7626 Pécs, Felsıvámház u. 73. 18320451-1-02 Pk.60.252/2001 2010. évi Közhasznúsági jelentése
A Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Közhasznúsági Jelentése a 2010-es esztendırıl 1, Számviteli beszámoló A Völgyhíd Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 445 ezer Ft, a saját tıke -736 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben az Alapítvány számára 1.160 ezer Ft költségvetési támogatást folyósítottak a tárgyévet érintı 1.360 ezer Ft-ból a költségvetés különbözı alrendszereibıl, melybıl 1.174 ezer Ft-ot költöttünk el a tárgyévben. Egyes támogatásokra jellemzı, hogy az megítélt összegek felhasználása és folyósítása idıben eltért. Ez a folyamat gyakran több évet érint. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3, Vagyon felhasználása Elızı évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 380 ezer Ft összeggel csökkent. Az Alapítvány jellemzıen mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Az Alapítványnak célszerinti juttatása nem volt. A nemleges táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza. 5, Kapott támogatások bemutatása 2010. évben összesen 1.170 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különbözı címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése: 2010. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezıen, tárgyéven utalt): Elızı évben felhasznált, de tárgyévben folyósított támogatások: Tárgyévben folyósított, de a tárgyévet követı idıszakban felhasználásra kerülı támogatások: Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet: Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2010. évben (eredménykimutatásban szereplı kapott támogatások) 6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 1.170.104 Ft -107.037 Ft -93.535 Ft -200.572 Ft 969.532 Ft Alapítványunk vezetı tisztségviselıi ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségtérítésben, összegét tekintve 17 ezer Ft került kifizetésre, magángépjármő szervezeti érdekbıl történı használatának megtérítése. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Közhasznúsági jelentés 2/3. oldal
7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl A 2010. évben Alapítványunk szolgáltatásaival, napi rendszerességgel állt a fiatalok, pályakezdık és mozgássérültek rendelkezésére. Szervezetünkhöz a fiatalok elsısorban munka-, jogi-, és személyes problémáikkal fordulhattak. Sikerült ismét több pályakezdı, álláskeresı fiatalnak segítenünk önéletrajzot, pályázatot írni, de néhány esetben a pályaválasztásban is segédkezni tudtunk, tesztekkel és személyes beszélgetésekkel. Szintén sikeresnek mondható, hogy a hozzánk fordulók egy részét tovább tudjuk irányítani kiépített kapcsolat rendszerünknek köszönhetıen a megfelelı fórumok és segítık és ellátó helyek felé. Szelíd Motorosok Klubja elnevezéső csoportunk tagjai a lehetıségekhez mérten, havonta többször találkoznak, ahol a szakmai elıadások, beszélgetések mellett szabadidıs programokat, kirándulásokat, múzeum- és kiállítás látogatásokat szerveznek. Ezen tevékenységek során tudtuk ápolni az emberi-, személyes kapcsolatokat, melyek célcsoportunk számára kiemelt fontossággal bír, s úgy gondoljuk ezeket a programokat fontos tovább folytatnunk. A kevésbé mobilis tagoknak és a napi kapcsolattartás elısegítésére indított weboldalunk a www.volgyhidnet.hu honlapunk segítségével hasznos információkhoz, szervezetünket érintı hírekhez, programajánlóhoz, tanácsadó fórumhoz és hivatalos dokumentumainkhoz is hozzáférhetnek. Nevelési-, és oktatási munkánk, képességfejlesztı és ismeretterjesztı tevékenységünk folytatódott a 2010-es év folyamán a már hagyományosnak mondható Együtt Könnyebb Elkezdeni *2010* címő tréning-program során, amelyet partnerszervezetünkkel az Ifjúsági Unió Pécs szervezetével sikerült megvalósítani. Szintén az Ifjúsági Unióval együttmőködve több sikeres rendezvényt szerveztünk mozgássérülteknek és ép fiataloknak, melyeket próbáltuk úgy szervezni, hogy mindenki egyformán jól érezze magát. A közös programok fı témája a környezetvédelem, a túrázás és az ezekhez kapcsolódó hasznos ismeretek köré csoportosult. Úgy gondoljuk, hogy az ép és a mozgásukban korlátozott fiataloknak egyenlı esélyeket és tudásanyagot kell közvetítenünk, meg kell teremtenünk annak a lehetıségét, hogy a sérültek is élvezhessék a természet szépségét és a természetjárás örömeit, melyekhez elengedhetetlen a kapcsolódó tudás elsajátítása és a gyakorlatban való kipróbálása. Folytattuk az Emberi Jogok köré épített tréningsorozatunkat, mellyel és egyéb évközi tevékenységünkkel is azt a célt kívántuk elérni, hogy résztvevıink problémáik felmerülésekor tudják kihez, mely intézményhez, szervezethez fordulhatnak, illetve a legfontosabb, hogy saját maguk is kellı információval rendelkezzenek a lehetséges megoldások tekintetében. 2010-ben is sikeresen mőködı mentálhigiénés programokat bonyolítottunk le a mozgássérült fiatalokkal. Aktív tagjai vagyunk a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórumnak, a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalnak, és a TETT-HELY Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ hálózatának. Javaslataink, munkánk eredménye a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., a PIK, a BMGYIÉF által szervezett programokban, a város ifjúsági rendezvényeiben is fontosak. Az Alapítvány helyi, régiós és országos képviseletekben is érvényesíteni kívánta a fiatalok érdekeit, befolyásolni az ifjúságot érintı döntéseket, ezzel teret adva a fiatalok véleményének, segítve érdekeik képviseletében. Rendszeresen vettünk részt hulladékgyőjtési akciókban, ezek mellett irodánkban szelektíven győjtjük a hulladékot. Igyekeztünk környezettudatos magatartási formákat közvetíteni a fiatalok felé, hisz a jövıre nézve ez fontos szerepet kell, hogy betöltsön az emberek életében. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Völgyhíd Alapítvány Kuratóriuma 2011. május 23-ei ülésén elfogadta. Közhasznúsági jelentés 3/3. oldal
7626 Pécs, Felsıvámház u. 73. 18320451-1-02 Pk.60.252/2001 2010. évi Egyszerősített beszámoló Tartalma: Egyszerősített beszámoló mérlege Egyszerősített közhasznú eredménylevezetés
Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 521 0 404 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 521 404 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 118 0 6 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 118 6 C. Aktív idıbeli elhatárolások 107 0 35 Eszközök összesen 746 0 445 D. Saját tıke -356 0-736 I. Induló tıke 0 0 II. Tıkeváltozás -194-356 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl -162-380 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 982 0 968 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 982 968 G. Passzív idıbeli elhatárolások 120 0 213 Források összesen 746 0 445
Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 241 1 005 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 1 169 970 a. alapítótól b. központi költségvetéstıl 1 169 810 c. helyi önkormányzattól 150 d. egyéb 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 69 35 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 1 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 2 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 2. Egyéb bevételek 0 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 C. Összes bevétel 1 241 1 005 D. Közhasznú tevékenység költségei 1 403 1 385 1. Anyagjellegő ráfordítások 203 536 2. Személyi jellegő ráfordítások 1 081 728 3. Értékcsökkenési leírás 116 116 4. Egyéb ráfordítások 3 5 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 1 403 1 385 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -162-380 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 1 081 728 1. Bérköltségek 813 552 a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegő egyéb költségek 17 27 3. Személyi jellegő költségek közterhei 251 149 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010 év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja idıpontja összege elızı évi tárgyévi Átvitel összege Nemzeti Civil Alapprogram 2009.11.05 200 000 2009-2010. évi alapmőködés 92 963 107 037 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2010.02.01 200 000 2009-2010. évi alapmőködés 0 200 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2010.02.05 150 000 2009-2010. évi alapmőködés 0 150 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2010.09.03 400 000 2010-2011. évi alapmőködés 0 306 465 93 535 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.03.01 64 770 2009. évi bértámogatás 0 64 770 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.03.31 64 770 2009. évi bértámogatás 0 64 770 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.04.30 64 770 2009. évi bértámogatás 0 64 770 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.01.27 65 794 2009. évi bértámogatás 0 65 794 0 Pécsi Önkormányzat 2010.04.15 150 000 Programtámogatás 150 000 Összesen: 1 360 104 92 963 1 173 606 93 535 Tárgyévben utalt: 1 160 104
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010 év Megnevezés Elızı évi összeg Ft Tárgyévi összeg Változás % Ft Megjegyzés Induló tıke 0 0 0 0 Tıkeváltozás -194-356 84% -162 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény -162-380 135% -218 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -162-380 135% -218 A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 Megjegyzés
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010 év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl 597 314 Ft 1 010 104 Ft 69% 412 790 Ft Nemzeti Civil Alapprogram mőködési támogatás 200 000 Ft 750 000 Ft 275% 550 000 Ft Munkaügyi Központ Pécs bértámogatás 397 314 Ft 260 104 Ft -35% -137 210 Ft Elkülönített állami pénzalap 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Helyi önkormányzat és szervezetei 0 Ft 150 000 Ft 100% 150 000 Ft Önkormányzat Hivatal Pécs mőködési támogatás 0 Ft 150 000 Ft 100% 150 000 Ft Kisebbségi települési önkormányzat 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Települési önkormányzat társulása Gazdasági szervezettıl Civil Szervezettıl 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Egyéb 0 Ft 10 000 Ft 100% 10 000 Ft Magánszemélyek adományai mőködési támogatás 0 Ft 10 000 Ft 100% 10 000 Ft Összesen: 597 314 1 170 104 96% 572 790 Ft
KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2010 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00% 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00% 0 szja mentes 0 0 0,00% 0 szja köteles 0 0 0,00% 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00% 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00% 0 Költségtérítések 16 920 16 825-0,56% -95 Háber János 16 920 16 825-0,56% -95 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00% 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00% 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00% 0 Összesen: 16 920 16 825-0,56% -95 Megjegyzés