UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVRŐL
UNIVERSITAS-GYŐR ALPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVRŐL Az 1997. évi CLVI. törvény és a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet alapján (Jóváhagyva a Kuratórium 2010. május 19-i ülésén) a) Számviteli beszámoló Az Alapítvány a hatályos számviteli törvény és a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a 2009 évi egyszeres könyvviteli adatai alapján KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGBESZÁMOLÓT" készített, melynek az adatai a következők: adatok eft-ban Mérleg sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév (hivatkozás) 1. A. Befektetett eszközök (3.+ 4.sor) 5.076 5.060 3. II. Tárgyi eszközök 16 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5.060 5.060 5. B. Forgóeszközök (7. 9. sor) 136.357 130.170 7. II. Követelések 27.000 27.000 8. III. Értékpapírok 104.190 99.238 9. IV. Pénzeszközök 5.167 3.932 10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 141.433 135.230 11. C. Saját tőke (12.+13.+15. sor) 136.202 132.849 12. I. Induló tőke 29.000 29.000 13. II. Tőkeváltozás 116.411 110.052 15. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből - 9.209-6.203 19. F. Kötelezettségek (20-21. sor) 5.231 2.381 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5.231 2.381 22. Források (passzívák) összesen 141.433 135.230 (11.+19. sor)
- 2 - A BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 36.505 28.888 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 36.505 28.888 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 27.971 18.835 4. a) alapítótól 4.900 3.200 5. b) központi költségvetésből 4.495 6. c) helyi önkormányzattól 170 8. e) egyéb 18.406 15.635 13. 5. Egyéb bevétel 8.534 10.053 18. C. Tényleges pénzbevételek 36.505 28.888 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 45.714 35.091 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 45.650 35.075 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 64 16 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény - 9.145-6.187 34. H. Nem pénzben realizált eredmény - 64-16 40. K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 9.209-6.203 Tájékoztató adatok 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 4.102 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 428 49. C. Értékcsökkenési leírás 16 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások 30.545 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 9.142 A mérleghez fűzött, tárgyévre vonatkozó kiegészítések: - A Tárgyi eszközök (3.): a három éve beszerzett számítógép nettó értéke 0 Ft-ra csökkent. - A Befektetett pénzügyi eszközök (4.) részletezése: az Universitas-Győr Nonprofit Kft. 4.960.000 Ft törzstőkéje, és az INNONET Kht. alapításakor (1996.) befizetett 100.000 Ft törzsbetét, megegyezik az előző évi összeggel. - A Követelések (7.) továbbra is a MÁV Rt által még be nem fizetett 27 millió Ft alapítói vagyon, mely összeg rendezését az alapítvány kezdeményezte, és az elmaradás rendezése folyamatban van. - Az Értékpapírok (8.) sor tartalmazza az MKB III. kötvénybe fektetett 99.237.746 Ft-ot. - A Pénzeszközök (9.) sor az MKB Rt-nél lekötött D100120 lejáratú diszkont kincstárjegy 2.040.365 Ft összegét, a garantált likviditási alapban lekötött 795.049 Ft rövid lejáratú betétet, a folyószámla 1.098.520 Ft záró egyenlegét, a le nem kötött értékpapír 2.676 Ft, és a házipénztár 870 Ft összegét, összesen 3.932.128 Ft-ot tartalmazza. - Az Induló tőke (12.) az alapítók által ténylegesen befizetett 29.000.000 Ft alapítói vagyon.
- 3 - - A Tőkeváltozás (13.) 110.052.196 Ft összege egyenlő a Saját tőke (132.849.074 Ft) csökkentve az Induló tőke (29.000.000 Ft) és a Tárgyévi eredmény (- 6.203.122 Ft) összegével. - A Tárgyévi eredmény (15.) az Eredménylevezetés 40. sora szerint: - 6.203.122 Ft, mely összeg az Összes közhasznú tevékenység bevétele (28.888.252 Ft) csökkentve a Közhasznú tevékenység ráfordításként érvényesíthető kiadásai (35.075.314 Ft) és a Ráfordítást jelentő elszámolások (16.060 Ft) együttes összegével. - A Kötelezettségek (19.) 2.380.800 Ft összege a kapott céljellegű támogatások áthúzódó és 2010-ben kifizetésre kerülő tételeiből tevődik össze: a 2009/2010. tanév második félévi oktatói PhD ösztöndíjak 1.415.800 Ft, hallgatói ösztöndíjak 965.000 Ft összeggel. - A mérleg főösszeg 135.229.874 Ft, az Eszközök (aktívák) összesen (10.) ill. Források (passzívák) összesen (22.) összegével megegyező. Az eredménylevezetéshez fűzött, tárgyévre vonatkozó kiegészítések: - Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.) ill. Pénzügyileg rendezett bevétel (2.), azaz Tényleges pénzbevételek (18.) címen jelenik meg 28.888.252 Ft. Ebből egyik rész: - Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.) 18.834.687 Ft, melynek összetevői: - 3.200.000 Ft alapítói (SZE) támogatás (részletezve: 2.200.000 Ft a Társadalomtudományi Doktori Iskola 2 fő nappali tagozatos PhD hallgató ösztöndíjára, 600.000 Ft a Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2 fő nappali tagozatos PhD hallgatójának ösztöndíj kiegészítésére, 400.000 Ft a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíjra egy fő részére), - az SZJA 1% felajánlások eredményeként az APEH által átutalt 9.142.087 Ft támogatás, - vállalkozások és magánszemélyek céltámogatása 6.492.600 Ft összeggel hallgatók és oktatók ösztöndíj-támogatására ill. az alapítvány működésére. Másik rész: - Egyéb bevétel (13.) 10.053.565 Ft, amely az MKB Bank Rt. győri fiókjában kezelt pénzeszközök hozama, melyből az értékpapír hozama 9.942.255 Ft, a folyószámla kamata 111.310 Ft. Az értékpapír hozam mintegy 1,5 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. (Itt jegyezzük meg, hogy az alapítvány pénzeszközeinek kezelésére négy új banknak - Kereskedelmi és Hitelbank Zrt, a Magyarországi Volksbank Zrt, a CIB Bank Zrt és a Sopron Bank Zrt - valamint a jelenlegi pénzkezelő bankunknak, az MKB Bank Zrt-nek írtunk megkeresést számlavezetési és befektetési ajánlattételre. Az ajánlatok összevetése alapján megállapítható, hogy lényegében alig eltérő ajánlatok érkeztek, így nem javasolt a jelenlegi pénzkezelő bankunk felváltása.) A Közhasznú tevékenység ráfordításai (20.) címén jelenik meg 35.091.374 Ft. Ebből a Ráfordításként érvényesíthető kiadások (21.) tétele 35.075.314 Ft, ami több mint 10 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző évi azonos nevű tétel. Ennek okai: az oktatói ösztöndíjak tárgyévi csökkenése, a SZE szervezeteinek szerényebb mértékű támogatása és az NCA pályázatok elmúlt évi lezárása. A Ráfordítást jelentő elszámolások (24.) tétel 16.060 Ft,számítógép értékcsökkenési leírás. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így ilyen címen sem bevételt, sem ráfordítást nem számolt el.
- 4 - A Tárgyévi pénzügyi eredmény (31.): - 6.187.062 Ft, amely az éves bevételek és kiadások egyenlege. A Nem pénzben realizált eredmény (34.): - 16.060 Ft, amely az értékcsökkenési leírás összege. A Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (40. sor: - 6.203.122 Ft, ez az összeg jelenik meg a mérleg 15. sorában. b) Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány központi költségvetési támogatásban 2009. évben nem részesült. c) A vagyon felhasználása Az Alapítvány saját tőkéje 2008. évben 136.202 eft volt, 2009. évben 132.850 eft-ra változott. A saját tőke összetevői: - az alapítók által ténylegesen befizetett 29.000 eft induló tőke (Az alapítvány alapításának időpontja 1990. június 6, a bírósági nyilvántartásba vétel PkA.50.035 sz. alatt 1990. július 2.) - A tőkeváltozás 2008.évben 116.411 eft volt, 2009. évben 110.053 eft-ra csökkent. - A tárgyévi eredmény 2008. évben 9.209 eft veszteség volt, 2009. évben a veszteség 6.203 eft-ra csökkent, amely kizárólag a közhasznú tevékenységre vonatkozik, mivel az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. A tárgyévi eredmény 2009. évi relative kedvező változását egyrészt az alapítványi támogatások összetevőinek módosulása, ezen belül a kifizetett ösztöndíj támogatások számszerű és összegszerű csökkenése és a SZE szervezeteinek szerényebb mértékű támogatása és a működési költségek kismértékű csökkenése okozta. d) A cél szerinti juttatások kimutatása A cél szerinti juttatások kifizetése a kuratórium által jóváhagyottan pályázatok alapján történt. Oktatók ösztöndíj támogatása 18.682.000 Levelező PhD ösztöndíj (37 fő) 12.710.000 Védési ösztöndíjhányad (10 fő) 600.000 Eljárási díj (1 fő) 80.000 Nappali PhD ösztöndíj (4 fő) 4.092.000 Hegedűs Gyula ösztöndíj (2 fő) 1.200.000 SZE Hallgatók 10.460.500 SZJA Ösztöndíj program (40 fő) 4.000.000 Klatsmányi-Varga ösztöndíj (9 fő) 1.125.000 Wáberer s ösztöndíj (20 fő) 3.000.000 Szemerey ösztöndíj (4 fő) 600.000 Pannon-Work ösztöndíj (8 fő) 400.000 Széchenyi Sportegyesület 130.000 Optikai hálózatok program ödíj (4 fő) 300.000 Első évesek támogatása (23 fő) 725.000 OTDK Közgazdász szekció (6 fő) 90.000 Eurodom ösztöndíj (3 fő) 90.500 SZE 7. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) hallgatói ösztöndíj (9 fő) 600.000 Deák Ferenc történelmi verseny ösztöndíja (8 fő) 575.000 SZE támogatás (Pro Universitate díj 50 %-a) 227.425 Működési és egyéb költségek 4.530.389 Összesen 35.075.314
- 5 - A cél szerinti juttatások 2009-ről szükségszerűen áthúzódó összege 2.380.800 Ft, amely a következő tételekből áll: - Nappali PhD ösztöndíj támogatása 1.415.800 Ft - Klatsmányi-Varga hallgatói ösztöndíj 965.000 Ft e) Közhasznú célra kapott támogatások csoportosítása A közhasznú célra kapott támogatások nonprofit törvény szerinti csoportosítása az alábbi: Megnevezés 2008. év 2009. év Változás Központi költségvetési szervtől (SZE) 4.900.000 3.200.000-1.700.000 Elkülönített állami pénzalaptól (NCA) 4.494.700 - - 4.494.700 Helyi önkormányzattól 170.000 - - 170.000 Kisebbségi települési önkormányzattól - - - Települési önkormányzatok társulásától - - - Egészségbiztosítási önkormányzattól - - - Egyesülettől 372.600 372.600 - Magánszemélytől 1.160.000 930.000-230.000 Gazdasági társaságoktól 7.380.000 4.857.000-2.523.000 APEH-tól kapott 1% 9.493.612 _9.142.087-351.525 Összesen 27.970.912 18.501.687-9.469.225 - A központi költségvetési szervtől kapott 3,2 millió Ft támogatás a nappali PhD ösztöndíj, a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíj forrása. - A GYEKE felajánlását, 372.600 Ft összegben, PhD ösztöndíjra fordítottuk. - Magánadomány a forrása a Klatsmányi-Varga ösztöndíjnak 930.000 Ft összegben. - A gazdasági társaságok által felajánlott 4.857 eft céltámogatást amely 2,5 millió Ft-tal kevesebb az elmúlt évi támogatásnál - pályázatok alapján hallgatói ösztöndíjra fordítottuk. - Az APEH-től kapott SZJA 1% felajánlás 9.142 eft összegét a fiatal oktatók PhD ösztöndíjára és a nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjára fordítottuk. f) Vezető tisztségviselők juttatásai Az Alapítvány vezető tisztségviselői díjazásban, juttatásban nem részesültek. g) Az Alapítvány 2009. évi közhasznú tevékenysége Az Alapítványt 1998. január 1-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.KH.50.035/1990. nyilvántartási számon közhasznú szervezetté minősítette. Az alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenysége: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, kulturális és sport tevékenység támogatása. Az Alapítvány alapító okirata célkitűzésként tartalmazza a 2002. január 1-jén megalakult Széchenyi István Egyetem működésének és fejlődésének támogatását. Ennek érdekében a Kuratórium az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően juttatott támogatást pályázatok alapján, kuratóriumi döntés eredményeként oktatóknak, hallgatóknak és különböző egyetemi szervezeti egységeknek. Az Alapítvány kiemelt feladata az egyetemi tudományos potenciál fejlesztésének folyamatos támogatása, elsősorban a tudományos minősítések megszerzésének elősegítésével. Ennek keretében ösztöndíj folyósításával támogatta 37 főállású oktató levelező ill. egyéni képzési rend szerinti PhD ill. DLA képzését, akik közül 1 fő 2005, 4 fő 2006. 7 fő 2007. 12 fő 2008. és 13 fő 2009. szeptemberben kezdte meg tanulmányait. Nappali tagozatos PhD képzésen jelenleg 4 fő vesz részt alapítványi ösztöndíjjal, ami a tervszerű oktatói utánpótlást szolgálja.
- 6 - A PhD/DLA ösztöndíjasok közül 2009-ban 10 fő védte meg eredményesen disszertációját és szerzett tudományos fokozatot. Az oktatói támogatások 2009. évi összege közel 19 millió Ft-ot tett ki, melynek forrása döntően az SZJA 1%, az alapítványi vagyon kamatbevétele és a Széchenyi Egyetem támogatása. A Széchenyi István Egyetem kiemelkedő eredményt elérő hallgatói számára ugyancsak több támogatási programot indított az alapítvány az elmúlt években: Az SZJA 1% forrás felhasználásával, a meghirdetett pályázat alapján, az elmúlt évekhez hasonlóan a 2008/2009. tanévben 20 fő részesült, a 2009/2010. tanévben ugyancsak 20 fő részesül ösztöndíjban. Az első éves hallgatók közül 2009-ben, már harmadik éve, tanévkezdéskor a legmagasabb felvételi pontszám alapján ill. a legtávolabbi megyében lakók közül - sorsolás alapján 23 fő beiratkozott hallgató részesült ösztöndíjban. A Wáberer s Holding Rt immár kilencedik éve évi 3 millió Ft céltámogatást ajánlott fel hallgatói ösztöndíjra, amit a felkért bíráló bizottság félévente 10-10 fő részére ítélt oda. Négy hallgató részesült a Szemerey Rt felajánlása alapján ösztöndíjban. Klatsmányi-Varga ösztöndíjban összesen 9 fő részesült magánadomány felhasználásával. A Pannon-Work Rt felajánlása alapján 8 fő részesült ösztöndíjban. OTDK Közgazdász szekcióban 6 fő, EURODOM ösztöndíjban 3 fő részesült. Az optikai hálózatok konferencián Szófiában 4 fő hallgató vett részt alapítványi támogatással. A hallgatóknak adományozott alapítványi támogatás 2009. évi összege közel 11 millió Ft. A Széchenyi István Egyetem különböző szervezeti egységei 1,4 millió Ft céltámogatásban részesültek. 2009. évben két alkalommal ülésezett a kuratórium. Az ott hozott döntések tükröződnek a közhasznú tevékenységről szóló beszámolóban. A fentiekben összefoglalt 2009. évi beszámoló bemutatja az Alapítvány közhasznú tevékenységét, amely immáron a 20 éve létrehozott alapítvány következetes támogatási rendszerét tükrözi. Az Alapítványnak továbbra is feladata az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a Széchenyi István Egyetem működésének és fejlődésének támogatása, elsősorban a humán erőforrás fejlesztéséhez való hozzájárulással, a kiemelkedő hallgatói munka és a tudományos potenciál növelésének anyagi támogatásával. A 2009 évi közhasznúsági jelentést az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolta, és az Alapítvány Kuratóriuma a 2010. május 19-i ülésén elfogadta. Győr, 2010. május 19. Szekeres Tamás sk. kuratóriumi elnök