DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév minden megkezdett negyedév alapján a tárgynegyedévet követő első héten kerül terhelésre Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása nem természetes személyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése nem természetes személyek részére 1.500 Ft / negyedév minden megkezdett negyedév alapján a tárgynegyedévet követő első munkanapon kerül terhelésre Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 2.000 Ft alszámlánként, értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás 1.000 Ft értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás 1.000 Ft értékpapír fajtánként Belső átvezetés számlák között 250 Ft értékpapír fajtánként, ügyfél saját számlái között Számlakivonat kiadása 250 Ft igény szerint 1 db/ hó ingyenes, további kivonat 250 Ft/ db Dokumentumok postai küldemények küldése ügyfél 500 Ft kérésére Évközi igazolás kiállítása és küldése Év végi igazolás kiállítása és küldése Átutalás Készpénzfelvétel PÉNZÜGYI MŰVELETEK az utalandó összeg 0,2%-a,min. megbízások átvétele aznapi 200 Ft teljesítésre, adott napon legkésőbb 15.00 óráig a kifizetendő összeg 0,3%-a, min.200 Ft 3 banki nappal előre kérjük bejelenteni Készpénzrendelkezésre tartás díja 0,2% min. 2000 Ft csak lemondás esetén Késedelmi kamat, kötbér, halasztott fizetés a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de min. 20 %/év és min. 5000.- Devizautalási díj Az adott számlavezető bank aktuális kondíciói alapján megbízások átvétele aznapi teljesítésre, adott napon legkésőbb 10.00 óráig EURO, USD befizetés a Hungária Értékpapír Zrt. Kijelölt bankszámláira Az adott számlavezető bank aktuális kondíciói alapján VIBER utalás díj 30.000 HUF/ tranzakció megbízások átvétele aznapi teljesítésre, adott napon legkésőbb 14.00 óráig KONVERZIÓS DÍJ 5.000 Ft/ tranzakció konvertálandó összegtől független Ügyfél saját alszámlái közötti átvezetés átvezetési megbízás alapján Hungária Értékpapír Zrt. ügyfelei közötti átutalás a utalandó összeg 0,2%-a,min. 200 Ft átutalási megbízás alapján, illetve egyedi megállapodástól függően Hungária Értékpapír Zrt. ügyfelei közötti deviza átutalás utalandó összeg 0,09%+ 4 EUR/USD átutalási megbízás alapján, illetve egyedi megállapodástól függően 1
MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (telefonon ill. személyesen adott megbízások) Tőzsdei azonnali ügyletek az árfolyamérték 0,4%-0,8%a, illetve egyedi minimum 1.000 Ft Day-trade (napon belüli) tőzsdei ügyletek A tőzsdei azonnali ügylet illetve egyedi jutalékának 50%-a, de minimum 0,2%, min. 500 Ft Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek 1% minimum 1.000 Ft illetve egyedi Állampapírügyletek 20 bázispont, minimum 1.000 Ft illetve egyedi Befektetési jegyek Vételre/eladásra jutalékot nem számolunk fel, Visszaváltásra a Forgalmazó által felszámított díjat Alaponként változó, részletes információkat a http://www.hungariaertekpapir.hu/alapok oldalon, a közzétételeknél számítjuk fel. (általában a visszaváltandó összeg 5 vagy 6%-a) Megbízások módosítása, visszavonása illetve egyedi Egyedi bankközi állampapír margin ügylet Nyitás: 0,05% illetve egyedi Zárás: - Bankközi deviza ügylet Nyitás: 0,007% illetve egyedi Zárás: - Visszavonásig, adott dátumig érvényes ajánlatok 500 Ft/ hó esetén 30 napig érvényes az ajánlat Nemzetközi értékpapír ügyletek részvények: kötvények: az árfolyamérték 0,5 %-a de min. 5000 Ft illetve egyedi MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (HOT rendszer használatával) Tőzsdei azonnali ügyletek az árfolyamérték 0,3%-a illetve egyedi minimum 500 Ft Day-trade (napon belüli) tőzsdei ügyletek 0,2%, min. 500 Ft Bizományosi megbízás esetén: Vételre/eladásra jutalékot nem számolunk fel, Alaponként változó, részletes információkat a Befektetési jegyek Visszaváltásra a Forgalmazó http://www.hungariaertekpapir.hu/alapok által felszámított díjat oldalon, a közzétételeknél számítjuk fel. (általában a visszaváltandó összeg 5 vagy 6%-a) Megbízások módosítása, visszavonása Visszavonásig, adott dátumig érvényes ajánlatok esetén 500 Ft/ hó 30 napig érvényes az ajánlat SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BÉT Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Alapletét mértéke kontraktusonként BUX 100 Ft/ kontraktus, ill. egyedi KELER letéti igény*2 Szabványosított határidős részvények 300 Ft/ kontraktus, ill. egyedi KELER letéti igény*2 Szabványosított határidős devizaügyletek 300 Ft/ kontraktus, ill. egyedi KELER letéti igény*2 Szabványosított határidős kamatügyletek 300 Ft/ kontraktus, ill. egyedi KELER letéti igény*2 *A változó letét befizetésének határideje: a tárgynapot követő munkanap 10.00 óra. KELER- Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. 2
SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BÉT (HOT rendszer használatával) BUX Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Alapletét mértéke kontraktusonként 100 Ft/ kontraktus, ill. egyedi KELER letéti igény*2 REAL TIME CHARTS SZOLGÁLTATÁSOK Magánszemélyek részére: Havi díj Intézményi befektetők részére: Havi díj 20 MFt havi forgalmazás alatt: 1500 Ft / hó 20 MFt havi forgalmazás alatt: 5000 Ft / hó 20-50 MFt forgalom között: 1000 Ft / hó 20-50 MFt forgalom között: 3200 Ft / hó 50-100 MFt forgalom között: 800 Ft / hó 50-100 MFt forgalom között: 1800 Ft / hó 100 MFt forgalom felett: 100 MFt forgalom felett: HOTPro szolgáltatásunk igénybevétele esetén az első hat hónapra díjat nem számítunk fel! KÜLFÖLDI TERMÉKEK ONLINE MEGBÍZÁS ESETÉN (HOT rendszer használatával) Elérhető piacok Instrumentum Tranzakciós minimum díjak Díj, jutalék mértéke /árfolyamértékre vetítve, tranzakciónként/ RÉSZVÉNY XETRA, EURONEXT 20 EUR 0,50% USA (NYSE, NASDAQ) 25 USD 0,07 USD/ DB ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Értékpapírok letétkezelése Fizikai ill. dematerializált értékpapírok letéti őrzése a névérték 1,8%-a min. 3000 Ft/ 10M Ft felett egyedi megállapodás hó Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kikérése a névérték 0,3%-a, de minimum Kiszállításonként, felmerült 50.000 Ft KELER Zrt. költségekkel (előállítás, kiszállítás díja) díjszabásának megfelelően Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán 1.000 Ft (KELER) értékpapír fajtánként Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán 1.000 Ft (KELER) Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. 1.500 Ft (KELER) egyszeri közgyűlés) Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása 1.500 Ft (KELER) Értékpapírtranszfer 2.500 Ft értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes 10.000 Ft értékpapír fajtánként zárolása Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolás 10.000 Ft értékpapír fajtánként feloldása Transzferdíj nemzetközi ügyletek esetén 40EUR, vagy 60 USD értékpapír fajtánként, felmerült költségekkel (külföldi közreműködő partnercég által felszámolt költségek) 3
NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS DÍJAK Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és Szerződéskötéskor min. 5000 Ft-ot be értékpapírszámla nyitása kell fizetnie az ügyfélnek a számlára Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és 1500 Ft/ negyedév Minden megkezdett negyedév alapján a értékpapírszámla vezetés tárgynegyedévet követő első munkanapon kerül terhelésre Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és Írásbeli kérelem alapján értékpapírszámla megszüntetése Megbízások értékpapírok adásvételére Egyéb ügyletek, szolgáltatások Jelen díjjegyzék erre vonatkozó részeiben foglaltak szerint Nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlára történő vásárlás esetén az előtakarékoskodó által minden, a nyugdíj pénzszámlára történő befizetést követő első, az előtakarékoskodó megbízása alapján ezen befizetett összeg erejéig befektetési eszköz vételére vonatkozó ügylet TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK Tartós befektetési pénzszámla és értékpapírszámla nyitása Szerződéskötéskor min. 25.000 Ft-ot be kell fizetnie az ügyfélnek a számlára Tartós befektetési pénzszámla és értékpapírszámla 1500 Ft/ negyedév Minden megkezdett negyedév alapján a vezetés tárgynegyedévet követő első munkanapon kerül terhelésre Tartós befektetési pénzszámla és értékpapírszámla Írásbeli kérelem alapján megszüntetése Egyéb ügyletek, szolgáltatások Árutőzsdei megbízások teljesítésének díja (BÁT) Vétel 5000 Ft. kontraktusonként Eladás 5000 Ft. kontraktusonként Határidős árutőzsdei teljesítések díja (BÁT) Szabványosított határidős ügylet GABONA BÁT teljesítési összárfolyam érték Pozíciónyitás 1 % teljesüléskor Fizikai szállítás plusz 0,5 % teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel KELER díj teljesüléskor 4
PORTFOLIÓKEZELÉS Hungaria VIVA PLUSZ portfolió Díjak megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Forgalmi jutalék Partner szolgáltató díja Sikerdíj Lásd Hungária Online Forex díjtáblázat Elérési út: http://www.hungariaertekpapir.hu/ fx-cfd/tajekoztatas/forex/ 0-3% nincs 3% felett a 3% feletti részre 49% sikerdíjat számít fel a Hungária Értékpapír Zrt./ naptári negyedév, az aktuális negyedévben lezárt pozíciók eredménye után a le nem zárt pozíciók eredménye nem számít bele a negyedéves elszámolásba illetve a sikerdíj számításba. Bánatpénz ( csak tőkére vonatkozik, hozamra nem) A portfólió induló értékének 2%-a Amennyiben a portfoliókezelési szerződés négy naptári negyedéven belül kerül megszüntetésre ügyfél által, HBE Zrt a befektetett tőkére vetítve 2% bánatpénzt számít fel. Négy naptári negyedév lejártával nincs bánatpénz. A tőke bánatpénz megfizetése nélkül felvehető. Negyedéves profit kivétnél HBE Zrt. nem számít fel bánatpénzt. A szerződés határozott időtartamának lejárta után HBE Zrt. Nem számít fel bánatpénzt Megbízások és egyéb ügyletek, szolgáltatások Amennyiben az ügyfél az induló portfolió értékét csökkenti, a bánatpénz a csökkentett összeg 2% Hungaria VIVA CLASSIC portfolió Díjak megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Forgalmi jutalék lásd külföldi részvénykereskedelem (telefonon adott megbízás esetén) 0-3% nincs sikerdíj 3-6%-ig 15% a sikerdíj Sikerdíj 6%-tól 30% sikerdíjat számít fel a Hungária Értékpapír Zrt./ naptári negyedév, az aktuális negyedévben lezárt pozíciók eredménye után a le nem zárt pozíciók eredménye nem számít bele a negyedéves elszámolásba illetve a sikerdíj számításba. Amennyiben a portfoliókezelési szerződés négy naptári negyedéven belül kerül megszüntetésre ügyfél által, HBE Zrt a befektetett tőkére vetítve 2% bánatpénzt számít fel. Bánatpénz (csak tőkére vonatkozik, hozamra nem) A portfólió induló értékének 2%-a Négy naptári negyedév lejártával nincs bánatpénz. A tőke bánatpénz megfizetése nélkül felvehető. Negyedéves profit kivétnél nem HBE Zrt. nem számít fel bánatpénzt. Megbízások és egyéb ügyletek, szolgáltatások Amennyiben az ügyfél az induló portfolió értékét csökkenti, a bánatpénz a csökkentett összeg 2% 5
Hungaria VIVA ART portfolió Díjak megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Forgalmi jutalék 1 illetve 2 portfolió osztályban lásd díjtáblázat Partner szolgáltató díja Lásd Hungária Online Forex díjtáblázat Lásd Hungária Online Forex díjtáblázat Az 1. illetve 2. portfolió osztály vonatkozásában sikerdíj nem kerül meghatározásra Sikerdíj a 3. portfolió osztály vonatkozásában a sikerdíj mértéke az következő: 0-3% között a sikerdíj mértéke 0 a 3% f felett a 3% feletti részre 49% sikerdíjat számít fel a Hungária Értékpapír Zrt./ naptári negyedév, az aktuális negyedévben lezárt pozíciók eredménye után a le nem zárt pozíciók eredménye nem számít bele a negyedéves elszámolásba illetve a sikerdíj számításba. Bánatpénz (csak tőkére vonatkozik, hozamra nem) A portfolió induló értékének 2%-a Amennyiben a portfoliókezelési szerződés a szerződés határozott időtartama (3 év) belül kerül megszüntetésre ügyfél által, HBE Zrt a befektetett tőkére vetítve 2% bánatpénzt számít fel. A szerződés határozott időtartamának lejráta után HBE Zrt. nem számít fel bánatpénzt Amennyiben az ügyfél az induló portfolió értékét csökkenti, a bánatpénz a csökkentett összeg 2% Megbízások és egyéb ügyletek, szolgáltatások JUNIOR SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 200Ft/negyedév * Negyedévente iskolalátogatási igazolás bemutatásával érvényes a kedvezmény Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése magánszemélyek részére Számlakivonat kiadása Dokumentumok, postai kivonatok küldése ügyfél kérésére Évközi igazolás kiállítása és küldése Év végi igazolás kiállítása és küldése Hungária online Forex (FX, CFD) számlanyitási minimum összeg 500Ft/ alkalom Minimális induló összeg 500 EUR* *500 EUR induló összeg kizárólag junior számlát használó ügyfeleinknél érvényes Egyéb ügyletek, szolgáltatások 6
Online Forex (FC-CFD) ügyletek. Instrumentum/termékcsoport Elérés Megjegyzés FX ( devizapárok) CFD (indexek, részvények, árúpiaci termékek, egyéb) A termékekhez kapcsolódó díjak HBE Zrt. Internetes oldalán a www.hbe.hu oldalon megtekinthetők az elérési utat a táblázat tartalmazza. Forex (FC-CFD) ügyletek. Telefonon történő megbízás esetén Instrumentum/termékcsoport Elérés Megjegyzés FX (devizapárok) CFD (indexek, részvények, árúpiaci termékek, egyéb) A termékekhez kapcsolódó díjak HBE Zrt. Internetes oldalán a www.hbe.hu oldalon megtekinthetők az elérési utat a táblázat tartalmazza. Telefonon történő megbízás esetán a FX ügyletek vonatkozásában HBE Zrt. Vételnél és eladásnál egyaránt +1PIP díjat számol fel. http://www.hungariaertekpapir.hu/fxcfd/tajekoztatas/forex/ http://www.hungariaertekpapir.hu/fxcfd/tajekoztatas/cfd/ http://www.hungariaertekpapir.hu/fxcfd/tajekoztatas/forex/ http://www.hungariaertekpapir.hu/fxcfd/tajekoztatas/cfd/ KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYKERESKEDELEM (TELEFONON ADOTT MEGBÍZÁS ESETÉN) Elérhető piacok Tranzakciós minimum díjak Díj, jutalék mértéke /árfolyamértékre vetítve, tranzakciónként/ Megjegyzés Euronext, XETRA 30 EUR 0,8% ill. egyedi Svájc, Olaszország, Spanyolország, 30 EUR 0,8% ill. egyedi Németország, Anglia, Írország, Dánia, Svédország, 45 EUR 0,8% ill. egyedi Finnország, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Csehország Luxemburg, Portugália, Kanada, 56 EUR 0,8% ill. egyedi Törökország, Japán Görögország, Ausztrália, Hong Kong, 135 EUR 0,8% ill. egyedi Új-Zéland, Dél-Afrika, Izrael Indonézia, Malajzia, Szingapúr, 270 EUR 0,8% ill. egyedi Thaiföld, Oroszország, Dél-Korea USA 45 USD 0,8% ill. egyedi 7
Elérhető piacok KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYKERESKEDELEM (NAPON BELÜL) (TELEFONON ADOTT MEGBÍZÁS ESETÉN) Tranzakciós minimum díjak Díj, jutalék mértéke /árfolyamértékre vetítve, tranzakciónként/ Megjegyzés Euronext, XETRA 15 EUR 0,4% ill. egyedi Svájc, Olaszország, Spanyolország, 15 EUR 0,4% ill. egyedi Németország, Anglia, Írország, Dánia, Svédország, 25 EUR 0,4% ill. egyedi Finnország, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Csehország Luxemburg, Portugália, Kanada, 28 EUR 0,4% ill. egyedi Törökország, Japán USA 25 USD 0,4% ill. egyedi HATÁRIDŐS TERMÉKEK Határidős termék Tranzakciós díj/tranzakció Megjegyzés EU, XETRA, EURONEXT per kontraktus per mini kontraktus per mikro kontraktus per kontraktus per mini kontraktus per mikro kontraktus 30 EUR nyitásra is, zárásra is értendő 15 EUR nyitásra is, zárásra is értendő 10 EUR nyitásra is, zárásra is értendő USA, NYSE 45 USD nyitásra is, zárásra is értendő 22,5 USD nyitásra is, zárásra is értendő 15USD nyitásra is, zárásra is értendő WARRANT, OPCIÓS ÉS ETF TERMÉKEK Elérhető piacok Instrumentum Tranzakciós minimum díjak Díj, jutalék mértéke /árfolyamértékre vetítve, tranzakciónként/ WARRANT EU FWB, SWB 30 EUR 0,80% EU USA OPCIÓS TERMÉKEK 25 EUR (2000EUR névérték alatt) 30 USD (2400 USD névérték alatt) 0,80% (2000 EUR névérték felett) 0,80% (2400 USD névérték felett) ETF TERMÉKEK USA LONDON XETRA, EURONEXT 10 USD árfolyam érték/ papír-ig 10 USD árfolyamértéket meghaladó papírok esetében 10 USD árfolyam érték/ papír-ig 10 USD árfolyamértéket meghaladó papírok esetében 10 EUR árfolyam érték/ papír-ig 10 EUR árfolyamértéket meghaladó papírok esetében 60 USD 0,80% 45 USD 0,80% 60 USD 0,80% 45 USD 0,80% 45 EUR 0,80% 30 EUR 0,80% 8
Ügyfélszámlára történő átutaláshoz igénybe vehető Hungária Értékpapír Zrt. számlaszámok DEVIZANEM HUF SZÁMLASZÁM Keler Zrt: HU28 1440 0018-2887 0603 Budapest Bank Zrt: HU18 1010 3812-0261 2737-0000 0004 Unicredit Bank Zrt.: HU73 1091 8001-0000 0003-7650 0014 EUR GBP USD Keler Zrt: HU28 14400018-28870603-00000000 Unicredit Bank Zrt.: HU07 10918001-00000003-76500038 Keler Zrt: HU28 14400018-28870603-00000000 Keler Zrt: HU28 14400018-28870603-00000000 Unicredit Bank Zrt.: HU17 10918001-00000003-76500052 9