Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu www.torokbalint.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Anna-hegyi víziközmű beruházások bevételeinek 2011. II. féléves alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület A képviselő-testület 301/2006.(VIII.24.) Ök. határozatában foglaltak alapján a megszűnt Annahegyi Beruházó Víziközmű Társulat, az Annahegy M0 melletti terület vízellátása és szennyvízelvezetése, valamint a Szőlő utca I. ütem szennyvízelvezetése beruházások bevételeinek alakulásáról az alábbiakban adunk számot: Megszűnt Annahegyi Beruházó Víziközmű Társulat (Projekt I.) Kimutatás a társulati tagok tartozásairól: Társulati tagok Érdekeltségi hozzájárulás kiveté Előző időszak Tárgy név. befizetés Halmozott befizetés Érdekeltségi hozzájárulás tartozás Taglétsz. LTP tag 396 218.988.000 51.638.228 1.117.825 52.756.053 166.231.947 Befizette 51 28.203.000 27.286.149 1.093.935 28.380.084 0 Egyű 32 17.696.000 17.696.000 0 17.696.000 0 Kényszertársulók 59 32.627.000 28.417.164 0 28.417.164 4.209.836 Befizette 45 24.885.000 25.125.322 0 25.125.322 0 Jogi személyek 3 1.659.000 1.659.000 0 1.659.000 0 Befizette 3 1.659.000 1.659.000 0 1.659.000 0 Összesen: 490 270.970.000 100.237.139 1.117.825 100.528.217 170.441.783 OTP LTP szerződéssel rendelkezők Az OTP LTP 2011. november 3-án és 2012. február 4-én rendelkezésünkre bocsátotta a TÖRÖKBÁLINT I. Projekt javára zárolt szerződésekről 2011. szeptember 30-ig és 2011. december 31-ig teljesített befizetésekről készített kimutatást, zárolt ek kedvezményezettje Törökbálint Város Önkormányzata.
2011. III. név es e Classic 0,5 80 73.600.000 26.344.222 0 26.344.222 38.024.610 Classic 0,75 23 21.160.000 9.174.416 16.290 9.190.706 10.898.385 Classic 1 3 2.760.000 872.944 0 872.944 1.411.774 Összesen: 106 97.520.000 36.391.582 16.290 36.407.872 50.334.769 es e Prémium 0,5 193 174.300.000 52.414.805 1.634.161 54.048.966 92.990.196 Prémium 0,75 43 39.600.000 11.946.389 352.350 12.298.739 21.151.532 Prémium 1 4 3.520.000 647.691 26.048 673.739 1.874.036 Összesen: 240 217.420.000 65.008.885 2.012.559 67.021.444 116.015.764 2011. IV. név es e Classic 0,5 80 73.600.000 26.344.222 0 26.344.222 38.024.610 Classic 0,75 23 21.160.000 9.190.706 16.290 9.206.996 10.898.385 Classic 1 3 2.760.000 872.944 0 872.944 1.411.774 Összesen: 106 97.520.000 36.407.872 16.290 36.424.162 50.334.769 es e Prémium 0,5 191 172.540.000 53.590.526 1.537.161 55.127.687 92.053.178 Prémium 0,75 43 39.600.000 12.298.739 381.662 12.680.401 21.151.532 Prémium 1 4 3.520.000 673.739 19.536 693.275 1.874.036 Összesen: 238 215.660.000 66.563.004 1.938.359 68.501.363 115.078.746 Az LTP szerződéssel rendelkező társulati tagok különbözeti ként történő, valamint az egy ben befizetett hozzájárulások 2011. július 01. december 31-ig 1.117.825 Ft-ot tesznek ki. 2
Kényszertársulók Nyilvántartás szerinti kényszertársulók összesen: 59 érdekeltségi egység (törökbálinti: 16 ). Jogi személyek 2004-2011. december 31-ig befizetésre került 45 érdekeltségi egység Részletekben fizet 7 érdekeltségi egység Ebből megállapodást kötött 1 érdekeltségi egység Behajtás adók módjára 7 érdekeltségi egység, Halmozott kivetés (3 érdekeltségi egység) Halmozott befizetés 1.659.000 Ft 1.659.000 Ft Vízmű-társulati hitel Törökbálint Város Önkormányzata az Ö 4200 2004 0552 számon létrejött kölcsönszerződés 19. pontjában foglaltaknak megfelelően a Törökbálint Annahegyi Beruházó Viziközmű Társulat jogutódja. Törökbálint Város Önkormányzata minden a kölcsönszerződésben foglalt jogokat gyakorolja, a kötelezettségeket teljesíti. A folyósított kölcsön e után változó mértékű éves hiteldíjat tartozunk fizetni, amely az alábbiakból tevődik össze: a kölcsön igénybe vett része után a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig változó, jelenleg évi 3 havi BUBOR + 1,45 % kamatot, a folyósított kölcsön e után változó, jelenleg évi 0,45 % kezelési díjat, A hiteldíj megfizetése negyedévenként, a negyedév utolsó munkanapján esedékes. Kamatfizetési kötelezettségünket a társulati tagok különbözeti ének (1.703,- Ft/negyedév, illetve 2.413,- Ft/negyedév) az Önkormányzat Viziközmű számlájára történő ből, az egyű befizetésekből és a részletfizetési megállapodásokból befolyó ekből teljesítjük. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 230/2010.(VI.24.) sz. ÖK. határozat szerint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet 16. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként a megszűnt Annahegyi Beruházó Viziközmű Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulásként beszedett bevételeket negyedévenként a Társulat által az OTP-től felvett Ö 4200 2004 0552 sz. 2005. január 3-i keltű kamattámogatott hitel tőke- és kamattörlesztésére fordítja. A Társulattól átvett hitel kamatfizetési kötelezettség teljesítésének alakulása: 2011. III. negyedév: 2.613.100 Ft 2011. IV. negyedév: 2.584.735 Ft Törökbálint Város Önkormányzatának Unicredit Hungary Zrt. Budaörsi Fiókjánál vezetett 10918001-00000002-58160307 számú viziközmű számla egyenlege 2011. december 30-án: 16.049.184,41 Ft Anna-hegy M0 melletti terület, Szőlő utca I. ütem (Projekt II.) 3
Az OTP LTP 2011. november 3-án és 2012. február 4-én rendelkezésünkre bocsátotta a Törökbálint Projekt II. javára zárolt 2011. szeptember 30-ig és 2011. december 31-ig teljesített befizetésekről készített kimutatást, mely zárolt ek kedvezményezettje Törökbálint Város Önkormányzata. 2011. III. név es e Korzó 2 1.840.000 578.541 22.632 601.173 943.542 Classic 0,75 3 2.760.000 766.394 16.284 782.678 1.869.512 Classic 1 3 2.760.000 319.196 0 319.196 1.424.268 Prémium 0,5 1 880.000 276.754 9.768 286.522 468.509 Prémium 0,75 29 25.520.000 6.410.369 219.936 6.630.305 13.593.008 Prémium 1 2 1.760.000 616.613 19.765 636.378 937.018 Univerzum 0,75 6 8.570.000 2.748.728 71.704 2.820.432 3.323.322 Összesen: 46 44.090.000 11.716.595 360.089 12.076.684 22.559.179 2011. IV. név es e Korzó 2 1.840.000 601.173 22.632 623.805 943.542 Classic 0,75 3 2.760.000 782.678 16.284 798.962 1.869.512 Classic 1 3 2.760.000 319.196 0 319.196 1.424.268 Prémium 0,5 1 880.000 286.522 9.768 296.290 468.509 Prémium 0,75 29 25.520.000 6.630.305 202.356 6.832.661 13.593.008 Prémium 1 2 1.760.000 636.378 24.765 661.143 937.018 Univerzum 0,75 6 8.570.000 2.820.432 83.404 2.903.836 3.323.322 Összesen: 46 44.090.000 12.076.684 359.209 12.435.893 22.559.179 Kimutatás az Önkormányzattal szerződést kötő felek tartozásairól: Szerz. kötők Ebből TB-i Beruh.hzj Kivetés Ft Befizetései 2011.III.né Befiztés Halmozott Befizetés Beruh.hzj Tartozás Ft 4
Össz. OTP LTP tagok 45 11 39. 667.652 11.007.294 874.040 11.881.334 27.786.318 Egyű Egyű szennyvíz (Szőlő utca) Egyű víz + szennyvíz t kötők víz részletfiz. (szennyv.egyö.) t kötők szennyvíz részletfiz.(szőlő utca) t kötők víz + szennyvíz részl. 15 7 10.557.968 10.462.510 0 10.462.510 95.458 8 4 5. 108.389 5.012.931 0 5. 012. 931 95. 458 7 3 5.449.579 5. 449.579 0 5. 449.579 0 6 0 4 478.263 3.922.293 106.106 4.028.399 449.864 4 3 3.411. 480 1.037.841 91.703 1.129.544 2.281.936 25 6 25.762.739 10.453.448 817.153 11.270.601 14.492.138 Összesen: 95 27 83.878.102 36.883.386 1.889.002 38.772.388 45.105.714 Határozati javaslat: Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Anna-hegyi víziközmű beruházások bevételeinek 2011. III. és IV. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést véleményezi: PJB Az előterjesztést összeállította: Szabó Lászlóné pénzügyi főtanácsos Törökbálint, 2012. március 27. Turai István polgármester 5