Mihdtyfidza Hozseg Onfcormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalvha/a^intellimaii.hu Kepviselo-lestiilct Tagjainak H e 1 y b e n Tisztelt Kepviselo Ur/H6lgy! M E G H IV O A/ tiles heiyc: Onkormanyzati hivalal Mihalyhaza, Jokai u. 2. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulct 2014. februar 7-en (penteken) 17.30 oral kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. N a p i r e n d: I./ Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Elado: Meszaros Geza polgarmester 2.1 Az Onkormanyzat 2014. cvi kozbeszerzesi terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Meszaros Geza polgarmester 3./ Helyi valasztasi bizottsag pottagjainak megvaiasztasa (szobeli eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 4./ Egyebek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Meszaros Geza polgarmester Mihalyhaza, 2014. februar 4. Tisztelettel: Meszaros Ge^a polgarmester
MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513. Mihalyhaza Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalvhazafojmail.globonet.hu JELENLETIIV AKepviselo-testiilet 2014....\.r;...h6..f..f...napjan...^.?...orakor megtartott nyjlvanos/zart iilesen megjelentekrol: Sorszam 1. 2. 3. Nev MESZAROS GEZA NADASDI LAJOS GAAL LASZLO Tisztseg polgarmester alpolgarmester kepviselo r^ Alairas ^ ^/^O 1 c^^v^=f \l 4. TOTH BALAZS kepviselo 5. VARGA ZOLTANNE kepviselo Uu*c~ lo^/x / Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 2.1
Előterjesztés Mihályháza község képviselő-testületének 2014. február 07-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése Előadó: Mészáros Géza polgármester
2 Tisztelt Képviselő-testület! 2014. évben az önkormányzati feladatellátásban, ezzel együtt a finanszírozási rendszerben a 2013. évihez viszonyítva jelentős változások nem történtek. A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az állam feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása : 9.855 e Ft ebből: - zöldterület-gazdálkodási feladatok támogatása: 2.794 e Ft -közvilágítási feladatok 1.813 e Ft köztemető fenntartás 100 e Ft közutak fenntartása 1.148 e Ft egyéb feladatok 4.000 e Ft Kötelező feladata az önkormányzatnak az óvodai nevelés és a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, melyet önkormányzatunk a FIX PONT Társulás keretén belül látja el, és e feladatokra kapott állami támogatást 100%-ban átadja a Társulásnak. 136.452 e Ft Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.500 e Ft Az önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához a központi költségvetés lakosságszám alapján biztosít támogatást melynek összege : 768 e Ft A fentieket összegezve 2014. évre kapott állami támogatás összege: 149.575 e Ft
3 Saját bevételek alakulása Az önkormányzatok feladatai ellátásának feltételeit az állami támogatások mellett saját bevételeiből és más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből teremti meg. Saját működési bevételeinket a közhatalmi bevételek és az intézmény működési bevételek alkotják. A közhatalmi bevételek megoszlása: 8.100 e Ft iparűzési adó : talajterhelési díj gépjármű adó 6.300 e Ft 300 e Ft 1.500 e Ft Intézmény működési bevételek megoszlása 21.032 e Ft egyéb helyiségek bérbeadása 900 e Ft közterület használati díj 900 e Ft kamatok 114 e Ft ingatlan eladás 19.118 e Ft Működési célú, támogatásértékű bevételek. 13.534 e Ft 2014-ben is az OEP finanszirozásából származik, amely a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat ellátásához kapcsolódik, melynek összege: 3.360 e Ft Közfoglalkoztatás címén 7.000 e Ft Közös Hivatal 3.174 e Ft Összes bevétel 192.241 e Ft
4 Kiadásaink alakulása: Önkormányzatunk 3 főt határozatlan időre szóló szerződéssel foglalkoztat: polgármester hivatalsegéd karbantartó Megbízási díjjal 2 főt:,védőnői feladatok ellátására könyvtáros Közfoglalkoztatásban 8 órás munkaidőben 6 fő 6 órás munkaidőben 1 fő Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban 1 fő Személyi juttatások Járulékok Bér jellegű kiadás összesen 16.892 e Ft 2.494 e Ft 19.386 e Ft Dologi kiadásaink: irodaszer könyv egyéb információ hordozó reprezentáció bankköltség gyógyszer üzemanyag egyéb anyag készlet telefon vásárolt élelmezés szállítás gáz áram víz egyéb üzemeltetési kiadások áfa belföldi kiküldetés egyéb díjak egyéb ellátások /falunap, karácsony, öregek napja hitel 2013-ról 180 e Ft 15 e Ft 10 e Ft 40 e Ft 550 e Ft 10 e Ft 1.250 e Ft 650 e Ft 300 e Ft 500 e Ft 3.000 e Ft 100 e Ft 2.500 e Ft 2.100 e Ft 300 e Ft 1.600 e Ft 2.500 e Ft 80 e Ft 500 e Ft 800 e Ft 500 e Ft
Szocialis es penzbeli ellatasok: FHT Szocialis segely Lakasfenntart. Tamogatas 4.560 E Ft 520 e Ft 3.347 e Ft Onkormanyzati segely kozgyogy kozepiskolai tamogatas BURSA atmeneti segely temetesi segely 30eFt 36eFt 220 e Ft 35eFt 180 e Ft Miikodesi hozzajarulas : Gyor Nagytersegi Hulladekgazdalkodasi GyorNagyter. Hjarulas onresz FIX PONT 228 e Ft 644 e Ft 145.570 e Ft Osszes kiadas: 192.24le Ft Osszes bevetel Osszes kiadas 192.24 le Ft 192.24 le Ft Kerem a Kepviselo-testuletet, hogy Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegveteset e tenyezok figyelembe vetelevel megvitatni es elfogadni sziveskedjen! Mihalyhaza,2014. januar 30. Meszaros polgarmester
Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(.) önkormányzati rendelete Mihályháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1 A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Mihályháza Község Önkormányzatára terjed ki. 2 A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 192 241 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 192 241 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet részletezi. (5) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint határozza meg. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 1. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (7) A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartói támogatását az 1. függelék részletezi. 3 A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 4 Az előirányzatok módosítása 4. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 5 A gazdálkodás szabályai 5. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 6 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 6. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 7 Záró rendelkezés 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mészáros Géza sk. polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző
1.1. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 149 575 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 138 952 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 768 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 100 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 300 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 300 4.2. Gépjárműadó 1 500 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 914 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 800 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 114 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 19 118 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 19 118 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 13 534 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 13 534 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 192 241 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele, 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
1.1. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 192 241
1.1. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 192 241 1.1. Személyi juttatások 16 892 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 494 1.3. Dologi kiadások 16 185 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 728 1.5 Egyéb működési célú kiadások 146 942 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 192 241 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 192 241 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
1.2. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 149 575 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 138 952 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 768 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 100 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 300 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 300 4.2. Gépjárműadó 1 500 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 914 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 800 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 114 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 19 118 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 19 118 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 13 534 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 13 534 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 192 241 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1.2. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 192 241
1.2. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 192 241 1.1. Személyi juttatások 16 892 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 494 1.3. Dologi kiadások 16 185 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 728 1.5 Egyéb működési célú kiadások 146 942 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 192 241 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 192 241 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
2.1. melléklet az.../2014. (.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 149 575 Személyi juttatások 16 892 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 494 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 16 185 4. Közhatalmi bevételek 8 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 728 5. Működési célú átvett pénzeszközök 13 534 Egyéb működési célú kiadások 146 942 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 1 914 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 173 123 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 192 241 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 173 123 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 192 241 24. Költségvetési hiány: 19 118 Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: 19 118 Tárgyévi többlet: -
2.2. melléklet az 1/2014. (..) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 19 118 Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 19 118 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 19 118 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 19 118 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 19 118
3. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 149 575 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 138 952 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 768 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 100 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 300 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 300 4.2. Gépjárműadó 1 500 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 914 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 800 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 114 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 19 118 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 19 118 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 13 534 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 13 534 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 192 241 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)
3. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 192 241
3. melléklet az.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 192 241 1.1. Személyi juttatások 16 892 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 494 1.3. Dologi kiadások 16 185 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 728 1.5 Egyéb működési célú kiadások 146 942 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 192 241 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 192 241 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 7
1. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1 500 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 1 500 6 300
Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre 2. tájékoztató tábla Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465 12 460 149 575 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 5. Közhatalmi bevételek 4 050 4 050 8 100 6. Működési bevételek 160 160 160 160 160 160 160 154 160 160 160 160 1 914 7. Felhalmozási bevételek 19 118 19 118 8. Működési célú átvett pénzeszközök 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 126 1 128 1 128 1 128 13 534 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek 11. Bevételek összesen: 13 753 13 753 17 803 13 753 13 753 13 753 13 753 32 865 17 801 13 753 13 753 13 748 192 241 12. 13. Személyi juttatások 1 408 1 408 1 408 1 408 1 408 1 408 1 408 1 408 1 408 1 408 1 404 1 408 16 892 14. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 206 208 2 494 15. Dologi kiadások 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 346 1 349 1 349 16 185 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 810 810 810 810 810 814 810 810 810 810 814 810 9 728 17. Egyéb működési célú kiadások 12 245 12 245 12 245 12 245 12 246 12 245 12 245 12 245 12 246 12 245 12 245 12 245 146 942 18. Beruházások 19. Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások 22. Kiadások összesen: 16 020 16 020 16 020 16 020 16 021 16 024 16 020 16 020 16 021 16 017 16 018 16 020 192 241 23. Egyenleg -2 267-2 267 1 783-2 267-2 268-2 271-2 267 16 845 1 780-2 264-2 265-2 272
3. tájékoztató tábla K I M U T A T Á S a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge 1. Győri Nagytérség önrész müködési támogatás 228 2. Győr szol ZRT működési támogatás 644 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 872
1. függelék FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetés Bevételek: 2014. évi várható bevételek Állami támogatások: (Mihályházától átvett) II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 28.200 e Ft 4 hónapra 16.768 e Ft II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 2.987 e Ft 4 hónapra 1.773 e Ft III.3.c Szociális étkeztetés III.3.d Házi segítségnyújtás III.3.f Időskorúak nappali int. ellátása III.3.Jb Családi napközi ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Állami támogatás összesen: Fenntartói támogatás 27.403 e Ft 43.355 e Ft 3.597 e Ft 6.102 e Ft 6.267 e Ft 136.452 e Ft 9.118 e Ft Térítési díj Egyéb támogatások (munkaügy, komp., stb) Pénzmaradvány 31.865 e Ft 3.500 e Ft 4.773 e Ft
Egyéb bevételek összesen: Bevételek összesen: 40.138 eft 185.708 e Ft Kiadások Intézményenként: Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi 57.860 e Ft FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye 106.195 e Ft FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás MINDÖSSZESEN: 21.653 e Ft 185.708 e Ft Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi Mihályháza 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Összeg 1. Rendszeres személyi juttatás 35.358 2. Kötelező pótlékok 2.010 3. Kompenzáció 495 4. Külső személyi juttatás (logopédus) 360 5. Gar. bérminimum kieg. 405 6. Közlekedési ktg. térítés 300 7. Erzsébet utalvány 250
Személyi juttatás összesen: 39.178 8. Szoc. hozzájár. adó 9.896 9. Kifizetői adó 40 10. Logopédus járulékai 97 11. eho 67 Munkadót terhelő járulék 10.100 12. Dologi kiadás 350 13. Gyermekétkeztetés 8.132 14. Logopédus úti ktg. 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 57.860 Költségvetési szerv megnevezése Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda 01 Feladat megnevezése Óvodai nevelés - Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat (A) (B) ( C ) (D) Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.)
1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 865 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 55 995 55 995 2.3. 2.4. EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. 8. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 57 860 1. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 22 305 1.1. Személyi juttatások 17 474 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 670 1.3. Dologi kiadások 160 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. 2.7. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 57 860 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye Kemeneshőgyész 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Összeg 1. Rendszeres személyi juttatás 32.554 2. Kötelező pótlékok 1.320 3. Kompenzáció 688
4. Gar. bérminimum kieg. 505 5. Közlekedési ktg. térítés 300 6. Erzsébet utalvány 250 Személyi juttatás összesen: 35.617 7. Szoc. hozzájár. adó 9.468 8. Kifizetői adó 40 9. eho 67 Munkaadót terhelő járulék 9.575 10. Dolgozók kötelező továbbképzése 1.250 11. Szociális étkezés 57.403 12. Dologi kiadás 2.350 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 106.195 Költségvetési szerv megnevezése FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye 01 Feladat megnevezése - Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
(A) (B) ( C ) (D) Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 30.000 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 30.000 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 76 195 76 195 2.3. 2.4. EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön
6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. 6.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. 8. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 106.195 1. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 106 195 1.1. Személyi juttatások 35 617 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 9 575
hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 61 003 1.4. 1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. 2.7. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 106 195 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 26 FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Mihályháza 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Összeg
1. Rendszeres személyi juttatás 7.056 2. Kötelező pótlékok 100 3. Kompenzáció 48 4. Gar. bérminimum kieg. 105 5. Közlekedési ktg. térítés 300 6. Erzsébet utalvány 50 Személyi juttatás összesen: 7.659 7. Szoc. hozzájár. adó 1.940 Munkaadót terhelő járulék 1.940 8. Dologi kiadás 3.354 9. Pályázati önrész 2.700 10. Béren kívüli juttatás (óvoda és szociális) 6.000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21.653 Finanszírozott intézmények 164.055 MINDÖSSZESEN: 185.708 Költségvetési szerv megnevezése FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 01 Feladat megnevezése - Ezer forintban!
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat (A) (B) ( C ) (D) Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 31 865 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 31 865 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 139 952 2.3. 2.4. EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 139 952 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek