FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 504-7/2014. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Készítette:Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. DECEMBER 18.
2 Tisztelt Képviselő-testület! 2014. november 29-én a Kállay Tájház átadási ünnepségére került sor. A Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület az elszámolási feladatokat elvégezte. 2014. november 30-án Karácsony Sándor Közösségi Ház és az Önkormányzat szervezésében elindult az Adventi rendezvény sorozat. Dr. Vajda Mária előadása és fazekas kiállítás került megtartásra. Tóth Melinda Vanda óvodás kislány gyújtotta meg az első gyertyát, óvodavezető asszony mondta el az első adventi köszöntőt. 2014. december 1-jén 5 tanfolyam (4 OKJ-és képzés, 1 tanúsítványt adó) 106 fővel és 48 fővel közfoglalkoztatás indult. Konyhai kisegítő 22 fő, gyermek- és ifjúsági felügyelő 20 fő, zöldség- és gyümölcs feldolgozó 20 fő, családellátó 22 fő, park-, és kertépítő, temetőkertész munkás 22 fő. A képzés és a közfoglalkoztatás 2015. 02. 28-ig tart. 2014. december 4-én a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén vettem részt. Az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk meg: Szervezeti és Működési Szabályzatának 24/2010. (XI.09.) Társulási Tanács határozatának módosítása, A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának 9. pontja értelmében tisztújítás, A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 1/2014. (II. 26.) Költségvetési határozatának módosítása, A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás III. negyedéves beszámolójának elfogadása, Tájékoztató az Unicredit Bank Zrt. és a Társulás között létrejövő ingatlan jelzálogszerződés jelenlegi állapotáról, Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről, a Berettyóújfaluban bevezetett rendszer tapasztalatairól, A Társulás tulajdonát képező 0714/13 hrsz. földterület egy részének haszonbérletbe adásának aktualizálása. 2014. december 7-én két Mikulás-díj kiosztásra került. Kóti Dorina és Szatai Attila Dávid 7. osztályos tanulók kapták meg az elismerő címet. A 2. gyertyát Balázsi Panna és Gerzsényi Zsolt alsó tagozatos tanulók gyújtották meg. Horváth Sándorné igazgatóasszony mondta a második adventi köszöntőt. 2014. december 8-án 15 fő közfoglalkoztatás indult 2015. 02. 28-ig. 2014. december 10-én Romániai vendégeket fogadtam Péter Imre képviselő társammal. Fejlesztési és kulturális együttműködési lehetőségekről egyeztettünk. Amint konkrétabbá válik az ügy, úgy önálló előterjesztésként fog szerepelni. 2014. december 10-én a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft ügyvezető igazgatójával Nagy Miklós úrral egyeztettem a legelőbérleti ügyükkel kapcsolatban. A kérelmüket visszavonták. 2014. december 11-én Dr. Kellermann Rékával személyesen is egyeztettünk a Mirelit Mirsa szerződésével kapcsolatban. A jövő héten személyes találkozón beszéljük meg a részleteket. Földes, 2014. december 12. Jeneiné Dr. Egri Izabella sk. polgármester
3 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2014.12.10-i állapot szerinti terhelhető egyenlege: 29.545.236,32- Ft. Az önálló projektek pénzügyeinek bonyolítására nyitott számlákon találhatók nagyobb egyenlegek, ezek természetesen csak az adott feladatra használhatók fel. 2014. december 01- től öt új képzéses közmunka program indult, ezekre előlegeket kaptunk. A helyi önkormányzatok működőképességük megőrzéséhez vagy feladatellátásukat veszélyeztető helyzet elhárításához a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokra és a rendkívüli önkormányzati támogatásokra (ÖNHIKI) benyújtott pályázatunkat a kormány elbírálta, az önkormányzatunkat 15.000.000.- Ft támogatásban részesíttette. A támogatás 2014. december 05-én meg is érkezett a bankszámlánkra. A támogatás összegéből kifizetésre kerültek a november 30-ig fennálló és a működéshez kapcsolódó tartózásaink. Jelenleg beérkezett számlák alapján a fenn álló működéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségünk az összes intézmény tekintetében 5.342.337.- Ft. Az állami támogatás decemberi elszámolása még nem érkezett meg, ezért ennek mértékéről még nem tudunk tájékoztatást adni testületnek. Az elszámolás várhatóan december középén érkezik meg az önkormányzathoz. Évvégéig még a központosított szociális támogatások elszámolásából érkezik részünkre támogatás, ez az összeg 1.772.788.- Ft mely a kifizetett rendszeres szociális támogatások után járó állami támogatási rész. Ez az összeg már felhasználható teljes mértékben mert, a decemberi elszámolás lezárja a 2014. év teljes szociális támogatási igénylését az önkormányzatnak. A számla egyenlegben még a szociális tűzifa pályázaton elnyert 6.223.000.- Ft támogatás teljes mértékben szerepel. Az első részszámlák a napokban érkeztek meg és a kifizetésük folyamatban van. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014 azonosító számú Meglévő szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének megvalósítása Földesen elnevezésű projekt keretében még nem került kifizetésre és még az idén teljesíteni kellene a beruházással kapcsolatban az alábbi kötelezettségeinket. Szállítói finanszírozás (önerő fizetése): 1. részszámla: 5 955 000.- Ft + ÁFA 2. részszámla: 7 940 000.- Ft + ÁFA Összesen: 13 895 000.- Ft + ÁFA Önkormányzati önerő (6,569515%): 912.834.- Ft + ÁFA: 3 751 650.- Ft Tájékoztatás és nyilvánosság (utófinanszírozott, számla teljes összegét kell kifizetni): Komm.terv: 100.000.- Ft + ÁFA = 127.000.- Ft Sajtóközlemény kiküldése: 250.000.- Ft + ÁFA = 317.500.- Ft Sajtó nyilvános esemény: 450.000.- Ft + ÁFA = 571.500.- Ft B tábla: 150.000.- Ft + ÁFA = 190.500.- Ft Összesen: 950.000.- Ft + ÁFA = 1.206.500.- Ft Összesen fizetendő: 3.325.834.- Ft Az támogatások az utófinanszírozott költségek és az önerő esetében, csak a jövő évben fog
4 megérkezni az önkormányzat részére. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készített tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni! Földes, 2014. december 10. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referns
5 Egyenleg adatok áttekintése Raiffeisen Bank 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Ügyfélkód: E0179277 Dátum: 2014.12.10. Idő: 09:11:06 Oldal: 1/2 Számlaszám DEV Megnevezés Aktuális egyenleg Terhelhető összeg 12042809-01330218-00100003 HUF FÖLDES PH. 109.688,60 109.688,60 12042809-01336057-00100002 HUF KARÁCSONY SÁNDO 795.245,97 795.245,97 12042809-01336057-00200009 HUF TÁMOP-3.2.3/A-1 9.861,74 9.861,74 12042809-01336057-00300006 HUF TÁMOP-3.2.13-12 40.522,51 40.522,51 12042809-01336032-00100003 HUF FÖLDESI SZOCIÁL 56.759,77 56.759,77 12042809-01336237-00100004 HUF FÖLDES KÖNYVTÁR 39.193,09 39.193,09 12042809-01336270-00100009 HUF FÖLDES KÖZSÉGI 166.623,33 166.623,33 12042809-01335994-00100009 HUF FÖLDESI ROMA 10.008,27 10.008,27 12052705-00179277-00100004 HUF ELSZÁMOL. SZLA 4.859.680,45 29.545.236,32 12052705-00179277-00200001 HUF FÖLDES ÁLL.H.J. 24.685.555,87 24.685.555,87 12052705-00179277-00300008 HUF FÖLDES GJ.ADÓ.B 99.495,00 99.495,00 12052705-00179277-00400005 HUF FÖLDES HELYI A. 2,00 2,00 12052705-00179277-00500002 HUF EGYÉB BEVÉTELEK 77.024,00 77.024,00 12052705-00179277-00600009 HUF LÁTRASZÓLÓ BSZ 0,00 0,00 12052705-00179277-00700006 HUF FÖLDES LET.SZLA 22.653.304,00 22.653.304,00 12052705-00179277-00800003 HUF ÉAOP-4.1.3/A-20 68.617,00 68.617,00 12052705-00179277-00900000 HUF LAKÁSÉPÍTÉSI SZ 369.413,00 369.413,00 12052705-00179277-01000000 HUF MUNKABÉR ELSZ. 0,00 0,00 12052705-00179277-01100007 HUF IPARŰZÉSI ADÓ B 251.077,00 251.077,00 12052705-00179277-01200004 HUF IDEGEN BEV.ELSZ 103.558,00 103.558,00 12052705-00179277-01300001 HUF CÉLTÁMOG.ELSZ. 0,00 0,00 12052705-00179277-01400008 HUF IDEGENFORGALMI 164.600,00 164.600,00 12052705-00179277-01500005 HUF TALAJTERHERLÉSI 158.920,00 158.920,00 12052705-00179277-01600002 HUF ILLETÉKBESZ.SZL 42.000,00 42.000,00 12052705-00179277-01700009 HUF KÖRNY.VÉD. ALAP 148.846,33 148.846,33 12052705-00179277-02000003 HUF POSTAI DÍJAK 0,00 0,00 12052705-00179277-02700002 HUF HEFOP-MŰV.KÖZP. 288,11 288,11 12052705-00179277-02800009 HUF HEFOP - ÓVODA 1.241,46 1.241,46 12052705-00179277-02900006 HUF HEFOP-CIGÁNY KÖ 0,00 0,00 12052705-00179277-03000006 HUF HEFOP ÖNKORM. 0,00 0,00 5270-179277-031 CHF FÖLDES ÖNKORM. 0,75 0,75 5270-179277-032 EUR FÖLDES ÖNKORM. 0,00 0,00 12052705-00179277-03300007 HUF TÁMOP-3.1.4-08/ 21.006,00 21.006,00 12052705-00179277-03400004 HUF TIOP-1.1.1/07/1 5.120,00 5.120,00 12052705-00179277-03500001 HUF TIOP-1.1.1/09/1 7.664,00 7.664,00 12052705-00179277-03600008 HUF ÉAOP-5.1.2/C-09 8.865,44 8.865,44 12052705-00179277-03800002 HUF EAOP-5.1.2/02-1 182.186,65 182.186,65 12052705-00179277-03900009 HUF KULTÚRÁLIS SZAK 764.390,23 764.390,23 12052705-00179277-04000009 HUF KAZÁNPROGRAM 84.048,46 84.048,46 12052705-00179277-04100006 HUF BLOMASSZA KÖZMU 2.405,16 2.405,16
6 Egyenleg adatok áttekintése Dátum: 2014.12.10. Idő: 09:11:06 Oldal: 2/2 Számlaszám DEV Megnevezés Aktuális egyenleg Terhelhető összeg 12052705-00179277-04200003 HUF MEZŐGAZD-I KÖZM 6.393.426,31 6.393.426,31 12052705-00179277-04300000 HUF BELVÍZ KÖZMUNKA 56.105,44 56.105,44 12052705-00179277-04400007 HUF HOSSZABB IDEJŰ 48.024,82 48.024,82 12052705-00179277-04500004 HUF TIOP-1.2.3-11/1 45.135,84 45.135,84 12052705-00179277-04600001 HUF KÖZFOGLALKOZTAT 3.355,14 3.355,14 12052705-00179277-04700008 HUF TÉLI ÁTMENETI K 21.021,11 21.021,11 12052705-00179277-04800005 HUF TÉLI ÁTM. KÖZFO 29.068,35 29.068,35 12052705-00179277-04900002 HUF HOSSZÚ KÉTHAVI 0,00 0,00 12052705-00179277-05000002 HUF BETONÜZEM MINTA 5.510.557,17 5.510.557,17 12052705-00179277-05100009 HUF SZÖVŐÜZEM MINTA 668.017,88 668.017,88 12052705-00179277-05200006 HUF ÁLLATGONDOZÓ KÖ 29.144,54 29.144,54 12052705-00179277-05300003 HUF KERTIMUNKÁS KÖZ 40.934,88 40.934,88 12052705-00179277-05400000 HUF HOSSZÚ 2014.KÖZ 3.552,69 3.552,69 12052705-00179277-05500007 HUF HOSSZÚ 50 FŐ 3.464,71 3.464,71 12052705-00179277-05600004 HUF HOSSZÚ EGY HAVI 2.290,32 2.290,32 12052705-00179277-05700001 HUF HOSSZÚ14.07.15. 61.395,59 61.395,59 12052705-00179277-05800008 HUF HOSSZÚ 07.15-08 44.515,78 44.515,78 12052705-00179277-05900005 HUF HOSSZÚ 08.01-11 57.591,60 57.591,60 12052705-00179277-06000005 HUF HOSSZÚ TELJES K 11.333,79 11.333,79 12052705-00179277-06100002 HUF HOSSZÚ 09.01-10 19.599,00 19.599,00 12052705-00179277-06200009 HUF HOSSZÚ 10.01-10 0,00 0,00 12052705-00179277-06300006 HUF HOSSZÚ14DEC48FŐ 3.790.176,00 3.790.176,00 12052705-00179277-06400003 HUF HOSSZÚ NOV3. 48 6.010,00 6.010,00 12052705-00179277-06500000 HUF KONYHAI KISEGÍT 1.930.192,00 1.930.192,00 12052705-00179277-06600007 HUF GYERMEKFELÜGYEL 1.842.456,00 1.842.456,00 12052705-00179277-06700004 HUF ZÖLDSÉGFELDOLGO 1.754.720,00 1.754.720,00 12052705-00179277-06800001 HUF CSALÁDELLÁTÓ 1.930.192,00 1.930.192,00 12052705-00179277-06900008 HUF PARKKERTÉSZ 1.930.192,00 1.930.192,00 12052705-00179618-00100003 HUF FÖLDES ÖNKÉNTES 36.006,39 36.006,39 12052705-00205395-00100003 HUF FÖLDES VKT 1.251.949,33 1.251.949,33 12052705-00321485-00100000 HUF KOMMUN.MAGÁN 426.862,00 426.862,00 12052705-00321496-00100006 HUF KOMMU.VÁLLALK. 0,00 0,00 12052705-00321507-00100005 HUF TERMŐFÖLD SZJA 0,00 0,00 12052705-00321518-00100001 HUF BÍRSÁGOK 0,00 0,00 12052705-00321529-00100007 HUF FÖLDES PÓTLÉKOK 133.450,00 133.450,00 - Lista vége -