Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 313326 1091 841191 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 1 909 965 0 1 909 965 0 0 1 909 965 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 1 288 109 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 621 856 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 372 000 393 002 21 000 366 400 0 0 366 400 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 8 050 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 315 000 193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 500 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 42 850 200 Tartalékok (K513) 477 800 477 800 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 849 800 2 780 767 21 000 2 276 365 0 0 2 276 365 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 849 800 2 780 767 21 000 2 276 365 0 0 2 276 365-4 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 2 2 0 2 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 2 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 0 2 2 0 2 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 2 2 0 2 Teljesítés - 5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 930 965 1 930 965 0 1 930 965 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 1 930 965 1 930 965 0 1 930 965 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 849 800 849 800 849 800 0 849 800 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 849 800 2 780 765 2 780 765 0 2 780 765 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 849 800 2 780 765 2 780 765 0 2 780 765 Teljesítés - 6 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 1 909 965 1 909 965 0 0 0 0 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 1 288 109 1 288 109 0 0 0 0 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 621 856 621 856 0 0 0 0 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 366 400 0 235 000 8 050 122 850 500 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 8 050 0 0 8 050 0 0 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 315 000 0 235 000 0 80 000 0 193 ebből: háztartások (K512) 500 0 0 0 0 500 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 42 850 0 0 0 42 850 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 2 276 365 1 909 965 235 000 8 050 122 850 500 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 276 365 1 909 965 235 000 8 050 122 850 500 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 2 276 365 1 909 965 235 000 8 050 122 850 500-7 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 2 0 2 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 2 0 2 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 2 0 2 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 2 0 2 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 930 965 1 930 965 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 1 930 965 1 930 965 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 849 800 849 800 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 2 780 765 2 780 765 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 2 780 765 2 780 765 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 780 767 2 780 765 2-8 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 276 365 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 276 363 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 780 765 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 780 765 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 504 402 15 C) Összes maradvány (=A+B) 504 402 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 21 000 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 483 402-9 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 1 930 965 0 504 402 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 930 965 0 504 402 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 930 965 0 504 402 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 930 965 0 504 402 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 489 141 0 489 141 170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 1 441 824 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 441 824 0-1 426 563 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 930 965 0 504 402 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 930 965 0 504 402-10 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 804 058 0 849 800 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 714 0 0 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 805 772 0 849 800 22 VII Egyéb ráfordítások 363 948 0 2 276 365 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 1 441 824 0-1 426 565 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 2 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 2 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 2 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 2 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 1 441 824 0-1 426 563 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 1 441 824 0-1 426 563-11 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 34 A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 80 000-12 -