Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium elnöke. Tartalom: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Számviteli beszámoló (cash-flow kimutatás) kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszereitől nyújtott támogatásokról készített kimutatás A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Számviteli beszámoló (cash-flow kimutatás) kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 1 8 6 9 6 6 6 4-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet Zöld Liliom Alapítvány megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 1114 Budapest, Villányi út 27. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 1
2 0 1 1 ÉV sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) adatok E Ft-ban Tárgyév helyesbítése a B c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 4 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1071 815 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1071 815 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. sor) 1071 815 10 11 C. Saját tőke (12 16. sorok) 241-15 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 967 41 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -926-256 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 17 D. TARTELÉK 18 E. CÉLTARTALÉKOK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-23. sorok) 830 830 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 830 830 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor) 1071 815 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 ÉV 2
sor szám A tétel megnevezése Előző év 3 Előző évek(ek) adatok E Ft-ban Tárgyév helyesbítése a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 643 4786 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 643 4786 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 484 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 145 151 6 c) helyi önkormányzattól 288 98 7 d) társadalombiztosítótól 8 e) egyéb 51 4284 9 f) továbbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 100 0 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 48 0 13 5. Egyéb bevétel 11 253 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I. + B/I.) 643 4786 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + B/2) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1569 5042 21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22 Ebből: továbbutalt támogatás 23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 78 0 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 1491 5042 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) -926-257 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/I E/4) -926-257 33 2. Vállalko zási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I F/1 F/4) 0 0 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2 F/2 F/3) 37 I. Adózás előtti eredmény (B/1 F/1) ± H/2-926 -257 38 J. Fizetendő társasági adó 0 0 39 K. Tárgyévi eredmény -926-257 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I + A/II) (E/1+E/2+E/3) -926-257 41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 Tájékoztató adatok 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 5042 43 1. Bérköltség 0 44 ebből: - megbízási díjak 0 45 - tiszteletdíjak 0 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 47 3. Bérjárulékok 0 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 2080 49 C. Értékcsökkenési leírás 0 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 2912 51 E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 240 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4
A Zöld Liliom Alapítvány 2010. évben 151.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Nyári csapattábor: (anyagköltség, anyagjellegű szolgáltatás, energia ktg.) 2.130.641,- Ft Alapítványunk ezév folyamán havonta szervezett ifjúsági programokat. Alaptevékenység működtetésére használt egyéb költségek: 2.911.636- Ft Összesen: 5.042.277.- Ft 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Adomány: 4.284.000,- Ft magánszemélyektől SZJA 1 %-a: 239.687 Kapott kamat: 12.520.- Ft Összesen: 4.536.207,- Ft 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszeriből nyújtott támogatásokról készített kimutatás A Zöld Liliom Alapítvány az Újbudai Önkormányzattól kapott 98.000 Ft-ot, a Nemzeti Alapítványtól 50.000 Ft-ot és a Nemzeti Civil Alapprogramtól NCA-KM-11-1169 számú pályázaton 151.000 Ft működési támogatást. Az elnyert támogatás összegét a gyermekek táborozására, és évközi programjaink szervezésére, illetve az Alapítvány működésére fordítottuk. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Zöld Liliom Alapítvány 2011-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek, mert tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában végzik. 5
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2011. során számos ifjúsági rendezvényt karoltunk fel. Legjelentősebb program a februári Országos Cserkészbál volt, melyen közel 800 fiatal vett részt kulturált szórakozási lehetőségek közepette. Nyári tábort szerveztünk a 25. számú Szent Imre cserkészcsapattal közösen, szakmai és anyagi támogatásunkkal. Évközi programjainkon sok fiatal fordult meg, teaházak, heti rendszerességű kiscsoportos kézműves-, hagyományőrző és természetismereti tudásanyag elsajátítása mellett. Igyekeztünk minél több külső forrást bevonni a fiatalok nevelőmunkájának könnyítésére, így újabb pályázati forrásokat, illetve magánszemélyek adományait nyílt lehetőségünk ezen célra fordítani, illetve forrásteremtési és személyügyi tanácsokkal láttunk el ifjúsági csoportokat és vezetőiket. Egy nagyszerű életrajzi művet, Dr Erődi - Harrach Béla Rendületlenül című könyvének megjelenéséhez is hozzájárultunk munkánkkal és pénzügyi kerettel. A mű igen hasznos nevelési tanácsokat fogalmaz meg, valamint a romaintegrációról és a Középeurópai társadalmi összefogás fontosságáról nyújt kitűnő gondolatokat. A határon túli magyarság támogatásának szerény példáját is szívünkön viseljük. Nagymoha település Dél-erdélyi település honlapjának fenntartását mi biztosítjuk, ezzel is segítve a szegény településen, az anyaországtól elszakítva élő magyar emberek internetes megjelenését, ezzel kommunikációs csatornát és információszolgáltatási lehetőséget biztosítva számukra. 6