I. számú melléklet Elfogadó nyilatkozat Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi névre szóló, A sorozatú törzs- és névre szóló, B sorozatú szavazatelsõbbségi részvényére vonatkozó kötelezõ nyilvános vételi ajánlatra A Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi 1.000 Ft névértékû, névre szóló, A sorozatú Törzsrészvényére 66,-Ft, azaz hatvanhat forint/részvény vételár ellenében és B sorozatú, névre szóló Szavazatelsõbbségi Részvényére 984,-Ft, azaz kilencszáznyolcvannégy forint/részvény ellenérték ellenében az Agrárportfólió Vagyonkezelõ és Ingatlanhasznosító Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 22.) által tett kötelezõ nyilvános vételi ajánlat elfogadására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthetõ érvényesnek, ha a Részvények a jelen Ajánlatban foglaltak szerint jóváírásra kerülnek az Elfogadó Részvényes aktív ügyfélszámláján az Elfogadóhelyen. Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! A négyzettel ( )jelölt helyeken kérjük, jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. Az Elfogadó Részvényes adatai Magánszemélyek esetén Név: Leánykori név: Adóazonosító jel (belföldi adóilletõség estén): Azonosító okmány típusa és száma: Anyja leánykori neve: Születési hely és idõ: Állampolgárság: Telefonszám: Nem magánszemélyek estén Társaság neve: Adószám (belföldi adóilletõség estén): Cégjegyzékszám / azonosító okirat száma: 2. A Részvények A Törzsrészvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: darab, azaz betûvel kiírva: darab. A Szavazatelsõbbségi Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: darab, azaz betûvel kiírva: darab. darab Törzsrészvény és darab Szavazatelsõbbségi Részvény a Lebonyolítónál vezetett számú értékpapír-letéti számlámon van elhelyezve. darab Törzsrészvényt a Lebonyolító KELER Rt.-nél vezetett 67/M00000 számú számlájára áttranszferálták. A befektetési szolgáltató neve: Értékpapír számla száma: I
3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetõsége Magyarország Más. Kérjük, határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetõséggel. Az egyezmény elõírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetõségem szerinti országban adóztatható. 4. Árfolyamnyereség Darabszám A Részvények megszerzésére fordított érték A Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség 5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlámra történõ átutalással kérem teljesíteni. A bank neve: A bankfiók címe: Számlaszám: A Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlámra kérem teljesíteni. A befektetési szolgáltató neve: A befektetési szolgáltató címe: A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: Az Ön ügyfélszámlaszáma: Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelõsséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Ezennel kijelentem, hogy az Ajánlat általam történõ átvétele és elfogadása tekintetében teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülõ költségek megfizetését. Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, amelyet mindenre kiterjedõen megismertem, (ii) az Ajánlatban foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint töltöttem ki az Elfogadó Nyilatkozatot, amely kötelezõ erejû Részvényátruházási Szerzõdést hoz létre köztem és az Ajánlattevõ között, (iii) vitás esetekben az Elfogadó Nyilatkozat érvényessége tekintetében az Ajánlattevõ képviseletében eljáró Lebonyolító döntése kötelezõnek és véglegesnek tekintendõ, és (iv) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza. Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító letétben kezelje, és azokat az Ajánlat feltételei szerint zárolja, valamint azokkal kapcsolatban az Ajánlattevõ részére információt adjon. Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelõen. 6. Aláírás Dátum: Aláírás: Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betûkkel kiírva: személyesen jár el (vagy jogi személy cégaláírásra jogosult képviselõjeként) meghatalmazott Meghatalmazott neve: II
címe: 1. tanú aláírása: 2. tanú aláírása: 7. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön által csatolt mellékleteket! a befektetési szolgáltató igazolása a Részvények áttranszferálásáról a Lebonyolító KELER-nél vezetett 67/M00000 számú értékpapír számlájára; igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékrõl, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrõl. jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat vagy egyéb az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsõ szabályzatok által elõírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar nyelvû dokumentum esetén ezek hiteles Fordítása; teljes bizonyító erejû magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyzõ által hitelesített másolata, nem magyar nyelvû dokumentum esetén ezek hiteles Fordítása; amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minõsül belföldi adóilletõségûnek: illetõségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetõsége szerinti országgal kötött kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény szerint ennek jelentõsége van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében kedvezményezettnek minõsül-e, és ezek hiteles magyar nyelvû fordítása. II. számú melléklet Kitöltési útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlatban szereplõ Elfogadóhelyre történõ eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse a Lebonyolítót az alábbi elérhetõségeken: Telefon: (36-1) 235-1500, telefax: (36-1) 266-3883, e-mail cím: info@budacash.hu. Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyen történõ átadása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részérõl. Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással vagy ezek közjegyzõ által hitelesített másolatával meghatalmazott képviselõ útján, illetve telefaxon vagy postai úton kell eljuttatnia az Elfogadóhelyre. A külföldön kiállított Meghatalmazással kapcsolatban az Ajánlatban foglaltak az irányadóak. Az elfogadás akkor érvényes, ha az Elfogadó Nyilatkozatot teljesen és pontosan, az Ajánlat feltételeinek megfelelõen kitöltve, az árfolyamnyereségre vonatkozó igazolással és a szükséges mellékletekkel együtt Ön vagy meghatalmazottja eljuttatta a Lebonyolítóhoz, és az Elfogadó Nyilatkozatban szereplõ mennyiségû Részvényeit a Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett 67/M00000 számú értékpapír számlájára az Ajánlati Idõtartamon belül áttranszferáltatja. Amennyiben az Elfogadó Részvényes kivéve a külföldi adóilletõségû személyeket nem rendelkezik adóazonosító jellel /adószámmal, köteles azt az Ajánlat elfogadása elõtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel / adószám megadása feltétlenül szükséges. FONTOS!! Az Elfogadó Részvényesnek rendelkeznie kell közremûködõ Buda-Cash Brókerház Rt-nél nyitott aktív ügyfélszámlával. Amennyiben nem rendelkezik a Buda-Cash Brókerház Rt-nél ügyfélszámlával, illetve a meglévõ ügyfélszámlája esetén a pénzmosással kapcsolatos azonosítás még nem történt meg, és ezért a számla nem aktív, úgy a számlanyitás érdekében, illetve a pénzmosással kapcsolatos azonosítás miatt személyesen fel kell keresnie a Buda-Cash Brókerház Rt-t. Az Ajánlati Ár ellenértékének megfizetése magyar forintban és kizárólag banki átutalással történik az Ajánlatban meghatározottak szerint. Az Ajánlat eredményét az Ajánlati Idõtartam Zárónapját követõ 2 (kettõ) naptári napon belül az Ajánlattevõ bejelenti a Felügyeletnek és egyidejûleg közzéteszi a Megjelenési Helyeken. 1. Az Elfogadó Részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait. Az adóazonosító jel/adószám megadása külföldi adóilletõségû személyek kivételével kötelezõ. Külföldi állampolgárságú magánszemélyek esetén adóazonosító jel helyett az útlevélszámot kell megadni. Amennyiben a belföldi magánszemély az adóazonosító jelét nem adja meg, az Elfogadó Nyilatkozat érvénytelen! III
2. A Részvények Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot. Továbbá jelölje meg, hogy a Részvényeket milyen módon bocsátja az Ajánlattevõ rendelkezésére. 3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetõsége Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetõséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletõségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetõségûnek tekintjük! Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetõségû, kérjük, jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetõséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint Magyarországon nem adóztatható, akkor a külföldi illetõségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetõségigazolással és annak hiteles magyar nyelvû fordításával kell igazolnia, amelyeket jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény szerint ennek jelentõsége van, kérjük, csatoljon egy nyilatkozatot arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minõsül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. 4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetõsége Magyarországon van, vagy bár külföldi adójogi illetõségûek az Elfogadó Nyilatkozat 3. pontjának a kettõs adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre illetõségigazolásuk eredeti példányát és nem magyar nyelvû dokumentum esetén annak Hiteles Fordítását vagy ha a vonatkozó kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezmény szerint ennek jelentõsége van nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minõsülnek ezen nyilatkozat Hiteles Fordításával együtt, vagy a vonatkozó kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezmény az árfolyamnyereség magyarországi adóztatását nem zárja ki. A Lebonyolítónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 20% személyi jövedelemadóelõleget kell levonnia a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az rendelkezésére áll az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást). Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség a dokumentumok figyelembe vétele nélkül kerül megállapításra. 5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámla vagy befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámla adatait, amelyre az Ajánlati Ár ellenértékének megfizetését kéri. 6. Aláírás Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és tisztségét is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselõ(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (pl.: 30 [harminc] napnál nem régebbi cégkivonatot vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsõ szabályzatok által elõírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselõk aláírási mintáját. Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár-e el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell. Az Ajánlat III. sz. mellékletét képezõ meghatalmazásminta használata javasolt, de nem kötelezõ. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazás alaki követelményeire az Ajánlatban foglaltak az irányadók. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot: (i) teljes bizonyító erejû magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes elõttük saját kezûleg írta alá vagy az aláírást elõttük saját kezû aláírásának ismerte el, vagy (ii) közokiratba kell foglaltatni közjegyzõ által. 8. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz! Kérjük, ellenõrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintõ rovata kitöltésre került-e és az X jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta-e. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésõbb az Ajánlati Idõtartam Zárónapján kell az Elfogadási Helyre megérkezni. Az Ajánlat elfogadása kizárólag akkor érvényes, ha a Részvényes mind az Elfogadó Nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket eljuttatja az Elfogadóhelyre, illetve Részvényeit áttranszferálja a Lebonyolító KELER Rt.-nél vezetett 67/M00000 számú számlájára legkésõbb a Zárónap 16 óra 30 percig. Amennyiben az Ajánlati Idõtartam Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll rendelkezésre a Lebonyolítónál, úgy az Ajánlat elfogadása érvénytelen. IV
III. számú melléklet Meghatalmazásminta Alulírott Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. szám/cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom Név/Cégnév: -t lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. szám/cégjegyzékszám vagy adószám: hogy az Agrárportfólió Vagyonkezelõ és Ingatlanhasznosító Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 22.) (a továbbiakban: Ajánlattevõ ) által a Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság ) részvényeire tett kötelezõ nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, nyilatkozatot tegyen, és engem az Ajánlattevõvel, a Társasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen. Kelt:, 2004. Meghatalmazó Aláíró személy neve (nyomtatott betûkkel): Tisztsége: A fenti meghatalmazást elfogadom: Meghatalmazott Aláíró személy neve (nyomtatott betûkkel): Tisztsége: 1. tanú aláírása: Lakcíme: 2. tanú aláírása: Lakcíme: V