Statisztikai számjel: 22173111-8299-599-06 Társaság megnevezése: OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság címe: 6726. Szeged, Fürj u. 92/B. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 1
Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása... 3 2. Számviteli beszámoló... 3 3. A költségvetési támogatás felhasználása... 4 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás... 4 Befektetett eszközök... 4 Követelés... 4 Pénzeszközök... 4 Saját tőke... 4 Kötelezettségek... 5 Passzív időbeli elhatárolások... 5 Nettó árbevétel... 5 5. Cél szerinti juttatások kimutatása... 6 6. Kapott támogatás mértéke... 6 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege... 6 8. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló... 7 2
1. A szervezet bemutatása Az OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Közhasznú Társaság egy 100% belföldi tulajdonú közhasznú szervezet, melyet 2005. áprilisában alapítottak. A Társaság Közhasznú Társaságként jött létre, melyet a tulajdonosok 2008. június 05-i hatállyal Nonprofit Kft-vé alakítottak át. A társaság bejegyzett székhelye: 6726. Szeged, Fürj u. 92/B. A Társaság bejegyzett fióktelepe: 1147. Budapest, Czobor u. 4. A társaság jegyzett/induló tőkéje: 3000 eft. A társaságnál aláírásra jogosult személy: Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató (1191. Budapest, Fő u. 21. III/9.) A társaság tulajdonosai: Névérték Tulajdonosi részarány (%) 2008 2007 2008 2007 EFt Eft AMCO Kft. 300 300 10 10 CLB Packaging Kft. 300 300 10 10 CORVUS DESIGN Kft. 300 300 10 10 UgrinPack-Erdősi Kft. 300 300 10 10 TrueBlue Systems Kft. 1 400 1 800 47 60 Press-Pic Kft 400 0 13 0 2. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft. a 2008-as év folyamán vállalkozási tevékenységet nem végzett. Beszámolónkat kettős könyvvitel vezetésével támasztjuk alá. A kettős könyvvitel vezetése során egyszerűsített éves beszámolót, és közhasznú eredménykimutatást készítünk. A beszámoló kiegészül a kiegészítő melléklettel és a közhasznúsági jelentéssel. A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként tekinthető meg. 3
3. A költségvetési támogatás felhasználása Az Omnipack Nonprofit Kft. a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Megnevezés Nyitó Növek Csökk Záró Nyitó Növek Csökk Záró Nyitó Záró Szellemi termékek 1500000 0 0 1500000 1344344 155656 0 1500000 155656 0 Szell.termékek /Gvop 13700000 0 0 13700000 3962309 4530307 0 8492616 9737691 5207384 Műszaki gépek /szg 2266667 138735 0 2405402 890167 805099 0 1695266 1376500 710136 Irodai berend.,felsz 6175 116658 0 122833 6175 116658 0 122833 0 0 17472842 255393 0 17728235 6202995 5607720 0 11810715 11269847 5917520 Az év során elszámolt értékcsökkenés összege 5.608 eft volt. A Társaságnak befejezetlen beruházása 2008. december 31-én nem volt. Követelés A vevőkkel szembeni követelésünk 694 eft, az egyéb követelésünk 1.853 eft. Pénzeszközök A fordulónapi forint pénzkészlet a pénztárban jegyzőkönyv készült a 2008. december 31-i állapotról ténylegesen 18 eft, bankértesítés alapján egyeztetett összegek az elszámolási betétszámlán 336 eft. Saját tőke Az OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Közhasznú Társaság induló/jegyzett tőkéje 3000 e Ft volt, melyből 1500 eft a NEST ügyviteli és logisztikai szoftver apportja. 4
A Nonprofit Kft. 8.944 eft árbevételt, és 3.168 eft egyéb bevételt szerzett, s emellett az alábbi költségei keletkeztek: Anyagjellegű ráfordítás: 4.427 eft, Személyi jellegű ráfordítás: 1.477 eft, Értékcsökkenési leírás: 5.608 eft; Egyéb ráfordítás: 84 eft. A Társaságnál tárgyévben 1 fő főfoglalkozású alkalmazott volt. A részére kifizetett bér 1.044 eft, az egyéb személyi jellegű juttatások 31 eft, és a bérjárulék összege 402 eft volt. Egyéb ráfordításként 84 eft-ot számolt el társaságunk a tárgyév folyamán, melyből 52 eft a cégautó adó után fizetendő személyi jövedelemadó, 17 eft a személygépkocsi után fizetendő súlyadó. Összességében a 2008 év időszakában a közhasznú tevékenység során a pályázati úton elnyert támogatásnak köszönhetően 77 e Ft nyeresége keletkezett a Nonprofit Kft-nak. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés (eft) Előző év Tárgyév Saját tőke 7 382 7 459 Induló tőke 3 000 3 000 Tőkeváltozás 4 190 4 382 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység eredménye 192 77 Vállalkozási eredmény Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségei között azokat a tartozásokat mutatja ki a Nonprofit Kft., amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Ennek összege 1.901 eft, ami 1.499 eft rövid lejáratú kölcsönből, 200 eft adófizetési kötelezettségből, és 202 eft szállítói kötelezettségből tevődik össze. Passzív időbeli elhatárolások 2008-ban 130 eft passzív időbeli elhatárolást képzett a Nonprofit Kft, mely telefonköltség, könyvelési költség, tagdíj (100 eft), s iroda bérleti díj elhatárolásából adódott. Nettó árbevétel A tárgyév során társaságunk 8.944 eft belföldi árbevételt szerzett, s egyéb bevételei 3.168 eft-ot tettek ki, melyből 3.118 eft pályázati úton elnyert összeg. 5
5. Cél szerinti juttatások kimutatása Támogatásban, juttatásban nem részesítettünk más szervezetet. 6. Kapott támogatás mértéke Az alábbi táblázat a 2008-es évben a GVOP-tól elnyert pályázati támogatást (2005-ben az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú társaságtól kapott összeget) tartalmazza. Támogató megnevezése Támogatás összege (eft) Eltérés Előző évi Tárgyévi eft % Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat szervei Pályázati támogatás 5 220 3 118-2 102 Települési önkormányzat Egészségbiztosítási önk. És szervei Magánszemélyek adománya Jogi személyek Alapítványok, közhasznú szervezetek 400-400 Apeh 1% Összesen 5 620 3 118-2 502 55% 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege Közhasznú társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1) Józsáné Szabó Erzsébet 2) Nagy Eszter Zsuzsanna 3) Ugrin András A választott tisztségviselők juttatásban, tiszteletdíjban nem részesültek. E minőségbeli feladatukat önkéntes munkavégzés formájában látják el. 6
8. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló EU PÁLYÁZATOK A KÖZÖS FEJLESZTÉSEK ÉRDEKÉBEN A klaszter jellegû összefogásokat, a közös fejlesztéseket pályázati úton elnyerhetõ támogatással segíti az Európai Unió. A 2008. évben az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter integrátor cége, az Omnipack Elsõ Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Kft. több sikeres pályázatot tudhat maga mögött, mely további fejlesztési lehetőségeket nyitott a társult tagcégek életében. A klasztertagok közös projektjein keresztül realizálódó bevételeken túlmenően, elsősorban ezen közösségi forrásokból igyekezett a Klaszter megerősíteni piaci pozícióját a csomagolástechnika iparban, elérve ezáltal azt a vállalatnagyságot, mely a tagcégek összefogásában rejlik. Ennek megfelelően a 2008. esztendő is sikeresen zárult a Klaszter együttműködése, és közös fejlesztése tekintetében. LEZÁRT SIKERES FEJLESZTÉS A GVOP-113-B-05/1-2006-01-0011 /2.0 számú pályázat keretében, az unios támogatásból megvalósult informatikai, technológiai és marketing szempontú klaszterfejlesztés pénzügyi lezárása 2008. januárban sikeresen befejezõdött. Ennek eredményeként a teljes csomagolástechnikai palettát átölelõ a finanszírozástól a marketingig terjedõen közös informatikai adatbázist jött létre, mely folyamatosan segíti a tagok közös és saját projektjeinek kezelését, valamint az összes üzleti partner tevékenység szerinti bontását, azok elérhetőségét, minden tagcég számára. ÚJ PROJEKT ELINDÍTÁSA Ezen pályázat keretében megvalósult fejlesztések folytatásaként a 2008. évben ismét unios támogatást nyertünk a KMOP-1.5.2-2008-0005 kódszámú számú pályázat keretében, mely az Omnipack Klaszter fejlesztése a további közös projektek megalalpozásához címet viseli. A támogatási összege 79 607 007 Ft. E projekt közvetett célja: a klasztertagok árbevétel növekedésének megalapozása közös innovációs termékek segítségével. Közvetlen célja: a klasztermenedzsment további megerősítése, illetve a Klaszter várható export bővülésére és kiszolgálására (logisztika) felkészülve, a kereskedelmi szoftverek beszerzése. A pályázat keretében többek között kialakításra kerül egy virtuális műhely, amely a tagok szolgáltatásait hivatott bemutatni, valamint az informatikai fejlesztésen keresztül egy marketing rendszer (B2C), amely segít értékesíteni a Klaszter termékeit a szélesebb vevőkör számára. A marketinget a Benchmark és a CRM rendszer egészíti ki a még jobb vevőkiszolgálás érdekében. A költséghatékonyságot egy B2B rendszer segíti, a közös beszerzések kezelésével. 7
Az értékesítők munkáját segítő hardver eszközök kerülnek beszerzésre (laptop és scanner), mely által megvalósulhat az elektronikus dokumentumkezelés, gyorsítva a tagcégek közötti információáramlást. A többletadatok beszerzéséhez pedig egy szervert vásárol a társaság. Az elkövetkezendő évek innovációs fejlesztésének meghatározásához, illetve e célok szerkezetbe foglalásához stratégia alkotás szükséges, hiszen fontos a piacon elérhető technológiák felkutatása, kifejlesztése, adaptálása. Munkaerő kölcsönző segíti felmérni a munkarő igényt és a stratégia alkotás során meghatározott új célok megvalósítását. Elvárt eredmény a projekt keretében: a Klaszter általi további piaci térnyerés, export árbevétel növekedése, a Klaszter nemzetközi partnerkapcsolatainak kiszélesítése illetve a kapcsolatok elmélyítése, valamint az innováció erősödése és új, közös termékek hosszú távú gyártása a biopolimerek felhasználásával. AKKREDITÁCIÓ ELNYERÉSE A Pólus Akkreditációs Testület döntése alapján az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 2008. szeptember 8-tól jogosult az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pólus Programjának Akkreditált Innovációs Klasztere cím használatára. A jogosultság két évig érvényes, az akkreditált innovatív klaszter cím és az akkreditáció azonban folyamatosan kezdeményezhető. Első körben az ország hat régiójából összesen tizenegy klaszter nevezett be az NFÜ akkreditációs versenyébe. A nyertesek együttesen 160 kis- és középvállalati taggal rendelkeznek; a KKV-k a teljes tagság 77 százalékát képviselik a klasztervilágban. Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai indulhatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon, az azokon való kizárólagos részvételre kapnak lehetőséget, továbbá jogosultak egyes, nem kizárólag az akkreditált klaszterek által elnyerhető támogatások esetében az értékelés során többlet pontok megszerzésére. Az Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező vállalati hálózatok dedikált forrásokra pályázhatnak majd a Pólus Program felhívásaiban, illetve bizonyos pályázatokon többletpontokra lesznek jogosultak. A különböző klaszterpályázatokon elnyerhető támogatási összeg 50 millió és 1,5 milliárd forint között mozog majd az GOP-1.2.1-es kódszámú pályázat megjelenésével. INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉS Az elkövetkezendő években világszinten nagyobb figyelmet fordítanak az élelmiszeriparban és a kereskedelemben a biotermékek csomagolására. Közép- és hosszú távon is egy mélyebb alapú, a vevõk piacára összpontosító csomagolásrendszert szeretne a Klaszter kínálni. 8
Az akkreditációs cím elnyerése által hozzáférhetővé válik a Klaszter számára az a forrás, amely a biopolimer alapú kutatás és fejlesztés finanszírozásában támogathatja a szervezetet, illetve a klsztertagok ez irányú termék előállítási szándékát és gyakorlati megvalósítását erősítheti. Ennek megfelelően a 2009. évben az OmniPack Nonprofit Kft. indulni kíván a GOP-2008-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása című pályázati konstrukció keretében. A nevezett projektcélok megvalósítása érdekében külön projekttársaságok alakulnak majd, összhangban a pályázati feltételekkel. RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOKON A 2008. évben beadásra kerültek a Nemzetközi Fogyasztási Cikkek Vásárán Plovdiv (Plovdiv Bulgária, 2008. május 12-17.), illetve a (Csíkszereda - Románia, 2008. május 22-25.) történő részvétel támogatására vonatkozó pályázatok. Az ITD Hungary támogatásával elnyert támogatási összegek 1.200.000 Ft illetve 653.000 Ft. Az Omnipack Nonprofiot Kft. az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter integrátor cége. A Klaszter tagjai, az Omnipack segítségével, komplex szolgáltatást nyújtanak ügyfeleik részére a csomagolástechnika területén. Nemzetközi Fogyasztási Cikkek Nemzetközi Vására - Plovdiv A Kft. elsősorban a társult cégek, a tagok üzleti tevékenységének közvetítését, annak összefogását segíti, így katalizálja a tagcégek piaci munkáját, ezen belül új exportlehetőségek felkutatása is a feladatai közé tartozik. A bulgáriai GOODS nemzetközi vásár kiállítói között - a szervezőtől kapott információk alapján sok csomagolástechnikai cég képviselteti magát, így indokoltnak láttuk bemutatkozásunkat a vásáron piackutatás és kapcsolatfelvétel céljából. Tagjainkat szóróanyagok, áruminták és egyéb szemléltetőeszközök segítségével mutattuk be az érdeklődőknek egy 36 m2-es standon, teljeskörű és komplex csomagolástechnikai programokat is felkínálva az adott érdeklődő igényeinek megfelelően. A kiállításon felvettük a kapcsolatot azokkal a cégekkel, amelyekkel eddig egyáltalán nem volt együttműködésünk, illetve, a látogatói körből is kerültek ki olyan kapcsolatok, amelyek gyümölcsözőnek igérkeznek. A rendezvényen begyűjtött kapcsolatokat, információkat rögzítettük, feldolgoztuk és szakmai besorolásuknak megfelelően kiközvetítettük az adott szakterülettel foglalkozó tagcégünknek. A rendezvény által eddig megvalósult projekt: A Nestlé Bulgária multinacionális élelmiszeripari nagyvállalat számára 1.300.000 HUF értékben gyártottunk kartondobozt Csíkexpo Kiállítás A Klaszter tagjai, az Omnipack segítségével, komplex szolgáltatást nyújtanak ügyfeleik részére a csomagolástechnika területén. A Kft. elsősorban a társult cégek, a tagok üzleti tevékenységének közvetítését, annak összefogását segíti, így katalizálja a tagcégek piaci munkáját, ezen belül új exportlehetőségek felkutatása is a feladatai közé tartozik. 9
Az Omnipack Nonprofit Kft. tagjainak képviseletében egy 36 m2 alapterületű standon, részt vett a 14. Csíkexpo kiállításon, hogy tagjainak új potenciális partnereket, vásárlókat kutasson fel Románia területéről, illetve a már meglévő partnerekkel ápolni a kapcsolatokat. A rendezvényen begyűjtött kapcsolatokat, információkat rögzítettük, feldolgoztuk és szakmai besorolásuknak megfelelően kiközvetítettük az adott szakterülettel foglalkozó tagcégünknek. A rendezvény beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat: a kevés érdeklődő közül legalább 90% komoly szakmai és üzleti érdeklődésről tett bizonyságot, így a rendezvényen való megjelenésünket sikeresnek értékeljük. A tagjainktól eddig megkapott visszajelzések szerint elégedettek a begyűjtött információkkal, de igazi értékelést az év végi számszerű kimutatás fog mondani, illetve az ezen új kapcsolatokon keresztül bonyolított forgalom növekedése az elkövetkező években. A rendezvény által eddig megvalósult projekt: A Glaxo-Smith-Kline cég romániai üzeme számára 600.000 HUF értékben gyártottunk fogkrémes dobozt. Szeged, 2009. március 31. Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató 10