11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program pályázat megvalósítási szakaszában Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Önkormányzati Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi előterjesztést polgármesteri kötelezettségemnek eleget téve terjesztem elő, de annak tartalmával, mint előadó nem értek egyet, mivel a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás alapításakor a térségi ivóvízminőség-javító program teljes becsült értéke 1,4 milliárd Ft volt. A benyújtott pályázatban a projekt megvalósítási szakaszának költsége jelentősen meghaladja a korábban tervezett összeget, ezzel együtt a Társulás és a tagok által biztosítandó saját forrás is megnövekedett, amit az önkormányzat a költségvetésében nem tervezett be. Bizonytalannak tartom, hogy a saját forrást ki tudja-e váltani a Társulás a BM EU Önerő Alap támogatással, mivel erről támogatói döntés még nincs. Dombóvár Város Önkormányzata 2010-ben 12 községi önkormányzattal együtt alapította a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást (a továbbiakban: Társulás) a településeken az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvben, illetve az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm.rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő ivóvíz biztosításához szükséges beruházás lebonyolítására. Dombóvár Mászlony és Szilfás puszták nem közműves ivóvíz-hálózat kiváltásával érintett a Társulás által megvalósítandó beruházásban. A Társulás a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú Ivóvízminőség-javítás című pályázati konstrukcióra a beruházás előkészítésére pályázatot nyújtott be, a támogatási szerződést 2011. július 6-án kötötte meg a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság közreműködő szervezettel. Az előkészítő szakaszban megtörtént a projektmenedzsment szervezet, a közbeszerzési szakértő, a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatokat ellátó szervezet, a megvalósíthatósági tanulmányt készítő szervezet, valamint az engedélyes és egyéb tervdokumentáció elkészítésére a tervező kiválasztása. Az engedélyes terveket a közbeszerzésen kiválasztott Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. készítette, a Társulás benyújtotta a kérelmeket a vízjogi és építési létesítési engedélyek iránt, az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. A Társulás a beruházás második, megvalósítási szakaszára 2013. április 15-én benyújtotta a pályázatot, a projekt támogatását a Kormány az 1547/2013. (VIII.15.) számú határozattal jóváhagyta. A megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés alapján a projekt elszámolható költsége összesen 2.838.195.786,- Ft, ebből a Kormány által jóváhagyott támogatás 2.356.618.757,- Ft (a támogatás intenzitása 83,032283%). Mivel a támogatói döntésben az igényelt támogatás összege csökkentésre került, ezért a támogatási szerződés megkötéséhez a költségvetési táblázatokat módosítani kell és az egyes önkormányzatokra eső saját forrás összegét is felül kell vizsgálni. A projektmenedzsment szervezet a saját forrás felülvizsgálatát követően tudja pontosan meghatározni a Dombóvárra eső önrész összegét, ezért az a képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.
A projekt szerint Mászlony pusztára az attalai ivóvíz-hálózatról leágazó, Alsóhetényen (Kapospula) keresztül kiépülő, 1406,6 m hosszúságú távvezetéken át jut majd el az ivóvíz Dombóvárról, a hálózatfejlesztés keretében a lakóingatlanok házi bekötése is elkészül. Az ivóvíz-ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében nyomásfokozó és egy víztorony is épül. Szilfásra egy 3822 m hosszú távvezetéken keresztül jut el az ivóvíz Dombóvárról a Szarvasdig kiépült vezetékről Nagy Pál-telepen (Döbrököz) és Alsóleperden (Dalmand) keresztül, a lakóingatlanok házi bekötése is megvalósul, valamint az ivóvíz-ellátás zavartalanságát biztosító egyéb létesítmények is kiépülnek. A projekten belül az építési beruházások több projektelemre bonthatóak, az egyes projektelemekben összefüggő közmű-rendszerek létesülnek: 1. Kaposszekcső, Csikóstőttős (vízátvétel Dombóvárról) 2. Kapospula, Attala, Csoma és Szabadi (vízátvétel Dombóvárról); Alsóhetény és Mászlony (vízátvétel Dombóvárról); Nagy Pál-telep, Alsóleperd, Szilfás (vízátvétel Dombóvárról) 3. Dalmand (Újdalmand, Vörösegyháza); Kocsola; (helyi vízkezelés) 4. Döbrököz; Gyulaj, Kurd (Csurgópuszta), Csibrák (helyi vízkezelés). A 2. projektelem becsült beruházási költsége összesen 1.051.491.011,- Ft. Az érintett önkormányzatok által biztosítandó saját forrást, amely a projekt egyéb (pl. projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőrzés, stb.) elszámolható költségeit is magába foglalja, az érintett településrészek lakosságszáma, illetve a bekötések száma arányában a pályázatban igényelt támogatási összeg figyelembevételével a projektmenedzsment szervezet az alábbiak szerint osztotta fel: Építési beruházás KAPOSPULA, ATTALA, CSOMA-SZABADI 457436679 43,50% ALSÓHETÉNY (KAPOSPULA), MÁSZLONY-PUSZTA 218710861 20,80% NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ), ALSÓLEPERD (DALMAND), SZILFÁS (DOMBÓVÁR) 375 343 471 35,70% Összépítési beruházás 1 051 491 011 100,00% Önerőszükséglet 171647496 56,5% KAPOSPULA, ATTALA, CSOMA-SZABADI 74672878 Lakosság KAPOSPULA 28832721 913 ATTALA 27443192 869 CSOMA 13895287 440 SZABADI 9126677 289 79 297 878 2 511 ALSÓHETÉNY (KAPOSPULA), MÁSZLONY-PUSZTA 35702798 Bekötés ALSÓHETÉNY (KAPOSPULA) 23833572 96 MÁSZLONY-PUSZTA 12544226 52 148
NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ), ALSÓLEPERD (DALMAND), SZILFÁS (DOMBÓVÁR) 61271819 Bekötés NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ) 5201708 21 ALSÓLEPERD (DALMAND) 48301570 195 SZILFÁS (DOMBÓVÁR) 7906041 32 Összépítési beruházás 366 621 051 248 Összesítve KAPOSPULA 52666293 ATTALA 27443192 CSOMA 13895287 SZABADI 9126677 DOMBÓVÁR 20450268 NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ) 5201708 ALSÓLEPERD (DALMAND) 48301570 Összesen 177 084 996 A saját forrás fenti szempontok szerint számított, Dombóvárra jutó összege 20.450.268,- Ft, amely a támogatói döntésben foglaltak szerint felülvizsgálatra kerül. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint, ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj (használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli és azt kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is használhatja fel. Dombóvár a korábbi ivóvízminőség-javító programból származó víziközmű bérleti díjat elkülönített számlán kezeli, az elkülönített számlán a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú projektben fizetendő önrész összege rendelkezésre áll. A KIOP ivóvízminőség-javító projekt fenntartási időszaka 2012. évben lejárt, a KIOP ivóvízminőség-javító fejlesztési alapban elkülönített bevétel azonban a projekthez kapcsolódó pótlásra fordítható. A víziközmű-szolgáltató által az üzemeltetési szerződés alapján fizetendő bérleti díjból kell finanszírozni a 2014. évben benyújtandó gördülő fejlesztési terv (felújítási és pótlási, beruházási terv) végrehajtását is. A saját erőt azonban mindenképpen csak az elkülönített víziközműves bevételek terhére tudja biztosítani az önkormányzat. Amennyiben a benyújtott pályázat támogatásban részesül, a kedvezményezett Társulás a saját forrás kiegészítésére a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére nyújtható támogatásokról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján a BM EU Önerő Alapból támogatást igényelhet. Ivóvízminőség-javító infrastrukturális pályázat esetén a támogatási igény támogatási szerződés nélkül is benyújtható. A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke vízgazdálkodási beruházás esetén legfeljebb a saját forrás 60%-a. Az ivóvízminőség-javítási beruházások esetében a támogatás mértéke elérheti a 100%- ot, ha a pályázó a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben
közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy ha a pályázó a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a résszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazza. A Társulás a saját forrást elsősorban a BM EU Önerő Alap támogatásából kívánja finanszírozni, ennek érdekében támogatási igényt nyújtott be. A támogatási igény elutasítása esetén azonban a Társulás tagjainak saját költségvetésükből kell biztosítaniuk a saját forrás rájuk eső összegét. Kérem a képviselő-testület állásfoglalását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú projekt tartalmával és annak megvalósításával egyetért. 2. A Képviselő-testület a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás részére a támogatás elnyerése esetén a projekt saját forrásához a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés alapján..,-ft összeget biztosít saját költségvetése terhére. A Képviselőtestület a saját forrás összegét a kiegészítésére kapott esetleges állami támogatás figyelembevételével az önkormányzati víziközművek üzemeltetéséből eredő elkülönített bevételekből biztosítja. 3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a saját forrás kiegészítésére pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére nyújtható támogatás igénylésére. Határidő: azonnal a határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda Szabó Loránd polgármester