Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató
A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket a KFT hatályos társasági szerződése, számviteli politikája és a mindenkor érvényes jogszabályok szerint végezzük. A 2014.évi beszámoló az egyszerűsített mérlegből az eredmény kimutatásból és a kiegészítő melléklet adataiból áll. Költségvetési támogatás felhasználása Társaságunk 2014. évben védett szervezeti szerződés keretében, pályázat alapján 91.802.665,- Ft rehabilitációs költségtámogatásban, illetve egyszeri támogatásként további 5.037.714,- Ft rehabilitációs költségtámogatásban részesült a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. A minisztériumi támogatásokat a Kft bér és járulékainak kifizetésére valamint a működési költségekre fordítottuk. Az alábbiak szerint: Megnevezés Fő pályázat Egyszeri támogatás Anyag jellegű kiadások 5.037.714,- Személyi jellegű kiadások 91.802.665,- Felhalmozási jell. kiadások Összesen 91.802.665,- 5.037.7143,- Munkahely átalakításra pályázat keretében további 9.940.000 Ft támogatást kaptunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, melyből a tetőtérben Seprűkötő műhely és Raktár került kialakításra, illetve a gépek, berendezések beszerzésére került sor (létrák, fúrógépek, mérleg, kézikocsik, hidraulikus emelők). A beruházás 2014. december 08-án került üzembe helyezésre. A támogatás feltétele 5 fő új megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása a beruházás üzembe helyezésének időpontjától számított legalább két év időtartamra. Ebből a támogatásból 9.682.406 Ft elhatárolásra került, tekintettel arra, hogy nem működési költségekre történt a folyósítása. 2014-ben az eredmény hatása 257.594 Ft volt, a következő években az ezen támogatás keretében megvásárolt eszközökre, megvalósult beruházásra elszámolt értékcsökkenés mértékében történik az elhatárolás feloldása, az eredmény hatás elszámolása. A támogatások felhasználását a kiutaló szervezet rendszeresen ellenőrizte, elmarasztaló megállapítást nem tett.
A vagyon alakulása Megnevezés 2013.december 31. 2014.december 31. Saját tőke 62.564 62.462 Jegyzett tőke 3.000 3.000 Tőketartalék 17.093 17.093 Eredménytartalék 38.988 42.133 Lekötött tartalék 2.259 0 Mérleg szerinti eredmény 1.224 236 A Társaság minden tevékenysége az alapító okiratban foglalt közhasznú cél elérése érdekében folyik. A Komló-Habilitas Kft. 2014. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Az ügyvezető igazgatóknak 13.236.037,- Ft javadalmazást fizettünk. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 2014. évben társaságunk átlagosan 82 fő megváltozott munkaképességű dolgozót, ezen belül 35 fő értelmi fogyatékost foglalkoztatott. A 82 főből 55 fő a nyílt munkaerő piacon nem foglalkoztatható. Társaságunk minden tevékenysége a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, esélyegyenlőségük biztosítását szolgálja. Könyvvizsgálói záradék kivonata A beszámoló a társaság 2014. december 31-i állapot szerinti vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. Komló, 2015. március 20. Melléklet 1 db Cégszerű aláírás
1. sz. melléklet KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 014 (adatok eftban) A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 162 710 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 97 887 alapítótól központi költségvetéstől 97 749 helyi önkormányzattól 138 egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 832 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 55 924 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 3 067 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 162 710 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 162 474 1. Anyagjellegű ráfordítások 41 549 2. Személyi jellegű ráfordítások 111 977 3. Értékcsökkenési leírás 3 922 4. Egyéb ráfordítások 2 298 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 658 6. Rendkívüli ráfordítások 70 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4.Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6.Rendkívüli ráfordítások F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+F) 162 474 G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-F) 0 H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-F) 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 236 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 111 977 1. Bérköltség 95 139 ebből: -megbízási díjak -tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 326 3. Bérjárulékok 13 512 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm. Rend. 16. (5) bek. szer. támogatás