KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. Készült: 2010. június
TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról 4) Kimutatás a kapott támogatásokról 5) Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról 6) Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról 7) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 8) Szöveges beszámoló a közhasznú működésről Készült: 2010. június 2
1) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2009. ÉVI MÉRLEG (EFt/év) előző évek helyesbítése ESZKÖZÖK előző év tárgyév A. Befektetett eszközök 0 4484 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 4484 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök 47705 35844 I.KÉSZLETEK 0 0 II. KÖVETELÉSEK 0 0 III. ÉRTÉKPAPIROK 0 31794 IV. PÉNZESZKÖZÖK 47705 4050 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 47705 40328 előző évek helyesbítése FORRÁSOK tárgyév tárgyév C. Saját tőke 47465 32017 I. INDULÓ TŐKE 20 20 II. EREDMÉNYTARTALÉK/TŐKEVÁLTOZÁS 36698 47445 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 10747-15448 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 240 3827 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 240 3827 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 4484 FORRÁSOK ÖSSZESEN 47705 40328 3
2009. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év) előző évek helyesbítése előző év tárgyév A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 97006 59857 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 66892 54872 a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstől 0 0 c) helyi önkormányzattól 350 0 d) egyéb 66542 54872 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3240 3638 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 26874 1347 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 97006 59857 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 86259 75305 1. Anyagjellegű ráfordítások 5518 8482 2. Személyi jellegű ráfordítások 11 30 3. Értékcsökkenési leírás 0 16 4. Egyéb ráfordítások 74829 66777 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5901 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 0 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 86259 75305 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény 10747-15448 K. Tárgyévi eredmény 10747-15448 4
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (EFt/év) A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebből: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű ráfordítások 30 3. Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások 74953 ebből: a Korm.rend. 16(5)szerint adott támogatás 8176 A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám:143 663) állította össze. 2) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA Eszközök (EFt) Nyitó Záró Változás Befektetett eszközök bruttó értéke 0 4500 +4500 Értékpapírok piaci értéke 0 31794-31794 Pénzeszközök 47705 4050-43655 Források (EFt) Saját tőke 47465 32017-15448 3) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Költségvetéstől kapott támogatás: 0 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-ról történő rendelkezés alapján kapott összeg: 18418 Összesen: 18418 A 2008. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2009-ben is történt utalás, a 2009. évi rendelkezések után pedig még 2010.-ben is volt kifizetés, így a lekönyvelt értéktől eltérően a teljes, 2009. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezési összeg: 18 980 MFt. 5
4) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Az Államháztartási alrendszerekből 0 Forintban kapott támogatások 54872 Ebből: SZJA 1% 18418 Devizában kapott támogatások 0 Az összes kapott támogatás: 54872 A kapott támogatások döntő többsége egyéni vagy közösségek által összegyűjtött szabad felhasználású adomány, csak kisebb részben támogatták vállalkozások az Alapítványt. Az ilyen jogi és természetes személyek száma 2009. évben 1 413 volt és 35349,8 EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) Adakozó (fő) Adomány (MFt/év) Egy adakozó szerint (EFt/fő) 100 83 16,3 196 100 > a 50 125 7,9 63 50 > a 20 208 5,8 28 20 > a 10 252 3,0 12 < 10 745 2,3 3 Összesen: 1413 35,3 25,0 Az adományok egy része célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a felhasználásról. Összesen ez 1104 EFt t tett ki a fentiek felett. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva korábban külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jellegű támogatások kezelésére. Ez jó lehetőség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. A további mintegy 9,8 MFt. adomány egyszerű továbbítására kérték fel az alapítványt, melyet végrehajtottunk. 5) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és több pályázat is sikeres volt, köztük az alapítvány működésére kapott támogatás. Ismételten megrendeztük a szokásos mentálhigiénés képzést valamint a kárpátaljai és magyarországi civil szervezetek tapasztalatcseréjét is. Összes elnyert támogatás: 3638 EFt 6
6) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Forintban adott támogatások: 66777 EFt Devizában adott támogatások: 0 EFt Az összes adott támogatás: 66777 EFt Ebből célzott támogatás 1104,0 EFt, pályázott támogatás: 65673 EFt volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapnak évek óta juttatott adományok csak részben kerültek felhasználásra. Az átmenetileg fel nem használt összegre havi 0,5 % kamatot vettünk (és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét. 7) KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. 8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉSRŐL Az Alapítvány működése Az Alapítvány tevékenysége elsősorban adományok és támogatások gyűjtésére terjedt ki 2009-ben is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Évente írásban számolunk be minden egyes adakozónknak a működésünkről, a végzett munkáról és a kapott támogatások felhasználásáról. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekről, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, szabadon felhasználható bevételeink a gazdasági válság ellenére is lehetővé tették a legszükségesebb igények kielégítését 2009-ben is. Lényeges eleme tevékenységünknek a célzott adományok közvetítése. Ennek leglátványosabb eleme: Kraszilinec Éva gerinc-műtét sorozatára való gyűjtés, melynek kezelésére alapítványunkat kérték fel a szervezők. A többlet támogatás az elmúlt években lehetővé tette más rászorulók egészségügyi problémáinak megoldásában való részvételt, sokszor hozzájárulva az életmentéshez. (Részletek találhatók a www.ferences.hu honlapon). 7
Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján működő aktivisták és az adakozók találkozóját advent előtt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását ill. ápolását a támogatók és támogatottak között. A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás 1.1 MFt/év volt. A szabad felhasználású adományok 2009-ben nem érték el a 2007-2008. évi igen magas értéket, de a 35,3 MFt/év lehetővé tette az alapvető igények kielégítését. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történő rendelkezés, melynek keretében kereken 18,4 MFt-t kaptunk. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázataink alapján összesen 3,6 MFt bevételünk volt, melynek felhasználása a pályázati célhoz kötött. A programok megvalósításához a pályázaton nyert összegeket kiegészítettük. Figyelembe véve az átmeneti pénzlekötési tevékenységünkhöz kapcsolódó kamat realizálást (1,3 MFt), adódik az eredmény kimutatásban szereplő 59.9 MFt összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel. Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmek keretében 1,1 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Ezen belül az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközlünk kifizetéseket, elsősorban Kraszilinec Éva műtéteire. Felkérésünkre egy helybéli orvosnő esetenként véleményezi az érkező kérelmeket. További kereken 65,7 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján működő egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képviselői. Figyelembe véve a rendezvények költségeit és a működési költségeket, adódik a 75,3 MFt összes ráfordítás. Az Alapítvány rezsi költségei összesen 5,1 MFt-t tettek ki, ami jelentős összeg de a ráfordításoknak csupán 6,8 %-a. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a ráfordítások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi összegét. A támogatások részletezése EFt EFt Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatás 6471,2 Ebből: Egészségügy 3555,2 Tanulmányi 2606,0 Hit és Fény közösségek támogatása 310,0 8
Intézmények, iskolák, óvodák támogatása 49425,0 Ebből: Nagyszőlős Ferences Rendház 2400,0 Hét karitász és ingyen-konyha (600 fő) 18875,0 Nyolc óvoda (300 gyerek) 21770,0 Öt iskola és négy kollégium (400 fő) 6380,0 Élelmiszer és egyéb segélyek (1600 család) 7937,3 Ebből: Rendszeres segély a szegényeknek (3000 csomag) 2760,0 Karácsony + húsvét (1200 csomag) 2420,0 Tüzelő támogatás (100 adag) 1213,0 Egyéb szoc. támogatás 1544.3 Célzott támogatás 1104,0 Tanfolyamok NCA támogatással (tárgyévi kifizetés) 3411,0 Beruházások 1840,0 Az Alapítvány rezsi költségei 5117,5 Ebből: Alapanyag, irodaszer, karbantartás 144,9 Hirdetés, propaganda, reklám 2257,6 Pénzügyi szolgáltatások díja 429,5 Egyéb igénybevett szolgáltatás (könyvelés, posta, telefon, nyomda, egyéb adminisztrációs költség stb.) 2285,5 A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket korábbi gyakorlatunkkal összhangban megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon (www.ferences.hu), valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben. Budapest, 2009. július 17. Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának elnöke JÓVÁHAGYÁS 9
A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma 2010. június 22.-én hozott Kdsz. 2010-82 számú határozatával elfogadta a 2009. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát. Budapest, 2010. június 22. 10