ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05.
Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 1
1. Számviteli beszámoló Az OHKI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó egyéb törvényeknek megfelelı beszámolót állítottunk össze. A mérleg fıösszege 227 741 ezer Ft, a saját tıke 173 312 ezer Ft. A mérleg és az eredmény kimutatás az 1. sz. mellékletben található, a közhasznú bevételek és ráfordítások alakulását pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A 2010-es gazdálkodási évben az OHKI költségvetési támogatást nem kapott. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról A 2010. évi veszteségünk miatt saját tıkénk az elızı évihez képest 3068 ezer Ft-tal csökkent. Részletes kimutatás a saját tıke összetételérıl a 3. számú mellékletben található. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Társaságunk nem nyújtott sem pénzeli, sem természetbeni juttatást. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Az Európai Uniós együttmőködés keretében 2009 óta részt veszünk a Technológiai transzfer és innovációs megoldások és beavatkozások a dél-kelet-európai régiók agrárélelmiszer szektorában címő (TECH.FOOD) SEE nemzetközi pályázatban, olasz, görög, osztrák, román, szerb és horvát partnerek mellett. A pályázat keretében nemzetközi (TFG) és helyi fókusz csoportokat (LFG) hoztunk létre. A nemzetközi fókusz csoport szeminárium 2010. szeptember 16-17-én volt Görögországban, ahol a témakör a melléktermékek hasznosítása és az energiaracionalizálás az élelmiszeriparban volt. A helyi fókusz csoportoknak, ahol a magyar kis-, közép- és nagyvállalatok minıségi vezetıi, fıtechnológusai vettek részt, az év folyamán 6 db elıadást tartottunk, különbözı, 2
a húsipari fejlesztést érintı témában, valamint 5 db megbeszélést, ahol a jelenlévı vállalatokkal megbeszéltük az innovációs stratégiájukat, igényeiket, a fejlesztési lehetıségeiket. A pályázat 3 éves, befejezése 2011-ben lesz. Részletes adatok a 4. számú mellékletben találhatóak. 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról A kifizetések részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló Az OHKI elsıdleges közhasznú tevékenysége a nemzetközi pályázat keretén belüli oktatás és továbbképzés (lásd 5. pont). Ezen kívül azonban még számos közhasznú feladatot látunk el. részvétel a Magyar Élelmiszerkönyv átdolgozásában jogszabályok, rendeletek véleményezése, értékelése részvétel különbözı egyetemek oktatási tevékenységében a HÚS újság szerkesztése nemzetközi és hazai konferenciákon elıadások tartása nemzetközi és hazai tudományos folyóiratokban cikkek megjelentetése a Húsipari Múzeum mőködtetése a Húsipari Könyvtár üzemelétetése Budapest, 2011. május 5. Dr. Zsarnóczay Gabriella igazgató Szakállné Gecse Judit fıkönyvelı 3
1. sz. melléklet Számviteli beszámoló mérleg és eredmény kimutatása 4
5
6
7
2. sz. melléklet Közhasznú bevételek és ráfordítások kimutatása 8
A költségek és ráfordítások alakulása cél szerinti és vállalkozási bontásban 2009 2010 Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegő ráfordítás 37 197 10 467 47 664 50 624 11 112 61 736 14 072 29,52% Anyagköltség 10 455 2 924 13 379 13 532 2 970 16 502 3 123 23,34% Igénybevett szolgáltatás 19 588 5 525 25 113 27 692 6 079 33 771 8 658 34,48% Egyéb szolgáltatás 569 161 730 1 171 257 1 428 698 95,62% Közvetített szolgáltatás 6 585 1 857 8 442 8 229 1 806 10 035 1 593 18,87% Személyi jellegő ráfordítások 70 783 19 964 90 747 73 963 16 236 90 199-548 -0,60% Bérköltség 47 820 13 488 61 308 50 273 11 035 61 308 0 0,00% Egyéb kifizetés 6 489 1 830 8 319 8 595 1 887 10 482 2 163 26,00% Bérjárulékok 16 474 4 646 21 120 15 095 3 314 18 409-2 711-12,84% Értékcsökkenési leírás 9 832 2 773 12 605 7 145 1 568 8 713-3 892-30,88% Egyéb ráfordítás: 1 583 447 2 030 5 899 1 295 7 194 5 164 254,38% Értékvesztés 1 379 389 1 768-1 768-100,00% Pénzügyi ráfordítás (Fizetett kamat) 13 4 17 0-17 -100,00% Rendkívüli ráfordítás: 1 0 1 0-1 -100,00% Költség, ráfordítás mindösszesen: 119 409 33 655 153 064 137 630 30 212 167 842 14 778 9,65% 9
A bevételek alakulása cél szerinti és vállalkozási tevékenység bontásban 2009 2010 Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Árbevétel: 106 418 31 497 137 915 118 932 28 980 147 912 9 997 7,25% Bekföldi értékesítés 95 902 31 497 127 399 118 635 28 980 147 615 20 216 15,87% Export értékesítés 10 516 0 10 5160 297 0 2970-10 2190-97,18% Egyéb bevétel: 20 382 254 20 636 9 735 73 9 808-10 828-52,47% Aktivált saját teljesítmények értéke -6 381 0-6 3810 5 627-10 5 6250 12 0060-188,15% Pénzügyi bevétel: 10 2 12 12 kamat 0 árfolyam nyereség 0 10 2 120 120 Rendkívüli bevétel: 0 2 127 2 127 1 415 0 1 415-712 -33,47% Végl.fejl.célra kapott támogatás 2 127 2 127 1 415 1 415-712 -33,47% Bevétel mindösszesen: 120 419 33 878 154 297 135 719 29 054 164 773 10 476 6,79% 10
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. év 3. sz. melléklet Megnevezés Elızı évi összeg (E Ft) Tárgyévi összeg (E Ft) Változás % E Ft Megjegyzés Jegyzett tıke 134 250 134 250 0,00% 0 Változás okainak részletezése Jegyzett, de be nem fizetett tıke,00% 0 Tıketartalék 97 153 97 153 0,00% 0 Eredménytartalék -56 254-55 023 3,00% 1 232 2009.évi pozitív eredmény Lekötött tartalék,00% 0 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 1 232-3 068-349,00% -4 300 2010.évi veszteség Saját tıke 176 381 173 312-1,74% -3 068 11
4. sz. melléklet 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Adatok E Ft-ban Támogatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % E Ft Központi költségvetési szervtıl mőködés 20 000 0-20 000 Elkülönített állami pénzalaptól 1 025 1 025 /uniós pályázat hazai önrésze/ Helyi önkormányzat és szerveitıl Egyéb / Európai Unió 10 516 8 712-1 804 Összesen: 30 516 9 737-20 779 A TECH-FOOD pályázatra az állami önrész elılegkénti nyilvántartási kötelezttséggel érkezett meg a KFT-hez 5 671 E FT összegben. Ebbıl az évközi elszámolások során végleges támogatássá vált 1025 E FT. 12
5. sz. melléklet 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % E Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 17 640 16 590 0,94-1 050 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 1 920 1 070 0,56-850 Költségtérítések Adott kölcsönök összege -ebbıl kamatmentes kölcsönök Adatok E Ft-ban Megjegyzés Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles 280 684 2,44 404 Értékpapír juttatások Összesen 13