Az OPTISOFT Nyrt. 2012. III. negyedéves jelentése 2012. Q3 OPTISOFT Nyrt. 2012. november 29.
Általános céginformáció Cégnév: Rövidített cégnév: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OPTISOFT Nyrt. Székhely: Magyarország, 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Adószám: 11525370-2-41 Befektetési kapcsolattartó: Semerédy Péter Telefonszám: +36 1 248-25-00 Fax: +36 1 248 25 19 Email: info@optisoft.hu Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: 01-10-045635) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba 1997. szeptember 11-én 19-10-500160 cégjegyzékszám alatt. A társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2008. február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A tőzsdei bevezetés dátuma 2011. december 6. A társaság alaptőkéje 365.700.000,- Ft azaz háromszázhatvanötmillió-hétszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Részvényinformációk A sorozat, mely bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, ISIN kód: HU0000093000 Részvények típusa Részvények névértéke Árfolyam (2012.09.30) dematerializált névre szóló törzsrészvény 1000 Ft/ db darabszáma: 365.700. db 1.190.- Ft/db A társaság leányvállalatai A társaságnak két leányvállalata van, az Optisoft International Nyrt. és a Controll-Soft Zrt. Ezekben a vállalkozásokban a társaság meghatározó befolyással rendelkezett 2012. szeptember 30-án. Vállalkozás Befolyás mértéke Részvény könyv sz. értéke Optisoft International Nyrt. 88,19% 663.200.000 Ft. Controll-Soft Zrt. 100,00% 5.000.000 Ft. Összes tartós részesedés 668.200.000 Ft. A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Semerédy Péter vezérigazgatója az OPTISOFT International Zrt-nek is, továbbá a Controll-Soft Zrt. vezérigazgatói tisztségét is betölti. A jelentésben szereplő adatok független könyvvizsgáló által nem auditáltak. oldal 2
A beszámoló tartalma A társaság bemutatása Iparági környezet jellemzése Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2012. III. negyedéves működéséről Tárgyidőszakon túli események 2012. III. negyedéves mérleg és eredménykimutatás Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012.09.30.) Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata oldal 3
A társaság bemutatása Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Működésének fő célterületei azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat néhány éves ciklusokban változtak a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet. A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lett, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseit támogató szoftver- és adatbázisfejlesztési munkákban történő közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot: 1983-1994 meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában 1994-2008 pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése 1997- kafetéria rendszerek üzemeltetése Az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti: humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az emberi motívum minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak. precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat ugyanazt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett. helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben. Iparági környezet jellemzése 2012-ben a korábbi évekhez hasonlóan markáns változások életbelépése jellemzi a jogszabályi környezetet. A társaság a SZÉP kártya bevezetésében nem tudott részt venni, mert noha technikai és operatív feltételei rendelkezésre álltak az új szabályozás szerinti országos fiókhálózati feltételnek nem tudott eleget tenni. Ugyanakkor az étkezési utalványok piaca a SZÉP kártya, illetve az Erzsébet utalvány bevezetése ellenére sem szűnt meg, de természetesen csak korlátozott mértékben, a korábbi aktvitás ötödével tudott hozzájárulni a cég bevételeihez. Ezen a területen ez így is rentábilis működést biztosít. A szabályozói környezet esetleges újabb változása esetén bármikor meg tud jelenni a társaság ezekkel az utalványokkal is. oldal 4
Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2012. első féléves működéséről 1 A társaság 2012 I-III. negyedévében 351 millió forintos árbevételt ért el. Ez lényegében azonos az előző év azonos időszakában elért 353 millió forintos árbevétellel, ugyanakkor a szervezet működésének nagyfokú átalakításának köszönhetően az üzemi tevékenység eredménye, a 2011 évi azonos időszakának 23.5 millió forintjáról mintegy 447%-al, 105.3 millió forintra emelkedett. Mérleg szerinti eredményünk 438%-al 17,4 millió forintról 76,3 millió forintra emelkedett. A korábbi évekhez képest kedvezőtlenebb piaci környezet ellenére a tavalyinál kedvezőbb árbevételi és eredményadatok a szigorú költségcsökkentési és bevétel optimalizálási projektek sikerére vezethetők vissza. Az igénybe vett szolgáltatások a korábbi év azonos időszakához képest 167,6 millió forintról 57,3 millió forintra csökkentek úgy, hogy a személyi jellegű ráfordítások nem változtak, tehát sikerült átszervezéssel úgy saját hatáskörbe vonni a lehető legtöbb szolgáltatást, hogy az nem igényelt nagyobb humánerőforrás szükségletet. Az OPTISOFT a tavaly őszi kötvénykibocsátását követően az év végén tőzsdére került. Ehhez kapcsolódóan számos strukturális változtatási feladat jelentkezett aminek sikerét a fentiek is alátámasztanak. A Társaság életében továbbra is nagy hangsúlyt helyez a költségek leszorítására. Teszi mindezt úgy, hogy a költségek csökkentése nem vonhatja maga után a szolgáltatás minőségének csökkenését. A fenti adatok elemzése után már látható, hogy a negyedik negyedév végére jobb konszolidált mérleg szerinti eredménnyel tudjuk zárni a 2012-es évet, mint a 2011-es évet és az igazgatótanács ismét magas osztalék fizetésre tehet javaslatot. Tárgyidőszakon túli események A tárgyidőszakon túli események közül kiemelkedően fontos, hogy a jogi környezet változásának következtében Társaságunknak lehetősége nyílik arra, hogy megjelenjen a SZÉP Kártya kibocsátók piacán. Az Optisoft jelenleg is rendelkezik mintegy 6000 olyan szolgáltatói/elfogadói szerződéssel, ahol a SZÉP Kártyák elfogadásának feltételei adottak. A széles munkáltatói kapcsolatrendszernek és a rendelkezésünkre álló informatikai háttérnek köszönhetően joggal bízhatunk abban, hogy ezen a most már négyszereplős piacon Társaságunk is megtalálja számítását. Nemcsak a multinacionális vállatokra kívánunk koncentrálni, hanem azokra a kis és közepes vállalkozásokra, akik szívesebben szerződnek egy kifejezetten hazai tulajdonú cégcsoporttal, aki még akár többet is tud nyújtani partnereinek, mint a piac többi multinacionális hátterű SZÉP Kártya kibocsátója. A Tárgyidőszakon túli események közül ki kell emelni még, hogy a Társaság közgyűlésének döntése alapján a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvények bevonásra kerültek és helyette A sorozatú törzsrészvények kerültek kibocsátásra. Ezzel a változással a Társaság mind a 365.700. db részvénye a BÉT-en forgalomba kerül. 1 Az itt szereplő számadatok mind konszolidált adatok oldal 5
2012. III. negyedéves konszolidált Mérleg és Eredmény-kimutatás (nem auditált) oldal 6
oldal 7
oldal 8
oldal 9
oldal 10
oldal 11
IFRS szerint oldal 12
Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012.09.30.) Sorozat Név Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) A HR-Mentor * 109 938 30,062% 30,062% A Semerédy-Schmerzing Péter László 60 000 16,41% 16,41% A Optisoft nyrt. 36 570 10,000% 10,000% A Közkézhányad 9 192 2,514% 2,514% B Semerédy-Schmerzing Péter László 131 000 35,82% 35,82% B Semerédy-Schmerzing Ilona Erzsébet 19 000 5,196% 5,196% * A HR Mentor Kft tulajdonosa Semerédy Schmerzing Ilona és Semerédy Schmerzing Péter, ennek következtében közvetett tulajdonnal rendelkeznek a következők szerint: Tulajdoni hányad Név Részesedés db Szavazati jog (%) a HR Mentorban 90% Semerédy-Schmerzing Péter László 98 944 27% 10% Semerédy-Schmerzing Ilona Erzsébet 10 994 3 % oldal 13
Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács. A társaság ügyvezetését öt főből álló igazgatótanács látja el. Az igazgatótanács szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadóak. Az igazgatótanács jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjait és elnökét a közgyűlés választja, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók. Az igazgatótanács feladata és hatásköre minden olyan a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatótanács felelős a társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A társaság igazgatótanácsának tagjai Semerédy Péter A Műszaki Egyetem elvégzése után 1994-ben lett az Optisoft Kft. banki szoftverigazgatóságának az OTP Bank Nyrt. betétrendszeréért felelős vezetője, majd 1996-ban vette át igazgatóként az Önkéntes és Magánpénztári üzletág vezetését. 2001 óta tölti be az OPTISOFT vezérigazgatói illetve igazgatótanács elnöki pozícióját. Endrődi Miklós (Szakszervezeti tisztségviselő) 1993-ban szerezte diplomáját a Kandó Kálmán Műszaki főiskolán. 1994 és 1996 között az Apple Computers marketingvezetője, majd 1996 és 2004 között számítástechnikai kereskedelemmel, rendszerkarbantartással, és számítástechnikai rendszerüzemeltetéssel foglalkozott; ezt követően egy saját számítástechnikai szaküzlet komplett szakmai-marketing-ügyviteli menedzselését látta el. 2004- től a Flexman 97 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Oktatási Kft. ügyvezető igazgatója. 2006-tól a MÁV ZRt. humán vezetője. Pintér Elemér József Adótanácsadó, 1999 óta az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, gazdasági igazgatója, és ellátja a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrzési feladatait is. Korábban a Petz Aladár Megyei Oktatókórház belső ellenőrzési vezetőjeként dolgozott. Hegedűs Andrea Diplomáját 2007-ben a Kodolányi János Főiskola EU szociológia szakán szerezte. 1990-től a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál dolgozik, műszaki majd pénzügyi végzettségét 1995-től a MOL Nyrt. függetlenített szakszervezeti pénzügyi alelnöki pozíciójában. dr. Tatay Tibor Dr. Tatay Tibor 1988-ban végzett okleveles közgazdászként. 1988 óta több egyetemen oktatott pénzügyi tantárgyakat. 2009-ben doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett. Jelenleg egyetemi docensként vesz részt a felsőoktatásban. 1995-től végez tanácsadói munkát, területe a cégértékelés, a pénzügyi tervezés. A társaság auditbizottságának tagjai Az egységes vállaltirányításból adódóan a Gt. rendelkezéseinek figyelembevételével az auditbizottság tagjait az igazgató tanács tagjaiból választotta meg a közgyűlés. dr. Tatay Tibor Pintér Elemér József Hegedűs Andrea oldal 14
A társaság könyvvizsgálója 2012-es üzleti évben a Társaság könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft (cégjegyzékszám: 0109264104) személyében kijelölt könyvvizsgáló Dr. Rocskai János (kamarai nyilvántartási szám: 004148). Helyettes könyvvizsgáló a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft munkajogi státuszú alkalmazottja, Szabó Katalin (kamarai nyilvántartási szám: 001350 ) Tisztségviselők díjazása A társaság igazgatóságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesültek, részükre kölcsön folyósítására nem került sor. A tisztségviselők részvény tulajdona A társaság igazgatótanácsának tagjai a jelentés készítésekor nem rendelkeznek és korábban sem rendelkeztek az Optisoft Nyrt. részvényeivel. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2012. III. negyedévében a társaság átlagos statisztikai munkavállalói létszáma 20 fő Kibocsátó nyilatkozata A kibocsátó kijelenti, hogy a jelentés megbízhatóan mutatja be a társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A III. negyedéves összevont (konszolidált) beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) III. negyedéves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről. A Tpt. 57.. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Az Optisoft Nyilvánosan működő részvénytársaság 2012. III. negyedéves jelentése számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Semerédy Péter igazgatótanács elnöke oldal 15