KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-2-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: PK.60.043/1999 Szeged, 2008. április 25.
Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója...3 1.1. Mérleg...3 1.2. Eredménykimutatás...4 1.3. Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz, 2007.12.31...6 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról...6 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás...6 4. A cél szerinti juttatások kimutatása...7 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása...7 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása...7 7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója...8 2
1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Könyvvezetési mód: egyszeres pénzforgalmi szemléletű. 1.1. Mérleg Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 0 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9 sorok) 259 359 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 259 359 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.sor) 259 359 11. C. Saját tőke (12-16 sorok) 259 359 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 100 100 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 70 160 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉ KENYSÉG) 89 99 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21 sorok) 0 0 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19 sor) 259 359 3
1.2. Eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 1617 622 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1617 622 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1417 322 4. a) alapítótól 0 0 5. b) központi költségvetésből 0 6. c) helyi önkormányzattól (SZMJV) 0 0 7. d) társadalombiztosítástól 0 0 8. e) egyéb (Msz:e; pers:e; Szja 1%:e) 1417 322 9. f) továbbutalási céllal kapott 0 0 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás (NCA) 200 300 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 13. 5. Egyéb bevétel 0 0 14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.) 1617 622 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1528 523 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1528 523 22. Ebből: továbbutalt támogatás 0 0 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 4
Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) 89 99 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1-E/4) 89 99 33. 2. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredmény (B/1.-F/1-F/4) 0 0 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 0 0 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-E/3) 0 0 36. 2. Vállalkozási tevékenység pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0 0 37. I. Adózás előtti eredmény 89 99 38. J. Fizetendő társasági adó 0 39. K. Tárgyévi eredmény 89 99 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 89 99 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (egyesület egészére vonatkozólag) 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 43. 1. Bérköltség 0 44. Ebből: megbízási díjak 0 45. tiszteletdíjak 0 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 60 47. 3. Bérjárulékok 0 48. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 462 49. C. Értékcsökkenési leírás 0 50. D. Pénzügyileg nem rendezett egyéb jellegű ráfordítások 0 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 2 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 68 5
1.3. Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz, 2007.12.31. Beszámolási időszak: 2007.01.01-2007.12.31. Az alapítvány 1999. évben kezdte meg működését, mint társadalmi szervezet, 1999.05.06-ával alakult közhasznú szervezetté. 2007. évben az alapítvány az alábbi bevételekkel rendelkezett: NCA DA 07 0020 pályázati Magánszemélyektől kapott támogatás* APEH 1 %-ból Perselyezésből 300000 Ft 110900 Ft 67651 Ft 143500 Ft *A támogatásról adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiadva. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2007. évben. Bér, illetve tiszteletdíj kifizetés 2007. évben nem volt. A tárgyévi tevékenység ráfordítása 522911 Ft volt. Összességében a közhasznú bevételek és ráfordítások eredménye: 99190 Ft. 2007. március 31-től változás következett be a kuratóriumban. Az alapítvány képviselője és a kuratórium elnöke Bata Erika, székhelye: 6724 Szeged, Rigó u.16/a-ra változott. A változások az alapító okiratban módosításra kerültek. A 2007. évi mérleg alapján eszköz: házipénztárban 4833 Ft, bankszámlán 354160 Ft-ból tevődik össze. A mérleg forrás oldalán kötelezettség nem szerepel. A közhasznú egyszerűsített beszámolót Géczy Andrásné mérlegképes könyvelő készítette (PM regisztrációs száma: 115656), a beszámoló könyvvizsgálattal nem került alátámasztásra, mert ezen irányú kötelezettség nem áll fenn. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány 2007. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Érték Ft-ban NCA DA 07-0020 támogatás 300000 APEH Szja 1 %-ból 67571 Postai befizetések 110900 Gyűjtésből 143500 Bankkamat 130 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 622101 6
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE Kurzusok, lelki gyakorlatok rendezése 380537 Irodaszer, fénymásolás 39157 Számviteli szolgáltatás 60000 Jogi szolgáltatás, illeték 18500 Postaköltség 4412 Bankköltség 15142 Adomány RK plébánia 2160 Rendszerhasználati díj 3000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 522908 2007. ÉV PÉNZÜGYI EREDMÉNYE 99193 2007.DECEMBER 31-I PÉNZKÉSZLET: Pénztár egyenlege 4833 Bankszámla egyenlege 354160 Pénzkészlet összesen: 358993 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása NCA pályázatra kapott az alapítvány 300000 Ft támogatást. NCA-DA-07-0020 kódszámú működési támogatás célú pályázatra kapott az alapítvány 300000 Ft támogatást. A megítélt összeget a 2008-as évben projektor beszerzésére fordítjuk, mely a programok lebonyolításához szükséges. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az alapítvány a vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást 2007. évben. 7
7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A 2007-es év alapítványi tevékenységének meghatározó eseménye az alapítvány kuratóriumának megváltozása. A régi hagyományos programok és értékrend tiszteletben tartása mellett új kezdeményezések is elindultak. Programjaink támogatására több pályázati projektet indítottunk el. Programjaink hirdetésre egy állandóan kifüggeszthető, aktuális programoknak megfelelően frissíthető hirdetési felületet hoztunk létre. A programok frissítésére és a plakátfelület karbantartására munkatársi hálózat épült ki. Kapcsolatépítés és együttműködés indult az adai Adonaj Egyesülettel és a Szent András Evangelizációs Alapítványnyal. 2007-ben megvalósult programjaink: Január 24-28. között a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai Apolló kurzust tartottak. A program országos hatókörrel volt meghirdetve. Összesen 38 résztvevő volt jelen, akik közül 18-an az alapítvány régiójába tartozó munkatársak voltak. A kurzus célja előadók képzése (téma kidolgozása és felépítése, előadásmód). Helyszín a felsővárosi Minorita Rendház volt. Április 28. volt a minden évben megrendezésre kerülő regionális tavaszi találkozó az Alsóvárosi Ferences templomban. Augusztus 4-8. között lett megtartva Margherita nővér lelkigyakorlata 120 résztvevővel a felsővárosi Minorita Rendházban. A program főszervezője Székelyné Farkas Margó volt. Szeptember 29-én tartottuk a hagyományos regionális őszi találkozót az Alsóvárosi Ferences templomban. Szeptember 28-30 között megrendezett Fülöp kurzust Arm Katalin vezette. A programon 14 résztvevő volt jelen a felsővárosi Minorita Rendházban. November 9-11 között Szegeden Emmausz kurzus volt. A hétvégés programot Majoros Ildikó vezette az Alsóvárosi Ferences Rendházban. November 23-25. Fülöp kurzus Zákányszéken. A programon 28 résztvevő volt jelen. Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében szentmisék voltak. Folytatódott a közösségek két havonta való találkozójának hagyománya. A programnak a felsővárosi Minorita Rendház adott otthont. Minden alkalommal volt képzés, és közösségépítés. A különböző közösségek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Minden hónapban egy alkalommal a közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szervezési kérdésekről. Szeged, 2008.04.25. Bata Erika, kuratóriumi elnök 8