BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Rendkívüli közgyűlés határozat-kivonat (2015. február 9. 13.00 óra) Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes jelenléte. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá dr. Fehér Annamária, Szabó Eszter, Szabó Ágnes és Bálind Endre. Takács Krisztián az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a megismételt Közgyűlésen megjelenteket, és a Közgyűlést megnyitotta. Ezt követően Takács Krisztián tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az eredeti 2015. január 30. nap 13.00 órára meghirdetett közgyűlés a szavazati jogot megtestesítő, megjelent részvényesek számára tekintettel nem volt határozatképes, így jelen, megismételt közgyűlésre a mai napon - 2015. február 9. napján 13.00 órai kezdettel 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épületben - kerül sor. Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Továbbá megállapította, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELER által az eredeti közgyűlés, azaz 2015. január 30. napjára kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján, mely mind a BÉT, mind az MNB honlapján közzétételre került, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv is lezárásra került. A közgyűlésen az összesen 10.530.651 db részvényből jelen van 5.722.376db szavazati joggal rendelkező részvény, így a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke 54,34 %. A közgyűlés megtartása, illetve napirendi pontjai ellen a vonatkozó jogszabály által meghatározott határidőn belül a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Továbbá megkéri a jelenlévőket, hogy a
közgyűlésen a részvényesek részére, a jelenléti ív aláírásakor kiosztott, és beszámozott lapok felemelésével szavazzanak. I. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 1/2015. (II.9.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot 4.281.267 db igen, 0 db nem és 1.441.109 db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 74,816 % igen, 0 % nem, 25,184% tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés: levezető elnöknek: Takács Krisztiánt jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Fehér Annamáriát jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábort szavazatszámláló bizottság tagjának: Szabó Ágnest Szabó Esztert Bálind Endrét választja meg. Ezt követően a közgyűlés elnöke ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 2. Társaság 2013. évi jelentése és 2014. évre vonatkozó negyedéves beszámolói - az új állandó könyvvizsgáló által elvégzett - felülvizsgálati eredményének ismertetése 3. A Társaság gazdasági helyzetében történt változások bemutatása a legutóbbi rendkívüli közgyűlés - azaz 2014. december 29-től óta az újabb közgyűlés, azaz 2015. január 30. napjáig eltelt időszak vonatkozásában 4. Az 1/2015. (I.9.) igazgatótanácsi határozat eredményességének megvizsgálása, és ezzel kapcsolatos döntés meghozatala 5. A Társaság nevének megváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatala
6. Új igazgatótanácsi tag megválasztásáról szóló döntés meghozatala 7. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala II. napirendi pont: Társaság 2013. évi jelentése és 2014. évre vonatkozó negyedéves beszámolói - az új állandó könyvvizsgáló által elvégzett - felülvizsgálati eredményének ismertetése Takács Krisztián, mint az Igazgatótanács elnöke az alábbi indítvánnyal kíván élni: Társaságunk 2014. december 29. napon 13.00 órakor tartott megismételt közgyűlésen hozott a 6/2014. (XII.29.) számú határozatában visszahívta Somogyi Lajos könyvvizsgálót, és a 7/2014. (XII.29.) számú határozatában új, állandó könyvvizsgálójává az ACT-AUDIT könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (bejegyzési szám: 002547, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-09-896995, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György, kamarai tagsági száma: 006308) választotta meg 2015. január 1-től kezdődő hatállyal 2016. április 30. napig. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy az ACT-AUDIT Kft, mint a társaság új könyvvizsgálója a megállapodásban vállalt feltételeket nem teljesítette. A társaság részére eljuttatott ajánlat és a megállapodás alapvető részeként és feltételeként szerepelt a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti könyvvizsgálat ellátása. Az erre vonatkozó könyvvizsgálati jogosultságának igazolását az ACT-AUDIT Kft. 2015. január hónapra vállalta ez azonban a mai napig nem áll rendelkezésre. Ennek következtében a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés nem készült. A kialakult helyzetre tekintettel a társaság audit bizottsága azonnali tárgyalásokat kezdeményez több könyvizsgáló társasággal, azok ajánlatai értékelése alapján javaslatot tesz új könyvvizsgáló megválasztására. Ehhez a társaság 2015. március 16. napjára rendkívüli közgyűlést hív össze.
Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság az alábbi határozatot hozta: 2/2015. (II.9.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot 4.017.697 db igen, 1.675.314 db nem és 29.368 db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 70,210 % igen, 29,277 % nem, 0,513 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az ACT-AUDIT Kft, mint a társaság 2014. december 29. napon tartott közgyűlésen a 7/2014. (XII.29.) számú határozattal megválasztott új könyvvizsgálója a megállapodásban vállalt feltételeket nem teljesítette. A társaság részére eljuttatott ajánlat és a megállapodás alapvető részeként és feltételeként szerepelt a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti könyvvizsgálat ellátása. Az erre vonatkozó könyvvizsgálati jogosultságának igazolását az ACT-AUDIT Kft. 2015. január hónapra vállalta ez azonban a mai napig nem áll rendelkezésre. Ennek következtében nem készült a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés. A kialakult helyzetre tekintettel a társaság audit bizottsága azonnali tárgyalásokat kezdeményez több könyvizsgáló társasággal, azok ajánlatai értékelése alapján javaslatot tesz új könyvvizsgáló megválasztására. Ehhez a Társaság 2015. március 16. napjára rendkívüli közgyűlést hív össze. Ezt követően a napirendi ponttal kapcsolatban a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: Közgyűlés jelen napirendi pontról szóló döntést határozatképtelennek minősítette. III. napirendi pont: A Társaság gazdasági helyzetében történt változások bemutatása a legutóbbi rendkívüli közgyűlés - azaz 2014. december 29-től óta az újabb közgyűlés, azaz 2015. január 30. napjáig eltelt időszak vonatkozásában
Takács Krisztián, mint a Társaság vezérigazgatója és az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Tisztelt részvényeseket jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: A társaság Igazgatótanácsa kidolgozta a vállalat részletes reorganizációs tervét, mely hatékonyan kezeli a jelenlegi likviditási problémákat, tartható és teljesíthető módon ütemezi a lejárt kötelezettségek teljesítését, valamint biztosítja az Xprime termék piaci bevezetésén alapuló üzleti működés megvalósítását. A terv megvalósítása érdekében folytatott tárgyalások és azok eddigi eredményei: 1 előrehaladott tárgyalások folynak egy befektetői csoporttal, a kiadott befektetői ajánlat részletei és a kapcsolódó megállapodások hatásai: o a befektetői csoport tőkeemelést hajt végre 700 Mft összegben, mely Btel törzsrészvény névértéken (100 Ft/részvény) történő jegyzésével valósul meg, azaz 7 M db törzsrészvény keletkezik, o a tőkeemelés pénzügyi teljesítését követő 30 napon belül 800 Mft összegű pénzkölcsönt nyújt a társaságnak. A kölcsön fő feltételrendszre: futamidő: minimum 5 év kamat: maximum a jegybanki alapkamat + 5%/év devizanem: forint tőketörlesztés: lejáratkor egyösszegben kamatfizetés: évente egyszer fordulónapon o a tőkeemelési tranzakció részeként az Xprime magyarországi kizárólagos képviseletére vonatkozó nagykereskedelmi jogok engedményezését biztosító megállapodás kerül aláírásra, mely 5 éves időtartamra jön létre. A befektetői ajánlat további feltételei, melyek elválaszthatatlan részét képezik a fenti pontokban ismertetett tranzakciók megvalósulásának: o a Skillinvest Kft. részéről az alábbi feltételek teljesítése - a jelenleg birtokolt 500.000 db Btel elsőbbségi részvényre vonatkozó adásvételi szerződés aláírása, melyben vevőként a Business Telecom Nyrt. szerepel, a részvények vételáraként a jegyzési ár kerül meghatározásra
- A jelenleg érvényben lévő kötelezettségvállaló nyilatkozat módosítása az alábbi feltételek mellett: - kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melyben 530.000.000 HUF összegű tőkeemelés teljesítését vállalja, mely Btel törzsrészvény jegyzésére vonatkozik. A tőkeemelést apport (nem pénzbeli hozzájárulás) formájában teljesíti, melynek keretében a Skillinvest Kft. tulajdonában lévő 2014. augusztus 21. napján lejegyzett Btel VIP IV megnevezésű zárt körben kibocsátott kötvényeit, az ehhez kapcsolódó követeléseit jelöli meg az apport tárgyaként. o A társaság egyik legnagyobb hitelezőjével történő megállapodás, melynek keretében a jelenleg fennálló lejárt követelés teljes összegének (aktuális egyenlege: 1,150,000,000 HUF) átütemezése az Xprime Szlovákiai nagykereskedelmi jogainak engedményezése terhére. o zártkörű kötvény kibocsátása, melynek célja a Btel 2014/B kötvények, a Btel 2015/C kötvények valamint a részvényen alapuló kötelezettségek átütemezése, összesen minimum 700 Mft bruttó értékben. A kötvény feltételei: futamidő: 2 év kamat: fix kamatozású 7%/év devizanem: forint tőketörlesztés: lejáratkor egyösszegben kamatfizetés: évente egyszer fordulónapon jegyzésben fizetőeszközként elfogadásra kerül: Btel 2014/B kötvények bruttó értéke Btel 2015/C kötvények bruttó értéke részvényeken alapuló követelés bruttó értéke A fenti feltételek teljesülésének hatásai: - a jegyzett tőke összege 1,230 MRD összeggel nő - a lejárt kötelezettség állomány legkevesebb 2,3 MRD összeggel csökken
- a vállalat működését és a kötelezettségek terv szerinti teljesítését 1,5 MRD összegű pénzügyi fedezet biztosítja - az Xprime hazai és nemzetközi terjeszkedése megállapodások alapján biztosított lesz Közgyűlés elnöke előadja, hogy jelen napirendi pont tájékoztató jellegű, így azzal kapcsolatban határozathozatali kötelezettség nincs. IV. napirendi pont: Az 1/2015. (I.9.) igazgatótanácsi határozat eredményességének megvizsgálása, és ezzel kapcsolatos döntés meghozatala Takács Krisztián, mint az Igazgatótanács elnöke az alábbiakról kívánja tájékoztatni a Tisztelt részvényeseket jelen napirendi ponttal kapcsolatban: A Társaság Igazgatótanácsa az 1/2015. (I.09.) számú határozatában felszólította a SkillInvest Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető), hogy a Társaság 2014. december 30-án tartott ülésén hozott, a Társaság alaptőkéjének - 2014. október 31- én az önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt Kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a 3/2014. (X.31.) számú igazgatótanácsi határozat alapján 950.000.000 HUF összeggel történő emelését tartalmazó 1/2014. (XII. 30.) számú határozat teljesítésére, vagyis a Befektető nevezett 950.000.000 HUF tőkeme-emelés alapjául szolgáló összeget utalja át a Társaság SK9452000000000015895791 bankszámlaszámlájára. A SkillInvest Kft. a tőkeemelés összegét a mai napig nem teljesítette. Közgyűlés elnöke előadja, hogy a III. napirendi pontban ismertetett folyamatok lezárulását követően, vagyis a következő rendkívüli közgyűlésen hozzon határozatot a közgyűlés. 3/2015. (II.9.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot 4.281.267 db igen, 1.441.109 db nem és 0 db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 74,816 % igen, 25,184 % nem, 0 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg:
Közgyűlés elfogadja, hogy a SkillInvest kft-vel fennálló jogviszonnyal kapcsolatos döntését 2015. március 16-án tartandó rendkívüli közgűlésén hozza meg. V. napirendi pont: Társaság nevének megváltoztatásáról szóló döntés meghozatal Takács Krisztián, mint az Igazgatótanács elnöke az alábbi módosító indítvánnyal él: Az előző napirendi pontok tartalma miatt javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2015. március 16. napján tartott rendkívüli közgyűlése hozzon ebben a napirendi pontban határozatot. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság az alábbi határozatot hozta: 4/2015. (II.9.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot 0 db igen, 4.126.480 db nem és 1.595.896 db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 0 % igen, 72,111 % nem, 27,889 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés nem ért egyet a Társaság nevének Xprime Product Nyrt. névre történő megváltoztatásával VI. napirendi pont: Új igazgatótanácsi megválasztásáról szóló döntés meghozatala Takács Krisztián, mint az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Tisztelt részvényeseket, hogy jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Tóth Milán igazgatótanácsi tagságáról nem kíván lemondani, azt visszavonta.
Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság az alábbi határozatot hozta: 5/2015. (II.9.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot 3.966.604 db igen, 81.184 db nem és 1.674.188 db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 69, 322% igen, 1,1419 % nem, 29,259 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Tóth Milán (született: Kecskemét, 1980. március 4., anyja neve: Száz Julianna, adóazonosító jel: 8413352495, lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.) igazgatótanácsi tagságáról nem kíván lemondani, azt visszavonta. Ezt követően a napirendi ponttal kapcsolatban a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 6/2015. (II.9.) számú határzat: Közgyűlés a határozatot 4.089.573 db igen, 0 db nem és 1.632.403 db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 71471% igen, 0 % nem, 28,529 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés tudomásul veszi, az Igazgatótanács tagjaiban nem következett be változás, vagyis az Igazgatótanács tagjai: Igazgatótanács elnöke: Takács Krisztián anyja neve: Horváth Ibolya Mária születési hely, idő: Kecskemét, 1975. 06. 30. adóazonosító jel: 8396262128 Lakcím: 6000 Kecskemét, Forrás utca 2/A. 2/4. Igazgatótanács további tagjai: Száger Tamás Róbert anyja neve: Csákány Ildikó
születési hely, idő: Budapest, 1961. május 26. adóazonosító jel: 8344781132 Lakcím: 1076 Budapest, Garay tér 19. Takács Gábor anyja neve: Horváth Ibolya Mária születési hely, idő: Kecskemét, 1981. 08. 05. Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A. Szőke Ilona anyja neve: dr. Ács Ilona születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05. adóazonosító jel: 8330272362 Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5. Tóth Milán anyja neve: Száz Julianna születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04. adóazonosító jel: 8413352495 lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7. VII. napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala Jelen napirendi pontban az előzmények tekintetében határozathozatal nem szükséges. Jelen közgyűlés 15.30 órakor lezárásra került. BUSINESS TELECOM Nyrt.