Éves költségvetési beszámoló

Átírás

1 Adatellenőrző kód: 0-7b371-6e29e2d-6f-61-3b322a-4c13-a-40-1f9-4 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1091 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb külföldiek (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 4 -

5 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

6 # Megnevezés Összesen Államhatalmi szervek tevékenysége 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatásai Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb külföldiek (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9)

7 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

8 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

10 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

11 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek