Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015. december 31. Dátum: Szentes, 2016. május 27.
2 I. Általános rész Alapítványunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett és az ennek megfelelő kiegészítő mellékletet kell elkészítenie. 1. Az alapítvány bemutatása: Alapítvány neve: Ligetszépe Szociális Alapítvány Székhelye: 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Alapítás időpontja: 2009.02.18. A működés megkezdésének időpontja: 2009.02.18. Bírósági bejegyzés száma és kelte: A Csongrád Megyei Bíróság 2009. február 18-i keltezéssel 1440. sorszám alatt Pk.60.013/2009./4,5.. iktatószámon vette nyilvántartásba az alapítványt. Működési forma: magánalapítvány 2009. március 18-tól ( Csongrád Megyei Bíróság 2009. március 18-i Pk.60.013/2009./4. iktatószám) közhasznú szervezet 2009. március 18-tól ( Csongrád Megyei Bíróság 2009. március 18-i Pk.60.013/2009./4. iktatószám) Alapító: 1./ Topolay László / Szentes, 1967.11.23. an: Kárpáti Mária/ 6600 Szentes, Kossuth L. u 41. fsz.3. szám alatti lakos Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Fazekas Edit, a kuratórium elnöke Alapítványunk által végzett főbb tevékenységi körök TEÁOR szám Megnevezés 9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Az alapítvány célja: Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 1./ A szociális ellátó tevékenység keretében az ellátottak életkörülményeinek javítása, részükre közös programok, üdültetés, kirándulások szervezése, ilyen programok támogatása. 2./ A szociális ellátást nyújtó szak és kisegítő tevékenységet végzők részére képzés, továbbképzés, munkahelyi mentálhigiénés programok szervezése, ilyen tevékenységek támogatása. Alapítványunknál 4 főből álló Kuratóriumot választott az Alapító.
3 A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős szervezet: BF-PONDERA Könyvelő és Szolgáltató Kft. 6600 Szentes, Daru utca 10/A. adószám: 14434370-2-06 2. A számviteli politika főbb vonásai: Könyvvezetés módja: A bizonylatokat kettős könyvvitel rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével. A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8.-a alapján készítünk. egyszerűsített éves beszámolót (egyszerűsített mérleget és eredmény levezetést) A beszámoló készítés rendje: Az éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgy évet követő Május 31. nap. Alapítványunk évközben mérleget és eredmény levezetést nem készít, az csak évente egyszer, december 31-i fordulónappal készül el. Amortizációs politika a./ tervszerinti értékcsökkenés elszámolása: Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg évente egy alkalommal, az év utolsó napjával. A beszerzett tárgyi eszközök leírását az üzembe helyezés napjával kezdjük és a kiselejtezés, az értékesítés napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatjuk. A 100 000 Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését a használatba vételkor egy összegben számoljuk el. b./ terven felüli értékcsökkenés elszámolása Amennyiben a futamidő során valamilyen okból a tervezett értékcsökkenéstől tartósan és jelentősen eltér az elhasználódás, az eltérés összege lesz a terven felüli értékcsökkenési leírás. Eszközök és források értékelési eljárása: A vásárolt készletek beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve az elszámolandó értékvesztés összegével (amennyiben van). Alapítványunk a készleteiről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. A források értékelése tényleges könyvszerinti értéken történik.
4 II. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleg és eredménykimutatás tételeinek bemutatása Befektetett eszközök változásainak bemutatása MEGNEVEZÉS IMMATERI- ÁLIS JAVAK INGAT- LANOK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSZAKI BER., GÉPEK, JÁRMŰVEK EGYÉB BEREND., FELSZER., JÁRMŰVEK BEFEJEZET- LEN BERUHÁZÁS IMMAT. JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK 459 459 Vásárlás 479 479 Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Növekedés összesen Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK 938 938 Nyitó értékcsökkenés 195 195 Növekedés 574 303 Csökkenés Záró értékcsökkenés 769 769 NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK 264 264 168 168 Követelések Követelések nincsenek. Pénzeszközök: MEGNEVEZÉS EZER FT Elszámolási számla egyenlege 1447 Pénztár egyenlege 72 Kamatozó betétszámla 0 Összesen 1 519
5 Saját tőke elemeinek változása MEGNEVEZÉS INDULO TŐKE TŐKE VALTOZAS LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY SAJÁT TŐKE NYITÓ ÁLLOMÁNY 100 646 0 1 894 2 640 Előző évi m. sz. eredm. tőkeváltozás 479-1 894 0 2015. évi mérleg sz. eredmény -953-953 ZÁRÓ ÁLLOMÁNY 100 1125 0-953 1 687 Rövidlejáratú kötelezettségek Nincsenek Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása a következő: MEGNEVEZÉS 2014. ÉV 2015. ÉV VÁLTOZÁS, % Anyagköltség 465 794 170,75 Igénybevett szolg. értéke 706 688 97,45 Egyéb szolgáltatás értéke 28 26 92,86 Összesen: 1 199 1 508 125,77 Személyi jellegű ráfordítások Nincsenek. Végleges jelleggel kapott támogatások: MEGNEVEZÉS 2014. ÉV 2015. ÉV VÁLTOZÁS % Magánszemélytől kapott támogatás 364 823 226,01 Vállalkozástól kapott támogatás 60 110 183,33 SZJA 1% felajánlásából 185 183 98,92 Más szervezettől kapott támogatás 3 000 0 - Összes támogatás 3 609 1 116 30,92
6 2. Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz: - Az össze nem hasonlítható előző évi adatok indoklása: anyag jellegű ráfordításoknál és a kapott támogatásoknál. - Előző évtől eltérő értékelések, azok hatásai: nincsenek eltérő értékelések. III. Tájékoztató adatok 1. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. 2. Létszám, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása: nincs. A Kuratórium tagjai részére tiszteletdíj kifizetés nem történt. A Kuratórium tagjai részére kölcsönt nem folyósítottunk. Szentes, 2016. május 30. Fazekas Edit az Alapítvány kuratóriumának elnöke