1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb: - PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés CIB Bank ZRt. vagyont terhelő zálogjog CIB Bank ZRt. keretbiztosítéki jelzálog CIB Bank ZRt. keretbiztosítéki jelzálog CIB Bank ZRt. keretbiztosítéki jelzálogjog CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (árbevétel) CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (árbevétel) CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (készletértékesítés) CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (vevői követelés) CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (export árbevétel) CIB Bank ZRt. jelzálogszerződés ingó vagyontárgyakra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingatlan jelzálog Érték 1.500.000 E Ft 2.500.000 USD 2.500.000 EUR 500.000 E Ft 242.604 E Ft 440.000 E Ft 450.000 E Ft 330.931 E Ft 1.278.331 EUR 100.000 E Ft 119.300 E Ft CIB Bank ZRt. ingatlan vételi jog 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl.: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 2
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején Időszak elején Időszak végén Időszak végén (január 01-én) (január 01-én) %* E Ft %* E Ft % E Ft % E Ft Belföldi intézményi / társaság 86,63 808.271 96,22 897.709 Külföldi intézményi / társaság 0,64 6.000 Belföldi magánszemély 1,30 12.083 0,58 5.400 Külföldi magánszemély - - Munkavállalók, vezető tisztségviselők 10,30 96.125 0,01 80 Saját tulajdon - - Államháztartás részét képező tulajdonos - - Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - Egyéb 1,13 10.521 3,19 29.811 Összesen 100,00 933.000 100,00 933.000 * Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. 3
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten - - - - - Leányvállalatok - - - - - Mindösszesen - - - - - RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Fevital Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db ) Részesedés (%) Szavazati arány (%) B T 837.654 89,78 89,78 Megjegyzés Jelölések: B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság 4
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum 2006.02.01. 2006.02.02. 2006.02.02. 2006.02.21. 2006.03.03. 2006.03.03. 2006.02.22. 2006.02.23. 2006.02.23. 2006.02.27. 2006.02.27. 2006.02.27. 2006.03.21. 2006.03.21. 2006.03.21. 2006.04.04. 2006.04.05. 2006.04.05. Megjelenés helye BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap Tárgy, rövid tartalom Tájékoztató a FEVITAL Kft. által tett nyilvános vételi ajánlat eredményéről. A tulajdonosi körben 5 %-ot meghaladó befolyásváltozás bejelentése: RéDol Ker. Kft., Mirelite Külker. Rt., Horizont Ingatlanforg. Ker.ház Kft. befolyásának megszűnése. Tájékoztató a 2006. évi rendes közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól. RéDol Kft. tájékoztatása a Székesfehérvári Hűtőipari NyRt-ben meglévő befolyásának megszűnéséről. A 2006. április 4-én megtartandó évi rendes közgyűlésre beterjesztett dokumentáció. A 2006. április 4-én megtartott évi rendes közgyűlés által hozott határozatok. 2006.05.18. BÉT honlap 2006. április 19-től hatályos Alapszabály. TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 326 292 335 Csoport szinten - - - 5
TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dobos István elnök-vezérigazgató 2006.04.04. 2009.04.21. - IT Fisli József vezérigazgatóhelyettes 2006.04.04. 2009.04.21. - IT Szilágyi Sándor vezérigazgatóhelyettes 2006.04.04. 2009.04.21. - FB Farkas Zoltán FB tag 2006.04.04. 2009.04.21. - FB Dr. Ilcsik Sándor FB elnök 2006.04.04. 2009.04.21. - FB Pázmándi Mihály értékesítési igazgató 1991.04.01. 2009.04.22. - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: - 6
Egyéb információk: 2005. december 23-án a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. a PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában. A nyilvános vételi ajánlat 2006. január 30-án lezárult, a FEVITAL Kft. a részvények felvásárlása során 89,78 %-os befolyásra tett szert. A vezető állású személyek, valamint tisztségviselők körében történt változások: A Társaság 2006. április 4-én megtartott évi rendes közgyűlésén visszahívásra kerültek az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai. A megválasztásra került új tisztségviselők: Dobos István elnök-vezérigazgató Mérnök és közgazdász, 20 évig a költségvetésben tevékenykedett különböző vezető beosztásokban. Fisli József vezérigazgatóhelyettes Agrármérnök, a Chio magyarországi vállalatánál volt helyettes vezető. Szilágyi Sándor vezérigazgatóhelyettes Gépész gazdasági mérnök, 1978. óta több hasonló tevékenységi körben működő cégnél volt vezető beosztásban. Dr. Ilcsik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke Ügyvéd, gazdasági jogász, irodája több nagy budapesti cég képviseletét látja el. Farkas Zoltán a Felügyelő Bizottság tagja Építész, környezetvédelmi mérnök, egy betéti társaság tulajdonosa, amely biztonságtechnikával foglalkozik. Pázmándi Mihály a Felügyelő Bizottság tagja, Közgazdász, a Társaság értékesítési és logisztikai igazgatója. Visszahívásra került a cég könyvvizsgálatát végző Diamant Könyvvizsgáló Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (képviseletében Szakolcainé Bárány Terézia), és megválasztásra került 2010. május 31-ig terjedő időszakra a Census Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK száma 000602, Cg. 01-09-677152, székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 22. ), személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (a.n. Petrás Irén, MKVK.i. ig. sz. 004682 ), 1121 Budapest, Eötvös út 22. szám alatti lakos. 7
A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételekhez tartozó kiegészítő információk a következők: Banki kötelezettségek megnevezése Hitelintézet Kötelezettség megnevezése Összege (E Ft) Lejárata CIB Bank ZRt. Folyószámla hitel 342.752 2007.03.13. Fejlesztési/beruházási hitel 39.754 2007.09.30. Forgóeszköz hitel 608.000 2007.02.16. Forgóeszköz hitel 210.000 2007.03.31. Forgóeszköz hitel 200.000 2007.05.29. Forgóeszköz hitel 90.000 2007.08.18. Lombardhitel 146.000 2007.07.15. InHold ZRt. Faktrong tartozás 179.819 2007.02.26. Magyar Export-Import Bank ZRt. Forgóeszköz hitel 257.000 2007.11.02. Hitelintézet Kötelezettség megnevezése Összege (E Ft) Lejárata Gépjármű finanszírozó hitel 2.838 2011.05.05. Raiffeisen Lízing ZRt. Gépjármű finanszírozó hitel 9.363 2012.06.05. Gépjármű finanszírozó hitel 2.860 2012.10.05. KDB Bank ZRt. Gépjármű finanszírozó hitel 3.172 2011.01.20. 8
PK3. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Mérleg, Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1.364.690 0 1.491.118 109,26 I. Immateriális javak 67.239 0 141.777 210,86 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 1.639 87.897 5.362,84 3. Vagyoni értékű jogok 1.958 2.043 104,34 4. Szellemi termékek 63.642 51.837 81,45 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1.222.426 0 1.274.627 104,27 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 777.395 772.717 99,40 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 315.489 341.353 108,20 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 100.753 120.754 119,85 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 28.189 37.603 133,40 6. Beruházásokra adott előlegek 600 2.200 366,67 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 75.025 0 74.714 99,59 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 72.925 72.925 100,00 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 2.100 1.789 85,19 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9
A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) B. FORGÓESZKÖZÖK 1.709.021 0 2.242.096 131,19 I. Készletek 1.192.615 0 1.428.289 119,76 1. Anyagok 110.834 118.744 107,14 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 685.117 791.917 115,59 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 188.453 223.361 118,52 5. Áruk 208.211 294.267 141,33 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 476.319 0 694.704 145,85 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 417.942 614.220 146,96 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 26.074 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 34.496 5. Egyéb követelések 23.881 54.410 227,84 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 0 0 0 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 40.087 0 119.103 297,11 1. Pénztár, csekkek 1.981 4.584 231,40 2. Bankbetétek 38.106 114.519 300,53 C. Aktív időbeli elhatárolások 11.372 0 16.871 148,36 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.586 5.793 224,01 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások 8.786 11.078 126,09 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3.085.083 0 3.750.085 121,56 10
Beszámolási időszak: 2006.01.01-2006.06.30. PK3. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Mérleg, Források (passzívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) D Saját tőke 1.089.730 0 1.093.368 100,33 I. Jegyzett tőke 933.000 933.000 100,00 Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék 3.543 3.543 100,00 IV. Eredménytartalék 402.856 151.986 37,73 V. Lekötött tartalék 1.639 1.202 73,37 VI. Értékelési tartalék 0 0 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény - 251.308 3.637-1,45 E. Céltartalékok 0 0 0 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek 1.927.188 0 2.554.521 132,55 I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 2. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben 0 0 0 11
adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 101.585 0 18.215 17,93 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 31.585 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 70.000 18.215 26,02 6. 7. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.825.603 0 2.536.306 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 1.438.139 1.887.096 131,22 3. Vevőktől kapott előlegek 24.548 8.792 35,82 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 296.673 352.084 118,68 1.427 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 64.816 287.807 444,04 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 68.165 0 102.196 149,92 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 44.933 83.784 186,46 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek 527 23.232 18.412 79,25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 3.085.083 0 3.750.085 121,56 12
PK4. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Eredménykimutatás, összköltség eljárással "A" változat Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2.530.034 2.556.061 101,03 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 935.518 974.703 104,19 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) 3.465.552 0 3.530.764 101,88 03. Saját termelésű készletek állományváltozása - 390.567 141.708-36,28 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke 6.786 102.026 1.503,48 Aktívált saját teljesítmények értéke II. (± 03 ± 04) - 383.781 0 243.734-63,51 III. Egyéb bevételek 28.565 34.487 120,73 Ebből: visszaírt értékvesztés 13 05. Anyagköltség 1.503.690 1.944.415 129,31 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 336.084 361.295 107,50 07. Egyéb szolgáltatások értéke 25.010 33.104 132,36 08. Eladott áruk beszerzési értéke 261.335 234.623 89,78 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2.993 3.176 106,11 Anyagjellegű ráfordítások IV. ( 05 + 06 + 07 + 08 + 09 ) 2.129.112 0 2.576.613 121,02 10. Bérköltség 569.184 607.506 106,73 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 115.368 84.543 73,28 12. Bérjárulékok 209.692 213.196 101,67 V. Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + 12 ) 894.244 0 905.245 101,23 VI. Értékcsökkenési leírás 119.261 130.785 109,66 VII. Egyéb ráfordítások 107.126 98.619 92,06 A. Ebből: értékvesztés 4.075 1.100 26,99 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) - 139.407 0 97.723-70,10 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13
Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. Index (%) 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 80 80 100,00 15. 16. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 59 60 101,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 12.495 15.797 126,43 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei VIII. ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17. ) 12.634 0 15.937 126,14 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 106.699 113.657 106,52 20. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 19.834 14.237 71,28 IX. B. C. Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 18 + 19 ± 20 + 21 ) 126.535 0 127.894 101,07 Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII - IX. ) - 113.901 0-111.957 98,29 Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) - 253.308 0-14.234 5,62 X. Rendkívüli bevételek 2.244 17.871 796,39 XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény ( X - XI. ) 2.244 0 17.871 796,39 E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) - 251.064 0 3.637-1,45 XII. Adófizetési kötelezettség 244 0 F. Adózott eredmény ( ± E - XII. ) - 251.308 0 3.637-1,45 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F + 22-23 ) - 251.308 0 3.637-1,45 14
PK4. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Eredménykimutatás, forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2.530.034 2.556.061 101,03 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 935.518 974.703 104,19 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) 3.465.552 0 3.530.764 101,88 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 2.021.344 1.773.146 87,72 04. Eladott áruk beszerzési értéke 261.335 234.623 89,78 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2.993 3.176 106,11 II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05.) 2.285.672 0 2.010.945 87,98 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.) 1.179.880 0 1.519.819 128,81 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 812.683 909.593 111,92 07. Igazgatási költségek 418.856 438.479 104,68 08. Egyéb általános költségek 9.187 9.892 107,67 IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08.) 1.240.726 0 1.357.964 109,45 V. Egyéb bevételek 28.565 34.487 120,73 Ebből: visszaírt értékvesztés 13 VI. Egyéb ráfordítások 107.126 98.619 92,06 A. Ebből: értékvesztés 4.075 1.100 26,99 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) - 139.407 0 97.723-70,10 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 80 80 100,00 11. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15
12. Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. Index (%) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 59 60 101,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 12.495 15.797 126,43 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( 09+10+11+12+13. ) 12.634 0 15.937 126,14 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 106.699 113.657 106,52 16. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 19.834 14.237 71,28 VIII. B. C. Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 14 + 15 ± 16 + 17 ) 126.535 0 127.894 101,07 Pénzügyi műveletek eredménye ( VII - VIII. ) - 113.901 0-111.957 98,29 Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) - 253.308 0-14.234 5,62 IX. Rendkívüli bevételek 2.244 17.871 796,39 X. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) 2.244 0 17.871 796,39 E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) - 251.064 0 3.637-1,45 XI. Adófizetési kötelezettség 244 0 F. Adózott eredmény ( ± E - XI. ) - 251.308 0 3.637-1,45 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F + 18-19 ) - 251.308 0 3.637-1,45 16
Az eltelt időszak jelentősebb változásainak magyarázata 2006. év elején Társaságunknál tulajdonos váltás történt, melynek eredményeként a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 89,78 %-os tulajdonosi részt szerzett. Az új többségi részesedéssel rendelkező tulajdonos által kinevezett management üzleti elképzeléseiben az előző évhez viszonyítva nagyobb szerep jutott a hagyományos gyors fagyasztott zöldség-gyümölcs előállításának, ugyanakkor ezzel egy időben jelentős beruházás mellett újra megindult a gyorsfagyasztott készételek gyártása is. Az új készétel üzem 2006. második félévében kezdte meg az iparszerű termelést, biztos hátteret nyújtva a július hónapban megkezdett, mintegy 1500 fő közétkeztetését biztosító étterem ellátásának. A folyamatos gyártás mellett folyó kísérletek eredményeként bővült a kínálat, megteremtve a lehetőségét annak, hogy figyelembe lehessen venni az ellátásnál a különböző étkezési szokásokat is. A készétel üzem teljes kapacitásának kihasználására a fejlesztésekkel egy időben megindultak a további piacszervező munkák, és a tervek szerint 2007-ben már teljes kapacitás lekötéssel fog tudni működni. A készétel mellett továbbra is meghatározó a gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs előállítása. A tárgyévben új termékkel nem bővült a kínálatunk, de a hagyományosnak mondható termékek gyártását sikerült megnövelni. Míg 2005-ben 22 ezer tonna nyersanyagot dolgoztunk fel, addig a 2006-os évben 28 ezer tonna került felvásárlásra. 2006 évben az előállított kész- és félkész termék nagysága 20 ezer tonna volt, 4 ezer tonnával haladta meg az előző évi termelés nagyságát. A gazdasági helyzet az elmúlt időszakokhoz hasonlóan továbbra sem kedvezett az élelmiszeripari ágazatnak. A legfontosabb belkereskedelmi partnereinket továbbra is a folyamatosan bővülő hálózattal rendelkező kereskedelmi láncok alkotják. A jelentős árversenyben csak részben tudtuk érvényesíteni a 2006 évi energiaár változásokat, de igaz ez az egyéb költségeink vonatkozásában is. Külkereskedelmi aktivitásunk a tárgyév első félévében megfelelő árualap hiányában visszaesett, de az új 2006-2007 évi értékesítési szezonra sikerült a hiányzó készleteket pótolni. A meglevő hagyományos értékesítési csatornákon túl sikerült új partnereket is szerezni, amely kapcsolatok lehetőséget biztosítanak a hosszútávú értékesítések tervezéséhez. A folyamatos piackutatás szükségességét indokolja, hogy változatlanul jelentős konkurenciával kell számolni ebben az értékesítési szegmensben is. Mind a belföldi, mind az export piacokon 2007-ben tovább szeretnénk fokozni a jelenlétünket, melynek érdekében kiemelt szempont a hatékonyságunk további növelése. 17
Nem auditált pénzügyi adatokra támaszkodó összehasonlító elemzés A tárgyévben előállított termék mennyisége elérte a 20 ezer tonnát, 4 ezer tonnával haladta meg az előző évi termelés nagyságát. Ennek kapcsán az elszámolt anyagköltségünk 29 %-kal, illetve készleteink 19 %-kal emelkedtek, mely köszönhető volt a beérkezett megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyag hatékony feldolgozásának. A szállítói tartozások esedékesség szerinti pénzügyi rendezése érdekében az év végén faktoráltattuk a tartozásaink egy részét, ezért az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink jelentősen megnőttek a bázisidőszakhoz képest. Részben a magas készletállomány, részben a készétel üzemünk újraindításához kapcsolódó beruházások, illetve forgóeszközigény tette szükségessé újabb hitelek felvételét, melynek állománya több, mint 30 %-kal emelkedett. A megfelelő termelési és értékesítési politika következményeként az üzemi eredményünk 237 millió Ft-tal javult a bázisidőszakhoz képest. Pénzügyi eredményünk a változatlanul magas hitelállomány miatt az elmúlt évhez viszonyítva nem javult, rendkívüli eredményként 18 millió Ft került elszámolásra, mely SAPARD pályázathoz kapott támogatás tárgyidőszakra elszámolt része. A tárgyév értékelésének legfőbb meghatározója a 2005. évi likviditási helyzet romlása, és a helyzet javítását célzó egyéb intézkedések mellett a kényszerű, alacsony árakon történő értékesítés volt. A fentiek okán így a 2006 évet megfelelő árualap hiányával indította a Társaság, mely rányomta a bélyegét az első féléves értékesítési tevékenységünkre. Alapvető célkitűzés volt az árualapok megfelelő szintű visszapótlása, és az év második felében az értékesítés jelentős növelése. A készleteink 19 %-kal emelkedtek, mely köszönhető volt a beérkezett megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyag hatékony feldolgozásának. A rendkívül kedvező időjárás következtében részben a feldolgozás, részben a vevők megrendeléseinek elhúzódása miatt, az első féléves értékesítési lemaradást novemberdecember hónapban kellett pótolnunk, egy rendkívül intenzív értékesítés mellett. Így az év végével jelentősen, mintegy 46 %-kal nőtt a vevőkövetelésünk az előző időszakhoz viszonyítva. Az értékesítés időbeni koncentrálódása nem volt kedvező a likviditásunkra, mivel a szállítói kötelezettségek teljesítése 30 napon belüli volt, míg a vevői követelések befolyása időben ezt lényegesen meghaladta A szállítói tartozások időben történő rendezése érdekében az év végén faktoráltattuk a tartozásaink egy részét, ezért az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink jelentősen megnőttek 2006-ban. Részben a magas készletállomány, mely 531 millió Ft-tal emelkedett a bázisévhez viszonyítva, szükségessé tette újabb rövidlejáratú hitel igénybevételét. Ugyanakkor a készételüzem újra indítása is jelentős forgóeszköz igénnyel járt, így a hiteleken belüli növekedésből 200 millió Ft ezt az üzletágat finanszírozta. A fentiekben leírtak miatti jelentős készletnövekedés 6 ezer tonna többlet nyersanyag felvásárlás eredménye volt, és a Ferihegyen működő étterem beindítása és folyamatos működtetése is növelte az anyagköltségünket, mely 29 %-kal emelkedett az előző időszakhoz képest. 18
Társaságunk 2006-ban az előző évi szintű árbevételt realizált. Az értékesítés közvetlen költségei 12 %-kal csökkentek, ami az értékesítés bruttó eredményét közel 30 %-kal javította. A megfelelő termelési és értékesítési politika eredményeként az üzemi eredményünk 237 millió Ft-tal javult a 2005. évhez viszonyítva. Pénzügyi eredményünk a változatlanul magas hitelállomány miatt az elmúlt évhez viszonyítva nem javult. Rendkívüli eredményként 18 millió Ft került elszámolásra, mely a SAPARD pályázathoz kapott támogatás tárgyidőszakra bevételként elszámolt része. Fentiekkel együtt mérlegünk 4 millió Ft-os eredményt mutat a tárgyidőszak végén. Mérlegfőösszegünk 665 millió Ft-os emelkedését eszköz oldalon elsősorban a forgóeszközök, azon belül is főképpen a készletek, forrásoldalon pedig a rövid lejáratú kötelezettségeink állományának 39 %-os növekedése okozta. Üzletpolitikai tervek Társaságunk továbbra is hathatós intézkedéseket kíván tenni az elkövetkező időszakban a költségeink csökkentése, továbbá a hatékonyság növelése érdekében. Ezért előttünk álló feladat a foglalkoztatás hatékonyságának növelése, szervezeti racionalizálások megvalósítása. A folyamatok ésszerűsítésével javítani kell a gyorsfagyasztott termékek költségszerkezetét. A tervezett gazdasági folyamatok érdekében a hagyományos termékeinkkel új piaci területeken kívánunk megjelenni. Tovább kívánjuk fejleszteni a készételgyártási üzletágunkat, és növelni kívánjuk a tárgyévben megkezdett piaci tevékenységünket. A bekövetkező és az év elején még nem tervezhető makrogazdasági körülmények vizsgálatával intézkedéseket dolgozunk ki a várható költségnövekedések kompenzálására. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT Az éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, mely a társaságunk helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért társaságunk felel. Székesfehérvár, 2007. február 14. (: Dobos István :) elnök-vezérigazgató 19