Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450 Székhelye: 1239 Budapest Grassalkovics út 294. Adószáma: 22781275 2 43 KSH jelzőszáma: 22781275 8010 113 01 (B) BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: Pőcze Endre NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2015.12.31. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2015.01.01. 2015.12.31. Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: 2016.05.12. Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: A típus Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM Kelt: Budapest, 2016.05.13. 15EB 02/A NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: PORTER SEC KFT Cégjegyzékszám: 01 09 992450 22781275 8010 113 01 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 210 203 2 I. Immateriális javak 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök 210 203 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 7 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 329 185 10 I. Készletek 11 II. Követelések 28 4 12 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 13 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14 III. Értékpapírok 15 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16 IV. Pénzeszközök 301 181 17 C. Aktív időbeli elhatárolások 1819 2458 18 Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) 2358 2846 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: PORTER SEC KFT Cégjegyzékszám: 01 09 992450 22781275 8010 113 01 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 358 397 20 I. Jegyzett tőke 1000 1000 21 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 23 III. Tőketartalék 24 IV. Eredménytartalék 453 642 25 V. Lekötött tartalék 26 VI. Értékelési tartalék (27. 28. sorok) 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 29 VII. Mérleg szerinti eredmény 189 39 30 E. Céltartalékok 31 F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 342 513 32 I. Hátrasorolt kötelezettségek 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 342 513
35 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 36 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37 G. Passzív időbeli elhatárolások 1658 1936 38 Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) 2358 2846 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: PORTER SEC KFT Cégjegyzékszám: 01 09 992450 22781275 8010 113 01 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. 10 Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 25106 29964 2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 2 4 III. sorból: visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások 23900 28156 6 V. Személyi jellegű ráfordítások 1009 1497 7 VI. Értékcsökkenési leírás 336 58 8 VII. Egyéb ráfordítások 156 9 VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) 11 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 12 VIII. sorból értékelési különbözet 13 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 IX. sorból értékelési különbözet 15 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) 139 99 16 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) 139 99 17 X. Rendkívüli bevételek 18 XI. Rendkívüli ráfordítások 19 D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) 20 E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) 139 99 21 XII. Adófizetési kötelezettség 50 60 22 F. Adózott eredmény (+ E. XII.) 189 39 23 G. Mérleg szerinti eredmény 189 39
Kiegészítı melléklet 2015. évi beszámolóhoz Székesfehérvár.2016.május 12.
I. Általános bemutatás: Társaság neve: Porter- Sec Kft Cime:1239 Budapest Grassalkovics Út 294 Tevékenység kezdete: 2010.07.23 Cégbírósági száma:01-09-992450 Adószáma:22781275-2-43 Jegyzett tıkéje:1.000.000,- Fı tevékenysége: személybiztonsági tevékenység Egyszerősített éves beszámoló aláírására kötelezett: Név: Pıcze Endre Cím: 8000 Székesfehérvár Berényi út 77. II. Számviteli politika fı vonásai: Beszámoló formája: Egyszerősített éves beszámoló Könyvvezetés módja: Kettıs könyvvitel Eredmény kimutatás formája: A típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással) Mérlegkészítés napja: A tárgyévet követı május 25-ig A. társaságunk számviteli politikájának fı célja a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényben azaz a Számviteli törvényben meghatározott elıírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós összkép kialakítása érdekében. B. Értékelési eljárások: _ Az immateriális javaknál az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenési leírást vérható használati idejének figyelembe vételével (átlagosan 5 év) az eszköz bruttó értéke alapján évenként számolja el a cég. -A tárgyi eszközök esetében a értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A bruttó érték tartalmazza a számla szerinti értéket, a szállítási- alapozási-, üzembe helyezési-,felárral növelt engedménnyel csökkentett értéket, közvetítıi-, bizományi-, biztosítási díjat, valamit a vámköltséget illetve az üzemhelyezésig felmerült hitelkamat összegét is. A tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenési leírás bruttó érték alapulvételével lineális kulccsal történik. Az elszámolási idıszak az üzembe helyezéstıl az eladás, kiselejtezés, kivezetés, illetve a maradványértékig tart. A 100.000 Ft egyedi érték alatti, de 1 éven túl elhasználódó tárgyi eszközöket a beszerzés követı használatba vételkor azonnal költségként számolja el a cég. A 200.000 Ft-ig terjedı értékő tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2 év azaz 50%. A 200.000 Ft feletti tárgyi eszközöket a ta. Törvényben meghatározott amortizációs kulcsokkal a cég, melynek könyvelése év végén történik. -A Vásárolt készleteket a cég tényleges beszerzési áron tartja nyílván. A mérlegben a leltár alapján számított értéken szerepel. Befektetett eszközei nincsenek a cégnek.
-Követeléseknél az adós által elismert követelés került a mérlegbe. Behajthatatlan követelés nincs. -Kötelezettségek könyv szerinti értéke a szállítóval, hitelezıvel szemben elismert, elfogadott a visszafizetendı ısszeg. Elengedett kötelezettség nincs. Elızıekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a SZVT. általános elıírásainak megfelelıen történik. III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLODÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1., Befektetett eszközök értékének alakulása(eft) Immateriális javak értéke: 0 0 Tárgyi eszközök értéke: 210 203 Összesen: 210 203 2., Követelések értékének alakulása (e Ft) 2014 év 2015év Elıleg: 0 0 Vevıkkel szembeni követelés: 0 Szállítókkal szembeni túlfizetés: 0 0 Adó jellegő követelések: 27 4 Alapítókkal szembeni követelések: 0 0 Összesen: 27 4 3., Pénzeszközök értékének alakulása (e Ft) Pénztári pénzkészlet: 36 23 Banki pénzkészlet: 265 158 Összesen: 301 181 4., Sajáttıke értékének alakulása (e Ft) Jegyzett Tıke: 1.000 1000 Eredménytartalék: -453-642 Lekötött tartalék: 0 0 Mérleg szerinti eredmény: -189 39 Összesen: 358 397
5., Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (e Ft) 2014 év 2015év Szállítói kötelezettség: 0 0 Hitel : 0 0 Tagi kölcsön: 230 200 Bérjellegő 67 69 Adó jellegő: 47 244 Összesen: 344 513 IV., Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1., Bevételek értékének alakulása(e Ft) Értékesítés nettó árbevétele: 25.106 29.964 Egyéb Bevétel: 0 2 Összesen: 25.106 29.966 Kapott Kamat: 0 0 Összesen: 25.106 29.966 2., Anyagi jellegő ráfordítások értékének alakulása Anyag jellegő ráfordítások 23.900 28.156 Ebbıl: Anyagköltség 1 0 Igénybe vett szolg. 23.498 27.785 Egyéb szolg. 401 371 3., Személyi jellegő ráfordítások értékének alakulása (e Ft) Bérköltség: 785 1.167 Személyi jellegő kifiz: 0 0 Bérjárulék: 224 330 Összesen: 1.009 1.497 4., Értékcsökkenési leírás értékének alakulása Terv szerinti Értékcsökkenés: 336 58 Egy összegben elszámolható Écs: 0 0 Összesen: 336 58
V., MUTATÓSZÁMOK A CÉG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMEZİSÉGI HELYZETÉRİL Átlagos Állományi létszám: 2 fı Fıbb Adatok: Mérleg fıösszeg: Saját Tıke: 2.846 E forint 397 E Forint Mérleg szerinti eredmény: 39 E Forint Eszközök, források összetételének alakulása( e Ft) Nyitó Részarány% Záró Részarány% Befektetett Eszközök 210 9% 203 8% Forgó eszközök: 358 15% 185 6% Aktív idıbeli elhat: 1.819 77% 2.458 86% Összesen: 2.358 2.846 A saját tıke 2015 dec 31.-i záró állománya a következı tıkeelemek eredménye(e ft) Jegyzett tıke: Eredménytartalék: Mérleg szerinti eredmény: 1.000 E Forint -642 E Forint 39 E Forint CÉG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMEZİSÉGI HELYZETÉNEKEK VIZSGÁLATA TİKESZERKEZETI MUTATÓK SEGÍTSÉGÉVEL: Bázis év Tárgy év Forgó eszközök aránya: Forgó eszk+ Aktív idıb.elh*100 = 91% 93% Összes eszk:. Tıkeerısség: Saját tıke = 15,18% 15,95% Mérleg fıösszeg Kötelezettségek aránya: Kötelezettségek*100 = 14,50% 18,03% Mérleg fıösszeg
Likviditási mutató: Forgóeszközök*100 = 96,2% 36,06% Rövid lejáratú köt. Árbevétel arányos üzleti eredmény: Üzemi tevékenység eredménye*100 = -0,55% 0,33% Értékesítés nettó árbevétel Árbevétel arányos adózás elıtti eredmény: Adózás elıtti eredmény*100 = -,05% 0,3% Összes Árbev. +Összes Bev. Érdekeltségi Viszonyok: Társaság Tulajdonosa: Pıcze Endre Dr. Mráz Zoltán Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt A cég veszteség 39 e Ft. Osztalék kifizetésrıl nem született döntés. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett a beszámolót a cég könyvelıje Kiss Tímea regisztrált Mérlegképes Könyvelı (153711) készítette, Pıcze Endre cég ügyvezetıje taggyőlési határozat alátámasztásával elfogadta. A beszámoló aláírására jogosult Pıcze Endre 8000 Székesfehérvár Berényi út 77.