Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára, annak Polgármesteri Hivatalára, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire, valamint a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. A költségvetés fő összegei 2. (1) A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi fő összegét az 1/b, 3., 3/a, 4., és 8. számú táblázatok szerinti forrásonkénti és intézményenkénti bontásban, valamint a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 8.671.988 e. Ft-ban; (2) Kiadási fő összegét az 1., 8., és 9. számú táblázatok szerint összesen 9.332.181 e. Ft-ban; (3) Hiányát 675.210 e. Ft-ban; (4) Hitel törlesztését 15.017 e. Ft-ban; (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összegét 9.347.198 e. Ft-ban hagyja jóvá az 1/b. számú táblázat szerint. (6) Az Önkormányzat bevételei forrásonként: a) intézményi működési bevételek 573.622 e. Ft b) önkormányzatok sajátos működési bevétel 2.527.684 e. Ft c) központi költségvetési támogatások 1.898.733 e. Ft d) támogatásértékű működési bevétel 179.467 e. Ft e) felhalmozási és tőke jellegű bevétel 695.592 e. Ft f) felhalmozás célú támogatás értékű bevétel 2.759.890 e. Ft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 37.000 e. Ft A 3/a. számú táblázatban szereplő ingatlan-értékesítést az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról szóló rendelet alapján kell végrehajtani. (7) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként: a) személyi juttatás 1.797.797 e. Ft b) munkaadókat terhelő járulék 560.708 e. Ft c) dologi kiadások 1.756.107 e. Ft d) pénzbeli ellátások 602.262 e. Ft 1/6
e) működési célú, támogatás értékű kiadások 111.053 e. Ft f) működési célú pénzeszköz átadás 310.582 e. Ft g) beruházási kiadások 3.392.950 e. Ft h) felújítások 89.920 e. Ft i) céltartalék 671.646 e. Ft j) általános tartalék 39.156 e. Ft k) hiteltörlesztés 15.017 e. Ft 3. A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 8., 10. számú táblázatok szerint 2.710.197 e. Ftban állapítja meg: a) személyi juttatás 458.431 e. Ft b) munkaadókat terhelő járulék 147.968 e. Ft c) dologi kiadások 1.242.421 e. Ft d) pénzbeli ellátások. 439.742 e. Ft e) működési célú, támogatás értékű kiadás 111.053 e. Ft f) működési célú pénzeszköz átadás 310.582 e. Ft 4. Az intézmények működési kiadását a 8. és 11. számú táblázatok szerint 2.428.312 e. Ft-ban állapítja meg: a) személyi juttatás 1.339.366 e. Ft b) munkaadókat terhelő járulék 412.740 e. Ft c) dologi kiadások 513.686 e. Ft d) pénzbeli ellátások 162.520 e. Ft 5. (1) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 13. számú táblázat szerint 3.392.950 e. Ft-ban állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal 3.392.950 e. Ft Regionális Hulladéklerakó 2.193.654 e. Ft b) Intézmények 0 e. Ft (2) Az önkormányzati szintű felhalmozási felújítási kiadásokat a 14. számú táblázat szerint 89.920 e. Ft-ban állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal 89.920 e. Ft b) Intézmények 0 e. Ft 6. A tartalék összegét a 12. számú táblázat szerint 710.802 e. Ft-ban hagyja jóvá: a) Céltartalék Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék 322.655 e. Ft 348.991 e. Ft b) Általános tartalék 39.156 e. Ft 7. (1) Az Önkormányzat hitelállományát a 2009. január 1-jei állapotnak megfelelően a lejárat és törlesztés szerinti bontását a 15. számú táblázat tartalma szerint elfogadja. 2/6
8. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 17., 21., és 23. számú táblázatok szerint fogadja el. 9. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési létszámkeretét a Polgármesteri Hivatalra, valamint az intézményekre vonatkozóan a 20. számú táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá: a) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 126 fő. b) Az intézmények költségvetési létszámkerete 630 fő. 10. A költségvetési rendelet a 22. sz. táblázat alapján a következők szerinti címrendet határozza meg: az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények alkotják az alcímeket. 11. (1) A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzata 2009. évi mérlegét: a) működési b) felhalmozási részletezésben fogadja el. (2) A működési mérlegben szereplő 320.814 e. Ft, valamint a felhalmozási mérlegben szereplő 354.396 e. Ft hitel összegét elfogadja. Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében további intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházás biztos fedezet rendelkezésre állásakor indítható el. (3) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladhatja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 88. -ában előírt korlátot. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008 2009 2010. évekre vonatkozó alakulását a csatolt 19. számú táblázatban rögzített adatokkal állapítja meg. Eljárási szabályok 12. (1) Cegléd Város Önkormányzata költségvetését bevételeinek beszedését, kiadások teljesítését a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, és az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet, illetve a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Cegléd Város Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények útján. 3/6
(2) a) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg. b) Bevételi többlet csak a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel. c) Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt érnek el, az előirányzat módosításának kezdeményezésére kötelesek. Az előirányzatok megfelelő módosításáról negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén, december 31-i hatállyal kell dönteni. (3) Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők: a) 2009. június 1. b) 2009. szeptember 1. c) 2009. december 31. (4) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. (5) A Polgármesteri Hivatal az önállóan gazdálkodó intézmények működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet. (6) Az intézmények működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon. (8) A gazdálkodás zavartalanságának biztonsága érdekében az Önkormányzat a Számlavezető Banktól az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 250.000 e Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe. (9) A Polgármesteri Hivatal az EU és a hazai támogatásokkal megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait a 21. számú táblázat alapján elkülönítetten kezeli. 13. (1) A 2009. év költségvetését terhelő, a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket, kifizetetlen számlákat, támogatásokat teljesíteni kell. (2) A pénzügyi teljesítés ütemezése az alábbi: a) Intézmények alulfinanszírozása a 2008. évi beszámoló, pénzmaradvány-elszámolás után, határidő: április 30. b) Polgármesteri Hivatal kifizetetlen számlái (dologi kiadások, beruházások, támogatások) határidő: április 30. 14. (1) A Képviselő-testület a következő előirányzatokkal az alábbi működési kereteket képezi: 4/6
a) Kulturális Tudományos keret 5.000 e. Ft Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (KOISB) b) Egészségmegőrző és Szociális keret 6.200 e. Ft Egészségügyi és Szociális Bizottság c) Környezetvédelmi, Városvédelmi és Idegenforgalmi keret 11.000 e. Ft Városfejlesztési, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, és Idegenforgalmi Bizottság d) Gyermek, Ifjúsági és Sport keret 26.000 e. Ft KOISB e) Média keret 3.500 e. Ft KOISB (2) a) A működési keretek felosztására a Képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságokat. b) A tényleges kifizetés a pályázatokban kért ütemezés szerint az időarányos felhasználás elvének megtartása mellett történik. (3) a) A vállalkozások felhalmozási támogatási keretének felosztására felhatalmazza a Költségvetési Bizottságot. b) A vállalkozások munkahely-teremtő beruházásainak támogatására Vállalkozásfejlesztési keretet képez 38.502 e. Ft összegben. c) A jelenleg lakóövezetben folyó ipari termelés, illetve jelentős környezeti ártalommal járó szolgáltatási tevékenységek ipari övezetekbe telepítésének támogatására Telephelyváltó keretet képez 23.101 e. Ft összegben. (4) A bizottságok által kiírt keretek pályázati kiírásairól a kiírás elfogadását követő Képviselő-testületi ülésen a bizottságok elnökei a Képviselő-testületnek beszámolnak. Az elbírált pályázatokról a bizottságok elnökei az elbírálást követő Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testületnek beszámolnak. 15. (1) A Képviselő-testület a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor feladatelmaradás jogcímen az önállóan gazdálkodó intézményektől elvont összeget az állami normatíva elszámolására és intézmény-felújítási feladatokra használja fel. (2) a) A felhalmozási kiadások teljesítésére a felhalmozási jellegű bevételek realizálódásának ütemében kerülhet sor. b) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli. (3) A Képviselő-testület e rendelet 2. számú tájékoztató táblája szerint elfogadja a támogatás értékű kiadásokat, valamint az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadásokat: a) a Termálfürdő Kft-nek, a Ceglédi Városi Televíziónak, valamint a Ceglédi Sportcsarnok Kft-nek a jóváhagyott támogatást pótbefizetés formájában, b) a MOBILPARK Kht-nak jóváhagyott előirányzatot, költségeket ellentételező támogatás jogcímen. (4) A Képviselő-testület e rendelet 13. sz. táblázata szerint a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek és a Ceglédi Városi Televízió Kht-nak jóváhagyott felhalmozási célú előirányzatot támogatás formájában biztosítja. (5) A képviselői, bizottsági tiszteletdíjak a tárgyhót követő 28-ig kerülnek átutalásra az érintettek részére. 5/6
Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet mellékletét képezik az 1-23. számú táblázatok. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a 2006. évi költségvetési beszámolóról szóló 7/2007. (IV. 26.) Ök. r., és a 2007. évi költségvetési beszámolóról szóló 10/2008. (IV. 28.) KT. rendelet. (4) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Nagy Lajos sk. mb. jegyző Földi László sk. polgármester 6/6