Buzák Zsolt: Javaslom, hogy a beszámoló megtárgyalását halasszuk el, ahogy ezt a múltkori ülésen is megtettük. Nem tudunk föltenni kérdéseket.

23 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206. február 25-i üléséről Jelen vannak: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás Terdik Tibor képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Szentpéteri Szabolcs jegyző Jegyzőkönyvvezető: Juhász Sándorné köztisztviselő Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet. Balogh Tibor Zoltán polgármester úr szabadságát tölti, a képviselő-testület mai ülését ő fogja levezetni. Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból 6 fő jelen van. Napirend (. tsp.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Buzák Zsolt: Javaslom, hogy a beszámoló megtárgyalását halasszuk el, ahogy ezt a múltkori ülésen is megtettük. Nem tudunk föltenni kérdéseket. Lisovszki Tamás: Az elmúlt ülésen is elhalasztottuk a beszámoló dolgát, egyhangú szavazattal vagyis a testület minden tagja úgy döntött, hogy ne tárgyaljuk meg nemcsak a testület négy tagja döntött így, fontosnak tartom ezt tisztázni, már csak a marketing miatt is. Több kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra bocsátja a napirend megtárgyalásának elnapolását.

24 A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: Nyírbogdány község Önkormányzati Képviselő-Testülete 6/206. (II. 25.) határozata A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról A Képviselő-Testület: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolót elnapolja. Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné Oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző Napirend (2. tsp.): Előterjesztés Nyírturai Görög Katolikus Egyházközösség Nyírbogdányi Leányegyháza támogatási kérelméről Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

25 Nyírbogdány község Önkormányzati Képviselő-Testülete 7/206. (II. 25.) határozata Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdányi Leányegyháza A Képviselő-Testület:./ A Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdányi Leányegyháza támogatási kérelmét támogatja és a tárgyévi költségvetés lehetőségeinek függvényében a saját bevételek terhére támogatást nyújt a Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség Nyírbogdányi Leányegyháza által a Nyírbogdány, Petőfi u. 8. szám alatti templom elhasználódott és rossz hőszigetelésű nyílászárók cseréjére és a falak legalább részleges hőszigetelésének és az ezzel járó vakolás és színezés megvalósítására - benyújtott fejlesztési pályázat sikere esetén a beruházás sikeres végrehajtása érdekében. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az./ pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a támogatás kifizetésére Határidő: folyamatos, 206. december 3. Felelős: polgármester Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné Oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző Napirend (3. tsp.): Előterjesztés a nyírbogdányi Római Katolikus Egyházközösség támogatási kérelméről Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

26 A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: A Képviselő-Testület: Nyírbogdány község Önkormányzati Képviselő-Testülete 8/206. (II. 25.) határozata Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről./ A nyírbogdányi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelmét támogatja és a tárgyévi költségvetés lehetőségeinek függvényében a saját bevételek terhére támogatást nyújt római katolikus egyház által a nyírbogdányi római katolikus templom és parókia felújítására - benyújtott fejlesztési pályázat sikere esetén a beruházás sikeres végrehajtása érdekében. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az./ pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a támogatási összeg kifizetésére Határidő: folyamatos, 206. december 3. Felelős: polgármester Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző Napirend (4. tsp.): Előterjesztés a nyírbogdányi Hetednapi Adventista Egyház támogatási kérelméről Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

27 A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: A Képviselő-Testület: Nyírbogdány község Önkormányzati Képviselő-Testülete 9/206. (II. 25.) határozata Hetednapi Adventista Egyház támogatási kérelméről./ A Hetednapi Adventista Egyház támogatási kérelmét támogatja és a tárgyévi költségvetés lehetőségeinek függvényében a saját bevételek terhére támogatást nyújt a Hetednapi Adventista Egyház által a Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 35. szám alatti közösségi imaház állagmegóvására és a rendezettség terveinek megvalósítására - benyújtott fejlesztési pályázat sikere esetén a beruházás sikeres végrehajtása érdekében. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az./ pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a támogatási összeg kifizetésére Határidő: folyamatos, 206. december 3. Felelős: polgármester Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné Oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző Napirend (5. tsp.): Nyírbogdány Község Önkormányzata 206. évi költségvetésének megalkotásához szükséges megalapozó információkról Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

28 Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság az önkormányzat 206. évi költségvetésének megalkotásához szükséges megalapozó információkról szóló napirendet hosszasan tárgyalta. A következő rangsor felállítását javasolja a beruházási célok megvalósításához: - Urnafal építése a benti temetőbe - Kerékpárút építése település - gyártelep - Új telephely kialakítása. Vasvázas szín építése, infrastruktúra kiépítése - Lakásvásárlások - Községi piactér kialakítása - A gépkocsi beszerzésére irányuló javaslatot nem támogatták és javasolják, hogy kerüljön ki a beruházási célok közül. A felújítási kiadások rangsorának megvalósításával az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 0/206.(II. 25) határozata Nyírbogdány Község Önkormányzata 206. évi költségvetésének megalkotásához szükséges megalapozó információkról A Képviselő-testület: (a tervezett fejlesztési célok rangsorolásáról)./ Az előterjesztésben felsorolt beruházási célokat elfogadja a megvalósításukat az alábbiak szerint rangsorolja: Urnafal építése a benti temetőben Kerékpárút építése település-gyártelep (pályázati forrásból) Új telephely kialakítása: vasvázas szín építése, infrastruktúra kiépítése Lakásvásárlás

29 volt Gesz épület rekonstrukció (pályázati forrásból) Községi Piactér kialakítása (pályázati forrásból) Fedett buszmegálló kialakítása a Kéki u. 28. szám alatt. A Kéki u. 6. szám (Református Egyháztól) a Kéki u. 22 számig (volt Tejbolt) a meglévő járdalap felújítása A Kossuth utcán lévő buszmegálló környékén a csapadékvíz elvezetés és járda rendbetétele A település mart aszfalttal ellátott útszakaszainak felújítása 2./ az előterjesztésben felsorolt felújítási kiadásokat elfogadja, a megvalósításukat az alábbiak szerint rangsorolja: Elkerülő út felújítása, Tűzoltószertár felújítása (illetve tűzoltószertár teljes felújítása (pályázati forrásból) Intézményi fűtéskorszerűsítés (pályázati forrásból) Útfelújítás (ABC-től - Dzsedik presszóig, Kéki utca- buszfordulóig) 3./ A határozat./ és 2./ pontban szereplő tételek az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerülnek, a pénzügyi fedezet rendelkezése állása esetén a meghatározott sorrendben kerülnek végrehajtásra. A határozatban foglalt beruházások és felújítások végrehajtása során a közbeszerzési törvényben és az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni, a jelenlegi elvi döntés a kötelezettségvállalás megtételére nem jogosít. Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné Oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző

30 Napirend (6. tsp.): Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /206. (II.25.) határozata Nyírbogdány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására A Képviselő-Testület: Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné Oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző

3 Napirend (7. tsp.): Előterjesztés Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatásáról Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/206. (II.25.) határozata Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatásáról A Képviselő-Testület:./ A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kérelmét támogatja, a közigazgatási területen lévő társulati és önkormányzati kezelésben lévő csatornák vízjogi engedélyében meghatározott vízszállító képességek fenntartása-, a belvíz védekezések hatékony végrehajtása érdekében a vízgazdákodási közfeladat ellátásához a határozat mellékletében szereplő megállapodást elfogadja. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a támogatási összeg kifizetésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

32 Nyírbogdány, 206. február 25. Hajzerné Oláh Ildikó sk. alpolgármester Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző Napirend (8. tsp.): Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 205. évi költségvetéséről szóló 2/205.(II.05.) rendelet módosításáról Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: A 205. évi költségvetési módosítást a központi költségvetésből biztosított támogatások előirányzaton történő átvezetés indokolja. A bizottság a napirendet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot rendeletet alkotta: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/206.(II.25) rendelete Nyírbogdány Község Önkormányzata 205. évi költségvetéséről szóló 2/205.(II.05.) rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 20. évi CXCV.tv.34. - ában meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el.. A rendelet. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 205.évi költségvetését.

33 2.. A rendelet 2. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 205.évi költségvetését. 3.. A rendelet 3. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 205.évi költségvetését. 4.. A rendelet 4. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 205.évi költségvetését. 5.. A rendelet 4. melléklete alapján az önkormányzat 205. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 54369 eft. 6.. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 5 napig tartó kifüggesztésével gondoskodik. Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester Szentpéteri Szabolcs Jegyző A rendeletet kihirdetem: Nyírbogdány, 206. február 25.nap. Szentpéteri Szabolcs jegyző.melléklet

34 ezer forintban! Költségvetési bevételi előirányzat megváltoztatása a.) Bevételi előirányzat emelése Központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat (3.sz.melléklet szerinti többlet bevételi célokra) 3529 Bevételi előirányzat emelése összesen 3529 b.) Bevételi előirányzat csökkenése pénzbeli szociális ell. támog.csökk. 4773 Bevételi előirányzat csökkentése összesen: 4773 Bevételi előirányzat megváltoztatása összesen (a-b): - 244 2.melléklet ezer forintban! Költségvetési kiadási előirányzat megváltoztatása a.) Kiadási előirányzat emelése Bérkompenzáció Tartalék emelése (206.évi támogatás előlege) 94 3435 Kiadási előirányzat emelése összesen: 3529 b.) Kiadási előirányzat csökkenése lakásfenntartási tám.csökkentése 2845

35 tartalék csökkentése 928 Kiadási előirányzat csökkentés összesen: 4773 Kiadási előirányzat megváltoztatása összesen (a-b) : - 244 205. II. félévben a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat 3.melléklet ezer forintban! 206.évi központi támogatás megelőlegezése 3435 Bérkompenzáció támogatása 94 pénzbeli szoc.ell. támogatása - 4 773 Központi pótelőirányzat összesen: - 244 4.melléklet Az önkormányzat 205. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatának módosítása MEGNEVEZÉS BEVÉTEL KIADÁS ezer forintban! Módosított Javasolt előirányzat Javasolt Eredeti módosított előirányzat növelés csökkenés előirányzat (+) (-) 32450 5563 3529 4773 54369 32450 5563 3529 4773 54369

36 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 205.évi költségvetéséről szóló 2/205.(II.05.) rendeletéhez Társadalmi hatás A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Gazdasági hatás A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. Költségvetési hatása A költségvetési rendelet hatása van. módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó Környezeti és egészségügyi következmények Nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások Nincs. A jogszabályok megalkotásának szükségessége

37 Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 23. () bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg. Ezen jogszabály 34. () bekezdése vonatkozik a költségvetési rendelet jelen esetben szükségszerű módosítására. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Nyírbogdány, 206. február 25. Szentpéteri Szabolcs sk. jegyző Napirend (9. tsp.): Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 206. évi költségvetésének elfogadásáról Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester (írásbeli előterjesztés alapján) Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta. Felkéri először, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta és a következő módosításokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé. A kiadások tartalmazták a fejlesztési kiadások azon tételeit amit a bizottság már tárgyalt és döntött a sorrend felállításáról és a célok megvalósításáról, így a gépkocsi beszerzés kikerül a beruházásokból, 5500e.ft. helyett ez 0 ft. A működési célú támogatásoknál is változás van a 4050e Ft. helyett 3885 e. Ft. Ezen tételek változása miatt a tartalékalap emelését javasolják 5665 e. Ft-ra. Ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadásra a képviselő - testület félé a pénzügyi bizottság a Nyírbogdány Község Önkormányzata 206. évi költségvetését.

38 Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Felkéri a, Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöké hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét. Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja: A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta és hasonlóan az elhangzott változásokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé. Kérdés hozzászólás nem volt az alpolgármester szavazásra bocsátja a napirendet: A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/206. (II.25) rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 20.évi CXCV.törvény 23.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 206. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat bizottságaira, és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. () A Képviselő- testület az önkormányzat összesített 206. évi költségvetését 94.5.-eft Költségvetési bevétellel 29.638.-eft Költségvetési kiadással 97.487.-eft Költségvetési egyenleggel Ebből működési 8.578.-eft, felhalmozási 88.909.-eft állapítja meg.

39 (2) Az () bekezdésben meghatározott 97.487.-eFt hiány fedezetének biztosítását belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradvány igénybevételével kíván finanszírozni. 3. () Az önkormányzat 206. évi összesített költségvetésében a költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, a költségvetési kiadási főösszeg jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet.. melléklete tartalmazza. (2) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi. Felhalmozási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2.2. melléklet részletezi (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok szerinti bontásban az.2.,.3. mellékletek részletezik. (4) A Beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet részletezi. (5) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá. 4. A 2. -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 5..,5...,5..2.,5.2.,5.2.. melléklet szerint határozza meg. 5. A képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 36290 ezer Ft összegben határozza meg. 6. Az önkormányzat 206. évben közvetett támogatást nem nyújt. 7. Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs. 8. Az önkormányzat 206.évi mérlegét a 6.melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.melléklet tartalmazza.

40 9.. Az önkormányzat 206.évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. 0.. Az önkormányzat 206.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a 0. melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai. () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a tárgynegyedév utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 3-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (5) A képviselő-testület az általános tartalékkal rendelkezés jogát saját magának fenntartja, másra át nem ruházza. (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. Záró rendelkezések 2. () E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 206. január. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 5 napig tartó kifüggesztésével gondoskodik Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester Szentpéteri Szabolcs jegyző

4 A rendeletet kihirdetem: Nyírbogdány, 206. február 25. Szentpéteri Szabolcs jegyző / melléklet B E V É T E L E K. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 206. évi előirányzat A. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.) 9 387.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 043.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 36 924.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 420.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +.2.5.) 30 882 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B

42 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 30 882 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+ +4.7.) 70 00 4.. Építményadó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 65 000 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 5 00 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 758 5.. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 990 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 268 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 500 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 6.. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 24 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 24 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8.2.+8.3.) 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 94 5 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.)

43 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2. Maradvány igénybevétele (2.. + 2.2.) 00 922 2.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 922 2.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. 8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 00 922 295 073 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 206. évi előirányzat A B. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.) 202729.. Személyi juttatások 74 295.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 42.3. Dologi kiadások 52 287.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 672.5 Egyéb működési célú kiadások 4043.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések

44.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.2. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3885.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 58.8. Tartalékok 36290.9. - az.8-ból: - Általános tartalék 36290.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.3.+2.5.) 88909 2.. Beruházások 64543 2.2. 2..-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 7 366 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 7 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.2. - Lakástámogatás 2.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7 000 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 29 638 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 3 435 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 435 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

45 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 3 435. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) 295 073 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -97 487 2. ½ melléklet Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 0. sor) (+/-) B E V É T E L E K. sz. táblázat Ezer forintban 97 487 Sorszám Bevételi jogcím 206. évi előirányzat A. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.) 9 387.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 043.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 36 924.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 420.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +.2.5.) 30 882 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 30 882 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+...+4.7.) 70 00 4.. Építményadó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 65 000 B

46 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 5 00 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 758 5.. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 990 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 268 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 500 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 6.. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 24 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 24 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8.2.+8.3.) 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 94 5 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2. Maradvány igénybevétele (2.. + 2.2.) 83 922 2.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 83 922 2.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

47 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) 83 922 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 278 073 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 206. évi előirányzat A. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.) 202729.. Személyi juttatások 74 295.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 42.3. Dologi kiadások 52 287.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 672.5 Egyéb működési célú kiadások 4 043.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.2. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3885.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 58.8. Tartalékok 36290.9. - az.8-ból: - Általános tartalék 36 290.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.3.+2.5.) 7 909 2.. Beruházások 64543 2.2. 2..-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás B

48 2.3. Felújítások 7 366 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.2. - Lakástámogatás 2.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 274 638 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 3 435 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 435 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 3 435. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) 278 073 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -80 487 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 0. sor) (+/-) 80 487

49 /3.melléklet B E V É T E L E K. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 206. évi előirányzat. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.).. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +.2.5.) 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+ +4.7.) 4.. Építményadó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 5.. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei A B

50 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 6.. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8.2.+8.3.) 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2. Maradvány igénybevétele (2.. + 2.2.) 7 000 2.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 000 2.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) 7 000 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 7 000

5 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 206. évi előirányzat. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.).. Személyi juttatások.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.3. Dologi kiadások.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai.5 Egyéb működési célú kiadások.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.2. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre.8. Tartalékok.9. - az.8-ból: - Általános tartalék.20. - Céltartalék A 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.3.+2.5.) 7 000 2.. Beruházások 2.2. 2..-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 7 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.2. - Lakástámogatás B

52 2.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 7 000 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.). KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) 7 000 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -7 000 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 0. sor) (+/-) 7 000 2/.melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sor- Bevételek Kiadások Ezer forintban!

53 szám Megnevezés 206. évi előirányzat Megnevezés 206. évi előirányzat A B C D. Önkormányzatok működési támogatásai 9 387 Személyi juttatások 74 295 Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. 30 882 államháztartáson belülről szociális hozzájárulási adó 8 42 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 52 287 4. Közhatalmi bevételek 70 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 672 5. Működési bevételek 758 Egyéb működési célú kiadások 4 043 6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 Tartalékok 36 290 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 0. 2. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. Költségvetési bevételek összesen (.+2.+4.+5.+6.+8.+ +2.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (5.+ +8. ) 94 5 Költségvetési kiadások összesen (.+...+2.) 203 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele 203 Likviditási célú hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +2.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (4.+9.+22.+23.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (3.+24.) 203 20664 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (4.+...+23.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+24.) 202 729 3 435 3 435 206 64 Költségvetési hiány: 8578 Költségvetési többlet: - Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

54 2/2.melléklet Sorszám Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek 206. évi előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 206. évi előirányzat A B C D Felhalmozási célú támogatások. államháztartáson belülről Beruházások 64543 2..-ből EU-s támogatás.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 7 366 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 7 000 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 0.. Tartalékok 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 0. 2 Költségvetési bevételek összesen: (.+3.+4.+6.+ +.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési kiadások összesen: (.+3.+5.+...+.) 88909 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele 88909 Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 88909