Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptoke millió Ft Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás 1 Balatongáz Kft. 668 77,22 77,22 L Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft. 1 890 100,00 100,00 L Geoinform Kft. 1 125 100,00 100,00 L INNO-COMP Kft. 822 69,00 69,00 L Kiskungáz Rt. 587 52,65 52,65 L Kunpetrol Kft. 315 100,00 100,00 L MOL Austria GmbH 21 75,00 75,00 L MOL Chem Kft. 1 027 100,00 100,00 L MOL CIS 2 575 100,00 100,00 L MOL Gáz Kft. 4 650 89,30 89,30 L MOL Greece Ltd. 3 527 100,00 100,00 L MOL Hotels Rt. 3 575 100,00 100,00 L MOL Invest Rt. 10 074 99,99 99,99 L MOL Lízing Kft. 150 100,00 100,00 L MOL LUB Kft. 2 603 100,00 100,00 L MOL Nile Ltd. 131 100,00 100,00 L MOL Pakistan Ltd. 637 100,00 100,00 L MOL Qatar Ltd. 1 983 100,00 100,00 L MOL Romania PP s.r.l. 20 083 100,00 100,00 L MOL Syria Ltd. 5 084 100,00 100,00 L MOLTRADE-Mineralimpex Rt. 630 100,00 100,00 L MOLTrans Kft. 619 100,00 100,00 L MOL Tunisia Ltd. 1 937 100,00 100,00 L MOL Yemen Ltd. 6 365 100,00 100,00 L Nitrogénmuvek Rt. 528 59,38 59,38 L Petrolszolg Kft. 989 100,00 100,00 L Rotary Rt. 1 336 100,00 100,00 L Szeb Gáz Kft. 50 100,00 100,00 L Terméktároló Rt. 1 620 74,07 74,07 L Turulgáz Rt. 404 58,42 58,42 L TVK Austria GmbH 9 22,60 22,71 L TVK ECOCENTER Kft. 250 44,31 44,31 L TVK Ingatlankezelo Kft. 2 970 44,31 44,31 L TVK Inter-Chemol GmbH 137 44,31 44,31 L TVK Italia Srl 25 44,31 44,31 L TVK MOL-Chem S.a.r.l. 17 72,16 72,16 L TVK Rt. 24 519 44,31 44,31 L TVK UK Ltd. 67 44,31 44,31 L Zsámbékgáz Rt. 1 050 96,28 96,28 L 1 Teljes (L); Közös vezetésu (K); Társult (T)
PK3. MÉRLEG 2002. SZEPTEMBER 30. MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2001. 12. 31. 2001. 09. 30. 2002. 09. 30. Vált. % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 18 778 Immateriális javak 11 933 22 388 88 488 813 Tárgyi eszközök 511 613 457 273-11 106 149 Befektetett pénzügyi eszközök 113 113 108 615-4 19 035 Halasztott adó eszközök 20 422 18 123-11 3 470 Egyéb befektetett eszközök 3 295 3 980 21 636 245 Összes befektetett eszköz 660 376 610 379-8 Forgóeszközök 129 777 Készletek 168 603 174 411 3 138 320 Vevokövetelések, nettó 116 503 118 009 1 13 402 Értékpapírok 13 175 19 711 50 33 151 Egyéb forgóeszközök 31 524 44 292 41 57 911 Pénzeszközök 44 952 27 499-39 372 561 Összes forgóeszköz 374 757 383 922 2 1 008 806 ÖSSZES ESZKÖZ 1 035 133 994 301-4 FORRÁSOK Saját toke 97 818 Jegyzett toke 97 802 95 667-2 268 022 Tartalékok 274 579 256 761-6 1 241 Mérleg szerinti eredmény -14 287 55 211 n.a. 367 081 Összes saját toke 358 094 407 639 14 74 063 Külso tulajdonosok részesedése 75 195 74 508-1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 225 597 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 271 548 189 844-30 40 000 Céltartalékok várható kötelezettségekre 40 948 39 586-3 360 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4 062 309-92 265 957 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 316 558 229 739-27 Rövid lejáratú kötelezettségek 160 792 Szállítók és egyéb kötelezettségek 157 128 155 954-1 12 025 Céltartalékok várható kötelezettségekre 10 634 10 835 2 54 427 Rövid lejáratú hitelek 37 503 69 921 86 74 461 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 80 021 45 705-43 301 705 Összes rövid lejáratú kötelezettség 285 286 282 415-1 1 008 806 ÖSSZES FORRÁS 1 035 133 994 301-4
PK4. 2002. I-III. NEGYEDÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2001. 2001. 2002. Vált. 2001. 2002. Vált. III. n.év III. n.év % I-III. n.év I-III. n.év % 1 168 413 Nettó árbevétel 290 646 258 271-11 858 198 836 590-3 15 408 Egyéb muködési bevétel 2 880 249 (91) 5 729 6 096 6 1 183 821 Összes muködési bevétel 293 526 258 520-12 863 927 842 686-2 406 578 Anyagköltség 96 247 96 082-308 292 261 553-15 57 991 Igénybe vett anyagjellegu szolgáltatás 17 290 19 321 12 41 967 47 238 13 489 786 Eladott áruk beszerzési értéke 128 440 84 748-34 368 138 321 746-13 954 355 Anyagjellegu ráfordítások 241 977 200 151-17 718 397 630 537-12 75 460 Személyi jellegu ráfordítások 16 401 14 934-9 55 029 53 101-4 75 000 Értékcsökkenési leírás 18 242 16 525-9 52 271 49 600-5 91 551 Egyéb költségek és ráfordítások 19 203 20 237 5 62 357 55 691-11 9 199 Saját termelésu készletek állományváltozása 8 496-6 087 n.a. 3 858 5 428 41-18 606 Saját eloállítású eszközök aktivált értéke -3 624-4 061 12-10 030-9 653-4 1 186 959 Összes muködési költség 300 695 241 699-20 881 882 784 704-11 -3 138 Üzleti tevékenység eredménye -7 169 16 821 n.a. -17 955 57 982 n.a. 3 521 Kapott kamatok és kamatjellegu bevételek 1 367 683-50 3 986 2 351-41 492 Kapott osztalék és részesedés 136 96-29 410 413 1 20 019 Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek -1 176 2 207 n.a. 13 757 15 036 9 24 032 Pénzügyi muveletek bevételei 327 2 986 n.a. 18 153 17 800-2 20 342 Fizetett kamatok 5 629 4 116-27 17 543 12 802-27 4 501 Céltartalék kamata 1 149 1 007-12 3 474 3 143-10 1 268 Pénzügyi befektetések leírása 11 37 236 72 37-49 2 129 Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások 661 1 446 119 2 853 5 289 85 28 240 Pénzügyi muveletek ráfordításai 7 450 6 606-11 23 942 21 271-11 4 208 Pénzügyi muveletek vesztesége 7 123 3 620-49 5 789 3 471-40 -8 510 Nyereség a társult vállalk.-k eredm.-bol -1 443-2 539 76-6 701-5 197-22 1 164 Adózás elotti eredmény -12 849 15 740 n.a. -17 043 59 708 n.a. -6 136 Adófizetési kötelezettség/jóváírás -- -3 931-797 -80-7 695 1 856 n.a. 7 300 Adózott eredmény -8 918 16 537 n.a. -9 348 57 852 n.a. -6 059 Külso tulajdonosok részesedése az eredménybol -685-929 36-4 939-2 641-47
1 241 Mérleg szerinti eredmény -9 603 15 608 n.a. -14 287 55 211 n.a. 13 Egy részvényre jutó eredmény -forint -35 61 n.a. -52 215 n.a. PK5. 2002. I-III. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS MOL Csoport IFRS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2001. 2001. 2002. Vált. 2001. 2002. Vált. III. n.év III. n.év % I-III. n.év I-III. n.év % 73 359 Üzleti tevékenységbol származó nettó pénzáramlás -11 278-21 139 87 26 035 74 688 187-9 082 ebbol: forgótoke változása -38 707-60 284 56-40 969-37 257-9 -68 867 Beruházások, kutatási költségek -19 495-19 947 2-40 030-42 976 7 14 407 Tárgyi eszközök értékesítésébol származó pénzeszközök 991 1 603 62 9 800 3 439-65 -13 707 Leányvállalati részesedés vásárlása - - n.a. -12 160 - -100 16 548 Leányvállalatok értékesítésébol származó pénzeszközök - 12 n.a. 6 361 2 694-58 -145 Egyéb befektetések megvásárlása - -214 n.a. -129-661 412 756 Befektetések értékesítésébol származó pénzeszközök - - n.a. 585 1 845 215-859 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása -1 337 100 n.a. -1 303-191 -85-1 638 Rövid lejáratú befektetések állományváltozása -3 575 784 n.a. -406-6 841 n.a. 4 306 Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 100 1 510 37 6 705 4 057-39 3 468 Kapott osztalék 2 621 506-81 3 169 3 068-3 -45 731 Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -19 695-15 646-21 -27 408-35 566 30 - Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása - - n.a. - 14 368 n.a. - Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése - -4 471 n.a. - -4 471 n.a. 13 703 Zéró kupon kötvények kibocsátása - - n.a. - 13 680 n.a. 53 937 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 13 398 40 743 204 23 221 46 235 99-79 185 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -5 640-11 604 106-28 077-115 119 310 2 353 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 676 3-100 4 599 949-79 38 310 Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 21 825 15 220-30 43 593 7 382-83 -28 925 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -8 417-5 109-39 -27 067-14 217-47 -5 401 Tulajdonosoknak fizetett osztalékok -190 - -100-5 394-5 309-2 -1 146 Külso tulajdonosoknak fizetett osztalékok -208 - -100-1 146-1 621 41-1 497 Eladott / visszavásárolt (-) saját részvények 11-11 875 n.a. -1 538-11 411 642
-7 851 Pénzügyi tevékenység nettó pénzáramlása 21 455 22 907 7 8 191-69 534 n.a. 19 777 Készpénz növekedése/csökkenése(-) -9 518-13 878 46 6 818-30 412 n.a. 38 134 Készpénzállomány az idoszak elején 54 470 41 377-24 38 134 57 911 52 57 911 Készpénzállomány az idoszak végén 44 952 27 499-39 44 952 27 499-39 PK6. 2002. szeptember 30-án a MOL Csoportnak jelentos mérlegen kívüli kötelezettsége nem volt.
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése "A" sorozatú részvények 1 Idoszak elején 2002. január 1. Idoszak végén 2002. szeptember 30. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 4,67 4,70 4 594 768 4,60 4,75 4 527 473 Külföldi intézményi 46,27 46,58 45 530 682 44,07 45,47 43 361 667 OMV 10,00 10,00 9 840 000 10,00 10,00 9 840 000 Belföldi magánszemély 0,47 0,47 463 548 0,44 0,45 433 233 Külföldi magánszemély 0,02 0,02 19 729 0,02 0,02 19 159 Munkavállalók, vezeto tisztségviselok Saját tulajdon 0,59 0,00 581 066 2,78 0,00 2 733 435 Államháztartás részét képezo 25,31 25,48 24 903 787 25,41 26,22 25 003 898 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Letétkezelo 6 12,58 12,66 12 379 043 12,61 13,01 12 406 688 Nem regisztrált 0,09 0,09 87 377 0,08 0,08 74 447 Ö S S Z E S E N 100,00 100,00 98 400 000 100,00 100,00 98 400 000 1 Az "A" sorozatú részvényeken kívül 1 darab "B" sorozatú 1.000 forint alapcímletu részvény az ÁPV Rt. tulajdonában van. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 A letétkezelo kategória hazai letétkezelo cégeket tartalmaz, melyek mögött mind belföldi mind külföldi tulajdonosok állhatnak, ezért nem tudjuk egyértelmuen besorolni oket a többi kategóriába. A Szabályzatnak a jelen adatlapra hivatkozó pontja(i): - 21.2.1.6 f); 1. számú melléklet b.)
RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2001. szeptember 30. 2001.december 31. 2002. március 31. 2002. június 30. 2002. szeptember 30. 583 611 581 066 526 347 463 229 2 733 435 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) Szavazati arány Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 (%) 3 ÁPV Rt. B Á 24 638 629 25,04 25,84 JP Morgan K L 19 954 607 20,28 20,92 OMV 4 K I 9 840 000 10,00 10,00 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelo (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezeto tisztségviselo (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 Az OMV szavazati aránya az alapszabály alapján maximum 10% lehet
TSZ2. MOL Csoport, zárólétszám (fo) Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége 17 961 16 438 15 053 TSZ3. Vezeto állású tisztségviselok, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 1999. február 24. 2004. február 24. 6289 IT Mosonyi György tag, vez.igazgató 1999. július 19. 2004. február 24. 3463 IT Akar László tag 2002. október 11. 2007. október 11. 1296 IT Dr. Csányi Sándor tag 2000. október 20. 2004. április 28. 1399 IT Dr. Dobák Miklós tag 2000. április 28. 2004. április 28. 3132 IT dr. Horváth Gábor tag 1999. február 24. 2004. február 24. 3132 IT Dr. Kemenes Erno tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 IT Iain Paterson tag 1999. február 24. 2004. február 24. 3132 IT Kamarás Miklós tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 IT Simóka Kálmánné dr. tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 IT Czirják László volt tag 1999. február 24. 2002. október 11. 7132 IT Dr. Macher Ákos volt tag 1999. február 24. 2002. október 11. 0 IT Dr. Pap Géza volt tag 2001. április 27. 2002. október 11. 0 IT Méhes Sándor volt tag 1999. február 24. 2002. október 11. 3132 FB Dr. Kupa Mihály elnök 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB Bognár Piroska tag 2002. október 11. 2007. október 11. 409 FB Dr. Lámfalussy Sándor tag 2002. október 11. 2007. október 11. 380 FB Dr. Lukács János tag 2002. október 11. 2007. október 11. 290 FB Dr. Oláh Lajos tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB John I. Charody tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB Kudela József tag 1998. április 29. 2003. április 28. 0 FB Major János tag 1998. április 29. 2003. április 28. 464 FB Pap Eduárd tag 1999. április 29. 2003. április 28. 394 FB Slavomir Hatina tag 2002. október 11. 2007. október 11. 0 FB Dr. Hartmann Péter volt tag 1999. február 24. 2002. október 11. 0 FB Incze Zsolt volt tag 1999. július 18. 2002. október 11. 0 FB Dr. Kovács Ferenc volt tag 2000. április 28. 2002. október 11. 715 SP Michel-Marc Delcommune GCFO 2000. április 28. 2004. április 28. 8425 SP Áldott Zoltán GCSO 2001. január 1. határozatlan 4965 SP Dr. Bánhegyi Ilona jogi igazgató 2000. február 1. határozatlan 1014 SP Bokor Csaba ügyv. igazgató 1999. október 1. határozatlan 7013 SP Geszti László ügyv. igazgató 1999. augusztus 1. határozatlan 1139 SP Szemmelveisz Zoltán ügyv. igazgató 2001. január 1. határozatlan 1502 SP Dr. Szórád József ügyvezeto igazgató 2002. március 1. határozatlan 0 SP Felkai György igazgató 1999. szeptember 1. határozatlan 1425 SP Váradi Béla igazgató 1999. augusztus 1. határozatlan 15 1 Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Július 30. Magyar Tokepiac, Rotary Fúrási Kft. Eladta külföldi érdekeltségeit Augusztus 2. Magyar Tokepiac, Megbízás saját részvények vásárlására Augusztus 13. Magyar Tokepiac, És minden kedden: bejelentés a vásárolt saját részvények mennyiségérol Augusztus 14. Magyar Tokepiac, A második negyedéves eredmények bejelentése Augusztus 22, Magyar Tokepiac, Human Eroforrás igazgató MOL részvényeket értékesít 23, szept. 3. Augusztus30. Magyar Tokepiac, A Nitrogénmuvek eladásának bejelentése Szeptember 10. Magyar Tokepiac, Toke és kamatfizetés a MOL 2002/A kötvényein Szeptember 24. Magyar Tokepiac, Az MKB-val kötött TVK opciós megállapodás meghosszabbítása Szeptember 25. Magyar Tokepiac, Kötvény kibocsátás Szeptember 26. Magyar Tokepiac, Macher Ákos lemondott igazgatósági tagságáról Szeptember 30. Magyar Tokepiac, A TVK-ra vonatkozó opciós megállapodás meghosszabbítása a Deutsche Bank befektetési leányvállalatával