KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. szeptember 1.től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde fenntartja a jogot a Kondíciós Lista módosítására. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista a Concorde ügyfélszolgálati irodáján kifüggesztésre kerül. A Kondíciós Lista módosításai a kifüggesztéssel egyidejűleg lépnek hatályba. 2. A Kondíciós Lista maximum díjakat tartalmaz. A Concorde az Ügyféllel történt egyedi megállapodás alapján az Ügyfél részére a Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegéhez képest engedményt biztosíthat. Az engedmény biztosítására a Concorde nem köteles és azt az Ügyfél hozzájárulása nélkül, egyedi elbírálás alapján egyoldalúan meg is szüntetheti. Az Ügyfél által fizetendő díjak és jutalékok összege engedmény biztosítása hiányában vagy az engedmény megszüntetése esetén nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegét. 3. A Concorde Ügyfeleivel kötött szerződéseinek egyes pontjai eltérhetnek a Kondíciós Listában foglaltaktól. Ilyen esetben a szerződésben foglaltak az irányadók. 4. Pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások végrehajtása esetén a Concorde által felszámításra kerülő jutalékok számításának alapja a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz teljesítéskori árfolyamértéke. A jutalékterhelés minden esetben a megbízás teljesítésének devizanemében történik. 5. A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások során alkalmazott díjak a tranzakció pénzügyi elszámolásával egyidejűleg kerülnek felszámításra, oly módon, hogy a Concorde a díj összegével az Ügyfél számláját megterheli. A konkrét megbízásokhoz nem köthető jutalékok (pl. számlavezetési díj) a meghatározott időperiódus első munkanapján kerülnek felszámításra. 6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapírfajtánként és megbízásonként értendők. 7. A jutalékok számításánál a Concorde a kerekítés jogát fenntartja. 8. A Concorde nem vállal felelősséget helytelen vagy hiányos, nyelvi szempontból pontatlan megbízások következtében előálló bárminemű késedelemért vagy veszteségért, de készséggel áll ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy a megbízások gyors és pontos teljesítését elősegítse. 9. Szabályozott értékpapír piacra bevezetett értékpapírok illetve befektetési jegyek letéti őrzése esetén a letéti őrzési díj számítás a felszámítás napján érvényes árfolyamérték, illetve a névérték közül a magasabb alapján történik. OTC értékpapíroknál a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. 1. A jelen Kondíciós Listában meghatározott kamatjellegű és állományi díjak a számla lezárásakor időarányosan, az időszaki minimum díj figyelembe vételével kerülnek felszámításra. 11. A jelen Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamat az ügyfél késedelme esetén a Concorde által felszámítható késedelmi kamat maximális mértékét tartalmazza. A Concorde esetleges késedelme esetén a mindenkori jogszabályi késedelmi kamat vagy az ügyféllel kötött egyedi megállapodásban meghatározott késedelmi kamat mértéke irányadó. Kamatterhelés esetén a számítás 36 napos bázison történik. 12. A Concorde ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 917:15ig. I KONDÍCIÓS LISTA 213. 1
KONDÍCIÓS LISTA 213. II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA 1. Bizományosi jutalékok Piac BÉT AMEX Ausztrália Ausztria Belgium Csehország Dánia DélAfrika Észtország Finnország Franciaország GDRLondon SEAQ Görögország Hollandia HongKong Horvátország Indonézia Írország Izrael JapánTokió KanadaToronto Díj (az árfolyamérték %ban),9 %, min 3,9 % + 5,9 % + 35,9 % + 65, min 1,9 % min 5,9 % + 15,9 %, min 6,9 % + 5,9 % + 5,9 % min 1,9 % + 5, min 8,9 % + 35, min 8,9 % + 35,9 % min 5,9 % + 5,9 % min 35,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 5,9 % min 6 2 /db + 1 Megjegyzés LengyelországWSE Lettország Litvánia London hazai Luxemburg Malayzia Mexikó Nasdaq* NémetországEUWAX NémetországFrankfurt Németországregionális NémetországXetra Norvégia NYSE* Olaszország Portugália Románia Scoach Spanyolország Svájc Svédország Szerbia Szingapúr Szlovénia Thaiföld,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 5,9 % min 5,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 5, min 1,9 % min 1,9 % min 1,9 % + 5,9 % min 2 5,9 % + 5,9 % min 6,9 % min 5,9 % min 35,9 % + 5, min 1,9 % min 1,9 % min 2,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 5,9 % + 18, min 18,9 % + 5 I KONDÍCIÓS LISTA 213. 2
KONDÍCIÓS LISTA 213. II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA Törökország ÚjZéland USA opció USA OTC Bulletin Board és USA Pink sheet Külföldi kötvény kereskedés Külföldi OTC piac Egyéb piac,9 % + 2,9 % + 5 2. /darab + 25.,5 / részvény db + 5,9 % + 5,9 % + 5 + 5 A Londoni Értéktőzsdén teljesített vételi megbízások után az alapdíjon felül +,5% kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj. A Belgrádi Értéktőzsdén teljesített eladási megbízások után az alapdíjon felül +,6% kerül felszámításra, ez a BELEX által felszámított tőzsdedíj. Vétel esetén nincsen ilyen díj. A Londoni Értéktőzsdén teljesített ír részvények vételi megbízásai után az alapdíjon felül + kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj. A Franciaországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások után 212. augusztus 1től az alapdíjon felül +,2% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Franciaország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj. Az Olaszországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások, illetve tulajdonváltozást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 213. március 1től az alapdíjon felül +,12% kerül felszámításra, ez teljes egészében az Olaszország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj. Az amerikai (AMEX, Nasdaq, NYSE) piacokon teljesített, azon napon belüli egyirányú megbízások esetében, ahol a teljesítések átlagára alacsonyabb mint 3 / részvény db, a megbízás bizományosi jutaléka,45 / részvény db + 5. 2. Arbitrázs díj (két különböző piac közötti adásvétel esetén) 2 I KONDÍCIÓS LISTA 213. 3
KONDÍCIÓS LISTA 213. III. CFD forgalmazás Piac Jutalék terhelés devizaneme Pro Premium I Premium II Premium III Ausztrália Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Németország Görögország Hong Kong Olaszország Hollandia Norvégia Lengyelország Portugália Szingapúr DélAfrika Spanyolország Svédország Svájc Anglia Európai Unió Egyesült Államok Kanada ADR ETF Egyéb CFD* Long finanszírozási költség AUD DKK HKD NOK PLN SGD ZAR SEK CHF GBP.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min1.75 % min1.35 % min25.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min5.35 % min1.35 % min2.75 % min15.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min1.35 % min1 5 cent/részvény min 1 5 cent/részvény min 1 5 cent/részvény min 1 5 cent/részvény min 1 LIBOR+6%.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min1.75 % min1.45 % min25.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min5.45 % min1.45 % min2.75 % min15.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min1.45 % min1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvénymin 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1 1 /,8 /225 /tranzakció LIBOR+6%.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.75 % min 1.45 % min 25.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 5.45 % min 1.45 % min 2.75 % min 15.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1.1 % LIBOR+6%.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.75 % min 1.45 % min 25.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 5.45 % min 1.45 % min 2.75 % min 15.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1.45 % min 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1 6 cent/részvény min 1 LIBOR+8% Short finanszírozási LIBOR2,5% LIBOR2,5% LIBOR2,5% LIBOR2,5% költség * a számla alapdevizájától függően ** Amennyiben a LIBOR2,5% negatív, akkor ennek megfelelő értékű finanszírozási költség kerül beterhelésre IV. TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEK 1. Lombard hitel kamat: Belföld: Külföld: 2. Halasztott hitel kamat: Belföld: Külföld: 3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat: Belföld: Külföld: 4. Értékpapír kölcsönzési díj: 15% / év 15% / év 15% / év 15% / év 15% / év 15%/ év 7,5 % /év + 25 Megjegyzés I KONDÍCIÓS LISTA 213. 4
KONDÍCIÓS LISTA 213. V. HATÁRIDŐS ÜGYLETEK DÍJA 1. Határidős alszámla nyitási díj: 2. 5, kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén: 3. BUX díj: 4. Részvény és opciós kontraktusok díja: 5. Kamatkontraktusok díja: 6. Devizakontraktusok díja: 15 / hó számlavezetési díj 3 /kontraktus, min. 5 1 /kontraktus, min. 5 25 /kontraktus, min. 5 25 /kontraktus, min. 5 Letéti követelmények: Változóletéti minimum: Alapletéti minimum: A számla egyenlege nem lehet negatív. Minden kontraktus esetében a mindenkori KELER alapletétek minimum 1, maximum 2,5 szerese, magyar forintban, ill. magyar forintban denominált diszkont kincstárjegyben vagy állampapírban. Egyedi részvénykontraktusok esetében a kifutás napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítás megvalósításához. VI. SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK 1. Számlanyitás: díjmentes 2. Számlavezetési díj: 799 / hó/ alszámla 3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül: 3 4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELERnél vezetett számla között: 5.Nevesített alszámla nyitás KELERnél 1 5, Ft/alszámla 6. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között): 3 7. Átutalási jutalék Forint: Deviza:,115% min. 5 max 1,25% min. 5 max 15 I KONDÍCIÓS LISTA 213. 5
KONDÍCIÓS LISTA 213. Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése: az utalási díjon felül + 3 Ft 8. VIBER utalási díj:,5% min. 12 max 1 9. Pénz átvezetési díj (két ügyfél között): 3 1. Pénztári készpénzfelvételi jutalék: Forint: :,3% min. 5.5% min 2 11. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja: 1 /kivonat illetve kimutatás 12. Postaköltség: 499 /bizonylat 13. Fax költség Belföld: 5 /oldal Külföld: 25 /oldal 14. Óvadéki igazolás díja: 1 15. Egyedi, nem rendszeresített bizonylat / igazolás kiadásának díja: 5 /igazolás 16. Standard bizonylatokról készített másolatok 1 / másolat utólagos kiadásának díja: 17. Késedelmi kamat(ügyfél által fizetendő): a mindenkori jegybanki alapkamat két és félszerese 18. Realtime tőzsdei adatszolgáltatás díja: 2 999 /hó 19. OTC jutalék: egyedi megállapodás szerint 2. Fix hozam jutalék: árfolyamba épített 21. Jegyzési díj: 3% 22. Osztalékbeszedési díj: 23. Warrant lejárati díj: 5 / lejárat I KONDÍCIÓS LISTA 213. 6
KONDÍCIÓS LISTA 213. VII. BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK Befektetési Alap neve CCY Vétel Visszaváltás Büntető jutalék mértéke AEGON Belföldi Kötvény Alap AEGON KözépEurópai Részvény Alap A sor AEGON KözépEurópai Részvény Alap B sor AEGON Nemzetközi Kötvény Alap AEGON Nemzetközi Részvény Alap A sor. AEGON Nemzetközi Részvény Alap B sor. AEGON Pénzpiaci Alap AEGON Atticus Alfa származtatott Alap AEGON Money MAXX Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 3 3 1 3 3 1 2% min. 3 min. 15. 3 3 5, 1 összeg alatti 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sor. AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sor. Aegon EuroExpress AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON Climate Change Rv.Bef. Alap B sorozat AEGON Bessa származtatott Alap Aegon Russia Részvény Alap Aegon Istanbull Részvény Alap Budapest Állampapír Alap Budapest Kötvény Alap Budapest Euro PP. Alap Budapest Nemzetközi Részvény Alap GE Money Közép Európai Részvény Alap Cib Kincsem Kötvény Alap Cib Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Cib Középeurópai részvényalap Cib Indexkövető részvény Alap Cib Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Concorde 2 Alap Concorde Kötvény Alap Concorde Pénzpiaci Alap Concorde Részvény Alap Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap Concorde Nemzetközi Részvény Alap Concorde Vakmajom Származtatott Alap Citadella Származtatott Befektetési Alap Concorde Columbus Származtatott Alap Concorde Euro pp Alap Concorde pp Alap Concorde KözépEurópai részvény Alap Concorde PB1 Alapok Alapja Befektetési Alap Concorde PB2 Alapok Alapja Befektetési Alap Concorde PB3 Platina Alfa Platina Béta Platina Gamma PLN 3 3 1 1 1 3 5 PLN 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti % % % 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 1 napon belül 2% 5 napon belül,9% 5 napon belül,9% 5 napon belül,9% 5 napon belül,9% 5 napon belül,9% vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál 5 napon belül 2% 5 napon belül 2% I KONDÍCIÓS LISTA 213. 7
KONDÍCIÓS LISTA 213. Befektetési Alap neve CCY Vétel Visszaváltás Büntető jutalék mértéke Platina Delta A sorozat Platina Delta B sorozat Platina Pi A sorozat Platina Pi B sorozat Concorde Rubicon Származtatott Alap Generáció Patika Pénztár Alap % 5, 1 összeg alatti % 5, 1 összeg alatti 5, 1 összeg alatti Concorde VM Euro Alapok Alapja Befektetési Alap Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Concorde Euro PB3 Alap ** Concorde Hold Befektetési Alap Concorde Hold O Alapok Alapja 5 % 5, 1 összeg alatti 5 Prémium 1 Alapok Alapja Befektetési Alap Prémium 2 Befektetési Alap Pioneer Magyar Kötvény Alap Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Pioneer KözépEurópai Részvény Alap Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Pioneer Selecta Európai Részv. Alapok Alapja Pioneer Nemzetközi vegyes Alapok Alapja D Raiffeisen Alapok Alapja Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Raiffeisen Részvény Alap Generali Arany Oroszlán Nk. Részvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Generali Hazai Kötvény Alap A sor Generali Gold KözépKeleteurópai Részvény Alap A sor. Generali IPO Részvény Alap Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap Generali Infrastukturális Részvény Alap Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap Generali Főnix Távolkeleti Részvény V/E Alap Generali IC Ázsia Részvény V/E Alap Generali Greenergy Részvény Alap Generali Amazonas LatinAmerikai Részvény V/E Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap A 5 1 1 1 1 3% max 5 3% max 5 3% max 5 3% max 5 3 3 3 3 3 3 3 1 % 3 3 3 3 % % 5 1 1 1 1 5éven belül vváltásnál 5% 1M alatt (4ezrelék max.)1., 1M felett (4ezrelék max.)1. 1M alatt (4ezrelék max.)1., 1M felett (4ezrelék max.)1. 1M alatt (4ezrelék max.)1., 1M felett (4ezrelék max.)1. 1M alatt (4ezrelék max.)1., 1M felett (4ezrelék max.)1. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 nincs nincs 5 napon belül 2% 5 napon belül 2% 5 napon belül 2% 5 napon belül 2% fifo elv szerint 2 naptári napon belüli fifo elv szerint 2naptári napon belüli fifo elv szerint, 1 napon belüli vváltás I KONDÍCIÓS LISTA 213. 8
KONDÍCIÓS LISTA 213. Befektetési Alap neve CCY Vétel Visszaváltás Büntető jutalék mértéke Dialóg ingatlanfejlesztő részvény Alap A Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Likviditási Alap Dialóg Octopus Származtatott Alap Dialóg Euro Származtatott Alap Dialóg Konvergencia Alap A Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap ING (L) Invest New Asia X ING (L) Invest Latin America X ING (L) Invest Global Opportunities X ING (L) Invest Sustainable Growth Class X ING (L) Invest Emerging Europe Class X ING (L) Invest Middle East & North Africa (MENA) ING (L) Invest Alternative Béta ING (L) Invest Global Real Estate Class X ING (L) Invest US High Dividend Class X ING (L) Renta Fund Global High Yield Class X ING (L) INVEST Food & Beverages ING (L) INVEST Global High Dividend East Capital (Lux) Eastern European Fund / A.sor. East Capital (Lux) Eastern European Fund / A.sor. East Capital (Lux) Russian Fund / A.sor. East Capital (Lux) Russian Fund / A.sor. OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat OTP KözépEurópai Részvény Alap OTP Quality Ny. Részvény Alap A sorozat OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat OTP Klímaváltozás 13/3 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap A sorozat OTP Euro Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap BGF Emerging Markets A2 BGF Emerging Markets A2 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund BGF Latin American A2 BGF Latin American A2 BGF World Agriculture A2 BGF World Agriculture Hedged A2 BGF World Energy A2 BGF World Energy A2 BGF World Energy Hedged A2 BGF World Gold A2 BGF World Gold A2 BGF World Gold Hedged A2 BGF World Mining A2 BGF World Mining A2 BGF World Mining Hedged A2 BSF European Absolute Return A2 BSF European Opport Abs Return A2 BGF China A2 3 3, max 5% 5 3, max 5% 1 max 5% 3, 3, max 5% 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,5%,5%,5%,5% 3, Ft 3, Ft 1 3, Ft 3, Ft 3, Ft 3, Ft Ft Ft 3 3 5 3 1 3, 3. 1 1 1 1 3, Ft 1, Ft 1, Ft 3, Ft 1 3, Ft 3, Ft 3, Ft 3, Ft Ft Ft 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 esetén 2% fifo elv szerint, 1 napon belüli vváltás esetén 2% fifo elv szerint, 1 napon belüli vváltás esetén 2% fifo elv szerint, 1 napon belüli vváltás esetén 2% fifo elv szerint, 1 napon belüli vváltás esetén 2% fifo elv szerint, 1 napon belüli vváltás esetén 2% 1 éven belüli visszavált esetén a visszav. összre vetített min, 365729 nap közötti vissz.váltás esetén a visszav. összre vetített min,5 % nincs nincs I KONDÍCIÓS LISTA 213. 9
KONDÍCIÓS LISTA 213. Befektetési Alap neve CCY Vétel Visszaváltás Büntető jutalék mértéke BGF China Hedged A2 BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund BGF Japan Value A2 BGF Japan Value Hedged A2 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Futura Kötvény Alap Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund / Class A 2 Acc Aberdeen Global American Equity Fund /Class A 2 Acc Aberdeen Global European Equity Fund /Class A 2 Acc Aberdeen Global II Asian Bond Fund /Class A 2 Acc Parvest Bond World Emerging Local Parvest Bond World Emerging Local Parvest Equity Best Selection Euro Parvest Equity Best Selection Europe Parvest Equity Best Selection Europe Parvest Equity India Parvest Equity Indonesia Parvest Equity Turkey Parvest Opportunities Parvest Opportunities World Parvest Real Estate Securities World Parvest World Commodities Parvest World Commodities PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY PARVEST FLEXIBLE BOND OPE CORPORATE PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD PARVEST FLEXIBLE EQUITY OPE PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL () PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE () PARVEST CONVERTIBLE BOND OPE SMALL CAP PARVEST EQUITY JAPAN/ BGF World Mining A2 BGF World Mining Hedged A2 BSF European Absolute Return A2 BSF European Opport Abs Return A2 BGF China A2 BGF China Hedged A2 BGF Japan Value A2 BGF Japan Value Hedged A2 PARVEST MONEY MARKET PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND OPE PARVEST EQUITY OPE MID CAP PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY OPE EMERGING Parvest Bric Classic cap Templeton Latin America Fund N Templeton Latin America Fund N Templeton Korea Fund N Templeton Global Total Return Fund N H1 Templeton Global Total Return Fund N Templeton Global High Yield Fund N Templeton Global Bond Fund N (Y dis) H1 Templeton Global Bond Fund N Templeton Frontier Markets Fund N H1 Templeton European Total Return Fund N Templeton Emerging Markets Fund N JPY JPY 1 1 1 I KONDÍCIÓS LISTA 213. 1
KONDÍCIÓS LISTA 213. Befektetési Alap neve CCY Vétel Visszaváltás Büntető jutalék mértéke Templeton China Fund N Templeton Africa Fund N H1 Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis) Franklin U.S. Opportunities Fund N Franklin Templeton Japan Fund N Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N (Ydis) Franklin Technology Fund N Franklin India Fund N Franklin Global Real Estate Fund N Franklin Global Real Estate Fund N H1 Franklin European Growth Fund N Templeton Asian Growth Fund N Templeton Global Bond Fund N Franklin Mutual Beacon Fund CL N Franklin Mutual Beacon Fund Franklin US Opportunities Fund I KONDÍCIÓS LISTA 213. 11
KONDÍCIÓS LISTA 213. VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE A díjak terhelése negyedév végén vagy a számla lezárásakor időarányosan történik az 15 és 8. pontok vonatkozásában Amennyiben az értékpapír jellemzőiben bármely változás történik, akkor az új kondíció a változás időpontjától érvényes 1. Dematerializált értékpapírok letétkezelésének díja 1.. névérték alatt, / év min 2 5 /negyedév 1.. névérték felett,5%/év min. 2 5 /negyedév 2. Nyomdai úton előállított KELERképes értékpapírok letéti őrzésének díja 3. Nem KELERképes értékpapírok letéti őrzésének díja a Concorde saját értéktárában 4. Külföldi értékpapírok letéti őrzésének díja (az értékpapír árfolyamértékére vetítve),2% /év, min 2 5 / negyedév / év min. 2 5 / negyedév,2%/ év, min 2 5 / negyedév 5. Felelős őrzés díja Megegyezik a mindenkori kondíciós lista szerinti számlavezetési és letéti őrzési díjakkal 6. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve), / év 7. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján),5 / db / hó 8. Állomány kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve).5% / év 9. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELERbe 1 /db (min. 1 ) 1. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából 2 /db (min. 1 ) 11. Értékpapírok kiszállítási, kiadási díja KELERből (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) min. 6 Értékpapír kiadás csak két munkanappal korábban 12 óráig beérkező bejelentés alapján történhet. A kiszállítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha az ügyfél a bejelentést követő napon a részvényeket nem veszi át. Ilyen esetben a részvényeket a Concorde Értékpapír Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az alletétkezelőhöz. 12. Értékpapír zárolási díja KELER számlán 1 /értékpapírfajta 13. Értékpapír zárolás feloldási díja 5 /értékpapírfajta 14. KELER letéti igazolás díja 5 /igazolás 15. Hozambeszedés díja min. 1 /értékpapír db 16. Zárolás magyar közgyűlésre 5 / igazolás 17. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre 4 / igazolás I KONDÍCIÓS LISTA 213. 12
KONDÍCIÓS LISTA 213. IX. Premium banking szolgáltatások kondíciói Az alábbi díjcsomagok a Premium banking szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Premium banking szolgáltatási formában elérhető, alapvetően befektetési jegyekre épülő befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó díjakat, a kifejezetten a Premium banking szolgáltatás keretében aktuálisan ajánlott befektetési jegyek tranzakciós díjait, valamint a számla vezetésének és fenntartásának díjait tartalmazzák A Premium banking befektetési szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait (például forint átutalás, deviza átutalás, készpénzfelvét), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. Dinamikus Portfoliómenedzsment díjcsomag* Menedzselt modellportfolió díjcsomag, letétkezelési díjas konstrukció Menedzselt modellportfolió díjcsomag, os vételi jutalékos konstrukció Számlavezetési díj 299 / alszámla / hó *** 299 / alszámla / hó *** Letétkezelési díj,35% / év,35% / év Állomány kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) **,5% / év ****,5% / év **** Premium I. vételi jutalék 1 % Premium I visszaváltási jutalék 1 éven belül 1 éven túl, de 2 éven belül 2 éven túl 1 %,5 % % Az aktuális szolgáltatás keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi jutaléka max,2% max,2% Az aktuális szolgáltatás keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek visszaváltási jutaléka * A Dinamikus portfoliómenedzsment díjcsomagban kizárólag a Prémium I. befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható. ** A Premium banking szolgáltatások keretében az Állomány kezelési díj kizárólag a TBSZ alszámlák állománya után kerül felszámolásra *** a TBSZ alszámla számlavezetési díja díjmentes **** a TBSZ alszámlán letétkezelési díj nem kerül felszámolásra ***** az első megnyitott TBSZ alszámla 799 / hó, a többi TBSZ alszámla díjmentes Budapest, 213. szeptember 1 I KONDÍCIÓS LISTA 213. 13