E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2015. novemberi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2015. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette : Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2015. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő: A város és intézményei 2015. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület az 5/2015./II.27./ számú rendeletével fogadta el. A 2015.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat és költségvetési szervei: Siófok Város Önkormányzata Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére 8.861.919 e Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2015. évi célok és feladatok megvalósításához. A háromnegyed éves beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 11.432.663 e Ft kiadással számol, amelyet 10.217.992 e Ft előirányzott költségvetési és 1.214.671 e Ft finanszírozási bevétel fedez. 2015. I.-III. negyed évében a tervezett bevételek összességében elfogadható időarányos közeli teljesülést mutatnak, kivéve a vagyonértékesítésből elérhető bevételeket, amelyek a stagnáló ingatlanpiaci helyzet következtében várhatóan elmaradnak a tervezett mértéktől. Kedvező, hogy a kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználási szintje alacsonyabb a bevételek teljesülésének szintjénél. Bevételek alakulás: I. Önkormányzat Az Önkormányzat beterjesztett költségvetési javaslata 8.425.997 e Ft összegű előirányzattal számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 2.564.322 e Ft-tal növekedve 10.990.319 e Ft-ra változott. Az Önkormányzat háromnegyed éves tény adatai alapján megállapítható, hogy a tervezett bevételek összességében 6.994.213 e FT összegben, 63,6 %-os szinten teljesültek. A Működési célú bevételek ezen belül jól alakultak 68,5 %-os teljesüléssel. A Működési célú állami támogatásokból érkező pénzösszegek is 76,7 %-ban időarányosan teljesültek.

3 A Közhatalmi bevételeink, melynek jelentős részét a Helyi adóbevételek eredményezik szeptember 30-ig nagyon kedvezően 2.998.073 e Ft összegben, 97,9 %-ra teljesültek, ezáltal a hátralévő időszakban a folyamatos hátralék behajtásokkal többletbevételt érhetünk el. A tartózkodás utáni IFA bevétel 90,1 %-os teljesítést mutat, szeptember végéig az előző évi azonos időszakhoz viszonyítva -43.509 -el több adóköteles vendégéjszakát vallottak be a szálláshelyek. A működési saját bevételek csak 20,9 %-os teljesülést mutatnak, ennek legfőbb oka az ISPA projekt Eszközhasználati díjával kapcsolatos számlák kibocsátása, amelyek megemelték a várható bevételi előirányzatot, a teljesítés viszont elmaradt. Ezen oknál fogva a kiszámlázott ÁFA összeg sem realizálódott és ezen túl a kisebb összegű vagyonértékesítés következtében is kevesebb a tervezetthez képest az ÁFA bevétel. A Balaton-parti Kft. bérleti díja is jelentősebb tétel, a Kft. az előirányzott bérleti díjának csak a 32,2 % át tudta teljesíteni. A csökkentett bérleti díj összegét viszont Kompenzációs megállapodással év végéig rendezni tudja. Osztalék fizetésből a tervezetnél több bevételt értünk el, mert az NHSZ Zöldfok Zrt. is fizetett 9.522 e Ft osztalékot. A tervezett Működési célú átvett pénzeszközök is nagyrészt a Balaton parti Kft.-vel kapcsolatosak, a korábbi kezesség vállalásból adódik és az előző évi pótbefizetés összegéből, amelyek rendezését a Kft. pénzügyi helyzete még nem tette lehetővé. A felhalmozási célú bevételek lényegesen elmaradtak az időarányosan elvárhatótól az összességében 20,9 %-os teljesüléssel, ezen belül: A felhalmozási célú állami támogatásokból származó bevétel is lényegesen elmaradt a tervezetthez képest (1,5 %), amelynek jelentős részét a pályázati támogatások összegei jelentenék. A Révész u-i Stadion fejlesztés, Siófok közvilágításának energia takarékos átalakítása, és a Környezettudatos Balatoni Települések hulladék gazdálkodási közös fejlesztésére tervezett összegek a nagyobb bevételi tételek, amelyek várhatóan még az idei évben realizálódnak. A Stadion fejlesztés viszont áthúzódik a jövő évre, a hozzá kapcsolódó támogatással együtt. Alacsonyabb teljesülés mutatkozik (24,5 %), a vagyon értékesítés esetében is, az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránt nem volt különösebb érdeklődés. II. A Közös Önkormányzati Hivatal A Közös Hivatal vonatkozásában 834.875 e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk a 2015. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében, a háromnegyed éves módosított előirányzatunk 842.600 e Ft volt. A tervezett bevételi előirányzat 62,9 %-a 530.393 e Ft teljesült a zárási időpontig. A tervezett működési bevételek 55,9 %-a realizálódott szeptember 30.-ig. A közterületi helyszíni bírságokból befolyó bevételünk 3.045 e Ft, a tervezett összeg háromszorosa. Építésügyi bírságból viszont a tervezettnél kisebb összeg folyt be. A Közös Hivatalnál fejlesztési bevételt nem terveztünk.

4 III. Intézmények Az intézmények működési saját bevételének teljesülését célszerű elemezni, amely minden intézmény esetében 60%-on felüli. A Gondozási Központ működési saját bevételi teljesülési aránya a legmagasabb 72 %. A BRTK és Kálmán Imre Emlékház működési bevétele elfogadható szintet mutat. A Kulturális Központ bevétele tevékenységéből adódóan nem egyenletes, az őszi bérletes színházi évad bevételei a következő időszakban jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik és a tervezett bevétel még teljesíthető lehet. Az Óvodák Működési saját bevétele 67,1 % -os teljesülést mutat, esetükben figyelembe kell venni, hogy szeptembertől a bevezetett szélesebb körű ingyenes óvodai étkeztetés miatt megnőtt az ingyenesen étkezők száma, e miatt várhatóan nem tudják teljesíteni bevételi tervüket. KIADÁSOK: I.Önkormányzat Az Önkormányzat módosításokkal jóváhagyott kiadási előirányzata 10.990.319 e Ft, amelyből 6.421.394 e Ft (58,4%) került felhasználásra szeptember 30.-ig A Működési kiadások előirányzataiból 57 %-os a felhasználás. A városüzemeltetés kiadásainál összességében az előirányzatok 56,3 %-át használtunk fel az eltelt időszakban. A tervezett és rendelkezésre álló előirányzatok fedezetet nyújtottak a felmerült munkák elvégzésére a városüzemeltetési feladatok megvalósítására. Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 4.397.541 e Ft előirányzott összegből tervezi megvalósítani 2015.-ben, amelyből szeptember 30.-ig, 621.600 e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 14,1 %-a. A felhasználást befolyásolták a nem nyert pályázatok, így azok a projektek már el sem indultak és a különböző technikai okok miatti csúszások is befolyásolják a kifizetéseket. Közbeszereztetési és terveztetési munkák vannak folyamatban, több projekt zárási időpontja a negyedik negyedévben lesz, illetve várható, emiatt több kifizetésre az év vissza lévő időszakában kerülhet sor. Az út és járdaépítések folytatódnak, a tél közelsége miatt a teljes megvalósítás 2016. évre áthúzódik. Az Önkormányzat a Közös Hivatal és Intézményei finanszírozására tervezett előirányzatának 62,7 %-át használta fel az első 9 hónapban. II. Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Módosított működési kiadási előirányzata 842.600 e Ft összegű, amelyből 513.912 e Ft összegű 61 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata Siójut Község kiadási előirányzata 794.142 e Ft 7.280 e Ft

5 Balatonvilágos Község kiadási előirányzata 41.178 e Ft A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2015.09.30-ig 61,2 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokkal tartani tudtuk az időarányos alatti felhasználást. Siójut község előirányzat felhasználása 59,6 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 57,1 %-át használta fel. III. Intézmények Az Intézmények kiadási előirányzat felhasználása az időarányos alatt maradt minden intézmény vonatkozásában. Az intézményi működés biztosított volt, a források rendelkezésre álltak. Összefoglalva Siófok Város 2015. évi háromnegyed éves gazdálkodási eredményeit megállapítható, hogy a gazdálkodás egyensúlya fennmaradt. A tervezett célok megvalósítása megfelelő ütemben haladt, a feladatok ellátásához biztosítani tudtuk a szükséges forrásokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést és azt elfogadja. Siófok, 2015. november 12. Dr. Lengyel Róbert polgármester