HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul



Hasonló dokumentumok
Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

Főkönyvi elhatárolások

ADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Bankszámlakivonat importer leírás

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Univerzális modult érintő változások. Készlet modult érintő változások

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Hírlevél július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben III. negyedév

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Felhasználói kézikönyv

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Változások a V SP1 verzió kiadása után

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

HÍRLEVÉL július. Tisztelt Ügyfelünk!

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, Számlázás és Készlet modul használata esetén

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

Leltár, leltárazás. Készlet leltár, leltárazás

Folyószámla műveletek kontírozása

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft szeptember 17.

Bankkivonatok feldolgozása modul

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V verzió és SP1 kiadása után

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Általános Integrált Rendszer

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

Webáruház felhasználói útmutató


EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

Telephelyes használat

Készlet nyilvántartó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, november 08.

Mi az F-ÜHG Raktár. Hol található az F-ÜHG Raktár

TAXA évi es verzió

Remek-Bér program verzió történet

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?

Program verzió:

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv

Mercedes XENTRY Portal Pro interfész

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kézikönyv. Leltárív létrehozása, nyomtatása, nyitása

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Webáruház felhasználói útmutató

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben

Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

ShopRenter Kulcs-Soft beállítás

Bankszámlakivonat importer leírás

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába

Felhasználói kézikönyv - készlet - v Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva.

Átlagárfolyam kezelése

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

1. Nyissa meg a honlapot. 2. Kattintson a Rendelek. 3. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát. 4. Kattintson a Belépés

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, számlázás és készlet modul használata esetén

CobraConto.Net v0.40. Új ÁFA bevallás

Tisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.

NTAX évi es verzió

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, Pénztár/Iktató modul használata esetén

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Adó rendelet változások paraméterezése

KISZÁLLÍTÁSI SEGÉDLET 1

CobraConto.Net v0.50 verzió

Változások a V SP1 verzió kiadása után

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Kísérő okmányok felvitele

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

EGYSZERŰSÍTETT LELTÁR ÉS TELJES LELTÁR, ROVANCS FOLYAMATA e-tabak 06 00

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla

Leltárív karbantartás modul

Átírás:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet el. Ezt követően egy a Könyveléssel összhangban lévő számlatükörre lesz szükség, melyet beimportálhat a Karbantartás/Adatok importálása/számlatükör importálása menüpont alatt. A készletérték feladás modul aktiválása mellett engedélyeznünk kell a programban a készletérték funkciókat is, ezt a Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/egyéb fülön a Készletkönyvelés menüpont bekapcsolásával teheti meg. Az engedélyezést követően ugyanezen a panelen elérhetővé válnak a Készletkönyvelési események és a Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése menüpont alatt egy új beállítás Mozgásnem főkönyvi számok. A Készletkönyvelési események segítségével az egyes gazdasági eseményekhez mozgásnemet rendelhetünk, mely meghatározza az esemény bekövetkeztekor milyen könyvelési tétel jöjjön létre. A program tartalmaz egy alapértelmezett összerendelést az események és a mozgásnemek tekintetében, de természetesen ettől eltérő beállítások is használhatóak, valamint az esemény bekövetkeztekor az alapbeállítás felülbírálható. Fontos lépés továbbá a mozgásnemek és a termékek főkönyvi számainak beállítása. A beállításokat a Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése menüpont alatt teheti meg. Az egyes paraméterekről a későbbi bejegyzésekben részletes leírást kap. A beállításokat követően a pénzügyi tételek feladásához hasonlóan a könyvelés felé feladhatóak a készletérték könyvelési tételek a Könyvelés/Új főkönyvi feladás menüpont alól. Mozgásnemek: A mozgásnemeken keresztül adhatjuk meg, hogy mely gazdasági eseményekhez milyen főkönyvi számokat rendelünk. Az Ügyvitel program alapértelmezetten tartalmaz mozgásnemeket, melyek a Karbantartás/Könyvelés/Mozgásnem menüpontban találhatóak. Ez tetszőlegesen módosítható, törölhető, új vihető fel. Tevékenységköteles:

A mozgásnemek tevékenységkötelesnek jelölhetőek meg, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Ügyvitel által létrehozott könyvelési tételen kívül még dolgunk van vele a könyvelésben, pl. egy térítés nélküli átadáshoz tartozó áfát még a könyvelésben rögzítenünk kell. A tevékenységköteles bizonylatok listázására a Kulcs-Könyvelésben van lehetőség, így ezen tételek könnyen kiszűrhetőek lesznek a többi közül. Paraméterezés: Ha kialakítottuk a számunkra szükséges mozgásnemeket, tevékenységkötelesnek jelöltük, amelyiket kell, akkor ezután be kell őket paramétereznünk a megfelelő főkönyvi számokkal, melyet a Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/mozgásnem főkönyvi számok menüpont alatt tehet meg.

Lehetőség van arra, hogy a saját termelésű készleteinek (Gyártásos), más főkönyvi számokat adjon meg, amennyiben használja a Gyártás funkciót, akkor kérjük töltse ki azt az oszlopot is a megfelelő főkönyvi számokkal. Alapértelmezett mozgásnemek: Készletmozgató bizonylataihoz alapértelmezett mozgásnemeket rendelhet, így nem kell minden egyes bizonylat elkészítésekor a mozgásnem kiválasztását elvégezni, hanem automatikusan az alapértelmezett mozgásnemet hozzárendeljük a készletmozgató bizonylathoz. Ettől el lehet térni, más mozgásnem is választható a bizonylat elkészítésekor. Az alapértelmezett mozgásnemeket a Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/egyéb fülön adhatja meg. Készlet főkönyvi számok A készlet/termékek főkönyvi számainak beállításai a Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése menüpont alatt végezhető el. Az egyes termékekhez három paraméter adható meg. - Belföldi/külföldi értékesítés: Az értékesítésre kerülő termék nettó eladási ára a pénzügyi feladáskor ezen a főkönyvi számon kerül feladásra a könyvelés felé - Beszerzés/Készlet: A beszerzést/raktárra vételt követően a termék készletértéke az itt beállított főkönyvi számon kerül nyilvántartásra. A beszerzés/készlet főkönyvi számok meghatározása a programban egy kiértékelési sorrendet követ, a kiértékelés során az első beállított főkönyvi szám kerül felhasználásra a termékhez, az egyes készletmozgató események alkalmával. Kiértékelés sorrendje: 1. Raktárankénti termék főkönyvi szám A paraméter használatához a Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/egyéb menüpont alatt engedélyezni kell a Termék főkönyvi számok megadása raktáranként opciót. Ezt követően a Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/termék főkönyvi számok menüpontban az egyes termékek Beszerzés/készlet értéke

raktáranként is megadhat. Ezt a funkciót csak akkor aktiváljuk, ha van olyan termékünk, melyet különböző főkönyvi számon szeretnénk nyilvántartani aszerint, hogy melyik raktárban van. 2. Termék főkönyvi szám Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/termék főkönyvi számok menüpontban az egyes termékekhez megadható a Beszerzés/készlet főkönyvi szám 3. Raktár főkönyvi szám Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/raktár főkönyvi számok menüpontban az egyes raktárakhoz megadható a Beszerzés/készlet főkönyvi szám 4. Kategória főkönyvi szám A paraméter használatához a Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/egyéb menüpont alatt meg kell adni egy kategóriát a Termék kategória beállításnál. Ezt követően a Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/termék kategória főkönyvi számok menüpontban az egyes kategóriákhoz megadhatóak a Beszerzés/készlet főkönyvi szám Példa a termékhez tartozó főkönyvi szám megállapításához Termék 1 Termék 2 Termék3 Raktárankénti termék főkönyvi szám 263 - - Termék főkönyvi szám - - 262 Raktári főkönyvi szám 261 261 261 Kategória főkönyvi szám - - - Termékhez felhasznált raktári 263 261 262 főkönyvi szám Készletérték feladása A készletérték feladása a Könyvelés/Új főkönyvi feladás menüpontban indítható. Mint látjuk itt külön adhatóak fel a pénzügyi bizonylataink és a készletértékünk. A készletérték feladásnál csak Záró dátum adható meg, aminek az a célja, hogy a készletkönyvelésből ne maradjanak ki tételeink. Ezáltal a záró dátum és az előzőleg elkészített és feladott csomagunk közötti összes tétel kigyűjtésre kerül.

Arra figyelnünk kell, hogy a záró dátummal egy időszakzárás keletkezik a programban, így annál korábbi dátumra már nem rögzíthetünk és nem is módosíthatunk olyan tételeket, amik a készletértéket befolyásolnák. Amennyiben mégis szükséges a már lezárt időszakban való módosítás, akkor a csomag törlésével nyithatjuk újra az időszakot. Ezt a csomagot ne felejtsük el a könyvelésből is törölni és a szükséges módosítások végrehatása után újra elkészíteni a feladási fájlt és átadni a Kulcs-Könyvelés felé. Gyakran ismétlődő kérdések Milyen készletérték számítási módszerekkel tud együttműködni a készletérték feladás? Jelenleg a FIFO és Mérlegelt átlagár számítási módszerek használata mellett használható a készletfeladás. Mi a teendő, ha egy olyan időszakra szeretnék bizonylatot rögzíteni melynek a készletérték feladása már megtörtént? ( A bizonylat dátuma lezárt időszakba mutat ) A készletérték feladás csomagokat törölni kell és a bizonylat rögzítését követően az időszakot újra fel kell adni. Rengeteg termékem van, mindegyiknél egyenként meg kell adnom a Beszerzés/Készlet főkönyvi számokat? Célszerű a termékeket tartalmazó raktárhoz beállítani főkönyvi számot, így csak azoknál a termékeknél szükséges a beállítást elvégezni ahol a raktár beállításaitól szeretne eltérni. Devizás beszerzés/értékesítés esetén, hogyan kerül át a készletérték a főkönyvbe? Minden esetben alapdevizában kerül feladásra a készletérték. Mely bizonylatok rögzítése befolyásolja a készletértéket? A következő bizonylatok rögzítése befolyásolja a készletértéket: bejövő szállítólevél, raktári bevét, bejövő számla, raktárközi átadás, szállítólevél, számla, raktári kiadás, nyugta, kézi számla, leltár, gyártás, szétszerelés, bizonylatok helyesbítése, stornózása Szeretném elkezdeni a készletérték feladást, de a XY dátum előtti bizonylatok adatait nem szeretném kezelni. Mi a teendő? Ilyen esetben csinálnunk kell egy technikai feladási csomagot a készletmozgásokról, melynél a záró dátumnál XY-1 dátumot kell megadnunk. Ezzel a csomaggal nincs más teendőnk, nem kell feladnunk a könyvelésnek.