Összesítő riport Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó előirányzt és teljesítése 3 Dologi kidások előirányzt és teljesítése 4 Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzt és teljesítése 6 Finnszírozási kidások előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzt és teljesítése 8 Felhlmozási bevételek előirányzt és teljesítése 9 Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 1 Finnszírozási bevételek előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 11 A helyi önkormányztok vis mior ánk elszámolás 12 Ellátottk pénzbeli jutttási előirányzt és teljesítése 16 Közhtlmi bevételek előirányzt és teljesítése 21 Kidások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányztok egyeztetése 24 Pénzforglom egyeztetése 27 Letéti száml pénzforglm 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzet elszámolás 33 Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás 33TKT Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás - TKT dtokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkidőben fogllkozttottk létszám és rendszeres személyi jutttás 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztás 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 39 A címzett elszámolás 44 Az dósságállomány évenkénti lkulás 46 Az előző évi (212. év) normtív, kötött felhsználású ok előirányzt- mrdványink elszámolás 4647TKT 212 Mrdvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (212.) központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok előirányzt-mrdványink elszámolás 49 Segédtábl helyi önkormányztok áltlános működéséhez és ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolásához és muttószámok, feldtmuttók lkulásához (Altábl z 51. űrlp meglpozásához) - 2 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 51 A helyi önkormányztok áltlános működéséhez és ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének lkulás 58 Követelések állományánk lkulás 59 Kötelezettségek állományánk lkulás 6 Az eszközök értékhelyesbítésének lkulás 75 Kötelezettségválllások állományánk lkulás 8 Önkormányzti/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - szármzttott űrlp KAMATTA L NETTO8 Nettósított költségvetési jelentés T51 Techniki 51-es űrlp kmtszámítás lpját képező értékek megállpításához - 3 -
Szám Üres űrlpok jegyzéke Űrlp megnevezés - 4 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vgyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 765 456 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 3 19 23 323 5 5. Immteriális jvkr dott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immteriális jvk értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immteriális jvk összesen (1+...+6) 3 955 23 779 8 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121.,122-ből) 13 152 241 12 549 985 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 116 959 97 224 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 32 214 21 274 11 4. Tenyészálltok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 1 764 7 2 91 55 13 6. Beruházásr dott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 69 966 135 88 14 7. Állmi készletek, trtlékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 15 135 45 14 895 121 17 1. Trtós részesedés (1711., 1751.) 137 14 136 64 18 Ebből - trtós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír (172-174.,1752.) 2 2 2 3. Trtósn dott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 1 263 2 388 21 4. Hosszú lejártú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/ Hosszú lejártú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejártú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejártú követelések (195-ből, 1982-ből) 29 733 27 275 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 168 138 166 35 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161., 162.) 28 51 28 561 28 2. Koncessziób dott eszközök (163., 164.) 29 3. Vgyonkezelésbe dott eszközök (167., 168.) 759 832 3 4. Vgyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 13 1 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 28 51 1 53 493 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 15 615 44 16 138 698 34 1. Anygok (21., 241.) 868 975 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb álltok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 38 5. Áruk, betétdíj gönyölegek, közvetített szolgálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen (34+ +39) 868 975 41 1. Követelések áruszállításból és szolgálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 18 926 12 12 42 2. Adósok (281., 2881.) 92 473 75 565 43 3. Rövid lejártú dott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 9 18 4 923 44 Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 9 18 4 923 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 7 494 8 596 46 Ebből: - i progrm előlegek (2871.) 47 - előfinnszírozás mitti követelések (2876.) 48 - i progrmok szbálytln kifizetése mitti követelések (2872.) 49 - nemzetközi i progrmok mitti követelések (2874.) 5 - grnci- és kezességválllásból szármzó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejártú követelésekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 3 341 3 22 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 128 73 11 186 53 1. Forgtási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/ Forgtási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgtási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/ Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékppírok összesen (53+56) 6 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31.) 259 265 61 2. Költségvetési pénzforglmi számlák (32.) 154 262 196 326 62 Ebből: 2/ Költségvetési pénzforglmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 154 262 196 326 63 2/b Költségvetési pénzforglmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) - 5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 27 279 66 Ebből: 4/ Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 27 279 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 181 8 196 591 69 1. Költségvetési ktív függő elszámolások (391.) 72 353 22 982 7 2. Költségvetési ktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 9 598 88 924 71 3. Költségvetési ktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli ktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 81 951 111 96 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 392 692 41 658 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 16 7 736 16 549 356 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) 77 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) 155 63 1 411 318 78 I. Trtós tőke (76+77) 155 63 1 411 318 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 8 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) 12 129 66 4 48 889 81 II. Tőkeváltozások (79+8) 12 129 66 4 48 889 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési trtlék (4171.) 83 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök értékelési trtlék (4172.) 84 III. Értékelési trtlék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 12 285 236 14 46 27 86 1. Költségvetési trtlék elszámolás (4211., 4214.) (87+88) 234 55 263 775 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési trtlék elszámolás (4211.) 234 55 263 775 88 - előző év(ek) költségvetési trtlék elszámolás (4214.) 89 2. Költségvetési pénzmrdvány (4212.) 9 3. Költségvetési kidási megtkrítás (425.) 91 4. Költségvetési bevételi lemrdás (426.) 92 5. Előirányzt-mrdvány (424.) 93 I. Költségvetési trtlékok összesen (86+89+...+92) 234 55 263 775 94 1. Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 96 - előző év(ek) válllkozási trtlék elszámolás (4224.) 97 2. Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) 98 3. Válllkozási kidási megtkrítás (427.) 99 4. Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 1 II. Válllkozási trtlékok összesen (94+97+98+99) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 234 55 263 775 12 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512., 43612.) 13 2. Trtozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 14 3. Trtozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 1 942 655 851 63 16 5. Működési célú hosszú lejártú hitelek (431122., 432122.) 48 15 17 6. Pénzügyi lízing mitti kötelezettségek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek (438-ból) 13 223 19 Ebből: - hosszú lejártú szállítói trtozások (4386) 11 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen (12+ +18) 1 942 655 1 345 3 111 1. Rövid lejártú kpott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejártú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 1 137 924 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 12 523 116 - működési célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejártú trtozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+12) 118 Ebből: - rövid lejártú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 179 993 242 15 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 175 959 23 47 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4 34 11 968 124 5. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 198 177 193 634 125 Ebből: - váltótrtozások (444.) 126 - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 128 - helyi dó túlfizetése mitti kötelezettségek (4472.) 196 647 191 284-6 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i progrm előlege mitti kötelezettségek (4491.) 13 - előfinnszírozás mitti kötelezettségek (4495.) 131 - szbálytln kifizetések mitti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi i progrmok mitti kötelezettségek (4494.) 133 - grnci és kezességválllásból szármzó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) 1 53 2 35 136 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1 516 94 435 649 139 1. Költségvetési psszív függő elszámolások (481.) 1 739 21 53 14 2. Költségvetési psszív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 228 23 669 141 3. Költségvetési psszív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli psszív pénzügyi elszámolások (488) 27 279 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 26 297 144 - Nemzetközi i progrmok deviz elszámolás (488-ból) 145 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 29 246 44 722 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 3 487 995 1 825 374 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 16 7 736 16 549 356-7 -
2 - Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Alpilletmények 749 887 761 337 739 1 2 Illetménykiegészítések 34 563 34 218 33 761 3 Nyelvpótlék 2 385 2 385 2 194 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 14 991 14 38 13 78 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutttások 18 6 Egyéb jutttás 7 Teljes munkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen (1+...+6) 81 826 812 32 788 943 8 Részmunkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás 2 23 24 833 31 33 9 Rendszeres személyi jutttások (7+8) 822 29 837 153 819 976 1 Jutlom (normtív) 114 114 11 Jutlom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór, túlszolgált 864 3 688 3 396 13 Egyéb munkvégzéshez kpcsolódó jutttások 3 57 22 9 24 396 14 Teljes munkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási összesen (1+...+13) 4 548 25 892 27 792 15 Részmunkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási 8 439 45 16 Munkvégzéshez kpcsolódó jutttások (14+15) 4 628 26 331 28 197 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutlom 5 957 5 756 5 772 2 Npidíj 13 21 Biztosítási díjk 1 617 1 617 1 544 22 Egyéb sjátos jutttások 1 89 3 634 3 245 23 Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási (18+...+22) 9 383 11 7 1 691 24 Részmunkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási 119 25 Fogllkozttottk sjátos jutttási (23+24) 9 383 11 7 1 81 26 Ruházti költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 3 52 3 52 28 Közlekedési költségtérítés 997 975 29 Étkezési hozzájárulás 6 791 8 927 1 657 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 813 7 373 7 318 31 Teljes munkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 11 656 2 349 18 95 32 Részmunkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kpcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 11 656 2 349 18 95 34 Teljes munkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 348 348 35 Részmunkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 36 Szociális jellegű jutttások (34+35) 348 348 37 Teljes munkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 526 641 38 Részmunkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 526 641 4 Teljes munkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (14+23+31+34+37) 25 935 58 122 58 74 41 Részmunkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (15+24+32+35+38) 8 439 524 42 Nem rendszeres személyi jutttások (17+4+41) 26 15 58 561 58 598 43 Állományb nem trtozók jutttási 19 454 34 6 31 12 44 Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni és rendvédelmi tnintézeti hllgtók jutttási 46 Egyéb sjátos jutttások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási (44+...+46) 48 Külső személyi jutttások (43+47) 19 454 34 6 31 12 49 Személyi jutttások összesen (9+42+48) 867 498 929 72 99 694 5 Szociális hozzájárulási dó 185 13 21 71 195 782 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 65 2 569 2 569 53 Táppénz hozzájárulás 1 282 411 54 Munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó (5+...+53) 186 853 23 922 198 762 55 Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt) 1 48 9 98-8 -
3 - Dologi kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerzés 122 5 141 569 14 169 2 Gyógyszerbeszerzés 1 1 3 Vegyszerbeszerzés 6 4 Irodszer, nyomttvány beszerzése 6 241 8 53 8 248 5 Könyv beszerzése 1 11 5 728 4 112 6 Folyóirt beszerzése 1 23 3 32 2 623 7 Egyéb információhordozó beszerzése 4 2 3 97 257 8 Tüzelőnygok beszerzése 3 9 Hjtó- és kenőnygok beszerzése 9 48 9 499 7 956 1 nygok beszerzése 27 42 18 85 3 21 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 4 525 7 412 6 413 12 Munkruh, védőruh, formruh, egyenruh beszerzése 7 584 2 5 3 537 13 Egyéb nygbeszerzés 32 869 3 312 2 968 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 216 191 23 62 197 49 15 Nem dtátviteli célú távközlési díjk 5 133 5 86 6 453 16 Adtátviteli célú távközlési díjk 15 195 272 17 Egyéb kommunikációs szolgálttások 9 16 16 18 Kommunikációs szolgálttások (15+16+17) 5 373 6 71 6 741 19 Vásárolt élelmezés 11 529 13 927 13 863 2 Bérleti és lízing díjk 733 3 42 3 53 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolgálttási díj fizetés 22 Szállítási szolgálttás díj 5 662 236 23 Gázenergi-szolgálttás díj 33 232 43 415 42 843 24 Villmosenergi-szolgálttás díj 91 53 95 753 84 734 25 Távhő- és melegvíz-szolgálttás díj 61 882 75 19 73 17 26 Víz- és cstorndíjk 13 553 23 244 22 21 27 Krbntrtási, kisjvítási szolgálttások kidási 8 5 15 828 16 761 28 Egyéb üzemeltetési, fenntrtási szolgálttási kidások 22 216 211 986 186 748 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmháztrtáson belülre 213 211 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmháztrtáson kívülre 4 45 6 65 7 81 31 Pénzügyi szolgálttások kidási 33 15 17 695 11 663 32 szolgálttások kidási 311 311 33 Szolgálttási kidások (19+2+22+ +32) 479 248 58 195 462 722 34 Vásárolt közszolgálttások 35 Vásárolt termékek és szolgálttások áltlános forglmi dój 148 87 167 227 151 643 36 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áltlános forglmi dó befizetése 22 21 22 481 19 789 37 Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés 38 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés 13 531 133 354 39 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk áltlános forglmi dó befizetése (5. űrlpon szereplők nélkül) 2 3 2 842 4 Működési célú áltlános forglmi dó összesen (35+...+39) 172 891 323 239 37 628 41 Belföldi kiküldetés 848 1 231 1 44 42 Külföldi kiküldetés 43 Reprezentáció 1 125 1 125 1 366 44 Reklám és propgndkidások 6 535 6 985 6 473 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkidások (41+ +44) 8 58 9 341 9 279 46 Szellemi tevéke végzéséhez kpcsolódó kifizetés 1 23 13 47 Előző évi mrdvány visszfizetése (irányító szervi nélkül) 48 Válllkozási mrdvány utáni befizetés 49 Irányító szerv jvár teljesített egyéb befizetés 5 Felhsználásr nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghtározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés mitti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés mitti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 1 17 44 17 344 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 1 17 44 17 344 56 Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó 2 311 2 835 2 456 57 Nemzetközi tgsági díjk 58 Rehbilitációs hozzájárulás 5 358 6 732 6 763 59 Helyi dók, egyéb vám, illeték és dójellegű befizetések 735 735 224 6 Díjk, egyéb befizetések 4 68 5 962 5 929 61 Adók, díjk, egyéb befizetések (56+...+6) 13 12 16 264 15 372 62 Működési célú kmtkidások állmháztrtáson belülre 63 Felhlmozási célú kmtkidások állmháztrtáson belülre 64 Működési célú kmtkidások állmháztrtáson kívülre 93 56 49 31 65 Felhlmozási célú kmtkidások állmháztrtáson kívülre 21 386 21 386 6 862 66 Kmtkidások összesen (62+ +65) 114 386 77 386 55 893-9 -
3 - Dologi kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Relizált árfolymveszteségek 1 5 1 412 68 Egyéb dologi kidások 32 12 48 96 16 8 69 Dologi kidások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 1 42 811 1 239 156 1 9 91-1 -
4 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson belülre 2 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségvetési szerveknek 3 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 4 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 5 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 6 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 7 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 8 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 9 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 1 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (2+ +1) 12 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 14 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 15 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 16 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 17 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 18 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknk és költségvetési szerveinek 19 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 2 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveinek 21 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (12+ +2) 22 Működési célú értékű kidás központi költségvetési szerveknek 88 23 Működési célú értékű kidás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 24 Működési célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 25 Működési célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 26 Működési célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 27 Működési célú értékű kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 19 76 28 Működési célú értékű kidás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 237 486 29 Működési célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 3 Működési célú értékű kidás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kidások (22+...+3) 13 683 265 174 258 126 32 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson kívülre 33 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 34 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 36 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 37 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 38 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 39 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 4 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 41 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre (33+ +4) 42 Működési célú pénzeszközátdások egyházknk 43 Működési célú pénzeszközátdások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 34 574 44 Működési célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 45 Működési célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 1 2 46 Működési célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 47 Működési célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 48 Működési célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 49 Működési célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 5 Működési célú pénzeszközátdások kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek - 11 -
4 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre (42+ +51) 18 413 36 788 35 774 53 Működési célú céltrtlék 5 4 12 54 Fejezeti trtlék 55 Országvédelmi Alp 56 Rendkívüli kormányzti intézkedések 57 Trtlékok (53+ +56) 5 4 12 58 Egyéb működési célú kidások (1+11+21+31+32+41+52+57) 37 96 36 82 293 9 59 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson belülre 6 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségvetési szerveknek 61 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 62 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 63 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 64 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 65 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 66 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 67 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 68 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 69 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (6+ +68) 7 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 72 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 73 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 74 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 75 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 76 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknk és költségvetési szerveinek 77 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 78 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveinek 79 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (7+ +78) 8 Felhlmozási célú értékű kidás központi költségvetési szerveknek 52 373 81 Felhlmozási célú értékű kidás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 82 Felhlmozási célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 83 Felhlmozási célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 84 Felhlmozási célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 85 Felhlmozási célú értékű kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 86 Felhlmozási célú értékű kidás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 87 Felhlmozási célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 88 Felhlmozási célú értékű kidás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 89 Felhlmozási célú értékű kidások (8+...+88) 52 373 52 373 9 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson kívülre 91 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 92 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 94 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 95 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 96 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 2 97 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 98 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 99 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre (91+ +98) 2 2 1 Lkás 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyházknk - 12 -
4 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 12 Felhlmozási célú pénzeszközátdások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 3 171 13 Felhlmozási célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 14 Felhlmozási célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 15 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 16 Felhlmozási célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 17 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 18 Felhlmozási célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 19 Felhlmozási célú pénzeszközátdások kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek 111 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre (11+ +11) 3 3 3 171 112 Felhlmozási célú céltrtlék 5 5 113 Befektetési célú részesedések vásárlás 3 114 Meglévő trtós részesedéshez kpcsolódó tőkeemelés kidás 115 Befektetési kidások összesen (113+114) 3 116 Egyéb felhlmozási célú kidások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) 8 83 373 75 544-13 -
5 - Felújítások, beruházások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingtlnok felújítás 29 671 18 881 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítás 3 Járművek felújítás 4 Tenyészálltok felújítás 5 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 8 11 5 638 6 Felújítások (1+...+5) 37 682 24 519 7 Immteriális jvk vásárlás 4 934 9 147 8 Ingtlnok vásárlás, létesítése (föld kivételével) 1 125 828 1 117 463 73 968 9 - ebből: lkás, lkótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 32 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése 1 89 3 67 23 516 12 Járművek vásárlás, létesítése 3 5 3 5 13 Tenyészálltok vásárlás 14 Állmi készletek, trtlékok felhlmozási kidási 15 Beruházás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 33 923 311 32 174 93 16 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áltlános forglmi dó befizetés 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 1 431 56 1 467 266 915 354-14 -
6 - Finnszírozási kidások előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök (vissszfizetése) törlesztése 75 183 65 63 997 2 ebből: pénzügyi válllkozásnk 63 997 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszfizetése) pénzügyi válllkozásnk 4 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök (visszfizetése) törlesztése 1 35 41 48 15 465 55 5 ebből: pénzügyi válllkozásnk 465 55 6 Hiteltörlesztés állmháztrtáson kívülre (1+3+4) 1 11 584 545 15 529 547 7 Forgtási célú belföldi értékppírok vásárlás 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgtási célú belföldi értékppírok beváltás 11 Befektetési célú belföldi értékppírok vásárlás 12 Befektetési célú belföldi értékppírok beváltás 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékppírok kidási (7+1+...+12) 15 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések visszfizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítás 1 198 49 1 166 266 1 143 998 17 Központi, irányító szervi felhlmozási folyósítás 1 798 1 798 1 483 18 Központi, irányító szervi folyósítás (16+17) 1 2 27 1 168 64 1 145 481 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finnszírozás kidási összesen (6+14+15+18+19) 2 31 791 1 713 214 1 675 28 21 Forgtási célú külföldi értékppírok vásárlás 22 Befektetési célú külföldi értékppírok vásárlás 23 Befektetési célú külföldi értékppírok beváltás 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknk 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finnszírozás kidási (21+...+24) 29 Alp és válllkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finnszírozási kidás összesen (2+28+29) 2 31 791 1 713 214 1 675 28 31 Függő kidások -49 371 32 Átfutó kidások 79 326 33 Kiegyenlítő kidások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások összesen (31+...+33) 29 955-15 -
7 - Intézményi működési bevételek előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 4 2 Nyújtott szolgálttások ellenértéke 32 124 57 872 57 897 3 Egyéb sját bevétel 372 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások értéke 5 5 4 597 7 996 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 912 11 117 11 32 6 - ebből: önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel 6 8 7 '- ebből: vdászti jog gykorlásából, hsznosításából szármzó bevétel 8 Intézményi ellátási díjk 6 752 68 572 69 265 9 Alklmzottk térítése 12 351 6 293 6 293 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bántpénz bevétele 6 618 1 16 11 Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 131 241 12 Egyéb sját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 118 339 149 24 154 44 13 Működési kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 1 1 158 2 63 14 Kiszámlázott termékek és szolgálttások ÁFÁ-j 41 732 47 653 49 343 15 Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 16 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 13 531 13 531 17 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j 2 2 3 459 18 ÁFA-bevételek, -vissztérülések (13+...+17) 44 732 181 342 185 396 19 Működési célú kmtbevételek állmháztrtáson belülről 2 Működési célú kmtbevételek állmháztrtáson kívülről 9 229 21 Működési célú relizált árfolymnyereség bevétele 21 22 Működési célú hozm- és kmtbevételek összesen (19+2+21) 9 439 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 163 71 33 591 34 275-16 -
8 - Felhlmozási bevételek előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Immteriális jvk értékesítése 2 Ingtlnok értékesítése (termőföld kivételével) 3 - ebből: lkásértékesítés, lkótelek értékesítés 4 - ebből: vgyoni értékű jogok értékesítése 5 Termőföld értékesítése 17 55 169 835 16 391 6 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 79 7 Járművek értékesítése 8 Tenyészálltok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése áf bevételek nélkül (1+2+5+...+8) 17 55 169 835 16 47 1 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 7 5 7 5 32 589 11 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülések (1+11) 7 5 7 5 32 589 13 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése összesen (9+12) 178 5 177 335 49 59 14 Egyéb felhlmozási bevételek 39 4 42 6 15 Állmi készletek, trtlékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó bevétel 17 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel 39 4 18 Osztlék- és hozmbevétel 19 ebből: - többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 2 - nem többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 21 Trtós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kpcsolódó bevételek 23 Privtizációból szármzó bevétel 24 Vállltértékesítésből szármzó bevétel 25 Felhlmozási kmtbevételek állmháztrtáson belülről 26 Felhlmozási kmtbevételek állmháztrtáson kívülről 27 Felhlmozási célú relizált árfolymnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhlmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 217 45 216 735 91 119-17 -
9 - Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 1 A települési önkormányztok működésének 151 32 151 32 151 32 2 Megyei önkormányztok működésének 3 Óvodpedgógusok, és z óvodpedgógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér 24 832 218 597 218 597 4 Óvodműködtetési 35 676 35 676 35 676 5 Ingyenes és kedvezményes gyermek 84 864 84 864 84 864 6 Társulás áltl fenntrtott óvodákb bejáró gyermekek utzttásánk 7 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 157 336 157 336 8 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 77 87 77 87 77 87 9 Egyes szociális és gyermekjóléti feldtok 116 37 115 948 115 948 1 A települési önkormányztok áltl z idősek átmeneti és trtós, vlmint hjléktln személyek részére nyújtott trtós szociális szkosított ellátási feldtok 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feldtok 35 752 35 752 35 752 12 A települési önkormányztok áltl fenntrtott, illetve támogtott elődó-művészeti szervezetek 13 Központosított működési célú előirányztok 1 224 15 555 15 555 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 199 596 18 581 18 581 15 Szerkezetátlkítási trtlék 2 147 2 147 16 Megyei önkormányzti trtlékból kpott 17 A trtósn fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányztok dósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kmt, pénzügyi gondnok díj 18 Egyéb működési célú központi 4 768 4 722 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települési önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 19. és 2. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települési önkormányztok 213. évben kpott törlesztési célú állmi 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 23 Önkormányzt működési célú költségvetési (1+ +18) 97 486 1 134 396 1 134 35 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, vissztérülések 25 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson belülről 26 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 28 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 29 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 3 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 31 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése állmháztrtáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 25 762 37 Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 31 66 38 Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 94 68 39 Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányztból 4 Működési célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 43 896 42 Működési célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 25 213 43 Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 1 847 44 Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek (36+ +45) 485 475 526 671 591 392 47 Működési célú ok állmháztrtáson belülről (23+24+25+35+46+134) 1 392 961 1 661 67 1 725 742 48 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson kívülről 49 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyházktól 5 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól 52 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése pénzügyi válllkozásoktól - 18 -
9 - Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 54 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 55 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb válllkozásoktól 56 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmháztrtáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 64 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 4 691 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel állmháztrtáson kívülről (58+ +67) 4 755 4 755 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 4 755 4 755 7 Központosított felhlmozási célú előirányztok 17 524 17 524 71 Címzett 72 Cél 73 Vis mior 1 231 1 231 74 Egyéb felhlmozási célú központi 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települési önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 74. és 75. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települési önkormányztok 213. évben kpott törlesztési célú állmi 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 79 Önkormányzt felhlmozási célú költségvetési (7+ +74) 18 755 18 755 8 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson belülről 81 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 83 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 84 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 85 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 86 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 9 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése állmháztrtáson belülről (81+ +89) 91 Felhlmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 8 75 92 Felhlmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 159 463 93 Felhlmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 16 499 94 Felhlmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányztból 95 Felhlmozási célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 96 Felhlmozási célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 97 Felhlmozási célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 73 98 Felhlmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 4 99 Felhlmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 1 Felhlmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 11 Felhlmozási célú értékű bevételek (91+ +1) 35 356 47 796 256 825 12 Felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről (79+8+9+11+144) 35 356 426 551 275 58 13 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson kívülről 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyházktól - 19 -
9 - Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól 6 484 17 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése pénzügyi válllkozásoktól 18 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 19 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 2 11 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb válllkozásoktól 111 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb külföldiektől 112 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmháztrtáson kívülről (14+ +111) 7 27 26 484 113 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyházktól 114 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 381 115 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 116 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 117 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 118 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 119 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 12 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 48 737 121 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmháztrtáson kívülről (113+ +122) 839 33 839 414 49 118 124 Felhlmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 846 33 866 414 435 62 125 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 127 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 128 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 129 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 13 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmháztrtáson belülről (125+ +133) 135 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 137 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 138 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 139 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmháztrtáson belülről (135+ +143) - 2 -