Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. október 25-én hozott határozatai 26/2010.(X.25.) Az önkormányzati kötvénykibocsátására készült előterjesztés 27/2010.(X.25.) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása
2 Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2010. október 25-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint - Varga Lajos, Holding Kft megbízott ügyvezető igazgató - Gruberné Slámer Erzsébet, Holding Kft pénzügyi vezető - Nagyné László Erzsébet, Priv-Invest Kft ügyvezető igazgató - Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője - Pető Zsigmondné, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 3 fő, így a bizottság határozatképes. Az elmúlt héten telefonon értesítve lettek arról, hogy a pénzügyi bizottság ülése 21-éről áttevődik mai napra és kézhez kaptuk a meghívó napirendjében nem szereplő önkormányzati kötvénykibocsátást tárgyaló munkaanyagot. Javaslom, hogy az ülés napirendjét egészítsük ki az 1. napirenddel, ami az önkormányzati kötvénykibocsátás lenne, a napirend pedig értelemszerűen átszámozódna és végül a különfélék napirendben, zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság Az év mecénása díjra a bizottsági javaslattételt. A szavazás eredménye: 3 igen szavazat. Az ülés napirendje tehát az alábbi: 1. Előterjesztés önkormányzati kötvénykibocsátás elfogadására Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Arnóth Sándor, polgármester
3 1. napirend 3. Különfélék Bizottsági javaslattétel Az év mecénása díjra Zárt ülés Nagyné László Erzsébet Az elhangzott kérdésekre válaszolva: Mi is történik, ha a forint alapú kötvénykibocsátást válassza az önkormányzat és Magyarország időközben belép az EU-övezetbe? Természetesen akkor a belépéskori árfolyamra kell átszámítani a még meglévő tartozást, illetve kamatot. Tehát nem lehet becsülni a hatását, minden attól függ, hogy az átlépéskor mennyire lesz erős a forint. A forint alapú kötvény kibocsátás 100 millió forinttal olcsóbb, mint az EUR alapú kötvénykibocsátás. Az előterjesztés 3. sz. mellékletében látható, hogy az első három évben az EUR alapú kötvénykibocsátás kamata lényegesen alacsonyabb, mint a HUF-ban történő kötvénykibocsátás esetén. Konkrétabban a szakértői értékelés mellékletéből is látható, hogy a referencia kamatláb 2-3 %-kal alacsonyabb az EURIBOR-nál, mint a HUF kibocsátásnál. Nagy Sándorné Az EUR alapú kötvénykibocsátás esetén az első időszak kamatköltsége alacsonyabb, ez változat kedvezőbben befolyásolná az ÖNHIKI feltételeit. Kemény követelményeknek kell megfelelni hogy városunk a jövőben is jogosult legyen erre a támogatási formára. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a felhalmozási bevételek egyenlők vagy nagyobbak legyenek, mint a fejlesztési kiadások. 2011-2013- ig terjedő időszakban a fel nem használt kötvény befektetés bevétele és a saját önkormányzati fejlesztési bevételek kell, hogy fedezetet nyújtsanak a korábbi években felvett hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettségének illetve a kötvény kamatfizetési kötelezettségeinek teljesítésére. Ekkor leszünk ÖNHIKI támogatásra jogosultak, ekkor lesz meg az ún. fejlesztési egyensúly.
4 2014. évtől pedig belép a kötvény kamatfizetési kötelezettsége mellé a kötvény tőke törlesztése is, természetesen a korábbi években felvett hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettsége is él. De ezeket a fizetési kötelezettségeket már csak az iparűzési adó bevételéből tudja megoldani az önkormányzat, amelyet 2010. évben a tervezett 210 millió forint helyett mindössze 177 millió forintos nagyságrendűnek várunk teljesülni. Bízunk abban, hogy a megvalósuló beruházások is javítani fogják az önkormányzat iparűzési bevételét. A helyi iparűzési adó bevétel bevonása a fejlesztési kötelezettségek teljesítésébe az önkormányzat működési pozícióját rontja. Ettől az időponttól nem leszünk jogosultak az ÖNHIKI támogatásra. A kötvény bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt része előzetes számításaink szerint 456 millió forint. Az előterjesztés 1. számú táblázatában szereplő beruházások sem kőbe vésették, változhatnak, például a város-rehabilitációs pályázat, az újtelepi szennyvízberuházás. Ahogy azt Szabó Attiláné Képviselő Asszony elmondta jó lenne a szabad fejlesztési forrásból olyan beruházásokat megvalósítani, amelyek forrást is biztosítanának a kötvény kamat és tőke törlesztésének fedezetére. A későbbi időszakban a kötvénykibocsátás tőketörlesztését csak a működési jellegű bevételeiből tudná az önkormányzat biztosítani, ez pedig az intézmények, önkormányzati cégek támogatásának a csökkenését eredményezi. Egyetértek, olyan beruházásokat is meg kell valósítani, amelyek bevételt hoznak az önkormányzat számára. Ilyen lesz például a funkcióbővítő beruházás a piacnál, a másik az újtelepi szennyvíz beruházás. Vagy például itt van a TESCO beruházás, amely szintén növelni fogja a város iparűzési adó bevételét. A püspökladányi lakosok, sőt a sárréti emberek is átjártak Karcagra, Hajdúszoboszlóra, ezután helyben fogják elkölteni a pénzüket. Az EU-s pályázati lehetőségek most állnak a város rendelkezésére, ezekhez a pályázatokhoz az önerőt most kell megteremteni, mert ezekre a fejlesztésekre a városnak szüksége van.
5 Szabó Attiláné Látni kell, hogy az infrastruktúra fejlődik, a város funkciói bővülnek. Nem térülnek meg a beruházás költségei, de közvetve hoznak hasznot. Szükség lesz hamarosan az intézményi támogatások esetleges csökkentésére is. Jó lenne, ha a TESCÓ beruházás mellett beindulna az ipari park, illetve egyéb bevételt hozó fejlesztések is megvalósulnának. A Holdingnak is támogatás csökkenéssel kell számolni, gondolkodnia kell a Kft-nek termelő tevékenységek beindításán is, hogy a támogatás csökkenés mellett az adósságszolgálatának is eleget tudjon tenni (például komposztálás, facsemete). Lássunk előre, 4 év múlva nagy terhet jelent az önkormányzatnak hitelek és a kötvénykibocsátásból adódó kötelezettségek teljesítése. Az önkormányzatnak, intézményeinek és cégeinek is fel kell készülni előre a probléma kezelésére. Varga Lajos Kétségeim vannak a megoldást illetően. A vízdíjat sem lehet beszedni az újtelepi városrészen, nem tudom hogyan számoljunk a szennyvízkezelés bevételével. A Városüzemeltető Kft-től pont a szemétszállítási tevékenység került el, ami még hozott is bevételt a cégnek. A szennyvízcsatorna hálózat is veszteségesen üzemel. A szeméttelepet is üzemeltetjük hallgatólagosan. A belvíz probléma megoldása is jelentős feladatot jelent a Kft-nek. A Holding Kft mindenben partnere az önkormányzatnak, de lehetőséget kellene biztosítani a lehetséges fejlesztésekre is. Jó lenne a Széchenyi program lehetőségeit is kihasználni, ehhez azonban szintén önerőre lenne a Kft-nek szüksége. Az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletben bemutatásra került az önkormányzat teljes adósságszolgálata a kötvény visszavásárlásáig. Az ajánlatot nyújtó pénzintézetek szakemberei megvizsgálták az önkormányzat vagyoni, pénzügyi, likviditási helyzetét. Képesnek találták az önkormányzatot arra, hogy az 1 milliárd forintnak megfelelő kötvény kibocsátásból származó kötelezettségeinek eleget tud tenni.
6 Úgy gondolom, hogy az önkormányzat cégei is tudnak eredményesen gazdálkodni. Gondolok például arra, hogy a fürdőben is beindul a másik gázmotor, ami további eredményt biztosít a Kft-nek. De térjünk vissza a kötvénykibocsátásra. Úgy gondolom a városnak mindenképpen szüksége van az 1 milliárd forintra, ami a kötvénykibocsátásból fog a város költségvetésébe beépülni. Ezt a forrást fejlesztésre lehet és kell fordítani. Olyan fejlesztésekre, amelyek a város élhetőségét biztosító, bevételt hozó fejlesztéseket jelentenek. Nagy Sándorné Az önkormányzat Az UniCredit Banktól 300 millió forintos hitelt vett fel utak építésére, tehát a bank ismeri az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét. A bank szakemberei alaposan megvizsgálták az önkormányzat jelenlegi helyzetét, nem tesznek felelőtlen ajánlatot a kötvénykibocsátásra. Borsos László A felhasználási tervben továbbra sem látok olyan fejlesztéseket, amelyek bevételt hoznának az önkormányzat számára. 2014. évtől nem látom, hogy a 185 illetve 178 millió forintot miből is tervezi az önkormányzat visszafizetni. Nem látom biztosítottnak, hogy az újtelepi szennyvízberuházásnál fizetik majd a díjakat. Nem tudom a TESCO más városokban mennyi iparűzési adó bevételt fizet, mennyi lesz ez vélhetően városunkban. Összességében még mindig nem látom a garanciát, miből fizeti vissza az önkormányzat a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeket. Két év alatt az önkormányzat feléli az egy milliárd forint fejlesztési bevételt, aztán marad a nagy teher, amit vagy a megyei önkormányzat, vagy a kormány térít meg az önkormányzatnak. Addig. amíg nem látom milyen bevétele lesz a megvalósuló beruházásokból az önkormányzatnak, amiből fedezhető lenne a kötvény törlesztése nem támogatom az előterjesztést. Nagy Sándorné Az előterjesztés 6. oldalán felsorolt feladatok után látható, hogy 456 millió forint szabad mozgástere van az önkormányzatnak, amelyeket természetesen csak képviselő-testületi döntéssel olyan beruházásokra fordíthat, amely bevételt jelenthet az önkormányzatnak.
7 A kötvény bevétele részben a 2010. évi beruházások fejlesztési hitelből való kiváltását biztosítja. Szabó Attiláné A 24. órában vagyunk, Én meg fogom szavazni az előterjesztést. Az UniCredit Bank több éves együttműködés alapján engedélyezi az egy milliárd forint nagyságrendű kötvénykibocsátást az önkormányzatnak. Erre a pénzre szükség van, ezek a fejlesztő, korszerűsítő beruházások a város élhetőségét, értékeit növelik. Most olyan időket élünk, hogy nem lehet előre prognosztizálni semmi. Részemről az EUR-ban történő kötvénykibocsátást támogatom. Ésszerű, takarékos gazdálkodással úgy látom az önkormányzat tudja teljesíteni a kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettségeit. Most van lehetőség a pályázatokra, most kell fejleszteni. Úgy gondolom élni kell ezzel a lehetőséggel. Borsos László Látom Én, hogy nem ördögtől való a kötvénykibocsátás. De a nagy városok, mint Debrecen, Szolnok olyan fejlesztéseket valósítottak meg, amelyből várható az, hogy a beruházás bevételéből megtérül a beruházás. Nagyné László Erzsébet A képviselő-testületnek kell döntenie a kötelezettséggel még nem terhelt 456 millió forintból megvalósuló beruházásokról. Olyan bevételi forrást is teremtő fejlesztéseket kellene megvalósítani, amiből fedezetet lehet teremteni a kötvény kamat illetve tőke törlesztésére. Az önkormányzatoknál a bankok nem a megtérülést vizsgálják, a kockázatkezelők az adósságszolgálatot vizsgálják. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják a kötvényből megvalósuló beruházások, például ha ablakcsere történik, nem eredményez bevételt, de a fűtési költségek csökkennek. Ha az iparűzési adó bevétele fedezi az önkormányzat adósságszolgálatát, biztosított a kötvény kibocsátás forrása.
8 2010-ig biztosítva volt a beruházások önereje az önkormányzatnál. Jelenleg az 500 millió forint nagyságrendű fejlesztési kötelezettség közel 2,5 milliárd forint fejlesztési forrást hozott az önkormányzatnak. Gondolkodunk az ipari övezet, illetve a gyógyfürdő további fejlesztésében, valamint a gyógyfürdő melletti területek fejlesztésén is, az idegenforgalom fellendítése érdekében. Bízunk abban, hogy ezek a fejlesztések bevétel teremtők is lesznek. Én támogatni fogom az előterjesztést. A kötvény előnyös, mert a pénz egy összegben rendelkezésre áll, a fel nem használt összeg szabadon leköthető, hosszú 20 év a futamideje, nincs közbeszerzési eljárás,stb. Támogatom, mert nagy szükség van a városnak a fejlesztésre, a fejlesztéseket pályázatokból tudja az önkormányzat a legkedvezőbb feltételekkel megvalósítani. A pályázatokhoz szükség van az önerőre, ha most lecsúszunk az EU-s pályázatokról, későbbiekben már nem lesz lehetőség pályázni. Nagyné László Erzsébet A kötvénykibocsátás még kötelezettséggel nem terhelt része 456 millió forint. A Bank kötelező érvényű ajánlatába benne van, hogy csak a képviselő-testület dönthet a fejlesztési feladatok tekintetében. A pénz a banknál megnyitott folyószámlán van. A 3. számú melléklet az önkormányzat számára a legkedvezőtlenebb feltételekkel került meghatározásra. Bízunk abban, hogy a gazdasági válságnak is vége lesz és ennek hatására kedvezőbb fizetési feltételekkel kerül a kötvény visszavásárlásra. Kérem, döntsünk a határozati javaslat támogatásáról. Először ki az, aki a határozati javaslatot az 1/ A változat elfogadásával támogatja? A szavazás eredménye: 0 igen, 3 tartózkodás. Ki az, aki a határozati javaslatot az 1/ B variáció elfogadásával támogatja? A szavazás eredménye: 2 igen, 1 tartózkodás.
9 26/2010.(X.25.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzati kötvénykibocsátás elfogadására készült határozati javaslatot az 1/ B változat jóváhagyásával támogatja. Határidő: azonnal Felelős: 2. napirend Nagy Sándorné Az elhangzott kérdésekre válaszolva: A kollégiumban szeptember indult Arany János tehetséggondozó programhoz kapcsolódóan a meglévő kollégiumi csoportok száma eggyel bővült, ez indokolja egy fő nevelőtanár beépítését a költségvetésbe. A költségvetés készítése során az intézmény várható normatíva lemondásának fedezetére 8,7 millió forintos céltartalékot képzett az önkormányzat, amelyből az évközi lemondások során 4,5 millió forintra volt szükség. A különbözetet indokolt továbbadni a tehetséggondozó program iskolai és kollégiumi feladatára. A Sárréti cigányság Felemelkedéséért Egyesületnek a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban felmerült többletköltségére (belvíz elvezető árkok tisztítása, a hulladék, egyéb anyagok elszállítása) az önkormányzat eredeti költségvetésébe nem volt forrás tervezve. A lehulló faág miatti lakossági kártérítési igény személy szerint nem tudom kit érint. Testületi ülésre utána fogok nézni. A szociális irodán az egy fő ügykezelő foglalkoztatását a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan jelentkező adminisztrációs többletfeladatok nagyságrendje, míg a közigazgatási irodán az egy fő ügykezelői álláshelyet szintén a megnövekedett adminisztrációs feladatok indokolják. A két munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 4 illetve 10 éve dolgozik a hivatalban, ez indokolja köztisztviselővé történő kinevezésüket.
10 Egyikük az ingatlanvagyon kataszter nyilvántartását vezeti, míg a másik dolgozó a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatokat látja el. Az eddigi 14 szavazókör helyett 17 szavazókörben bonyolódtak a választások, illetve a szavazókörökben közreműködő valamennyi SZSZB tag, jegyzőkönyvvezető, illetve a választás napján munkát végző ellátása biztosítva volt, több év gyakorlatának megfelelően. Amennyiben nincs több kérdés, kérem a véleményeket. Borsos László A 2 %-os eredeti intézményfinanszírozás csökkentésnek nem fognak az intézmények örülni. A működési hitel 245 millió forintról 170 millió forintra történő csökkenése végül is javuló kondíciót mutat. Szabó Attiláné El fogom fogadni a rendelet-módosítás tervezetét. A mai gazdasági helyzetben folyószámla hitel nélkül gazdálkodni szinte lehetetlen. Negyedévente módosítja az önkormányzat költségvetési rendeletét a bekövetkezett gazdasági eseményekkel. Jónak tartom, hogy az eredeti költségvetésben szereplő közel 250 millió forintos működési hitel 170 millió forintra csökkent. Ebben nagy része van az önkormányzat pénzügyi csoportjának az elnyert 50 millió forintos ÖNHIKI-s, illetve 20 millió forintos nagyságrendű működésképtelen önkormányzatok pályázatán elnyert támogatással. Van viszont ami rontotta az önkormányzat pozícióját, ilyen a 33 millió forintos iparűzési adó bevételi kiesés. Igaz ezt a központi költségvetés, mint személyi jövedelemadó kiegészítés 13 millió forinttal korrigálja. Szavazzunk a költségvetési rendelet-módosítás elfogadásának támogatásáról; a szavazás eredménye 3 igen szavazat.
11 27/2010.(X.25.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzati költségvetési rendeletének módosítására készült előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Határidő: azonnal Felelős: Különfélék A különfélékben szerepel a bizottsági javaslattétel Az év mecénása díjra. A javaslattétel megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. kmf. Pető Zsigmondné jkv-vezető bizottsági elnök