E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2011. november 25-én tartandó testületi ülésére Tárgy: az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s projektek utófinanszírozott támogatás részének önkormányzati megelőlegezésére Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadház Város Önkormányzatának jelenleg több párhuzamosan futó (Családsegítő, Új Bölcsőde építése, Béke útja rehabilitáció II ütem, Déli városrész belterületi vízrendezés, TIOP, Ugródeszka) Európai Unió által finanszírozott projektek megvalósítása van folyamatban. A projektekben két féle finanszírozási módozatot tartalmaz a támogatási szerződés: építésre fő szabály szerint szállítói finanszírozás, míg a szolgáltatások utófinanszírozásúak, kivétel a Család segítőt érintő pályázat, amely kizárólag utófinanszírozású, ennek megfelelően a pályázat teljes összegét Hajdúhadház Város Önkormányzata előlegezi meg. Az utófinanszírozású projekt elemeket az Önkormányzat saját erőből előlegezi meg. A támogatást utólag, a Támogató Szerv által befogadott és jóváhagyott kifizetési kérelem kiutalásával kapja meg a Hivatal. A 4 projekt utófinanszírozott projekt elemei meghaladják a jelenleg rendelkezésre likvid hitelkeretet, ezért újabb likvidhitel felvétel válik szükséges. I.)Utófinanszírozású projekt elemek pályázatonként: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023. MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉS re jutó 2011.12.31-ig megelőlegezendő összeg (támogatásrész) eft 1 Kivitelezés 34 625 2 Eszközbeszerzés 5 225 3 Projektmenedzsment 2 318 4 Műszaki ellenőrzés 339 5 Könyvvizsgálat 339 6 Nyílvánosság 271 Összesen: 43 117 pénzeszköz: 7 254 Önkormányzat által saját forrásból előre kifizetendő összeg 35 863
ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 Új Bölcsőde re jutó 2011.12.31-ig megelőlegezendő összeg (támogatásrész) eft 1 Projektmenedzsment 2 988 2 Műszaki ellenőrzés 629 3 Nyílvánosság bizt. 315 4 Könyvvizsgálat 511 szállítói áfa 14 000 összesen: 18 443 5 2011.10.31-ig költségvetési számláról megelőlegezett összeg: 15 511 mindösszesen: 33 954 rendelkezésre álló pénzeszköz: 70 előfinanszírozandó 33 884 ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0013 HAJDÚHADHÁZ DÉLI VÁROSRÉSZ BEL-ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS I. ÜTEM re jutó 2011.12.15-ig megelőlegezendő összeg (támogatásrész) eft 1 Műszaki ellenőrzés 4 050 2 Nyílvánosság bizt. 2 340 3 Könyvvizsgálat 2 700 4 Projektmenedzsment 4 050 Összesen: 13 140 5 2011.10.31-ig költségvetési számláról megelőlegezett összeg: 26 511 Mindösszesen: 39 651 rendelkezésre álló pénzeszköz: 0 Önkormányzat által saját forrásból előre kifizetendő összeg 39 651 ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 HAJDÚHADHÁZ BÉKE ÚTJA REHABILITÁCIÓJA II. SZAKASZ re jutó 2011.12.15-ig megelőlegezendő összeg (támogatásrész) eft 1 Műszaki ellenőrzés 2 423 2 Nyílvánosság bizt. 672 3 Könyvvizsgálat 850 Összesen: 3 945
4 2011.10.31-ig költségvetési számláról megelőlegezett összeg: 36 058 Mindösszesen: 40 003 2011. 12.31 várható támogatás 21 357 Önkormányzat által saját forrásból előre kifizetendő összeg 18 646 Ugródeszka: Önkormányzat által saját forrásból előre kifizetendő összeg Tiop Önkormányzat által saját forrásból előre kifizetendő összeg 3.748 e Ft 5.290 e Ft II.) Utófinanszírozású projekt elemek összesen pályázat: utófinanszírozás 1 Családsegítő 35863 2 Bölcsőde 33 884 3 Belvíz 39651 4 Béke II 18 646 5 Ugródeszka 3784 6 Tiop 5290 összesen 137118 A projektek utófinanszírozott projekt elemei meghaladják a jelenleg rendelkezésre álló likvid hitel keretet, ezért újabb likvidhitel felvétel válik szükséges. A likvid hitel felvétel a jelenleg meglévő hitelállomány miatt a Kbt. egybeszámítási szabálya miatt közbeszerzés köteles. Pénzügyi szolgáltatások esetén alkalmazható eljárásokra is az általános szabályok vonatkoznak, azzal, hogy a Kbt. a tárgyalásos eljárások körében kifejezetten utal a pénzügyi szolgáltatásokra. A Kbt. 124. (2) bekezdés d) pontja értelmében hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást alkalmazandó a szolgáltatás megrendelése esetében. A likviditási helyzet stabilizálása érdekében a Kbt. 136 érdekében gyorsított eljárás alkalmazható. A tárgyalásos eljárás lebonyolításával járó költségek, amennyiben a Hivatal végzi: - hirdetmény díja (9 oldal 10.000 Ft/ oldal): bruttó 90.000 Ft - a szerződés közzétételének díja (9 oldal 10.000 Ft/ oldal): bruttó 90.000 Ft A Mátrix audit Kft árajánlata értelmében: bruttó 250.000 Ft megbízási díj ellenében a közbeszerzési eljárást lefolytatja. A megbízási díj tartalmazza a hirdetmény költségét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat /2011.(XI..) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s projektek utófinanszírozott támogatás részének önkormányzati megelőlegezésére vonatkozó előterjesztést és az önkormányzat finanszírozhatósága, likviditásának biztosítása érdekében az alábbiak szerint döntött: Az alábbi EU-s projektek utófinanszírozott támogatás részének önkormányzati megelőlegezése céljából összesen 137.118 eft összegű rövid lejáratú (éven belüli) megelőlegezési hitel felvételére gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A megelőlegezési hitelfelvétel felhasználásának jogcímét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza, pályázatokra vonatkozóan. A tárgyalásos közbeszerzés az alábbiaknak megfelelően kerüljön kiírásra: A megelőlegezési hitel összege: 137.118 e Ft A megelőlegezett hitel lehívásának ideje: 2011. december 15. A hitel visszafizetésének ideje: 2012. május 31 Bírálati szempont: a legalacsonyabb szolgáltatás (THM legalacsonyabb), Egyéb feltételek: határidő előtti törlesztés, szerződésmódosítás lehetősége külön eljárási díj nélkül. Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármester, hogy a közbeszerzés lefolytatására a megbízási szerződést kösse meg a Mátrix Audit Kft-vel. A gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindításához hozzájárul. Határidő:folyamatos Felelős: Csáfordi Dénes
1. számú melléklet ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023. MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉS utófinanszírozású projekt elemeire 35.863 e Ft megnevezése 1 Kivitelezés 2 Eszközbeszerzés 3 Projektmenedzsment 4 Műszaki ellenőrzés 5 Könyvvizsgálat 6 Nyílvánosság ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 Új Bölcsőde utófinanszírozású projekt elemeire 33.884 e Ft utófinanszírozású projektelem megnevezése 1 Projektmenedzsment 2 Műszaki ellenőrzés 3 Nyílvánosság bizt. 4 Könyvvizsgálat 5 szállítói áfa ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0013 HAJDÚHADHÁZ DÉLI VÁROSRÉSZ BEL-ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS I. ÜTEM utófinanszírozású projekt elemeire 39.651 e Ft megnevezése 1 Műszaki ellenőrzés 2 Nyilvánosság biztosítása 3 Könyvvizsgálat 4 Projektmenedzsment
ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 HAJDÚHADHÁZ BÉKE ÚTJA REHABILITÁCIÓJA II. SZAKASZ utófinanszírozású projekt elemeire 18.646 e Ft 1 Műszaki ellenőrzés 2 Nyílvánosság bizt. 3 Könyvvizsgálat Összesen: 4 2011.10.31-ig költségvetési számláról megelőlegezett összeg: TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0029 Ugródeszka utófinanszírozású projekt elemeire: 3.748 e Ft TIOP 1.1.1-07/1-2008-0718 utófinanszírozású projekt elemeire Projektmenedzsment költségei Projektmegvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 5.290 e Ft