T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com Iktatószám: / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről (későbbi kiküldéssel), az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, SZEPTEMBER 25.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az előző ülés óta az alábbi fontosabb eseményeken vettem részt: szeptember 2-án Salgótarjánban jegyzőasszonnyal és Katonáné Hodosi Erika pénzügyi ellenjegyzővel aláírtuk a Piac és az S1-S2 csatorna beruházás előfinanszírozó kölcsönszerződését szeptember 3-án az ÉARFÜ-nek átadtam a kölcsönszerződések hiteles másolatát, mely szükséges a kölcsön lehívásához. A Földhivatalban a szükséges bejegyzéseket elkészítettem szeptember 5-én az MVH-nak sikerült átadnom a kölcsönszerződések másolatát. A kölcsön összeg lehívható vált szeptember 9-én az Agráregyetem akvakultúrás telephelyén egyeztettem a készülő norvég pályázattal kapcsolatban. (Önálló napirendként szerepel) szeptember 11-én a Piac beruházás egyeztetésén a szükséges munkálatokat egyeztettük a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel szeptember 12-én egyeztettem a Földesi és társa üzletbérleti ügyében szeptember 19-én a megnyert szennyvíztelep felújítási pályázatunkkal kapcsolatos önerő pályázatokról szóló konferencián vettem részt. Földes, szeptember 20. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester

3 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának i állapot szerinti egyenlege: Ft. Az önálló projektek pénzügyeinek bonyolítására nyitott számlákon találhatók nagyobb egyenlegek, ezek természetesen csak az adott feladatra használhatók fel. Az ÉAOP-5.1.2/02-1 számlán van ,87 Ft. Ez az összeg ma érkezett, a Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása beruházás kivitelezői számlájához igénybevett ÁFA előleg, melyet az 5 %-os önrésszel kiegészítve - a szeptember 20-i ÁFA bevallás keretében be kell fizetnünk az adóhatóság felé. Gyűlnek a kifizetetlen számláink, gyakorlatilag nem tudtunk utalni. A jelenleg kifizetésre váró kötelezettségek összege bőven meghaladja a 35 mft-ot. Az iparűzési adó befizetési számlán található közel 16 mft, melyet a legégetőbb számlatartozások rendezésére tudunk fordítani. A két folyamatban lévő beruházásunk (Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása, valamint a piac építése) pénzügyi bonyolításához a múlt héten a menet közben sikeresen aláírt kölcsönszerződés alapján - lehívtunk összesen Ft-ot. A lehívott összeg segítségével kifizettük a Piac beruházás projektmenedzseri résszámláját, az építő cég nettó 26 mft-os számláját, az S1-S2 csapadékvíz-elvezetés projekt műszaki ellenőri számláját és a kivitelező 2. résszámlájának önerejét (3.715 eft). A belvizes projekt esetében a támogatás lehívása is megtörtént. A piac beruházás a végéhez közeledik, még a kivitelező kiállítja a végszámláját, s akkor tudjuk lehívni a támogatást. Mint arról már beszámoltunk. a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján önkormányzatunk a gyermekétkeztetés feladataihoz Ft előleget kapott, majd a július 10-i határidőre benyújtott pályázatunk alapján további támogatást állapítottak meg részünkre, így az előleggel együtt összesen Ft illet meg bennünket. A támogatást több részletben folyósítják. Ugyancsak e rendelet alapján Ft támogatásban részesülünk az iparűzési adóerő-képesség miatti beszámítás összegének ellentételezésére, 75 %-át kapjuk így vissza a beszámítással érintett összegnek, szintén több részletben. A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet értelmében 2013.szeptember 30-ig nyújthatunk be támogatási igényt. A támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor: a.) egyik évről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot, b.) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján, c.) egyéb vonatkozású egyedi szempontok. Egyelőre a c.) pont szerint van lehetőségünk pályázni, de ez elég bizonytalan, szubjektív szempontnak tűnik. A pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodunk. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készített tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni! Földes, szeptember 19. Dr. Vinczéné Kiss Marianna s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pü.irodavezető

4 Melléklet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz

5