolása 140 081 106 519 98 b) költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása 4 001 1 339 99 c) halasztott ráfordítások 100 Eszközök összesen 31 188 349 29 874 347 101 Ebb l: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12+ a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek el bbi altételekhez kapcsolódó 15 335 637 11 011 496 értékei] 102 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek el bbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] 15 708 630 18 754 993 F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) 01 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2 291 574 3 124 222 02 a) látra szóló 8 799 4 926 03 b) meghatározott id re lekötött 2 282 775 3 119 296 04 ba) éven belüli lejáratú 802 577 734 181 05 Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben 802 577 734 181 06 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 0 0 07 - MNB-vel szemben 08 - elszámolóházzal szemben 09 bb) éven túli lejáratú 1 480 198 2 385 115 10 Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben 1 461 258 2 366 175 11 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 18 940 18 940 12 - MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 c) befektetési szolgáltatásból 15 Ebb l: kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemb. 17 - elszámolóházzal szemben 18 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 27 089 326 24 940 302 20 a) takarékbetétek 7 021 233 6 611 585 21 aa) látra szóló 141 449 214 618 22 ab) éven belüli lejáratú 6 630 432 6 170 227 23 ac) éven túli lejáratú 249 352 226 740 24 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 20 068 093 18 328 717 25 ba) látra szóló 6 511 821 8 435 297 26 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 27 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 28 bb) éven belüli lejáratú 13 524 893 9 865 036 29 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben

30 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 31 bc) éven túli lejáratú 31 379 28 384 32 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 33 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 34 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 35 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 36 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 37 ca) t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó köt. 38 cb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó k. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységb l ered, ügyfelekkel 39 szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettel, központi szerz d féllel szembeni kötelezettség 40 41 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 43 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 615 510 44 a) kibocsátott kötvények 0 0 45 aa) éven belüli lejáratú 46 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 47 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 48 ab) éven túli lejáratú 49 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 50 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 51 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 0 0 52 ba) éven belüli lejáratú 53 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 54 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 55 bb) éven túli lejáratú 0 56 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 57 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem min sül hitelviszonyt megtestesít okiratok 615 510 58 59 ca) éven belüli lejáratú 615 510 60 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 61 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalakozással sz. 62 cb) éven túli lejáratú 0 63 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 64 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalakozással sz. 65 4. Egyéb kötelezettségek 99 857 91 486 66 a) éven belüli lejáratú 99 857 91 486 67 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 4 610 68 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 69 - szövetkezeti formában m köd hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 70 b) éven túli lejáratú 71 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 72 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 73 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 74 5. Passzív id beli elhatárolások 100 987 105 210 75 a) bevételek passzív id beli elhatárolása 60 200 76 b) költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása 94 300 38 323 77 c) halasztott bevételek 6 687 6 687

78 6. Céltartalékok 90 657 76 004 79 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80 b) kockázati céltartalék függ és jöv beni kötelezettségekre 3 852 93 81 c) általános kockázati céltartalék 82 d) egyéb céltartalék 86 805 75 911 83 7. Hátrasorolt kötelezettségek 7 500 0 84 a) alárendelt kölcsönt ke 7 500 0 85 Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben 86 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában m köd hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 87 88 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 89 Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben 90 - egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással sz. 91 8. Jegyzett t ke 250 000 250 000 92 Ebb l: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 93 9. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-) 94 10. T ketartalék 0 0 95 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 96 b) egyéb 0 97 11. Általános tartalék 160 624 164 573 98 12. Eredménytartalék (+,-) 986 387 1 009 439 99 13. Lekötött tartalék 1 200 1 200 100 14. Értékelési tartalék 77 060 78 421 101 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 77 060 78 421 102 b) valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 103 15.Mérleg szerinti eredmény (+,-) 32 562 32 980 104 Források összesen 31 188 349 29 874 347 105 Ebb l: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4. a)+4/a] 27 720 443 25 516 281 - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 768 429 2 640 239 106 [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 107 - SAJÁT T KE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15) 1 507 833 1 536 613 Kelt, Fülöpszállás, 2016. április 8. nap a vállalkozás vezet je