Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 201 2. Fordulónap: 2012. április 30. Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. április 30. Jászberény, 2012. június 11. P.h. A gazdálkodó képviselője
I. Mérleg - Eredménykimutatás 2012. április 30. Statisztikai számjel: 14328880-8610-572-16 Cégjegyzék száma: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a b c d e 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 2 316 118 0 675 995 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 0 7 III. Egyéb bevételek 276 821 0 152 907 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 243 554 0 449 097 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 1 270 274 0 400 022 19 VI. Értékcsökkenési leírás 52 020 0 15 489 20 VII. Egyéb ráfordítások 7 524 0 1 605 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 19 567 0-37 312 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. április 30. adatok E Ft-ban "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. április 30. adatok E Ft-ban Előző módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 7 866 0 3 665 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 491 0 71 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 7 375 0 3 594 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 26 942 0-33 717 44 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 4 0 291 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -4 0-291 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 26 938 0-34 008 48 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 26 938 0-34 008 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 26 938 0-34 008
Statisztikai számjel: 14328880-8610-572-16 Cégjegyzék száma: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2012.április 30. Előző év a b c d E 1 A. Befektetett eszközök 145 084 0 136 486 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 739 0 633 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 144 344 0 135 853 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 27 B. Forgóeszközök 159 442 0 147 878 28 I. KÉSZLETEK 30 803 0 33 513 35 II. KÖVETELÉSEK 22 384 0 30 770 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 106 254 0 83 598 52 C. Aktív időbeli elhatárolások 320 845 0 256 828 56 Eszközök összesen 625 370 0 541 194 "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai A tétel megnevezése 2012. április 30. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 57 D. Saját tőke 96 828 0 62 817 58 I. JEGYZETT TŐKE 30 000 0 30 000 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 61 III. TŐKETARTALÉK 45 644 0 45 644 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -5 754 0 21 184 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 26.938 0-34 008 68 E. Céltartalékok 5 500 0 5 500 72 F. Kötelezettségek 446 873 0 406 944 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 100 792 0 100 410 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 346 081 0 306 534 98 G. Passzív időbeli elhatárolások 76 169 0 65 931 102 Források összesen 625 370 0 541 194
II. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2012. 01-04. adatok e Ft-ban Támogatást nyújtó megnevezése Országos Egészségpénztár időpontja Támogatás Összege Felhasználás célja előző évi Felhasználás összege tárgyévi tárgyévet követő Elszámolás határideje 2011.01.02. 83.039 Konszolidációs támogatás 0 83.039 0 Folyamatos NEFMI 2011.03.01. 493 Hiányszakmák támogatása 0 493 0 Folyamatos Jászberény Város Önkormányzata JNSZ Megyei Munkaügyi Központ 2011.03.20. 45.000 Működési célú 0 45.000 0 Folyamatos 2011.04.26. 268 Közmunkaprogram 0 268 0 Folyamatos Összesen: 128.800 0 128.800 0
III. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. 01.-04. adatok e Ft-ban Megnevezés 2011. év Tárgyidőszak Induló tőke 30 000 30 000 Tőkeváltozás összege 45 644 45 644 Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők 26 942-33 717 Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők -5 754 21 184 Közhasznú tevékenység bevétele 2 349 500 652 287 Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevétele 251 306 180 280
IV. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. 01.-04. adatok e Ft-ban Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás, adomány összege Előző évi Tárgyévi 1. Központi költségvetési szerv - bértámogatás, adósságkonszolidáció 4 146 83.800 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei - működési támogatás 209.220 45.000 4. 5. Kisebbségi települési önk. és szervei Települési önkormányzat társulása 0 0 6. Egészségbiztosítási önkorm. és szervei 0 7. Magányszemély 0 8. Egyéni vállalkozó 0 9. Jogi személyiségű gazdasági társulás - működési támogatás 50 10. Jogi személyiség nélküli szervezet 0 11. Közhasznú szervezet 0 Közhasznúként be nem sorolt 0 alapítvány 12. Közalapítvány 0 Társadalmi szervezet 0 13. APEH (1 % közcélú adomány) 0 Mindösszesen: 213 416 128.800
V. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. 01.-04. adatok e Ft-ban Megnevezés 2011. évi összeg Tárgyidőszaki összeg Ügyvezető megbízási díj 4.980 1.660 Cégvezető munkabér 5.345 2.400 Könyvvizsgálati díj 1.950 660 Tiszteletdíj - - Költségtérítés - - Értékpapír - - Természetbeni juttatás 108 - Szja mentes 108 - Szja köteles - - Folyósított kölcsön (előleg) - - Fordulónapig visszafizetett - - Fordulónapig fennálló tartozás - - Későbbi visszafizetési határidő - - Fizetendő kamat - - Egyéb juttatások - - Összesen: 12.383 4.720
Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. 5100. Jászberény, Szelei u. 2. VI. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2012. ÉV IDŐKÖZI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Jász- Nagykun-Szolnok megyei Bíróság 2008. május 19.-én vette nyilvántartásba. Az alapító Jászberényi Önkormányzat az induló tőke 3.000 eft összegét 2008. évben a Nonprofit Közhasznú KFT. rendelkezésére bocsátotta. Az önkormányzat 2008. évben 79.767 eft, 2009. évben 240.034 eft, 2010. évben 264.755eFt, 2011. évben 209.220 eft működési célú támogatást adott, valamint az induló társaság likviditása biztosítása érdekében 2008. évben 303.000 eft hosszú lejáratú (5 éves futamidejű) tagi kölcsönt nyújtott. A 155/2011. (VI./29) számú Képviselőtestületi határozat értelmében a Kórház 2011. évben 103.000 eft-ot, 2012. év márciusában további 100.000 eft-ot fizetett vissza. A Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelő Kft. 2011. augusztus 31.-ei dátummal beolvadt a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft.-be. Ezen időponttal a beolvadás hatására 10.000 eft-tal emelkedett a jegyzett tőke. A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Kft. 2008. október 1.- napjától átvette a Jászberényi Önkormányzat Fekvő- és járóbeteg ellátási feladatait, a működését az okirat, valamint a feladat ellátási, közhasznúsági megállapodások szerint végezte. Az alapító a tulajdonosi jogait az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata alapján, a Pénzügyi, költségvetési és Tulajdonosi bizottság útján gyakorolja. Az ügyvezető az általa készített és a bizottság által elfogadott beszámolót, mérlegét és közhasznú eredménykimutatását, saját honlapján hozza nyilvánosságra. A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft betegellátási teljesítmény helyzetének főbb jellemzői, a folyamatos betegellátás biztosításán és a több éve működő kórház prognosztizálható betegforgalmán alapult. Mindezek mellett jelentős fejlődésről nem számolhatunk be. A Szerződésben vállalt betegellátási kötelezettségünknek eleget tettünk. A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult. A beszámolási időszak utolsó hónapjában likviditási probléma merült fel, áprilisban a Kft. már nem tudta határidőre teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A szállítókkal szembeni tartozás 2012.04.30.-án meghaladta a 32 millió Ft-ot. A Fekvőbeteg teljesítménymutatók meghaladják a kórház számára biztosított kereteket. A járóbeteg ellátás teljesítménye különösen a labordiagnosztika - jelentősen meghaladta az OEP által elszámolható teljesítmény volumen korlátot.
Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói 2012. 01.-04. Hónap Teljesítés Finanszírozás TVK Elszámolt súlyszám Elszámolt TVK mentes súlyszám Intézményi saját aktív alapdíj Ft/pont XI. I. 556,88 625,40 67,17 137 574 XII. II. 556,88 630,78 67,54 136 401 I. III. 556,88 555,74 72,21 150 000 II. IV. 556,88 576,85 66,62 146 574 III. V. 556,88 763,30 87,56 112 720 IV. VI. 556,88 615,32 69,46 139 827 Hónap Aktív fekvőbeteg ellátás bevételei 2012. 01.-04. Aktív fekvőbeteg ellátás Teljesítés Finanszírozás Teljesítménydíj Sürgősségi ellátás díj Adósságkonszolidáció visszavonása Adatok Ft-ban Összesen XI. I. 96 253 100 1 267 200 97 520 300 XII. II. 96 432 800 1 267 200 97 700 000 I. III. 94 260 800 1 267 200 95 528 000 II. IV. 94 496 300 1 267 200 95 763 500 III. V. 99 547 100 1 267 200 100 814 300 IV. VI. 96 734 100 1 267 200-52 484 700 45 516 600 Krónikus ellátás bevételei 2012. 01.-04. Adatok Ft-ban Hónap Teljesítménydíj Adósságkonszolidáció Teljesítés Finanszírozás visszavonása Összesen XI. I. 21 356 500 21 356 500 XII. II. 23 920 800 23 920 800 I. III. 11 850 600 11 850 600 II. IV. 16 850 000 16 850 000 III. V. 31 775 500 31 775 500 IV. VI. 20 350 000-10 318 700 10 031 300 Hónap Teljesítés Finanszírozás A járóbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói 2012. 01.-04. Járó teljesítménydíj Laborkasssza teljesítmény díj Járóbeteg ellátás Gondozás teljesítmény díj Adatok eft-ban Adósságkonszolidáció visszavonása Összesen XI. I. 37 205,4 4 291,0 789,7-42 286,1 XII. II. 31 490,0 4 008,5 752,2-36 250,7 I. III. 40 003,6 4 117,5 1 271,8-45 392,9 II. IV. 37 167,1 4 173,3 991,2-42 331,6 III. V. 36 690,6 4 182,9 1 022,2-41 895,7 IV. VI. 36 714,0 4 139,6 906-20 235,60 21 524,0