ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy Mihály utca 68 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Teljesítés - 4 -

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) Működési bevételek (= ) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 271 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332)

9 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 310 Kiadások összesen (= ) (K1-K9)

10 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

11 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) 209 Működési bevételek ((= ) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 271 Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81)

12 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 304 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 305 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

13 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

14 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

15 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Ellenőrzési Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) III. csoport feladatait segítő Szállítási Üzemeltetési Raktározási Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport

16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

17 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

18 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

19 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek ( számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19) A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

20 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Összes növekedés (= ) Értékesítés Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

21 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Készletek Követelések Összesen (= )

22 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés