Közhasznúsági jelentés 2013. év Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Készítette: Novák Éva ügyvezető Balatonkenese, 2014. 04. 15.
Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege - Könyvvizsgálói jelentés III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása IV. A nonprofit kft. egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai V. Vagyon felhasználása VI. Cél szerinti juttatások VII. Önkormányzatoktól kapott támogatások VIII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások IX. Közhasznú tevékenység bemutatása
A Tátorján szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai, feladata, tevékenysége A társaság cégneve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester A társaság fióktelepe: - A társaság jogállása: a nonprofit kft. jogi személyiségű gazdasági társaság, kiemelten közhasznú feladatokat lát el A társaság tagjai: - Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester - Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. Képviselője: Pozsonyi Monika intézményvezető - Balatonkenese Városért Közalapítvány 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Szijártó Csaba kuratórium elnöke A társaság feladata: A társaság feladata Balatonkenese, Balatonalmádi kistérség települései, valamint Berhida, Papkeszi, Ősi, Vilonya, települések közigazgatási területén élőknek gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde működtetése, családi napközi működtetése, házi gyermekfelügyelet nyújtása, valamint alternatív ellátások keretében játszóház, és játéktár létrehozása, működtetése, elhelyezés nélküli további szociális ellátások létrehozása, fenntartása. A társaság tevékenysége: A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26. c pontja alapján: Khsz.26. c) 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khsz.26. c)10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre TEOR- ( megjelöléssel: A társaság fő tevékenysége: 88.91 08 Gyermekek napközbeni ellátása (közhasznú) 88.99 08 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú)
I. Számviteli beszámoló A nonprofit kft. gazdálkodása A társaság bevételei a különböző egységek (játéktár, kihelyezett játszóházak, gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés, jelmezkölcsönzés) árbevételéből, állami normatívákból (bölcsődei normatíva, családi napközi normatíva, ingyenes gyermek étkeztetés), családi napközi intézményi térítési díja, étkezési térítési díjakból, önkormányzatok támogatásából, esetenként pályázati pénzekből keletkezik. A társaság kiadásai: bérek, bérek közterhei, cafeteria, cafeteria adója, alkalmi foglalkoztatás költségei, közüzemi díjak, étkezési szolgáltatás díja, dologi kiadások.(üzemanyag, tisztítószerek, foglalkozások anyagköltségei stb.) A kft. nem nyereségorientált, befektetési tevékenységet nem végez, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság a pénzeszközökről és annak forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról készített bizonylatok alapján vezeti könyveit, további részletes analitikus nyilvántartásait kettős könyvelés szabályai szerint végzi. Százezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközei után az amortizációt évente egyszer, év végén számolja el a bruttó érték alapján lineáris kulccsal. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységben használja fel és ennek mértéke nem éri el az 1996. LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. A nonprofit kft. kiemelten közhasznú tevékenysége alapján adó és illetékmentes. A 2013. évi mérleg főösszege: 477 e Ft Mérleg szerinti eredménye: 443 e Ft Az éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. Mérlegfőösszegek tájékoztató adatai: ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése 2012 2013 A.Befektetett eszközök 102 0 I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök 102 0 III.Befektetett pü.eszközök adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése 2012 2013 B. Forgóeszközök 251 477 I.Készletek II.Követelések 101 352 III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök 150 125 Tétel megnevezése 2012 2013 C.Aktív időbeli elhatárolás 854 0
FORRÁSOK Tétel megnevezése 2012 2013 D. Saját tőke -3174-1031 I. Jegyzett tőke 3000 3000 II. Jegyzett, de még be nem fi. III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék -5401-6174 V. Lekötött tartalék 0 1700 VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény -773 443 Mérleg szerinti eredm. alak. Tárgyévi eredmény alaptev. (közhasznú) Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből -773 443 2012 2013 F. Kötelezettségek 4382 1508 I. Hátrasorolt köt. II. Hosszúlejáratú köt. III. Rövid lejáratú köt. 4382 1508 Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Ft-ban Bérkötelezettség 502.652 Költségvet. szembeni befiz. köt. 404.325 Szállítói kötelezettség 601.461 Rövid lejáratú köt. munkaváll. 0 Rövid lejáratú köt. összesen: 1.508.438
II. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása Intézmény neve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott BEVÉTELEK Tátorján Játékvár Bölcsőde (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Tátorján Családi Napközi (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Államtól kapott normatív támogatás Ft Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Állami normatíva 2.165.647 4.446.900 1.341.000 Ingyenes étkezési 0 normatíva 0 306.000 2012. évi ingyenes 0 115. 60 étkezés elszámolása Normatíva visszautalt 2014.01-03.hó 2.165.647 4.868.500 1.341.000 Térítési díj bevételek Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Étkezési térítési díj 0 470.795 642.840 Intézményi térítés 752.315 Térítési díjak összes 0 470.795 1.395.155 Támogatások Önkormányzatok részéről gyermekek napközbeni ellátásához: Támogató önkormányzat Támogatás összege Balatonkenese Város Önkormányzata 5.700.000 Állami normatívák, térítési díjak, támogatások Tátorján Bölcsőde és Családi Napközi összesen: Állami normatívák összesen 6.209.500 Térítési díjak összesen: 1.865.950 Önkormányzati támogatások összesen: 5.700.000 Összes bevétel gyermekek napközbeni ellátásához 13.775.450
Kiadások a gyermekek napközbeni ellátáshoz, normatíva felhasználás Jogcím Tátorján Bölcsőde Balatonkenese Családi Napközi Balatonkenese Bérek 5.077.259 1.350.887 Személyi jellegű juttatások (cafetéria,utazási ktg. térítés 616.936 135.000 Béreket, személyi juttatásokat terhelő járulékok 1.170.242 224.231 Étkeztetési szolgáltatás 1.437.480 642.840 Közüzemi költségek 436.111 211.853 Dologi kiadások,(anyagok,. tisztítószer, irodaszer, ) 109.472 35.000 Igénybe vett szolg. (bérleti díj, könyvelés, rágcsáló irtás, bölcsőde orvos, karbantartás, tűzjelző karbantartás, telefon 1.721.926 608.213 3.208.024 Kiadások összesen: 10.567.426 Költségek összesítése Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi működtetése) során felmerülő összes költség 13.755.450 Jogcím Mókuska Bölcsőde Költségvetéssel elszámolt normatíva 930.397 visszafizetés Végkielégítések 853.855 Egyéb áthúzódó kifizetések 50.764 Összesen 1.835.016
III. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai Bevételi tételek Összeg Külső játszóházi szolgáltatások 1.007.000 Játéktári árbevétel 465.900 Balatonkenese Város működési támogatás 6.400.000 Egyéb, pénzügyi műveletek bevételi 91.132 Egyéb bevételek összesen: 7.964.632 Ft Egyéb közhasznú tevékenység kiadásai Összeg Személyi kiadások Bérek 3.143.660 Személyi jellegű egyéb kifizetések 433.900 Bérek járulékai 790.242 Egyszerűsített foglalkoztatás 425.960 Személyi juttatások összesen 4.793.762 Dologi és egyéb kiadások Közüzemi díjak 211.852 Biztosítási díjak 97.314 Javítás, karbantartás, bérleti díjak,üzemanyag 263.890 Hirdetés, reklám 113.577 Telefon, posta, internet Igénybevett szolg. (könyvelés, tűzjelző 444.366 ellenőrzés, üzemorvos, étkezés tábor Pénzügyi szolgáltatás díjai,egyéb,p.ü ktg. 311.970 Segédanyag, tisztítószer, kellékek Irodaszer, nyomtatvány 165.413 Dologi és egyéb kiadások összesen: 1.614.381
Vagyon felhasználása Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások 2012 2013 Saját tőke -3174-1031 Jegyzett tőke 3000 3000 Eredménytartalék -5401-6174 Lekötött tartalék 0 1700 Mérleg szerinti eredmény -773 443 E ft IV. Cél szerinti juttatások Szerveztünk nem nyújtott támogatást, így e soron nem történt kifizetés. V. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások Juttató szerv Juttatás megnevezése Támogatott összeg Balatonkenese Város Önkormányzata Bölcsődei normatíva kiegészítés 5.700.000 Balatonkenese Város Önkormányzata Működési támogatás 6.400.000 Kapott támogatások összesen: 12.100.000 Ft VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az ügyvezetőnek nyújtott juttatások 2013. évben. Bruttó bér: 190.000,-Ft Kiküldetéshez, hivatalos utakhoz törvény szerinti költségtérítés Cafetéria: havi 10.000,-Ft
VII. Közhasznú tevékenység bemutatása Tátorján Játékvár Bölcsőde és Családi Napközi A 15/1998(IV.30) NM rendelet 1. számú melléklete 1. Alapellátások részének megfelelő létszámminimum normáinak megfelelő az intézményben alkalmazottak létszáma, összesen 7 fő. A táblázatban nem szerepel 1fő ügyvezető, 1 fő napi 4 órában dolgozó takarítónő. 2013. Bölcsőde Családi Napközi Alternatív napközbeni ellátás- játszóház Csoportok száma 1 1 1 Kisgyermek nevelő 2 fő 1 fő 0,5 fő Technikai segítő 1 fő 0,5 fő Gyermekorvos 1 fő havi 4 órában A családi napközis és játszóházi soron szereplő 0,5 fő egy napi nyolc órában dolgozó alkalmazott. Férőhelyek kihasználtsága Év Beíratott gyermekek száma Tátorján Bölcsőde Tátorján Bölcsőde 12 férőhely ellátotti átlaglétszám Beíratott gyermekek száma Családi Napközi Családi Napközi 7 férőhely ellátotti átlaglétszám 2012 19 fő 9,56 fő 10 fő 5,02 fő 249 fő 2013 16 fő 8,80 fő 13 fő 5, 40 fő 224 fő Játéktári szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma Az intézmény működési engedélyében szereplő férőhelyek betöltöttek. Az ellátotti átlaglétszám a naponta jelenlévő gyermekek éves átlagát mutatja. Az átlagot lehúzza a nyári és téli zárva tartás, valamint a gyermekek betegségének ideje, amikre nem kapunk normatívát. 2013-ban a festési munkálatok miatt hosszabb volt a zárva tartási idő az elmúlt évek gyakorlatánál, (5 hétig voltunk zárva). 2013. 08. 20-tól a kisgyermeknevelők személyében történt változás. A közös megegyezéssel máshol elhelyezkedő kolléganő helyett helyben lakó, megfelelő végzettséggel rendelkező gondozónő látja el bölcsődés gyermekeink gondozását, nevelését. A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban (6,30-13,30 illetve 10-17 óráig) dolgoznak, 6,30-17 óráig a nyitvatartási időnek megfelelően. 2013 decemberében GYED- en lévő gondozónőnk bejelentette, hogy 2014 januárjától ismét munkába kíván állni. Az Ő helyettesítésére alkalmazott dolgozónk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Helyettesítést belső részben átszervezéssel, és alkalmi foglalkoztatással oldottuk meg.
Gyermeklétszám alakulása 2013. 12. 31-i állapotnak megfelelően: Tátorján Bölcsőde: 12 fő + 1 fő előjegyzésben Családi Napközi: 7 fő 2013 szeptemberétől 3 bölcsődés és 2 családi napközis gyermekünk ment óvodába és ugyan ennyi új gyermekünk érkezett. Gyermekek lakhely szerinti megoszlása Lakhely Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Beíratott összlétszáma 2013. Balatonkenese- Balatonakarattya gyermekek 16 fő 13 fő 14 fő 8 fő Balatonalmádi, Balatonvilágos, 2 fő 5 fő Balatonfőkajár, Felsőörs, Balatonfűzfő Bölcsődénkben 2013 szeptemberében egy balatonvilágosi gyermek óvodába ment, egy fő Balatonfőkajári gyermek ellátása lakóhelyén megoldódott, az év többi részében minden gyermek helybéli. Tátorján Bölcsőde A Tátorján Bölcsődében 2013. év folyamán hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő (GYVK), ingyenes étkező (ebből) veszélyeztetettek száma: 1 50% étkezési kedvezményre jogosult 3 gyermekes család gyermeke: 1 fő tartósan beteg, kedvezményezett étkező: 2 fő Bölcsődénk nagy előnye, hogy a tárgyi feltételeink, gondozónőink felkészültsége lehetővé teszi, hogy e magas létszámok mellett is tudunk fogadni igen pici gyerekeket is. Az év során két 10-12 hónapos gyermek ellátását biztosítottuk. Nyári zárva tartás idején igény szerint lehetőség van gyermekfelügyeletet igénylésére napi vagy heti szinten játszóházunkban bölcsődés gyermekeinknek. Balatonkenese Város önkormányzata 2013. évben is biztosított támogatást az állami normatíván felül a bölcsődés gyermekek ellátására. Étkezési térítési díjunka 2013. január elején emelkedett 430,-Ft-ra. Gondozási díjat az önkormányzattal egyetértésben nem vezettünk be. 2013. 08. 20-tól a kisgyermeknevelők személyében történt változás. A közös megegyezéssel máshol elhelyezkedő kolléganő helyett helyben lakó, megfelelő végzettséggel rendelkező gondozónő látja el bölcsődés gyermekeink gondozását, nevelését. A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban (6,30-13,30 illetve 10-17 óráig) dolgoznak, 6,30-17 óráig a nyitvatartási időnek megfelelően. 2013 decemberében GYED- en lévő gondozónőnk bejelentette, hogy 2014 januárjától ismét munkába kíván állni. Az Ő helyettesítésére alkalmazott dolgozónk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Helyettesítést belső részben átszervezéssel, és alkalmi foglalkoztatással oldottuk meg.
Tátorján Családi Napközi Az elmúlt évek alatt a jobb kihasználtság és a tevékenységek bővítési miatt alakítottuk ki a családi napközit. A bölcsőde mellett, ez a legjobban működő területünk anyagi értelemben és a kihasználtságban is. Az állami normatíva mellett a szülők intézményi térítési díjat fizetnek. 2013. januártól októberig 10.000 Ft/hó, 2013 novemberétől 12.000,-Ft/fő/hó- 15. 000 Ft/fő /hó, és teljes árú étkezési térítési díjat (660 Ft/fő/nap). Az itt dolgozó kolléganő a gyerekek korának és egyéniségének megfelelően nagy szeretettel foglalkozik a gyermekekkel. A kis létszámú csoportban jobban tudunk a gyerekek és a szülők igényeihez rugalmasan igazodni. Évről évre több visszatérő család bízza ránk gyermekét. Tátorján Játékvár Játszóháza Szülővel történő közös játék, játéktári felügyelet, és az itt igényelhető házi gyermekfelügyelet biztosítja a biztonságos elhelyezést rendszeresen, alkalomszerűen vagy alternatív formában. Szívesen látjuk a nyaralók és térségünkben élő gyermekeket, családokat is. A játéktárba érkező családok számára a közös játék feltételei adottak. Városunkból több kisgyermekes család szívesen látogatja a játszóházat, örvendetes, hogy a helyi látogatók száma ebben ez évben nőt. Megismerve az itt folyó munkát 2013- ban két helyi gyermeket írattak így be a családi napközibe. A Tipegő Klub összejöveteleinek helyet biztosítottunk. Gyermek születésnapok megtartásához programot és helyet kínálunk. Napi, heti bérlet vásárlásával (játék tábor) többen éltek. Balatonkenesén lakó kisgyermekeknek egész évben kedvezményes áron biztosítjuk a szolgáltatásokat. A játékvár szolgáltatásai közül a jelmezkölcsönzés jan, február hónapokban nagyon sikeres. Jelmezeinket bővítjük, karban tartjuk, kb. 110 jelmezzel rendelkezünk. Kihelyezett játszóházak A Kft. e szolgáltatása csökkenő tendenciát mutat. 2012 szeptemberétől az ezzel a területtel foglalkozó kolléganő közös megegyezéssel máshol talált végzettségének megfelelő munkát. Munkaköre a (külső helyszínek koordinálása, üzletkötés, játszóházak vezetése) nem lett betöltve az intézmény bizonytalan helyzete, majd anyagi nehézségek miatt. Az ügyvezető váltás időpontja sem kedvezett az ilyen jellegű szerződések megkötésének. Papkeszi, Litér, Balatonfűzfő egy-egy rendezvényén mini játszóházzal, alkotó foglalkozással, bohóc parádéval szerepeltünk. Játékainkat jelentős mértékben nem tudtuk bővíteni az ismert anyagi nehézségeink miatt. Több vállalkozás is hasonló programokkal kereste meg a településeket. Sajnos olyan vállalkozások is megkeresték volt partnereinket, aki az előző években nálunk dolgoztak, és nálunk szerzett ismeretségüket felhasználva ajánlottak olcsóbb árakat. Sikeres gyermek születésnapokat bonyolítottunk le Balatonakarattyán, Balatonvilágoson. A Balatonkenese- i Vak Bottyán, Bezerédj strandokon működő játszóházaink 2013. 06.15-től 08. 31-ig Balatonkenese Vak Bottyán és Bezerédj strandjain heti 3 napon napi 6 órában játszóházi szolgáltatás biztosított a Tátorján Kft. a strandi kihelyezett játszóház céljára elkerített kijelölt helyen. A kihelyezett játszóházakban a strandok látogatói ingyenesen igénybe vehetik a Kft. szolgáltatást. Mindkét strandon állandó, képzett (nyugdíjas pedagógus, főiskolát végzett fiatal) gyermekszerető és gyermekekhez értő munkatárs alkalmi foglalkoztatás keretében látta el az animátori feladatokat. Munkájukkal kapcsolatban kritikai észrevétel nem, csak dicséret érkezett.
Az év összefoglaló gazdasági értékelése Bevételeink tervezhető, állandó részei a terveknek megfelelően alakultak. Az állami normatíva igénylésünk a tervezett ellátotti gyermeklétszámnak megfelelt, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. 2013. évben eddig egyedülálló módon a normatíva elszámolás során plusz összegre voltunk jogosultak a családi napközi tervezettnél jobb kihasználtsága, és a bölcsőde tervezettnél több ingyenesen étkező gyermeke után. Nyári bevételeink jelentősen csökkentek a külső játszóházak tekintetében az elmúlt évhez képest, kevesebb rendezvényen tudtunk részt venni, kevesebb pénzért. A játszóházi bevételünk kis mértékben emelkedett. Strandi játszóházak a tervezett bevételt nem érték el. 2012- ben a hét minden napján három strandon voltunk jelen, (2.353.944 Ft bevétel). 2013- ban heti három alkalommal, két strandon szolgáltattunk, (7 Ft). Dolgozói létszámunk ez elmúlt évekhez képest 2-3 fővel volt kevesebb, nagyon nehéz volt megoldani a hosszított nyitva tartást, a szabadságok kiadását, a rendezvényeken való részvételt. A kft. pénzügyi helyzete 2013 folyamán stabilizálódott. Balatonkenese Város Képviselő-testülete a kft. helyzetét több alkalommal tárgyalta és 2013. júniusi ülésén úgy határozott, hogy a Tátorján- Szociális Szolgáltatóház saját tőkéjét 1. 700. 000 Ft összeggel pótolja a 2013. évi támogatására meghatározott keretből, a támogatási keret ütemezésének előrehozásával. Ennek a döntésnek köszönhetően az elmaradt kifizetéseknek eleget tudtunk tenni. A NAV felé fizetendő 2012 során keletkezett részletfizetési kötelezettségünk kiegyenlítésre került, a járulékfizetési kötelezettségeinknek határidőben 2013. 08.26- ig eleget tudtunk tenni, így nincs köztartozásunk, ami az állami normatíva utalás feltétele. A Magyar Államkincstár felé a Papkeszi Mókuska Bölcsőde bezárásával összefüggésben keletkezett normatíva visszafizetést (930. 397 Ft) a részletfizetési határozatnak megfelelően 2013. dec. 15-ig kiegyenlítettük. 2013 májusától 2013. december 31-ig 4. 290. 760 Ft fizetési kötelezettség került kiegyenlítésre. Ezen összeg az önkormányzati támogatásból, bérmegtakarításokból, nyári strandi szolgáltatásokból, játszóházi bevételekből tevődött össze. A Papkeszi Mókuska Bölcsőde fenntartásának kötelezettsége és az ezzel járó anyagi terhek megszűnésével bátrabban lehet tervezni a jövőt. 2013 gazdasági évben a Kft. előző évi mérleg szerinti negatív eredménye pozitívba fordult, és a saját tőke mutatója is jelentősen javult. Balatonkenese Város Önkormányzatának 2014- ben elfogadott költségvetésében szereplő támogatással a saját tőke pótolható, így Balatonkenese Város Önkormányzata mint a Kft. többségi tulajdonosa megfelel a gazdasági törvényben előírt kötelezettségének. Balatonkenese, 2013. április 15. Novák Éva ügyvezető
Mellékletek: 2 2 3 4 9 1 0 7 8 8 9 9 5 7 1 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8174 Balatonkenese,Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 3 Év adatok E. Ft S.sz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyes bítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 102 0 2. I. IMMATERIÁLI S JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 102 0 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 251 477 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 101 352 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 150 125 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 854 0 12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. 1207 477 sor) 13. D. Saját tőke (14.-19 sorok) -3174-1031 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 3000 3000 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -5401-6174 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 1700 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI -773 443 EREDÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 4382 1508 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4382 1508 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) Balatonkenese, 2013. 04. 15. Novák Éva ügyvezető 1207 477
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013. év adatok E.ft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú 32979 20058 tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 25598 16717 3. a.) alapítótól 0 0 4. b.) központi költségvetéstől 13128 6209 5. c.) helyi önkormányzattól 12470 10400 6. d.) társadalombiztosítótól 7. e.) egyéb, ebből 1% 0 109 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből 7041 3339 származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 340 2 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 21 0 13. C. Összes bevétel (A.+B.) 33000 20058 14. D. Közhasznú tevékenység 33715 19615 ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 8853 4875 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24076 13250 17. 3. Értékcsökkenési leírás 414 102 18. 4. Egyéb ráfordítások 372 1388 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 21 0 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24. 3. Értékcsökkenési leírás 25. 4. Egyéb ráfordítások 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 27. 6. Rendkívüli ráfordítások
c d 28. F. Összes ráfordítás (D+E) 33736 19615 29. G. Adózás előtti eredménye (B-E) 0 443 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G- H) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 443 Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások 24076 13250 34. 1. Bérköltség 18890 9572 35. Ebből:- megbízási díjak 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1364 1409 38. 3. Bérjárulékok 3822 2269 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás Balatonkenese, 2013.április 15. Novák Éva ügyvezető