Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptoke millió Ft Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás 1 Balatongáz Kft. 668 77,22 77,22 L Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft. 1 890 100,00 100,00 L Geoinform Kft. 1 125 100,00 100,00 L Kiskungáz Rt. 587 52,66 52,66 L Kunpetrol Kft. 315 100,00 100,00 L MOL Austria GmbH 21 75,00 75,00 L MOL CIS 2 422 100,00 100,00 L MOL Gáz Kft. 4 650 89,30 89,30 L MOL Greece Ltd. 2 577 100,00 100,00 L MOL Yemen Ltd. 6 365 100,00 100,00 L MOL Qatar Ltd. 2 221 100,00 100,00 L MOL Nile Ltd. 2 475 100,00 100,00 L MOL Pakistan Ltd. 637 100,00 100,00 L MOL Syria Ltd. 5 084 100,00 100,00 L MOL Tunisia Ltd. 6 790 100,00 100,00 L MOL Chem Kft. 1 027 100,00 100,00 L MOL Hotels Rt. 3 575 100,00 100,00 L MOL Invest Rt. 10 074 100,00 100,00 L MOL Lízing Kft. 150 100,00 100,00 L MOL Romania PP s.r.l. 19 107 100,00 100,00 L MOL Slovensko spol s.r.o. 6 678 100,00 100,00 L MOLTRADE-Mineralimpex Rt. 630 100,00 100,00 L MOL Trans Kft. 619 100,00 100,00 L Nitrogénmuvek Rt. 528 59,38 59,38 L Petrolszolg Kft. 989 100,00 100,00 L Rotary Rt. 1 336 100,00 100,00 L Szeb Gáz Kft. 50 100,00 100,00 L Terméktároló Rt. 1 620 74,07 74,07 L Turulgáz Rt. 404 58,42 58,42 L Zsámbékgáz Rt. 1 050 96,28 96,28 L 1 Teljes (L); Közös vezetésu (K); Társult (T)
PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2000. 12. 31. 2001. 12. 31. Vált. % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak 5 948 12 523 111 Tárgyi eszközök 443 076 403 440-9 Befektetett pénzügyi eszközök 150 643 162 919 8 Halasztott adó eszközök 13 171 21 191 61 Egyéb befektetett eszközök 1 854 2 248 21 Összes befektetett eszköz 614 692 602 321-2 Forgóeszközök Készletek 141 436 121 039-14 Vevokövetelések, nettó 113 776 123 246 8 Értékpapírok 8 875 3 482-61 Egyéb forgóeszközök 41 459 30 377-27 Pénzeszközök 12 390 22 634 83 Összes forgóeszköz 317 936 300 778-5 ÖSSZES ESZKÖZ 932 628 903 099-3 FORRÁSOK Saját toke Jegyzett toke 98 113 97 818 - Tartalékok 261 460 274 088 5 Mérleg szerinti eredmény 20 240 1 448-93 Összes saját toke 379 813 373 354-2 Külso tulajdonosok részesedése 5 672 6 452 14 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 285 647 209 028-27 Céltartalékok várható kötelezettségekre 41 009 38 645-6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 500 303-39 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 327 156 247 976-24 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek 154 977 169 230 9 Céltartalékok várható kötelezettségekre 9 262 11 720 27 Rövid lejáratú hitelek 7 629 33 968 345 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 48 119 60 399 26 Összes rövid lejáratú kötelezettség 219 987 275 317 25 ÖSSZES FORRÁS 932 628 903 099-3
PK4. 2001. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2000. 2001. Vált. 2000. 2001. Vált. IV. név IV. név % I-IV. n.év I-IV. n.év % Nettó árbevétel 303 455 293 967-3 1 023 342 1 105 375 8 Egyéb muködési bevétel 5 935 9 577 61 15 922 14 151-11 Összes muködési bevétel 309 390 303 544-2 1 039 264 1 119 526 8 Anyagköltség 125 565 87 308-30 415 035 389 173-6 Igénybe vett anyagjellegu szolgáltatás 17 618 18 688 6 47 198 54 168 15 Eladott áruk beszerzési értéke 128 061 120 805-6 376 396 480 348 28 Anyagjellegu ráfordítások 271 244 226 801-16 838 629 923 689 10 Személyi jellegu ráfordítások 17 398 17 728 2 63 686 64 616 1 Értékcsökkenési leírás 17 155 19 639 14 59 677 63 661 7 Egyéb költségek és ráfordítások 19 404 31 346 62 74 109 88 276 19 Saját termelésu készletek állományváltozása -2 736 3 969 n.a. -18 837 5 457 n.a. Saját eloállítású eszközök aktivált értéke -9 004-8 390-7 -20 003-17 938-10 Összes muködési költség 313 461 291 093-7 997 261 1 127 761 13 Üzleti tevékenység eredménye -4 071 12 451 n.a. 42 003-8 235 n.a. Kapott kamatok és kamatjellegu bevételek 271 1 207 345 4 527 3 229-29 Kapott osztalék és részesedés 4 - n.a. 936 291-69 Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek 4 378 6 500 48 5 591 17 696 217 Pénzügyi muveletek bevételei 4 653 7 707 66 11 054 21 216 92 Fizetett kamatok 4 808 2 517-48 14 805 18 268 23 Céltartalék kamata 1 480 1 026-31 5 921 4 501-24 Pénzügyi befektetések leírása 459 117-75 464 189-59 Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások -4 705 1 018 n.a. 12 243 3 746-69 Pénzügyi muveletek ráfordításai 2 042 4 678 129 33 433 26 704-20 Pénzügyi muveletek vesztesége/nyeresége (-) -2 611-3 029 16 22 379 5 488-75 Nyereség(-)/veszteség a társult vállalk.-k eredm.-bol -1 637-2 260 38-3 025-11 316 274 Adózás elotti eredmény 177 17 740 n.a. 22 649-2 407 n.a. Adófizetési kötelezettség/jóváírás (-) 2 013 2 191 9 3 324-5 899 n.a. Adózott eredmény -1 836 15 549 n.a. 19 325 3 492-82 Külso tulajdonosok részesedése az eredménybol -981 186 n.a. 915-2 044 n.a. Mérleg szerinti eredmény -2 817 15 735 n.a. 20 240 1 448-93 Nettó eredmény speciális tételek elott -3 596 15 735 n.a. 17 187 1 448-92 Egy részvényre jutó eredmény (forint) -29 161 n.a. 206 15-93
PK5. 2001. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2000. 2001. Vált. 2000. 2001. Vált. IV. név IV. név % I-IV. n.év I-IV. n.év % Üzleti tevékenységbol származó nettó pénzáramlás -1 052 44 892 n.a. 49 376 62 858 27 ebbol: forgótoke változása -748 33 686 n.a. -63 906-4 049-94 Beruházások, kutatási költségek -21 075-25 438 21-75 800-61 686-19 Tárgyi eszközök értékesítésébol származó pénzeszközök 4 412 2 519-43 6 464 12 147 88 Leányvállalatok értékesítésébol származó pénzeszközök - 9 533 n.a. - 9 533 n.a. Egyéb befektetések megvásárlása -98 065-2 351-98 -115 201-14 539-87 Befektetések értékesítésébol származó pénzeszközök 7 785 143-98 8 671 10 296 19 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 153 1 570 n.a. -29 267 n.a. Rövid lejáratú befektetések állományváltozása -418-286 -32-2 179 1 870 n.a. Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 533 900-41 5 999 9 118 52 Kapott osztalék -263 90 n.a. 1 459 3 259 123 Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -105 938-13 320-87 -170 616-29 735-83 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 114 872 30 717-73 169 500 132 179-22 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -361-42 883 n.a. -36 123-160 255 344 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása -1 877 307 n.a. -1 877 4 910 n.a. Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -3 597-4 911 37 5 884 28 208 379 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása - -1 672 n.a. - 7 225 n.a. Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -4 546-4 857 7-19 149-27 179 42 Tulajdonosoknak fizetett osztalékok - -7 n.a. -4 677-5 401 15 Külso tulajdonosoknak fizetett osztalékok 56 - -100-737 -1 146 55 Eladott / visszavásárolt (-) saját részvények 144 60-58 1 242-1 420 n.a. Fin. muv.-ekbol szárm./felh. (-) nettó pénzáramlás 104 691-23 246 n.a. 114 063-22 879 n.a. Készpénz növekedése/csökkenése(-) -2 299 8 326 n.a. -7 177 10 244 n.a. Készpénzállomány az idoszak elején 14 689 14 308-3 19 567 12 390-37 Készpénzállomány az idoszak végén 12 390 22 634 83 12 390 22 634 83 PK6. 2001. december 31-én a MOL Csoportnak jelentos mérlegen kívüli kötelezettsége nem volt.
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptoke Idoszak elején 2000. december 31. Idoszak végén 2001. szeptember 30. % Db % Db Belföldi intézményi 4,43 4 366 456 4,67 4 594 768 Külföldi intézményi 43,48 42 791 128 46,27 45 530 682 OMV 9,34 9 188 890 10,00 9 840 000 Belföldi magánszemély 0,51 497 429 0,47 463 548 Külföldi magánszemély 0,02 19 400 0,02 19 729 Munkavállalók, vezeto tisztségviselok Saját tulajdon 0,29 283 496 0,59 581 066 Államháztartás részét képezo tulajdonos 2 25,44 25 030 530 25,31 24 903 788 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 0 0 0 0 Letétkezelo* 16,36 16 094 736 12,58 12 379 043 Nem regisztrált 0,13 127 936 0,09 87 377 Összesen: 100,00 98 400 001 100,00 98 400 001 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. * A letétkezelo kategória hazai letétkezelo cégeket tartalmaz, melyek mögött mind belföldi mind külföldi tulajdonosok állhatnak, ezért nem tudjuk egyértelmuen besorolni oket a többi kategóriába. RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2000.december 31. 2001. március 31. 2001. június 30. 2001. szeptember 30. 2001.december 31. 283 496 625 948 584 407 583 611 581 066 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) ÁPV Rt. B Á 24 600 002 25,0 JP Morgan K L 23 468 855 23,9 OMV K I 9 840 000 10,0 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelo (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezeto tisztviselo (D)
TSZ2. MOL Csoport, zárólétszám (fo) Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége 16557 16557 14 253 TSZ3. Vezeto állású tisztségviselok, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 1999. február 24. 2004. február 24. 0 IT Mosonyi György tag, vezérigazgató 1999. július 19. 2004. február 24. 2487 IT Czirják László tag 1999. február 24. 2004. február 24. 4000 IT Dr. Dobák Miklós tag 2000. április 28. 2004. április 28. 859 IT Dr. Csányi Sándor tag 2000. október 20. 2004. április 28. 0 IT Dr. Horváth Gábor tag 1999. február 24. 2004. február 24. 0 IT Dr. Macher Ákos tag 1999. február 24. 2004. február 24. 0 IT Dr. Pap Géza tag 2001. április 27. 2004. április 27. 0 IT Méhes Sándor tag 1999. február 24. 2004. február 24. 0 IT Iain Paterson tag 1999. február 24. 2004. február 24. 0 FB Dr. Lukács János elnök 1999. február 24. 2003. február 24. 290 FB Dr. Hartmann Péter tag 1999. február 24. 2003. február 24. 0 FB Incze Zsolt tag 1999. július 18. 2003. február 24. 0 FB Kudela József tag 1998. április 29. 2003. április 28. 37 FB Dr. Lámfalussy Sándor tag 1999. február 24. 2003. február 24. 380 FB Major János tag 1998. április 29. 2003. április 28. 404 FB Pap Eduárd tag 1999. április 29. 2003. április 28. 365 FB Dr. Kovács Ferenc tag 2000. április 28. 2003. április 28. 715 SP Michel-Marc Delcommune IG tag, GCFO 2000. április 28. 2004. április 28. 6764 SP Áldott Zoltán GCSO 2001. január 1. határozatlan 4770 SP Dr. Bánhegyi Ilona jogi igazgató 2000. február 1. határozatlan 1014 SP Bokor Csaba ügyvezeto igazgató 1999. október 1. határozatlan 5601 SP Geszti László ügyvezeto igazgató 1999. augusztus 1. határozatlan 767 SP Sivó Imre ügyvezeto igazgató 1999. október 1. 2002. február 15. 970 SP Szemmelveisz Zoltán ügyvezeto igazgató 2001. január 1. határozatlan 0 SP Felkai György igazgató 1999. szeptember 1. határozatlan 790 SP Váradi Béla igazgató 1999. augusztus 1. határozatlan 992 1 Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom október 2. Magyar Tokepiac, A MOL üdvözli a lengyel kormány döntését a PKN Orlen privatizációjával kapcsolatosan október 12. Magyar Tokepiac, Nafta Polska, PKN és a MOL exkluzív tárgyalásokat kezdett november 5. Magyar Tokepiac, MOL értékesítette többségi részesedését a Koolajtároló Rt-ben november 12. Magyar Tokepiac, Teljesültek a TVK törzsrészvényekre tett vételi ajánlathoz kapcsolódó feltételek december 14. Magyar Tokepiac, MOL-TVK-OMV konzorcium közös ajánlatot nyújtott be az Unipetrolra december 21. Magyar Tokepiac, A MOL és a Slovnaft megállapodást kötött a MOL Slovensko eladására vonatkozóan