E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Dr. Buda Imre kuratóriumi elnök Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Dr. Buda Imre kuratóriumi elnök Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítvány Levelezési cím: 8420 Zirc, József Attila u. 17. Székhely cím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: 19258012-1-19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc: 73900030-10000018 Közhasznúsági jelentés a 2009. évi beszámolóhoz A Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítvány 1989. december 28.-án alakult. Alapító: Zirc Városi Tanács Zirc Alapításkor a Zirc Városi Tanács 500 ezer Ft alapítói vagyon részt bocsátott az alapítvány rendelkezésére. Bírósági végzés száma: Pk.60.029/1990. Sorszáma: 2. Alapítvány székhelye: Zirc, Március 15. tér 1.- 8420 Az alapítvány a céljának megfelelően a Khtv. 26.. C./1.pontja szerinti közhasznú tevékenységet folytat. Célja: Egészség megőrzése, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. Az Alapítvány célja különösen, hogy a kórház műszerezettségét javítsa és elősegítse a korszerű gyógyító eljárások alkalmazását. Az alapítvány 1998. április hónapban kezdeményezte a közhasznúsági jogállás megszerzését, melyet a bíróság 1998. november 17.-én elfogadott és Pk. 60.029/1990/21. sorszámú végzéssel bejegyzett. Az alapítvány felügyelő biztosság három fő létszámmal működik. Tiszteletdíjban nem részesülnek. Az alapítvány munkaerő létszámmal nem rendelkezik, a gazdasági jellegű feladatokat Schoffhauserné Peidl Andrea mérlegképes könyvelő, mint egyéni vállalkozó látja el. Az alapítvány egyszeres könnyvitel (naplókönyvet) vezet és egyszerűsített közhasznú beszámolót készít.

Tájékoztatás a közhasznú tevékenységről Az alapítvány főbb bevételei és kiadásai a 2009-as esztendőben: Bevételek oldaláról: alapítványnak nyújtott támogatás: vállalkozóktól érkezett támogatások: lakossági támogatás: NCA pályázati díj egyéb bevételek (kamat, stb.): SZJA 1 %-ból támogatás. Függő bevétel: 870.000,- Ft 43.000,- Ft 160.000.-Ft 6.483,- Ft 576.302,- Ft 90.000,- Ft Kiadások oldaláról: Egyéb költség címén: Számlavezetési díj, kezelési költség, lev.díj: Hirdetési díj: Pályázatírás Iletékbélyeg vásárlás Postaköltség Egyéb szolgáltatás /információ-technológiai/ Támogatás nyújtás Városi Erzsébet Kórház részére Függő bevétel tovább utalása 5.945,- Ft 13.591.- Ft 70.000.-Ft 5.000.-Ft 680.-Ft 10.210.-Ft 905.400,- Ft 90.000.- Ft Az év eleji nyító-, bankszámla egyenleg: 844.331,- Ft, Az évvégi záró egyenleg összege: 1.468.970,- Ft. Az év eleji nyitó pénztár egyenleg : 0,- Az évvégi záró pénztár egyenleg: 20.320,-

Támogatások felhasználása: A lakosság, a vállalkozások támogatásait, az APEH-tól érkezett SZJA 1 % összegét az alapítvány gyűjti és tartalékolja, hogy fő célkitűzésével összefüggésben korszerű, nagyobb értékű műszerek beszerzéseihez is hozzá járuljon a kórház részére. Kötelezettség állomány alakulása: - SZJA 1 %-ból fennmaradó kötelezettség állomány: 576.302.- - NCA pályázatból kötelezettség állomány 160.000.- Kimutatás a vagyon felhasználásról: Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény 1.489 e.ft 495 e.ft 349 e.ft 645 e.ft Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: 2009. évben cél szerinti juttatás: A Városi Erzsébet Kórház részére az alapítvány támogatást nyújtott 905.400.-Ft összegben. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól: Az alapítvány vezető tisztségviselői cél szerinti juttatásban nem részesültek. Zirc, 2010. február 25. Dr. Buda Imre sk. Kuratórium elnöke

Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítvány 8420 Zirc, József Attila u. 17. 2009. évi alapítványi zárás egyeztető tételei Forgalom egyeztetése Bankszámla bevétel 2.590.116,- Bankszámla kiadás 1.121.146,- Pénztár bevétel 26.000.- Pénztár kiadás 5.680.- Közh.végl.kiadás 1.010.826,- Közh.végleges bevétel 1655.785,- Kötelezettség csökkenés 703.525,- Kötelezettség növekedés Induló tőke csökkenés Induló tőke növekedés 494.861,- Tőkeváltozás csökkenés Tőkeváltozás növekedés 349.470,- Összesen: 3.626.942,- Összesen: 3.626.942,- Eredmény levezetés Végleges bevétel 1.655.785,- Végleges kiadás 1.010.826,- Pénzforgalmi eredmény 644.959,- Pénzforg.nélk.tétel (éves écs.) 0,- Térítésmentes átadás 0,- Pénzügyi eredmény 644.959,- Mérleg Eszköz oldal Forrás oldal Tárgyi eszközök 0,- Induló tőke 494.861,- Forgóeszközök 1.489.290,- Tőkeváltozás 349.470,- Pénzügyi eredmény 644.959,- Kötelezettség 0,- Összesen: 1.489.290,- Összesen: 1.489.290,-

2009. évi alapítványi bevételek és kiadások Bevételek Induló pénzkészlet 844.331,- SZJA 1 %-ból bevétel 576.302,- Vállalkozások támogatásaiból bevétel 870.000,- NCA pályázati díj 160.000,- Lakosok támogatásai 43.000,- Átfutó bevétel 90.000,- Tőkésített kamat bevétel 6.483,- Összesen: 2.590.116,- Kiadások Számlavezetési díj, kezelési ktsg., levelezési.díj 5.945,- Hirdetési díj 13.591,- Támogatás Városi Erzsébet Kórháznak 905.400,- Pályázatírási díj 70.000.- Illetékbélyeg vásárlás 5.000.- Regisztrációs díj/logisyy Rendszerház Kft/ 10.210.- Postaköltség 680.- Függő bevétel továbbutalása 90.000,- Összesen: 1.100.826,- Bankszámla pénzeszköz Bevétel Kiadás Egyenleg 2009. december 31.-én 2.590.116,- 1.121.146,- 1.468.970,- Pénztár pénzeszköz Bevétel Kiadás Egyenleg 26.000.- 5.680.- 20.320.-

Kötelezettség állomány Adó 1 %-ból: nyító állomány 0 2009. évi SZJA 1 % 576.302,- Összesen: 576.302,- NCA pályázati díj 160.000,- Összes kötelezettség állomány (2009. év végi záró állomány) 736.302,- Tőkeváltozás levezetés 1.489.290,- -494.861,- +91.343,- -736.302.- 349.470,- Eredmény levezetés Összes közhasznú bevétel 1.655.785,- Alapítótól kapott bevétel 0,- Egyéb, (kamat) 6.483,- Egyéb támogatás 1.649.302,- Ráfordításként értelmezhető kiadások 1.010.826,- Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0,- Ráfordítást jelentő elszámolások 0,- Közhasznú tevékenység eredménye 644.959,- Tárgyévi pénzügyi eredmény 644.959,- Nem pénzben realizált eredmény 0,- Összes pénzügyi eredmény 644.959,- Nem pénzben realizált eredmény 0,-

SZJA 1 %-ből eredő kötelezettség állomány kimutatása 2009. év Sorszám Hiv. szám Megnevezés Köt.állomány növekedés Köt.állomány csökk. kelte összege kelte összege 1. Ind. egyenleg Köt.áll.kimutat. 0 2. 10 old/21 sor Kötelezettség növ. 2009.10.06. 568.886,-Ft 3. 10 old/24 sor Kötelezettség növ. 2009.11.19 160.000.-Ft 4. 11 old/ 2 sor Kötelezettség növ. 2009.11.23 7.416.- 4. Zárás: 2009. 12. 31.-én 736.302,- Ft 0,- Ft Kimutatás a kapott támogatásokról 2009. évben S.sz. Támogatás megnevezése Támogatott cél Támogatott összeg % Eltérés Összege Előző év tárgyév 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap Kv.tám. 160.000 9 + 160.000.- 3. Helyíi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi tel.önkormányzat 5. Települési önkorm.társulás 6. Magánszemélyek Alapítványi cél 6.000.- 43.000,- 3 + 37.000,- 7. Egyéni vállalkozó 8. Jogi személyi gazd.társ. Alapítványi cél 9. Jogi személyiség. nélk.szerv. 1.080.000,- 870.000,- 53-210.000,- 10. Közhasznú szervezet 11. APEH (1 % közcélú felaján.) Alapítványi cél 305.717,- 576.302,- 35 + 270.585,- 12. Egyéb jogi szervezetek Alapítványi cél 0,- 0,- - Összesen: 1.391.717,- 1.649.302,- 100 Zirc, 2010. február 25. Dr. Buda Imre sk. kuratórium elnöke

Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítvány Levelezési cím: 8420 Zirc, József Attila u. 17. Székhely cím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Adószám: 19258012-1-19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc: 73900030-10000018 Közhasznúsági jelentés a 2009. évi beszámolóhoz A Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítvány 1989. december 28.-án alakult. Alapító: Zirc Városi Tanács Zirc Alapításkor a Zirc Városi Tanács 500 ezer Ft alapítói vagyon részt bocsátott az alapítvány rendelkezésére. Bírósági végzés száma: Pk.60.029/1990. Sorszáma: 2. Alapítvány székhelye: Zirc, Március 15. tér 1.- 8420 Az alapítvány a céljának megfelelően a Khtv. 26.. C./1.pontja szerinti közhasznú tevékenységet folytat. Célja: Egészség megőrzése, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. Az Alapítvány célja különösen, hogy a kórház műszerezettségét javítsa és elősegítse a korszerű gyógyító eljárások alkalmazását. Az alapítvány 1998. április hónapban kezdeményezte a közhasznúsági jogállás megszerzését, melyet a bíróság 1998. november 17.-én elfogadott és Pk. 60.029/1990/21. sorszámú végzéssel bejegyzett. Az alapítvány felügyelő biztosság három fő létszámmal működik. Tiszteletdíjban nem részesülnek. Az alapítvány munkaerő létszámmal nem rendelkezik, a gazdasági jellegű feladatokat Schoffhauserné Peidl Andrea mérlegképes könyvelő, mint egyéni vállalkozó látja el. Az alapítvány egyszeres könnyvitel (naplókönyvet) vezet és egyszerűsített közhasznú beszámolót készít. 1

Tájékoztatás a közhasznú tevékenységről Az alapítvány főbb bevételei és kiadásai a 2009-as esztendőben: Bevételek oldaláról: alapítványnak nyújtott támogatás: vállalkozóktól érkezett támogatások: lakossági támogatás: NCA pályázati díj egyéb bevételek (kamat, stb.): SZJA 1 %-ból támogatás. Függő bevétel: 870.000,- Ft 43.000,- Ft 160.000.-Ft 6.483,- Ft 576.302,- Ft 90.000,- Ft Kiadások oldaláról: Egyéb költség címén: Számlavezetési díj, kezelési költség, lev.díj: Hirdetési díj: Pályázatírás Iletékbélyeg vásárlás Postaköltség Egyéb szolgáltatás /információ-technológiai/ Támogatás nyújtás Városi Erzsébet Kórház részére Függő bevétel tovább utalása 5.945,- Ft 13.591.- Ft 70.000.-Ft 5.000.-Ft 680.-Ft 10.210.-Ft 905.400,- Ft 90.000.- Ft Az év eleji nyító-, bankszámla egyenleg: 844.331,- Ft, Az évvégi záró egyenleg összege: 1.468.970,- Ft. Az év eleji nyitó pénztár egyenleg : 0,- Az évvégi záró pénztár egyenleg: 20.320,- 2

Támogatások felhasználása: A lakosság, a vállalkozások támogatásait, az APEH-tól érkezett SZJA 1 % összegét az alapítvány gyűjti és tartalékolja, hogy fő célkitűzésével összefüggésben korszerű, nagyobb értékű műszerek beszerzéseihez is hozzá járuljon a kórház részére. Kötelezettség állomány alakulása: - SZJA 1 %-ból fennmaradó kötelezettség állomány: 576.302.- - NCA pályázatból kötelezettség állomány 160.000.- Kimutatás a vagyon felhasználásról: Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény 1.489 e.ft 495 e.ft 349 e.ft 645 e.ft Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: 2009. évben cél szerinti juttatás: A Városi Erzsébet Kórház részére az alapítvány támogatást nyújtott 905.400.-Ft összegben. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól: Az alapítvány vezető tisztségviselői cél szerinti juttatásban nem részesültek. Zirc, 2010. február 25. Dr. Buda Imre Kuratórium elnöke 3

Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítvány 8420 Zirc, József Attila u. 17. 2009. évi alapítványi zárás egyeztető tételei Forgalom egyeztetése Bankszámla bevétel 2.590.116,- Bankszámla kiadás 1.121.146,- Pénztár bevétel 26.000.- Pénztár kiadás 5.680.- Közh.végl.kiadás 1.010.826,- Közh.végleges bevétel 1655.785,- Kötelezettség csökkenés 703.525,- Kötelezettség növekedés Induló tőke csökkenés Induló tőke növekedés 494.861,- Tőkeváltozás csökkenés Tőkeváltozás növekedés 349.470,- Összesen: 3.626.942,- Összesen: 3.626.942,- Eredmény levezetés Végleges bevétel 1.655.785,- Végleges kiadás 1.010.826,- Pénzforgalmi eredmény 644.959,- Pénzforg.nélk.tétel (éves écs.) 0,- Térítésmentes átadás 0,- Pénzügyi eredmény 644.959,- Mérleg Eszköz oldal Forrás oldal Tárgyi eszközök 0,- Induló tőke 494.861,- Forgóeszközök 1.489.290,- Tőkeváltozás 349.470,- Pénzügyi eredmény 644.959,- Kötelezettség 0,- Összesen: 1.489.290,- Összesen: 1.489.290,- 1

2009. évi alapítványi bevételek és kiadások Bevételek Induló pénzkészlet 844.331,- SZJA 1 %-ból bevétel 576.302,- Vállalkozások támogatásaiból bevétel 870.000,- NCA pályázati díj 160.000,- Lakosok támogatásai 43.000,- Átfutó bevétel 90.000,- Tőkésített kamat bevétel 6.483,- Összesen: 2.590.116,- Kiadások Számlavezetési díj, kezelési ktsg., levelezési.díj 5.945,- Hirdetési díj 13.591,- Támogatás Városi Erzsébet Kórháznak 905.400,- Pályázatírási díj 70.000.- Illetékbélyeg vásárlás 5.000.- Regisztrációs díj/logisyy Rendszerház Kft/ 10.210.- Postaköltség 680.- Függő bevétel továbbutalása 90.000,- Összesen: 1.100.826,- Bankszámla pénzeszköz Bevétel Kiadás Egyenleg 2009. december 31.-én 2.590.116,- 1.121.146,- 1.468.970,- Pénztár pénzeszköz Bevétel Kiadás Egyenleg 26.000.- 5.680.- 20.320.- 2

Kötelezettség állomány Adó 1 %-ból: nyító állomány 0 2009. évi SZJA 1 % 576.302,- Összesen: 576.302,- NCA pályázati díj 160.000,- Összes kötelezettség állomány (2009. év végi záró állomány) 736.302,- Tőkeváltozás levezetés 1.489.290,- -494.861,- +91.343,- -736.302.- 349.470,- Eredmény levezetés Összes közhasznú bevétel 1.655.785,- Alapítótól kapott bevétel 0,- Egyéb, (kamat) 6.483,- Egyéb támogatás 1.649.302,- Ráfordításként értelmezhető kiadások 1.010.826,- Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0,- Ráfordítást jelentő elszámolások 0,- Közhasznú tevékenység eredménye 644.959,- Tárgyévi pénzügyi eredmény 644.959,- Nem pénzben realizált eredmény 0,- Összes pénzügyi eredmény 644.959,- Nem pénzben realizált eredmény 0,- 3

SZJA 1 %-ből eredő kötelezettség állomány kimutatása 2009. év Sorszám Hiv. szám Megnevezés Köt.állomány növekedés Köt.állomány csökk. kelte összege kelte összege 1. Ind. egyenleg Köt.áll.kimutat. 0 2. 10 old/21 sor Kötelezettség növ. 2009.10.06. 568.886,-Ft 3. 10 old/24 sor Kötelezettség növ. 2009.11.19 160.000.-Ft 4. 11 old/ 2 sor Kötelezettség növ. 2009.11.23 7.416.- 4. Zárás: 2009. 12. 31.-én 736.302,- Ft 0,- Ft Kimutatás a kapott támogatásokról 2009. évben S.sz. Támogatás megnevezése Támogatott cél Támogatott összeg % Eltérés Összege Előző év tárgyév 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap Kv.tám. 160.000 9 + 160.000.- 3. Helyíi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi tel.önkormányzat 5. Települési önkorm.társulás 6. Magánszemélyek Alapítványi cél 6.000.- 43.000,- 3 + 37.000,- 7. Egyéni vállalkozó 8. Jogi személyi gazd.társ. Alapítványi cél 9. Jogi személyiség. nélk.szerv. 1.080.000,- 870.000,- 53-210.000,- 10. Közhasznú szervezet 11. APEH (1 % közcélú felaján.) Alapítványi cél 305.717,- 576.302,- 35 + 270.585,- 12. Egyéb jogi szervezetek Alapítványi cél 0,- 0,- - Összesen: 1.391.717,- 1.649.302,- 100 Zirc, 2010. február 25.. Dr. Buda Imre kuratórium elnöke 4