HATÁLYOS: 2017. február 10. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde fenntartja a jogot a Kondíciós Lista módosítására. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista a Concorde ügyfélszolgálati irodáján kifüggesztésre kerül. A Kondíciós Lista módosításai eltérő rendelkezés hiányában a kifüggesztéssel egyidejűleg lépnek hatályba. A módosításra vonatkozó eljárásra egyebekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 2. A Kondíciós Lista maximum díjakat tartalmaz. A Concorde az Ügyféllel történt egyedi megállapodás alapján az Ügyfél részére az egyes díjtételek vonatkozásában a Kondíciós Listában meghatározott ok és díjak összegéhez képest kedvezőbb kondíciókat biztosíthat. A Kondíciós Listában foglalt díjtételektől eltérő díjak biztosítására a Concorde nem köteles és azt az Ügyfél hozzájárulása nélkül, egyedi elbírálás alapján egyoldalúan meg is szüntetheti. Az Ügyfél által fizetendő djak és ok összege egyebekben nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Kondíciós Litában meghatározott ok és díjak összegét. 3. A Concorde Ügyfeleivel kötött szerződéseinek egyes pontjai eltérhetnek a Kondíciós Listában foglaltaktól. Ilyen esetben a szerződésben foglaltak az irányadók. 4. Pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások végrehajtása esetén a Concorde által felszámításra kerülő ok számításának alapja a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz teljesítéskori árfolyamértéke. A terhelés minden esetben a megbízás teljesítésének devizanemében történik. 5. A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások során alkalmazott díjak a tranzakció pénzügyi elszámolásával egyidejűleg kerülnek felszámításra, oly módon, hogy a Concorde a díj összegével az Ügyfél számláját megterheli. A konkrét megbízásokhoz nem köthető ok (pl. számlavezetési díj) a meghatározott időperiódus első munkanapján kerülnek felszámításra. 6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapírfajtánként és megbízásonként értendők. 7. A ok számításánál a Concorde a kerekítés jogát fenntartja. 8. A Concorde nem vállal felelősséget helytelen vagy hiányos, nyelvi szempontból pontatlan megbízások következtében előálló bárminemű késedelemért vagy veszteségért, de készséggel áll ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy a megbízások gyors és pontos teljesítését elősegítse. 9. Az állomány alapján számított díjak esetében (pl. letétkezelési díj) az állomány árfolyamértékének számítása a jelen Kondíciós Lista kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Concorde által alkalmazott előző napi piaci záróárak alapján történik. 10. A jelen Kondíciós Listában meghatározott kamatjellegű és állományi díjak a számla lezárásakor időarányosan, az időszaki minimum díj figyelembe vételével kerülnek felszámításra. 11. A jelen Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamat az ügyfél késedelme esetén a Concorde által felszámítható késedelmi kamat maximális mértékét tartalmazza. A Concorde esetleges késedelme esetén a mindenkori jogszabályi késedelmi kamat vagy az ügyféllel kötött egyedi megállapodásban meghatározott késedelmi kamat mértéke irányadó. Kamatterhelés esetén a számítás 360 napos bázison történik. 12. A Concorde központi ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 917:15ig. 1
II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA 1. Bizományosi ok Piac BÉT AMEX Ausztrália Ausztria Belgium Csehország Dánia DélAfrika Észtország Finnország Franciaország GDRLondon SEAQ Görögország Hollandia HongKong Horvátország Indonézia Írország Izrael JapánTokió KanadaToronto Díj (az árfolyamérték %ban) 0,9 %, min 3 000 0,9 % + 5000 0,9 % + 35000 0,9 % + 6500, min 10 000 0,9 % min 5 000 0,9 % + 15000 0,9 %, min 6 000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % min 10 000 0,9 % + 5000, min 8 000 0,9 % + 3500, min 8 000 0,9 % + 35000 0,9 % min 5 000 0,9 % + 5000 0,9 % min 35 000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % min 6 000 20 /db + 10000 Megjegyzés LengyelországWSE Lettország Litvánia London hazai Luxemburg Malayzia Mexikó Nasdaq* NémetországEUWAX NémetországFrankfurt Németországregionális NémetországXetra Norvégia NYSE* Olaszország Portugália Románia Scoach Spanyolország Svájc Svédország Szerbia Szingapúr Szlovénia Thaiföld 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % min 5 000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000, min 10 000 0,9 % min 10 000 0,9 % min 10 000 0,9 % + 5000 0,9 % min 10 000 0,9 % + 5000 0,9 % +5000 0,9 % +5000 0,9 % min 35 000 0,9 % + 5000, min 10 000 0,9 % min 10 000 0,9 % min 10 000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 18 000, min 18 000 0,9 % + 5000 2
II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA Törökország ÚjZéland USA opció USA OTC Bulletin Board és USA Pink sheet Külföldi kötvény kereskedés Külföldi OTC piac Egyéb piac 0,9 % + 20000 0,9 % + 5000 20.00 /darab + 25.00 0,005 / részvény db + 5000 0,9 % + 5000 0,9 % + 5000 + 5000 A Londoni Értéktőzsdén teljesített vételi megbízások után az alapdíjon felül + 0, kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj. A Belgrádi Értéktőzsdén teljesített eladási megbízások után az alapdíjon felül + 0,6% kerül felszámításra, ez a BELEX által felszámított tőzsdedíj. Vétel esetén nincsen ilyen díj. A Londoni Értéktőzsdén teljesített ír részvények vételi megbízásai után az alapdíjon felül + kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj. A Franciaországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások után 2016. december 29től az alapdíjon felül +0,3% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Franciaország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj. Az Olaszországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások, illetve tulajdonváltozást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2013. március 1től az alapdíjon felül +0,12% kerül felszámításra, ez teljes egészében az Olaszország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj. Az amerikai (AMEX, Nasdaq, NYSE) piacokon teljesített, azon napon belüli egyirányú megbízások esetében, ahol a teljesítések átlagára alacsonyabb mint 3 / részvény db, a megbízás bizományosi a 0,0045 / részvény db + 5000. 2. Arbitrázs díj (két különböző piac közötti adásvétel esetén) 20 000 3
III. CFD forgalmazás Piac Jutalék terhelés devizaneme Pro Premium Australia Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Hong Kong Italy Netherlands Norway Poland Portugal Singapore Sweden Switzerland Checz Republik Spain UK Euro Sector ETFs US Canada ADR ETF Egyéb CFD* AUD DKK HKD NOK PLN SGD SEK CHF CZK GBP 0.35 % min10 0.35 % min12 0.35 % min12 0.35 % min100 0.35 % min10 0.35 % min12 0.35 % min12 0.75 % min12 0.35 % min 90 0.35 % min15 0.35 % min12 0.35 % min 65 0.35 % min 65 0.35 % min12 0.35 % min20 0.35 % min100 0.35 % min18 0,35 % min 500 0.35 % min12 0.35 % min20 0.35 % min12 5 cent/részvény min 20 5 cent/részvény min 25 5 cent/részvény min 20 5 cent/részvény min 20 0.45 % min 10 0.45 % min 12 0.45 % min 12 0.45 % min 100 0.45 % min 10 0.45 % min 12 0.45 % min 12 0.75 % min 12 0.45 % min 90 0.45 % min 15 0.45 % min 12 0.45 % min 65 0.45 % min 65 0.45 % min 12 0.45 % min 20 0.45 % min 100 0.45 % min 18 0.45 % min 500 0.45 % min 12 0.45 % min 20 0.45 % min 12 6 cent/részvény min 20 6 cent/részvény min 25 6 cent/részvény min 20 6 cent/részvény min 20 Long finanszírozási LIBOR+6% LIBOR+6% költség Short finanszírozási díj** LIBOR6% LIBOR6% Devizakereskedés minimumdíja: 10 / tranzakció Azonos instrumentumban ellentétes irányban napon túl megtartott CFD pozíciók esetén mindkét pozícióra kalkulálódik CFD finanszírozási díj. * a számla alapdevizájától függően ** Amennyiben a LIBOR6% negatív, akkor ennek megfelelő értékű finanszírozási költség kerül beterhelésre IV. TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEK 1. Lombard hitel kamat: Belföld: Külföld: 2. Halasztott hitel kamat: Belföld: Külföld: 3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat: Belföld: Külföld: 4. Értékpapír kölcsönzési díj: 12% / év 12% / év 12% / év 12% / év 12% / év 12%/ év 7,5 % /év + 25 000 Megjegyzés 4
V. HATÁRIDŐS ÜGYLETEK DÍJA 1. Határidős alszámla nyitási díj: 2. 5,000 kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén: 3. BUX díj: 4. Részvény és opciós kontraktusok díja: 5. Kamatkontraktusok díja: 6. Devizakontraktusok díja: 0 15 000 / hó számlavezetési díj 300 /kontraktus, min. 5 000 1 000 /kontraktus, min. 5 000 250 /kontraktus, min. 5 000 250 /kontraktus, min. 5 000 Letéti követelmények: Változóletéti minimum: Alapletéti minimum: A számla egyenlege nem lehet negatív. Minden kontraktus esetében a mindenkori KELER alapletétek minimum 1, maximum 2,5 szerese, magyar forintban, ill. magyar forintban denominált diszkont kincstárjegyben vagy állampapírban. Egyedi részvénykontraktusok esetében a kifutás napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítás megvalósításához. VI. SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK 1. Számlanyitás: díjmentes 2. Számlafenntartási díj: 799 / hó/ alszámla 3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül: 0,3 1 min. 3 000 4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem 0,3 1 min. 10 000 KELERnél vezetett számla között: 5. DVP / RVP () elszámolás KELERnél: 25 000 6.Nevesített alszámla nyitás KELERnél 5,000 Ft/alszámla 7. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között): 3 000 8. Átutalási Forint: 0,11 min. 500 Deviza: Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése: 0,2 min. 5 000 az utalási díjon felül + 3 000 Ft 5
9. Pénztári készpénzfelvételi : Forint: : 0,3% min. 500 0, min 5 10. Pénztári készpénzbefizetési 2 :(5 millió Ft vagy 15 000, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén) 0,3% 11. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja: 1 000 /kivonat illetve kimutatás 12. Postaköltség: 499 /bizonylat 13. Fax költség Belföld: 50 /oldal Külföld: 250 /oldal 14. Óvadéki igazolás díja: 10 000 15. Egyedi, nem rendszeresített bizonylat / igazolás kiadásának díja: 5 000 /igazolás 16. Standard bizonylatokról készített másolatok 1 000 / másolat utólagos kiadásának díja: 17. Késedelmi kamat(ügyfél által fizetendő): 12% 18. Realtime tőzsdei adatszolgáltatás díja: 2 999 /hó 19. OTC : egyedi megállapodás szerint 20. Fix hozam : árfolyamba épített 21. Jegyzési díj: 3% 22. Osztalékbeszedési díj: BÉTre bevezetett értékpapírok díjmentes Egyéb magyar értékpapírok díjmentes Külföldi értékpapírok 23. Warrant lejárati díj: 5 vagy 1 500 / lejárat (a lejárat devizanemétől függően) 24. Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámolódó opciók lejáratának kezelése 50 000 / kontraktus 25. LEIkód igénylés díja 3, 4 : 150 + ÁFA 26. LEI kód éves fenntartási díja 3, 5 : 100 + ÁFA 27. EMIR jelentéstételi díj: díjmentes 28. Társasági események díja: 10 000 / esemény / alszámla 29. Külföldi értékpapír átalakítás lebonyolítási ügyintézési díja (mint kiegészítő szolgáltatás): (az értékpapír árfolyamértékére vetítve), min. 100 000 / tranzakció 1 Az értékpapírok piaci értékére számítva. A piaci érték a transzfert megelőző munkanapra vonatkozó Concorde által alkalmazott záróárak alapján kerül meghatározásra 2 Amennyiben a befizetés 13.00 óra előtt megtörtént, és a befizetés a Concorde Üzletszabályzatának B. I/5.1.3 pontja alapján előzetesen bejelentésre került, a készpénzbefizetés díjmentes. 3 A díj terhelése forintban történik, a terhelés napján érvényes MNB árfolyam alapján számolva 4 LEI kód igénylés díjterhelésének esedékessége az Ügyfél által kitöltött Adatlap LEI kód igénylésre nyomtatvány Concordehoz való beérkezésének napja 5 A Concorde az éves fenntartási díjat a LEI kód adatok éves karbantartását követően, a Concorde LEI kód nyilvántartásra szerződött partnere által kiállított számla alapján történik 6
VII. BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK Befektetési Alap neve ISIN kód CCY Vételi Visszaváltási Büntető mértéke ACCORDE Prémium Alapok Alapja A sorozat HU0000716147 ACCORDE Prémium Alapok Alapja B sorozat HU0000716139 ACCORDE Prémium Alapok Alapja C sorozat HU0000716154 Accorde Abacus Alap HU0000716402 0 Accorde Global Alap HU0000716428 0 Accorde Prizma Alap HU0000716410 0 Accorde Selection Részvény Alap HU0000716436 0 Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat HU0000716519 Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat HU0000716501 Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat HU0000717145 Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat HU0000716527 Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat HU0000716535 Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat HU0000717152 Horizon Származtatott Befektetési Alap HU0000717590 0 Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap HU0000717616 0 Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap HU0000717608 0 Accorde Első Román Részvényalap A sorozat HU0000718606 0 1 éven (365 napon) belül A kétféle büntető közül csak az os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén Accorde Első Román Részvényalap B sorozat HU0000718614 0 1 éven (365 napon) belül A kétféle büntető közül csak az os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén Accorde Első Román Részvényalap I sorozat HU0000718622 1 éven (365 napon) belül A kétféle büntető közül csak az os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAP HU0000704556 0 Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HU0000711080 0 Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HU0000711072 0 ABERDEEN GL EMERG MARKETS BOND LU0132414144 0 ABERDEEN GLOB.AMERICAN EQ.FUND LU0011963831 0 ABERDEEN GLOB.EU.EQ.DIVIDEND LU0505661966 0 ABERDEEN GLOB.OPEAN EQ.FUND LU0094541447 0 ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND LU0513447820 0 ABERDEEN E.M.LOCAL CURR.BOND LU0396317926 0 ABERDEEN GLOB EAST OP EQ FD LU0505664713 0 ABERDEEN GLOB II CORP BOND FD LU0304225971 0 ABERDEEN GLOB II GOV BOND FUND A LU0513834514 0 ABERDEEN GLOB SEL O HIGH YIELD LU0119176310 0 ABERDEEN GLOBAL E.M.CORP.BOND F LU0566480116 0 ABERDEEN LIQUIDITY FUND LU0049014870 0 ABERDEEN LIQUIDITY FUND LU0090865873 0 ABERDEEN SE. GLOB. CRED. BOND GBP LU0231465849 GBP 0 GBP Aberdeen LatinAmerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HU0000709209 0 Futura Indexkövető Részvényalap HU0000702980 Futura Kötvény Alap HU0000702550 Futura Rövid Kötvény Alap B sorozat HU0000702543 AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap HU0000703970 min. 15 000 max. 500 AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap U sorozat HU0000715990 min 50 0 AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap E sorozat HU0000715982 min 65 0 AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat HU0000705272 3 000 0 AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat HU0000705934 10 0 AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap HU0000702493 3 000 0 AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HU0000705520 10 0 AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat HU0000707195 3 000 0 AEGON EuroExpress Befektetési Alap HU0000706114 10 0 AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat HU0000707419 3 000 0 AEGON KözépEurópai Részvény Befektetési Alap A sorozat HU0000702501 3 000 0 AEGON KözépEurópai Részvény Befektetési Alap B sorozat HU0000705926 10 0 Aegon KözépEurópai Vállalati Kötvény Befektetési Alap A sorozat HU0000709597 3 000 0 AEGON Lengyel Kötvény Alap HU0000705256 3 000 0 7
Befektetési Alap neve ISIN kód CCY Vételi Visszaváltási Büntető mértéke AEGON Lengyel Részvény Alap A sorozat HU0000710835 PLN 50 PLN 0 PLN AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat HU0000710843 3 000 0 AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap E sorozat HU0000714894 min 50 0 AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap A sorozat HU0000714886 min 15,000 0 AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap U sorozat HU0000714902 min 65 0 AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU0000703145 0 AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap HU0000702477 3 000 0 AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat HU0000702485 3 000 0 AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat HU0000705918 10 0 AEGON ÓZON Éves Tokevédett Alap HU0000705157 3 000 0 AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000702303 0 0 AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat HU0000714266, min. 15 000 0 AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat HU0000714274, min. 50 0 AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat HU0000714282, min. 65 0 AEGON Russia Részvény Befektetési Alap HU0000707401 3 000 0 AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HU0000708169 0 BGF CHINA FUND LU0359201612 10 BGF CHINA HEDGED FUND LU0359201455 10 BGF EMERGING MARKETS E2 LU0090830653 10 BGF EMERGING MARKETS FUND LU0171275786 10 BGF EMERGING MARKETS FUND LU0047713382 10 BGF OMARKETS FUND LU0093502762 10 BGF OPEAN GROWTH A2 LU0154234636 10 BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY LU0212924517 10 BGF JAPAN SMALL & MIDCAP LU0006061252 10 BGF JAPAN SMALL&MIDCAP LU0249411835 JPY 0 JPY BGF JAPAN VALUE HEDGED LU0255399239 10 BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 10 BGF LATIN AMERICAN LU0072463663 10 BGF US BASIC VALUE FUND A2 LU0072461881 10 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 LU0154236417 10 BGF US GROWTH FUND A2 LU0097036916 10 BGF WORLD AGRICULTURE LU0471298348 10 BGF WORLD AGRICULTURE LU0385154629 10 BGF WORLD ENERGY LU0171301533 10 BGF WORLD ENERGY FUND LU0122376428 10 BGF WORLD ENERGY HEDGED LU0326422176 10 BGF WORLD GOLD LU0171305526 10 BGF WORLD GOLD HEDGED LU0326422689 10 BGF WORLD GOLD LU0055631609 10 BGF WORLD MINING FUND LU0172157280 10 BGF WORLD MINING FUND LU0075056555 10 BGF WORLD MINING HEDGED LU0326424115 10 BLACKROCK EMRG SHORT DUR BOND LU0374975414 10 BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET LU0725892466 10 BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET. LU0725887540 10 BSF EU.ABSOLUTE RETURN LU0411704413 10 BSF OP DIVERS EQ ABS RET A2 LU0525202155 10 BSF OP.OPPORT.EXTENSION LU0313923228 csak visszaváltás lehetséges 10 PARVEST BOND WORLD EMERGING LU0089276934 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST BOND WORLD EM. LU0823385868 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST BOND WORLD EMERGING LU0823386163 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST BRIC CLASSIC CAP LU0230662891 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC LU0089291651 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ CHINA SHS LU0823426308 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.BEST SELECT.OPE LU0823399737 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.BEST SELECTION EU. LU0823399653 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.BEST SELECTION LU0823401574 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.BEST SELECTION WORLD LU1270636993 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND LU0823397368 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.OPE GROWTH LU0823404248 csak visszaváltás lehetséges 0 8
Befektetési Alap neve ISIN kód CCY Vételi Visszaváltási Büntető mértéke PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND OPE LU0111491469 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY LU0069970746 JPY csak visszaváltás lehetséges 0 JPY PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE LU0823416762 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY OPE EMERGING LU0823403356 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY OPE SMALL CAP LU0212178676 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY INDIA LU0823428932 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY INDONESIA LU0823430243 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY JAPAN LU0194438338 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY LU0265268689 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST EQUITY TURKEY LU0265293521 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST OPE MID CAP LU0066794719 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP LU0099625146 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD LU0038743380 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU O LU0360646680 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST MONEY MARKET LU0012186622 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL LU0347701749 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL LU0662593408 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US LU0347703281 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST OPPORTUNITIES LU0823440713 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST OPPORTUNITIES WORLD LU0823442255 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES LU0823444111 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST WORL AGRICULTURE LU0347707944 csak visszaváltás lehetséges 0 PARVEST WORLD AGRICULTURE LU0363509208 csak visszaváltás lehetséges 0 5 napon belül 0.9% PARVEST WORLD COMMODITIES LU0823449771 csak visszaváltás lehetséges 0 5 napon belül 0.9% PARVEST WORLD COMMODITIES LU0823449938 csak visszaváltás lehetséges 0 5 napon belül 0.9% PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS LU0265291665 csak visszaváltás lehetséges 0 5 napon belül 0.9% PARVEST CONVERTIBLE BOND OPE LU0086913042 csak visszaváltás lehetséges 0 5 napon belül 0.9% PARVEST EQ OPE SMALL CAP CLASS LU0212178916 csak visszaváltás lehetséges 0 Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap HU0000702691 500 500 GE Money Euro Rövid Kötvény Alap HU0000701560 500 500 Budapest Kötvény Alap HU0000702709 500 500 GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP GE MONEY KÖZÉPEU RV. HU0000701552 HU0000702717 500 500 500 500 vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál CIB Euró Pénzpiaci Alap HU0000703764 + az alapkezelő által bevezetett, közvetlenül az alapba befolyó 1 0 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0. CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja HU0000702584 HU0000706353 0 0 1 000 1 000 5 napon belül. 2014.12.31 után vásárolt befektetési jegyek 365 napon belüli visszaváltását 3%os büntető terheli CIB Indexkövető Részvény Alap HU0000703350 0 1 000 CIB Kincsem Kötvény Alap HU0000702592 0 500 CIB Középeurópai Részvény Alap CIB Pénzpiaci Alap Citadella Származtatott Befektetési Alap Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000702600 HU0000702576 HU0000707948 HU0000701693 0 200 0 1 000 0 max. 500 max. 500 Lifo elv szerint 5 napon belüli visszaváltásnál. 2013. december 31e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa FIFOelven számolva 1,5 éven (548 napon) belül váltja vissza, a visszaváltáskori árfolyamértéket 1 százalékos büntető terheli. A kétféle büntető közül csak az os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000715180 0 max. 500 Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap HU0000705702 0.7 max. 500 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% 5 napon belül CONCORDE O PB3 BEF.ALAP HU0000707245 Concorde Euro Pénzpiaci Alap HU0000705868 0 0 CONCORDE HOLD BEF.ALAP HU0000710116 max. 500 Concorde Hold Euro Alapok Alapja HU0000712252 5 Concorde Kötvény Befektetési Alap HU0000702030 0 max. 500 Concorde Közép Európai Részvény Alap HU0000706163 0 max. 500 Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja HU0000702295 0 max. 500 CONCORDE O PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000715172 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000715164 Concorde PB1 Alapok Alapja HU0000704697 9
Befektetési Alap neve ISIN kód CCY Vételi Visszaváltási Büntető mértéke Concorde PB2 Alapok Alapja HU0000704705 Concorde PB3 Alapok Alapja HU0000704713 Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000701487 500 0 Concorde Részvény Befektetési Alap HU0000702022 0 max. 500 Concorde Rövid Futamideju Kötvény Befektetési Alap HU0000701685 0 max. 500 5 napon belül Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap HU0000707252 Concorde Pénzpiaci Alap HU0000705850 0 0 CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap HU0000703749 max. 500 ConcordeVM Euro Alapok Alapja HU0000708938 5 Concorde KOGA Euro Alapok Alapja HU0000714498 Concorde PB3 Alapok Alapja HU0000714670 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap HU0000708326 0 max. 500 Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap HU0000704648 0 Platina Béta Származtatott Befektetési Alap HU0000704655 0 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat HU0000704671 0 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B sorozat HU0000709951 max. 500 Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap HU0000704663 0% max. 0 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat HU0000704689 0% max. 0 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat HU0000709969 max. 500 Prémium 2 Alapok Alapja HU0000709332 3 éven belüli visszaváltásnál 3% Superposition Származtatott Befektetési Alap HU0000713243 DIALÓG Ó SZÁRM.BEF.ALAP HU0000708714 10 max. 10 DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap HU0000706510 3 000 3 000 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap HU0000706528 3 000 3 000 DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT HU0000713367 0 0 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap HU0000706494 500 500 DIALÓG OCTOPUS SZÁRM. SOR HU0000713375 10 max. 10 Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap HU0000709241 max. 3 000 3 000 Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU0000707732 3 000 max. 3 000 DIALÓG SZÁRM.ALAP HU0000713771 10 10 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% EAST CAPITAL EE FUND LU0332315638 0. 10 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% EAST CAPITAL EE FUND LU0332315471 0. 10 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% EAST CAPITAL RUSSIAN FUND LU0272828905 0. 10 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% EAST CAPITAL RUSSIAN FUND LU0272829119 0. 10 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0. 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén a büntető mértéke: 2% Generali Triumph Euro Származtatott Alap HU0000714977 10 10 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap HU0000706833 3 000 3 000 Generali Amazonas LatinAmerikai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708797 3 000 3 000 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat HU0000701818 3000 FT 3 000 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat HU0000710710 10 10 Generali Cash Befektetési Alap B sorozat HU0000702063 0 0 Generali Cash Pénzpiaci Alap ( A sorozat) HU0000705744 0% 0% 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap A sorozat HU0000706825 3000 FT 3 000 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0. Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap B sorozat HU0000710728 10 10 Generali Fonix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708805 3 000 3 000 Generali Gold KözépKeletEurópai Részvény Alap ( A sorozat) HU0000706809 3000 FT 3 000 Generali Gold KözépKeletEurópai Részvény Alap ( B sorozat) HU0000710785 10 10 Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat HU0000708813 HU0000705736 3 000 3 000 0,5 3 000 % (visszaforgatási 0,, max. 5 000) 3 000 15 éven munkanapon belüli visszaváltás belüli esetén 42% %, 12 év közötti visszaváltás esetén 3% Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat HU0000702071 3 000 3 000 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708821 3 000 3 000 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap HU0000706817 3000 FT 3 000 Generali IPO Abszolút Hozam Alap HU0000706791 3 000 3 000 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat HU0000705603 3 000 3 000 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat HU0000710702 10 10 Impact Lakóingatlan Befektetési Alap HU0000717384 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat HU0000704457 1 000 OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat HU0000706718 3 000 3 000 OTP Dollár Pénzpiaci Alap HU0000702170 0 0 10
Befektetési Alap neve ISIN kód CCY Vételi Visszaváltási Büntető mértéke OTP EMDA Származtatott Alap HU0000706361 1 000 OTP Euró Pénzpiaci Alap HU0000702162 0 0 OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat HU0000710298 10 OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap HU0000706239 3 000 3 000 OTP KözépEurópai Részvény Alap HU0000703855 10 10 OTP Maxima Kötvény Alap HU0000702865 3 000 3 000 OTP Orosz Részvény Alap A sorozat HU0000709019 0 0 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja a sorozat HU0000705579 3 000 3 000 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HU0000710249 1 000 OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap HU0000702907 3 000 3 000 OTP Supra Származtatott Befektetési Alap HU0000706379 1 000 OTP Török Részvény Alap A sorozat HU0000709001 0 0 OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat HU0000711007 1 000 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap a sorozat HU0000705827 0 5 éven belül OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat HU0000705835 0 Pioneer KözépEurópai Részvény Alap HU0000701891 1 000 1 000 Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap HU0000701842 1 000 1 000 Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat HU0000701834 500 500 5 napon belül 2% Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A sorozat HU0000701909 0 0 Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap HU0000701941 0 0 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat HU0000702014 1 000 1 000 5 napon belül 2% Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat HU0000701883 1 000 1 000 PIONEER ABS.RETURN FUND A LU0551348047 0 5 napon belül 2% Raiffeisen Alapok Alapja Konvergencia HU0000702774 3% max. 500 10M alatt (4ezrelék max.) 1.000, 10M felett (4ezrelék max.) 10.000 5 napon belül 2% Raiffeisen Kötvény Alap HU0000702782 3% max. 500 10M alatt (4ezrelék max.) 1.000, 10M felett új befektetőknek átmenetileg nem jegyezhető (4ezrelék max.) 10.000 Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja HU0000702790 3% max. 500 10M alatt (4ezrelék max.) 1.000, 10M felett ( 4ezrelék max.) 10.000 Raiffeisen Részvény Alap HU0000702766 3% max. 500 10M alatt (4ezrelék max.) 1.000, 10M felett (4ezrelék max.) 10.000 FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N LU0122613499 0 FRANKLIN OPEAN GROWTH F N LU0122612764 0 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N LU0523922846 0 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N LU0229948756 0 FRANKLIN HIGH YIELD FUND LU0109402817 0 FRANKLIN INDIA FUND N LU0231204966 0 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N LU0294218382 0 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND LU0094041471 0 FRANKLIN MUTUAL EU.FUND LU0128530259 0 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND LU0140363697 0 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N LU0122613655 0 FRANKLIN TEMP.GLOB.GROWTH&VALUE LU0152904479 0 FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N LU0382155314 0 FRANKLIN U.S.OPP.F N LU0260869903 0 FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N LU0170470511 0 FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND LU0188150956 0 FRANKLIN GCC BOND FUND LU0962741061 0 FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N LU0889564869 0 TEMPLETON AFRICA FUND N H1 LU0744129122 0 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND ( LU0152928064 0 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A LU0128522157 0 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND LU0260870406 0 TEMPLETON ASIAN BOND FUND N LU0229952352 0 TEMPLETON CHINA FUND N LU0188151178 0 TEMPLETON EMERG MARKETS N LU0109402221 0 TEMPLETON OPEAN TOT RET N LU0170474000 0 11
Befektetési Alap neve ISIN kód CCY Vételi Visszaváltási Büntető mértéke TEMPLETON FRONTIER MARK F NH1 LU0390138195 0 TEMPLETON GLOB.FUND LU0029871042 0 TEMPLETON GLOB.FUND A CC LU0252652382 0 TEMPLETON GLOB.TOT.RET. LU0170475312 0 TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN LU0260870661 0 TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN FUND LU0260870745 0 TEMPLETON GLOBAL BOND LU0152980495 0 TEMPLETON GLOBAL BOND F N H1 LU0517464730 0 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0294220107 0 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0260870588 0 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N LU0122614208 0 TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N LU0300744322 0 TEMPLETON GLOBAL TOT RET N LU0170477797 0 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET H1 LU0294221253 0 TEMPLETON KOREA FUND N LU0188151509 0 TEMPLETON GLOB. T.RET. A ACC H1 LU0294221097 0 TEMPLETON LATIN AMERICA N LU0592650591 0 TEMPLETON LATIN AMERICA N LU0094040077 0 MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap sor. HU0000714555 1 000 1 000 MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap sor. HU0000714548 10 10 MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor. HU0000714688 1 000 1 000 MARKETPROG TECHNICS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HU0000714571 1 000 1 000 EQUILOR Afrika Befektetési Alap HU0000711981 EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Alap HU0000711783 EQUILOR Likviditási befektetési Alap HU0000711775 EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap HU0000711791 EQUILOR Primus Alapok Alapja HU0000711809 tőzsdei vétel / eladás esetén a kondíciós lista BÉT bizományosi a kerül felszámolásra Concorde által nem forgalmazott befektetési jegyek transzferálásának vagy visszaváltásának lebonyolítási a: 25 000 / tranzakció VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE Amennyiben az értékpapír jellemzőiben bármely változás történik, akkor az új kondíció a változás időpontjától érvényes 1. Nyomdai úton előállított KELERképes értékpapírok 0,2% + ÁFA /év, min 2 500 + ÁFA/ negyedév letéti őrzésének díja 2. Nem KELERképes értékpapírok letéti őrzésének díja + ÁFA / év min. 2 500 + ÁFA / negyedév a Concorde saját értéktárában 3. Letétkezelési díj 6 (az ügyfélszámlán letétben lévő 030 millió Ft portfólió érték közötti részre: értékpapírok és strukturált termékek árfolyamértékére 0,007 / hó vetítve, havi díjterheléssel) 30 100 millió Ft portólió érték közötti részre: 0,0050% / hó 100 millió Ft portfólió érték fölötti részre: 0,002 / hó 4. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0, / év 5. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján) 0,005 / db / hó 6. TBSZ alapján nyitott alszámla vezetés díja (A TBSZ alszámlákon 0100 millió Ft portfólió letétben lévő értékpapírok és strukturált termékek árfolyamértékére érték közötti részre: 0,1 / év vetítve, negyedéves díjterheléssel) 7 100 millió Ft portfólióérték fölötti részre: 0% 7. Sztenderdtől eltérő állományok kezelési díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0. / év 12
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE 8. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELERbe 100 /db (min. 1 000 ) 9. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából 200 /db (min. 10 000 ) 10. Értékpapírok kiszállítási, kiadási díja KELERből (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) min. 60 000 Értékpapír kiadás csak két munkanappal korábban 12 óráig beérkező bejelentés alapján történhet. A kiszállítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha az ügyfél a bejelentést követő napon a részvényeket nem veszi át. Ilyen esetben a részvényeket a Concorde Értékpapír Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az alletétkezelőhöz. 11. Értékpapír zárolás a, egyoldalú vagy kedvezményezetti zárolás 50 000 /tranzakció KELER számlán b, együttes zárolás nevesített KELER alszámlán 50 000 /tranzakció 12. Értékpapír zárolás feloldási díja 5 000 /tranzakció 13. KELER letéti igazolás díja 5 000 /igazolás 14. Hozambeszedés díja min. 100 /értékpapír db 15. Zárolás magyar közgyűlésre 5 000 / igazolás 16. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre 400 / igazolás VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE Amennyiben az értékpapír jellemzőiben bármely változás történik, akkor az új kondíció a változás időpontjától érvényes 1. Nyomdai úton előállított KELERképes értékpapírok 0,2% + ÁFA /év, min 2 500 + ÁFA/negyedév letéti őrzésének díja 2. Nem KELERképes értékpapírok letéti őrzésének díja + ÁFA / év min. 2 500 + ÁFA/negyedév a Concorde saját értéktárában 3. Letétkezelési díj 6 (az ügyfélszámlán letétben lévő 030 millió Ft portfólió érték közötti részre: értékpapírok és strukturált termékek árfolyamértékére 0,09%/év vetítve, havi díjterheléssel) 30 100 millió Ft portólió érték közötti részre: 0,06%/év 100 millió Ft portfólió érték fölötti részre: 0,03%/év 4. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0,/év 5. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján) 0,005 /db/hó 6. TBSZ alapján nyitott alszámla vezetés díja (A TBSZ alszámlákon 0100 millió Ft portfólió letétben lévő értékpapírok és strukturált termékek árfolyamértékére érték közötti részre: 0,1/év vetítve, negyedéves díjterheléssel) 7 100 millió Ft portfólióérték fölötti részre: 0% 7. Sztenderdtől eltérő állományok kezelési díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0./év 8. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELERbe 100 /db (min. 1 000 ) 13
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE 9. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából 200 /db (min. 10 000 ) 10. Értékpapírok kiszállítási, kiadási díja KELERből (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) min. 60 000 Értékpapír kiadás csak két munkanappal korábban 12 óráig beérkező bejelentés alapján történhet. A kiszállítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha az ügyfél a bejelentést követő napon a részvényeket nem veszi át. Ilyen esetben a részvényeket a Concorde Értékpapír Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az alletétkezelőhöz. IX. Befektetővédelmi hozzájárulás Az ügyfél Concordenál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 30 millió forintig terjedő részére számolva 0,18%/év A díj havonta, a tárgyhót követően kerül terhelésre a számlákon/alszámlákon állományarányosan megbontva. 6 az ügyfél nem TBSZ és TBSZ alszámlái különkülön összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a terhelés állományarányosan történik az alszámlákon 7 Az egyes TBSZ alszámlák összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a díjterhelés állományarányosan történik az egyes alszámlákon. X. Premium banking szolgáltatások kondíciói Az alábbi díjcsomagok a Premium banking szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Premium banking szolgáltatási formában elérhető, alapvetően befektetési jegyekre épülő befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó díjakat, a kifejezetten a Premium banking szolgáltatás keretében aktuálisan ajánlott befektetési jegyek tranzakciós díjait, valamint a számla vezetésének és fenntartásának díjait tartalmazzák A Premium banking befektetési szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait (például forint átutalás, deviza átutalás, készpénzfelvét), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. Dinamikus Portfoliómenedzsment díjcsomag* Menedzselt modellportfolió díjcsomag, Prémium menedzselt portfólió Prémium számlacsomag Számlafenntartási díj 0 299 / alszámla / hó 799 / alszámla / hó Modell portfólió alapján tartott befektetési jegyek állományi díja 0 0,3 / év 0 TBSZ alapján nyitott alszámlavezetés díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0 0,4% / év 0,12% Accorde Premium Alapok Alapja vételi Accorde Premium Alapok Alapja visszaváltási 1 éven belül 1 éven túl, de 2 éven belül 2 éven túl 0, 0% 0% 0% 0% 0 0 0 14
X. Premium banking szolgáltatások kondíciói Dinamikus Portfoliómenedzsment díjcsomag* Menedzselt modellportfolió díjcsomag, Prémium menedzselt portfólió Prémium számlacsomag A prémium menedzselt portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi a ebben a díjcsomagban a termék nem igényelhető max 0,2% max A prémium menedzselt portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek visszaváltási a ebben a díjcsomagban a termék nem igényelhető 0 0 Ügyfél által kezdeményezett díjcsomagváltás meglévő premium banki díjcsomagok között** 50 000 * A Dinamikus portfoliómenedzsment díjcsomagban kizárólag a Accorde Prémium Alapok Alapja befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható. ** egyedi megállapodás lehetséges XI. Privát Banking szolgáltatások kondíciói Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Private Banking befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Private Banking szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. 1. Állományi díjas konstrukció Állomány kezelési díj* 0,8% / év, minimum 50 000 / negyedév (a teljes befektetési portfolio piaci értékére vetítve) Az állományi díj tartalmazza: a számlavezetési, számlafenntartási költségeket (ideértve TBSZ alszámla vezetését is), utalás, transzfer, készpénzfelvétel (, ) költségeit, befektetési alapok vételének és visszaváltásának költségeit**, kötvények vételének és eladásának költségeit, időszakos számlakivonatok, egyéb igazolások díjait. 2. Tranzakció alapú konstrukció A tranzakció alapú Private Banking szolgáltatás kondíciói megegyeznek a mindenkor hatályos kondíciós lista díjszabásával figyelembe véve a jelen Kondíciós Lista I/2. pontját. * Az állományi díj terhelése negyedév végén, vagy a számla lezárásakor időarányosan történik ** A díjmentesség nem vonatkozik a Prémium2 Alapok Alapja, a Concorde Euro PB3 Alapok Alapja, a Concorde PB1 Alapok Alapja, a Concorde PB2 Alapok Alapja, a Concorde PB3 Alapok Alapja, a Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap, a Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap, a Platina Béta Származtatott Befektetési Alap, a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat, a Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat, a MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap, az SFSD Származtatott Befektetési Alap, az SFSDH Származtatott Befektetési Alap, a Signal Részvény Befektetési Alap, a Sui Generis 1.0 Származtatott Befektetési Alap és a Generáció Patikapénztár Befektetési Alapokra. A befektetési alapok visszaváltásához kapcsoló esetleges büntető okat az adott alap alapkezelője számolja fel, így attól a Concordenak nem áll módjában eltekinteni. 15
XII. Portfóliókezelési szolgáltatások kondíciói Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a portfóliókezelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Portfóliókezelési szolgáltatás körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. Fix díj 0 Sikerdíj * 20% Felügyeleti díj 0 XII. Portfóliókezelési szolgáltatások kondíciói Nevesített KELER alszámla megnyitásának díja Nevesített KELER alszámla vezetésének díja Kétoldali zárolású, kizárólag az ügyfél írásos hozzájárulásával tranzaktáló, nevesített KELER alszámla megnyitásának díja Kétoldali zárolású, kizárólag az ügyfél írásos hozzájárulásával tranzaktáló, nevesített KELER alszámla vezetésének díja Számlafenntartási, számlavezetési díj Letétkezelési díj TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja Állományi díj Új alszámlák megnyitásának díja Befektetővédelmi hozzájárulás Transzfer indításának díja belföldre Transzfer indításának díja külföldre Utalás indításának díja belföldre, bármely devizában Utalás indításának díja külföldre, bármely devizában Készpénzfelvétel,, Készpénz befizetése,, Értékpapír és devizatranzakciók díjai Kibocsátói társasági események könyvelésének díja Kamatbeszedés díja Osztalékbeszedés díja Egyedi igazolások kiadásának díja * A sikerdíj számítás részletes szabályait beleértve a Küszöbhozamot is a Concorde Üzletszabályzatának, illetve a Portfóliókezelési Megállapodás mellékletét képező Portfóliókezeléssel kapcsolatos eljárási szabályok című dokumentum tartalmazza. Budapest, 2017. február 6. Hatályba lépés: 2017. február 10. 16