Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2007. március 19. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelı
TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Közhasznú egyszerősített beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Melléklet: Kuratóriumi jegyzıkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
Családfesztivál Alapítvány 8900 Zalaegerszeg Vörösmarty u. 1. Tel: 92/596081; 06/305301734 Fax: 92/313038 Email: bagolyvar1@axelero.hu Jegyzıkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról Készült 2007...-én a Családfesztivál Alapítvány Sziget Ifjúsági Klubjában. Jelen vannak: Tímár János elnök Gyutainé Kiss Gabriella kuratóriumi tag Hartwig János kuratóriumi tag Kovács Lívia kuratóriumi tag Perényi Judit kuratóriumi tag Sáfárné Dr Tóth Magdolna Katalin Wéber Antal kuratóriumi tag Némethné Horváth Mónika könyvelı Dr Marx Gyuláné titkár Jegyzıkönyvet vezeti: Dr Marx Gyuláné Némethné Horváth Mónika könyvelı ismertette a résztvevıkkel az alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentését, melyet a jelenlevık áttanulmányozás után egyhangúlag jóváhagytak és elfogadtak. Gyutainé Kiss Gabriella tag. Hartwig János tag Kovács Lívia tag.. Perényi Judit tag Sáfárné Dr Tóth Magdolna Katalin tag Weber Antal tag.. Tímár János elnök P.H. -1-
1. A Szervezet alapadatai Elnevezés: Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány Képviselı: Tímár János Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Adószám: 18955936-1-20 TB törzsszám: 206419 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Nyilv. végzés száma, kelte: Apk.60038/1996/4. Zala Megyei Bíróság 1997.06.19. jogerıre emelkedve Közhasznúsági végzés száma: Apk.60.038/1996/10. A szervezet céljának rövid leírása: A család gondolatának, intézményének támogatása elsısorban Zalaegerszeg városra és környékére kiterjedıen. A családeszmény megvalósításához szükséges erkölcsi értékrend, felelısségvállalás és a cselekvési hajlandóság minél magasabb szintő kialakulásának, mindennapi gyakorlattá válásának elısegítése.
1 8 9 5 5 9 3 6-1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2006 év Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. címe Keltezés Zalaegerszeg, 2007. március 19. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) P.H. T. 17151S AB Nyomtatvány
1 8 9 5 5 9 3 6-1 - 2 0 Az egyéb szervezet címe 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2006 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sarok) 184 104 2. 1.IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 184 104 4. Ill.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sarok) 625 840 6. 1. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. Ill. ÉRTÉKPAP[ROK 9. IV.PÉNZESZKÖZÖK 625 840 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 809 944 11. C. Saját tıke (12.-16. sarok) 796 944 12. 1.INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 30 30 13. II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 4289 766 14. Ill.LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. 16. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) -3523 148 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20.-21. sarok) 13 20. 1.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 809 944 T.1715/B.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány Keltezés: 2007. március 19. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
1 8 9 5 5 9 3 6-1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány Az egyéb szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2006 ÉV Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 2. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+/1.) 5142 2794 1. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1.+2.+3.+4.+5.) 5142 2794 3. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 1046 759 4. a) alapítótói 5. b) központi költségvetéstıl 318 6. c) helyi önkormányzattói 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 728 759 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3963 2027 11. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 116 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 17 8 14. II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A.lI.+B.l1.) 5142 2794 19. D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A.lII.+B.l2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 8665 2646 21. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 8373 2566 22. Ebbıl: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 292 80 24. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások adatok E FT-ban 29. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások, 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások T.1715/B.r.sz. - s - AB Nyomtatvány
1 8 9 5 5 9 3 6-1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2006 ÉV Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (:f: 1.:f:2.) -3523 228 32. 33. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) -3523 228 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) adatok E FT -ban 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (:f: 1.:f:2.) -80 35. 36. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E.I3.) -80 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. 1. Adózás elıtti eredmény (B./1.-F./l.):f:H/2 38. J. Fizetendı társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény -3523 148 40. 41. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I. +A/II)-(E/l +E/2 +E/3) -3523 148 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (1- J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 43. 1. Bérköltség 44. ebbıl: - megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások 372 49. C. Értékcsökkenési leírás 80 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 2194 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege Keltezés: 2007. március 19. T.1715/B.r.sz. - w - AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)!i!!
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Családfesztivál Alapítvány 2006. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült: Pályázati bevételek: ZMJV Polgármesteri Hivatala 1.400.000 Ft Felhasználva: Családfesztivál rendezvénysorozat megvalósítására 400.000 Ft Egészségfejlesztési program költségeire 1.000.000 Ft Nemzeti Civil Alapprogram 627.014 Ft Felhasználva: 2005. évi mőködési kiadások finanszírozására 298.923 Ft 2006. évi mőködési kiadások finanaszírozására 328.091 Ft 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft) Sorszám Megnevezés 2005. 2006. 1 Tárgyi eszközök 183.539 104.393 2 Követelések 0 0 3 Értékpapírok 0 0 4 Pénzeszközök 624.918 839.502 5 Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 6 ESZKÖZVAGYON ÖSSZESEN 808.457 943.895 (1+2+3+4+5. sorok) 7 Rövid lejáratú kötelezettségek 12.692 0 8 Passzív idıbeli elhatárolások 0 0 9 Külsı források összesen 12.692 0 (7+8.sorok) 10 Saját vagyon (6-9.sor) 795.765 943.895
5. A cél szerinti juttatások kimutatása A Családfesztivál Alapítvány létesítı okiratában elfogadott céljai megvalósítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat végezte: 2006.évi Családfesztivál kulturális rendezvénysorozat megrendezése, ennek keretében testi-és lelki egészség megırzését szolgáló elıadások, konzultációk, ingyenes egészségügyi szőrés és életmód tanácsadás, tartalmas kulturális, szórakoztató-és sport programok tartása. Sziget Ifjúsági Klubban ingyenes kézmőves mőhelyek, filmklub, természetjárás, ismeretterjesztı elıadások tartása. Egészségvédı munkacsoport egészségvédı programja 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása Pályázati bevételek: ZMJV Polgármesteri Hivatala 1.400.000 Ft Nemzeti Civil Alapprogram 627.014 Ft 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Családfesztivál Alapítvány 2006. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezetı tisztségviselıinek.
Pénzeszközök leltára Készült a Családfesztivál Alapítvány 2006 évi beszámolójához Dátum: 2007.március 19. Fıkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése b Érték Forint 3811 Pénztár 195 535 Ft 3812 Elkülönített pénztár-egészséges életmód 304 741 Ft 3841 Elszámolási betétszámla 271 064 Ft 3842 Elkülönített betétszámla-egészséges életmód 68 162 Ft ÖSSZESEN: 839 502 Ft Mérleg érték: 840 eft c pénztáros.... elnök
T á r g y i e s z k ö z t ü k ö r Dátum: 2007.március 19. Családfesztivál Alapítvány Készült a 2006 évi beszámolójához Fıkönyvi Eszközcsoport Nyitó egyenleg B r u t t ó é r t é k É r t é k c s ö k k e n é s Záró Záró Nyitó Záró nettó Növekedés Csökkenés Átvezetés Növekedés Csökkenés Átvezetés egyenleg egyenleg egyenleg érték szám IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszerzvezés - - - 113 Vagyoni jogok - - - 114 Szellemi termékek - - - ÖSSZESEN: - - - - - - - - - - - INGATLANOK 121 Telek - - - 123 Épületek - - - 125 Beruházás bérelt ing-on - - - 126 Vagyoni jogok - - - ÖSSZESEN: - - - - - - - - - - - TERMELİ BERENDEZÉSEK 131 Termelı berendezések - - - 132 Termelıi jármüvek - - - ÖSSZESEN: - - - - - - - - - - - ÜZEMI BERENDEZÉSEK 141 Üzemi berendezések - - - 142 Üzemi jármüvek - - - ÖSSZESEN: - - - - - - - - - - - EGYÉB BERENDEZÉSEK 1431 Irodai berendezések 577 440-577 440 577 440-577 440-1432 Számitástechnikai ber 268 990-268 990 162 754 52 467 215 221 53 769 1433 Egyéb berendezések 295 570-295 570 218 267 26 679 244 946 50 624 1434 Egészségfejl.berend. 17 890 - - - 17 890 17 890 - - - 17 890 - ÖSSZESEN: 1 159 890 - - - 1 159 890 976 351 79 146 - - 1 055 497 104 393 BERUHÁZÁSOK 1611 Építési beruházás - - - 1613 Egyéb beruházás - - - ÖSSZESEN: - - - - - - - MIND ÖSSZESEN: 1 159 890 - - - 1 159 890 976 351 79 146 - - 1 055 497 104 393