4Z. számú előterjesztés

Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés 4Z. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő, vaamint egyes önkrmányzati rendeeteknek a kötségvetéssei összefüggő módsításáró szóó önkrmányzati rendeet megaktásáró I. Tartami összefgaó A Magyarrszág közpnti kötségvetésérő szóó 2016. évi XC. törvény (a tvábbiakban: Tv.), az áamháztartásró szóó 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), az áamháztartásró szóó törvény végrehajtásáró szóó 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendeet, a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX. törvény, vaamint a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó 2/2017. (1. 30.) Főv. Kgy. rendeet (a tvábbiakban: Főv. Kgy. rendeet) aapján ekészíttettem a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) kötségvetésérő szóó rendeet tervezetét (a tvábbiakban: Tervezet). A Tervezet összeáításáná az Önkrmányzat bevétei ehetőségeit szem eőtt tartva figyeembe vettem az Önkrmányzat kötségvetési kncepciójáró szóó 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határzatt és a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetési gazdákdásának átmeneti szabáyzásáró szóó 20/2016. (XII. 16.) önkrmányzati rendeet eöírásait. 2017. január -jétő az Önkrmányzat kötségvetési szerveiben, gazdasági társaságaiban és körében az aábbi vátzás történt. A közneveésrő szóó 2011. évi CXC. törvény (a tvábbiakban: Nkt.) 99/G. () bekezdése aapján a Képviseő-testüet a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáró szóó 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határzatáva döntött a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáva összefüggő intézményátadás-átvéterő, a eátáshz kapcsódó étszámátadásáró, vaamint a eátáshz kapcsódó vagyneemek, jgk és köteezettségek megsztásáról A fenti határzat és az aáírt szerződések értemében aznban a közétkeztetéssei kapcsats kör tvábbra is önkrmányzati marad. A Tervezet eőkészítése srán megfgamazódtt a kör átszervezése és a Kőbányai Egyesített Böcsődékbe történő átadása 2017. ápriis -jéve A fentiekre tekintette a Kőbányai Egyesített Böcsődékné201 7. ápriis -jétő egy új krmányzati funkció fevéteére teszek javasatt, ameye a közétkeztetéssei kapcsats bevéteek és kiadásk megfeeően eküöníthetövé vának. A kör eátása érdekében 0,5 fő éemezésvezető, fő munkaügyi eóadó és 2 fő knyhaány fevéteére teszek javasatt 2017. ápriis -jéve, vaamint tvábbi 46 fő knyhaány átheyezését javasm (a fenti időpnttó) a Kőbányai Pgármesteri Hivatabó (a tvábbiakban: Hivata) a Hivata áásheyszámának csökkentéséve egyidejűeg. A kör vátzását az aábbiak szerint fgam össze.

2017. január 1-2017. ápriis 1-2016. szeptember I-jétő jétő iétő! C.p" Gyennek- Engedé yezett Engedéyezett Böcsőde számk 1 étszám étszám Jétszám r---------- --------- ~--~-~----- i Kőbányai Fecskefészek Böcsőde 8 96 32 -~21 i Kőbányai Napsugár Böcsőde 6 72 25 Kőbányai Apraja Fava Böcsőde 8 96 33,5 33.2_j 1 Kőbányai Gyermeksziget Böcsőde 8 96 34 ~~_J -~------ - ----------- Kőbányai Gyöngyike BöJcsöde 3 36 12,5' 13 j Kőbányai Manóvár Böcsőde 6 80 27 Kőbányai Apró Csdák Böcsőde 6 78 28,5 28,5 Kőbányai Szivárvány Böcsőde 3 36 13 Qj ;t Kőbányai Egyesített Böcsődék Közpnt 7 Kőbányai Egyesített Böcsődék Etkeztetés Kőbányai Egyesített Böcsődé< összesen 48 590 212,5 - A fentieken tú a Tervezet 2017. január -jétő biztsít gyógypedagógus státuszt a Kőbányai Gyermeksziget Böcsődében, vaamint 0,5 fő adminisztrátri áásheyet a Kőbányai Egyesített Böcsődék Közpntjában a közpnti ietményszámfejtő rendszerre kapcsats vátzásra tekintette A kőbányai óvdák számára a Tervezet tartaék tervezéséve biztsítja a pedagógusk eőmenetei rendszerérő és a közakamazttak jgáásáró szóó 199 évi XXXIII. törvény közneveési intézményekben történő végrehajtásáró 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendeet 321 A. -a aapján a pedagógus szakképzettségge vagy szakképesítésse nem rendekező neveő és ktató munkát közvetenü segítő munkakörben fgakztatttak számára az ietményemeéshez szükséges fedezetet 145,5 fő fgakztattt számára. ~sj 27~ A neveő és ktató munkát segítő 10%-s Szciáis Óvda akamazttak ietménytöbbet hzzájáruási Összesen finanszírztt -Igény adó étszáma az óvdában Kőbányai Aprók Háza Ovda 17,5 3 099 250 681835' 3 781 085' -~------~----1 Kőbányai Bóbita Ovda 9 593 900 350 658 1 944 5581 Kőbányai Csdafa Ovda 948 100 428 582 2376682, ----! Kőbányai Csdapók Ovda ' 6 062 600 233 772 296 372 Kőbányai Csupa Csda 6 062 600 233 772 296 372 Kőbányai Gépmadár Ovda 10 771 OOO 389 620 2 160 620 Kőbányai Gesztenye Ovda 8 1416800, 311 696 728 496 LKőbányai Gézengúz Ovda 6 062 600 233 772 296 372 Köbányai Gyermekek Háza Ovda 6 062 600 233 772 296372 ------------- Kőbányai Gyöngyike Ovda 6 062 600 233 772 1296372' Kőbányai Hárseveü Ovda 6 062 600 233 772 1 296 372 Kőbányai Kékvirág Ovda 10 771 OOO 389 620 2 160 620 Köbányai Kincskeresók Ovda 7 1 239 700 272 734 512 434 Kőbányai Kiskakas Ovda 948 100 428 51\2 237661\2 Kőbányai Mászóka Ovda 9 593 900 350 658 944 558! - - -------- ----------- ------------- Kőbányai Mcrgó Ovda 6 062 600 233 772 296 372 Kőbányai Rece-fice Óvda 5 81\5 500 194 810 101\0310 Köbányai Zsivaj Ovda 6 062 600 233 772 296 372 Óvdák összesen 145,5 25 768 050 -~ 5 668 971 j------------~----~-~-- 31 437 021 2

A Tervezet a Kcsis Sándr Sprtközpnt (a tvábbiakban: Sprtközpnt) Bihari út 23. teepheyen tvábbi gndnki státusz biztsítását javasja 2017. január -jétő a prtaszgáat eátása érdekében, szám a jégpáya működtetéséne~ és ebntásának kötségéve, vaamint 3 500 OOO Ft összeget biztsít a XX. Kőbányai Ovdás Sprtnapk rendezvényének ebnyítására. A Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (a tvábbiakban: Bárka) részére adminisztrátri státuszt javask biztsítani a közpnti ietményszámfejtő rendszerre kapcsats vátzásra tekintette, vaamint tvábbi fő pénzügyi munkatárs fevéteét javasm ápriis -jéve a Bárka megnövekedett aira vaó tekintette A Bárka engedéyezett étszámának aakuását az aábbiakban mutatm be. 2016. január 1-2016. december Szervezetiegység jei 31-ei 2017. ápriis 1- Tervezet engedéyezett engedéyezett jéve étszám étszám Kö~nti irányítás 6 6 7 8 Intézményüzemetetés 29 30 30 30 Egészségügyi eátás 47 47 47 47 Gyermekek átmeneti tthna 8,5 8,5 8,5 8,5 Pngrác Közösségi Ház 2,5 2,5 2,5 2,5 Csaád- és Gyermekjóéti Szgáat 27,8 27,8 26,8 26,8 Csaád- és Gyermekjóéti Közpnt 20 20 21 21 Házi segítségnyújtás, étkeztetés 21 21 21 21 Idösek nappai eátása 16 16 16 16 Léek-pnt 7 7 7 7 Összesen 184,8 185,8 186,8 187,8 A Kőbányai Pgármesteri Hivata (a tvábbiakban: Hivata) engedéyezett étszámát a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2016. évi kötségvetésérő szóó 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendeet (a tvábbiakban: Ör.) 474,5 státuszban határzta meg. A Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi kötségvetési beszámójáró, zárszámadásáró és pénzmaradványáró szóó 11/2016. (V. 27.) önkrmányzati rendeet tvábbi 2 státuszt engedéyezett a Hivata számára, státusztabeső Eenőrzési Osztáyra és státuszt a Vársüzemetetési Osztáyra. A Hivataétszámát a Tervezetben 362 státussza, majd 2017. ápriis -jétő 316 státussza javasm jóváhagyni a Keet-Pesti Tankerüetnek történő kör-átadásra, vaamint a közétkeztetési átadására tekintette A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban: KÖKERT) támgatását jeentősen, 78 930 645 Ft összegge javasm megemeni. A támgatás (682 790 645 Ft) összege fedezetet biztsít 35 fős étszámbővítésre, a minimábér és a garantát bérminimum összegének vátzása miatti növekményre, vaamint tvábbi munkabéremeésre. A Tervezetben a KÖKERT dgi kiadásainak összege csökkent a térfigyeő rendszer és az iskai k 58 969 OOO Ft összegű kiadásáva, ameyet az anyagkötség emekedése mintegy 15 OOO OOO Ft összegben mérséket. Tvábbi ényeges vátzás a közfgakztatttak étszámának jeentős csökkenése ( 00 főre), amey csökkenti (35 951 OOO Ft összegge) a KÖKERT Munkaügyi Közpnttó származó bevéteét, ameyet szintén a támgatás összegének növeése eensúyz. 3

A Képviseő-testüet a Kőbányai Vagynkezeő Zrt.-ve kötendő Közszgátatási Keretszerződésrő szóó 362/2015. (X. 2) KÖKT határzatáva fgadta e a Kőbányai Vagynkezeő ZI t.-ve (a tvábbiakban: Vagynkezeő) kötendő Közszgátatási Keretszerződést. A Közszgátatási Keretszerződés és a Kőbányai Vagynkezeő Zrt.-ve kötendő Éves Közszgátatási Szerződésrő szóó 379/2016. (XII. 15.) KÖKT határzatta efgadtt Éves Közszgátatási Szerződés - vaamint annak módsítása- aapján a Vagynkezeő finanszírzása a Tervezetben müködési céú támgatás biztsításáva vaósu meg 2 359 688 OOO Ft összegben. Az Ör. áhz visznyíttt növekmény 81 020 OOO Ft, ameyet az aábbiak indknak. A Vagynkezeő 20 7. évi ai közü az átaáns iskák karbantartási ai kikerünek, a hibaehárítási k eátása aznban 2017. március 31-éig megmarad. A Vagynkezeő a Bárka teepheyein jeentős karbantartássa tervez, a akás- és nem akás céú ingatank őrzésének többetére 20 OOO OOO Ft összeget javas, mive a megév kedvezö díjtéteü szerződés 2017. évben ejár. A kátyúzási k többetére 30 OOO 0000 Ft összeget, a karácsnyi díszbviágításra 8 OOO OOO Ft többetet, a Mázsa téri ingatank zödterüetének karbantmiásra 8 OOO OOO Ft többetet javas A Vagynkezeő a ai között tervezett Üői úti fizetőparkási övezet kiaakítása miatt 6 fö parkóeenőr fevéteére tesz javasatt 2017. júius napjátó, a béreményeenőri k bővüése miatti 3 fő béreményeenőr fevéteét javasja 2017. ápriis napjátó; fő beső eenőr biztsítása szükségcs a VEKOP-6.1-15 A ermtt teepüésrészeken éő aacsny stútuszú aksság éetkörüményeinek javítása, társadami és fizikai rehabiitációja Budapcsten prjekt miatt 2017. március napjátó; és a fenti páyázathz tvábbi 2 fő biztsítását javasja a prjekt ebnyításáhz. A minimábér és a garantát bérminimum összegének vátzása O fő munkaváaót érint. Javasam tvábbá a Vagynkezeő képzett szakembereinek megtm1ása érdekében a béremeést is. A Vagynkezeő müködési céú támgatása biztsítja a akóház-működtetési kiadásk [gázdíj, viamsencrgia-szgátatás, távhö, víz- és csatrnadíj. szippant<s. brhant:1rt~1s. szemétszáítás, takarítás, egyéb üzemetetés, közös kötség, szakvéemény-készítés, közjegyzői díj, gndnaki tevékenység, zödterüet-karbantartás, feeős őrzés (vagynvédeem), feújításiaap-képzés, épüetbiztsítás, energetikai tanúsítvány], a nem akóházak működtetéséve kapcsats kiadásk, az egyéb vagyngazdákdási k, az intézményi k és a parkássa kapcsats k finanszírzását. A fenticken tú az biztsítja a Budapest X. kerüet (MÁV-teep) 38916/7, 38916/8, 38916/9, 3891611 O, 38916/, 38916/12 heyrajzi szám ú ingatank üzemetetéséve kapcsats k fedezetét is. A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kuturáis Nnprfit Krátt FeeősségLI Társaság (a tvábbiakban: Körösi), vaamint a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. (a tvábbiakban: Szivárvány) finanszírzása a Tervezetben müködési és fehamzási céú támgatás biztsításáva, vaamint a rendezvények ának (57 732 393 Ft) tartaékban tö1iénő tervezéséve vaósu meg. A fenti szerkezetí és vátzásn tú a 20 7. évi kötségvetés tervezéséve kapcsats kró 2016. nvember 23-án vaamennyi kötségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékztattuk. A megkeresést követően 2017. január 16-átó 2017. február 1 O-éig a Tervezet egyeztetésére kerüt sr, ameynek eredményeképpen meghatárzásra kerütek a kötségvetési szervck és a 4

kieme t k eő irányzatai. A tervegyeztet és végeredménye a kötségvetés főösszegének 8 806 668 045 Ft összegű növekedése. A főösszeg növekedését 7 500 OOO OOO Ft összegben indkja a frgatási céú befödi értékpapír vásárásának eredeti ként történő tervezése, 2 882 599 Ft összegben indkja a kötségvetési bevéteek emekedése, 303 785 446 Ft összegben indkja a maradvány-igénybevéte emekedése. A főösszeg nagysága a 2017. évben csak a frgatási céú befödi értékpapír vásárása és bevátása ának kiszüréséve mutat vaó képet. Az áamháztartásban femerüő egyes gyakribb gazdasági események köteező eszámási módjáró szóó 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeet meéket IV. fejezet Növekedések C) pntja és IV. fejezet Csökkenések A) pntja aapján a frgatási céú értékpapír vásárásáva és értékesítéséve kapcsats vaamennyi gazdasági esemény kimutatása eengedheteten annak eenére, hgy a könyveés hamzódást kz a Tervezetben. Az Áht. eőírásának betartása érdekében a kiemeit kat méregszerüen is szükséges bemutatnm a müködési és a fehamzási k hiányának és többetének megáapítása érdekében. A 4. meéket 2 srában az egyéb működési céú kiadásk a kerü bemutatásra. A meéketben fgat tábázat G:20 mezője tmiamazza az eőterjesztés 19. meéketének át, vaamint a 23. meéketének müködési céú tartaékát. A Tervezet aznban nemcsak müködési céú tmiaékt, hanem fehamzási céú tartaékt is meghatárz. Az á1amháztartás számviteérő szóó 4/2013. ( ) Krm. rendeet eőírása értemében aznban ezen t a müködési céú srn szükséges bemutatnm. Így némi eentmndás átható abban, hgy a fehamzási céú tartaékt a müködési céú kiadásk srn, de a fehamzási eöirányzatk között mutatm ki a H:22 mezőben!38 251 OOO Ft összegben. A Képviseő-testüet az Áht. 29/ A. -ának megfeeően a rendeettervezet efgadása eőtt tárgyaja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibö eredő fizetési köteezettségének a kötségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja aapján a kötségvetés eöterjesztésekr a Képviseő-testüet részére tájékztatásu be ke mutatni a 29/A. szerinti tervszámknak megfeeöen a kötségvetési évet követö hárm év tervezett ainak keretszámait föbb cspmikban és a tervszámktó történö eseteges etérés indkait A Budapest Fővárs X. kerüet Köbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztetö ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a 2016. évi kötségvetést követő hárm évben várható összegérő szóó 107/2016. (IV. 21.) KÖKT határzat (a tvábbiakban: KÖKT határzat) a heyi adóbevéte át a 2017. évre 9 967 092 OOO Ft összegre prgnsztizáta. Az építményadóró szóó 41/2011. (XL 24.) önkrmányzati rendeet, a teekadóró szóó 42/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeet, az idegenfrgami adóró szóó 34/201 O. (XII. 28.) önkm1ányzati rendeet, a Föv. Kgy. rendeet, vaamint a fenti adóbevéteek prgnózisa aapj án a 20 7. évi heyi adóbevétet O 07 217 OOO Ft összegben javasm meghatárzni. A KÖKT határzat a 2017. évre tervezhető díjak, pótékk, bírságk át 54 562 OOO Ft összegre prgnsztizáta, a 2017-2020. évi eöirányzatt aznban a 2016. évi bevéteek aakuásamiatt 33 472 OOO Ft összegben indkt meghatárzni. i\ KÖKT határzat a 2017. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriáis javak, vagyni értékü jg értékesítése, vagynhasznsításbó származó bevéte át 46 OOO OOO Ft összegre prgnsztizáta, mive a prgnózis kizáróag a bérakásk ériékesítésébő befyó 5

bevétee számt. A aznban már tartamazza az ingatank eadásábó tervezett bevétet 280 070 OOO Ft összegben és a bérakásk értékesítésébő várható bevétet 46 OOO OOO Ft összegben, így a tervezett t 326 070 OOO Ft összegben indkt meghatárzni. A Tervezetben bemutatásra kerü a fevett hite (Mázsa tér) tőketartzásának évenként 163 238 500 Ft összegben. összege is Az eőterjesztés tájékztató jeegge tartamazza: meéket: 3. meéket: 4. meéket: 5. meéket: 6. meéket: 7. meéket: 8. meéket: 9. meéket: O. meéket: meéket: a 2017. évre tervezett ingatanértékesítési bevéte részetezését, a páyázatk aakuását, az Önkrmányzat működési és fehamzási bevéteeinek és kiadásainak bemutatását méregszerűen, az Önkrmányzat -fehasznáási ütemtervét, a többéves kihatássa járó kat éves bntásban, az Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatását és indkását, az Önkrmányzatnak a Tv. aapjánjáró támgatásait, az Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a 2016. évi kötségvetést követő hárm évben várható összegét, az eátttak térítésidíj-bevéteének és kiadásának 2017. évre tervezett át, a akóházkezeés és vagyngazdákdás ait A kötségvetési tervadatk értékeése A kötségvetés ai összességében a bázisév aihz képest 8 806 668 045 Ft összegge, mintegy 49%-ka nőttek, ameyet tejes összegben magyaráz a frgatási céú befódi értékpapír vásárásának eredeti ként történő tervezése, vaamint a maradvány-igénybevéte emekedése. A kötségvetési pénzfrgami bevéteek és a kötségvetési kiadásk egyenege 3 030 679 OOO Ft hiányró 4 171 225 946 Ft összegre vátztt, mive a Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény tervezett kiadása 2 OOO OOO OOO Ft összegben a tartaékk között kerüt tervezésre. A finanszírzási bevéteek és a finanszírzási kiadásk egyenege 3 030 679 OOO Ft többetrő 4 171 225 946 Ft többetre vátztt a fentiek miatt. A kötségvetési bevéteek és kiadásk egyenegét 00%-ban fedezi a finanszírzási többet. BEVÉTELEK A működési céú támgatásk áamháztartásn beürő összességében 65 447 854 Ft összegge csökkentek. A jgcímen beü az óvdák támgatása 489 534 OOO Ft-ró 473 154 OOO Ft-ra csökkent, az iskai gyermekétkeztetés támgatása 236 525 OOO Ft-ró 172 626 OOO Ft-ra csökkent, a Szent Lászó Gimnázium gyermekétkeztetés támgatása 9 317 OOO Ft-ró 6 455 OOO Ft-ra csökkent, a Böcsődék és a Bárka támgatása 504 328 OOO Ft-ró 501 609 OOO Ft-ra csökkent. A fentieken tú a közműveődési támgatás 30 158 800 Ftró 30 011 200 Ft-ra vátztt. 6

A fentieket összefgava az Önkrmányzatnak a Tv. aapján járó működési céú támgatását kötségvetési szervenként és nként az aábbiakban mutatm be: Óvdák Iskák gyermekétkeztetési ai Szent Lászó Gimnázium gyermekétkeztetési ai Böcsődék és Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt Támgatás összesen 1473 153 717 Ft 172 625 828 Ft 6 455 032 Ft 501 609 21 Ft 2 158 164 946 Ft Tvábbi khz kötött áami támgatásk 2016. évrőáthúzódó bérkmpenzáció Fővársi kerüeti önkrmányzatk közműveődési támgatása Támgatás összesen + Támgatás összesen 4 321 048 Ft 30 011 200 Ft 34 332 248 Ft 2 188 17 6 146 Ft A fentieken tú a jgcímen beü a Tervezet kizáróag az autómentes nap 00 OOO Ft összegű át és az OEP-k 266 756 OOO Ft összegű át tervezhette. A fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összességében 402 788 600 Ft összegge csökkentek. A jgcímen beü kivezetésre kerüt a TÉR_ KÖZ páyázat 498 O OOO Ft összegű egyszeri bevétee, tervezésre kerüt az Ügyféközpnt hmkzati kiaakításának és a Gergey bánya feújításának páyázati bevétee 7 500 OOO és O OOO OOO Ft összegben, az ASP csatakzás páyázati bevétee 9 OOO OOO Ft összegben és a KEHOP 5.9 Vaspáya 8-10. óvda-böcsőde feújításáhz kapcsódó páyázati bevéte 68 812 400 Ft összegben. A közhatami bevéteekné összességében 134 735 OOO Ft összegű növekedésse számtam. A közhatami bevéteek között tervezett építmény- és teekadó-bevétet az építményadóró szóó 41/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeetben, vaamint a teekadóró szóó 42/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeetben megáapíttt adómértékre tekintette 150 OOO OOO Ft összegge magasabb mértékben terveztem. A Képviseő-testüet a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó rendeettervezet véeményezésérő szóó 3/2017. (I. 19.) KÖKT határzatában döntött a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2017. évi megsztásáró szóó rendeettervezet támgatásáró Az eőterjesztés hatásvizsgáata 14 635 OOO Ft összegű iparűzésiadóbevéte-csökkenésse számt (beeértve a kapcsódó pótékt és bírságt is), ameyet a 2017. január 30-án kihirdetett Főv. Kgy. rendeet nem vátztattt. Az iparűzésiadó-bevéte így 5 177 217 OOO Ft összegben vát tervezhetövé Önkrmányzatunk számára. A gépjárműadó át az Ör.-re azns mértékben, 210 OOO OOO Ft összegben, az idegenfrgamiadó-bevéte át 30 OOO OOO Ft összegben javasm meghatárzni a 2016. évi tejesítési adat figyeembevéteéve A jgcímen beü az igazgatásiszgátatási- és a feügyeetidíj-bevétené 4 800 OOO Ft összegű tervezésére, az egyéb közhatami bevéteéné 10 OOO OOO Ft tervezésére teszek javasatt a Közterüet-feügyeet áta a szabáytaanu eheyezett gépjárművek eszáítására és kerékbiincseésére tekintette A heyi adóbó származó pótékkná és bírságkná minimáis, 3 OOO OOO Ft összegű csökkenéssei számtam tekintette a 2016. év várható tejesítési adatára. 7

A Főv. Kgy. rendeetre tekintette az iparűzési adóbó származó pótékt és bírságt 4 760 OOO Ft összegge aacsnyabb mértékben, 8 672 OOO Ft összegben tervezhettem. A működési bevétet összességében 168 171 243 Ft összegge magasabb mértékben terveztem. A jgcím tartamazza a szgátatásk eenértékét, az eátásidíj-bevétet, a kamatbevétet és az átaáns frgami adót. A szgátatásk eenértékének a 837 687 354 Ft összegge kerüt tervezésre, ameybő 75 437 832 Ft a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervekné kerüt tervezésre. Az akamazttak térítésidíjbevéteéné 26 218 810 Ft összegge számtam, a közvetített szgátatáskná 272 976 278 Ft összegge terveztem a közneveési intézmények közüzemi díjainak a Keet-Pesti Tankerüet feé történő tvábbszámázására tekintette Az eátásidíj-bevétené (243 803 595 Ft) csökkenéssei számhattam 7 115 405 Ft összegben, a kamatbevéte ának kiaakításáná (75 OOO OOO Ft) visznt 15 OOO OOO Ft összegű növekedésse számtam. Az átaáns frgami adóná (218 08 206 Ft) a fentiekre tekintette 22 956 806 Ft összegű növekedésse számtam, vaamint 34 209 400 Ft összegge magasabban terveztem a tárgyieszköz-értékesítés miatti átaánsfrgamiadó-fizetési köteezettséget is. Működési céú átvett pénzeszközként 10 OOO OOO Ft összeget terveztem a KŐKERT áta jezett visszafizetésre tekintette a térfigyeő rendszer 2016. évi eszámásáhz kapcsódóan. Az Európa a pgárkért prgram támgatására 2 250 OOO Ft összeget terveztem. A fehamzási bevéteeken beü a tárgyi eszközök értékesítésére 280 070 OOO Ft összeget terveztem az eőterjesztés meéketében szerepő ingatank aapján, vaamint 46 OOO OOO Ft bevétet terveztem a bérakásk eidegenítésébő a Vagynkezeő áta megadtt aapján. Az 222 454 OOO Ft összegű növekedését tejes egészében az ingatanértékesítési bevéte tervszáma indkja. Fehamzási céú átvett pénzeszközként terveztem a munkátatói köcsön és az eső akáshz jutás támgatásának bevéteét az anaitikus nyivántartás adatára tekintette 26 628 81 O Ft összegben. A bevéteek méregszerű bemutatása (4. meéket) aapján nemcsak a kötségvetés főösszegének 49%-s növekedése átható, hanem a működési és fehamzási kiadásk arányának vátzása is. A 201 évben a működési és fehamzási kiadásk aránya 85-15% ban, 2013-ban 89- %-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban aaku azza, hgy a adatkbó a pénzeszközök ekötött bankbetétként történő eheyezésének 7 500 OOO OOO Ft összegű át indkt kiszűmi. A 2017. évben a fehamzási k fedezetét 448 O 210 Ft összegben a fehamzási bevéteek, 720 OOO OOO Ft összegben a fizetési száma egyenegének részbeni sítása, 101 387 590 Ft összegben a működési finanszírzási többet biztsítják. A működési bevéteek fehamzási khz történő hzzájáruása a 2013. évben 65% ban, a 2014. évben 12%-ban, a 2015. évben 41 %-ban, a 2016. évben 24%-ban, 2017-ben a működési céú finanszírzási többieten keresztü biztsítják a fehamzási k végrehajtását. Finanszírzási bevéteként, a "maradvány igénybevétee" kötségvetési srn - az Önkrmányzat jgi szeméyné - 4 334 464 446 Ft összegben terveztem t, amey a 2016. december 31-ei fizetési száma egyenegének egy részét vnja be a Tervezetben meghatárztt kra. 8

A jgcímen beü terveztem a frgatási céú befödi értékpapír bevátása kötségvetési srn 7 500 OOO OOO Ft összeget, amey vaamennyi gazdasági esemény kimutatásáva hamzódást kz a Tervezetben. KIADÁSOK A működési kiadásk a - az eőterjesztés 4. meékete aapján eemezve - összességében 2 690 533 745 Ft összegű növekedést mutat, ameybő 980 OOO OOO Ft összeget a tartaékban tervezett Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény a indk A jgcímen beü a szeméyi juttatásk, munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó (a tvábbiakban: szeméyi juttatás) a összességében 196 709 909 Ft összegge nőtt, azza, hgy a Tervezet a betegszabadság és táppénz-hzzájáruás át tvábbra is a pgármester rendekezési jgkörébe tartzó tartaék tervezéséve biztsítja vaamennyi kötségvetési szerv számára. A gazdasági szervezette rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatása 152 282 367 Ft összegge csökkent. Az összegen beü az Önkrmányzat jgi szeméy szeméyi juttatása 24 052 350 Ft összegge nőtt. Az növekedését 15 052 048 Ft összegben indkja a tisztségviseők ietményének, kötségtéritésének és nrmatív jutamának emekedése, az eismerő díjakra tervezett 480 OOO Ft összegű növekedése, a reprezentációs kiadásk 6 531 575 Ft összegű növekedése, és a rendőrök akhatási támgatásának emekedése 2 160 OOO Ft összegben. Tervezésre kerüt a VEKOP- 5.3.1-15-2016-00011 és a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 páyázat (kerüeti kerékpárút és Ráks-patak) a 2 994 933 Ft összegben, vaamint a szépkrúak számítógépes ktatása 720 OOO Ft összegben. Kivezetésre kerüt a TÁMOP 3.23-09/2/KMR-2010-0009 páyázat 180 OOO Ft összege, az iskai versenyek támgatása, a pedagógiai napk 846 614 Ft összege és az iskaigazgatók juttatása. A fenti összegen beü a Hivata szeméyi juttatása 176 334 717 Ft összegge csökkent. A csökkenés főbb tényezőit az aábbiakban fgam össze. A közneveési intézmények áami müködtetésbe adásáva, vaamint a közétkeztetéssei kapcsats k Kőbányai Egyesített Böcsődékbe történő átszervezéséve összefüggő csökkenés 363 497 213 Ft, ameyet növe az Ügyféközpnt működtetéséhez biztsíttt 1,5 státusz szeméyi juttatásának igénye, a beső eenőr és páyázati referens státuszának tejes évre történő tervezése, a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bérminimumra történő emeés, az ietményaap emekedése, a köztekedési kötségtérítés emekedése, a szemüveg-kötségtérítés szeméyi juttatásként történő tervezése, vaamint az iskarendszerű képzés növekménye összesen 187 162 496 Ft összegben. A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatása 348 992 276 Ft összegge nőtt. Az összegen beü a Böcsődék szeméyi juttatása 193 061 627 Ft összegge emekedett a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bérminimumra emeés, a státuszvátzás, a közétkeztetéssei kapcsats kör átvétee (79 236 936 Ft), a szciáis és kiegészítő ágazati póték eredeti ként történő tervezése (26 145 960 Ft) és a böcsődei keresetkiegészítés eredeti ként történő tervezése (21 002 300 Ft) miatt. 9

A fenti összegen beü az Óvdák szeméyi juttatása 56 01 O 746 Ft összegge nőtt a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bém1inimumra emeés, vaamint a mcsterpedagógusk ietmények emekedése miatt, a Kcsis Sándr Sprtközpnt szeméyi juttatása 12 412 63 9 Ft összegge nőtt a étszám főve vaó emekedése, a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bérminimumra emeés miatt, a Bárka szeméyi juttatása 87 507 264 Ft összegge nőtt a étszám emekedése, a srs eőreépés, a minimábéne és a garantát bérminimumra emeés miatt. A dgi kiadásk a a 2016. évhez képest összességében 36 860 359 Ft összegge nőtt. A fenti növekményen beü a gazdasági szervezette rendekező kötségvetési szervek dgi kiadása 30 609 214 Ft összegge nőtt. Az így jezett n beü az Önkrmányzat jgi szeméy a 3 598 816 Ft összegge nőtt a közbeszerzési ejárásk szaké1iői díjának, az inteigens szciáis háó szftver eőkészítésének, a pénzügyi, befektetési és szgátatási díjak kiadásának, az átaáns frgami adó betizetési köteezettségének, a Mázsa téri hite miatti kamatfizetési köteezettségnek, az energiahatéknyság növeése érdekében tervezett kiadásk tervezésének, a Rapid rendszer kiadásának, a fyamatkezeő és dkumentumtáró rendszer tervezésének, a térfigyeő rendszer, az ifjúsági kncepció, a kömyezetvédemi k, a Szent Lászó tempm karbantmiásának, a tüzivíztárzók kiadásának, a közműnyivántartás és a kerüciszépítési akció kiadásának növekedése miatt. A növekmény összegét eensúyzta az iskák dgi kiadásának csökkenése 198 449 945 rt összegben. A Hivata a 8% ka mintegy 27 010 398 Ft összegge nőtt a hnap szerkesztésének új szerződése, az Ámás utca 26. szám aatti új Ügyféközpnt közüzemi kötségeinek és dgi kiadásainak tervezése, a Kőbányai Közterüet-feügyet Gergey utca 112/a szám aatti teepheyének tejes évre történő tervezése, az ASP rendszer csatakzási kötségének tervezése, vaamint a pénzügyi, befektetési és szgátatási díjak kiadásának növekménye miatt. A növekmény összegét mérsékete az infrmatikai stratégia egyszeri kiadásának kivezetése, a védőruha-kötségek csökkenése a Keet-Pesti Tankerüetnek történő átadás miatt, vaamint a Hivata karbantartási kötségeinek csökkenése. A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek a kismértékben, 6 251 145 Ft összegge nőtt. Az összegen beü a Böcsödék eöirányzata 25 629 122 Ft összegge nőtt a tisztasági csmag 2 743 200 Ft összegű tervezésére, az iskai közétkeztetési k O 604 641 Ft összegű tervezésére, a tvábbszámáztt közüzemi díjak ának emekedésére, vaamint a munka- és védöruha összegének (2 356 090 Ft) emekedésére tekintette A szeméyes gndskdást nyújtó gyermekjóéti, gyermekvédemi intézmények, vaamint szeméyek szakmai airó és működésük fetéteeirő szóó 15/1998. (IV. 30.) NM rendeet 1 meékete aapján a kisgyermekneveő, a böcsődei dajka és az intézményvezető munkakörben dgzó szeméy jgsut a munkaruha-juttatásra a meéketben fgat minimumkövetemény szerint. Az Óvdák a 8 113 261 Ft összegge csökkent a bevéteek után fizetendő ÁFA, vaamint a vásárt éemezési kiadásk csökkenése miatt. A csökkenés összegét mérsékete a tisztasági csmag tervezése 13 429 869 Ft összegben, vaamint Óvdai évfrduók tervezése 160 OOO Ft összegben (A Kőbányai Aprók Háza Óvda 40 éves évfrduója, a Kőbányai Csdafa Óvda 40 éves évfrduója, és a Kőbányai Gépmadár Óvda 40 éves évfrduója). A Kcsis Sándr Sprtközpnt a 9 645 633 Ft összegge nőtt az ideigenes jégpáya örzésének és bntásának tervezésére tekintette 8 749 322 Ft összegben, vaamint a 2016. évi tervezett bevéte tútejesítése miatti (a Kcsis Sándr Sprtközpnt vaamennyi tervezett bevéteének tútejesítése esetén az eöirányzatt meghaadó átaáns frgami adó néküi bevéte 60%-ra jgsut, ameyet a Kcsis Sándr Sprtközpnt aapára frdíthat) kiadás tervezésére 10

tekintette Az összegen beü a Bárka dgi kiadása 20 91 O 349 Ft összegge csökkent a közüzemi kötségek és egyéb kiadásk megaapzttabb tervezése, vaamint a vásárt éemezés kiadásainak csökkenése miatt. Az eátttak pénzbei juttatásainak a összességében 43 500 OOO Ft összegü növekedést mutat. 2016. január -jétő kizáróag a Képviseő-testüet áta efgadtt, a szciáis eátáskró szóó 3/2015. (II. 20.) önknnányzati rendeet aapján kerünek az eátásk kifizetésre, a támgatása pedig tejesen megszünt. Az eátás jgcímeit az eőterjesztés 18. meékete aapján javasam tervezni az aábbi önként váat k tervezésével A Bárka áta szervezett tábmi 650 OOO Ft összegben, a tanévkezdési támgatást 32 OOO OOO Ft összegben, a szüetési támgatást OOO OOO Ft összegben, az ápási támgatást 6 OOO OOO Ft összegben, az egészségügyi támgatást 15 OOO OOO Ft összegben, Kőbánya karácsnyát 8 OOO OOO Ft összegben javasam tervezni. Az egyéb működési céú támgatásk ai az eőte1jesztés 19. meékete aapján 415 579 325 rt összegge nőttek az aábbiak szerint. r-~ia ~B------~c ~D Megnevezés 2016. évi összesen 2017.évi összesen Vátzás - 20 7. évi szidaritási hzzájáruás 196 015 503 196 015 503 3. BRFK 49 500 OOO 51 OOO OOO 500 OOO 1----1-1 E-b-.-E-" f--, -T-,--t,-k--1-"-(8--- ------t------+------... j ~m en ~r rras 4. amgaas eze urs a 3 025 OOO 3 275 OOO 250 OOO Hungarica) 5. Szabó Ervin könyvtár OOO OOO OOO OOO 6. J Ráksmenti Mezei Őrszgáat 10659000 12 387 127 728 127 7. Fővársi Katasztrófavédemi Igazgatóság 400 OOO 400 OOO 8. Kebersberg Intézményfenntmió Közpnt 400 OOO - 400 OOO 9. Keet-pesti Tankerüeti Közpnt 15 420 OOO 15 420 OOO O. Köztemetés 3 OOO OOO 3 OOO OOO KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 603 860 OOO 682 790 645 78 930 645 1 Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 32 898 OOO 47 119 607 j 14 221 607 i ~--~~:_~<őbányai Vagynkezeő Zrt. 2 278 668 OOO 2 359 688 OOO 81 020 OOO

------------------------------------------------------------------------------ 2016. évi Megnevezés eőit ányzat Vátzás összesen összesen 14. Körösi Nnprfit Kft. 227 017 OOO 239 567 693 12550693 Besszer Kncei Kft. (Cziffra György 15. 1 OOO OOO Fesztivá) 1 OOO OOO! i 16. Törekvés M.K. Nnprfit Kft. 3 OOO OOO 3 OOO OOO i 17. j Skprbémás Csaádkért Aapítvány 960 OOO 960 OOO i 1 Köb~ny~i Szcnt Lászó Egyházközség 18. 2 OOO OOO! 1 OOO OOO - OOO OOO 1 f-~.j -1 i Kőbányai ItJúsági Zenei Neveéséért i 19. Aapítvány (Kró György Szimfníkus 2 500 OOO 2 500 OOO O 20. Zenekar) Együtt a Fekete István Átaáns Iskáért Aapítvány (40 éves évfrduó). -~ 40 OOO -40 OOO i 21. Harmat 88 Aapítvány (50 éves évfrduó) 100 OOO -100 OOO Összef~va az Iskáért Aapítvány (Kada 22 giháy Ataáns Iska 120 éves évfrduó) Lászó Kiráy Egyházi Kórusaapítvány 1 24. J Kőbánya Közbiztnságért Közaapítvány 480 OOO j 900 OOO 500 OOO J -480 OOO 900 OOO i ~ 500 OOO 25. Zöd Dió Aapítvány (Bagh Jáns 300 OOO 300 OOO környezetvédemi verseny) ' 26. V őröskereszt 4 500 OOO 4 500 OOO 27. Kőbányai és Vasutas Törekvés Műveödési Közpnt Kuturáís-Szabadidő Egyesüet 20 OOO OOO 17 OOO OOO -3 OOO OOO 1 28. Kőbánya Sprt Cub 40 OOO OOO 46 OOO OOO 6 OOO OOO 29. 130 31. Kőbányai Diákk SE 15 OOO OOO 17 OOO OOO 2 OOO OOO Kőbányai Ifjúsági Spmiegyesüet 12 OOO OOO 14 800 OOO Törekvés Sprtegyesüet!6 OOO OOO 16 OOO OOO 2 800 OOO ~ 132j Bem Bajtácsi Egyesüet 680 OOO 680 OOO f--33_.-t--\_v f_p g_á_rc_')r se_ h_r -------------------+-----4-3-83-00~~- 095 750-3 287 250 34. Muzsikáó Kőbánya Egyesüet 3 OOO OOO 3 OOO OOO 12

35. Kőbányai Trna Cub Megnevezés 2016. évi összesen 4 OOO OOO összesen 4 OOO OOO Vátzás 36. Sprtszövetség 8 500 OOO 3 OOO OOO -5 500 OOO 37. Cikk Egyesüet 5 500 OOO 5 500 OOO 38. Kőbányáért Egyesüet OOO OOO OOO OOO ~TúriDSE 540 OOO O -540 OOO 40. Fönix DSE 945 OOO O -945 OOO '-----i---... --- --- '"'------~---------~~------+------t-------~ 41.1 Bem DSE 405 OOO O -405 OOO 4 j Újhegy-Sibrik DSE 675 OOO O -675 OOO t----r------------------------------~-------~--------~-------~ i 43. Harmat DSE 540 OOO O -540 OOO J ;-t-s_z_e-nt-i-~á-sz-j-' _D_S_E +-- 9_4_5_0_00-1---------0 ----9~~ 00~~ 145. Mntcnsi DSE 675 OOO O -675 OOO 46. Statt DSE 675 OOO -675 OOO 47. Kada DSE 540 OOO -540 OOO r---+----------~------------------+----------------~------------ 1 4_8_.~1_s_zc_n_t_L_ás_z G_i_n1_1a_ z_iu_n_1_d_s_e -+I-----8- +---------~------810000 1 49. FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet 3 600 OOO 6 900 OOO 3 300 OOO, 1 50. Rákóczi Szövetség 00 OOO 00 OOO n i i 51. Ferencvársi Trna Cub!. 5 White Sharks Hckey Cub -~ 5 OOO OOO 5 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 53. Magyar Mátai Szeretetszgáat Egyesüet Budapest-Kőbányai Szent Lászó Pébánia és 54 Egyházközség (Szent György hittans tábr) 55. J Köbányai Refrmútus Egyházközség 200 OOO 200 OOO 800 OOO 800 OOO 500 OOO 500 OOO 13 360 320 OOO. 3 775 899 325 415 579 3~~ 13

A szidaritási hzzájáruás új kötségvetési srként jeenik meg a Tervezetben a Tv. eőírására tekintette a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáva összefüggően. Szintén új kötségvetési srként javasm tervezni a Keet-Pesti Tankerüeti Közpnt 15 420 OOO Ft összegű támgatását a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáró szóó 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat aapján a közétkeztetéssei kapcsats pénzügyi k eátására tekintette, vaamint a köztemetés 3 OOO OOO Ft összegű át, mive a Nemzetgazdasági Minisztérium áásfgaása aapján a köztemetés áamháztartsásn beüre átterhet kötségét a fenti rvatn szükséges eszámni. A Besszer Kncert Kft. támgatását a Besszer Kncert Kft. támgatásáró szóó 391/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat aapján, a FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet támgatását a FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüette együttműködési megáapdás megkötésérő szóó 383/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat és a vnatkzó szerződés, a Kőbánya Sprt Cub támgatását a Kőbánya Sprt Cubba történő együttműködésrő szóó 387/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat aapján terveztem, a fenti tábázat tvábbi srait pedig a tervtárgyaás egyeztetése aapján javasm tervezni. Egyéb fehamzási céú támgatásként kerüt tervezésre a szgáati akásk eszámási köteezettsége (3 OOO OOO Ft), a Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjektjéhez (csatrnázás) történő hzzájáruás (15 875 113 Ft), a dgzók akásépítéséhez és vásárásáhz nyújttt támgatás (7 500 OOO Ft), a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. (497 429 Ft) és a Körösi Nnprfit Kft. támgatása (3 500 OOO Ft), a paneprgram (29 106 216 Ft), a társasházi karnerarendszer (5 OOO OOO Ft), a védett építészeti értékeke megőrzésének támgatásáró szóó páyázat a (10 OOO OOO Ft), a Törekvés sprtegyesüet autóbusz-vásárásáhz nyújttt támgatás (3 OOO OOO Ft). A beruházási és a feújítási kiadáskat összességében 452 205 708 Ft-ta aacsnyabb összegben terveztem azza, hgy a fejesztési cék nem tartznak a Magyarrszág gazdasági stabiitásáró szóó 2011. évi CXCIV. törvény 3. -ának hatáya aá, mive a fejesztéseket az Önkrmányzat a fehamzásibevéteek és a maradvány egy részének igénybevéteéve tudja biztsítani. A működési céú tartaékk jeentős mértékben nőttek (2 121 135 152 Ft összegge). A jgcímen beü a Képviseő-testüet tartaékát O OOO OÓO Ft-ta, a páyázatk önrészének tartaékát O OOO OOO Ft-ta, a pgármester átaáns tartaékát 84 700 OOO Ft-ta, a pgármester eőre nem tervezett kra rendekezésre áó tartaékát 44 285 684 Ft-a, a pgármester rendekezése aatt áó bevéte kiesés tartaékát O OOO OOO Ft-ta, a természeti katasztrófa, ietve egyéb veszéyheyzetek tartaékát 5 OOO OOO Ft-ta, a közakamazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaékát 217 252 075 Ft-ta, a rendezvények tartaékát 57 732 393 Ft-ta javasm tervezni. A MÁK-eenőrzés visszafizetési köteezettségére 15 OOO OOO Ft összeget, az idősek üdütetéséve kapcsats kra 6 OOO OOO Ft összeget javask tervezni. Tvábbi kra (babakeengye, Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény, Mázsa téri átaáns rendezési terve, Ráks patak kmpex revitaizációja, kisváakzásk támgatása, béreti jg megvátása, MÁVteep tervezési és eőkészítő munkái) 2 113 469 500 Ft összeg tervezését javas m. A Humánszgátatási Bizttság körébe 19 OOO OOO Ft összeget javask tervezni, amey összegre a nemzetiségi önkrmányzatk, a közneveési intézmények, a sprt és kuturáis t eátók nyújthatnak majd be páyázatt a Humánszgátatási Bizttság páyázati kiírásának megfeeően. 14

A fehamzási céú tartaék 138 251 OOO Ft összegben kerüt tervezésre. A jgcímen beü a Képviseő-testüet tartaékát O OOO OOO Ft összegben, a kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés tartaékát 5 OOO OOO Ft összegben, a sprtpark prgram át a 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határzat aapján 5 900 OOO Ft összegben, az eőre nem tervezett k tartaékát 24 905 OOO Ft összegben, a napeemes páyázatt 10 OOO OOO Ft összegben, a Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény fehamzási kiadását 20 OOO OOO Ft összegben, a Kőbányai Egyesített Böcsődék (knyhai eszközök) kötségvetési srát 8 001 OOO Ft összegben, a Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt tervezett autóvásártását 4 445 OOO Ft összegben, a Gergey-bánya át 50 OOO OOO Ft összegben javasm meghatárzni. II. Hatásvizsgáat A Tervezet céja annak biztsítása, hgy a bevéteek megaapzttan, a kiadásk a k minőségi eátásáhz szükséges mértékben kerüjenek jóváhagyásra. A fizetési száma egyenegének részbeni sítása az Önkrmányzat köteező- és önként váat ai tekintetében kíván színvnaas közszgátatást biztsítani. A Tervezetben megjeenő tvábbi k biztsítani tudják a k tvábbi színvnaas eátását és az Önkrmányzat társadami szerepváaásának növeéséve a támgatásk összegének növeését. A Tervezet eősegíti a kötségvetési szervek eátását, a szciáis támgatási rendszer tvábbi működését, a közfgakztatási jgvisznyban évő szeméyek eátásba történő bevnását, a társadami szervezetek támgatását, a 2017. évben megkezdett beruházásk, feújításk fytatását és új k indítását, vaamint a páyázati ehetőségek kihasznáását. A kötségvetési rendeet megaktását az Áht. 24. (3) bekezdésének és a 83. (6) bekezdésének eőírása teszi szükségessé, ameynek emuasztása esetén a heyi önkrmányzatkért feeős miniszter az Önkrmányzatt megiető támgatás fyósítását fefiiggeszti. III. A végrehajtás fetéteei A Tervezetben fgat k végrehajtásáhz az aábbi indkk aapján módsítani javasm a Pgármesteri Hivataban fgakztatttak jgvisznyának egyes kérdéseirő szóó 9/2015. (III. 20.) önkrmányzati rendeetet, vaamint az önkrmányzati képviseő, a bizttsági enök és a bizttsági tag tiszteetdíjáró, vaamint természetbeni juttatásáró szóó 23/2014. (X. 31.) önkrmányzati rendeetet, ameyet a Tervezetben terjesztek eő. A Tv. 59. (6) bekezdése aapján a heyi önkrmányzat képviseő-testüete rendeetben a 2017. évben - az önkrmányzat saját frrásai terhére - a képviseő-testüet hivataáná fgakztattt köztisztviseők vnatkzásában - a közszgáati tisztviseőkrő szóó 2011. évi CXCIX. törvényben fgataktó etérően magasabb összegben áapíthatja meg az ietményaapt Mive a köztisztviseők ietményaapja a 2008. évtő vátzatan, javasm az ietményaap 45 OOO Ft összegben történő meghatárzását a köztisztviseői ietmény versenyképességének biztsítása érdekében. A fentieken tú javasm tvábbá az önkrmányzati képviseő, a bizttsági enök és a bizttsági tag tiszteetdíjának emeését is a fentiekhez hasnó mértékben, a Tervezetben meghatárztt módn. 15

IV. Döntési javasat Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az eőterjesztés meékete szerint megaktja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önknnányzat 2017. évi kőtségvetésérő, vaamint egyes önkrmányzati rendeeteknek a kötségvetéssei összefúggő módsításáró szóó önkrmányzati rendeetet. Budapest, 2017. február" Á~~ J~~J'- Kvács Róbert Törvényessé i svrntbó eenjegyzem: Dr. S a ó Krisztián jegyző 16

meéket az eőterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének.../2017. (... ) önkrmányzati rendeete a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő, vaamint egyes önkrmányzati rendeeteknek a kötségvetéssei összefüggő módsításáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgaktói hatáskörében, az Aaptörvény 3 cikk () bekezdés t) pntjában meghatárztt körében ejárva, a 2 tekintetében a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 20 évi C LXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés t) pntjában kaptt fehatamazás aapján, a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. () bekezdésében meghatárztt körében ej árva, a 23. tekintetében a Magyarrszág közpnti kötségvetésérő szóó 2016. évi XC. törvény 59. (6) bekezdésében kaptt fehatamazás aapján, az Aaptörvény 3 cikk () bekezdés t) pntjában meghatárztt körében ejárva a következőket rendei e: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetése () Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) kötségvetésének a) kötségvetési és finanszírzási bevétei főösszege 26 789 941 045 Ft, b) kötségvetési és finanszírzási kiadási főösszege 26 789 941 045 Ft. (2) A kötségvetési főösszegek részetezése a következő: a) kötségvetési bevéteek: 14 955 476 599 Ft, b) kötségvetési kiadásk: 19 126 702 545 Ft, c) kötségvetési működési hiány: 349 838 356 Ft, d) kötségvetési fehamzási hiány: 2 821 387 590 Ft, e) kötségvetési hiány összesen: 4 171 225 946 Ft, j) finanszírzási bevéteek: 834 464 446 Ft, g) finanszírzási kiadásk: 7 663 238 500 Ft, h) finanszírzási többet: 4 171 225 946 Ft, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt kötségvetési hiány fedezetét 4 171 225 946 Ft összegben az eőző év kötségvetési maradványának bevétee biztsítja. () A kötségvetési címrendet az meéket határzza meg. (2) A bevéteek kiemeit ait a meéket határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. meéket határzza meg. (4) Az Önkrmányzat jgi szeméy, a gazdasági szervezette rendekező, vaamint a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv (a tvábbiakban együtt: kötségvetési szerv) bevéteeit kiemeit nként a 4. meéket határzza meg. (5) A kötségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. meéket határzza meg. (6) A kötségvetési szerv engedéyezett étszámát és önkrmányzati támgatását a 6. meéket határzza meg. A kötségvetési szerv közfgakztatttat nem fgakztat.

(7) A kötségvetési szerv eátttak pénzbei juttatásaira vnatkzó ait a 7. meéket határzza meg. (8) A kötségvetési szerv egyéb működési céú kiadásainak ait a 8. meéket határzza meg. (9) A kötségvetési szerv egyéb fehamzási céú kiadásainak ait a 9. meéket határzza meg. (10) A kötségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a 10. meéket határzza meg. () A kötségvetési szerv feújítási kiadásainak ait a meéket határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi szeméy működési és fehamzási céú tartaékainak ait a 1 meéket határzza meg. (13) A kötségvetési szerv európai uniós támgatássa megvaósuó prgramjainak a kötségvetését a 13. meéket határzza meg. (14) Az Önkrmányzatjgi szeméy hiteámányát a 14. meéket határzza meg. 3. A 3. meéketben meghatárztt működési kiadásk ai a) a közakamazttak részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, b) a köztisztviseők és a munka törvénykönyve hatáya aá tartzó fgakztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüi juttatást biztsítanak. 4. A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfgakztatttak éves étszáma (8 óra/munkanap) 00 fő. 5. A kötségvetési szerv és a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, vaamint a 6. meéketben meghatárztt engedéyezett étszámt saját hatáskörben nem épheti tú II. Fejezet A kötségvetés végrehajtása 6. A pgármester a kötségvetési év srán az átmenetieg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe heyezheti, ietve áampapírt vásárhat. 7. () A kötségvetési szerv az e rendeetben meghatárztt kn beü kötees gazdákdni. (2) A kötségvetési szerv a ai eátása srán kötees gndskdni arró, hgy az egfejebb időaránys részét hasznája fe A gazdákdás srán érvényesíteni ke a takaréks gazdákdás követeményét. 2

8. () A kötségvetési szerv aapítványi frrásbó működési és fehamzási céra pénzeszközt a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének (a tvábbiakban: Képviseő-testüet) eőzetes jóváhagyásáva vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi szeméy egyéb működési és egyéb fehamzási céú kiadásként áamháztartásn beüi és kívüi szervezetet támgathat, a Kőbányai Pgármesteri Hivata egyéb működési céú kiadásként áamháztartásn beüi és kívüi szervezetet támgathat. (3) Az aapítvány részére nyújttt támgatásró a Képviseő-testüet dönt. (4) Az Önkrmányzatjgi szeméy jgi szeméyt, jgi szeméyiségge nem rendekező más szervezetet hzhat étre, abban tagsági visznyt étesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatakzhat. (5) Az Önkrmányzat jgi szeméy és a kötségvetési szerv a fgakztatttja részére akásépítési és akásvásárási támgatást nyújthat. 9. () A Kőbányai Pgármesteri Hivata és a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv pénzeátásáró a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A kötségvetési szerv készpénzt vehet fe a házipénztárából (3) A házipénztárbó fevett készpénz készpénzeőeg vagy eátmány jgcímen kerü kiadásra, ameye a készpénzfevevőnek e ke számnia a kötségvetési szerv beső szabáyzatában meghatárzttak szerint. (4) A kötségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényeheti készpénz fevéteét a házipénztárábó: a) szeméyi juttatáskra és dgi kiadáskra figyeemme a pénzkezeési szabáyzatban meghatárztt készpénzeőeg vagy eátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, vaamint b) az eátttak pénzbei juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyeemme a házipénztári keret nagyságára. 10. () A kötségvetési szerv működési bevéteének emaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati kötségvetési támgatás növekedését. Amennyiben a működési bevéte nem fyik be, úgy a kiadási nem tejesíthető, kivéve a jgerős vagy feebbezésre tekintet nékü végrehajtható hatósági, ietve bírósági döntésen aapuó kifizetést, vaamint a jgszabáyu vagy szerződésen aapuó visszavnhatatan köteezettségváaásbó eredő kiadást. (2) Az Önkrmányzat jgi szeméy, a gazdasági szervezette rendekező kötségvetési szerv és a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv működési és fehamzási bevéteének többete a bevétekiesés tartaékát növei. () A 8. és 9. meéketben meghatárztt támgatás megáapdás szerinti fehasznáását a Kőbányai Pgármesteri Hivata körre rendekező szervezeti egysége eenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített eszámási köteezettségge kapcsatban femerüt vitás kérdésben a támgatást megítéő dönt. 3

III. Fejezet A kötségvetési k vátztatása Az -vátztatás átaáns szabáyai 1 () A pgármester kötees a Képviseő-testüet eé terjeszteni e rendeet módsítását a) a 2017. január és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a Képviseő-testüet 2017. szeptemberi üésére, b) a 2017. júius és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a Képviseő-testüet 2017. nvemberi üésére, vaamint c) a 2017. któber és december 31. közötti időszakra vnatkzóan a Képviseő-testüet 2018. februári üésére. (2) A pgármester az () bekezdésben meghatárztt eseteken kívü javasatt tesz e rendeet módsítására, ha év közben a körümények y módn vátznak meg, hgy az Önkrmányzat kötségvetésének tejesítését jeentősen veszéyeztetik. 13. () A pgármester intézkedésenként egfejebb 150 OOO OOO Ft-ta módsíthatja az önkrmányzati működési és fehamzási támgatásk ait (2) A pgármester intézkedésenként 3 OOO OOO OOO Ft összeghatárig módsíthatja az t frgatási céú befödi értékpapír vásárása és frgatási céú befödi értékpapír bevátása jgcímen. (3) A pgármester intézkedésenként egfejebb 100 OOO OOO Ft összeghatárig átcsprtsíthatja a kiadási t a kötségvetési szerv kötségvetésén beü, kiemeit k között, a kötségvetési szervek kötségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn beü (4) A pgármester intézkedésenként egfejebb 350 OOO OOO Ft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendekezési jgkörébe tartzó tartaék át A Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény át a pgármester a közpnti támgatás erejéig átcsprtsíthatj a. (5) A pgármester az önkrmányzati többségi tuajdnú gazdasági társaságk támgatását intézkedésenként egfejebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig megemeheti a rendekezési jgkörébe tartzó tartaék átcsprtsításáva az aábbi jgcímeken: a) önkrmányzati rendezvények, prgramk, b) páyázati támgatás. (6) A pgármester intézkedésenként egfejebb 500 OOO OOO Ft összeghatárig jgsut a kötségvetési szerv kötségvetési bevétei és kiadási ának módsítására az tejesítésének megfeeően. (7) A Képviseő-testüet Humánszgátatási Bizttsága a 1 meéketben a rendekezési jgkörébe utat tartaékra páyázatt ír ki. 14. () A 1 meéketben meghatárztt működési és fehamzási céú tartaékkeret terhérea (2) bekezdésben meghatárztt kivétee - 2017. nvember 30-áig ehet t átcsprtsítani. (2) A Képviseő-testüet működési céú átaáns tartaéka, a pgármester rendekezési jgkörébe tartzó bevétekiesés tartaéka, a MÁK-eenőrzés miatti visszafizetési köteezettség tartaéka, az eőre nem tervezett k tartaéka, vaamint a közakamazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka terhére 2017. december 31-éig ehet t átcsprtsítani. 4

A kötségvetési szerv -vátztatása 15. () A kötségvetési szerv szeméyi juttatásának ábó származó megtakarítás - a emaradásbó eredő megtakarítás kivéteéve - év közben nrmatív jutam, céjuttatás és prjektprémium kifizetésére fehasznáható. (2) Az () bekezdésben fgatakn tú jutamazásra a törvény szerinti ietmények, munkabérek eredeti ának 12%-áig váaható köteezettség. 16. () Az Önkrmányzat jgi szeméy és a Kőbányai Pgármesteri Hivata vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan beüi támgatás összegéve, b) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan kívüi támgatás összegéve a 8. () bekezdésében fgatak kivéteéve, c) az eőre meghatárztt céú működési bevéte bruttó összegének 100%-áva, intézkedésenként egfejebb 5 OOO OOO Ft összeghatárig, amey kiadásként is azns összegbenjeenik meg, vaamint d) a közvetített szgátatás összegéve intézkedésenként egfejebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig. (2) Az Önkrmányzat jgi szeméy kiemeit ain beü a pgármester és az átaa írásban fehatamaztt, a Kőbányai Pgármesteri Hivata köztisztviseője jgsut az átcsprtsítására. (3) A Kőbányai Pgármesteri Hivata kiemeit ain beü a jegyző és az átaa írásban fehatamaztt, a Kőbányai Pgármesteri Hivata köztisztviseője jgsut az átcsprtsítására. 17. () A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv vezetője a ki emet ait saját hatáskörben módsíthatja a) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan beüi támgatás összegéve, b) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan kívüi támgatás összegéve a 8. () bekezdésében fgatak kivéteéve, c) az óvdában és böcsődében befyt béreti- és ízingdíj-bevéte nettó összegének 60% áva, intézkedésenként egfejebb OOO OOO Ft összeghatárig, d) az eőre meghatárztt céú működési bevéte, az önkötséges tanfyami bevéte bruttó összegének 00%-áva, amey kiadásként is azns összegben jeenik meg, intézkedésenként egfejebb OOO OOO Ft összeghatárig, e) a,jó gyakrat" értékesítésébő, az időszaks gyermekfeügyeet térítésidíj-bevéteébő, a böcsődei játszócsprt óradíjábó, a sóbarang-szgátatás térítésidíj-bevéteébő és a gyakratvezetésbő befyt működési bevéte nettó összegének 00%-áva, intézkedésenként egfejebb OOO OOO Ft összeghatárig, j) a közvetített szgátatás összegéve, intézkedésenként egfejebb 5 OOO OOO Ft összeghatárig, vaamint g) a Kcsis Sándr Sprtközpntná a szgátatás eenértékeként befyt bevéte tútejesítése esetén az eredeti t meghaadó nettó összeg 60%-áva, intézkedésenként 3 OOO OOO Ft összeghatárig. 5

(2) Az () bekezdés e) pntjának akamazásában jó gyakrat az yan innvatív fyamat, módszer, cseekvés és eszközhasznáat együttese, amey az intézményi gyakratban és működésben megtapasztaható. (3) Az () bekezdésben meghatárztt bevétebő a szeméyi juttatás, a munkaadót terheő járuék és aszciáis hzzájáruási adó a egfejebb a) a bevétee összefüggő evégzéséhez szükséges dgi többetkötségek - az adtt bevétebő történő- tejesítése után a bevétebő fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összegge, a meghatárztt időszakra emehető. (4) A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain beü jgsut az átcsprtsítására. 18. () A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv az aábbi jgcímek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) éemiszer-beszerzés és vásárt éemezés a védőita kivéteéve, b) tisztasági csmag, c) munka- és védőruha beszerzése, d) gázenergia-szgátatás díja, e) viamsenergia-szgátatás díja, j) távhőszgátatás díja, g) víz- és csatmadíjak, h) szemétszáítási díjak, i) kéményseprési díjak, j) pénzügyi, befektetési szgátatási díjak, vaamint k) kiszámiáztt termékek és szgátatásk ÁFA-befizetési köteezettsége. (2) Az () bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dgi kiadásk terhére sa j át hatáskörben növehetők. (3) A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv a működési céú eőzetesen feszámíttt ÁFA át abban az esetben csökkentheti, ha az átaáns frgami adó megtakarítása köteezettségváaássa aátámasztásra kerüt. (4) A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós páyázat kiadási át nem csökkentheti. (5) A Kőbányai Egyesített Böcsődék a "Gyermekétkeztetés közneveési intézményben" krmányzati funkción megtervezett kiadási t nem csökkentheti. (6) A Kőbányai Pgármesteri Hivata körre rendekező szervezeti egységének vezetője az (1), vaamint a (3)-(5) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemeit n beü -átcsprtsítást hajthat végre, vaamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. Kezdeményezheti tvábbá a pgármesterné a közvetített szgátatás módsítását - intézkedésenként egfejebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig. IV. Fejezet Záró rendekezések 19. () Ez a rendeet- a (2)-(5) bekezdésben meghatárztt kivétee- a kihirdetését követő napn ép hatáyba. (2) A 2 2017. március -jén ép hatáyba. (3) A 21. (1), (2) és (5) bekezdése 2017. ápriis -jén ép hatáyba. (4) A 21. (3) bekezdése 2017. június -jén ép hatáy ba. 6

(5) A 21. (4) bekezdése 2017. szeptember -jén ép hatáyba. 20. Az 1-20. -t és a 23. -t 2017. január -jétő ke akamazni. 21. () A 6. meéketben fgat tábázat B:21 és E:21 mezőjében a "362" szövegrész heyébe a "316" szöveg ép. (2) A 6. meéketben fgat tábázat B:24 és E:24 mezőjében a "212,5" szövegrész heyébe a "262" szöveg ép. (3) A 6. meéketben fgat tábázat B:44 és E:44 mezőjében a "37,5" szövegrész heyébe a "43,5" szöveg ép. (4) A 6. meéketben fgat tábázat B:44 és E:44 mezőjében a "43,5" szövegrész heyébe a "3 7,5" szöveg ép. (5) A 6. meéketben fgat tábázat B:45 és E:45 mezőjében a "186,8" szövegrész heyébe a "187,8" szöveg ép. 2 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének az önkrmányzati képviseő, a bizttsági enök és a bizttsági tag tiszteetdíjáró, vaamint természetbeni juttatásáró szóó 23/2014. (X. 31.) önkrmányzati rendeete a) () bekezdésében a "io OOO" szövegrész heyébe a "120 OOO", b) (2) bekezdés a) pntjában a "160 OOO" szövegrész heyébe a "175 OOO", c) (2) bekezdés b) pntjában a "185 OOO" szövegrész heyébe a "200 OOO", d) (3) bekezdésében a "225 OOO" szövegrész heyébe a "250 OOO", vaamint e) (4) bekezdésében a "60 OOO" szövegrész heyébe a "65 OOO" szöveg ép. 23. () Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének a Pgármesteri Hivataban fgakztatttak jgvisznyának egyes kérdéseirő szóó 9/2015. (III. 20.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Rendeet) acíme a következő ia. sa egészü ki: "ia. A Hivataban a köztisztviseők vnatkzásában az ietményaap 45 OOO Ft.". (2) A Rendeet a következő 7. -sa egészü ki: "7. Az ia. 2017. december 31-én hatáyát veszti.". Kvács Róbert pgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 7

INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aaptörvény 3 cikk () bekezdés f) pntja, vaamint az áamháztartásró szóó 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdése aapján biztsíttt jgkörében ejárva aktja meg a kötségvetési rendeetét A rendeet tervezete az Áht., az áamháztartásró szóó törvény végrehajtásáró szóó 368/2011. (X. 31.) Krm. rendeet, vaamint az áamháztartás számviteérő szóó 4/2013. (1. ) Krm. rendeet eőírásainak megfeeően kerüt összeáításra. A rendeettervezet I. Fejezete tartamazza a kötségvetés bevéteeinek és kiadásainak főösszegét, a címrendet, a gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv engedéyezett étszámát, az eátttak pénzbei juttatásait, az egyéb működési és fehamzási céú kiadásainak ait, a beruházási és a feújítási k ait, a tartaékkat, az európai uniós társfinanszírzássa megvaósuó prgramkat, vaamint az Önkrmányzat jgi szeméy hiteámányát. Szintén az I. Fejezet határzza meg a közakamazttak, a köztisztviseők és a munka törvénykönyve hatáya aá tartzó fgakztatttak béren kívüi juttatását, vaamint a közfgakztatttak éves étszámát A rendeettervezet II. Fejezete fehatamazást ad a pgármester számára az átmenetieg szabad pénzeszközök pénzintézeti betéthe és áampapírba történő eheyezésére. A Fejezet rögzíti a takaréks gazdákdás átaáns aapevét A Fejezet rögzíti a frrásátvéte, a támgatásátadás, a pénzeátás és a bevéteeimaradás-tútejesítés esetén követendő szabáykat, vaamint kitér a támgatás eszámásának rendjére. A rendeettervezet III. Fejezete rögzíti a rendeetmódsítássa kapcsats időpntkat, vaamint az -vátztatássa kapcsats hatásköröket A Fejezet fehatamazást ad a pgármester számára, hgy módsítsa a kötségvetés főösszegét a támgatáskka, átcsprtsítási jgt ad a kiemeit k és a kötségvetési szervek között, vaamint biztsítja a pgármester rendekezési jgkörébe utat tartaék átcsprtsítását. A Fejezet meghatárzza a Humánszgátatási Bizttság rendekezési jgkörébe utat ra vnatkzóan a páyázat kiírásának köteezettségét. A Fejezet kitér az átcsprtsítás határidejére, vaamint az -maradvány fehasznáásának szabáyára. A Fejezet kötségvetési szervtípusnként rögzíti a saját hatáskörű -módsítás szabáyait, vaamint azn kat, ameyek terhére -átcsprtsítás nem hajtható végre. A rendeettervezet IV. Fejezete a hatáyba éptető, módsító rendekezéseket tartamazza. az akamazásra vnatkzó, vaamint a A Képviseő-testüet az Áht. 29/ A. -ának megfeeően a rendeettervezet efgadása eőtt tárgyaja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a kötségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja aapján a kötségvetés eőterjesztésekr a Képviseő-testüet részére tájékztatásu be ke mutatni a 29/ A. szerinti tervszámknak megfeeően a kötségvetési évet követő hárm év tervezett ainak keretszámait főbb csprtkban és a tervszámktó történő eseteges etérés indkait A Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a 2016. évi kötségvetést követő hárm évben várható összegérő szóó 107/2016. (IV. 21.) KÖKT határzat (a tvábbiakban: KÖKT határzat) a heyi adóbevéte át a 2017. évre 9 967 092 OOO Ft összegre prgnsztizá ta. 8

Az építményadóró szóó 4112011. (XL 24.) önkrmányzati rendeet, a teekadóró szóó 42/2011. (XL 24.) önkrmányzati rendeet, az idegenfrgami adóró szóó 34/2010. (XII. 28.) önkrmányzati rendeet, a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó 2/2017. (L 30.) Főv. Kgy. rendeet, vaamint a fenti adóbevéteek prgnózisa aapján a heyi adóbevétet O 07 217 OOO Ft összegben j avas m meghatárzni. A KÖKT határzat a 2017. évre tervezhető díjak, pótékk, bírságk át 54 562 OOO Ft összegre prgnsztizáta, a 2017-2020. évi t aznban a 2016. évi bevéteek aakuásamiatt 33 472 OOO Ft összegben indkt meghatárzni. A KÖKT határzat a 2017. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriáis javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításbó származó bevéte át 46 OOO OOO Ft összegre prgnsztizáta, mive a prgnózis kizáróag a bérakásk értékesítésébő befyó bevétee számt. A aznban már tartamazza az ingatank eadásábó tervezett bevétet 280 070 OOO Ft összegben és a bérakásk értékesítésébő várható bevétet 46 OOO OOO Ft összegben, így a tervezett t 326 070 OOO Ft összegben indkt meghatárzni. A Tervezetben bemutatásra kerü a fevett hite (Mázsa tér) tőketartzásának évenként 163 238 500 Ft összegben. összege is 9

Kőbányai Önkrmányzat Címrend J. meéke a... 12017. (.....)önkrmányzati rendeethez A B c Cím Acím 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 19. 100 20. 200 21. 201 2 202 23. 203 24. 204 0 25. 205 26. 206 27. 207 28. 208 29. 209 30. 210 31. 211 3 212 33. 213 34. 214 35. 215 36. 216 37. 217 38. 218 39. 300 0 40. 400 Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi szeméy Kápna tér 4. (teephey) Üői u. 118. (teephey) Gém u. 5-7. (teephey) Harmat u. 88. (teephey) Harmat u. 196. (teephey) Hungária krt. 5-7. (teephey) Jászberényi u. 89. (teephey) Kada u. 27. (teephey) Keresztúri u. 7-9. (teephey) Kőbányai út 38. (teephey) Újhegy sétány 1-3. (teephey) Szent Lászó tér (teephey) Szent Lászó tér 34. (teephey) Sibrik Mikós u. 76-78. (teephey) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (teephey) Kőbányai Pgármesteri Hivata Kőbányai Egyesített Böcsődék Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek me/ék/et a..12017. (.... ) önkrmányzati rendeethez A B c D E F G Megnevezés Működés Fehamzás 3. Áamigazgatási Köteező Önként váat Köteező Önként váat Összesen 4. Kötségvetési bevéteek 5. B Működési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen 6. B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen 7. B3 Közhatami bevéteek összesen 8. B4 Működési bevéteek összesen 9. BS Fehamzási bevéteek összesen 10. B6 Működési céú átvett pénzeszközök összesen B7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen 1 Kötségvetési bevéteek összesen 13. BS Finanszírzási bevéteek összesen 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN - -------- - 4050000 4 050 OOO 4 050000 2 454 932146 O 362 339 OOO 621 208 557 10 OOO OOO 14 448 479 703 8134 464 446 22 582 944 149 100000 2 455 032146 9 OOOOOO 86 312 400 95 312 400 O 366 389 OOO 52 585 686 673 794 243 326070 OOO 326 070000 2 250000 12 250000 26 628 810 26 628 810 54 935 686 9 OOO OOO 439 011210 14 955 476 599 1980000000 700000000 20000000 834 464 446 2 034 935 686 709000000 459 011 210 26 789 941 045

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/ék/et a...1201 7. (..... ) önkrmányzati rendeethez A B c D E F G H 3. 4. Kötségvetési kiadásk 5. K Szeméyi juttatásk Megnevezés 6. K2 Munkaadókat terbeő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 7. K3 Dgi kiadásk 8. K4 EUátttak pénzbei jutiaásai 9. K5 Egyéb működési céú kiadásk 10. K502 Evnásk és befizetések K506 Egyéb müködési céú támgatásk ÁH-n beüre 1 K512 Egyéb müködési céú támgatásk ÁH-n kívüre 13. K513 Tartaékk (müködési) 14. K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen 15. K53 Tartaékk (fehamzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Feújításk 18. K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre 20. K86 Febamzási céú visszatéritendő támgatásk, köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre 21. K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kívüre 2 K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen 23. Kötségvetési kiadásk összesen 24. Kötségvetési működési hiány 25. Kötségvetési feharnzási hiány 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése 29. K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása 30. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási többet 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN - ------ ~--- Áamigazgatási Működés Köt. 4 047 300 269 934 757 581 22 810 OOO 3 751636 657 261 900 OOO!96 015 503 3 OOO OOO 3 230 689 901 242 252 075 3 671957 479 22 810 OOO 12 667 551 986 7 500 OOO OOO 7 500 OOO OOO 22 810 OOO 20 167 551 986 Önként. v. f. Áamigazgatási Fehamzás Köt. 104 753 023 28183 036 277 323 702 62 650 OOO 83 482 127 262 711 794 2 347 838 077 2 694 031 998 8 001 OOO 101 788 809 614 251759 18 875 113 8 997 429 27 872 542 3166 941 759 2 751 914 io 163 238 500 163 238 500 3166 941 759 2 915 152 61~ Önként. v. f. Összesen 4152 053 292 962 940 617, 4 051 770359 324 550 OOO!96 015 503 86 482 127 3 493 401 695 2 590 090!52 6 365 989 477 130 250 OOO 138 251 OOO 138 309 655 240 098 464 196 862 069 83 828 2 456 750 21 331 863 7 500 OOO 7 500 OOO 42 106 216 51 103 645 52 062 966 79 935 508 517 484 690 19 126 702 545-349 838 356-2 821 387 590-4 171 225 946 163 238 500 7 500 OOO OOO 7 663 238 500 4171225 946 ------- 517~ ' 26 789 941 045 ------ ; '

4. me/ék/et a...120 17. (.....) önkrmányzati rendeethez Ft-han Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvétési szervek működési céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 2188!76146!00 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 188 276 146 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ Ö KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2I88176146 IOOOOO 2188 276146 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 266 756 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 266 756 OOO MINDÖSSZESEN 2 454 932146 IOOOOO 266 756 OOO 266 756 OOO 2 455 032146

4. me/ék/et a...12017. (.....) önkrmányzafi rendeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi szeméy 9 OOO OOO 86 312400 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 95 312400 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 9000000 86 312400 95 312400 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 9 OOOOOO 86 312400 95 312400

4. me/ék/et a...120 /7. (.... ) önkrmányzati rendeethez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek közhatami bevéteei A B c D E Intézmény köteező önként áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy O 362 339 OOO 2 500 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány -3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 10 364 839 OOO 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata 550 OOO 550 OOO 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 10 362 339 OOO 4 050000 10 366 389 OOO 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 10 362 339 OOO 4050000 10 366 389 OOO

4. me/ék/et a..!20 /7. (.... ) önkrmányzati rendeethez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési bevéteei A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 237 696 745 49 766 400 Ebbő: Kápna tér. 4. 40!57 640 Üői u. 118. 25 390!60 Gém u. 5-7. 958 538 Harmat u. 88. 26!56 930 Harmat u. 96. 23 307411 Hungária krt. 5-7. 14 603 528 Jászberényi u. 89. 13119095 Kada u. 27. 28!36 873 Keresztúri u. 7-9. 30 399 709 Kőbányai út 38. 22 797 353 Újhegy sétány 1-3. 40 780 819 Szent Lászó tér 35 036 790 Szent Lászó tér 34. 5!97 607 Sibrik Mikós 76-78. 3 737449 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 20 345 880 Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 733 696 454 800 287 463!45 40!57 640 25 390!60 958 538 26!56 930 23 307 411 14 603 528 13 119 095 28!36 873 30 399 709 22 797 353 40 780 819 35 036 790 5!97 607 3 737 449 20 345 880 4!88 496 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZER VEK ÖSSZESEN 241430441 50 221200 291651641 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 148 605 208 Ászk u. 1-3. óvda 983 740 Gépmadár u. 15. óvda 3 057 820 Ham u. 7/b. óvda 3159995 Kada u. 27. óvda 793 496 Kőbányai u. 38. óvda 791 548 MagJódi u. 8. óvda 751 075 Mádi u. 4-6. óvda 2 382 439 Mádi u. 86/94. óvda 4 679 178 Mádi u.!27. óvda 2 644 242 Újhegy stny. 5-7. óvda 5 845 118 Újhegy stny. 17-19. óvda 2 544 074 Kékvirág u. 5. óvda 3 213 396 SaJgótarjáni u. 47. óvda 309 016 Hárseveű u. 5. óvda 597 447 Vaspáya u. 8-10. óvda 2 331 026 Zágrábi u. 13/a. óvda 2 441 694 Zsivaj u. 1-3. óvda 2 692 052 Kőbányai u. 30. óvda 811 992 ÓVODAK ÖSSZESEN 43 029348 Kcsis Sándr Sprtközpnt 95 996 595 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 92!46 965 2 364 486 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ Ö KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 379 778116 2 364 486 MINDÖSSZESEN 1621208 557 52 585 686 148 605 208 983 740 3 057 820 3!59 995 793 496 791 548 751 075 2 382 439 4 679!78 2 644 242 5 845 118 2 544 074 3 213 396 309 016 597 447 2 331 026 2 441 694 2 692 052 811 992 43 029348 95 996 595 94 511451 382142 602 1673 794 243

4. me/ék/et a...1201 7. (....) önkrmányzati rendeethez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási bevéteei A B c D E Intézmény önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 326 070 OOO 326 070 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungáriakrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 326 070000 326 070000 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 326 070000 326 070000

4. me/ék/et a...120 J7. (.....) önkrmányzati rendeethez Ft-han 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú átvett pénzeszközei A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzatjgi szeméy 10 OOO OOO 2 250 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 12 250 OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 10000000 2 250000 12 250000 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 10000000 2 250000 12 250000

4. me/ék/et a..1201 7. (.... ) önkrmányzati rendeethez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú átvett pénzeszközei A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 26 628 810 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 26 628 810 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 26 628810 26 628 810 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny.!7-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Sagótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 26 628810 26 628 810

4. me/ék/et a... 12017. (....) önkrmányzati rendeethez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási bevéteei A B c D E Intézmény önként áamigazgatási köteező 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÓ KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 9 834 464 446 2 OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 834 464 446 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ Ó KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK OSSZESEN 9 834464 446 2000000000 834 464 446 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny.17-19.óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ Ó KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK OSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÓ KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND0SSZESEN 9 834 464 446 2 OOOOOOOOO 834 464 446

4. me/ék/et a... 12017. (.....) önkrmányzati rendeethez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek bevéteei összesen A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 23 641 676 337 2 491!27 610 2 500 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. 40 157 640 Üői u. 118. 25 390 160 Gém u. 5-7. I I 958 538 Harmat u. 88. 26 156 930 Harmat u. 196. 23 307 411 Hungária krt. 5-7. 14 603 528 Jászberényi u. 89. 13 119 095 Kada u. 27. 28 136 873 Keresztúri u. 7-9. 30 399 709 Kőbányai út 38. 22 797 353 Újhegy sétány 1-3. 40 780 819 Szent Lászó tér 35 036 790 Szent Lászó tér 34. 5 197 607 Sibrik Mikós 76-78. 3 737 449 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 20 345 880 Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 733 696 454 800 550 OOO 26!35 303 947 40!57 640 25 390!60 958 538 26 156 930 23 307411 14 603 528 13 I 9 095 28!36 873 30 399 709 22 797 353 40 780 819 35 036 790 5 197 607 3 737 449 20 345 880 5 738 496 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23 645 410 033 2 491582410 4 050000 26141 042 443 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 148 605 208 Ászk u. 1-3. óvda I 983 740 Gépmadár u. 15. óvda 3 057 820 Ham u. 7/b. óvda 3 159 995 Kada u. 27. óvda 793 496 Kőbányai u. 38. óvda I 791 548 MagJódi u. 8. óvda 751 075 Mádi u. 4-6. óvda 2 382 439 Mádi u. 86/94. óvda 4 679 178 Mádi u.!27. óvda 2 644 242 Újhegy stny. 5-7. óvda 5 845 I 18 Újhegy stny. I 7-I 9. óvda 2 544 074 Kékvirág u. 5. óvda 3 213 396 SaJgótarjáni u. 47. óvda 309 016 Hárseveű u. 5. óvda 597 447 Vaspáya u. 8-10. óvda 2331026 Zágrábi u. 13/a. óvda 2 441 694 Zsivaj u. 1-3. óvda 2 692 052 Kőbányai u. 30. óvda I 811 992 ÓVODAK ÖSSZESEN 43 029348 Kcsis Sándr Sprtközpnt 95 996 595 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 358 902 965 2 364 486 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 646 534116 2 364 486 MINDÖSSZESEN 24 291 944149 2 493 946 896 4 050000 148 605 208 I 983 740 3 057 820 3 159 995 793 496 I 791 548 751 075 2 382 439 4 679 178 2 644 242 5 845 I 18 2 544 074 3 213 396 309 016 597 447 2 331 026 2 441 694 2 692 052 I 81 992 43 029348 95 996 595 361 267 451 648 898602 26 789 941 045

5. me/ék/et a...120 17. (.....) önkrmányzati rendeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi j ttatás ai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 96 562 830 94 267 338 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 335 906 703 2 417 322 190830168 338 324 025 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1432469 533 96 684 660 1529154193 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ 6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 621 012 723 Ászk u. 1-3. óvda 85 143 995 Gépmadár u. 15. óvda 93 787 410 Ham u. 7 b. óvda 74 467 536 Kada u. 27. óvda 56 661 942 Kőbányai u. 38. óvda 62 624 887 MagJódi u. 8. óvda 75 958 520 Mádi u. 4-6. óvda 72 295 504 Mádi u. 86/94. óvda 99 461 674 Mádi u.!27. óvda 56 673 656 Újhegy stny. 5-7. óvda!57 459 634 Újhegystny. 17-19. óvda 99 471 922 Kékvirág u. 5. óvda 98 027 574 SaJgótarjáni u. 47. óvda 56 538 807 Hárseveű u. 5. óvda 59 539 001 Vaspáya u. 8-10. óvda 58 984 288 747 045 Zágrábi u. 13/a. óvda 55 383 538 Zsivaj u. 1-3. óvda 61 486 358 Kőbányai u. 30. óvda 68 OOO 799 881 928 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1391967045 1628 973 Kcsis Sándr Sprtközpnt 88 212 134 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 513 638 834 6 439 390 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 614 830 736 8 068 363 MINDÖSSZESEN 4 047 300269 104 753 023 621 012 723 85!43 995 93 787 410 74 467 536 56 661 942 62 624 887 75 958 520 72 295 504 99 461 674 56 673 656 157 459 634 99 471922 98 027 574 56 538 807 59 539 001 59 731 333 55 383 538 61 486 358 68 882 727 393 596 018 88 212 134 520 078 224 2 622 899 099 4152 053 292

5. me/ék/et a...12017. (.... ) önkrmányzati remeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek mnnkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 18 466 323 25 037 859 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér J. Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 330 814 896 340 362 43 504 182 332 155 258 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 34918I 219 26378 211 375 659440 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 138 533 904 Ászk u. 1-3. óvda 19 071 890 Gépmadár u. 15. óvda 21 062 702 Ham u. 7/b. óvda 16 775 169 Kada u. 27. óvda 12 756 928 Kőbányai u. 38. óvda 13 907 657 MagJódi u. 8. óvda 16 998 230 Mádi u. 4-6. óvda 16 252 749 Mádi u. 86/94. óvda 22 177 087 Mádi u. 127. óvda 12 690 612 Újhegy stny. 5-7. óvda 35 068 433 Újhegy stny. 17-19. óvda 22 403 802 Kékvirág u. 5. óvda 21 945 168 SaJgótarjáni u. 47. óvda 12 696 392 Hárseveű u. 5. óvda 13 268 261 Vaspáya u. 8-10. óvda 13 028 264 147 915 Zágrábi u. 13/a. óvda 12 427 279 Zsivaj u. 1-3. óvda 13818299 Kőbányai u. 30. óvda 15 184 269 174 622 ÓVODÁK ÖSSZESEN 311533191 312 537 Kcsis Sándr Sprtközpnt 19 847 505 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 115 561 762 482 278 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ Ö KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 585 476362 804 815 MINDÖSSZESEN 934 757 581 28183 036 138 533 904 ]9 071 890 21 062 702 16 775 169 12 756 928 13 907 657 16 998 230 16 252 749 22 177 087 12 690 612 35 068 433 22 403 802 21 945 168 12 696 392 ]3 268 261 13 176179 12 427 279 13 818 299 15 358 891 311855 728 19 847 505 117044040 587 281177 962 940617

5. meék/et a...120 17. (.....) önkrmányzati rendeethez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek dgi kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi szeméy 2 059 545 607 254 975 209 950 OOO Ebbő: Kápna tér. 4.!O 090 138 Üői u. 118. 67 366 391 Gém u. 5-7. 42!74 870 Harmat u. 88. 70 237 520 Harmat u.!96. 80 905 743 H ungária <rt. 5-7. 41 862 552 Jászberényi u. 89. 36 599 958 Kada u. 27. 79 270 835 Keresztúri u. 7-9. 76 413 133 Kőbányai út 38. 61 744!48 Újhegy sétány 1-3. 102 581 227 Szent Lászó tér 109106 316 Szent Lászó tér 34. 10 120 638 Sibrik Mikós 76-78. 7 363 883 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 45 605 703 Kőbányai Pgármesteri Hivata 348 244 920 867 478 10 860 OOO 2 326 470 816!O 090 138 67 366 391 42!74 870 70 237 520 80 905 743 41 862 552 36 599 958 79 270 835 76 413!33 61 744 148 102 581 227 109106316 10120638 7 363 883 45 605 703 359 972 398 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 407790527 255 842687 22 810000 2 686443 214 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesitett Böcsődék 326 648122 Ászk u. 1-3. óvda 33 754 840 Gépmadár u. 15. óvda 25 729 044 Ham u. 7/b. óvda 32 284 662 Kada u. 27. óvda 18 397 186 Kőbányai u. 38. óvda 23 082 346 Magódiu. 8. óvda 21 236 280 Mádi u. 4-6. óvda 30 018 933 Mádi u. 86/94. óvda 45 403 204 Mádi u.!27. óvda!9 880 146 Újhegy stny. 5-7. óvda 42 092 781 Újhegy stny. 17-19. óvda 30 247 558 Kékvirág u. 5. óvda 32 872 448 Sagótarjáni u. 47. óvda 21 656 530 Hárseveű u. 5. óvda 17 851012 Vaspáya u. 8-10. óvda 21 924 005 60 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 20 287 209 Zsivaj u. 1-3. óvda 16629311 Kőbányai u. 30. óvda 30 402 244 90 OOO ÓVODAK ÖSSZESEN 483 749 739 150000 Kcsis Sándr Sprtközpnt 175 284 311 8 749 322 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 358 163 958 12 581 693 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1343 846130 21 481 015 MINDÖSSZESEN 3 751636 657 277323 702 22 810000 326 648 122 33 754 840 25 729 044 32 284 662 18 397 186 23 082 346 21 236 280 30018933 45 403 204!9 880 146 42 092 781 30 247 558 32 872 448 21 656 530 17 851 012 21 984 005 20 287 209!6 629 311 30 492 244 483 899 739 184 033 633 370 745 651 I 365 327145 4 051 770359

5. me/ék/et a...1201 7. (..... ) önkrmányzati rendeethez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek eátttak pénzbei juttatásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzatjgi szeméy 261 500 OOO 62 OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungáriakrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 323 500 OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 261500000 62000000 323 500000 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 400 OOO 650 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 400 OOO 650000 MINDÖSSZESEN 261900000 62 650000 050 OOO 050000 324 550000

5. me/ék/et a...12017. (.....) önkrmányzati rendeethez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb működési céú kiadásai A B c D E Intézmény köteező önként áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi szeméy 3 671 957 479 2 694 031 998 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 6 365 989 477 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 3 671957479 2 694031998 6 365 989477 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86194. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 3 671957479 2 694 031998 6 365 989477

5. me/ék/et a...1201 7. (.....) önkrmányzati rendeethez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú tartaékai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 8 001 OOO!30 250 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegysétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 138 251 OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 8 001 OOO 130250000 138 251 OOO 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódiu. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 8 001 OOO 130250000 138 251 OOO

5. me/ék/et a...12017. (..... ) önkrmányzati rendeethez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önknnányzat jgi szeméy 954 977 145 137915955 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgánnesteri Hivata 80 478 667 092 893 100 80 478 667 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 035 455 812 137915 955 1173 371 767 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 24 833 630 Ászk u. 1-3. óvda 960 882 Gépmadár u. 15. óvda 121 029 Ham u. 7/b. óvda 960 882 Kada u. 27. óvda 640 588 Kőbányai u. 38. óvda 640 588 MagJódi u. 8. óvda 800 735 Mádi u. 4-6. óvda 800 735 Mádi u. 86/94. óvda 1281 176 Mádi u.!27. óvda 640 588 Újhegy stny. 5-7. óvda 921 764 Újhegy stny. 17-19. óvda 1281 176 Kékvirág u. 5. óvda 121 029 SaJgótarjáni u. 47. óvda 640 588 Hárseveű u. 5. óvda 640 588 Vaspáya u. 8-10. óvda 640 588 Zágrábi u. 13/a. óvda 640 588 Zsivaj u. 1-3. óvda 640 588 Kőbányai u. 30. óvda 800 735 ÓVODÁK ÖSSZESEN 16174 847 Kcsis Sándr Sprtközpnt 987 OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 23 337 520 393 700 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66332 997 393 700 MINDÖSSZESEN 101 788 809 138 309 655 24 833 630 960 882 121 029 960 882 640 588 640 588 800 735 800 735 1281 176 640 588 921 764 1281 176 121029 640 588 640 588 640 588 640 588 640 588 800 735 16174 847 987 OOO 23 731 220 66 726697 1240098464

5. me/ék/et a..1201 7. (.....) önkrmányzati rendeethez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek feújítási kiadásai A B c D E Intézmény önként áamigazgatási köteező 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy! 614251759!96 862 069 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegysétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 811 113 828 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1614 251 759 196 862069 1811113 828 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 1614 251 759 196 862 069 1811113 828

5. me/ék/et a...12017. (....)önkrmányzati rendeethez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb fehamzási kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 27 872 542 49 062 966 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 76 935 508 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 OOO OOO 3 OOO OOO 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 27872 542 52 062 966 79 935 508 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 27872 542 52 062 966 79 935 508

5. me/ék/et a...120 17. (.....) önkrmányzati rendeethez F-ban O. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önknnányzat jgi szeméy 7 663 238 500 7 663 238 500 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgánnesteri Hivata 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 7 663 238 500 7 663 238 500 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 7 663 238 500 7 663 238 500

5. me/ék/et a... 12017. (....) önkrmányzati rendeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek kiadásai összesen A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy!6 376 373!85 3 644 403 394 950 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. 101 090 138 Üői u. 118. 67 366 391 Gém u. 5-7. 42!74 870 Harmat u. 88. 70 237 520 Harmat u.!96. 80 905 743 Hungária krt. 5-7. 41 862 552 J ászberényi u. 89. 36 599 958 Kada u. 27. 79 270 835 Keresztúri u. 7-9. 76 413!33 Kőbányai út 38. 61 744 148 Újhegy sétány 1-3. 102 581 227 Szent Lászó tér 109 106 316 Szent Lászó tér 34.!O 120 638 Sibrik Mikós 76-78. 7 363 883 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 45 605 703 Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 095 445!86 7 625!62!O 860 OOO 20 032 726 579!O 090!38 67 366 391 42 174 870 70 237 520 80 905 743 41 862 552 36 599 958 79 270 835 76 413!33 61 744!48 102 581 227 109 106 316 10120638 7 363 883 45 605 703 2 113 930 348 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 18 471 818 371 3 652028 556 22 810000 22 146 656 927 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 1111 028 379 Ászk u. 1-3. óvda 138 931 607 Gépmadár u. 15. óvda 141 700!85 Ham u. 7/b. óvda!24 488 249 Kada u. 27. óvda 88 456 644 Kőbányai u. 38. óvda 100 255 478 MagJódi u. 8. óvda 114 993 765 Mádi u. 4-6. óvda 119 367 921 Mádi u. 86/94. óvda!68 323 141 Mádi u.!27. óvda 89 885 002 Újhegy stny. 5-7. óvda 236 542 612 Újhegy stny. 17-19. óvda!53 404 458 Kékvirág u. 5. óvda!53 966 219 SaJgótarjáni u. 47. óvda 9! 532317 Hárseveű u. 5. óvda 91 298 862 Vaspáya u. 8-10. óvda 94 577!45 954 960 Zágrábi u. 13/a. óvda 88 738 614 Zsivaj u. 1-3. óvda 92 574 556 Kőbányai u. 30. óvda 114 388 047!46 550 ÓVODAK ÖSSZESEN 2 203 424 822 2101510 Kcsis Sándr Sprtközpnt 285 330 950 8 749 322 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 1011102074 21 547 061 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4 610886 225 32 397893 MINDÖSSZESEN 23 082 704 596 3 684 426449 22 810000 1111 028 379 138931607 141 700!85 124 488 249 88 456 644!00 255 478 114 993 765 119 367 921!68 323!41 89 885 002 236 542 612!53 404 458!53 966 219 91532317 91 298 862 95 532 105 88 738614 92 574 556 115 534 597 2 205 526332 294 080 272 032 649 135 4643284118 26 789 941 045

6. me/ék/et a...12017. (.....) önkrmányzati rendeethez Ft-han Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek engedéyezett étszáma, önkrmányzati támgatása A B c D E F Intézmény köteező engedéyezett étszám áamigazgatási önként összesen 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzatjgi szeméy 4,0 2,0 6,0 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u.8. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 362,0 362,0 2 108 191 852 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 366,0 2,0 0,0 368,0 2108191852 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 212,5 212,5 Ászk u. 1-3. óvda 26,0 26,0 Gépmadár u.!5. óvda 29,5 29,5 Ham u. 7/b. óvda 26,0 26,0 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 38. óvda!8, 0 18,0 Magódi u. 8. óvda 24,0 24,0 Mádi u. 4-6. óvda 21,5 21,5 Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33,0 Mádi u. 127. óvda 18,0 18,0 Újhegy stny. 5-7. óvda 51,5 51,5 Újhegy stny. 17-19. óvda 33,0 33,0 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 Hárseveű u. 5. óvda 18,0 18,0 Vaspáya u. 8-10. óvda 19,0 19,0 Zágrábi u. 13/a. óvda 18,0 18,0 Zsivaj u. 1-3. óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 ÓVODÁK ÖSSZESEN 440,5 0,0 0,0 440,5 Kcsis Sándr Sprtközpnt 37,5 37,5 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt!86, 8 186,8 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 877,3 0,0 0,0 877,3 MINDÖSSZESEN 1243,3 2,0 0,0 1245,3 962 423171 136 947 867!38 642 365 121 328 254 87 663 148 98 463 930 114 242 690 116 985 482 163 643 963 87 240 760 230 697 494!50 860 384 150 752 823 91 223 301 90 701 415 93 201 079 86 296 920 89 882 504 113 722 605 2162 496 984!98 083 677 671 381 684 3 994 385 516 6102 577 368

Kőbányai Önkrmányzat Eátttak pénzbei juttatásai 7. meéket a...12017. (....) önkrmányzati rendeethez A B c D Megnevezése köteező önként összesen 3. 4. 5. 6. K4 Eátttak pénzbei juttatásai K47 Intézményi eátttak pénzbei juttatásai Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (zsebpénz) 650 OOO 650 OOO 400 OOO 400 OOO 7. Tanévkezdési támgatás 32 OOO OOO 32 OOO OOO 8. K48 Egyéb nem intézményi eátásk 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. Teepüési támgatás (rendkívüi gyermekvédemi támgatás) Teepüési támgatás (gyógyszer kiadásk viseésének támgatása) Teepüési támgatás (térítési, eátási díjak megtérítése) Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó kiadásk támgatása) Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó hátraék csökkentésére) Teepüési támgatás (pénzbei átmeneti segéy) Teepüési támgatás (pénzbei temetési segéy) Köztemetés Szüetési támgatás 25 OOO OOO 25 OOO OOO 55 OOO OOO 55 OOO OOO 500 OOO 500 OOO 70 OOO OOO 70 OOO OOO 25 OOO OOO 25 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 23 OOO OOO 23 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 18. Ápási támgatás 6 OOO OOO 6 OOO OOO 19. Egészségügyi támgatás 15 OOO OOO 15 OOO OOO 20. Kőbánya Karácsnya 8 OOO OOO 8 OOO OOO 21. 2 Étkeztetés K4 Eátttak pénzbei juttatásai összesen 3 OOO OOO 3 OOO OOO 261900 OOO 62 650 OOO 324 550 OOO

Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 8. me/ék/et a...12017. (.....) önkrmányzati rendee the; Ft-hm A B c D Megnevezés köteező önként v. f. összesen 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. K502 Evnásk és befizetések szidaritási hzzájáruás K502 Evnásk és befizetések összesen K506 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásr beüre BRFK Emberi Erőfrrás Támgatáskezeő (Bursa Hungarica) Szabó Ervin könyvtár Ráksmenti Mezei Őrszgáat Fővársi Katasztrófavédemi Igazgatóság Keet-Pesti Tankerüeti Közpnt Köztemetés K506 Működési céú támgatásk áamháztartásr beüre összesen K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásr kivüre Váakzásknak KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. Körösi Nnprfit Kft. Besszer Kncert Kft. (Cziffra György Fesztivá) Törekvés M.K. Nnprfit Kft. Háztartásknak Aapítványknak Skprbémás Csaádkért Aapítvány Kőbányai Szent Lászó Egyházközség Aapítvány Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveéséért Aapítvány (Kró György Szimfnikus Zenekar) Lászó Kiráy Egyházi Kórusaapítvány Kőbánya Közbiztnságért Közaapítvány Zöd Dió Aapítvány (Bagh Jáns környezetvédemi verseny) 196015 503 196 015 503 196 015 503 196 015 503 51 OOO OOO 51 OOO OOO 3 275 OOO 3 275 OOO OOO OOO OOO OOO!2 387 127!2 387!27 400 OOO 400 OOO!5 420 OOO!5 420 OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 83 482127 86 482127 651 489 243 31 301 402 682 790 645 37184 965 9 934 642 47 119 607 2 293 688 OOO 66 OOO OOO 2 359 688 OOO 237 367 693 2 200 OOO 239 567 693 OOO OOO OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 960 OOO 960 OOO OOO OOO OOO OOO 2 500 OOO 2 500 OOO 900 OOO 900 OOO 500 OOO 500 OOO 300 OOO 300 OOO

Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 8. me!ék/et a...12017. (.... )önkrmányzati rendeethe; Ft-bm A B c D Megnevezés köteező önként v. f. összesen 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 Társadami szervezeteknek V őröskereszt Kőbányai és Vasutas Törekvés Műveődési Közpnt Kuturáis-Szabadidő Egyesüet Kőbánya Sprt Cub Kőbányai Diákk SE Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet Törekvés Sprtegyesüet Bem Bajtársi Egyesüet WfPgárőrség Muzsikáó Kőbánya Egyesüet Kőbányai Trna Cub Sprtszövetség Cikk Egyesüet 4 500 OOO 4 500 OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 14 800 OOO 14 800 OOO 16 OOO OOO 16 OOO OOO 680 OOO 680 OOO 095 750 095 750 3 OOO OOO 3 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 5 500 OOO 5 500 OOO 43. Kőbányáért Egyesüet OOO OOO OOO OOO 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet Rákóczi Szövetség Ferencvársi Trna Cub White Sharks Hckey Cub Magyar Mátai Szeretetszgáat Egyesüet Egyházaknak Budapest-Kőbányai Szent Lászó Pébánia és Egyházközség (Szent György hittans tábr) 6 900 OOO 6 900 OOO 100 OOO 100 OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 200 OOO 200 OOO 800 OOO 800 OOO 51. Kőbányai Refrmátus Egyházközség 500 OOO 500 OOO 5 EU-nak 53. 54. K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásn kivüre összesen Mindösszesen 3 230 689 901 262 711 794 3 493 401 695 3 429 705 404 346193 921 3 775 899 325

Kőbányai Önkrmányzat Egyéb fehamzási kiadásk 9. me/ék/et a...12017. (....) önknnányzati rendeethez A B c D 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 23. Megnevezés K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre Szgáati akásk eszámási köteezettsége Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) Ráksmenti Mezei Órszgáat K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre összesen K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kivüre Dgzók akásépítéséhez és vásárásá!iz nyújttt támgatás Dgzók akásépítéséhez és vásárásá!iz nyújttt támgatás (Pgármesteri Hivata) K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívüre összesen Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásn kivüre Váakzásknak Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Körösi Nnprfit Kft. Aapitványknak Nnprfit szervezeteknek Regináis fej és fez. LKFT 2005-LA-2 paneprgram Társasház karnerarendszer Védett építészeti értékek megőrzésének támgatásáró szóó páyázat Törekvés Sprtegyesüet Egyházaknak Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásn kivüre összesen Mindösszesen köteező önként v. r. összesen 3 OOO OOO 3 OOO OOO 15 875 13 15875113 2 456 750 2 456 750 18 875113 2 456 750 21 331 863 4 500 OOO 4 500 OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 7 500 OOO 7 500 OOO 497 429 497 429 3 500 OOO 3 500 OOO 29106216 29 106 216 5 OOO OOO 5 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 8 997 429 42 106 216 51 103 645 27 872 542 52 062 966 79 935 508

Kőbányai Önkrmányzat bernházása i 10. me/ék/et a... 12017. (..... )önkrmányzati rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező önként váat Kőbányai Önkrmányzat J. K61. Immateriáis javak beszerzése, étesítése (áfa nékü) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Windws ca, exchange ca111icenc) Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) Tekek beszerzése, étesítése Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Kazah u. 5. ingatan vásárása) Ajegyző (Sibrik Mikós út 9 ingatan vásárása) Tekek beszerzése, étesítése összesen Épüet beszerzése, étesítése Főépítészi Osztáy (ingatan vásárás) Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Óndi köz 113. akás vásárása) Vársüzemetetési Osztáy (Fecskefészek Böcsődében kütéri pancsó kiaakítása) Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás utca 26.) 9163 OOO 9 163 OOO 9163 OOO 9 163 OOO 70 OOO OOO 70 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 70 OOO OOO 110 OOO OOO 433 071 433 071 14 OOO OOO 14 OOO OOO 347 OOO 347 OOO 6 880 081 6880081 17. Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Körösi és Pgármesteri Hivata ptikai összeköttetés) 800 OOO 800 OOO 18. 19. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. JI. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 Épüet beszerzése, étesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, étesítése Vársüzemetetési Osztáy (Méytónáépcső építése) Vársüzemetetési Osztáy (Ha1m utca 31. parkó kiaakítása) Vársüzemetetési Osztáy (Smfa köz parkó terv) VársOZemetetési Osztáy (Gergey bánya növényteepités) Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (háózatfejesztési hzzájáruás Újhegy sétány) Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbiteefnk beszerzése) Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Közterüet Feügyeet ( áatszáító bksz) Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbi megfigyeő kamera) Kőbányai Közterüet Feügyeet ( térfigyeő rendszer bövítése) Ajegyző (BRFK részére szekrény és eszköz) Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (házasságkötőterem hangsítás) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kutúráis javak beszerzése, étesítése Közneveési és Civikapcsati Osztáy (kőbányai művészek aktásainak vásárása) Kutúráis javak beszerzése, étesítése összesen 23 460 152 23 460 152 453 539 453 539 5 OOO OOO 5 OOO OOO 300 OOO 300 OOO 7874016 7874016 6 753 539 7 874 016 14 627 555 5 433 071 5 433 071 5 433 071 5 433 071 118 io 118 io 118 110 118 110 500 OOO 500 OOO 629 921 629 921!9 685 039 19685039 2 052 402 2 052 402 800 OOO 800 OOO 21 614 960 2 052 402 23 667 362 6 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/ék/et a... 12017. (.... )önkrmányzati rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező zo 7. évi önként váat 43. Járművek beszerzése, étesítése 44. KőbányW Közterüet Feügyeet 2 833 858 2 833 858 45. Vársüzemetetési Osztáy (útfeügyeö) 2 833 858 2 833 858 46. Jánnüvek beszerzése, étesítése összesen 5 667 716 5 667 716 47. Hangszer beszerzése, étesítése 48. Közneveési és Civikapcsari Osztáy (fagtt beszerzés) 3 118 io 3 J 18 J O 49. Hana;szer beszerzése, étesítése összesen 3118 110 3 118 110 50. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 51. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 5 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69, 70. 71. 7 73. 74. 75. 76. 77. Épüet beszerzése, étesitése Fehamzási k tervezése Szegáari akásk gépészeti és eektrms eváasztása Újhegyi közösségi ház É p ü et beszerzése, étesítése összesen Egyéb építmény beszerúse, étesítése Közviágítás kiépítése Smfa köz parkó építése Kiráydmb vízevezetés Födutak sziárd burkatta vaó eátása Vaskő utcai parkó építés Üői úti fizető parkó övezet kiaakítása Dömsödi utca szennyvízcsatma kiépítése 30-as zóna kiaakítása Óhegy park beruházás Vársközpnt kiviteezés terüet (hivata, tempm, zeneiska) Vársközpnt kiviteezés i terüet (Ham u.-ámás u. sark) Egyéb építmény beszen:ése, étesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Önkrmányzati akóépüetekbe karnerarendszer Sebességmérő berendezés Eiketrms rendezvényszekrény teepítése Zászórudak kiheyezése Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kőbányai Vagynkezeő Zrt. összesen 76 302 756 76 302 756 3 543 307 3 543 307 787 402 787 402 80 633 465 80 633 465 14 960 630 14 960 630 18110236 18110236 59 842 520 59 842 520 25 OOO OOO 25 OOO OOO J 574 803 J 574 803 202 362 205 202 362 205 25 984 252 25 984 252 3 149 606 3 149 606 10 866 142 ]0 866 142 145 669 291 145 669 291 25 196 850 25196850 529 566 929 3149 606 532 716 535 3 149 606 3149606 5 743 307 5 743 307 3 149 606 3 149 606 6 299 213 6 299213 8 892 913 9 448 819 18 341 732 619 093 307 12 598 425 631691 732

KiSbányai Önkrmányzat berubázásai 10. me/ék/et a... 12017. (.....)!Jnkrmányzai rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező önként váat 78. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 79. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 80. Egyéb építmény beszerzése, étesitése 81. Kutyafuttatók kiaakítása 3 307 087 3 307 087 8 Száva park játszótér kiaakítása 15748031 JS 748 031 83. Vársközpnt rendezésének kivitei terve 7 875 OOO 7 875 OOO 84. 85. Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 23 623 031 3 307 087 26 930 118 86. Virágdézsák kiheyezése 820 OOO 820 OOO 87. 88. 89. 90. 91. 9 93. 94. 95. Körösi Csma Sándr sétány padk kiheyezése Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesitése összesen Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önknnányzat beruházási ai átaáns frgami adó nékü K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Kőbányai Pgármesteri Hivata K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 825 200 825 200 3 645 200 3 645 200 23 623 031 6 952 287 30 575 318 754 926 886 108 595 240 863 522 126 200 050 259 29 320 715 229 370 974 954 977145 137 915 955 092 893 100 96. Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (szftverek) J 700 OOO J 700 OOO 97. 98. 99. 100. 101. 10 103. 104. 105. 106. 107. 108. Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (számítástechnikai eszközök) Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás u. 26.) Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Létesítményüzemetetési Osztáy Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási ai átaáns frgami adó nékü K67. Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója KŐBÁNY A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 700 OOO 700 OOO 22 283 600 22 283 600 6 235 120 6 235 120 28 518 720 28 518 720 33 150 309 33 ISO 309 33 150 309 33 150 309 63 369 029 63 369 029 17109 638 17109 638 80 478 667 80 478 667

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai J O. meéket a...120 /7. (.....) önkrmányzati rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező önként váat 109. Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek io. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 11 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 12 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. nfnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Egyesített Böcsödék Óvdák Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen K64, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Egyesített Böcsődék Óvdák Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Hangszer beszerzése, étesítése Óvdák Hangszer beszerzése, étesítése összesen Járművek beszerzése, étesítése Kőbányai Egyesített Böcsődék Járművek beszerzése, étesítése összesen Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási ai átaáns frgami adó nékü 118 110 118 110 2 454 500 2 454 500 404 567 404 567 860 OOO 160 OOO 2 020 OOO 5 837177!60 OOO 5 997177 12 816 929!2 816929 9 982 200 9 982 200 160 OOO!60 OOO 16516000 150 OOO 16 666 OOO 39 475 129 150 OOO 39 625 129 299 400 299 400 299 400 299 400 6 619 OOO 6 619 OOO 6 619 OOO 6 619 OOO 52 230 706 310 OOO 52 540 706 131. 13 K67. Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója 14 102 291 83 700 14!85 991 GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 66 332 997 393 700 66 726 697 133. MINDÖSSZESEN 101 788 809 138 309 655 240 098 463

Kőbányai Önkrmányzat feújításai J J. me/ék/et a..12017. (... )önkrmányzati rendeethe. Ft-bm A B c D Feadat megnevezése köteező önként v. Kőbányai Önkrmányzat 3. K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 4. Épüetek feújítása 5. Föépítészí Osztáy (Ámás u. 26. feújítása)!80 OOO!80 OOO 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Vársüzemetetési Osztáy (Pgármesteri Hivata feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (házasságkötö terem feújítása) Épüetek feújítása összesen Egyéb építmények feújítása Vársüzemetetési Osztáy (megáóheyek köztemjeti feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (buszmegáó és környezetének közterüeti feújítása) Főépítész! Osztáy (Ámás út 26. járda feújítása) Egyéb építmények feújítása összesen Egyéb gép, berendezés és feszereés feújítása Kőbányai Közterüet feügyeet (térfigyeő rendszer krszerűsítése) Egyéb gép, berendezés és feszereés fe új í tá sa összesen Kőbányai V agynkezeő Z rt. K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) Épüetek feújítása S feújítás Lakásfeújítás Métányssági nyíászárócsere feújítási prgram Manóvár Böcsőde (Vaspáya u. 8-10.) Feújítási k tervezése Épüetek részeges feújítása Gyermeksziget Böcsőde apstető feújítás Csdafa Óvda apstető feújítás Kiskakas Óvda apstető feújítás Högy utca 21. feújítás Kzsvári u. 29-31. ftiggőfysó feújítás Keresztury Dezső Átaáns Iska apstető feújítás Épüetek feújítása összesen Egyéb építmények feújítása Járdafeújítási prgram Parkijárdák feújítása Útfeújítási prgram Baesetveszéyes épcsők feújítása Támfaak feújítása Kápna u. 3-19. burkt feüet feújítása Egyéb építmények feújítása összesen Kőbányai Vagynkezeő Zrt. összesen 511!25 OOO 511 125 OOO 20 987 095 20 987 095 533 292 095 533 292 095 7 500 OOO 7 500 OOO 545! OOO 545! OOO 7 868 504 7 868 504 20 819 504 20 819 504 96 850 394 96 850 394 96 850 394 96 850 394 58 661 471 58 661 471 811 024 811 024 7 874 OOO 7 874 OOO 11811024 11811024 60 483 466 60 483 466 57 112 599 57 112 599 14 960 630 14 960 630 29 921 260 29 921 260 49 606 299 49 606 299 662 992 662 992 787 402 787 402 90 551 181 90 551 181 343 580 302!51 663 046 495 243 348 39 370 079 39 370 079 29 527 559 29 527 559 156 299 213!56 299 213 7 874 016 7 874 016 653 543 653 543 14 960 630 14 960 630 259 685 040 259 685 040 603 265 342 151 663 046 754 928 388

Kőbányai Önkrmányzat feújításai JI. me/ék/et a...12017. (.... )önkrmányzati rem/eethe, Ft-bm A B c D Feadat megnevezése köteező önként v. 4 Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 43. K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 44. 45. 46. 47. 48. 49. s. 51. 5 53. 54. Egyéb építmények feújítása Funkciójukat vesztett sprtcéú eszközök és környezetük feújítása Száva park zödterüet feújítása Lavtta u. 9. játszótér feújítása Kápna u. 1-23. növénykazetták feújítása Parki berendezési tárgyak, utcabútrk és köztekedési zödfeüetek feújítása Egyéb építmények feújítása összesen Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat feújítási ai átaáns frgami adó nékü K74. Kőbányai Önkrmányzat feújítási ainak átaáns frgami adója MINDÖSSZESEN 2 335 397 2 335 397 11801645 801 645 2 700 OOO 2 700 OOO 968 504 968 504 377 953 377 953 16 837 042 3 346 457 20!83 499 16 837 042 3 346 457 20 183 499 271 064 377 155 009 503 426 073 880 343187 382 41 852 566 385 039 948 614 251 759 196 862 069 811 113 828

Kőbányai Önkrmányzat Tartaékk 1 me/éket a...1201 7. (.....) önknnányzati rendeethez H-han A B c D Megnevezés önként köteező váat 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. K 513 Működési céú átaáns tartaék Képviseő-testüet Átaáns tartaék Páyázatk önrészének tartaéka Pgármester Átaáns tartaék Eőre nem tervezett k tartaéka Bevétekiesés tartaéka Természeti katasztrófa, ietve egyéb veszéyheyzetek tartaéka Közakahnazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka rendezvények tartaéka MÁK -eenőrzés Iniatti visszafizetési köteezettség Idősek üdütetésének tartaéka Babakeengye Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény Mázsa tér átaáns rendezési terv Ráks patak kmpex revitaizációja (kerüeti ) Kisváakzásk támgatása Béreti jg megvátás MÁV teep tervezési és eőkészítő munkái Humánszgátatási Bizttság Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaéka Óvdai-iskai nyári tábrk Diáksprt eredményességi támgatás tartaéka Páyázati támgatás tartaéka Tehetséges sprtók egyéni támgatásának tartaéka Kturáis páyázatk tartaéka K513 Tartaékk (működési) összesen K513 Tartaékk (fehamzási) Képviseő-testűet Átaáns tartaék Pgármester Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés Sprtpark prgram 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határzat Eőre nem tervezett k tartaéka Napeemes páyázat Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény Kőbányai Egyesített Böcsődék (knyhai eszközök) Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (autó) Gergey bánya K513 Tartaékk (fehamzási) összesen Mindösszesen 10 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 84 700 OOO 84 700 OOO 44 285 684 44 285 684 10 OOO OOO 10 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 217 252 075 217252075 57 732 393 57 732 393 15 OOO OOO!5 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 980 OOO OOO 980 OOO OOO 20 320 OOO 20 320 OOO 50 800 OOO 50 800 OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 8 OOO OOO 8 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 242 252 075 2 347 838 077 2 590 090 152 10 OOO OOO 10 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 900 OOO 5 900 OOO 24 905 OOO 24 905 OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 8 001 OOO 8 001 OOO 4 445 OOO 4 445 OOO 50 OOO OOO 50 OOO OOO 8 001 OOO 130 250 OOO 138 251 OOO 250 253 075 2 478 088 077 2 728 341152

Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatássa megvaósuó prgramjainak kötségvetése 13. me/é/det a...12017. (.....)önkrmányzati rendeethez A B c D E F G H I páyázati kiadás páyázati bevéte Páyázat címe Munkaadókat Szeméyi terheő járuékk Dgi kiadásk juttatás és szc. hzz. adó Egyéb működési céú támgatásk Beruházás Feújítás Összesen Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEHOP-5.9-16-2016-00062 Vaspáya u. 8-10. óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése 5. Európa a Pgárkért Prgram- Testvérvársi Taákzók 68 812 400 2 250 OOO 6. TÁMOP-3.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közrnűveődési intézmények az éethsszig tartó tanuásért fenntartás OOO OOO 198 OOO 7. VEKOP-5.3.1-15-2016-000 "Kerékpárs infrastruktúrái is fejesztések Budapest X. kerüetében" páyázat 2 035 OOO 402 930 9 750 OOO 8. VEKOP-5.3.1-15-2016-0001 "Ráks-patak menti ökturisztikai fysó" páyázat 959 933 190 067 4 600 OOO 9. Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek 10. T ÁMOP 3.4.B-1111 "Migráns hátterű tanuók neveésének és ktatásának segítése IL szakaszt! páyázat fenntartás 628 973 322 537 150 OOO KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-000I. "Hagymánys építésű vársi terüet rehabiitációja" (Pngrác közösségi ház) páyázat 6 352 776 427 762 10892641 1 Összesen 976 682 2 541296 25 392 641 --- 9 200 OOO 393 700 9 593 700 J 198 OOO 12187930 14 950 OOO 2 101 510 19 066 879 2 173 986 49 504 319 73 236 386

Kőbányai Önkrmányzat ingatank értékesítése meék/et az e/őtejesztéshez A B c 2017. évben értékesíteni tervezett Heyrajzi Döntés száma ingatank istája szám 3. Gergey u. 102/a 42137174 4. Gergey u. 02/b 42137175 5. Gergey u. 02/c 42137/76 6. Gergey u. 102/d 42137177 7. Gergey u. 06/b 332/2016. (X. 20.) 42137/80 8. Gergey u. 106/a 42137/81 9. Gergey u. 108/a 42137/82 10. Gergey u. 42137171 Nszpy utca 15-17. 42137/37 1 Bjtcska utca 4. 42526/8 13. Összesen D Terüet (m 2 ) 2 965 1500 500 500 640 575 501 6 005 6 700 172 E F G aap 27% áfa bruttó 184 320 OOO 49 766 400 234 086 400 89 200 OOO 89 200 OOO 6 550 OOO 6 550 OOO 280 070 OOO 49 766 400 329 836 400 ;

It it ti! ~ '. p }! }i. H ~ i~ ~~ :! " i i í ] ] Jfiif~iJ J! ~! ~ ~ ~ ~ ]! '~i " ' :~.<. f r }" } ~ r! i! ~ t iihi~-1 j )1'i]~i~ U". F.~hJ J Ui, h!!í h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ i h du 1 r 1.f! i. ~g "If 2 j ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~]f 1 f r J r. H s ~.t. ~ n ~~' q d s.. ~ ' ~j h S N~ ~ t~ H un.!, i ~h ''~ i Js ih ~.r i.. t!" ~~. " ' t} - ~ ~~ ~ H :;8, ~ ~.! H ~i~j -8~-\' ~w ~ e... J!'. " ~.. ~~ H 1 j] c ~ i, tj_ : ~ H 18' q 4 h Nb J "! ' t ]J.~1!"' tp ~ ~~ 3... ~~' i ~ ~ ~ f d Ji,!"- :j!.;:;,; " :5~ " "' "" "". ö~ ~ ~~ i i t H.. ~ s:: s S ~:; ~~ g;;;; 1 " ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~. ~ @ ' " j& ', ~~ ~~ ~~. " ~~ ~g ' UI ~. i ~ s g a ~ ~ " " ~ " ; ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ii g ii ;; " ;; ii g ii ~ ii ;; g " ~ " ii ii g J.;I g ~ " ~ ; ~ ' s ~ ~ ~ ' " " ~ ~ ö 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u! " ~ ii ;; ~ ~ ;; ~ ;; ;; ~ ~ ~ ~ ;; " ~ ii H ~ ~ ~ ~ i ~ j ~ J J j ~ i r ~ r ~ j ~ t ~ j j 1 1. j. ~! 1 1 ó!. 1! 1.s ~ ' ~! g! t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " t i t ~ i! d~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ u n i ' j j! h! Ji t i i ] ~~ ].i i n 1 n i i i ] 1. ] ~ i ' 1 1 " j ' J' s ~ ~ -i ~ ~ i' ~ t ~ - ~ ~ ". ' ~ " i r p i j} d ~! ~ i 1 ~ t ~ " ~ ' ' H E H p í................ 11. - h- i!! '!..! "~~ ' ~ j ~ ~ I ~ ~ ~ I i I J ~ I I j ~ ~ ~ ' ~ J '! i j J f Pf j J J J j ; ~ < J ] f ~! ~, ~ ii ~h t j ' 1 ~ ".. f ~ I! j, } JP j J f i j I t f < J J i ~ g 8 ~! i j j rf j 'i ~ i" f ~ a ~ I ~! j t p J ~ ' i i i i i i i ~ ~ ~ ii ~ - ~ ~ ~~! i J 1 'i i5 J ó ~ ~ J j < ~!.! i J i 'i ~ ~ f j ~! t ] ] -~ ~ f I ~ ~~! j i j. ~ t ~ I ~! ~ Ji i 'i ~ i t j ~ j j ~ ' ~ i ~ J ~ ~ ~ ~ ~ 1 ] ~ > it 1.!.~ 1 ~ j!.! j j j! j j j 1 Ó ó j J! ~ ~ J i ~ ~ hi1 J ~ ~! ~ j t ~ i 1 t ~.. i~ ~ j j r r r r.ö ~ ~ ~, j.. i t i h t t ~ " ~ ~ ~ ~ ~ i!. 1..~ j j j.!! j j! j j j j j ~ j j ~!.! j 1 ó Ó é j5f! j J ~ a 8 J i t ~ ~ ~ ~ ~ j j g <!! ~ ~ ~ r ~ ~,!. h i ~ ~ t!. j!. t ~ ~ ~ ~.. ". ~, g " " - " '. = " " " " ' " '

pi~ iíf ~ ~ ~ it it 1 1 A j :~! \t it it 1 It j ] A :~ ~! :!.:!~ i~ ~j H ~ ~ ~!J 1~ p H '... p ~ dh i r t ~. t " " t! hihj~.! p)!i!~ ~ c c c c c c c c c c w J -! ~"h fi c, ~ c c c ;; c ~.n L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~ c j r,!!j c c c.:h j ~ ~-""J!. ~E: ~ c c c <'i ~ ~! i1 u ne: f,. {! c c c c c c c c ~fi ~I ] ] ~ {g ~ a ~ " c c c j ~ ~ ~ ~]f f, f, f, ~j g ~] ~n J Ie: t ~ ~~ ] ] ] H~ ~ ~ ~ "! g ~ ~ j. Us ~ c ~ ~ i P~ ~ "! ~ i.j_ ~ ' i u ~ EJ é ~ ~ t H ~ ~ j'!_ ; ] ~~ ;:;;;; ~ ~! ~.... ~ i'i i'i "1 ~~ ~ ;; "g " ~ ~ c ~ ~ " ~ ;; " ;; J n g ;.~ ~ ~ ~ ó h 1) ~c ~~ t.1 i ~ ii ~ ~ ~ @ ~ ~ i ~ ~ ""~ ~: i '" H ~ N~ ] ö?,?1 ~~ ~~ ~~ "" ] i " ~ " ".. " i'i ~!~ ~~ ~!i t ~t ~ ~.c~ ~ ;; p ~2" ~ N i ~B ~~ ~!2 ~ ~ "g ;::c. "" U! ö ~ " ~ " ~ :3;;; s~ g: q ö ;;;~ ~ ö.. ~~ i'i ~~ ~~ ~~ i'i i'i N- ~8 "8 ~ ~~~ ~~ i'i NO JL H" B" ö~ " i " ~ " ; ~ " t ~ ~ ~ " ~ i'i ~ ~ ~ ;:;. ~ ~ ' ~::. ~~ ~g ~ ~ ~ ~ ~ p ~ g ~ " " ~~.i 8 ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ t ~i ~J ~H. ~ ~ " " ;:; ~ ~ ;:; " ~ g g " g ~ g! ~!.b.!!.~!h.j. if j L H.!.! 1.! '! T " j' ~~ ~i", P' ' J g i ~!!!!.~.!!~!] ' ( n f i J I I UH,;.! t t f j j! j v " u H JI H d ~ i,f < ~;h " i~ H ~.J " " ~ ~ ~t ~!"!!. ~ <!]j' u ',, ~ ~ H1 ~ ] j" ~ J J.~ í~ i] ti j~]- ti!i ' j íj J ~ 1 i JI Ji 1 ~ ~ f 1 Ji Ji ;. 1j~!.i i aj~~.i & i Ih ] ~ d d 1' Ji ~ ',. '., ~ t~] " ~ ~ i i } f j "'" u ~ Jf u ~ H ~ j ~ ~! H -!~- th, ] ' 'i. 'i. 'i. 'i. 'i... 'i.!.;.; ~ ~. ~ ~ j ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~!'i a,! ; ~ it- ~ ~r J i u 1 1 ~ t i } ~ i!!!~ J } ~ ~ J t ~ 1 J '..! J ' ~ i ~ i j j ~., ~., ~ J 1 I f, p [i i ~ ' 'i. ~ ~ ~ ~ j!j i.. j ~ ~ i í i ~ J J,..!r f i f J i ~ ] _, J J! i,! ' i! i g i i i ~! i,t v h ~ ~ ~! fi j J-]f~ {P.~] ~~ ~ ~~ nr ~ ~ ~t Lj ht! <(-"'_~:. ~~ ~ ~! ", " ~, ' ő H ~ " g ~ ~ ~ ~ ~~ ~! ~ ~ n ~ ~ " - j i ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ j g :!! i ~~ ~~i ~ ~ ~ ~ j U ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~11! ~.~ J 1~ J r 1~ @ h! ] J ~ ~ h t. 1! " 1 ~ ' J H -~ ~ ~.; "'J j ~ j ~.~ j ff '!!"i '! j i.,! ~!~~ H t ~h i s H fj, ~~,.: ~ 1 g.r~ i! ~J< ~ ~.a! ~ p J ~ w ~ i i ~' tp r j j ~ ~ ~ ~ fi ~~ü ~~ ~ ~ ;,'... u e- j j j j i~ f~!} ~' h ' i i j 1 @ t J f 1 t t ~! ~~r q H ~ ;;; ~ ~ J ~ ~! ~ i!j h h H ~ ~ j!. j "; ~!. j!. ~r F u u u -" ~ g" :1 g~ j ~ ~~.~ ~~ hj g!! ~ ~!! T. f!!! ~~ t t ~J: "'.f w i ~Iif.. ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ih j j j j j j j j j j j j j j fh ~ h ~!!!!!.,,' if u '. r~ i 1 1 ] i i 1 ~ t t j~ 1 i ~ ~ j j ~j ~~ H ~,i J ;;j ii :! ~ ~ i ~- ~~ ~ J i ~ j 1 J ~ ft f f f i f j f j j 11 u H!1 " ". " " " ~ "i ;,.;:~ "> " "

Kőbányai Önkrmányzat Miíködési és fehamzási bevéteeinek és kiadásainak bemutatása méregszeriíen 4. me/ék/et eőterjesztéshez Ft-han A B c D E F G H 2016. évi 2016. évi 2015. évi 2016. évi várható Megnevezés Iejesités tejesítés működés fehamzás 2016. évi összesen működés fehamzás összesen Bevéteek 3. Működési céú támgatásk áamháztartásan beürő 2 798 088 674 4 727 278 449 2 520 480 OOO 2 520 480000 2 455 032!46 2 455 032!46 j ' 4. Fehamzási céú támgatásk áamháztartásan beürő 504 457 215 523 534 478 498 101 OOO 498 JO OOO 95 312 400 95 312 400 5. Közhatami bevéteek 9 956 349 195 10 643 903 452 10 231 654 OOO 10 231 654 OOO 10 366 389 OOO 10 366 389 OOO 6. Működési bevéteek 891 698 295 917 202 989 505 623 OOO!505 623 OOO!673 794 243!673 7942431 7. Működési céú átvett pénzeszközök 54 946 276 68 527 784 60 OOO OOO 60000000 12 250 OOO 122500001 8. Fehahnzási bevéteek 287 031 899!44 416 896 103 616 OOO 9. Fehamzási céú átvett pénzeszközök 107 250 516 95 305 752 33 120 OOO 103 616 OOO 33 120 OOO 326 070 OOO 26 628 810 326 070 OOO 26 628 8 t!o. Kötségvetési bevéteek összesen 15 599 822 070 18 120 169 800 14 317 757 OOO 634837 OOO Hsszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 1632 385 OOO 14 952 594 OOO 14 507 465 389 448 011 210 14 955 476 5991 1 Frgatási céú befödi értékpapír beváása 124 283 139 7 500 OOO OOO 7 500 OOO OOO 13. Maradvány igénybevétee 4 701440 OOO 7 572 040 OOO 3 030 679 OOO 14. Lekötött bankbetétek megszüntetése 59 220 OOO OOO 23 960 OOO OOO!5. Finanszírzási bevéteek összesen 63 921 440 OOO 44 288 708 139 3 030 679 OOO 3 030 679 OOO 2 614 464 446 3 030 679 OOO 10 114 464 446 720 OOO OOO 720 OOOOOO 4 334 464446 834 464 446!6. Bevéteek összesen 79 521 262 070 62 408 877 939 17 348 436 OOO 634 837 OOO!7 983 273 OOO 24 621 929 835 2!68 011 210 26 789 941 045!7. Kiadásk!8. Szeméyi juttatásk 3 727 476 703 3 987 179 585 3 835 945 OOO 3 835 945 OOO 4 152 053 292 4 152 053 292!9. Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 053!69 206!53 628 405 082 339 OOO 082 339 OOO 962 940 617 962 940 617 20. Dgi kiadásk 5 524 775 670 3 635 002 253 4 014 910 OOO 4 014 910 OOO 4051770359 4 051 770 359 21. Eátttak pénzbei juttatásai 261 272 588 282 943 451 281 050 OOO 281 050 OOO 324 550 OOO 324 550000 2 Egyéb működési céú kiadásk 109 552 089 3 519 200 596 3 952 526 OOO 15 OOO OOO 3 967 526 OOO 6 365 989 477 138 251 OOO 6 504 240 477 23. Egyéb fehamzási céú kiadásk!63 576 589 324 436 074 298 085 OOO 298 085 OOO 79 935 508 79 935 508 24. Beruházásk 450 918 683 3 115 777 251 616 481 OOO 616 481 OOO 1240 098 464 1240 098 464 25. Feújításk 439 841 910 2 414 895 530 2 886 937 OOO 2 886 937 OOO 811 113 828 1811113 828 26. Kötségvetési kiadásk összesen 12 730 583 438!8 433 063 145 13 166 770 OOO 4 816 503 OOO 17 983 273 OOO 15 857 303 745 3 269 398 800 19 126 702 545 27. Hite-, köcsöntöresztés ÁH-n kivüre 40 809 625 163 238 500 163 238 500 28. Frgatási céú befódi értékpapír vásárása 14 824 283 139 29. Pénzeszközök ekötött bankbetétként eheyezése 59 220 OOO OOO 23 960 OOO OOO 30. Finanszírzási kiadásk összesen 59 220 OOO OOO 38 825 092 764 31. Kiadásk összesen 71 950 583 438 57 258!55 909 13 166 770 OOO 4 816 503 OOO 7 500 OOO OOO 7 500 OOO OOO 17 983 273 OOO 23 357 303 745 163 238 500 3 432 637 300 7 500 OOO OOO 7 663 238 500 26 789 941 045 3 Kötségvetési hiány-többet 2 869 238 632-312 893 345 I!50 987 OOO -4!81 666 OOO 33. Finanszírzási hiány-többet 4 701 440 OOO 5 463 615 375 3 030 679 OOO 34. Összes hiány-többet 7 570 678 632 5 150 722 030 4!81 666 OOO -4!81 666 OOO 35. Hiány beső finanszírzása -!50 987 OOO 4!81 666 OOO -3 030 679 OOO - 349 838 356 3 030 679 OOO 2 614 464 446!264 626 090 3 030 679 OOO 349 838 356-2 821 387 590 556 761 500-1 264 626 090 2 821 387 590-4!71 225 94é 4!71 225 94é c 4171225946

Kőbányai Önkrmányzat Eőirányzat fehasznáási ütemterv 5. me/eket eőterjesztéshez Ft../Jan A B c D E F G H I J K L M N Megnevezés 201 7. évi ei.!.hó Nyitó egyeneg II. hó -2 789 506 654 III. hó IV. hó V. hó -3 302 445 290-1484 691697 540933 460 VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 3 497 450 787 2 749 992 928!678 346 986 761277 542 X. hó 1107 939 593 XI. hó XII. hó 2 626150 727 339 361 037 3. Bevéteek 4. Müködési céú támgatásk áamháztartásan beürő 2455032146 294 603 858 196 402 564 196 402 564 196 402 564 196 402 564 196 402 564!96 402 564!96 402 564 196 402 564 196 402 564 196 402 564!96 402 648 5. Fehamzási céú támgatásk áamháztartásan beürő 95 312 400 95 312 400 6. Közhatami bevéteek O 366 389 OOO 45 426 OOO 82 053 OOO 893 939 270 2 228 773 635 130 616 504 357 640 421 36 282 362 165 862 224 1938 514 743 2 453 724 276 140 982 890 892 573 675 7. Múködési bevéteek 673 794 243 139 482 854 139 482 854 139 482 854 139 482 854 139 482 854 139 482 854!39 482 854!39 482 854 139 482 854!39 482 854 139 482 854 139 482 849 8. Fehamzási bevéteek 326 070000 8318000 317 752 OOO 9. Múködési céú átvett pénzeszközök 12 250000 2 250 OOO 10 OOO OOO 10. Fehamzási céú átvett pénzeszközök 26 628 810 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 068 2 219 062 L Maradvány igénybevétee 4 334 464 446 4 334 464 446 1 Frgatási céú értékpapír bevátása 7 500000000 450 OOO OOO 400 OOO OOO 852 OOO OOO 912 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 827 OOO OOO 059 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 13. Bevéteek összesen 26 789 941 045 931 731 780 828 475 486 3 086 293 756 3 488 878 121 5303185 436 291057 307 874 386 848 003 966 710 3 421 371229 3 850 828 762 979 087 376 730 678 234 14. Kiadásk 15. Szeméyi juttatásk 4152053 292 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 335 403 841 462 611 041 16. Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 962 940 617 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 77 912 920 105 898 497 17. Dgi kiadásk 4 051 770359 364 659 332 364 659 332 364 659 332 364 659 332 364 659 332 364 659 332 217 595 076 187 581963 364 659 332 364 659 332 364 659 332 364 659 332 18. Eátttak pénzbei juttatása i 324 550000 23 712 500 23 712 500 23 712 500 23 712 500 23 712 500 23 712 500 23 712 500 55 712 500 19 918 500 23 712 500 23 712 500 35 506 500 19. Egyéb müködési céú kiadásk 6 365 989 477 276 461 086 403 314 698 386 199 129 338 452 547 348 872 547 385 185 565 342 772 547 368 147 547 036 699 128 367 572 547 881 503 678 230 808 458 20. Tartaékk (fehamzási) 138 251 OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 45 805 OOO 82 446 OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 21. Beruházásk 1240098 464 89 625218 136 410 831 24 801 969 277 612 992 24 801 969 608 862 608 862 608 862 24 801 969 24 801 969 24 801969 277 612 992 2 Feújításk 811113 828 46 186 982 086 668 36 222 277 123 OOO OOO 199 222 521 326 OOO 489 199 222 521 649 128 750 126 777 968 52 132 826 52 132 826 23. Egyéb fehamzási céú kiadásk 79 935 508 7 276 555 11954179 7 276 555 2 500 OOO 026 555 3 OOO OOO 23 375 3 9 776 551 3 750 OOO 24. Hite-, köcsöntöresztés ÁH-nkívüre 163 238500 40 809 625 40 809 625 40 809 625 40 809 625 25. Frgatási céú értékpapír vásárása 7 500000000 2 500 OOO OOO OOO OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO OOO OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 26. Kiadásk összesen 26 789 941 045 3 721 238 434 27. Záró egyeneg -2 789 506 654 1341414122-3 302 445 290!268 540!63 463 252 964 2 346 668109-1484 691697 540 933 460 3 497 450 787 2 038 515!66!946 032 790!921 036154 3 074 709178 2 749 992 928!678 346 986 761277 542 107 939 593 2 332 617 628 2 626150 727 3 265 877 066 2 070 039 271 339 361037

Kőbányai Önkrmányzat Többéves kihatássa járó k éves bntásban 6. meéketazr./öeijes:téshez Ft-bm1 A D Határzatszámi Hivatkzási szám Tartam 2017 2018 2019 2020 202! 618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.) Paneprgram támgatásk I-II. ütem 29 106 216 20 664 777 3. 1551/2007. (XII. 18.) "Szemünk fénye" prgram Intézményekné 26 501 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint 4. 1748/2008. (XII. 4.) Bhus Biztnsági Szgáat Kft. őrzés 14 999 970 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint S. Szerzödés szerint Bhus Biztnsági Szgáat Kft. Távfeügyeet 7 620 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet sz:erint 6. Szerződés szerint Bhus Biztnsági Szaigáat Kft. Tűzjező rendszer karbantartása 190 500 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 7. 1774/2009. (XI. 19.) Hasznköcsön szenődést a Törekvés SE-ve 201 O. január -jétő határzatan időre (JEL-909 gépjánnű) 80 80 80 80 RO 8. 425/2015. (XII. 17.) KÖKT határzat Törekvés Műveödési Közpnt Nnprfit Kft. 20 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 9. 47/2010. ( 21.) Vöröskereszt 4 500 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint 10. 218/2010. (V. 4.) Brsika Gyennekközpnt Nnprfit Kft. csaádi napközi 7 592 112 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet s:r.crint 1481/2010. (VII. 8.) Együttműködési magáapdást köt a Skprbémás Csaádkért Aapítvánnya (1102 Budapest, Liget u. 10.) határzatan időre. Támgatásként 80 OOO Ft/hó összeget biztsít -támgatási szerződés keretében évente 960 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 1 1970-1974/2010. (VIII. 26.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpáyázatró szóó határzatk 3 275 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint 13. 344/2015. (IX. 24.) "RÉS" Szciáis és Kuturáis Aapítvánnya szerződés megkötés 13 700 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 14. 440/2015. (XII. 17.) KÖKT határzat MÁV Szimfnikusk Zenekari Aapítvánnya közműveödési megáapdást köt JS. 17120 (L 20.) Ráksmenti Mezei Örszgaatt Fermtartó Társuáshz történő csatakzás 12 387127 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint 16. 258/2011. (IV. 21.) KÖKERT Kft. eátási szerzödés 682 790 645 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 17 433/2015. (XIL 17.) Kőbányai ÖOknnányzat és a Kőbányai Vagynkezeő Zrt. között étrejött közszgátatási keretszerződés 2 359 688 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint 18. Szerződés szerint Kőbányai Vagynkezeő Zrt. Gergey bánya béreti díj 90 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 19 210/2015. (V. 21.) Körösi Nnprfit Kft. közmüveődési megáapdás 243 067 693 Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint Rendeet szennt 20. 350/201 (VL 23.) Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 47 617 036 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 21. Szerződés szerint Kőbányai ÖOknnányzat határzatan idejű ügyvédi szerződések 38 576 250 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 2 Szerződés szerint Magyar Psta Zrt. Kőbányai Hírek tejjesztése 3 352 800 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 23 Szerződés szerint Inf. T ransit Kft. nymdai szgátatásk 15 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 24. Szerödés szerint OrientPress Hirügynökség Kft. Rádió Orineuthen önáó rvat működtetése 524 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint

Kőbányai Önknnányzat Többéves kihatássa járó k éves bntásban 6. meéke/aze/ö/erje.<;z/i.~hez F-ba A D J. Határzatszámi Hivatkzási szám Tartam 2017 2018 2019 202 0 202! 25. Szerz.ödés szcrint BÖSZtagdíj 300 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szennt 26. Szerzödés szerint túrádió Kft. PR riprt 3 81 O OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet sz.erint 27. Szerzödés szerint TenderExpert Kft. Közbeszerzési tanicsadás 16 51 O OOO Rendeet szerint 28. Szerzödés szerint Fötaxi szeméyszáítás 800 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 29 Szerződés szerint CIG Pannónia Eső Magyar Átaáns Biztsító Zrt. Önkrmányzat és intézményei vagyn- és feeősségbiztsítása 17 577 575 Rendeet szerint 30. Szerzödés szerint Budapest Közút Zrt. Veszéyes hibaheyek ekrátzása ámpázássa 825 500 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet slerint Rendeet szeritt 31. Szerzödés szerint Magyar Közigazgatásfejesztés és Tanácsadó Zrt. Pisz rendszer 5 364 480 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 3 Szerződés szerint G4S Készpénzgisztikai Kft. Pénz és értékszáítás 981 200 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 33. Szerződés szerint ATEV fehétjefedgzó Zrt. Kisáathua eszáítása 500 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint 34. Szerződés szerint ACE Teecm Kft. Intemet Gergey u. 11 285 024 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint 35. Szerződés s:zerint ACE Teecm Kft. Pgánnesteri Huvatahu dmain regisztráció 6 350 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 36 Szerződés szerint ACE Teecm Kft. Intemet ÜSZI, Újhegyi sétány 16. 256 704 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 37. Szerzödés szerint EKÖZIG Regináis Infnnatikai Szaigáitató Közpnt Vizuá Regiszter icencdíj 367 328 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 38. Szerzödés s:zerint EN-cO Sftware Kft. Webhsting 381 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 39 Szerződés szerint ERANDO Biztnságtechnikai Kft. Térfigyeő rendszer üzemetetése 128 457146 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint 40. Szerződés szerint Gbmax Zrt. Mikrvks szavazatszámáó rendszer karbantartása 620 OOO Rendeet szcrint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szermt 41. Szerződés szerint GLX Média Kft. Testüeti üések közvetítése 805 436 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 4 Szerződés szerint KEKKH Gépjárműve kapcsats adatekérdezés 200 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 43 Szerződés szerint Lcainf Kft. "kbanya.hu" prta 327150 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szeint Rendeet szerint 44. Szerzödés szerint NISZ Zrt. Virtuáis gép (fehő) üzemetetése 746 500 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 45 Szerződés szerint Szira Káry Vársképet rntó járművek eszáítása 2 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerijt 46. Szerződés szerint Civisft-it Kft. Civi üzet prgramrendszer karbantartás 50 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szennt Rendeet szerint 47. Szerzödés s:zerint Civisft-it Kft. Civi Teep prgramrendszer karbantartás 50 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 48. Szerződés szerint Data Cntact Kft. szaftver karbantartás 200 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 49. Szerzödés szerint Defin Rendszerház Kft. Szftver karbantartás 558 800 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint

Kőbányai Önknnányzat Többéves kihatássa járó k éves bntásban 6. meféketazeöterjesztéshez A D Határzatszámi Hivatkzási szám Tartam 2017 2018 2019 202 0 2021 50 Szenődés szerint Födmérési és Távérzékeési Intézet tuajdni apk másata, térképmásat 900 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 51. Szerződés szerint Magyar Psta Zrt. 32 383 468 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 5 Szerződés szerint NetLck Kft. 38100 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 53 Szerződés szerint Opten Infnnatikai Kft. Cégtár, Csődfigyeő havi díja 720 068 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 54. Szerződés szerint Trembeczki György Kiméra rendszer 007 436 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 55. 33412013. (VI. 27.) a 2013-2018. közötti időszakra vnatkzó Kőbányai Heyi Eséycgyenöségi Prgram efgadásáró 500 181 Rendeet s1..crint 56. 17/2016. (1. 18.) a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 1 szám aatt évő nem akás céjára szgáó heyiség (rendőrségi irda) téritésmentes hasznáatba adásáró Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 57. Szerződés szerint Kőkert Kft. Kőbánya közterüetein fapótás-faűtetés 24 997 60 Rendeet szerint Rendeet szerint 58. 394/2015. (XI. 19.) Anyatamazó Aapítvány 6 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint 59. 48/2016. ( 18.) Cincidance Nnprfit Kft. Közműveődési megáapdás 60. 214/2016. (V. 26.) Hungary Ambuance Kft. (Hungária krt. 5-7.) Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet s1.erint Rendeet szennt 61 267/2016. (VIi. 25.) Gránit Bank Ztt. Mázsa téri mutifunkcináis sprtcsarnk és uszda fejesztési hite tőketöresztés 163 238 500 163 238 500 163 238 500 163 238 500 163 238 500 6 271/2016. (V 25.) Teepüésrendezési szerződés (Metrdm) 45 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint 63 352/2016. (XL 17.) TÉR_ KÖZ páyá1.at (KÖKT határzat szerint 2017. évre 131 715 OOO Ft) 327 899 490 131 715 OOO 64. 374/2016. (XII. 15.) Keet Pesti Tankerüeti Közpnt közneveési intézmények áami működésbe adásáró szóó megáapdás 15 420 OOO 15 420 OOO 15420 OOO 15 420 OOO 15420 OOO 65. 383/2016. (XII. j.) Fema Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet (KÖKThatárzat szerint 7 200 OOO Ft 2017. és 2018. évre) 6 900 OOO 7 200 OOO 600 OOO 66. 387/2016. (XII. j.) Kőbánya Sprt Cub 46 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet s7..crint 67 Szerződés szerint Pensi Minőségi Közétkeztetés Kft. 899 438 518 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 68. EU s páyázatk 69. Bárka Kőbánvai Humánszgátató Közpnt KMOP 5.1.1-2008ntegrát szciáis vársrehabiitáció (Kis-Pngrác Közösségi ház) fenntartás finanszírzása 16 892 893 Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szecini 70. Összesen 5 397 764 877 338 238 357 179 258 580 178 658 580 178 658 580

Kőbányai Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatása 7. meéket az eőterjesztéshez A B c D E F G Aróköveteések Építmény-, és teekadó Gépjárműadó Késedemi póték Bírság Egyéb eengedés és kedvezmény Összesen 3. Képviseő-testüet áta szabáyztt mentesség 4. a) gazdákdó szervezetek 5. b.) magánszeméyek 115 034 OOO 115 034 OOO 6. Összesen 115 034 OOO 115 034 OOO 7. Törvényi mentesség 8. a) gazdákdó szervezetek 172 693 OOO 949 OOO 174 642. 9. b.) magánszeméyek 690 772 OOO 857 OOO! 692 629 OOO 10. Összesen 863 465 OOO 3 806000 867 271 OOO Adóeengedés, métánysság 1 a.) gazdákdó szervezetek 13. b.) magánszeméyek 31 141 OOO 014 OOO 32 155 OOO 14. Összesen 31141 OOO 014 OOO 32 155 OOO 15. Póték eengedés (nem bntható) 3156 OOO 3 156 OOO 16. Heyi adók összesen 009 640 OOO 4 820 OOO 3156 OOO 017 616 OOO 17. Eátttak térítési díjának eengedése 18. Kártérítések eengedése 19. Lakssági köcsönök eengedése 20. Heyiségek, eszközök hasznsításábó nyújttt kedvezmény 21. Egyéb kedvezmények 2 Mindösszesen 009 640 OOO 4 820 OOO 3156 OOO 59 112 334 59112 334 59 112 334 076 728 334

Kőbányai Önkrmányzat Heyiségek hasznsításábó nyújttt kedvezmények 7. meédet az eőterjesztéshez A B c D E F G Hrsz. Béremény címe Bérő neve Aap t. (m2) Kategóriabér (Ft/m2/év) Havibér (Ft) Éves bér (Ft) 39157/A/ Bánya utca 4. Havasi Gypár Szc. Aapitvány 38 10 969 34 735 416 822 3. 41411 Bánya utca 3 Zsemye Idikó 52 4 726 20479 245 752 4. 41446 Bánya utca 35. Utcáró Lakásba! Egyesüet 71 131 6 692 80 304 5. 41446 Bánya utca 35. Baptista Szeretszgáat 200 131 226 200 2 714 400 6. 38317/8 Bihari utca 8/c Küső-Üői úti Refrmátus Egyházk. 304 2 297 58 190 698 280 7. 38320/5 Bihari utca 15. Magyar Vöröskereszt 258 10 969 235 834 2 830 008 8. 41132 Bdza utca 34. Óhegy Pgárőr Egyesüet 70 7 894 46 048 552 576 9. 41552 Cserkesz utca 3 9. Zeneiska 621 10 969 567 646 6 811 752 10. 389 80 Endre utca O. Budapest Fővárs Krmányhivataa 583 10 969 532 911 6 394 932 38431/16 Fks utca 5-7. Budapest Fővárs Krmányhivataa 630 8 OOO 420 OOO 5 040 OOO 1 39074/A/ Füzér utca 33. Magyar Vöröskereszt 141 246 2 891 34 692 13. 39210/47 Gépmadár utca 2-8. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 331 7 894 217743 2 612 916 14. 38911/2 Gyöngyike utca 4. Emberbarát Aapítvány 906 7 894 595 997 7 151 964 15. 41460/9 Havas Ignác utca Budapest Főv. Krmányhivataa 656 10969 599 639 7 195 668 16. 38900111 Hungária krt. 5-7. Bem JózsefBajtársi Egyesüet 118 7000 68 833 825 996 17. 3 8900/ Hungária krt. 5-7. Mtrs mentők 68 7000 39 667 476 004 18. 41203/42/B/3 Kada utca 120. Kőbányai Görög Kissebbség 108 7 894 71 046 852 552 19. 39030/A/3 Kőrösi Csma sétány 8. Kebesberg Intézményfenntartó Közpnt Budapest X. Tankerüete 29 15 OOO 36 250 36 250 20. 39030/A 4 Kőrösi Csma sétány 8. Kebesberg Intézményfenntartó Közpnt Budapest X. Tankerüete 65 15 OOO 81 250 81 250 21. 41014/8 Maáta utca O/b WOLF Pgárőrség 365 10 969 333 640 4 003 680 2 41037/2 Sörgyár utca 4 Baptista Szeretszgáat 420 4 726 165 410 984 920 23. 38315/66/A/50 Szárnyas utca b.ih. Magyar Vöröskereszt 48 246 984 808 24. 38315/66/A/51 Szárnyas utca b.ih. Magyar V örö sk ereszt 48 246 984 808 25. 42309/42/A/1 Újhegyi sétány 1 Budapestiu Rendőrfőkapitányság 31 12 OOO 31 OOO 372 OOO 26. 38315/73/A/2 Üői út 134. ALFA Pgárőr Egyesüet 97 12 OOO 97 OOO 164 OOO 27. 38315/50 Zágrábi út 13. Dwn Aapítvány 814 8 OOO 542 667 6 512 OOO 28. Összesen 59112 334 --

A közvetett támgatásk szöveges indkásaként az aábbiakró tájékztatm. A közvetett támgatásk szöveges indkása I. Adóeengedés, métánysság 7. meéket az eőterjesztéshez A fizetéskönnyítés szabáyait az adózás rendjérő szóó 2003. évi XCII. törvény (a tvábbiakban: Art.) szabáyzza. Az Art. a fizetési haasztásra, részefizetésre, adómérsékésre, vaamint adóeengedésre vnatkzó rendekezései nem módsutak. Az adóhatóság a magánszeméy kéreme aapján az őt terheő adótartzást, vaamint a bírságvagy pótéktartzást mérsékeheti vagy eengedheti, ha azk megfizetése az adózó és a vee együtt éő közei hzzátartzók megéhetését súysan veszéyezteti. Más esetekben tőke tartzást az önkrmányzati adóhatóság nem mérsékehet. Az adóhatóság a póték- és bírságtartzást kivétees métánysságbó mérsékeheti (e engedheti) küönösen akkr, ha annak megfizetése a váakzási tevékenységet fytató magánszeméy, jgi szeméy vagy egyéb szervezet gazdákdási tevékenységét eehetetenítené. Az Art. 133. -a 2016. júius -jétő a következő (11)-(12) bekezdésekke egészüt ki (autmatikus részetfizetési kedvezmény): "() A váakzási tevékenységet nem fytató, átaáns frgami adó fizetésére nem köteezett magánszeméy kéremére az adóhatóság az átaa nyivántarttt, egfejebb 200 OOO frint összegű adótartzásra - kivéve a (3) bekezdésben meghatárztt köteezettségeket - évente egy akamma egfejebb 6 havi pótékmentes részetfizetést engedéyez az (1)-(2) bekezdésben fgat fetéteek vizsgáata nékü (12) Ha az adózó a () bekezdés aapján engedéyezett részetfizetés esetében az esedékes részet befizetését nem tejesíti, a részetfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartzás egy összegben esedékessé váik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartzásra az eredeti esedékességtő késedemi pótékt sz ámít fe " Az adózók jeemzően a fizetési könnyítések közü a részefizetési kéreemme ének, kisebb arányban pedig fizetési haasztást kémek, ietve magánszeméyek a tőke és a póték eengedését kérik. Amennyiben az adózó a kedvezmény fetéteeit vagy az esedékes részetek befizetését nem tejesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartzás a járuékaiva együtt egy összegben esedékessé váik. A métányssági kéremek számát vizsgáva átható, hgy az emút öt évben a kéremek száma stagná, ietve 2015. évben csökkent. Ha az összeget nézzük, ameyre a métányssági kéremet benyújttták az átható, hgy 2016. évben a 2015. évihez képest köze 389 miió frintta nagybb összegre terjesztettek eő kéremet. A jeentős mértékű növekedés fő ka, hgy a 2016. évben az építményadó vnatkzásában adómérték emeésre kerüt sr. Mive 2017. évben nem történt adómérték emeés, ezért azzaehet számni, hgy a benyújttt métányssági kéremek darabszáma és összege az utóbbi évek tendenciájáhz igazdik.

II. Építmény- és teekadó A heyi adókró szóó 1990. évi C. törvény (a tvábbiakban: Htv.) 3. (2) bekezdése aapján adómentes vaamennyi heyi adó aó - a (3) bekezdésben fgatakra figyeemme - az egyesüet, az aapítvány, a közszgátató szervezet, a köztestüet, az önkéntes köcsönös biztsító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és- kizáróag a heyi iparűzési adó vnatkzásábana közhasznú szervezetnek minősüő nnprfit gazdasági társaság. A Htv. 3. (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben ieti meg az adóaanyt, ameyet megeőző adóévben fytattt váakzási tevékenységébő származó jövedeme (nyeresége) után sem be-, sem küfódön adófizetési köteezettsége nem keetkezett. Az építmény- és teekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azn épüet, épüetrész, teek után jár, ameyet az ingatan-nyivántartásban tuajdnsként - a vasúti páyaháózatt üzemetető közszgátató szervezet esetén tuajdnsként, vagyni értékű jg jgsítttjaként - bejegyzett adóaany kizáróag a étesítő kiratában meghatárztt aaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére haszná A fetéteek megétérő az adóaany - az adóév ötödik hónapjának utsó napjáig - írásban kötees nyiatkzni az adóhatóságnak A nyiatkzat adóbevaásnak minősü Építményadó A Htv. 13. -a aapján mentes az adó aó: a) a szükségakás, b) a kizáróag az önáó rvsi tevékenységrő szóó törvény szerinti házirvs áta nyújttt egészségügyi eátás céjára szgáó heyiség, c) az atmenergiáró szóó törvény szerint kizáróag ca) a radiaktív huadék eheyezésére, cb) a kiégett nukeáris üzemanyag tárására hasznát építmény, d) az ingatan-nyivántartási áapt szerint áattartásra vagy növénytermesztésre szgáó építmény vagy az áattartáshz, növénytermesztéshez kapcsódó táró építmény (p istáó, üvegház, terménytáró, magtár, műtrágyatáró), fetéve, hgy az építményt az adóaany rendetetésszerűen áattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsódóan hasznája. A Htv. 13/A. rendekezik a műeméképüet feújításáhz kapcsódó adómentességről Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének az építményadóró szóó 4112011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Önk. RI.) aapján a heyi adókró szóó törvényben biztsíttt adómentességeken tú mentes az építményadó aó: a) a tuajdns vagy annak egyenes ági hzzátartzója áta éetviteszerűen, akhatás céjábó hasznát akás esetében szeméyenként 30 m2, de egaább 100 m2 haszns aapterüet, b) az épüet azn része, amey egaább 70 centiméterre a környező terepszint aatt heyezkedik e, kivéve a gazdasági tevékenységet, ietve váakzást fytató szeméy yan pincerendszere vagy aagsri heyisége, ameyben a tevékenységhez szükséges anyagk tárását, ietve gazdasági tevékenységet, váakzást fytatnak, c) a műeméképítmény, kivéve a váakzó üzeti cét szgáó épüete, d) az önáó sprtétesítmény azn része, ameyet sprtcéra vesznek igénybe, kivéve a váakzó üzeti cét szgáó épüete, 2

e) a társasház, a garázs, vaamint az üdüő, ha a közös tuajdnú és hasznáatú heyiséget a közösség tuajdns tagja vagy a közösség nem jövedeemszerző tevékenység fytatására hasznája, kivéve a váakzó üzeti cét szgáó építménye, f) a magánszeméy tuajdnában évő garázs, ha kizáróag saját gépjárműve tárására hasznája. Az Önk. R 3. -a aapján: () Tejes adókedvezményben részesü a magánszeméy adózó, ha a) hadigndztt, b) vak, c) a csaádjában az egy háztartásban éők eőző évre számíttt egy főre jutó havi nettó átagjövedeme az öregségi nyugdíj egkisebb összegének 200%-át nem haadja meg, d) aktív krúak támgatásában részesü, e) rendszeres szciáis segéyben részesü, a segéyezés időtartama aatt az év utsó napjáig. Teekadó A Htv. 19. aapján mentes az adó aó: a) az épüet, épüetrész haszns aapterüetéve egyező nagyságú teekrész, b) a mezőgazdasági műveés aatt áó beterüeti teek, c) az építési tiam aatt áó teek adókötees terüetének 50 %-a, d) az adóaany termék-eőáító üzeméhez tartzó, jgszabáyban vagy hatósági eőírásban megáapíttt védő-biztnsági terüet (övezet), fetéve, ha az adóaany adóévet megeőző adóévi, évesített nettó árbevétee egaább 50%-ban saját eőáítású termék értékesítésébő származik. Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének a teekadóró szóó 42/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Önk. R) -a aapján a heyi adókró szóó törvényben biztsíttt adómentességeken tú mentes a teekadó aó a váakzó üzeti cét szgáó teke kivéteéve: a) a műeméképüethez tartzó teek, b) az a teek, ameyen évő épüet magánszeméy éetviteszerű tartózkdási heyéü szgá, vaamint c) az yan teek vagy teekrész, ameynek beépítése az önkrmányzati közművesítési eátás tejesüésének hiányamiatt nem ehetséges. Az Önk. R 3. -a értemében: () Tejes adókedvezményben részesü a magánszeméy adózó, ha a) hadigndztt, b) vak, c) a csaádjában az egy háztartásban éők eőző évre számíttt egy főre jutó havi nettó átagjövedeme az öregségi nyugdíj egkisebb összegének 200%-át nem haadja meg, d) aktív krúak támgatásában részesü, e) rendszeres szciáis segéyben részesü, a segéyezés időtartama aatt az év utsó napjáig. 3

Mive a 2016. évhez visznyítva nem történt jeentős vátzás a mentességek, kedvezmények vnatkzásában, így a közvetett támgatás összegében nem várható kiugróan nagy növekedés. A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a teekadó adónemben esősrban a magánszeméyeket ietik meg. Ezek a mentességek, ietve kedvezmények a aksságat mentesítik a heyi adók megfizetése aó, egyrészt egészségi áaptuk miatt, másrészt szciáis, rászrutsági heyzetükre tekintette, ezze is biztsítva azt, hgy az egyébként is nehéz heyzetben éő csaádk terhei ne növekedjenek tvább. Adómentességben részesünek a kizáróag akás céjára hasznát épüetek is, amey mentességnek a céja, hgy azn tuajdnsk, akiknek a akásbó, a akhatásbó egyébként jövedeme nem származik, adóteher ne sújtsa. Ez az ev vnatkzik a magánszeméyek garázsára, pincéjére, vaamint a közös tuajdnban évő heyiségre is. Kőbánya terüetén száms yan teekingatan taáható, ameyre etérő kkbó nem ehet építeni. A tuajdnsk aanyai a teekadónak, ugyanakkr arra nem építkezhetnek, amey indkatan és métánytaan hátrányt jeent a teektuajdnsk számára. Az ingatank egyrészének beépítése ugyanis önkrmányzati eátás, jeemzően közművesítés tejesüésének hiánya miatt nem ehetséges, ezért biztsítja az Önk. R. ebben a körben az adómentességet. Az adómentességeken, vaamint adókedvezményeken feü az Önk R. differenciát adámértéket is megáapít. Iyen kedvezőbb adámértéket ke figyeembe venni a sprtcéú ingatankra, a sprt társadamiag haszns céjait eismerve. A Budapest Fő várs Önkrmányzata Közgyűésének rendeetében meghatárztt erdőterü et, vaamint zödterüet keretövezetbe srt tekekre vagy teekrészekre - kivéve a váakzó üzeti cét szgáó teke - esetében. A küterüeti tekek esetében is differenciát adámértéket áapít meg az Önk. R. Az aacsnyabb adámértéket a küterüeti ingatank esetében azk sajáts jeege, krátztt hasznsítási ehetőségük és a méretbei jeemzőik indkják III. Idegenfrgami adó Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének az idegenfrgami adóró szóó 34/2010. (XII. 28.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Önk. R3.) értemében az adóköteezettség aói mentességre a Htv. 31. -ában fgatakat ke akamazni. Idegenfrgami adó vnatkzásában kizáróag a törvényben meghatárztt mentességek érvényesünek, az Önk. R3. tvábbi mentességet nem áapít meg. IV. Gépjárműadó A gépjárműadóró szóó 1991. évi LXXXII. törvény (a tvábbiakban: Gjt.) 5. -a aapján mentes az adó aó: a) a kötségvetési szerv, b) az egyesüet, az aapítvány a tuajdnában évő gépjármű után, fetéve, ha a tárgyévet megeőző évben társasági adófizetési köteezettsége nem keetkezett, c) az autóbusz, ha az adóaany a tárgy év et megeőző évben eért számvitei törvény szerinti nettó árbevéteének egaább 75%-a heyi és heyközi menetrendszerinti közúti 4

tömegközekedés fytatásábó származtt. A fetéte tejesüésérő az adóaanynak nyiatkznia ke, d) az egyházi jgi szeméy tuajdnában évő gépjármű, e) a étesítményi tűztóságt fenntartó gazdasági szervezetek azn tűztó szerkcsinak minősüő gépjárművei, meyek riasztás esetén részt vesznek a tűz eeni védekezésben, ietve a műszaki mentésben, t) a súys mzgáskrátztt vagy egyéb fgyatéksságga éő adóaany, vaamint a súys mzgáskrátztt vagy egyéb fgyatéksságga éő szeméyt rendszeresen száító, vee közös háztartásban éő közei hzzátartzó adóaany (a tvábbiakban együtt: mentességre jgsut adóaany) egy darab - 100 kw tejesítményt meg nem haadó, nem a küön jgszabáy szerinti szeméytaxi-szgátatásra és szeméygépkcsis szeméyszáító szgátatásra hasznát- szeméygépkcsija után egfejebb 13 OOO frint/adóév erejéig. Ha a mentességre jgsut adóaany adóaanyisága és adóköteezettsége az adóévben több szeméygépkcsi után is fenn á, akkr amentesség kizáróag egy, a egkisebb tejesítményű szeméygépkcsi utánjár, g) a környezetkíméő gépkcsi, j) az a gépjármű, ameynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy visznsság biztsítja. A visznsság tekintetében az adópitikáért feeős miniszter áásfgaása az irányadó, k) az Észak-atanti Szerződés Szervezete, az Észak-atanti Szerződés aapján feáíttt nemzetközi katnai parancsnkságk, tvábbá az Észak-atanti Szerződés tagáamainak és a Békepartnerség más részt vevő áamainak Magyarrszágn tartózkdó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnkságk szeméyi ámányába tartzó vagy akamazásában áó nem magyar áampgárságú, katnai szgáatban évő és pgári ámányú szeméyek tuajdnában évő gépjármű. Gépjárműadó esetében 2017. évben várhatóan növekedni fg az adómentességek biztsítása miatti kedvezmény összege, mive a Gjt. 2016. évben hatáys szövege a mentességek vnatkzásában 20 7. évre módsut. 5

Kőbányai Önkrmányzat működési céú támgatásk 8. me/ék/et az eőterjesztéshez A B c Működési céú áami támgatás jgcím ei Egyéb önkrmányzati k támgatása 3. A 2016. évrőáthúzódó bérkmpenzáció támgatása 4. Összesen 2016. évi 5 521 706 4 321 048 5 521 706 4 321 048 5. A teepüési önkrmányzatk egyes közneveési és gyermekétkeztetési ainak támgatása 6. Óvdapedadógusk és az óvdapedagógusk neveő munkáját közvetenü segítők bértámgatása 7. Óvdaműködtetés támgatása 8. Kiegészítő támgatás az óvdapedagógusk minősitésébő adódó többetkiadáskhz 9. A közneveési intézmények működéséhez kapcsódó támgatás 10. Összesen A teepüési önkrmányzatk szciáis és gyermekjóéti ainak támgatása 1 Hzzájáruás a pénzbei szciáis eátáskhz 13. Egyes szciáis és gyermekjóéti k támgatása(szgáat) 14. Gyermekjóéti közpnt 15. Szciáis étkeztetés 16. Házi segítségnyújtás 17. Időskrúak nappai intézményi eátása 18. Gyermekek napközbeni eátása (böcsődei eátás) 19. Hajéktaank átmeneti száása 20. Gyermekek átmeneti gnd. kapcs. fe- A finanszírzás szempntjábó eismert szakmai dgzók bértámgatása 21. Gyermekek átmeneti gnd. kapcs. fe- Intézmény üzemetetési támgatás 2 Gyermekétkeztetés támgatása - a finanszírzás szempntjábó esírnert dgzók bértámgatása 23. Gyermekétkeztetés támgatása - gyermekétkeztetés üzemetetési támgatása 24. A rászruó gyermekek intéményen kivűi szünidei étkeztetésének támgatása 25. Kiegészítő támgatás a böcsődében fgakztattt, fesőfkú végzettségű kisgyermekneveők béréhez 26. Egyes jövedeempótó támgatásk kiegészítése 27. Összesen 28. A teepüési önkrmányzatk kuturáis ainak támgatása 29. Fővársi kerüeti önkrmányzatk közműveődési támgatása 30. Összesen 31. Mindösszesen!57 481 200!80 026 667 34 252 010 7 347 OOO 1379 106 877 28 350 OOO 28 350 OOO 23 251 200 9 425 OOO 20 710 OOO 239 687 910 240 400 7 818 120 15 341 OOO!79 405 760 256 458 309 4 349 670 36 210 240 860 597 609 30!58 800 30 158 800 2 275 384 992!73 896 877 179 440 433 35 493 800 388 831 110 28 350 OOO 28 350 OOO 21 867 200 12 910 OOO 20 928 OOO 237 835 035 12 177 100 7 818 120 15 001 OOO!64 880 960 171 694 443 3 218790 39 982 140 765 012 788 30 Oi 200 30 011 200 2 188 176 146

----~ Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő ftzetési köteezettségének a kötségvetést követő hárm évben várható összegérő 9. meéket az eőterjesztéshez Ft~ban A B c D E F G H I - Megnevezés 2017. 2018. Bevéte Kiadás Bevéte Kiadás Bevéte 2019. Kiadás Bevéte 2020. Kiadás 3. Heyi adók 10 107 217 OOO 10 107 217 OOO 10 107 217 OOO 10 107 217 OOO 4. Osztaékk, kncessziós díjak 5. Díjak, pótékk, bírságk 33 472 OOO 33 472 OOO 33 472 OOO 33 472 OOO 6. Tárgyi eszközök, immateriáis javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasmsításbó származó bevéte 326 070 OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 7. Részvények, részesedések értékesítése 8. Váaat értékesitésébő, privatizációbó származó bevéte 9. Kezességváaássa kapcsats megtérüés 10. Saját bevéteek összesen 10 466 759 OOO 10 186 689 OOO 10 186 689 OOO 10 186 689 OOO Saját bevéteek 50%-a 5 233379 500 5093344500 5 093 344 500 5093 344500 1 Fevett, átvátat hite és annak tőketartzása 163 238 500 163 238 500 163 238 500 163 238 500 13. Fevett, átvátat köcsön és annak tőketartzása 14. Hitevisznyt megtestesítő értékpapír 15. Adtt vátó 16. Pénzügyi ízing 17. Haaszttt fizetés 18. Kezességváaásbó eredő fizetési köteezettség 19. Eőző években keetkezett tárgyévet terheő fizetési köteezettség összesen 163 238500 163 238 500 163 238 500 163 238 500 20. Fevett, átváat hite és annak tőketartzása 21. Fevett, átváat köcsön és annak tőketartzása 2 Hitevisznyt megtestesítő értékpapír 23. Adttvátó 24. Pénzügyi ízing 25. Haaszttt fizetés 26. Kezességváaásbó eredő fizetési köteezettség 27. Tárgyévben keetkezett, ietve keetkező, tárgyévet terheő fzetési köteezettség összesen 28. Fizetési köteezettség összesen 163 238 500 163 238 500 163 238 500 163 238 50C 29. Fizetési köteezettségge csökkentett saját bevéte 5 070 141 OOO 4 930 106 OOO 4 930 106 OOO 4 930 106 OOO ----

Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. me!ék/et az eóterjesztéshez A B c D IE F G Intézmény 2014. évi térítési díjbevéte 2014. évi étkezési kiadás 2014. évi ÖnkrmányzaJi támgajás Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés 3. Gépmadár u. I 5. böcsőde 3 438 OOO 3 392 150 5 058 OOO 4 714 861 4. Mádi u. 127. böcsőde 4 943 OOO 4 732 685 5 607 OOO 5 455 635 5. Újhegy stny. 5-7. böcsőde 5 556 OOO 5!50 646 6 525 OOO 5 995 001 6. Újhegy stnv. 15-17. böcsőde 5 352 OOO 4 701 350 6 766 OOO 6 854 407 7. Szt. Lászó tér 2-4. böcsőde 5 685 OOO 6 312 821 7 755 OOO 7 313!67 8. Sagótanáni u. 47. böcsőde 981 OOO 915 332 I 815 OOO 974 633 9. Vaspáya u. 8-10. böcsőde 2 552 OOO 2 536 228 3 675 OOO 3 275 226 10. Zsivaj u. 1-3. böcsőde 5 9!0000 5 953 517 6 887 OOO 6 841 670 MagJódi u. 29. böcsőde 555 OOO 263 183 2 605 OOO 2 774 039 1 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 35 972 OOO 34 957912 46 693 OOO 45198 639 13. Ászk u. 1-3. óvda 4 967 OOO 5 619 780 10 887 OOO I I 326 859 14. Gépmadár u. 15. óvda 6 844 OOO 6 746 068 9 291 OOO 9 327 679 15. Ham u. 7/b. óvda 5 978 OOO 5 997 001 272 OOO I I!95 838 16. Kada u. 27. óvda 2 684 OOO 3 078!78 6 099 OOO 6 505 644 17. Kőbányai u. 38. óvda 3 361 OOO 3 232 269 7 422 OOO 7 084 701 18. MagJódi u. 8. óvda 3 308 OOO 2!87 271 7 436 OOO 6 335 293 19. Mádi u. 4-6. óvda 6!83 OOO 4 646 746 10 181 OOO 8 250!64 20. Mádi u. 86194. óvda 7 529 OOO 7 461 089 12 843 OOO 12 413 520 21. Mádi u. 127. óvda 4 925 OOO 4 679 073 6 019 OOO 6 309 308 2 Újhegy stny. 5-7. óvda I I 820 OOO!2 339 540 16 519 OOO 15 510 878 23. Újhegy stnv. 17-19. óvda 6 926 OOO 7 792 331 381 OOO 122 492 24. Kékvirág u. 5. óvda 5 746 OOO 4 794 083 797 OOO!O 155 820 25. Sagótariániu.47. óvda 997 OOO 997 313 7 034 OOO 6 912 395 26. Hárseveű u. 5. óvda 2 687 OOO 2 849 635 5 529 OOO 5 833 075 27. Vaspáya u. 8-10. óvda 3 774 OOO 3 755 742 5 554 OOO 5 286 420 28. Zágrábi u. 13/a. óvda 2 343 OOO 3 556 582 5 954 OOO 6 772 043 29. Zsivaj u. 1-3. óvda 4 377 OOO 4511666 6 277 OOO 6 145 163 30. Kőbányai u. 30. óvda 4 592 OOO 3 983 037 8 505 OOO 8 076 203 31. ÓVODÁK ÖSSZESEN 90 041 OOO 89 227404 160 OOO OOO_ L_ 154 563 495 Eredeti ei. Tejesítés I 620 OOO I 322 71 I 664 OOO 722 950 969 OOO 844 355!414 OOO 2!53 057 2 070 OOO I OOO 346 834 OOO 059 301 123 OOO 738 998 977 OOO 888 153 050 OOO 510 856 10 721 OOO 10 240 727 5 920 OOO 5 707 079 2 447 OOO 2 581 61 I 5 294 OOO 5 198 837 3 415 OOO 3 427 466 4 061 OOO 3 852 432 4!28 OOO 4 148 022 3 998 OOO 3 603 418 5314000 4 952 431 094 OOO 630 235 4 699 OOO 3 171338 4 455 OOO 3 330 161 6 051 OOO 5 361 737 5 037 OOO 4 915 082 2 842 OOO 2 983 440 I 780 OOO 530 6781 3 611 OOO 3 215 461 900 OOO 633 497 3 913 OOO 4093166 69 959 OOO 65 336 09_1_ '

Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. me/ék/et az e/őte Ijesztéshez A B c D E F G Intézmény 2014. évi térítési díjbevéte 2014. évi étkezési kiadás 2014. évi Önkrmányzati támgatás Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés 3 Kápna tér. 4. át. iska!6 359 OOO!5 514 858 34 064 OOO 31 991!70 33. Üői u. 118. át. iska 9 714 OOO 8 376 309 21!90 OOO!9 054 129 34. Gém u. át. iska 2 744 OOO 823 874 13 908 OOO 457 371 35. Harmat u. 88. át. iska!2 334 OOO 561 248 32160000 29 262 927 36. Harmat u.!96. át. iska 6 023 OOO 7 650 681 29 022 OOO 26 240 067 37. Hungária krt. át. iska 3 469 OOO 4 789!92!5 237 OOO!4!46 979 38. Jászberényi u. 89. át. iska 9 549 OOO 7 662!65!8 791 OOO!7 129 8 39. Kada u. 27. át. iska 13 733 OOO 13 056 780 31 043 OOO 29 623!51 40. Keresztúri u. 7-9. át. iska 15345000!2 237 202 29 277 OOO 25 497 768 41. Kőbányai úti át. iska 13 139 OOO!O 917 428 27 994 OOO 26110 752 4 Széchenyi I. át. iska!6 867 OOO!6 265 025 39 036 OOO 37 122 500 43. Szt. Lászó tér át. iska!8!63 OOO!4 549 400 43 544 OOO 38 834 678 44. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 8 553 OOO 5 319 055!4 287 OOO!O 602 629 K6BÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI 45. TELEPHELYEI ÖSSZESEN 145 992000 129 723 217 349 553 OOO 317 073 239 46. Gyermekek Átmeneti Otthna 400 OOO 486 575 2 998 OOO 575 618 47. Időseátás 33 420 OOO 30 014 993 74 800 OOO 72!73 497 BÁRKA K6BÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 48. KÖZPONT ÖSSZESEN 33 820000 30 501568 77 798 OOO 73 749115 49. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 305 825 OOO 284 410101 634044000 590584 488 ------ Eredeti ei. Tejesítés!7 705 OOO!6 476 312 476 OOO 10 677 820!64 OOO 9 633 497!9 826 OOO!7 701679 22 999 OOO!8 589 386 768 OOO 9 357 787 9 242 OOO 9 466 953 17310000!6 566 371!3 932 OOO 13 260 566!4 855 OOO 15!93 324 22!69 OOO 20 857 475 25 381 OOO 24 285 278 5 734 OOO 5 283 574 203 561 OOO 187350 022 2 598 OOO 089 043 41 380 OOO 42!58 504 43 978 OOO 43 247547 328 219 OOO 306174 387

Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. meék/et az e főteijesztéshez A H II J IK L ]M Intézmény 2015. évi térftési díjbevéte 2015. évi étkezési kiadás 2015. évi Önkrmányzati támgatás Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés 3. Gépmadár u. 15. böcsőde 3 247 OOO 3 Oi208 5 290 OOO 5 657 884 4. Mádi u. 127. böcsőde 4 864 OOO 3 705 850 5 910 OOO 5 233 229 5. Újhegy stnv. 5-7. böcsőde 5 121 OOO 5 432 532 6 426 OOO 6 805 213 6. Újhegy stny. 15-17. böcsőde 4 703 OOO 4 057 359 6 712 OOO 6 285 623 7. Szt. Lászó tér 2-4. böcsőde 5 946 OOO 6 591 517 8 378 OOO 7 058 536 8. Sagótarjáni u. 47. böcsőde 983 OOO 617 891 2!67 OOO 2139518 9. VagJáya u. 8-10. böcsőde 2 517 OOO 550 248 3 729 OOO!37 028 10. Zsivaj u. 1-3. böcsőde 5 021 OOO 5 892414 6 447 OOO 7 472 328 Magódi u. 29. böcsőde 193 OOO 1419102 2 755 OOO 2 810 755 1 BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN 33 595000 32 278121 47814000 44600114 13. Ászk u. 1-3. óvda 5 436 OOO 4 128 388 18 631 OOO 17 102 492 14. Gépmadár u. 15. óvda 6 623 OOO 5 523 443 13 378 OOO 692 129 15. Ham u. 7/b. óvda 6 036 OOO 4 658 307 18985000 16 936 206 16. Kada u. 27. óvda 2 218 OOO 2 091 916 10 032 OOO 9 745 714 17. Kőbán~aiu. 38. óvda 4 296 OOO 2 344 683 14 633 OOO 039 706 18. Magódi u. 8. óvda 2!87 OOO 566 401 10 462 OOO 9 473992 19. Mádi u. 4-6. óvda 5 899 OOO 3 088 454 17 573 OOO 13!20 520 20. Mádi u. 86194. óvda 6 810 OOO 5 473 093 19 348 OOO!9 050 665 21. Mádi u. 127. óvda 5315000 3 820 230 9 087 OOO 7 681 490 2 Újhegy stny. 5-7. óvda 824 OOO 9 433!76 20 764 OOO 20 817589 23. Újhegy stny. 17-19. óvda 7 897 OOO 5 291 110 14 761 OOO 13 461 990 24. Kékvirág u. 5. óvda 6 058 OOO 3 986 545 19 903 OOO!5 320 921 25. SaJgótarjáni u. 47. óvda 872 OOO 289 549 304 OOO 10 484 853 26. Hárseveű u. 5. óvda 2 937 OOO 2 094 238 9 746 OOO 8 473 093 27. Vaspáya u. 8-10. óvda 3 559 OOO 2 535 789 7!22 OOO 8 023 402 28. Zágrábi u. 13/a. óvda 3 468 OOO 3 339 976 10 749 OOO 10 862 247 29. Zsivaj u. 1-3. óvda 4 068 OOO 3 097 878 7 359 OOO 7217046 30. Kőbányai u. 30. óvda 3 936 OOO 2 826 762 13185000 087 538 '-----31. ÓVODÁK ÖSSZESEN ---- --- 90439000 66589 938 247022 OOO 221591593 Eredeti el Tejesítés 2 043 OOO 2 646 676 046 OOO 527 379 305 OOO 372 681 2 009 OOO 2 228 264 2 432 OOO 467 019 I!84 OOO 521 627 I 212 OOO -413 220 426 OOO 579 914 562 OOO 391 653 14 219000 12 321993 13195000 12 974 104 6 755 OOO 6 168 686 12 949 OOO 12 277 899 7 814 OOO 7 653 798 10 337 OOO 8 695 023 8 275 OOO 7 907 591 674 OOO 10 032 066 12 538 OOO 13577572 3 772 OOO 3 861 260 8 940 OOO 384413 6 864 OOO 8!70 880 13 845 OOO 334 376 9 432 OOO 9!95 304 6 809 OOO 6 378 855 3 563 OOO 5 487 613 7 281 OOO 7 522 271 3 291 OOO 4 119 168 9 249 OOO 8 260 776 156 583 OOO 155 001655 -

Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró J O. me/ék/et az eótejesztéshez A H I J K L M Intézmény 201 5_ évi térítési díjbevéte 2015- évi étkezési kiadás 201 5_ évi Önkrmányzati támgatás Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés 3 Kápna tér. 4. át. iska 20 936 OOO 19 515 918 60 495 OOO 50 225 983 33. Üői u. 118. át. iska 395 OOO 10 802!53 36 090 OOO 30 048 266 34. Gém u. át. iska 2 815 OOO 2!77 025 23 311 OOO!6 406 596 35. Harmat u. 88. át. iska 13 486 OOO 13 201 554 45!42 OOO 39 756 671 36. Harmat u.!96. át. iska 9 585 OOO!O!95 427 44 103 OOO 39 309 324 37. Hungária krt. át. iska 6 045 OOO 6 836 855 22 655 OOO 20 602 043 38. Jászberényi u. 89. át. iska 8 727 OOO 8 213 246 27 384 OOO 22 883 363 39. Kada u. 27. át. iska!4 502 OOO 13 968 533 49 331 OOO 39 952 200 40. Keresztúri u. 7-9. át. iska!6 297 OOO!5 021 679 45 729 OOO 37 425!90 41. Kőbányai úti át. iska 12 822 OOO 12 782 829 43 267 OOO 35 080 762 4 Széchenyi I. át. iska!8 683 OOO!8 669 487 61 078 OOO 50 963 597 43. Szt. Lászó tér át. iska!7 518 OOO!7 842292 61 657 OOO 54 601 075 44. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 8 311 OOO 6 141 860!8 393 OOO 12 724 857 KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI 45. TELEPHELYEI ÖSSZESEN 161122 OOO 155 368 858 538635000 449979927 46. Gyermekek Átmeneti Otthna 400 OOO 4 087 OOO 920 614 47. Időseátás 34 OOO OOO 29188343 76 851 OOO 89!49 585 BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 48. KÖZPONT ÖSSZESEN 34400000 29188 343 80938000 91070199 49. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 319556 OOO 283 425260 914409000 807 241833 Eredeti el Tejesítés 39 559 OOO 30 710 065 24 695 OOO 19246113 20 496 OOO 14 229 571 31 656 OOO 26 555 117 34 518 OOO 29 113 897!6 610 OOO 13 765 188!8 657 OOO 14 670 117 34 829 OOO 25 983 667 29 432 OOO 22 403511 30 445 OOO 22 297 933 42 395 OOO 32294110 44 139 OOO 36 758 783!O 082 OOO 6 582 997 377 513 OOO 294611069 3 687 OOO 920 614 42 851 OOO 59 961 242 46 538000 61881856 594 853 OOO 523816573

Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. meéket az e/őtejesztéshez A N ü p IQ R s T u v Intézmény 2016- évi térítési díjbevéte 201 6_ évi étkezési kiadás 201 6_ évi Önkrmányzati támgatás térítési díjbevéte étkezési kiadás önkrmányzati támgatás Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés 3. Gépmadár u.!5. böcsőde 2!29 OOO 2 442!22 5 521 OOO 4 859 235 3 392 OOO 2417113 4. Mádi u. 127. böcsőde 2 533 OOO 2 984 840 5 575 OOO 5 770 952 3 042 OOO 2 786112 5. Úihegy stny. 5-7. böcsőde 4 037 OOO 3 954 664 7 503 OOO 7 997!62 3 466 OOO 4 042 498 6. Újhegy stny. 15-17. böcsőde 3 267 OOO 2 376 780 7 656 OOO 6 919 462 4 389 OOO 4 542 682 7. Szt. Lászó tér 2-4. böcsőde 4 320 OOO 2 761 077 051 OOO 7 896 578 6 731 OOO 5 135 501 8. SaJgótarjáni u. 47. böcsőde!84 OOO 401 295 2!77 OOO 2 521380 993 OOO 2!20 085 9. Vaspáya u. 8-10. böcsőde 796 458 5 330!47 3 533 689 10. Zsivaj u. 1-3. böcsőde 4 408 OOO 5 406 906 7 579 OOO 8 121 742 3!71 OOO 2 714 836 MagJódi u. 29. böcsőde 610 OOO 901 046 2 767 OOO 3 085 842 2157000 2!84 796 1 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 21488 OOO 23 025188 49 829 OOO 52 502 500 28 341 OOO 29477 312 13. Ászk u. 1-3. óvda 3!38 OOO 776 213 18 716 OOO!7 471 834!5 578 OOO!5 695 621 14. Gépmadár u. 15. óvda 3 268 OOO 2 565 520 12 849 OOO 11499 244 9 581 OOO 8 933 724 15. Ham u. 7/b. óvda 3 556 OOO 3 001!20 17956000 16 747 108!4 400 OOO 13 745 988 16. Kada u. 27. óvda!93 OOO! 269447 9 502 OOO 9 977 456 8 309 OOO 8 708 009 17. Kőbán~aiu. 38. óvda 3!29 OOO 256 483 14 035 OOO 11249 207 10 906 OOO 9 992 724 18. MagJódi u. 8. óvda 502 OOO 385 491!2 381 OOO!O 603 850 879 OOO!O 218 359 19. Mádi u. 4-6. óvda 565 OOO 468 419 14 360 OOO!4 535 494!2 795 OOO 13 067 075 20. Mádi u. 86/94. óvda 4 268 OOO 3!70 342 25 050 OOO!9 667 636 20 782 OOO!6 497 294 21. Mádi u.!27. óvda 2 861 OOO 2 548 910 9129 OOO 8 310 403 6 268 OOO 5 761 493 2 Újhegy stny. 5-7. óvda 5 815 OOO 5 573 635 21 666 OOO!961 7 318!5 851 OOO 14 043 683 23. Újhegy stny. 17-19. óvda 5 465 OOO 2 391 772 14 252 OOO 14 079 757 8 787 OOO 687 985 24. Kékvirág u. 5. óvda 2 572 OOO 2 720 430!7 402 OOO 16 151 020!4 830 OOO 13 430 590 25. SaJgótarjáni u. 4 7. óvda 368 OOO 224 759 858 OOO!65 200 490 OOO!O 940 441 26. Hárseveű u. 5. óvda 004 OOO 944 786 9 358 OOO 10030191 8 354 OOO 9 085 405 27. Va~áya u. 8-10. óvda 569 OOO 341 383!O 654 OOO 9 601 230 9 085 OOO 8 259 847 28. Zágrábi u. 13/a. óvda 2 134 OOO 2 362 616!O 942 OOO 009 990 8 808 OOO 8 647 374 29. Zsivaj u. 1-3. óvda 2 308 OOO 2 065 899 8 254 OOO 7 505 329 5 946 OOO 5 439 430 30. Kőbányai u. 30. óvda 444 OOO!67 376 661 OOO 13 188 711 10 217 OOO 12 021 335 ~- 31. ÓVODÁK ÖSSZESEN ---- 46159 00()_ 36 234 601 250 025 OOO 232 410 978 203 866 OOO 196176377 -- - Eredeti el 2 507 340 2 899!60 4!63 940 3 775 860 575 520 4 936 360 5 275!60 904 640 25037980 562 OOO 2 266 OOO 2 289 760 624 800 309 880 437 360 686 960 3 373 920 2 082 080 4 400 880 908 720 2 494 800 243 320 437 360 721 280 872 200 2 048 860 249 600 32 009 780 Eredeti el Eredeti el!6 927 812 I4424n 13 878 656!O 979 496 27!81 484 23 017 544 20 317 660!6 541 800 2 683!20 2 107 600!6 036 064 099 704!6 664 666 389 506 3 112 912 2 208 272 116 802 374 91764394!7 914 600!6 352 600!94 832 8 928 832!7 874 657!5 584 897!0 318810 9 694 010!2 450 236 11140356!O 748 760!0 311400!6!94 798 14 507 838 22 500 738 19 126 818 8!26 272 6 044!92 19 473 696!5 072 816 13 370!92 11461472 15 Oi 612 12 516 812 696 999 453 679 9 315 592 8 878 232 6 878 784 5 157 504 9 010 633 7!38 433 8 018 314 5 969 454!4 045 046!2 795 446 234144 571 202134 791

Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró J O. me/ék/et az eóterjesztéshez A N p Q R s 2016. évi Önkrmányzati 2016. évi térítési díjbevéte 20 I 6. évi étkezési kiadás támgatás Intézmény T térítési díjbevéte u étkezési kiadás v önkrmányzati támgatás Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés 3 Kápna tér. 4. át. iska 23 266 OOO 20 329 331 65 558 OOO 52 051 089 42 292 OOO 31 721 758 33. Üői u. 118. át. iska 14152000 10 126 086 41 562 OOO 29 088 424 27 410 OOO 18 962 338 34. Gém u. át. iska 2 306 OOO 848 859 21825000 16 612 063 19 519 OOO 14 763 204 35. Harmat u. 88. át. iska!4 248 OOO!5 249 274 43 293 OOO 38 895 750 29 045 OOO 23 646 476 36. Harmat u.!96. át. iska 11157000 10!94 444 43 357 OOO 34 376931 32 200 OOO 24!82 487 37. Hungária krt. át. iska 7 600 OOO 7!52 664 25187000 21 496 500 17 587000 14 343 836 38. Jászberényi u. 89. át. iska 8 677 OOO 7 289 264 26 117 OOO 20 993 051 17 440 OOO 13 703 787 39. Kada u. 27. át. iska!5 439 OOO 14 591 661 49 086 OOO 38 648 383 33 647 OOO 24 056 722 40. Keresztúri u. 7-9. át. iska!7 584 OOO!5 233 773 47981 OOO 35 925 997 30 397 OOO 20 692 224 41. Kőbányai úti át. iska I 929 OOO 11454 724 37 533 OOO 33 544!99 25 604 OOO 22 089 475 4 Széchenyi I. át. iska!8 842 OOO 18 362 980 58 451 OOO 51817916 39 609 OOO 33 454 936 43. Szt. Lászó tér át. iska 20 425 OOO 18 021294 65 939 OOO 56 494 927 45 514 OOO 38 473 633 44. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 6 887 OOO 6017557!4 900 OOO!2!59 353 8 013 OOO 6 141 796 KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI 45. TELEPHELYEI ÖSSZESEN 172 512 OOO 155 871911 540 789000 442104 583 368 277000 286232 672 46. Gyermekek Átmeneti Otthna 300 OOO 649 144 4 319 OOO 2 734 274 4 019 OOO 2 085!30 47. Időseátás 34 900 OOO 36 994 542 97 536 OOO 86 462 293 62 636 OOO 49 467751 BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 48. KÖZPONT ÖSSZESEN 35 200 OOO 37643 686 101855 OOO 89196 567 66 655000 51552 881 49. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 275359000 252 775 386 942498 OOO 816214628 667139 OOO 563439242 Eredeti ei. 25 006 265 13 393 815 952 305!6 292 765!3 110025 7 942 235 7 955 370!6 481 280!6 517 355 11954145!8 932 530 20 490 785 6 445 770 176 474 645 500 OOO 36 OOO OOO 36500000 270022405 Eredeti ei. Eredeti ei. 66 416 645 41 410 380 38 864 715 25 470 900 18 798 849!6 846 544 46 321 668 30 028 903 46 608 617 33 498 592 25 846 648!7 904413 23 832 967!5 877 597 51 023 725 34 542 445 42 396 645 25 879 290 36 872 735 24 918590 56!97 722 37 265!92 67 181 540 46 690 755!3 979 085 7 533 315 534 341561 357866 916 3 435 533 2 935 533 93 OOO OOO 57 OOO OOO 96435 533 59 935 533 981 724 039 711 701634

Kőbányai Önkrmányzat akóházkezeés és vagyngazdákdás meéket az eőterjesztéshez e ai 3. 4. 5. 6. 7. 8. A Megnevezés Lakóház működtetés bevéteek Lakbér (piaci aapú béreti díj) Lakbér (szciáis aapú béreti díj) Lakbér (küönszgátatás díja) Távhőszgátatás kiszámiáztt díja Víz-csatrna, szemét, kémény, fevnó, fűtés, kamat Lakóház működtetés bevéteek összesen B c 2016. évi eredeti ei. eredeti ei. 2 OOO 2 OOO 275 174 275 174 40 420 40 420 5 OOO 5 OOO 92 657 92 657 415 251 415 251 9. 10. Lakóház működtetés kiadásk Gázdíj 13 OOO 920 Viamsenergia szgátatás 15 OOO OOO 1 13. T ávh ő Víz, csartma, szippantás 10 OOO 17 850 83 600 83 OOO 14. Karbantartás 186 OOO 205 OOO 15. Szemétszáítás 48 100 53 350 16. Takarítás 32 OOO 25 OOO 17. Egyéb üzemetetés 31 100 27 OOO 18. Közös kötség 225 720 230 OOO 19. Közös kötség (piaci aapú) 3 800 650 20. Szakvéemény készítés 2 OOO 2 OOO 21. Közjegyzői díj OOO OOO 2 Gndnki tevékenység 500 700 23. Zödterüet karbantartás 18 OOO 19 OOO 24. Feeős őrzés (vagynvédeem) 9 OOO 12 OOO 25. Közös kötség- feújítási aapképzés 44 OOO 44 OOO 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. Közös kötség- feújítási aapképzés (piaci aapú) Épüetbiztsítás Energetikai tanúsítvány Közszgátatási átaánydíj Lakóház működtetés kiadásk összesen Nem akóház működtetés bevéteek Heyiség béret Terüetbéret Közüzemi díjak 4 OOO 360 3 600 OOO OOO 732 420 746 830 181 114 181 114 37 186 37 186 294 294 35. Nem akóház működtetés bevéteek összesen 218 594 218 594

36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 53. 54. ss. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 7 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 8 Nem akóház működtetés kiadásk Gázdíj Viamsenergia szgátatás Távhő Kőbányai Önkrmányzat akóházkezeés és vagyngazdákdás ai Víz, csartma, szippantás Karbantartás Karbantartás (SI, viámvéd.,kpgózás, útburkat jav., hmkzat) Szemétszáítás Takarítás Egyéb üzemetetés Közös kötség Közjegyzői díj Zödterüet karbantartás Szakvéemény készítés Közös kötség- feújítási aapképzés Nem akóház működtetés kiadásk összesen Lakó- és nem akóház működtetés bevéte összesen Lakó- és nem akóház működtetés kiadás összesen Lakó és nem akóház működtetési deficit Egyéb vagyngazdákdási k Bevéte Bérakásk értékesítésébő származó bevéte Bevéte összesen Kiadásk Véteár hátraék (régi Várs FM) Egyéb kmmunikációs szgátatás Ingatan közvetítés, értékbecsés Kőbánya-Gergey béreti díja Kátyúzásk, gyrsjavításk Mázsa u. úttest beszakadás Fefestések, prizmák Óhegy parki pince szeőztetés (viamsenergia-szgátatás díja) Óhegy parki pince szeőztetés (egyéb üzemetetés) Őrzés-védeem Utcanévtábák, tájékztató tábák Óhegy park gefizikai femérés Karácsnyi díszkiviágítás Födmérői tevékenység, fódhivatai ügyintézés (LI és NLI) Végrehajtói díjak Körösi Cs. u. 40. (béreti díj + szemét) KÖZOP 5.5.0. páyázat Tér-Köz páyázat prjektmenedzseri DHK-s kifizetések Sprtiget gefizika Eiütetett fák utógndzása Pngrác út 17. (fetámadt a krisztus tempm) Kiadásk összesen me!ék/et az eőterjesztéshez e 7 OOO 7 750 16 450 16 550 23 100 15 OOO 14 750 17 650 48 OOO 48 OOO 19 OOO 21 OOO 550 550 8 800 9 OOO 9 850 9 850 21 OOO 22 810 300 300 17 300 23 900 10 OOO 10 OOO 5 600 6 425 201 700 208 785 633 845 633 845 934120 955 615-300 275-321 770 46 OOO 46 OOO 46 OOO 46 OOO 100 100 300 300 OOO OOO 90 OOO 95 OOO 60 OOO 90 OOO OOO OOO 3 OOO 4 650 400 250 500 500 52 900 70 OOO 4 OOO 6 700 5 800 5 800 10 OOO 18 200 600 950 17 OOO 15 OOO 270 270 20 OOO 12 OOO 2 OOO 279 870 312 720

Kőbányai Önkrmányzat akóházkezeés és vagyngazdákdás ai meéket az eőterjesztéshez ef t-ban 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 9 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 10 103. 104. 105. 106. 107. 108. Intézményi k Intézményi karbantartás Intézményi szakvéemény készítés Intézmények energetikai feüvizsgáata Intézményi k összesen Parkási tevékenység bevéteei Parkási hzzájáruásk kiadása Várakzási díj (parkási díj) Parkási pótdíj Mbi parkás Nemzeti Mbiparkás Autmata Adminisztrációs díj BM ekérdezés díja Ejárási díjak, ügyvédi díjak Parkási tevékenység bevéteei összesen Parkási tevékenység kiadásai Parkási tevékenység Kckázatértékeés Pg. Hiv. munka és tűzvédeem Int. Szabadpiac vienergia páy. Eőkész Farkas Sándr és Bidis Judit kártaanítás Parkási tevékenység kiadásai összesen TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN DEFICIT MINDÖSSZESEN 150 OOO 150 OOO 2 OOO 2 500 152 OOO 152 500 3 300 3 300 400 400 16 600 16 600 8 600 8 600 15 OOO 15 OOO OOO OOO 160 160 850 850 46 910 46 910 71 835 79 324 71835 79324 726 755 726 755 437 825 500 159-711 070-773 404

Kőbányai Önkrmányzat Címrend 1 me/ék/et az eőterjesztéshez A B c Cím Acím 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 19. 100 20. 200 21. 201 2 202 23. 203 24. 204 25. 205 26. 206 27. 207 28. 208 29. 209 30. 210 31. 211 3 212 33. 213 34. 214 35. 215 36. 216 37. 217 38. 218 39. 300 0 40. 400 Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi szeméy Kápna tér 4. (teephey) Üői u. 118. (teephey) Gém u. 5-7. (teephey) Harmat u. 88. (teephey) Harmat u.!96. (teephey) Hungária krt. 5-7. (teephey) Jászberényi u. 89. (teephey) Kada u. 27. (teephey) Keresztúri u. 7-9. (teephey) Kőbányai út 38. (teephey) Újhegy sétány 1-3. (teephey) Szent Lászó tér (teephey) Szent Lászó tér 34. (teephey) Sibrik Mikós u. 76-78. (teephey) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (teephey) Kőbányai Pgármesteri Hivata Kőbányai Egyesített Böcsődék Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek J 3. me/éket az eföteryesztéshez A B c D E F G r--- Megnevezés r-- 3. 2016. évi Áamigazgatási Működés Köteező Önkrmányzat jgi szeméy Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező 4. Kötségvetési bevéteek 5. Bt Működési céú támgatásk áamháztartásr beürő 6. B Heyi önknnányzatk működésének átaáns támgatása 7. B2 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása 8. B13 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. B 4 Teepüési önknnányzatk kuturáis ainak támgatása 5 522 OOO 379 107 OOO 860 597 OOO 30 159 OOO 4 321 048 1388 831 110 765 012 788 30011200 10. NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása 1 B Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen 244 800 OOO 295 OOO 2 520480000 100 OOO 2188176146 100 OOO 13. 82 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő 14. B25 Egyéb fehamzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő 15. Tér-Köz páyázat bevétee 16. Fővársi Önknnányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás. Gergey bánya feújítás) 17. ASP csatakzás páyázati bevétee 18. KEHOP-5.9-16-2016-00062 Vaspáya u. 8-10. óvda. böcsőde épüetének energetikai krszerűstése 19. B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásan beürő összesen 20. B3 Közhatami bevéteek 21. B34 Vagyni tipusú adók 2 Építményadó 23. Teekadó 24. B351 Értékesitési és frgami adók (!parűzési adó) 25. B354 Gépjárműadó 26. B355 Egyéb áruhasznáati és szgátatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) 27. B36 Egyéb közhatami bevéte 28. Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak 29. Bírság 30. Birság heyi adókbó 31. Póték heyi adókbó 3 Póték és bírság iparűzési adóbó 33. B3 Közhatami bevéteek összesen --- -- - 498!O OOO 498101 OOO 3 800 OOO OOO 950 OOO OOO 5187092000 210 OOO OOO 30 OOO OOO 11530000 6 600 OOO OOO OOO 22 OOO OOO 13 432 OOO 10 231 654 OOO 2 500 OOO 2 500 OOO 3 950 OOO OOO 950 OOOOOO 5177217000 210 OOO OOO 30 OOO OOO 10 OOO OOO 3 450000 3 OOO OOO OOO OOO 19 OOO OOO 8 672 OOO 9000000 17 500 OOO 68 812400 9 OOOOOO 86 312 400 10 362 339 OOO ~

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek 3. meéke az eőerfeszéshez H-ban A B c D E F G - - 3. Megnevezés 2016. évi Áamigazgatási fdadat Önkrmányzat jgi szeméy Működés Fehamzás Köteező Önként váat Önként váat Köteező 34. 84 Működési bevéteek 35. 36. 8402 Szgátatásk eenértéke 8402 Szgátatásk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) 124 990 OOO 40420000 280 OOO 40420000 37. 38. 8402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) 8402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása j 277 174 OOO 23 793 OOO 277 174 OOO 27 359 007 39. 40. 41. 8402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) 8402 Szgátatásk eenértéke (közterüet hasznáati díj) 8402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret j 180 846 OOO 55 OOO OOO 3 904 OOO!80 846 OOO 65 OOO OOO 4 8402 Szgátatásk eenértéke (terüetbéret KVK) 70 218 OOO 70 218465 43. 44. 8402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 Akamazttak térítési dijbevétee 45 916 OOO 24 440 OOO 562 OOO 5 968 470 45. 8403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) 65 375 OOO 127 734 043 46. 8403 Közvetitett szgátatásk eenértéke Áh-n kivürő 121 686 OOO!00 656 580 47. 48. 49. 50. 51. 5 53. 54. 55. 56. 57. 58. 8405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó 8406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése 8408 Kamatbevéteek 84 Működési bevéteek összesen 85 Fehamzási bevéteek 852 Ingatank értékesitése 852 Ingatank értékesitése (bérakás) BS Fehamzási bevéteek összesen 86 Működési céú átvett pénzeszközök 865 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) 250 919 OOO!45 385 OOO 15 557 OOO 60 OOO OOO 1505 623 OOO 57 616 OOO 46 OOOOOO 103 616 OOO!70 506!75 95 972 005 49 766 400 75 OOO OOO 1237 696 745 49 766 400 280070 OOO 46000 OOO 326 070000 2 250000 59. 60. 61. 6 63. 64. 65. 66. 67 68. 69. 70. 865 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Nn-prfit Kft.) B6 Müködési céú átvett pénzeszközök összesen 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B 74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatás~ köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) B7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen BS Finanszírzási bevéteek B 812 Frgatási céú befödi értékpapír bevátása B813 Maradvány igénybevétee BS Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 OOO OOO 60000 OOO 3 744 OOO 29 376 OOO 33120 OOO 14 952 594 OOO 2 500 OOO 3 030 679 OOO 3 030 679 OOO 17 983 273 OOO 2 500 OOO!O OOOOOO 10 OOO OOO 2 250000 436 370 26!92 440 26 628 810 13 798 211 891 52 116 400 9 OOOOOO 439 011 210 7 500 OOO OOO 634 464 446 980 OOOOOO 700 OOO OOO 20 OOO OOO 8134 464 446 1980000000 700 OOO OOO 20 OOOOOO 21 932 676 337 2 032 116 400 709 OOO OOO 459011~

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek J 3. meéket az eöerjesztéshez A H I J K L r-- r-- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. Megnevezés Kötségvetési bevéteek B Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő B Heyi önkrmányzatk működésének átaáns támgatása B112 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása B3 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B4 Teepüési önkrmányzatk kuturáis ainak támgatása NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása Bt Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásun beürő B25 Egyéb feha!mzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő Tér-Köz páyázat bevétee Fővársi Önkrmányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás, Gergey bánya feújítás) ASP csatakzás páyázati bevétee KEHOP-5.9-16-2016-00062 Vaspáya u. 8-10. óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B3 Közhatami bevéteek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Teekadó B351 Értékesítési és frgami adók (parűzési adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasznáati és szgá!tatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) B36 Egyéb közhatami bevéte Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak Bírság Birság heyi adókbó Póték heyi adókbó Póték és bírság iparűzési adóbó B3 Közhatami bevéteek összesen -- - - -- --- ---- -- Áamigazgatási 350 OOO 200 OOO!550 OOO Müködés Kőbányai Pgánnesteri Hivata Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Köteező

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek J. me/ék/et az e/öterfesztéshez A H I J K L r--- Megnevezés Működés Kőbányai Pgármesteri Hivata Fehamzás ~ 3. Áamigazgatási Köteező Önként váat Köteező Önként váat 34. 35. 36. 84 Működési bevéteek B402 Szgátatásk eenértéke B402 Szgátatásnk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. B 402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) B402 Szgátatásnk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) B402 Szgátatásnk eenértéke (közterüet-hasznáati díj) B402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret j B402 Szgátatásnk eenértéke ( terüetbéret KVK) B402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 390 OOO 44. 45. 46. 47. 48. 49. B402 Akamazttak térítési díjbevétee B403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) B403 Közvetített szgátatásnk eenértéke Áh-n kívürő B405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) 963 012 987 536 783 148 64 800 50. B407 Átaáns frgami adó visszatérítése 51. 5 53. 54. 55. 56. 57. 58. B408 Kamatbevéteek B4 Müködési bevéteek összesen BS Fehamzási bevéteek B52 Ingatank értékesítése B 52 Ingatank értékesítése (bérakás) 85 Fehamzási bevéteek összesen 86 Működési céú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) 3 733 696 454 800 59. 60. 61. 6 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69 70. B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kőkert Kőbányai Nn-prfit Kft.) B6 Müködési céú átvett pénzeszközök összesen 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen 88 Finanszírzási bevéteek B 812 Frgatási céú befödi értékpapír bevátása B813 Maradvány igénybevétee 88 Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN -- --- 1550000 550 OOO 3 733 696 454800 3 733 696 454 800

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek /3. mefék/et az eőter:fesztéshez Ft ban A M N p - - 3. Megnevezés Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek Működés Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Köteező 4. 5. Kötségvetési bevéteek B Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő 6. 7. 8. 9. B Heyi önkrmányzatk működésének átaáns támgatása B 112 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása B 113 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B 4 Teepüési önkrmányzatk kuturáis ainak támgatása 10. 1 13. NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása B Működési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő 266 756 OOO 266 756 OOO 14. 15. B25 Egyéb fehamzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő Tér-Köz páyázat bevétee 16. Fővársi Önkrmányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás. Gergey bánya feújítás) 17. 18. 19. 20. 21. 2 23. 24. 25. ASP csatakzás páyázati bevétee KEHOP-5.9-16-2016-00062 Vaspáya u. 8-10. óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B3 Közhatami bevéteek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Teekadó B 351 Értékesítési és frgami adók (Iparűzés i adó) B354 Gépjárműadó 26. 27. 28. 29. B355 Egyéb áruhasznáati és szgátatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) B36 Egyéb közhatami bevéte Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak Bírság 30. Bírság heyi adókbó 31. 3 33. Póték heyi adókbó Póték és bírság iparűzési adóbó B Közhatami bevéteek összesen --

Kőbányai Önknnányzat Bevéteek J 3. meéket az eőterjesztéshez A M N p r------ '-- 3. Megnevezés Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek Működés Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Köteező 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B4 Működési bevéteek B402 Szgátatásk eenértéke B402 Szgátatásk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) B402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) B402 Szgátatásk eenértéke (közterüet-hasznáati díj) B402 Szgátatásk eenértéke (terüetbéret) B402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret KVK) B402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 Akamazttak térítési díjbevétee B403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) B403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n kívürő B405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése 128 782 090!50 OOO 46 373 992 131 800 20 250 340 24 690 154 15 364 953 580 OOO 73 297 420 71 019 167 502 686 51. 5 53. 54. 55. 56. 57. 58. B408 Kamatbevéteek 84 Működési bevéteek összesen BS Fehamzási bevéteek B52 Ingatank értékesítése B 52 Ingatank értékesítése (bérakás) BS Fehamzási bevéteek összesen 86 Működési céú átvett pénzeszközök B65 Egyéb müködési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) 379 778 116 2 364 486 59. 60. 61. 6 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kőkert Kőbányai Nn-prfit Kft.) 86 Működési céú átvett pénzeszközök összesen 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B 74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) 87 F ehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen 88 Finanszírzási bevéteek B812 Frgatási céú befódi értékpapír bevátása B 8 I 3 Maradvány igénybevétee 88 Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 646 534 116 2 364 486 646 534 116 2 364 486

Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek /3. me/ék/et az eőterjesztéshez A Q R s T u v - - Megnevezés 3. Áamigazgatási Működés Köteező Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Összesen 4. Kötségvetési bevéteek 5. Bt Működési céú támgatásk áambáztartásn beüró 6. B Heyi önkrmányzatk működésének átaáns támgatása 7. B 2 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása 8. B 3 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 9. B 4 Teepüési önkrmányzatk ku!turáis ainak támgatása 10. NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása 1 B Működési céú támgatásk áamháztartásun beürő összesen 4 321 048 1388831110 765 012 788 30011200 266 756 OOO 2 454 932 146 100000 100000 4 321048 1388831110 765 012 788 30011200 266 756 OOO 100000 2 455 032 146 13. 82 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásun beürő 14. B25 Egyéb fehamzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő 15. Tér-Köz páyázat bevétee 16. Fővársi Önkrmányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás, Gergey bánya feújítás) 17. ASP csatakzás páyázati bevétee!8. KEHOP-5.9-16-2016-00062 Vaspáya u. 8-10. óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerüstése 19. 82 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásun beürő összesen 20. BJ Közhatami bevéteek!7 500 OOO 9000 OOO 68 812 400 9000000 86 312 400!7 500 OOO 9 OOOOOO 68 812 400 95312 400 21. B34 Vagyni típusú adók 2 Építményadó 23. Teekadó 24. B35! Értékesitési és frgami adók (parűzési adó) 25. B354 Gépjárműadó 26. B355 Egyéb áruhasznáati és szgátatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) 27. B36 Egyéb közhatami bevéte 28. Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak 29. Birság 30. Birság heyi adókbó 31. Póték heyi adókbó 3 Póték és bírság iparűzési adóbó 33. BJ Közhatami bevéteek összesen I 350 OOO 2 700 OOO 4 050 OOO 3 950000000 950 OOO OOO 5177217000 210 OOO OOO 30 OOO OOO 10 OOO OOO 3 450 OOO 3 OOO OOO OOO OOO!9 OOO OOO 8 672 OOO O 362 339 OOO 3 950 OOO OOO 950 OOO OOO 5177217000 210 OOO OOO 30 OOO OOO!O OOO OOO 4 800 OOO 5 700 OOO OOO OOO!9 OOO OOO 8 672 OOO 10 366 389_000

Kőbányai Önknnányzat Bevéteek /3. me/ék/et az eöter:feszéshez A Q R s T u v r---- r---- 3. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 63. 64. 65. 66 67. 68. 69. 70. Megnevezés B4 Múködési bevéteek B402 Szgátatásk eenértéke B402 Szgátatásk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) B 402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérheadása) B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) B402 Szgátatásk eenértéke (közterüet-hasznáati díj) B402 Szgátatásk eenértéke (terüetbéret) B402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret KVK) B402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 Akamazttak téritési díjbevétee B403 Közvetitett szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) B403 Közvetitett szgátatásk eenértéke Áh-n kivürő B405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó B406 Kiszárniáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése B408 Kamatbevéteek B4 Múködési bevéteek összesen BS Fehamzási bevéteek B 52 Ingatank értékesitése B52 Ingatank értékesitése (bérakás) BS F ehamzási bevéteek összesen B6 Múködési céú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kőkert Kőbányai Nn-prfit Kft.) B6 Múködési céú átvett pénzeszközök összesen B7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B 74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) B 7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen BS Finanszírzási bevéteek B812 Frgatási céú befödi értékpapír bevátása B813 Maradvány igénybevétee BS Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Áamigazgatási Múködés Köteező 129062 090 40420000 277174 OOO 73 732 999 180 846 OOO 65 OOOOOO 70 218465 562 OOO 26 218 810!53 387 209 I 18 009 069 243 803 595!67 774 320 75 OOO OOO 621208 557 10 OOO OOO 10 OOO OOO 4 050 OOO 14 448 479 703 7 500 OOOOOO 634 464 446 8 134 464 446 4050 OOO 22 582 944!49 Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező!50 OOO 521 800 I 580 OOO 567 486 49 76ö400 52 585 686 280 070 OOO 46 OOOOOO 326 070 OOO 2 250 OOO 2 250000 436 370 26!92 440 26 628 810 54 935 686 9 OOOOOO 439 011210 980 OOO OOO I 700 OOO OOO 20 OOO OOO 980 OOO OOO 700 OOO OOO 20000 OOO 2 034 935 686 L.. 709 OOO OOO 459 011 210 Összesen 129 212 090 40420 OOO 277 174000 74 254 799 180 846 OOO 65 OOOOOO 70 218 465 562 OOO 26 218 810!53 387 209 119 589 069 243 803 595!68 341 806 49 766400 75 OOO OOO 1673 794 243 280070 OOO 46000 OOO 326 070 OOO 2 250 OOO 10000 OOO 12 250 OOO 436 370 26!92 440 26 628 810 14 955 476 599 7 500 OOO OOO 4 334 464 446 834 464 446 26 789 941 045

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 14. me/ék/et az eőterjeszté.;hez Ft-han A B c D E F G H I. Megnevezés 2016. évi Önkrmányzat jgi szeméy Működés Fehamzás 3. 4. Kötségvetési kiadásk Áamigazgatási Köt. Önként. v. f. Áami Köt. Önként. v. f. 5. K Szeméyi juttatásk 3 835 945 OOO 96562 830 94 267 338 6. K2 Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 082 339 OOO 18 466 323 25 037 859 7. K3 Dgi kiadásk 4 014 910 OOO 950 OOO 2 059 545 607 254 975 209 8. K4 Eátttak pénzbei juttatásai 281 050 OOO 261500 OOO 62 OOO OOO 9. K5 Egyéb működési céú kiadásk 10. K502 Evnásk és befizetések!96 015 503 K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre 65 984 OOO 3 OOO OOO 83 482 127 1 K512 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n kívüre 3 294 336 OOO 3 230 689 901 262 711 794 13. K513 Tartaékk (működési) 14. K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen 15. K513 Tartaékk (fehamzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Feújításk 592 206 OOO 3 952 526 OOO 15 OOO OOO 616 481 OOO 2 886 937 OOO 242 252 075 2 347 838 077 3 671957 479 2 694 031 998 8 001 OOO 954 977145 614 251 759 130 250 OOO 137 915 955 196 862 069 18. K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre!8 876 OOO 18 875 113 2 456 750 20. K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk. köcsőnök nyújtása ÁH-n kívüre 21. K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kívüre 2 K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen 23. Kötségvetési kiadásk összesen 3 744 OOO 275 465 OOO 298 085 OOO 17 983 273 OOO 950 OOO 6 108 032 239 3130 312 404 8 997 429 27 872 542 2 605102 446 4 500 OOO 42 106 216 49 062 966 514 090 990 24. Kötségvetési működési hiány 1150 987 OOO 25. Kötségvetési fehamzási hiány -4 181 666 OOO 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) -3 030 679 OOO 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése 29. K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása 30. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási többet 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN - 3 030 679 OOO 17 983 273 OOO 950 OOO 7 500 OOO OOO 7 500 OOO OOO 13 608 032 239 3130 312 404 -------!63 238 500 163 238 500 2 768 340 946 514 090 990

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 14. me/ék/et az eőterjesztéshez A I J K L M Kőbányai Pgármesteri Hivata Megnevezés Működés Fehamzás J. 4. Kötségvetési kiadásk Áamigazgatási Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 5. K Szeméyi juttatásk 1335 906 703 2 417 322 6. K2 Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 330 814 896 1340362 7. K Dgi kiadásk 10 860 OOO 348 244 920 867 478 8. 9. 10. K4 EBáttak pénzbei jutiaásai K5 Egyéb működési céú kiadásk K502 Evnásk és befizetések K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre 1 K512 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n kívüre 13. 14. 15. K513 Tartaékk (működési) K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen K513 Tartaékk ( fehamzási 16. K6 Beruházásk 80 478 667 17. K7 Feújításk 18. K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre 20. K86 Fethamzási céú visszatérítendő támgatásk. köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre 3 OOO OOO 21. 2 23. K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kivüre K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen Kötségvetési kiadásk összesen 10 860 OOO 3 OOO OOO 2 014 966 519 4 625162 80 478 667 3 OOO OOO 24. Kötségvetési működési hiány 25. Kötségvetési fehamzási hiány 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek. köcsönök töresztése 29. 30. 31. K912 Frgatási céú befódi értékpapír vásárása K9 Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási többet ~ KIAD,\SOK ÖSSZESEN -- - 10 860 OOO 2 014 966 519 4 625 162 80 478 667 3 OOO OOO

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 14. meéket az eőterjesztéshez F't-ban A N p Q Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek Megnevezés Működés Fehamzás 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. _3!... Kötségvetési kiadásk K Szeméyi juttatásk K2 Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó K3 Dgi kiadásk K4 Eátttak pénzbei juttatásai K5 Egyéb működési céú kiadásk K502 Evnásk és befizetések K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre K512 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n kívüre K513 Tartaékk (működési) K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen K513 Tartaékk (fehamzási) K6 Beruházásk K7 Feújításk K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kívüre K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen Kötségvetési kiadásk összesen Kötségvetési működési hiány Kötségvetési fehamzási hiány Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása K9 Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási többet KIADÁSOK ÖSSZESEN ---------- ~-- Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 2 614 830 736 8 068 363 585476362 804 815 1343 846130 21 481 015 400 OOO 650 OOO 66 332 997 393 700 4 544 553 228 32 004193 66 332 997 393 700 4 544 553 228 32 004193 66 332 997 393 700

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk /4. me/ék/et az eőterjesztéshez A R S T U V W X Megnevezés Működés Fehamzás Ȧ 11 A' t Összesen 3 arnigazgatasi K" d t " ké t f amigazga as K" d t Ö k' f t. te a a n n. v..... e a a n en... v.. 4. Kötségvetési kiadásk 5. K Szeméyi juttatásk O 4 047 300 269 04 753 023 O O O 4 152 053 292 6. K2 Munkaadókatterheő járuékkésszciáis hzzájáruási adó O 934 757 581 28 183 036 O O O 962 940 617 7. K3 Dgi kiadásk 22 810 OOO 3 751 636 657 277 323 702 O O O 4 051 770 359 8. K4 Eátttak pénzbei juttatásai O 261 900 OOO 62 650 OOO O O O 324 550 OOO 9. K5 Egyéb működési céú kiadásk 10. K502 Evnásk és befizetések O 196 015 503 O O O O 196 015 503 K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre O 3 OOO OOO 83 482 127 O O O 86 482 127 1 K512Egyébműködésicé1útámgatáskÁH-nkivü1re O 3230689901 262711794 O O O 3493401695 13. K513 Tartaékk (működési) O 242 252 075 2 347 838 077 O O O 2 590 090 152 14. K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen O 3 671 957 479 2 694 031 998 O O O 6 365 989 477 15. K513 Tartaékk (fehamzási) O O O O 8 001 OOO 130 250 OOO 138 251 OOO 16. K6 Beruházásk O O O O 101 788 809 138 309 655 240 098 464 17. K7 Feújításk O O O O 614 251 759 196 862 069 83 828 18. K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84EgyébfehamzásicéútámgatáskÁH-nbeüre O O O O 18875113 2456750 21331863 20. K86 Feha!mzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre O O O O O 7 500 OOO 7 500 OOO 21. K89EgyébfehamzásicéútámgatáskÁH-nkívüre O O O O 8997429 42106216 51103645 2 K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen O O O O 27 872 542 52 062 966 79 935 508 23. Kötségvetési kiadásk összesen 22 810 OOO 12 667 551 986 3 166 941 759 O 2 751 914 O 517 484 690 19126 702 545 24. Kötségvetési működési hiány - 349 838 356 25. Kötségvetési fehamzási hiány -2 821 387 590 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) -4 171 225 946 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése O O O O 163 238 500 O 163 238 50U 29. K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása O 7 500 OOO OOO O O O O 7 500 OOO OOU 30. K9 Finanszírzási kiadásk összesen O 7 500 OOO OOO O O 163 238 500 O 7 663 238 50U 31. Finanszírzási többet 4 171 225 94~ 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN --. 2810 00() 20167 551986 3 166 941 759 O 2 915152 610 517 484 690 26 789 941 04ó

15. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 2 275 680 OOO 2 188 176 146 100 OOO 2 188 276 146 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 275 680 OOO 2/88176146 100 OOO - - --- 2188 276146

15. me/ék/et az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 244 800 OOO 266 756 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 244 800 OOO 266 756 OOO MINDÖSSZESEN 2 520480 OOO 2 454 932146 100 OOO - - 266 756 OOO 266 756 OOO 2 455 032146

J 5. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 Önkrmányzat jgi szeméy 498 101 OOO 9 OOO OOO 86 312 400 95 312 400 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 498101 OOO 9 OOO OOO 86 312400 95 312 400 --- _L -- - --

J 5. me/é/det az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 498 101 OOO 9 OOO OOO 86312 400 j O' 95 312 400

15. me/ék! et az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek közhatami bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 10 230 124 OOO 10 362 339 OOO 2 500 OOO 10 364 839 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata 530 OOO 550 OOO 550 OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 10 231 654 OOO 10 362 339 OOO 4 050000 10 366 389 OOO

15. meéket az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek közhatami bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 10 231 654 OOO 10 362 339 OOO 4 050 OOO O i 10 366 389 OOO

15. me/é/det az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 Önkrmányzatjgi szeméy 125 548 OOO 237 696 745 49 766 400 Ebbő: Kápna tér. 4. 29 548 OOO 40 157 640 Üői u. 118. 18 033 OOO 25 390 160 Gém u. 5-7. 2 929 OOO 958 538 Harmat u. 88. 18 095 OOO 26 156 930 Harmat u. 196. 14 169 OOO 23 307411 Hungária krt. 5-7. 9 652 OOO 14 603 528 Jászberényi u. 89. 020 OOO 13 119 095 Kada u. 27. 20 658 OOO 28 136 873 Keresztúri u. 7-9. 26 968 OOO 30 399 709 Kőbányai út 38. 15 385 OOO 22 797 353 Újhegy sétány 1-3. 29 232 OOO 40 780 819 Szent Lászó tér 30 155 OOO 35 036 790 Szent Lászó tér 34. 5197607 Sibrik Mikós 76-78. 3 778 OOO 3 737 449 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 8 746 OOO 20 345 880 Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 232 OOO 3 733 696 454 800 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1127 780 OOO 241430441 50 221200 --- ---- 287 463 145 40 157 640 25 390 160 958 538 26 156 930 23 307 411 14 603 528 13 119 095 28 136 873 30 399 709 22 797 353 40 780 819 35 036 790 5 197 607 3 737 449 20 345 880 4 188 496 291 651 641 - --

--~ -~ - 15. meéket az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 134 745 OOO 148 605208 Ászk u. 1-3. óvda 3 985 OOO 983 740 Gépmadár u. 15. óvda 4 262 OOO 3 057 820 Ham u. 7/b. óvda 4 741 OOO 3 159 995 Kada u. 27. óvda 515 OOO 793 496 Kőbányai u. 38. óvda 4 102 OOO 791 548 MagJódi u. 8. óvda 833 OOO 751 075 Mádi u. 4-6. óvda 2 228 OOO 2 382 439 Mádi u. 86/94. óvda 5 870 OOO 4 679 178 Mádi u. 127.óvda 3 633 OOO 2 644 242 Újhegy stny. 5-7. óvda 8 105 OOO 5845118 Újhegy stny. 17-19. óvda 7 241 OOO 2 544 074 Kékvirág u. 5. óvda 3 311 OOO 3 213 396 SaJgótarjáni u. 47. óvda 467 OOO 309 016 Hárseveű u. 5. óvda 317 OOO 597 447 Vaspáya u. 8-10. óvda 2 143 OOO 2 331 026 Zágrábi u. 13/a. óvda 2 710 OOO 2 441 694 Zsivaj u. 1-3. óvda 2 961 OOO 2 692 052 Kőbányai u. 30. óvda 2 036 OOO 811 992 ÓVODÁK ÖSSZESEN 61460 OOO 43 029348 Kcsis Sándr Sprtközpnt 94 650 OOO 95 996 595 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 86 988 OOO 92 146 965 2 364 486 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 377 843 OOO 379 778116 2 364 486 MJNDÖSSZESEN 505 623 OOO 621208 557 52 585 686 --- - - 148 605 208 983 740 3 057 820 3 159 995 793 496 791 548 751 075 2 382 439 4 679 178 2 644 242 5 845 118 2 544 074 3 213 396 309 016 597 447 2 331 026 2 441 694 2 692 052 811992 43 029348 95 996 595 94 511451 382142 602 1673 794 243

15. meéket az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 103 616 OOO 326 070 OOO 326 070 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata - 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN -- - - ' -- 103 616 OOO 326 070 OOO 326 070 OOO

J 5. meéket az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi 2017.éviönként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Sagótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 103 616 OOO 326 070 OOO - ----- 326 070 OOO

5. meéket az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 60 OOO OOO 10 OOO OOO 2 250 OOO 12 250 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 60000000 10 OOOOOO 2 250 OOO - L_ 12 250000

15. me/ék/et az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. L. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86194. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 60 OOO OOO 10 OOO OOO 2 250 OOO -- - 12 250 OOO

-~ -~ 15. meéket az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 33 120 OOO 26 628 810 26 628 810 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 33120 OOO 26 628 810 26 628 810 --

15. me/é/det az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú átvett pénzeszközei A B c D E F 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. -- - Intézmény Kőbányai Egyesített Böcsödék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda 11agódiu. 8. óvda 11ádiu.4-6. óvda 11ádi u. 86/94. óvda 11ádiu. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda 2016. évi 2017.éviönként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 33120 OOO 26 628 810 ~- ~ - J O j 26 628 810 L

15. me/é/det az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 3 030 679 OOO 9 834 464 446 2 OOO OOO OOO 834 464 4461 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata, 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 3 030679 OOO 9 834 464 446 2 OOO OOO OOO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN - -- 834 464 446

15. meéket az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási bevéteei A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 /b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 3 030 679 OOO 9 834 464 446 2 OOO OOO OOO - - 834 464 446

J 5. meédet az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek bevéteei összesen A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 Önkrmányzat jgi szeméy 17 356 868 OOO 23 641 676 337 2 491 127 610 2 500 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. 29 548 OOO 40 157 640 Üői u. 118. 18 033 OOO 25 390 160 Gém u. 5-7. 2 929 OOO 958 538 Harmat u. 88. 18 095 OOO 26 156 930 Harmat u. 196. 14 169 OOO 23 307411 Hungária krt. 5-7. 9 652 OOO 14 603 528 Jászberényi u. 89. 020 OOO 13 9095 Kada u. 27. 20 658 OOO 28 136 873 Keresztúri u. 7-9. 26 968 OOO 30 399 709 Kőbányai út 38. 15 385 OOO 22 797 353 Újhegy sétány 1-3. 29 232 OOO 40 780 819 Szent Lászó tér 30 155 OOO 35 036 790 Szent Lászó tér 34. 5 197 607 Sibrik Mikós 76-78. 3 778 OOO 3 737 449 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 8 746 OOO 20 345 880 Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 762 OOO 3 733 696 454 800 550 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 17360 630 OOO 23 645 410 033 2 491582 410 4 050000 -- - - ---- -- 26 135 303 947 40 157 640 25 390 160 958 538 26 156 930 23 307 411 14 603 528 13119095 28 136 873 30 399 709 22 797 353 40 780 819 35 036 790 5 197 607 3 737 449 20 345 880 5 738 496 26141 042 443

15. meéket az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek bevéteei összesen A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 134 745 OOO 148 605 208 Ászk u. 1-3. óvda 3 985 OOO 983 740 Gépmadár u. 15. óvda 4 262 OOO 3 057 820 Ham u. 7 /b. óvda 4 741 OOO 3 159 995 Kada u. 27. óvda 515 OOO 793 496 Kőbányai u. 38. óvda 4 102 OOO 791 548 MagJódi u. 8. óvda 833 OOO 751 075 Mádi u. 4-6. óvda 2 228 OOO 2 382 439 Mádi u. 86/94. óvda 5 870 OOO 4 679 178 Mádi u. 127. óvda 3 633 OOO 2 644 242 Újhegy stny. 5-7. óvda 8 105 OOO 5 845 118 Újhegy stny. 17-19. óvda 7 241 OOO 2 544 074 Kékvirág u. 5. óvda 3311000 3 213 396 SaJgótarjáni u. 47. óvda 467 OOO 309 016 Hárseveű u. 5. óvda 1317 OOO 597 447 Vaspáya u. 8-10. óvda 2 143 OOO 2 331 026 Zágrábi u. 13/a. óvda 2 710 OOO 2 441 694 Zsivaj u. 1-3. óvda 2 961 OOO 2 692 052 Kőbányai u. 30. óvda 2 036 OOO 811 992 ÓVODÁK ÖSSZESEN 61460 OOO 43 029348 Kcsis Sándr Sprtközpnt 94 650 OOO 95 996 595 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 331 788 OOO 358 902 965 2 364 486 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 622 643 OOO 646 534116 2 364 486 MINDÖSSZESEN 17 983 273 OOO 24 291 944149 2 493 946 896 4 050 OOO -- 148 605 208 983 740 3 057 820 3 159 995 793 496 791 548 751 075 2 382 439 4 679 178 2 644 242 5845118 2 544 074 3 213 396 309 016 597 447 2 331 026 2 441 694 2 692 052 811 992 43 029348 95 996 595 361 267 451 648 898 602 26 789 941 045

16. me/ék/et az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 Önkrmányzatjgi szeméy 166 295 OOO 96 562 830 94 267 338 Ebbő: Kápna tér. 4. 39 OOO Üői u. 118. Gém u. 5-7. 25 OOO Harmat u. 88. 134 OOO Harmat u. 196. 23 OOO Hungária krt. 5-7. 30 OOO Jászberényi u. 89. 12 OOO Kada u. 27. 8 OOO Keresztúri u. 7-9. 36 OOO Kőbányai út 38. 9000 Újhegy sétány 1-3. 9 OOO Szent Lászó tér 94 OOO Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 419 519 OOO 335 906 703 2 417322 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 585 814 OOO 1432 469 533 96 684 660 --- - - --- -. 190 830 168 338 324 025 1529154193

J 6. meédet az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsödék 445 747 OOO 621012 723 621012 723 Ászk u. 1-3. óvda 78 375 OOO 85 143 995 85 143 995 Gépmadár u. 15. óvda 85 081 OOO 93 787 410 93 787 410 Ham u. 7/b. óvda 75 392 OOO 74 467 536 74 467 536 Kada u. 27. óvda 51 644 OOO 56 661 942 56 661 942 Kőbányai u. 38. óvda 56 268 OOO 62 624 887 62 624 887 MagJódi u. 8. óvda 66 759 OOO 75 958 520 75 958 520 Mádi u. 4-6. óvda 62 083 OOO 72 295 504 72 295 504 Mádi u. 86/94. óvda 90 486 OOO 99 461 674 99 461 674 Mádi u. 127. óvda 56 018 OOO 56 673 656 56 673 656 Újhegy stny. 5-7. óvda 153 920 OOO 157 459 634 157 459 634 Újhegy stny. 17-19. óvda 96 688 OOO 99 471 922 99 471 922 Kékvirág u. 5. óvda 89 103 OOO 98 027 574 98 027 574 SaJgótarjáni u. 47. óvda 51 727 OOO 56 538 807 56 538 807 Hárseveű u. 5. óvda 61 469 OOO 59 539 001 59 539 001 Vaspáya u. 8-10. óvda 52 347 OOO 58 984 288 747 045 59 731 333 Zágrábi u. 13/a. óvda 51 028 OOO 55 383 538 55 383 538 Zsivaj u. 1-3. óvda 56 164 OOO 61 486 358 61 486 358 Kőbányai u. 30. óvda 62 432 OOO 68 OOO 799 881 928 68 882 727 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1296 984 OOO 1391 967 045 1628 973 1393 596 018 Kcsis Sándr Sprtközpnt 75 167 OOO 88 212 134 88 212 134 Bárka Kőbányai Humánsz1gátató Közpnt 432 233 OOO 513 638 834 6 439 390 520 078 224 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 250131 OOO 2 614 830 736 8 068 363 2 622 899 099 MINDÖSSZESEN 3 835 945 OOO 4 047 300 269 104 753 023 4152 053 292 --- ---- ---

J 6. me/é/det az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 43 987 OOO 18 466 323 25 037 859 43 504 182 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány -3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 3 OOO 12 OOO 50 OOO OOO 7 OOO 4 OOO 2 OOO 15 OOO 2 OOO 2 OOO 32 OOO 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata 427 295 OOO 330 814 896 340 362 332 155 258 2 GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 471282 OOO 349 281219 26378 221 375 659 440 - - ----- - -- --

~- 16. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK -~ Kőbányai Egyesített Böcsődék 120 738 OOO 138 533 904 Ászk u. 1-3. óvda 21 225 OOO 19 071 890 Gépmadár u. 15. óvda 23 219 OOO 21 062 702 Ham u. 7 b. óvda 20 572 OOO 16 775 169 Kada u. 27. óvda 14 123 OOO 12 756 928 Kőbányai u. 38. óvda 15 219 OOO 13 907 657 MagJódi u. 8. óvda 18 207 OOO 16 998 230 Mádi u. 4-6. óvda 16 779 OOO 16 252 749 Mádi u. 86194. óvda 24 618 OOO 22 177 087 Mádi u. 127.óvda 15 220 OOO 12 690 612 Újhegy stny. 5-7. óvda 41 607 OOO 35 068 433 Újhegy stny. 17-19. óvda 26 366 OOO 22 403 802 Kékvirág u. 5. óvda 24 198 OOO 21 945 168 SaJgótarjáni u. 47. óvda 14 103 OOO 12 696 392 Hárseveű u. 5. óvda 16 671 OOO 13 268 261 Vaspáya u. 8-10. óvda 14 001 OOO 13 028 264 147 915 Zágrábi u. 13/a. óvda 13 956 OOO 12 427 279 Zsivaj u. 1-3. óvda 15 343 OOO 13 818 299 Kőbányruu.30.óvda 17 030 OOO 15 184 269 174 622 ÓVODÁK ÖSSZESEN 352 457000 311533191 322 537 Kcsis Sándr Sprtközpnt 20 480 OOO 19 847 505 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 117 382 OOO 115 561 762 482 278 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 611057000 585 476362 1804 815 MINDÖSSZESEN 082 339 OOO 934 757 581 28183 036-138 533904 19 071 890 21 062 702j 16 775 169' 12 756 928 13 907 657 i 16998230 16 252 749 22 177 087 12 690 612 35 068 433 22 403 802 21 945 168 12 696 392 13 268 261 13 176 179 12 427 279 13 818 299 15 358 891 311855 728 19 847 505 117044040 587 281177 962 940 617

16. meéket az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek dgi kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 Önkrmányzat jgi szeméy 2 322 872 OOO 2 059 545 607 254 975 209 950 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. 117 493 OOO 101 090 138 Üői u. 118. 84 432 OOO 67 366 391 Gém u. 5-7. 50 383 OOO 42 174 870 Harmat u. 88. 80 266 OOO 70 237 520 Harmat u. 196. 85 227 OOO 80 905 743 Hungária krt. 5-7. 48 667 OOO 41 862 552 Jászberényi u. 89. 45 841 OOO 36 599 958 Kada u. 27. 89 640 OOO 79 270 835 Keresztúri u. 7-9. 103 664 OOO 76 413 133 Kőbányai út 38. 72 701 OOO 61 744 148 Újhegy sétány 1-3. 125 369 OOO 102 581 227 Szent Lászó tér 126 303 OOO 109 106 316 Szent Lászó tér 34. 18 243 OOO 10 120 638 Sibrik Mikós 76-78. 10 458 OOO 7 363 883 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 72 206 OOO 45 605 703 Kőbányai Pgármesteri Hivata 332 962 OOO 348 244 920 867 478 10 860 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 655 834 OOO 2 407 790 527 255 842 687 22 810 OOO - - - 2 326 470 816 101 090 138 67 366 391 42 174 870 70 237 520 80 905 743 41 862 552 36 599 958 79 270 835 76 413 133 61 744 148 102 581 227 109 106 316 10 120 638 7 363 883 45 605 703 359 972 398 2 686 443 214

16. me/ék/et az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek dgi kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 301019 OOO 326 648122 Ászk u. 1-3. óvda 33 432 OOO 33 754 840 Gépmadár u. 15. óvda 26 383 OOO 25 729 044 Ham u. 7 /b. óvda 32 303 OOO 32 284 662 Kada u. 27. óvda 17 354 OOO 18 397 186 Kőbányai u. 38. óvda 24 972 OOO 23 082 346 MagJódi u. 8. óvda 23 031 OOO 21 236 280 Mádi u. 4-6. óvda 27 293 OOO 30 018 933 Mádi u. 86194. óvda 48 415 OOO 45 403 204 Mádi u. 127.óvda 20 600 OOO 19 880 146 Újhegy stny. 5-7. óvda 44 380 OOO 42 092 781 Újhegy stny. 17-19. óvda 30 910 OOO 30 247 558 Kékvirág u. 5. óvda 34 848 OOO 32 872 448 SaJgótarjáni u. 47. óvda 20 767 OOO 21 656 530 Hárseveű u. 5. óvda 17552000 17 851 012 Vaspáya u. 8-10. óvda 23 341 OOO 21 924 005 60 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 21 976 OOO 20 287 209 Zsivaj u. 1-3. óvda 16 433 OOO 16 629 311 Kőbányai u. 30. óvda 28 023 OOO 30 402 244 90 OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN 492 013 OOO 483 749 739 150000 Kcsis Sándr Sprtközpnt 174 388 OOO 175 284311 8 749 322 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 391 656 OOO 358 163 958 12 581 693 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1359 076 OOO 1343 846130 21481015 MINDÖSSZESEN 4 014 910 OOO 3 751 636 657 277323 702 22 810 OOO - - 326 648122 33 754 840 25 729 044 32 284 662 18 397 186 23 082 346 21236280' 30 018 933 45 403 204 19 880 146 42 092 781 30 247 558 32 872 448 21 656 530 17 851 012 21 984 005 20 287 209 16 629 311 30 492 244 483 899 739 184 033 633 370 745 651 365 327145 4 051 770359

J 6. me/ék! et az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek eátttak pénzbei juttatásai A B c D E F Intézmény 2016. évi 2017.éviönként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 280 OOO OOO 261 500 OOO 62 OOO OOO 323 500 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 -~ ~- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 280 OOO OOO 261500 OOO 62 OOO OOO - _L.._. 323 500 OOO

16. meéket az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek eátttak pénzbei juttatásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 050 OOO 400 OOO 650 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 050 OOO 400 OOO 650 OOO MINDÖSSZESEN 281050 OOO 261 900 OOO 62 650 OOO - - ---- - - - - - J 050 OOO J 050 OOO 324 550 OOO

16. me/é/det az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb működési céú kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 3 952 526 OOO 3 671 957 479 2 694 031 998 6 365 989 477 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata '! 2 L--- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN -- 3 952 526 OOO 3 671957 479 2 694 031998 6 365 989 477

16. meéket az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb működési céú kiadásai A B C D E F 2016 2017 2017 ~ k' t 201. evt. evt. evt n en á. 7 évi tá. 2017 I n evt té zmeny amtgazga st köteező 23. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 24. Kőbányai Egyesített Böcsődék O O 25. Ászk u. 1-3. óvda O O 26. Gépmadár u. 15. óvda O O 27. Ham u. 7/b. óvda O O 28. Kada u. 27. óvda O O 29. Kőbányai u. 38. óvda O O 30. MagJódi u. 8. óvda O O 31. Mádi u. 4-6. óvda O O 3 Mádi u. 86194. óvda O O 33. Mádi u. 127. óvda O O 34. Újhegy stny. 5-7. óvda O O 35. Újhegy stny. 17-19. óvda O O 36. Kékvirág u. 5. óvda O O 37. SaJgótarjáni u. 47. óvda O O 38. Hárseveű u. 5. óvda O O 39. Vaspáya u. 8-10. óvda O O 40. Zágrábi u. 13/a. óvda O O 41. Zsivaj u. 1-3. óvda O O 4 Kőbányai u. 30. óvda O O 43. ÓVODÁKÖSSZESEN O O O O O 44. Kcsis Sándr Sprtközpnt O O 45. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt O O GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM 0 0 46 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK O O O _'!_7_._ -~DÖSSZESEN ~952 _!26 OOO 3 671 957 479 2 694 031 998 O 6 365 989 477

16. meéket az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú tartaékai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. 4. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 15 OOO OOO 8 001 OOO 130 250 OOO 138 251 OOO j ' 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária at. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata Ü! 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 15 OOO OOO 8001 OOO 130250000 138 251 OOO

16. meéket az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú tartaékai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda ~agódiu. 8. óvda ~ádiu.4-6.óvda ~ádi u. 86194. óvda ~ádiu. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 15 OOO OOO 8 001 OOO 130 250 OOO - - 138 251 OOO

16. me/é/det az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 509 363 OOO 954 977 145 137 915 955 092 893 100 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 534 OOO 911 OOO 357 OOO 458 OOO 422 OOO 575 OOO 766 OOO 171 OOO 109 OOO 078 OOO 408 OOO 2 271 OOO 087 OOO 300 OOO 2 286 OOO! 21. 2 Kőbányai Pgármesteri Hivata 41 605 OOO 80 478 667 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN I 550 968 OOO 035 455 812 137915 955 -- -- 80 478 667 173 371 767

16. meéket az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 19 304 OOO 24 833 630 Ászk u. 1-3. óvda 961 OOO 960 882 Gépmadár u. 15. óvda 121 OOO 121 029 Ham u. 7 b. óvda 961 OOO 960 882 Kada u. 27. óvda 640 OOO 640 588 Kőbányai u. 38. óvda 640 OOO 640 588 11agódiu. 8. óvda 801 OOO 800 735 11ádiu.4-6.óvda 801 OOO 800 735 11ádi u. 86/94. óvda 281 OOO 1281176 11ádiu.!27. óvda 640 OOO 640 588 Újhegy stny. 5-7. óvda 2 082 OOO 921 764 Újhegy stny. 17-19. óvda 281 OOO 281 176 Kékvirág u. 5. óvda 121 OOO 121 029 SaJgótarjáni u. 47. óvda 640 OOO 640 588 Hárseveű u. 5. óvda 640 OOO 640 588 Vaspáya u. 8-10. óvda 640 OOO 640 588 Zágrábi u. 13/a. óvda 640 OOO 640 588 Zsivaj u. 1-3. óvda 640 OOO 640 588 Kőbányai u. 30. óvda 2 046 OOO 800 735 ÓVODÁK ÖSSZESEN 17 576 OOO 16174 847 Kcsis Sándr Sprtközpnt 15 005 OOO 987 OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 13 628 OOO 23 337 520 393 700 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 65 513 OOO 66332 997 393 700 MINDÖSSZESEN 616 481 OOO 1101 788 809 138 309 655 - - 24 833 630 960 882 121 029 960 882 640 588 640 588 800 735 800 735 1281176 640 588 921 764 1281176 121 029 640 588 640 588 640 588 640 588 640 588 800 735 16174 847 987 OOO 23 731 220 66 726 697 240 098 464

16. meék.et az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek feújítási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzatjgi szeméy 2 886 937 OOO 614 251 759 196 862 069 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 811 113 828 ' 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 886 937000 1614 251 759 196 862 069 1811113 828

16. meéket az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek feújítási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 27.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányiu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 886 937000 614 251 759 196 862 069 1811113 828 ---

16. me/ék/et az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb fehamzási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 Önkrmányzat jgi szeméy 298 085 OOO 27 872 542 49 062 966 76 935 508 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 OOO OOO 3 OOO OOO -~ GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 298 085 OOO 27 872 542 52 062 966 79 935 508 - ---

J 6. me/é/det az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb fehamzási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként köteező áamigazgatási 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 298 085 OOO 27 872 542 52 062 966 79 935 508

16. me/ék/et az eőterjesztéshez 10. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 7 663 238 500 7 663 238 500 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN - 7 663 238 500 7 663 238 500

16. meéket az eőterjesztéshez 10. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási kiadásai A B c D E F Intézmény 2016. évi önként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86194. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN _7 663 238 500 - - O O j 7 663 238 500

16. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek kiadásai összesen A B C D E F 2016 2017 2017 k' t 201 7 évi 2017 It n ezmeny.e~.e~.e~ ~ á amigazgat. á" s1.e~ köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 475 065 OOO 16 376 373 185 3 644 403 394 950 OOO 20 032 726 579 5. Ebbő: 6. Kápna tér. 4. 119 079 OOO 101 090 138 O O 101 090 138 7. Üői u. 118. 85 343 OOO 67 366 391 O O 67 366 391 8. Gém u. 5-7. 51 777 OOO 42 174 870 O O 42 174 870 9. Harmat u. 88. 81 908 OOO 70 237 520 O O 70 237 520 10. Harmat u. 196. 86 683 OOO 80 905 743 O O 80 905 743 Hungária krt. 5-7. 49 279 OOO 41 862 552 O O 41 862 552 1 Jászberényi u. 89. 46 623 OOO 36 599 958 O O 36 599 958 13. Kada u. 27. 90 821 OOO 79 270 835 O O 79 270 835 14. Keresztúri u. 7-9. 104 824 OOO 76 413 133 O O 76 413 133 15. Kőbányai út 38. 73 790 OOO 61 744 148 O O 61 744 148 16. Újhegy sétány 1-3. 126 788 OOO 102 581 227 O O 102 581 227 17. Szent Lászó tér 128 700 OOO 109 106 316 O O 109 106 316 18. Szent Lászó tér 34. 19 330 OOO 10 120 638 O O 10 120 638 19. Sibrik Mikós 76-78. 10 758 OOO 7 363 883 O O 7 363 883 20. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 74 492 OOO 45 605 703 O O 45 605 703 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 221 381 OOO 2 095 445 I 86 7 625 I 62 I O 860 OOO 2 I 13 930 348 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 22" JSÖL!._SÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 13 696 446 OOO 18 471818 371 3 652 028 556 22 810 OOO 22146 656 927

J 6. me/ék/et az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek kiadásai összesen A B c D E F Intézmény 2016. évi 2017.éviönként áamigazgatási köteező 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1111028 379 138 931 607 141 700 185 124 488 249 88 456 644 100 255 478 114 993 765 119 367 921 168 323 141 89 885 002 236 542 612 153 404 458 153 966 219 91 532 317 91 298 862 95 532 105 88 738 614 92 574 556 115 534 597 2 205 526332 294 080 272 032 649 135 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4 286 827000 4 610886 225 32 397 893 4 643 284118 MINDÖSSZESEN 17 983 273 OOO 23 082 704 596 3 684 426 449 22 810 OOO 26 789 941 045 - L_ Kőbányai Egyesített Böcsődék 886 808 OOO 028 379 Ászk u. 1-3. óvda 133 993 OOO 138 931 607 Gépmadár u. 15. óvda 135 804 OOO 141 700 185 Ham u. 7/b. óvda 129 228 OOO 124 488 249 Kada u. 27. óvda 83 761 OOO 88 456 644 Kőbányai u. 38. óvda 97 099 OOO 100 255 478 ~agódiu. 8. óvda 108 798 OOO 114 993 765 ~ádiu.4-6. óvda 106 956 OOO 119 367 921 ~ádiu. 86/94. óvda 164 800 OOO 168 323 141 ~ádiu.!27. óvda 92 478 OOO 89 885 002 Újhegy stny. 5-7. óvda 241 989 OOO 236 542 612 Újhegystny.7-9.óvda 155 245 OOO 153 404 458 Kékvirág u. 5. óvda 149 270 OOO 153 966 219 SaJgótarjáni u. 47. óvda 87 237 OOO 91 532 317 Hárseveű u. 5. óvda 96 332 OOO 91 298 862 Vaspáya u. 8-10. óvda 90 329 OOO 94 577 145 954 960 Zágrábi u. 13/a. óvda 87 600 OOO 88 738 614 Zsivaj u. 1-3. óvda 88 580 OOO 92 574 556 Kőbányai u. 30. óvda 109 531 OOO 114 388 047 146 550 ÓVODÁK ÖSSZESEN 2159 030 OOO 2 203 424 822 2101510 Kcsis Sándr Sprtközpnt 285 040 OOO 285 330 950 8 749 322 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 955 949 OOO O 102 074 21547061

17. meéket az eőtetjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek engedéyezett étszáma, önkrmányzati támgatása A B c D E F G H Intézmény 2016. évi engedéyezett étszám engedéyezett étszám köteező önként áamigazgatási összesen 2016. évi 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzatjgi szeméy 6,0 4,0 2,0 6,0 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Pgármesteri Hivata 474,5 362,0 362,0 2 217 619 OOO 2 108 191 852 2 GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 480,5 366,0 2,0, 368,0 2 217619 OOO 2108191852 --

17. meékiet az eőtetjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek engedéyezett étszáma, önkrmányzati támgatása A B c D E F G H Intézmény 2016. évi engedéyezett étszám engedéyezett étszám köteező önként áamigazgatási összesen 2016. évi 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 223,0 212,5 212,5 Ászk u. 1-3. óvda 26,0 26,0 26,0 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 29,5 Ham u. 7/b. óvda 26,0 26,0 26,0 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 18,0 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 18,0 18,0 MagJódi u. 8. óvda 24,0 24,0 24,0 Mádi u. 4-6. óvda 21,5 21,5 21,5 Mádi u. 86194. óvda 33,0 33,0 33,0 Mádi u. 127. óvda 18,0 18,0 18,0 Újhegy stny. 5-7. óvda 54,5 51,5 51,5 Újhegy stny. 17-19. óvda 33,0 33,0 33,0 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 29,5 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 18,0 Hárseveű u. 5. óvda 18,0 18,0 18,0 Vaspáya u. 8-10. óvda 19,0 19,0 19,0 Zágrábi u. 13/a óvda 18,0 18,0 18,0 Zsivaj u. 1-3. óvda 18,0 18,0 18,0 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 21,5 ÓVODÁK ÖSSZESEN 443,5 440,5 0,0 0,0 440,5 Kcsis Sándr Sprtközpnt 36,5 37,5 37,5 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 184,8 186,8 186,8 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 887,8 877,3 0,0 0,0 877,3 MINDÖSSZESEN 1368,3 1243,3 2,0 0,0 1245,3 752 063 OOO 962 423171 130 008 OOO 136 947 867 131 542 OOO 138 642 365 124 487 OOO 121 328 254 82 246 OOO 87 663 148 92 997 OOO 98 463 930 107 965 OOO 114 242 690 104 728 OOO 116 985 482 158 930 OOO 163 643 963 88 845 OOO 87 240 760 233 884 OOO 230 697 494 148 004 OOO 150 860 384 145 959 OOO 150 752 823 86 770 OOO 91 223 301 95 015 OOO 90 701 415 88 186 OOO 93 201 079 84 890 OOO 86 296 920 85 619 OOO 89 882 504 107 495 OOO 113 722 605 2 097 570000 2162496 984 190 390 OOO 198 083 677 624 161 OOO 671 381 684 3 664184 OOO 3 994 385 516 5 881803 OOO 6102 577 368

Kőbányai Önkrmányzat Eátttak pénzbei juttatásai J 8. meék/et az eőterjesztéshez Ft-han A B c D E I. Megnevezése 2016. évi összesen köteező önként i összesen 3. K4 Eátttak pénzbei juttatásai 4. K42 Csaádi támgatásk 5. Szüetési támgatás 3 OOO OOO : 6. K44 Betegségge kapcsats eátásk 7. Ápási támgatás 10 OOO OOO 8. K47 Intézményi eátttak pénzbei juttatásai 9. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (tábr) 800 OOO 650 OOO 650 OOO 10. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (zsebpénz) 250 OOO 400 OOO 400 OOO Tanévkezdési támgatás 32 OOO OOO 32 OOO OOO 32 OOO OOO 1 K48 Egyéb nem intézményi eátásk 13. Teepüési támgatás (rendkívüi gyermekvédemi támgatás) 30 OOO OOO 25 OOO OOO 25 OOO OOO 14. 15. Teepüési támgatás (gyógyszer kiadásk viseésének támgatása) Teepüési támgatás (térítési, eátási díjak megtérítése) 17 OOO OOO 55 OOO OOO 500 OOO 55 OOO OOO 500 OOO 16. Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó kiadásk támgatása) 45 OOO OOO 70 OOO OOO 70 OOO OOO 17. Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó hátraék csökkentésére) 30 OOO OOO 25 OOO OOO 25 OOO OOO 18. Teepüési támgatás (pénzbei átmeneti segéy) 40 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 19. Teepüési támgatás (pénzbei temetési segéy) 20 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 20. Köztemetés 25 OOO OOO 23 OOO OOO 23 OOO OOO 21. Szüetési támgatás OOO OOO OOO OOO 2 Ápási támgatás 6 OOO OOO 6 OOO OOO 23. Egészségügyi támgatás 9 OOO OOO!5 OOO OOO!5 OOO OOO 24. Kőbánya Karácsnya 16 OOO OOO 8 OOO OOO 8 OOO OOO 25. Étkeztetés 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 26. K4 Eátttak pénzbei juttatásai összesen 281 050 OOO 261 900 OOO 62 650 OOO 324 550 OOO -- -

Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 19. mefket az eőter;esztéshe. f-bm A B c D E Megnevezés 2016. évi összesen köteező eöi.-ányzat önként v. f. összesen K502 Evnásk és befizetések 3. 4. szidaritási hzzájáruás K502 Evnásk és befizetések összesen 196 015 503 196 015 503 196 015 503 196 015 503 5. K506 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásn beüre 6. BRFK 49 500 OOO 51 OOO OOO 51 OOO OOO 7. Emberi Erőfrrás Támgatáskezeő (Bursa Hungarica) 3 025 OOO 3 275 OOO 3 275 OOO 8. Szabó Ervin könyvtár OOO OOO OOO OOO OOO OOO 9. Ráksmenti Mezei Őrszgáat 10 659 OOO!2 387 127 12 387 127 10. Fővársi Katasztrófavédemi Igazgatóság Kebersberg Intézményfenntartó Közpnt 400 OOO!400 OOO 400 OOO 400 OOO 1 Keet-Pesti Tankerüeti Közpnt 15 420 OOO 15420000 13. Köztemetés 3 OOO OOO 3 OOO OOO 14. K506 Működési céú támgatásk áamháztartásn beüre összesen 65 984 OOO 3 OOO OOO 83 482127 86 482 127 15. K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásn kívüre 16. Váakzásknak 17. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 603 860 OOO 651 489 243 31 301 402 682 790 645 18. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 32 898 OOO 37 184 965 9 934 642 47119607 19. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 2 278 668 OOO 2 293 688 OOO 66 OOO OOO 2 359 688 OOO 20. Körösi Nnprfit Kft. 227 017 OOO 237 367 693 2 200 OOO 239 567 693 21. Besszer Kncert Kft. (Cziffra György Fesztivá) OOO OOO OOO OOO 2 Törekvés M.K. Nnprfit Kft. 3 OOO OOO 3 OOO OOO 23. Háztartásknak 24. Aapítványknak 25. Skprbémás Csaádkért Aapítvány 960 OOO 960 OOO 960 OOO 26. Kőbányai Szent Lászó Egyházközség Aapítvány 2 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 27. 28. 29. 30. Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveéséért Aapítvány (Kró György Szimfnikus Zenekar) Együtt a Fekete István Átaáns Iskáért Aapítvány (40 éves évfrduó) Harmat 88 Aapítvány(50 éves évfrduó) Összefgva az Iskáért Aapítvány (Kada Miháy Átaáns Iska 120 éves évfrduó) 2 500 OOO 40 OOO 100 OOO 480 OOO 2 500 OOO 2 500 OOO 31. Lászó Kiráy Egyházi Kórusaapítvány 900 OOO 900 OOO 3 Kőbánya Közbiztnságért Közaapítvány 500 OOO 500 OOO 33. Zöd Dió Aapítvány (Bagh Jáns környezetvédemi verseny) 300 OOO 300 OOO

Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 19. me/ék/et az eőterjesztéshe. H~bm A B c D E Megnevezés 2016. évi eiirányzat összesen 2017, évi eői ányzat köteező iinkéntv. r. összesen 34. Társadami szervezeteknek 35. V őröskereszt 4 500 OOO 4 500 OOO 4 500 OOO 36. Kőbányai és Vasutas Törekvés Müveődési Közpnt Kuturáis-Szabadidő Egyesüet 20 OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 37. Kőbánya Sprt Cub 40 OOO OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 38. Kőbányai Diákk SE 15 OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 39. Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet 12 OOO OOO 14 800 OOO 14 800 OOO 40. Törekvés Sprtegyesüet 16 OOO OOO 16 OOO OOO 16 OOO OOO 41. Bem Bajtársi Egyesüet 680 OOO 680 OOO 680 OOO 4 WfPgárőrség 4 383 OOO 095 750 095 750 43. Muzsikáó Kőbánya Egyesüet 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 44. Kőbányai Trna Cub 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 45. Sprtszövetség 8 500 OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 46. Cikk Egyesüet 5 500 OOO 5 500 OOO 5 500 OOO 47. Kőbányáért Egyesüet OOO OOO OOO OOO OOO OOO 48. 49. 50. 51. Túri DSE FőnixDSE BemDSE Újhegy-Sibrik DSE 540 OOO 945 OOO 405 OOO 675 OOO 5 53. HarmatDSE Szent Lászó DSE 540 OOO 945 OOO 54. 55. Mntensi DSE Start DSE 675 OOO 675 OOO 56. KadaDSE 540 OOO 57. Szent Lászó Ginmázium DSE 810 OOO 58. FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet 3 600 OOO 6 900 OOO 6 900 OOO 59. Rákóczi Szövetség 100 OOO 100 OOO 100 OOO 60. Ferencvársi Trna Cub 5 OOO OOO 5 OOO OOO 61. White Sharks Hckey Cub 4 OOO OOO 4 OOO OOO 6 Magyar Mátai Szeretetszgáat Egyesüet 200 OOO 200 OOO 63. Egyházaknak 64. Budapest-Kőbányai Szent Lászó Pébánia és Egyházközség (Szent György hittans tábr) 800 OOO 800 OOO 800 OOO 65. Kőbányai Refrmátus Egyházközség 500 OOO 500 OOO 66. EU-nak 67. K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásan kivüre összesen 3 294 336 OOO 3 230 689 901 262 711794 3 493 401 695 68. Mindösszesen 3 360 320 OOO 3 429 705 404 346 193 921 3 775 899 325

Kőbányai Önkrmányzat Egyéb fehamzási kiadásk 20. me/ék/et az eőterjesztéshez Ft-han A Megnevezés B 2016. évi összesen c D köteező önként v. f. E összesen K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre 3. Szgáati akásk eszámási köteezettsége 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 4. Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) 15 876 OOO 15 875113 15 875 113 5. Ráksmenti Mezei Őrszgáat 2 456 750 2 456 750' 6. K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre összesen 18 876 OOO 18 875113 2 456 750 21331863 7. K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívüre 8. Dgzók akásépítéséhez és vásárásáhz nyújttt támgatás 3 744 OOO 4 500 OOO 4 500 OOO 9. Dgzók akásépítéséhez és vásárásáhz nyújttt támgatás (Pgármesteri Hivata) 3 OOO OOO 3 OOO OOO 10. K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívüre összesen 3 744 OOO 7 500000 7 500000 Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásn kívüre 1 13. Váakzásknak FTC Labdarúgó Zrt. 10 OOO OOO 14. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 3 866 OOO 497 429 497 429 15. Körösi Nnprfit Kft. 3 500 OOO 3 500 OOO 3 500 OOO 16. 17. Aapítványknak Kőbánya Közbiztnságáért Közaapítvány 3 OOO OOO 18. Nnprfit szervezeteknek 19. Regináis fej és fez. LKFT-2005-LA-2 paneprgram 30 815 OOO 29 106 216 29 106 216 20. Társasház karnerarendszer 3 414 OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 21. Védett építészeti értékek megőrzésének támgatásáró szóó páyázat 33 437 OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 2 23. 24. Törekvés Sprtegyesüet KDSE (Harmat u. 88. trnacsarnk) Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet (Ihász u. sprtteep műfű és Gyakró u. sprtétesítmény feújítás) 6 433 OOO 170 OOO OOO OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 25. Egyházaknak 26. Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásan kívüre összesen 275 465 OOO 8 997 429 42 106 216 51103 645-27. Mindösszesen - 298 085 OOO 27 872 542 52 062 966 '-- 79 935 508

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. meéket az eőterjesztéshez Ft-han A Feadat megnevezése B 2016. évi c D E 2017.évi 2017.évi köteező önként váat fdadat Kőbányai Önknnányzat 3. K61. Immateriáis javak beszerzése, étesítése (áfa nékü) 4. Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 5. Humánszgátatási Fősztáy (Csaád és Gyennekjóéti Közpnt iktató prgram) 394 OOO 6. Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Windws ca, exchange ca icenc) 9!63 OOO 9163 OOO 7. Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen 394 OOO 9163 OOO 9163 OOO 8. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 9.!Tekek beszerzése, étesítése 10. IGazdasági és Pénzügyi Fősztáy (K.azah u. 5. ingatan vásárása) 70 OOO OOO 70 OOO OOO IL (Ajegyző (Sibrik Mikós út 9 ingatan vásárása) 40 OOO OOO 40 1 Tekek beszerzése, étesítése összesen 13.!Épüet beszerúse, étesítése 40 OOO OOO 70 OOOOCM» 110 OOOOOO 14. IFöépítészi Osztáy (Gergey u. 63.) 35 OOO OOO 15. Főépítészi Osztáy (ingatan vásárás) 9 233 OOO 433 071 433 071 16. Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Drgi utcában taáható 42717 hrsz. -ú ingatan vásárása) 17. IFöépítészi Osztáy (Hannat 88. trnaterem építése) 18. Föépítészi Osztáy (Füzér u. 3) 19. IJegyzői Fősztáy (Gergey utca 112/a-b ingatanrész vásárása 42137/97 hrsz.) 20. Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Gergey utca 11) 80 OOO OOO --- 5 OOO OOO --- 9 300 OOO ---!75 OOO OOO ---- OOO OOO 21.!Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Óndi köz 1!3.akás vásárása)!4 OOO OOO 14 OOO OOO 2 IVársüzemetetési Osztáy (Fecskefészek Böcsődében kötéri pancsó kiaakítása) 347 OOO 347 OOO 23. nfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás utca 26.) 6 880 081 6 880 081 24. IInfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Körösi és Pgánnesteri Hivata ptikai összeköttetés) 800 OOO 800 OOO 25. Épüet beszerzése, étesítése összesen 314 533 OOO! 23 460152 23 460152

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 21. me/ék/et az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése 26. Egyéb építmény beszerzése, étesítése 27. Vársüzemetetési Osztáy (Smfa köz parkó építése) 28. Vársüzemetetési Osztáy (Óhegy park futópáya) 29. Vársüzemetetési Osztáy (Fecskefészek Böcsőde 2db pancsó teepítése) 30. Vársüzemetetési Osztáy (56-s emékhey) 31. Vársüzemetetési Osztáy (távközési aapítmény a Pgármesteri Hivatahz) IB 2016. évi 725 OOO 318 OOO 783 OOO 3 544 OOO 3 544 OOO c köteező D 201.évi inként váat IE 3 Vársüzemetetési Osztáy (Méytónáépcsö építése) 2 363 OOO 453 539 453 539 33. Vársüzemetetési Osztáy (Ham utca 31. parkó kiaakítása) 5 OOO OOO 5 OOO OOO 34. Vársüzemetetési Osztáy (Smfa köz parkó terv) 300 OOO 300 OOO 35. Vársüzemetetési Osztáy (Gergey bánya növényteepítés) 7 874 016 7 874 016 36. Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen 277 OOO 6 753 539 7 874 016 14 627 555 37. Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 38. Köbányai Szent Lászó Gimnázium (MLSZ) 7 680 OOO 39. Vársüzemetetési Osztáy (befejező munkák (MLSZ)) 40. Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (háózatfejesztési hzzájáruás Újhegy sétány) 41. Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen 237 OOO 79170001 5 433 07!1 5 433 n 5 433 071 5 433 071

Kőbányai Önkrmányzat bernházása i 21. me/é/det az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése 4 K63.Infnnatikai es:közökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 43. IInfnnatikai ~p. berendezés, feszereés beszenése,étesítése B 2016. évi IC köteező D 20t7.évi önként váat 44. Kőbányai Önknnányzat iskai teepheyei 45.!Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbiteefnk beszerzése) 46. Humánszgátatási Fősztáy (Csaád és Gyennekjóéti Közpnt fénymásó) 47. nfnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen 400 OOO 394 OOO 1!8 110 --- 1181 OOO 1 975 1181101 8 IO 118110 48. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 49. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 50. Kőbányai Önkrmányzat iskai teepheyei 51. Jegyzői Fősztáy (katasztrófa védemi k-kisérté-ü eszközök) 5 \Kőbányai Közterüet Feügyeet (áatszáító bksz) 53. Kőbányai Közterüet Feügyeet (gravírzó készüék) 54. Kőbányai Közterüet Feügyeet (rendszámfeismerő rendszer) 55. Vársüzemetetési Osztáy (virágdézsák kiheyezése) 56.!Humánszgátatási Fősztáy (nemzetiségek háza prszívó) 57. Ajegyző (hirdetőtába) 3 850 OOO -- 520 OOO 394 5 158 OOO -- 591 OOO --- 2 756 OOO -- 35 OOO -- 693 OOO 500 OOO 58. Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbi megfigyeő kamera) 629 921 629 921 59. Kőbányai Közteriiet Feügyeet (térfigyeő rendszer bövítése) 19 685 039 19 685 039 60. Ajegyző (BRFK részére szekrény és eszköz) 2 052 402 2 052 402 61. nfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (házasságk.ötő terem hangsítás) 800 OOO 800 OOO 6 Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen 18 997 j 21 614 960 2 052 402 23 667 362 63. Kutúráis javak beszer.tése, étesítése 64. Kömeveési és Civikapcsati Osztáy (kőbányai művészek aktásainak vásárása) 6 OOO OOO 6 OOO OOO 65. IKutúráis javak beszerzése, étesítése összesen 6 OOO OOO 6000000 66. IJánnűvek beszerzése, étesítése 67. Kőbányai Közterüet Feügyeet 2 615 OOO 2 833 858 2 833 858 68. IVársüzemetetési Osztáy (útfeügyeő) 2 993 OOO 2 833 858 2 833 858 69, IJánnűvek beszerzése, étesítése összesen 5 608 OOO 5 667 716 5 667 716 70. Hangszer beszerzése, étesítése 71. Kőbányai Önkrmányzat iskai teepheyei 500 OOO 7 )Kö7ncveés és Civikapcsati Osztáy (fagtt bes?..erzés) 3 8 io 3 118 IO 73, Hangszer beszerzése, étesítése összesen 500000 3 8 110 3118 110

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez Ft-han A Feadat megnevezése B 2016. évi c D E 2017.évi köteező önként váat 74. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 75. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékii) 76. Épüet b<nerzése. étesitése 77. Fehamzási k tervezése!41 947 0001 76 302 7561 76 302 756 78. Ingatan vásárás 94 489 OOO 79. ISzigáati akásk gépészeti és eektrms eváasztása 3 543 307 3 543 307 80.!Újhegyi közösségi ház 787 402 787 402 81. Épüet beszerzése, étesítése összesen 236 436 OOO 80633 465 80 633 465 8 Egyéb épftmény beszenése, étesítése 83. Közviágítás kiépítése 7 875 OOO!4 960 630 14%0630 84. TÉR-KÖZ páyázat (Újhegyi sétány kmpex megújítása) 85. Smfa köz parkó építése 580 519 OOO 21260000 18 110 236!8 io 236 86. Körösi Csma Sándr sétány és út közöti átjáró burkatának cseréje 87. Havas Ignác utca 1-3. parkó építése 88. Vásáró utcában parkó építése 7481 OOO --- 4 725 OOO --- 2 756 OOO 89. Kiráydmb vízevezetés 59 842 520 59 842 520 90. Födutak sziárd burkatta vaó eátása 25 OOO OOO 25 OOO OOO 91. Vaskő utcai parkó építés 574 803!574 803 9 Üői úti fizető parkó övezet kiaakítása 202 362 205 202 362 205 93. Dömsödi utca szennyvízcsatma kiépítése 25 984 252 25 984 252 94.!30-as zóna kiaakítása 3!49 606 3!49 6061 95. Óhegy pa<k beruházás!o 866 142 10 866!42 96. Vársközpnt kiviteezés teiiet (hivata, tempm, zeneiska)!45 669 291 145 669291 97. Vársközpnt kiviteezés III. terüet (Ham u.-ámás u. sark) 25 196 850 25!96 8501 98. Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen 624 616 529 566 929 J 149606 532 716 5351 99. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 00. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése O!önkrmányzati akóépüetekbe karnerarendszer 3 150 OOO 3 149 606 3!49 606 10!Sebességmérő berendezés 5 040 OOO 5 743 307 5 743 307 03. Eiketrms rendezvényszekrén)"' teepítése 3 149 606 3149606 104.!Zászórudak kiheyezése 6 299 213 6 299 213 05. EgJ éb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen 8190000 8 892 913 9 448 819 18 341 732 106. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. összesen 869 242 (HJOI 619 093 307 12 598 425] 631 691 732

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése IB 2016. évi c D IE önként váat köteező 107. Kókert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 108. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 109. Egyéb építmény beszerzése, étesitése io. Szent Lászó tér egységes képének kiaakítása 3 937 OOO Kutyafuttatók kiaakítása 15 748 OOO 3 307 087 3 307 087 Száva park játszótér kiaakítása 15 748 031 15748031 3. Vársközpnt rendezésének kivitei terve 7 875 OOO 7 875 OOO 114. Egyéb építmény beszerúse,étesítése összesen 19 685 OOO 23 623 031 J 307 087 26 930118 115. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 116. Virágdézsák kihe1yezése 820 OOO 1 820 j 117. Körösi Csma Sándr sétány padk kiheyezése 825 200 825 200 118. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesitése összesen J 645 200 J 645 2001 119. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 19 685 OOO 23 623 031 6 952 287 30575 318 120. Kőbányai Önknnányzat beruházási ai átaáns frgami adó nékü 250128 OOO 754 926 886 108 595 240 863522126 121. K67. Kőbányai Önknnányzat beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója 259 235 OOO 200050 259 29 320 715 229 370974 12 KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 509 363 OOO 954 977145 137 915 955 092 893 100

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 21. meék/et az e/őtefjesztéshez A Feadat megnevezése B IC D IE 2017.évi 2016. évi 2017.évi e~ő~~~~:t k-t 1 ~fi 1 d önként váat e ez e a at 123. Kőbányai Pgármesteri Hivata 124. K63. Infrmatikai eszközökik beszerzése, étesítése (áfa nékü) 125.!Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 126. IInfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (szftverek) 127.!Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése fisszesen 128.!Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése 129. Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (számítástechnikai eszközök) 130.!Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (háózati eszközök) 131. \Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (mentési rendszer) 13!Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás u. 26.) 133.!Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen 134. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékii) 135. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 136. \ Létesítményüzemetetési Osztáy 137. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen 138. Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási ai átaáns frgami adó nékü 139. K67. Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója 140. KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIV A T AL ÖSSZESEN 700 OOO 700 OOO 12 OOO OOO 22 283 600 2 500 OOO 2 600 OOO 6 235 120 17100000 28 518 720 15 660 OOO 33 150 309 S 660 OOO 33150 309 32 760 OOO 63 369 029 8 845 OOO 17109638 41605000 80 478 667 700 OOO 700 OOO 22 283 600 6 235 120 28 518 720 33 150 309 33150 309 63 369 029 17109638 80 478 667

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése B 2016. évi c D E 2017.évi önként váat köteező 141. Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek 14 K63. Infnnatimi eszközökök beszerdse, étesítése (áfa nékoi) 143. Infnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése 144. Kőbányai Egyesített Böcsődék 118110 118 110!45. ÓVdák 4 500 OOO 2 454 500 2454 500 146. Kcsis Sándr Sprtközpnt 100 OOO 404 567!404 56T!47. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt!60 OOO 860 OOO!60 OOO 2 020 j 148. Infnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen 4 760 OOO 5 837177 160000 5997177 149. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 150. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 151. Kőbányai Egyesített Böcsődék 15 201 OOO 12 816 929 12 816 929!5 ÓVdák 9 142 OOO 9 982 200 9 982 200, 153. Kcsis Sándr Sprtközpnt 11714000!60 OOO 160 OOO 154. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 10 570 OOO 16 516000!50 OOO 16 666 OOO 155. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen 46 627 OOO 39 475129 150 OOO 39 625129 156. Hangszer beszerzése, étesítése!57. ÓVdák 200 OOO 299 400 299 400 158. Hangszer beszerzése, étesítése összesen 200 OOO 299 400 299 400 159. Jánnüvek beszerzése, étesítése 160. Kőbányai Egyesített Böcsődék 6 619 OOO 6 619 OOO 161. Jánnűvek beszerzése, étesítése összesen 6 619 OOO 6 619 OOO 16 Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek beruházási ai átaáns frgami adó nékü 51 587 OOO 52 230 706 310000 52 540 706 163. K67. Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója 13 926 OOO 14102 291 83700 14185 991 164. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 65 513 OOO 66 332 997 393 700 66 726 697 165. MINDÖSSZESEN 616 481 OOO 1101 788 809 138 309 655 1 240098 463

Kőbányai Önkrmányzat feújításai 2 me!ék/et az eöterjesztéshe. Ft-ba A B c D E Feadat megnevezése 2016. évi köteező önként v. Kőbányai Önknnányzat 3. K71. Ingadank feújítása (áfa nékü) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Épüetek feújítása Főépítészi Osztáy (Ámás u. 26. feújítása) Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás u. 26. riasztó, kamera, beépő, infrmatika, háózati eszköz, ügyféhívó) Vársüzemetetési Osztáy (Szent Lászó Pébánia bejárati eőcsarnk burkatának feújítása) Főépítészi Osztáy (Füzér u. 3 feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (Gergey utca 11 feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (Pgármesteri Hivata feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (házasságkötőterem feújítása) Épüetek feújitása összesen Egyéb építmények feújítása Vársüzemetetési Osztáy ( megáóheyek közterüeti feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (buszmegáó és környezetének közterüeti feújítása) Főépítészi Osztáy (Ámás út 26. járda feújítása) Egyéb építmények feújítása összesen Egyéb gép, berendezés és feszereés feújítása Kőbányai Közterüet feügyeet ( térfigyeő rendszer krszerűsítése) Egyéb gép, berendezés és feszereés feújítása összesen --- --- 400 155 OOO!80 OOO 1800001 13 990 OOO 8 972 OOO 120 701 OOO 6 300 OOO 68 898 OOO 511 125 OOO 511 125 OOO 20 987 095 20 987 095 619 016 OOO 533 292 095 533 292 095 5512000 7 500 OOO 7 500 OOO 5 451 OOO 5 451 OOO 7 868 504 7 868 504 5 512 OOO 20819 504 20 819 504 98 OOO OOO 96 850 394 96 850 394 98000000 96 850394 96 850 394 -

Kőbányai Önkrmányzat feújításai 2 me/ék/et az eöterjesztéshe. Ft-ba1 A B c D E Feadat megnevezése 2016. évi köteez6 önként v. 21. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 2 K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 23. Épüetek feújítása 24. S feújítás 40 158 OOO 58 661 471 58 661 471 25. Lakásfeújítás 129151 OOO 811 024 811 024 26. Kerepesi u. 67. rvsi rendeő feújftása 384 194 OOO 27. Métányssági nyíászárócsere feújítási prgram 7 874 OOO 7 874 OOO 7 874 OOO 28. Rece-ive Óvda (Vaspáya u. 8-10.) 239 296 OOO 29. Manóvár Bőcsöde (Vaspáya u. 8-10.) 231 423 OOO 11811024 11811024 30. Feújítási k tervezése 81 965 OOO 60 483 466 60483 466 31. Épüetek részeges feújítása 35 434 OOO 57112599 57112 599 3 Szent Lászó Átaáns Iska fűtési háózat feújítása 65 354 OOO 33. Kiskakas Óvda fűtés háózat feújítása 26 772 OOO 34. Gyermeksriget Böcsőde apstető feújítás 14 960 630 14 960 630 35. Csdafa Óvda apstető feújítás 29 921 260 29 921 260 36. Kiskakas Óvda apstető feújítás 49 606 299 49 606 299 37. Högy utca 21. feújítás 662 992 662 992 38. Kzsvári u. 29-31. függőfysó feújítás 787 402 787 402 39. Keresztwy Dezső Átaáns Iska apstető feújítás 90 551 181 90 551!81 40. Épüetek feújítása összesen 1241621 OOO 343 580302 151663 046 495 243348 41. Egyéb építmények feújítása 4 Járdafeújítási prgram 39 370 OOO 39 370 079 39 370 079 43. Parkijárdák feújítása 29 527 OOO 29 527 559 29 527 559 44. Útfeújítási prgram!70 869 OOO!56 299 213!56 299 213 45. Baesetveszéyes épcsők feújítása 7 875 OOO 7 874 016 7 874 016 46. Támfaak feújítása 7 875 OOO 653 543 653 543 47. Újhegyi sétány feújítása (1-IJ-111. ütem) 48. Kápna u 3-19. burkt feüet feújítása 14 960 630 14 960 630 49. Egyéb építmények feújítása összesen 255 516 OOO 259685 040 259 685 040 50 Kőbányai Vagynkezeő Zt"'t. összesen 1497 137 OOO 603 265 342 151663 046 754 928 388

Kőbányai Önkrmányzat feújításai 2 me/ék/et az eöterjesztéshe. Ft-ba A B c D E Feadat megnevezése 2016. évi köteező önként v. 51. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 5 K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 53. Egyéb építmények feújítása 54. Dühöngő feújítási munkái 602 OOO 55. Játszótér feújítási munkái 14961 OOO 56. Pihenőparkk feújítási munkái 3 150 OOO 57. Zödterüetek feújítási munkái 21 438 OOO 58. Funkciójukat vesztett sprtcéú eszközök és környezetük feiujítása 2 363 OOO 2 335 397 2 335 397 59. Száva park zödtetüet feújítása 801 645 801 645 60. Lavtta u. 9. játszótér feújítása 2 700 OOO 2 700 OOO 61. Kápna u. -23. növénykazetták feújítása 968 504 968 504 6 Parici berendezési tárgyak, utcabútrk és körekedési zödfeüetek feújítása 377 953 377 953 63. Egyéb építmények feújítása összesen 53514 OOO 16 837 042 3 346 457 20 183499 64. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 53 514 OOO 16 837 042 3 346457 20 183499 65. Kőbányai Önknnányzat feújítási ai átaáns frgami adó nékü 2273179000 1271 064 377 155 009 503 1426 073880 66. K74. Kőbányai Önkrmányzat feújítási ainak átaáns frgami adója 613 758000 343187 382 41852 566 385 039948 67. - MINDÖSSZESEN - - ----- -~ 2 886 937 OOO 1614 251 759 196 862 069 1811113 828

Kőbányai Önkrmányzat Tartaékk 23. me/jék/et az eőterjesztéshez A B c D E Megnevezés 2016. évi köteező önként váat K 513 Működési céú átaáns tartaék 3. Képviseő-testűet 4. 5. Átaáns tartaék Páyázatk önrészének tartaéka!o OOO OOO!O OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO 6. 7. Pgármester Átaáns tartaék 92 OOO OOO 84 700 OOO 84 700 OOO 8. Eöre nem tervezett k tartaéka 44 285 684 44 285 684 9. Bevétekiesés tartaéka 10 OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO ]0. Természeti katasztrófa, ietve egyéb veszéyheyzetek tartaéka 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO Közakahnazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka 345 706 OOO 217 252 075 217252075 1 rendezvények tartaéka 50 OOO OOO 57 732 393 57 732 393 13. 14. MÁK-eenőrzés miatti visszafizetési köteezettség Tisztítószer tartaéka!5 OOO OOO!5 OOO OOO 25 500 OOO!5 OOO OOO 15. Idősek üdütetésének tartaéka 6 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO 16. Babakeengye 20 OOO OOO 20 OOO OOO 17. Mázsa tér mu!tifunkcináis sprtétesítmény 980 OOO OOO 980 OOO OOO 18. Mázsa tér átaáns rendezési terv 20 320 OOO 20 320 OOO 19. Ráks patak kmpex revitaizációja (kerüeti ) 50 800 OOO 50 800 OOO 20. Kisváakzásk támgatása 10 OOO OOO!O OOO OOO 21. Béreti jg megvátás 20 OOO OOO 20 OOO OOO 2 MÁV teep tervezési és eőkészítő munkái 10000000 10 OOO OOO 23. Humánszgátatási Bizttság 24. Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaéka 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 25. Óvdai-iskai nyári tábrk 5 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 26. Diáksprt eredményességi támgatás tartaéka 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 27. Páyázati támgatás tartaéka 9 OOO OOO 8 OOO OOO 8 OOO OOO 28. Tehetséges sprtók egyéni támgatásának tartaéka 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 29. Kuturáis páyázatk tartaéka 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 30. K513 Tartaékk (működési) összesen 592 206 OOO 242 252 075 2 347 838 077 2 590 090 152 31. K513 Tartaékk (fehamzási) 3 Képviseö-testűet 33. Átaáns tartaék!o OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO 34. Pgármester 35. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 36. Sprtpark prgram 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határzat 5 900 OOO 5 900 OOO 37. Eöre nem tervezett k tartaéka 24 905 OOO 24 905 OOO 38. Napeemes páyázat 10 OOO OOO 10 OOO OOO 39. Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény 20 OOO OOO 20 OOO OOO 40. Kőbányai Egyesített Böcsődék (knyhai eszközök) 8 001 OOO 8 001 OOO 41. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (autó) 4 445 OOO 4 445 OOO 4 Gergey bánya 50 OOO OOO 50 OOO OOO 43. K513 Tartaékk (fehamzási) összesen 15 OOO OOO 8 001 OOO 130 250 OOO 138 251 OOO 44. Mindösszesen 607 206 OOO 250 253 075 2 478 088 077 2 728 341 152

Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatássa megvaósuó prgramjainak kötségvetése 24. meéket az eőterjesztéshez Ft-han A B c D E F G H I páyázati kiadás páyázati bevéte Páyázat címe Munkaadókat Szeméy i terheő járuékk Dgi kiadásk juttatás és szc. hzz. adó Egyéb működési céú támgatásk Beruházás Feújítás Összesen Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEHOP-5.9-16-2016-00062 Vaspáya u. 8-10. óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése 5. Európa a Pgárkért Prgram- Testvérvársi Taákzók 68 812 400 2 250 OOO 6. TÁMOP-3.3-09/2/IOAR-2010-0009 "Építő közösségek", közműveődési intézmények az éethsszig tartó tanuásért fenntartás OOO OOO 198 OOO 7. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpárs infrastruktúráis fejesztések Budapest X. kerüetében" páyázat 2 035 OOO 402 930 9 750 OOO 8. VEKOP-5.3.1-15-2016-0001 "Ráks-patak menti ökturisztikai fysó" páyázat 959 933!90 067 4 600 OOO 9. Gazdasági survezette nem rendekező kötségvetési szervek 10. TÁMOP 3.4.I.B-1111 "Migráns hátterű tanuék neveésének és ktatásának segítése II. szakasz" páyázat fenntartás 628 973 322 537 150 OOO KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagymánys építésű vársi terüet rehabiitációja" (Pngrác közösségi ház) páyázat 6 352 776 427 762 10892641 1 Összesen 11976 682 2 541296 25 392 641 9 200 OOO 393 700 9 593 700!98 OOO 12!87 930!4 950 OOO 2 101 510 19066879 2173986 49 504 319 73 236 386

Kőbányai Önkrmányzat Hiteámány 25. meéket az eőterjesztéshez Mázsa téri mutifunkcináis sprtcsarnk és uszda fejesztési hite Időszak nyitó 2016 IV. záró 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Hiteámány Tőketöresztés Kamat Összesen 1632 385 OOO 591 575 375 40 809 625 2 459 167 43 268 792 591 575 375 550 765 750 40 809 625 4 787 547 45597172 509 956 125 40 809 625 4 664 790 45 474415 469 146 500 40 809 625 4 591 944 45 401 569 428 336 875 40 809 625 4 467 838 45 277 463 387 527 250 40 809 625 4 296 517 45106142 346 717 625 40 809 625 4173759 44 983 384 305 908 OOO 40 809 625 4 095 518 44 905 143 265 098 375 40 809 625 3 971411 44 781 036 224 288 750 40 809 625 3 805 486 44615111 183 479 125 40 809 625 3 682 729 44 492 354 142 669 500 40 809 625 3 599 092 44 408 717 101 859 875 40 809 625 3 474 985 44 284610 061 050 250 40 809 625 3 278 033 44 087 658 020 240 625 40 809 625 3 191 698 44 001 323 979 431 OOO 40 809 625 3 102 665 43 912 290 938 621 375 40 809 625 2 978 558 43 788 183 897 811 750 40 809 625 2 823 425 43 633 050 857 002 125 40 809 625 2 700 668 43 510 293 816 192 500 40 809 625 2 606 239 43 415864 775 382 875 40 809 625 2 482 132 43 291 757 612 144 375 163 238 500 8 637 550 171 876 050 448 905 875 163 238 500 6 662 636 169 901!36 285 667 375 163 238 500 4 672 883 167 91 383 122 428 875 163 238 500 2 712 808 165 951 308 122 428 875 717 660 123 146 535

Audit Netwrk Hungary Kft. KIEGÉSZÍTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ Budapest, 2017. február 17.

KIEGÉSZÍTÉS a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő szóó rendeettervezet vizsgáatáró készüt jeentéshez I. Az Audit Netwrk Hungary Kft. (a tvábbiakban: Könyvvizsgáó) a BudapestFővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) könyvvizsgáatára vnatkzó megbízása keretében evégezte az Önkrmányzat kötségvetésérő készüt eőterjesztés és rendeettervezet vizsgáatát. A vizsgáat fő céja annak megáapítása vt, hgy a kötségvetési rendeettervezet megfee-e a jgszabáyi eőírásknak; a rendeettervezet tükrözi-e az Önkrmányzat kötségvetési kncepciójáró szóó 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határzatban fgatakat; a tervezet érvényesíti-e a átmeneti gazdákdásró szóó 20/2016. (XII. 16.) önkrmányzati rendeet tartami eemeit; a kötségvetés tervezett ai keően megaapzttak-e; az eőterjesztés aapján hgyan aaku az Önkrmányzat pénzügyi heyzete. A Könyvvizsgáó véeményének kiaakításáhz: a) megvizsgáta a rendekezésére bcsáttt rendeettervezet jgszabáyi megfeeőségét, b) eenőrizte a 2017. évre megfgamaztt kötségvetési aapevek és a rendeettervezetben fgatak összhangját, c) áttanumányzta és eemezte az eőterjesztés, a rendeettervezet és a tábázatk adatainak, vaamint a szöveges indkásának összeftiggéseit, d) vizsgáta az egyes bevétei és kiadási k megaapzttságát. A Könyvvizsgáó küönös tekintette vt a rendeettervezet tábarendszerét érintően az áamháztartásró szóó 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), vaamint az annak végrehajtásáró szóó 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendeet (Ávr.) kötségvetésre vnatkzó tartami követeményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsódó adatámány rendszerezettségére, a részetező számításk dkumentáására. A Könyvvizsgáó a 20 17. évi kötségvetés véeményezése, a kötségvetési rendeettervezet vizsgáata srán a szabáyszerűség tekintetében figyeemme vt a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 20 évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendekezéseire. Az önkrmányzati k strukturáis és finanszírzási átszervezése miatt 2017. évre is ható vátzásk követéséhez eengedheteten vt a Magyarrszág 2017. évi közpnti kötségvetésrő szóó 2016. évi XC. törvény (kötségvetési törvény) heyi önkrmányzatkra vnatkzó rendekezéseinek tükrében történő értékeés is, vaamint a Magyarrszág közpnti kötségvetésének megaapzásáró szóó 2016. évi LXVII. törvényben fgatak figyeembevétee. A kötségvetésszerkezetére is hattt az áamháztartás számviteérő szóó 4/2013. (L ) Krm. rendeet, mive yan tervezési metdikát tett szükségessé, amey a kötségvetési számvite és a pénzügyi számvite követeményeinek egyaránt megfeeő infrmációkat is biztsít. A könyvvizsgáat aapját a Képviseő-testüet 2017. február 23-ai üésére a 2017. februári ketezésse eőterjesztett rendeettervezet képezte. 2

A Könyvvizsgáó tapasztaatai, következtetései és véeménye A kötségvetés egyensúyát - számszerű adatk aapján - a könyvvizsgáat a javast kötségvetés főösszegébő kiinduva értékete. Az Önkrmányzat 2017. évre eőterjesztett kötségvetésének bevétei főösszege 26 789 941 045 Ft, amey a kiadásk főösszegéve egyező. A kötségvetés kiadási főösszegébő 19 126 702 545 Ft a kötségvetési kiadás, 7 663 238 500 Ft-t a pedig a finanszírzási téteek tesznek ki. A kötségvetési és a finanszírzási kiadásk aránya ajavast kban 71,4%: 28,6%. A kötségvetési kiadásk frrása kötségvetési bevéteekke (78,2%-ban) és a hiányzó frrás fedezeteként megjeöt beső finanszírzássa, a 2016. évi gazdákdás várható kötségvetési maradványábó tervezett összegge (21,8%) biztsíttt. A tervezett kötségvetési kiadásk 82,9%-a működési cékat, míg 17, %-a fehamzási cékat (beruházásk, feújításk, egyéb fehamzási kiadásk) szgá Hitet gazdákdásába sem tervez bevnni az Önkrmányzat, küső finanszírzást jeentő bevéte és adósságt keetkeztető ügyet nem kerüt tervezésre. A tervezett kötségvetési főösszeg az eőző évhez visznyítva mind a bevéteek, mind pedig a kiadásk vnatkzásában jeentősen nőtt 2017. évre. A javast kötségvetés tervezett főösszege 49,0%-ka haadja meg a 2016-ra efgadtt eredeti t A finanszírzási téteek nékü a kötségvetésen beü a kötségvetési kiadásk, ietve a beső finanszírzássa kiegészített kötségvetési bevéteek összege 6,4% ka nő. A kötségvetési kiadáskn beü a működési kiadásk 20,4%-s növekedése következik be az eőző évi eredeti hz képest, míg a tervezett fehamzási céú kiadásk 32, %-ka aacsnyabbak az egy évve krábbinál A kötségvetési főösszegjeentős, 8 806 668 045 Ft összegű növekedését az idézi eő, hgy a javast 2017. évi kötségvetés-a jgszabáyi eőírásknak megfeeően-t biztsít a frgatási céú befödi értékpapír vásárás és bevátás (értékesítés) vaamennyi várható gazdasági eseményéhez. A tényeges bevéteeket és kiadáskat reáisan számba vevő tervezési módszer összhangban van az áamháztartás számviteérő szóó 4/2013. (1.11.) Krm. rendeetben és az áamháztartásban femerüő egyes gyakribb gazdasági események köteező eszámási módjáró szóó 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeetben fgatakka Az eőterjesztés a bevétei növekményt az aábbi adatk (várakzásk) számbavéteéve indkja: kötségvetési bevéteek emekedése 2 882 599 Ft a tervezett maradvány igénybevéte növekedése 303 785 446 Ft frgatási céú értékpapírkka kapcsats műveetek hatása 7 500 OOO OOO Ft Bevéteek főösszegének növekedése: 8 806 668 045 Ft A tervezett kat megaapzó számításk vizsgáata, vaamint az éves kötségvetés átfgó bemutatásának értékeése srán a következők szerint járt e a Könyvvizsgáó. A Könyvvizsgáó át küső infrmációk (esősrban a jgszabáyi eőírásk), beső számításk, testüeti döntések (rendeetek és határzatk) tartami megfeetetéséve végezte, ami keő biznysságga szgát véeménye kiaakításáhz. A tervezési k fyamatában, vaamint a véeményaktás időszakában af ő vársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó rendeet már ismert vt, tvábbá a kincstári értesítés szgáta a kötségvetési kapcsatkbó tervezhető bevétei kör megaapzttságát. V éeményünk szerint a rendeettervezet a jgszabáyi eőírásknak megfeeően kerüt eőterjesztésre. A nrmaszöveg és a kapcst meéketek tejeskörű infrmációt nyújtanak a 2017. év gazdákdási evárásairó, követeményeirő és ehetőségeirő Megítéésünk szerint a rendeettervezet akamas arra, hgy a kötségvetési vitának, a rendeetaktásnak aapjáu szgájn. 3

II. A rendeettervezet jgszabáyi megfeeősége A Könyvvizsgáó a kötségvetési rendeettervezet összeáításának szabáyszerűségét, menetét az áamháztartásró szóó 2011. évi CXCV. törvény, vaamint az áamháztartási törvény végrehajtásáró szóó 368/20 (XII. 31.) Krm. rendeet és a Magyarrszág közpnti kötségvetésérő szóó 2016. évi XC. törvény (kötségvetési törvény) aapján vizsgáta, küönös figyemet frdítva a szabáyzásban 20 17. évre vnatkzóan bekövetkezett vátzásk heyes értemezésére, akamazására. Az eőterjesztés tartamát a Könyvvizsgáó esősrban a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 20 évi CLXXXIX. törvény aapján értékete. A bevéteek megaapzttságának megítééséné figyeembe vette a Budapest Fővárs Önkrmányzata frrásmegsztásró szóó emített rendeetét 1.1. A rendeettervezet benyújtására eőírt határidő betartása A Budapest Fővárs X. kerüeti Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő szóó rendeettervezetet a Pgármester a 2017. február 23-ai képviseő-testüeti üésre terjesztette eő, az áamháztartási törvénybő a benyújtásra adódó határidőre figyeemme A kötségvetési rendeet eőkészítésére az Áht. 24. -a az irányadó, ameynek (3) bekezdése szerint a jegyző áta eőkészített kötségvetési rendeettervezetet a pgármester az adtt kötségvetési év február 15-éig, ietve - ha a közpnti kötségvetésrő szóó törvényt az Országgyűés a naptári év kezdetéig nem fgadta e-a közpnti kötségvetésrő szóó törvény hatáybaépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviseőtestüetnek. A kötségvetési rendeettervezet vitája a gazdasági és pénzügyi és más bizttságk napirendjeként történő tárgyaásáva megkezdődhet. Az eőterjesztés tartami összefgaója srra veszi az Önkrmányzat kötségvetési szervei, gazdasági társaságai háózatában, ietve körében 2017. január -jétő bekövetkezett vagy később megvaósuó fntsabb vátzásait, ameyek hatásáva a kötségvetés összeáításakr számni keett (közneveési intézmények áami működtetésbe adása, közétkeztetés átszervezése, a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. ainak bővüése, státuszk, ietmények vátzása, másrészt a közfgakztatttak étszámánakjeentős- 00 főre- történő csökkentése, a Kőbányai Vagynkezeő Zrt. tevékenységi körének médsuása stb.). Az eőterjesztés - ha nem is tejeskörűen - fesrja azkat a jgszabáykat, ameyekre a kötségvetés eőkészítése srán figyeemme keett enni. A kötségvetés tervezésének menetét, jgszabáyi és egyéb fetéteeit az eőterjesztés megfeeően részetezi. A Könyvvizsgáó megítééseszerint az Önkrmányzatt megiető bevéteek részetes és aaps kimunkáásáva, az igények és a ehetőségek összehangt számbavéte éve, vaamint a szükséges közpnti és vezetői adatszgátatássa a Pgármesteri Hivata apparátusa ezútta is jó összefgtt munkáva biztsíttta a tervezés fyamatának gördüékeny megvaósítását. A kötségvetési tervezés fyamatait, ait a 2016. nvember 23-ai ketezésse vaamennyi kötségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjének kiadtt pgármesteri evében fgatak aapzták, ietve erősítették meg. A kötségvetés tervezésének tartami követeményeit a kötségvetési kncepcióban efgadtt aapevek rögzítették. A kötségvetési rendeettervezet és az eőterjesztés egyaránt azt igazja, hgy a meghirdetett aapevek az k összeáítása srán megfeeően érvényesütek. A kötségvetési rendeettervezet eőkészítése az intézmények szükség szerinti bevnásáva, szakmai egyeztetések meett történt. Az eőterjesztésbe beépütek a femerüt, pénzügyieg kezehető jgs igények, 4

amit az egyeztető tárgyaáskró készüt íráss anyagk is igaznak. Az egyeztető tárgyaáskra a Pgármesteri Hivata és az intézmények között 2017. január 16-a és február O-e között kerüt sr, ameyek érdemi eőkészítését, megaapzttságát a tervezési gyakrat eveinek egységes kiaakításáva és közreadásáva biztsíttta a Pgármesteri Hivata A kötségvetés tervezésének menetét, jgszabáyi és egyéb fetéteeit az eőterjesztés részetezi, egyben igazva, hgy ez a munkajó krdinátan, a szakmai követeményeknek és a jgszabáyi eőírásknak megfeeően zajtt. A kötségvetési rendeettervezet összeáításának idején a közpnti kötségvetési kapcsatk végeges adatai kincstári értesítés frmájában átak az Önkrmányzat és a Pgármesteri Hivata rendekezésére, így az átengedett közpnti adók, az átaáns működéshez és az ágazati khz kapcsódó támgatásk, vaamint a aapú támgatásk tervszámait ennek aapján ehetett a kötségvetési rendeettervezetben számba venni. Mindezek tükrében a tervezett összegük megaapzttnak tekinthető. A terv a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó rendeet aapján tartamazza a frrásmegsztás körébe tartzó kat. (Budapest Fővárs Közgyűése megtárgyata és a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeette efgadta a frrásmegsztásra eőterjesztett rendeettervezetet) A eírtak aapján az Áht.-ban megjeöt határidő tejesítettnek tekinthető, a tervezés fyamata megaapztt, az ehhez szükséges közpnti és önkrmányzati infrmációs háttér megnyugtató módn biztsíttt vt. Adttnak véjük annak ehetőségét is, hgy a Képviseő-testüet időben efgadja a 2017. évi kötségvetést és arró határidőre, az áamháztartás infrmációs rendszerének megfeeően adjn tájékztatást a Krmánynak. 1. A rendeettervezet tartami követeményeinek érvényesüése A kötségvetési rendeet köteező tartami eemeit az áamháztartásró szóó 2011. évi CXCV. törvény, vaamint az áamháztartási törvény végrehajtásáró szóó 368/20 (XII. 31.) Krm. rendeet szabáyzza. Az Áht.-nak a köteező tartami eemekre vnatkzó eőírásai, ietve az Á vr. rendekezései meghatárzzák a kötségvetési/zárszámadási rendeettervezet tagását, beső szerkezetét, beeértve a k határztt eküönítését. Az Önkrmányzat kötségvetési rendetettervezete a krábban kiaakíttt, efgadtt szerkezetben készüt. Ennek megfeeően az Önkrmányzat és az átaa irányíttt szervek kötségvetése tartamazza az kat, a köteezően eátandó, önként váat, ietve áamigazgatási aiva kapcsats kiadáskat, a hzzájuk rendet bevétei frráskka együtt, ietve az k bntását rvat, téte megjeöés szerint is. A rendeettervezet követi a jgszabáykban eőírt frmai követeményeket, megfeeően akamazva az egyes kategóriákat, tartami megjeöéseket A jgszabáyi követeményekke történő összevetés eredményeként a Könyvvizsgáó a következő megáapításkat teszi. Budapest Fővárs X. kerüeti Kőbányai Önkrmányzat összevnt kötségvetési méregét az eőterjesztés 4. meékete tartamazza, amey szerint- a finanszírzási műveetekke együtt-az összes bevéte és kiadás (26 789 941 045 Ft) megegyezik. A működési cék kötségvetési bevéteeinek és kiadásainak méregszerű összevetése - 349 838 356 Ft összegben működési hiányt, a fehamzási cék mérege- 2 821 387 590 Ft összegben szintén tárgyévi hiányt mutat. A hiányt az eőző évi kötségvetési maradványbó fehasznáásra tervezett 4 171 225 946 Ft eensúyzza. A magasabb fehamzási hiány egyben 5

azt is jeenti, hgy a kötségvetésen beü a működési cékró a fehamzási kra történik 2016-ban átrendeződés a bevéteek fehasznáása srán. Az Áht. és az Á vr. eőírásai aapján a kötségvetési év tervezett kiadásait és bevéteeit csprtsítani ke, köteezően eátandó, önként váat, ietve áamigazgatási bntásban is. A bevéteek és kiadásk kiemeit k szerinti bntását és ezen beü a köteező k, önként váat k és az áamigazgatási k szerinti csprtsítást a rendeettervezet meékete, vaamint az eőterjesztés 13-14. meéketei tartamazzák, ameyek szerint a működési kötségvetési kiadásk 79,9%-a köteező khz, 20%-a önként váa khz kapcsódik, az áami (áamigazgatási) kka kapcsats 22 81 O OOO Ft pedig arányaiban (O, %) nem minősíthető meghatárzó összegnek. A fehamzási kiadásk több mint öthatda (84,2%-a) kapcsódik köte!ez ő khz, s kevese bb mint egyhatda sz Igá ( 15, 8%-a) önként váat beruházás kat, feújításkat, egyéb fehamzási kiadáskat. Az Önkrmányzat -fehasznáási terve az eőterjesztés 5. meéketében taáható, amey havi bntásban- a havi egyenegeket ietően huámzáskat mutatva-tartamazza a bevéteek reaizáásának és a kiadásk femerüésének várható mértékét, nagyságrendjét. A tába szerint a kiadásk tervezett finanszírzási ritmusa, a pénzeszközök vátzása jó prgnsztizát, ameynek vátzásait figyeembe ke venni a kötségvetés végrehajtása srán. A havi záró egyenegek az év eső hónapjaira jeeznek finanszírzási feszütségeket, a egnagybb mértékben 2017 februárjára (ekkr a várható bevéteek 3 302 445 290 Ft-ta aatta maradnak a terv szerint femerüő kiadásknak). Az év tvábbi részére az ütemterv nem vaószínűsít ikviditási gndkat, a prgnózis szerint a bevéteek májusban haadják meg egnagybb mértékben (3 497 450 787 Ft-ta) az addigi kiadáskat. A kötségvetési évet követő hárm év adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségeket az Áht. 29/ A. -a aapján a kötségvetés eőterjesztésekr a Képviseő-testüetnek be ke mutatni. E követemény az Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségeinek a rendeettervezet efgadása eőtti tárgyaásáva együtt érvényesü Az eőterjesztés 9. meékete szerint a Kőbányai Önkrmányzatnak adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettsége a 2017-ben és a 20 17. évi kötségvetést követő hárm évben kizáróag a fevett hite tőketartzásamiatt várható (évente 163 238 500 Ft összegben). Az Áht. 24. (4) bekezdésének b) pntja szerint a többéves kihatássa járó döntések számszerűsítését (évenkénti bntásban, vaamint összesítve) be ke mutatni. Ennek megfeeően az eőterjesztés 6. meékete tartamazza az Önkrmányzat áta 20 17. évre és tvábbi négy évre tervezett kiadásait, 2017. évre a rendeettervezetben eőterjesztett összegekke számva, a 2018-2021. évekre aznban többnyire csak utaássa arra, hgy az k majd "Rendeet szerint'' aakunak (bár ez 2017-re vnatkzóan is eőfrdu). 2017. évre 5 397 764 877 Ft-t számszerűsít az eőterjesztés a többéves kihatássa járó k tárgyévben femerüő kiadásaiból Az Áht. 23. (3) bekezdéseszerint az Önkrmányzat kötségvetésének nként, vaamint eküönítetten- küön téteben- ke tartamaznia az évközi többetigények, vaamint az emaradt bevéteek pótására szgáó átaáns és a cétartaékt A tartaékk tervezése az eőterjesztett j avasatban az eőírásknak megfeeően történt. Részetesebb- khz kötött-bemutatást a jgszabáy nem írja eő, aznban a prgnsztizáható gazdákdási fyamatk érdekében heyes az Önkrmányzat gyakrata a tartaékk tvábbi bntásáva, ugyanis a tervezéskr behatárt a tartaékk fehasznáásának várható köre, mind a működési, mind pedig a fehamzási k esetében. A kötségvetési rendeettervezet 1 meékete az Önkrmányzat működési 6