Cofogos pénzforgalm i riport alábontásokkal) Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv 2 / 13 oldal - Nincs megadva 0 Nyilvántartási lák Eredeti név Teljesítés terv 2017 előirányzat előírányzat Törvény szerinti illetmények, 0511011 32 451 Ft munkabérek 05110112 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 10 507 788 Ft 13 670 00 14 729 105 Ft 17 807 97 0511031 Céljuttatás, projektprémium 316 261 Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 0511041 400 00 435 00 túlóra, túlszolgálat 05110432 Túlóradíj 818 842 Ft 0511061 Jubileumi jutalom 400 00 400 00 400 80 433 50 05110732 SZÉP kártya - étkezés 1 326 00 3 500 00 3 508 188 Ft 1 326 24 0511092 Közlekedési költségtérítés 28 836 Ft 120 00 0511102 Egyéb költségtérítések 108 00 62 64 96 00 Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 232 00 1 150 00 1 183 718 Ft juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb 051222 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 112 80 100 00 051231 Egyéb külső személyi juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 2 479 50 4 900 00 4 905 889 Ft 4 035 123 Ft 05242 Egészségügyi hozzájárulás 160 00 195 70 50 00 05252 Táppénz hozzájárulás 05272 Személyi jövedelemadó 29 00 29 00 21 13 29 00 198 36 200 00 229 729 Ft 150 00 0531212 Élelmiszer 33 573 302 Ft 37 105 422 Ft 0531222 Irodaszer, nyomtatvány 29 032 Ft 260 00 0531242 Munka és védőruha 141 675 Ft 240 00
0531252 Nyomtatást segítő anyagok 181 60 Szakmai anyag 297 00 Könyv 15 00 Midazok, amelyek nem olhatóak 0531262 el szakmai anyagnak 1 084 232 Ft 1 200 00 Informatikai szolgáltatások 053212 igénybevétele 36 00 36 00 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 0532212 103 16 105 00 0533112 Villamos energia 550 512 Ft 570 00 0533122 Gázdíj 1 184 73 1 200 00 0533132 Víz- és csatornadíj 390 244 Ft 400 00 053322 Vásárolt élelmezés 528 146 Ft 594 468 Ft Karbantartási, kisjavítási 053341 szolgáltatások 200 00 487 956 Ft 200 00 053371 Egyéb szolgáltatások 1 000 00 104 50 0533792 Más egyéb szolgáltatások 796 742 Ft Működési célú előzetesen felított 053511 általános forgalmi adó -1 300 00 8 484 192 Ft 9 616 00 kiküldetés 15 00 053551 Egyéb dologi kiadások 1 00 Kiadás összesen: 74 118 521 Ft 76 010 223 Ft
pénzfor galmi riport alábontás Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv 5 / 13 oldal 084031 - Civil szervezetek működési támogatása név 0 Nyilvántartási lák Eredeti előirányzat előírányzat Teljesítés 2017 terv 05512031 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, 80 00 80 00 75 00 75 00 Kiadás összesen: 80 00 80 00 75 00 75 00
Cofogos pénzforgal mi riport alábontásokka l) Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv 6 / 13 oldal 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 Nyilvántartási lák Eredeti név Teljesítés Terv 2017 előirányzat előírányzat Törvény szerinti illetmények, 0511011 59 829 00 60 423 00 66 316 247 Ft munkabérek Köztisztviselők,közalkalmazottak 05110112 bére 58 989 905 Ft 0511032 Céljuttatás, projektprémium 1 259 75 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 0511041 60 00 60 00 díj, túlóra, túlszolgálat 05110432 Túlóradíj 150 906 Ft 0511061 Jubileumi jutalom 654 00 654 00 653 883 Ft 1 587 206 Ft 05110732 SZÉP kártya - étkezés 545 072 Ft 05110771 Béren kívüli juttatások 4 034 00 4 034 00 568 494 Ft 3 831 36 0511091 Közlekedési költségtérítés 570 00 570 00 489 05 570 00 0511101 Egyéb költségtérítések 300 00 300 00 314 00 450 00 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 680 00 1 680 00 2 167 975 Ft 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 986 00 986 00 342 45 944 40 05211 Szociális hozzájárulási adó 05241 Egészségügyi hozzájárulás 16 890 00 17 050 00 17 059 215 Ft 15 146 50 720 00 720 00 601 00 720 00 68847853 05251 Táppénz hozzájárulás 10 00 10 00 192 622 Ft 100 00 05271 Személyi jövedelemadó 672 00 672 00 617 283 Ft 650 00 053111 Szakmai anyagok beszerzése 315 00 315 00 0531111 Gyógyszer 20 00 20 00 11 167 Ft 50 00 0531121 Könyv, folyóirat 70 00 70 00 61 00 80 00 053412 Kiküldetések kiadásai 24 365 Ft 100 00
053511 Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó 125 00 125 00 6 066 Ft 6 50 Kiadás összesen: 86 935 00 87 689 00 84 054 203 Ft 90 552 213 Ft
Cofogos pénzforga lmi riport alábontások kal) Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv 7 / 13 oldal 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 Nyilvántartási lák Eredeti név Teljesítés Terv 2017 előirányzat előírányzat 0531142 Informatikai eszközök 6 22 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 276 00 276 00 166 467 Ft 275 00 0531241 Munka és védőruha 591 00 591 00 516 552 Ft 780 00 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 125 00 125 00 64 64 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 850 00 850 00 1 152 99 680 00 Informatikai szolgáltatások 053211 10 00 10 00 igénybevétele 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 140 00 140 00 134 497 Ft 140 00 0533111 Villamos energia 1 000 00 1 000 00 1 022 381 Ft 1 100 00 0533121 Gázdíj 2 800 00 2 800 00 2 204 483 Ft 2 500 00 0533131 Víz- és csatornadíj 700 00 700 00 728 609 Ft 750 00 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 787 00 787 00 884 73 800 00 0533621 Más szakmai tevékenység 1 400 00 800 00 1 180 00 918 00 053371 Egyéb szolgáltatások 600 00 453 678 Ft 400 00 0533791 Más egyéb szolgáltatások 500 00 500 00 1 091 987 Ft 875 00 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 150 00 150 00 16 373 Ft 053511 Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó 2 265 00 1 461 715 Ft 1 875 889 Ft 2 488 86 053521 Fizetendő általános forgalmi adó 13 500 00 13 500 00 7 614 00 7 600 00 ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek 0535322 kamatkiadásai 24 79 053552 Egyéb dologi kiadások 4 Ft
Kiadás összesen: 25 094 00 24 290 715 Ft 19 138 29 19 306 86
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása Cofogos pénzforgal mi riport alábontásokka l) Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv 10 / 13 oldal név Eredeti előirányzat Teljesítés Terv 2017 előírányzat 0 Nyilvántartási lák Törvény szerinti illetmények, 0511011 10 759 00 11 982 229 Ft 15 238 625 Ft munkabérek Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 05110112 10 787 203 Ft 0511032 Céljuttatás, projektprémium -632 655 Ft 05110431 Túlóradíj 60 00 60 00 21 057 Ft 05110732 SZÉP kártya - étkezés 779 208 Ft 05110771 Béren kívüli juttatások 884 00 884 00 884 16 0511091 Közlekedési költségtérítés 220 00 220 00 172 63 270 00 0511101 Egyéb költségtérítések 72 00 72 00 62 00 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 322 00 322 00 528 70 350 00 05211 Szociális hozzájárulási adó 3 010 00 3 340 652 Ft 3 226 217 Ft 3 429 00 05241 Egészségügyi hozzájárulás 05251 Táppénz hozzájárulás 05271 Személyi jövedelemadó 150 00 150 00 138 966 Ft 11 034 Ft 15 00 15 00 6 938 Ft 8 062 Ft 160 00 160 00 140 846 Ft 19 154 Ft 053111 Szakmai anyagok beszerzése 120 00 120 00 150 00 0531111 Gyógyszer 20 00 20 00 20 00 0531121 Könyv, folyóirat 40 00 40 00 40 00 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 35 00 35 00 29 154 Ft 5 846 Ft 0531241 Munka és védőruha 145 00 145 00 187 708 Ft 180 00 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 4 20 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 160 00 160 00 188 579 Ft 300 00
0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 75 00 75 00 79 625 Ft 80 00 0533111 Villamos energia 120 00 120 00 122 655 Ft 125 00 0533121 Gázdíj 350 00 350 00 296 156 Ft 300 00 0533131 Víz- és csatornadíj 220 00 220 00 153 107 Ft 180 00 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 00 100 00 126 124 Ft 130 00 0533791 Más egyéb szolgáltatások 200 00 200 00 126 622 Ft 150 00 053511 Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó 450 00 450 00 324 219 Ft 450 00 Kiadás összesen: 17 687 00 19 240 881 Ft 16 869 259 Ft 22 320 881 Ft