Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.. a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. alapján és az 1990.évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről (továbbiakban: költségvetés) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. (2) Egy címrendet alkot az önállóan gazdálkodó önkormányzat. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetését 123.913.580,- Ft bevétellel 128.464.332,- Ft kiadással 4.550.752,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. A megállapított költségvetési hiányt 4.551 EFt felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő testület megoldani. (2) Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én : 752.493,-Ft. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletes megoszlását forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.sz.melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem képez. 1
Kiadások 3.. (1) A kiadások előirányzatainak részletes megoszlása: Előirányzat összesből Előirányzat megnevezés eft Működési Felhalmozási Működési kiadások (2/1 melléklet) 88.178 88.178 Ebből: Személyi juttatás 41.968 41.968 Munkaadói járulék 11.774 11.774 Dologi kiadás 34.436 34.436 Pénzeszköz átadás 20.003 20.003 Ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása 10.945 10.945 Speciális célú támogatások 9.058 9.058 Felhalmozási célú (beruházás) 16.428-16.428 Hitel, értékpapír kiadásai 3.656-3.656 Pénzforgalom nélküli kiadás - - Kölcsönök 200 200 Ö S S Z E S E N 128.465 108.381 20.084 (2) A kiadások jogcímenkénti megoszlását a 2.sz.melléklet tartalmazza, a működési kiadások szakfeladatonként a 2/1. sz. melléklet tartalmazza, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérleg szeri bemutatását a 2/2. sz. melléklet tartalmazza. Felújítási és felhalmozási kiadások célonkénti és feladatonkénti bemutatását a 2/3. számú melléklet tartalmazza. Költségvetés létszámkeret (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiakban határozza meg. 4.. Intézmény neve Engedélyezett létszám Létszámkeret ebből 2 Igazgatási tevékenység 1 Családsegítés (falugondnok) 1 Közfoglalkoztatottak 43 5.. 2
A képviselő-testület az előirányzat felh. ütemtervét és likviditás tervét a 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a gazdasági előrejelzések ismertében az 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési terv végrehajtásának szabályai 7.. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási megváltoztathatók. 8.. előirányzatai év közben Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásáért a felelős. 9.. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az önkormányzat az előirányzatok megváltoztatásával kapcsolatban saját hatáskörében a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67.. szerint jár el. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatok között 500e Ft összeghatárig átcsoportosítson, a végrehajtott előirányzat változásról a következő testületi ülésen beszámol. (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja hitel: hitelfelvétel pénzintézettől. (6) A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület hatáskörében tartja. (7) A (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételére és határidőben történő benyújtására külön képviselő-testületi döntés alapján kerülhet sor. (8) Az előirányzat fölött rendelkezésre jogosultak, a bevételük beszedésére folyamatosan gondoskodni kötelesek és a működés színvonala csökkenése nélkül kötelesek a takarékos gazdálkodásra. (9) A költségvetési többlet évközi hasznosításának módja: szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése. 10.. (1) a Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak hitel állománya 27.608.-e Ft. 3
(2) Az önkormányzat által nyújtott kölcsön állománnyal rendelkezik, amely 980.600,- Ft., ezt az 5. sz. melléklet tartalmazza. 11.. (1) Az önkormányzatnak a következő költségvetési évre kihatással járó döntése nincs, melyet a 6. sz. melléklet mutat. (2) A közvetett támogatások összegét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 12.. A képviselő-testület megállapítja, hogy az uniós támogatással megvalósuló programok, projekt, bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások nemlegesek. 13.. Az önkormányzati biztos tekintetében, a 1992. évi XXXVIII. törvény 100/D.. (6) bek., és a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. 167.. szerint jár el a képviselő-testület. 14.. A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület e rendelet módosításával dönt. 15.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. Hét, 2010. február. 04. Bende György polgármester Záradék: Ezen rendelet 2010. február 05-én kihirdetésre került. 4
Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(IX.14.) számú rendelete a 4/2010.(II.05.) számú költségvetésről szóló rendelet módosításáról Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 74..(1) bek.-ben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja, a 4/2010. (II.5.) számú rendelet módosításáról. A Képviselő-testület a 2010.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. Az alaprendelet 2.. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat 2010. költségvetését 1.. az eredeti 123.913.580,- Ft bevétellel 128.464.332,- Ft kiadással 4.550.752,- Ft költségvetési hiánnyal szemben 147.970.602,- Ft bevétellel 152.521.354,- Ft kiadással 4.550.752,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. A megállapított költségvetési hiányt 4.551 eft felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő-testület megoldani. 2.. Az alaprendelet 2..(3) bekezdés módosul: Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletes megoszlását forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. módosított (I) melléklet tartalmazza. 3.. Az alaprendelet a 3.. (1) bekezdésében meghatározott kiadások főösszege az alábbiak szerint módosul: 5
Módosított ei Működési Felhalmozási Előirányzat megnevezés eft Működési kiadások (2/1 melléklet) 88.178 88.178 84.578 3.600 Ebből: Személyi juttatás 41.968 41.968 41.968 Munkaadói járulék 11.774 11.774 11.774 Dologi kiadás 34.436 34.436 30.836 3.600 Pénzeszköz átadás 20.003 19.206 19.206 Ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása 10.945 10.945 10.945 Speciális célú támogatások 9.058 8.261 8.261 Felhalmozási célú (beruházás) 16.428 41.281-41.281 Hitel, értékpapír kiadásai 3.656 3.656-3.656 Pénzforgalom nélküli kiadás - - - Kölcsönök 200 200 200 Ö S S Z E S E N 128.465 152.521 103.984 48.537 Az alaprendelet 3.. (2) bekezdésben szereplő 2. sz. melléklet, 2/2 sz. melléklet és 2/3 sz. melléklet módosul. 4.. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 évre várható előirányzatait a gazdasági előrejelzések ismeretében a 4. sz. módosított (I) melléklet szerint hatja jóvá. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hét, 2010-07-31. 5.. Bende György polgármester Záradék: Ezen rendelet 2010. július 31-én kihirdetésre került. Hét, 2010. július 31 6