FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 504-2/2014. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Készítette: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. MÁRCIUS 5.
Tisztelt Képviselő-testület! 2014. január 20-ig a folyamatban lévő pályázataink anyagait készítettük el a pénzügyes kolleganőkkel és a projekt felelősökkel. 2014. január 20-án a tájház pályázatunk megbeszélésén vettem részt. 2014. január 21-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatójával egyeztettem a falugazdászok jövőjével kapcsolatban. 2014. január 22-én a gréder beszerzésével kapcsolatos egyeztetést tartottam. 2014. január 27-én az S1-S2 belvízelvezető rendszer pályázati ellenőrzése megtörtént. 2014. január 28-án civil szervezetek 2014. évi programjának egyeztetésén vettem részt. 2014. január 29-én a 2014. évi közmunkaprogram első egyeztetésén vettem részt. 2014. január 30-án Berettyóújfaluban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának pályázati lehetőségeiről szóló egyeztetésen vettem részt. Így lehetőségünk van 2 főt 4 órában alkalmazni, 2014. február 1-jén a Népfőiskolai Egyesület Egészségnapi rendezvényén vettem részt. 2014. február 3-án a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetési egyeztetésén vettem részt a pénzügyes kolleganőkkel. 2014. február 6-11-ig kórházban tartózkodtam. 2014. február 24-én az E-ON főmérnökeivel egyeztettem Diószegi Antal alpolgármester úrral és Balázsi Zoltán képviselő úrral az S1-S2 szivattyúházak áramellátásával kapcsolatban. 2014. február 26-án egyeztettem 30 családdal, akik baromfit és sertést kaptak pályázat keretében. 2014. február 26-án a K-29-es kút megállapodás végleges egyeztetésén vettem részt. Önálló napirendként szerepel. 2014. február 26-án beadtuk a 2014-es mezőgazdasági program pályázatát, mely keretében 65 fő foglalkoztatása fog megtörténni 11 hónapig. 2014. február 27-én beadtuk 22 főre még a téli közfoglalkoztatási pályázatunkat, mely 2 hónapos időtartam. Szövő program keretében 13 főt 5 hónapig alkalmazhatunk, beton elem gyártási pályázatunkban 44 főnek 5 hónapos foglalkoztatását oldjuk meg. Így 144 ember foglalkoztatása lesz biztosítva a jelenlegi pályázatokkal. 44 fő képzésére pályázunk még, mely során kerti munkás végzettséget kapnak. Jelenleg 90 fő téli közfoglalkoztatása folyik 2014. április 30-ig. Földes, 2014. február 28. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester
93,430485% tény Hatályos Támogatási Szerződés elszámolható költsége Leszerződött összeg tartalék soron a Vállalkozói Szerződésben rögzített tartalékkeret rögzítendő Maradvány (tényleges maradvány, még nincs leszerződve, műszaki tartalékkeret) Projektben Projektben 2011. 2012. 2013. Nem elszámolható Elszámolható keletkezett keletkezett Kedvezményezett Elszámolható ktg Támogatás Önerő Szerződéses Ár Támogatástartalom (Szerződéses Ár) (Szerződéses Ár) elszámolható maradvány maradvány támogatás tartalma aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális aktuális kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma dátuma 2014. 2015. 2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 CBA ELTÉRÉS: felülvizsgálat a TSZ-ben rendelkezésre ELTÉRÉS: miatt Összesen álló támogatás és ütemezés - váll. visszamenőleges ütemezett ütemezett támogatás en számított szerz támogatás kifizetés között támogatás tartalma (tartalék és maradvány tartalom együttesen) Terület előkészítés 1. Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/ Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog (csatorna) Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog (csatorna) Terület-előkészítés, területrendezés (telep) Terület-előkészítés, területrendezés (telep) Építés (csatorna)- LOT 1 Építés (csatorna) - LOT 2 Építés (csatorna) - LOT 3 Építés (telep) - LOT 1 446 600 000 417 260 546 29 339 454 0 0 446 600 000 417 260 546 125 178 164 87 624 715 116 832 953 58 416 476 388 052 308 29 208 238 417 260 546 417 260 546 0 Építés (telep) - LOT 2 Építés (telep) - LOT 3 Eszközbeszerzés iszap Eszközbeszerzés csatorna Eszközbeszerzés (telep) Projektmenedzsment (Általános 19 850 000 18 545 951 1 304 049 000 951 0 0 1 854 595 5 007 407 6 676 542 13 538 544 5 007 407 18 545 951 0 0 19 850 000 19 850 18 545 projektmenedzsment) Projektmenedzsment (jogi szolgáltatás) Közbeszerzés 6 700 000 6 259 842 440 158 6 700 000 6 700 000 6 259 842 0 0 3 270 066 2 989 776 6 259 842 6 259 842 0 0 (megvalósítás) Mérnöki feladatok 19 850 000 18 545 951 1 304 049 19 800 000 19 800 000 18 499 236 50 000 46 715 1 849 924 4 994 794 6 659 725 13 504 443 4 994 793 18 499 236 0 46 715 Tájékoztatás és nyílvánosság (megvalósítás) 3 500 000 3 270 067 229 933 3 500 000 3 500 000 3 270 067 0 0 1 083 794 1 083 794 2 186 273 3 270 067 0 0 Egyéb projektelem ktg 8 000 000 7 474 439 525 561 7 900 000 7 900 000 7 381 008 100 000 93 430 7 381 008 7 381 008 7 381 008 0 93 431 /beruházás értékében/ Műszaki tartalékkeret - csatorna - LOT 1 Műszaki tartalékkeret - csatorna - LOT 2 Műszaki tartalékkeret - csatorna - LOT 3 Műszaki tartalékkeret - telep - LOT 1 Műszaki tartalékkeret - telep - LOT 2 Műszaki tartalékkeret - telep - 0 LOT 3 Összesen 504 500 000 471 356 797 33 143 203 57 750 000 0 57 750 000 53 956 105 446 750 000 417 400 692 0 0 0 0 0 10 651 074 0 0 0 132 956 253 97 626 916 0 130 169 220 58 416 476 0 429 819 939 41 396 711 0 471 216 650 417 260 545 140 147 tiszta maradvány 0 halasztott önerő miatt negatív szám még nincs leszerződve 0 nem HIBA: tervezett nem a teljes tartalék szerz déses ár AD oszlopban TSZ tartaléksoron keletkezett maradvány, ami kizárólag területelőkészítésre, építésre, eszközbeszerzésre és vagyonértékelésre csoportosítható át 0 beütemezése miatt halasztott le nem szerz önerő dött miatt összeg, 0 Kifizetés előrejelzés táblázatban az eltérés: melyet becsült pozitív szám leszerződött műszaki tartalékkeret 0 értéken terveztek AD oszlopban Kifizetés előrejelzés táblázatban a leszerződött összeg HIBA: betervezett maradvány
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2014.02.28-i állapot szerinti egyenlege: 17.944.413.- Ft. Tegnap érkezett meg számlánkra a nettó finanszírozás keretén belül az állami támogatás, összege: 10.572 eft. Ennek segítségével el tudtuk indítani a munkabéreket. Tegnap és ma 3 db új számlát kellett nyitnunk a közfoglalkoztatás programjaira. Ezzel együtt kb. 60 számlája van önkormányzatunknak. A piac beruházás támogatását nagyon várjuk, összesen 46.007 eft-nak kellene megérkeznie. Ebből törlesztenénk vissza a 43.000 eft összegű kölcsönünket. A Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer kivitelezése pályázat kifizetési kérelmére sem érkezett még támogatás. A Kormány 1083/2014.(II.26.) számú határozata alapján 17.000 eft támogatást kap önkormányzatunk az Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrásból. A felhasználására vonatkozó előírásokat még nem ismerjük, minden valószínűséggel csak működési kiadások ismerhetők el belőle. A jelenleg kifizetetlen számláink összege: 12.376 eft. Ez az összeg nem tartalmazza az E-ON felé az S1-S2 beruházás miatt elé fennálló kötelezettségünket. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készített tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni! Földes, 2014. február 28. Dr. Vinczéné Kiss Marianna s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pü.irodavezető
Melléklet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz