01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 26 143 26 143 0 15 724 0 0 15 724 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 400 2 400 0 1 013 0 0 1 013 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 240 240 0 4 0 0 4 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 288 1 400 0 2 0 0 2 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 400 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 30 471 30 183 0 16 743 0 0 16 743 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 5 385 5 385 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 1 192 0 1 192 0 0 1 192 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 2 267 0 2 267 0 0 2 267 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 385 8 844 0 3 459 0 0 3 459 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 35 856 39 027 0 20 202 0 0 20 202 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 9 809 9 809 0 5 015 0 0 5 015 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 5 015 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 80 500 35 5 0 0 5 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 900 2 900 781 259 0 0 259 31 Árubeszerzés (K313) 0 400 269 125 0 0 125 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 980 3 800 1 085 389 0 0 389 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 200 1 200 0 706 0 0 706 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 200 1 200 0 706 0 0 706 36 Közüzemi díjak (K331) 2 150 2 500 1 766 641 0 0 641 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 900 900 0 560 0 0 560 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 650 789 0 789 0 0 789 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 678 0 678 0 0 678 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 700 4 867 1 766 2 668 0 0 2 668 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 5 0 5 0 0 5 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 5 0 5 0 0 5 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 621 3 621 1 976 925 0 0 925 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 041 5 041 129 369 0 0 369 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 8 662 8 662 2 105 1 294 0 0 1 294 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 16 542 18 534 4 956 5 062 0 0 5 062 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 154 0 154 0 0 154 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 110 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 44 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 8 709 8 709 0 4 182 0 0 4 182 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 4 182 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 0 5 000 0 3 958 0 0 3 958 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 3 958 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 0 1 185 0 1 185 0 0 1 185-1 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 1 185 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 8 709 15 048 0 9 479 0 0 9 479 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 57 0 57 0 0 57 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 57 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 57 0 57 0 0 57 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 70 916 82 475 4 956 39 815 0 0 39 815-2 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 5 444 5 444 0 5 444 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 5 444 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 5 444 5 444 0 5 444 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 3 200 3 200 25 0 25 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 3 200 3 200 25 0 25 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 67 67 0 67 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 0 2 000 775 0 775 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 775 199 Ellátási díjak (B405) 0 5 5 0 5 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 5 5 0 5 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 15 15 0 15 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 2 000 2 000 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 2 000 4 092 867 0 867 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 5 200 12 736 6 336 0 6 336-3 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet 2 3 4 5 6 7 8 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 65 716 69 739 37 040 0 37 040 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 65 716 69 739 37 040 0 37 040 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 65 716 69 739 37 040 0 37 040-4 -
18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 77 0 0 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 4 693 0 0-5 -
19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat # Megnevezés Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés 1 2 3 4 01 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 2 189 0 02 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 591 0 03 Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 0 2 189 04 Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 0 591-6 -